资本运作解决方案说明书

1、资本运作解决方案登尼特企业全全方位解解决方案案提供商商 专业业提供企企业注册册、管理理、策划划、上市市、开户户、做账账、报税税、审计计、年检检、年审审、年报报、配对对、报关关、更名名、代名名、培训训、认证证、代理理、加盟盟、合作作、商标标、专利利、书号号、刊号号、公证证、融资资、重组组、并购购、包装装、签证证、投资资、移民民等一站站式顾问问服务。全面为为中小企企业树立立国际形形象，创创立国际际品牌，为企业业拓展国国际市场场提供操操作平台台。为了了令客商商迅速了了解登尼尼特所提提供的服服务，登登尼特对对每一项项服务撰撰写、提提供说明明书。登登尼特已已致力确确保说明明书内容容的正确确性，如如有错漏

2、漏，登尼尼特不承承担任何何责任。此资料料属登尼尼特所有有，如有有引载，请注明明出处。登尼特特对此说说明书保保留最终终解释权权。如有有任何疑疑问，欢欢迎随时时垂询香香港8552-22782268888，深深圳866-7555-88214431881作进进一步咨咨询。资资料编号号： TTANNNET-CR-MALL-00001 资料来来源：企企业策划划部 更更新日期期：20008年年1月11日一、资本运作的概念资本运营营是指利利用市场场法则以以利润最最大化和和资本增增值为目目的，以以价值管管理为特特征，将将本企业业的各类类资本，不断地地与其它它企业、部门的的资本进进行流动动与重组组，实现现生产要要

3、素的优优化配置置和产业业结构的的动态重重组，以以达到本本企业自自有资本本不断增增加、价价值增值值、效益益增长这这一最终终目的的的运作行行为。简简言之就就是利用用资本市市场，通通过买卖卖企业和和资产而而赚钱的的经营活活动和以以小变大大、以无无生有的的诀窍和和手段。二、登尼尼特的服服务通过海外外专业机机构的协协作，以以投行技技术、财财务技术术、管理理技术、法律技技术为根根本，以以专业技技术人员员为基础础，运用用登尼特特投融资资配对平平台及服服务联盟盟体系，面向各各行业各各地区具具有各种种现金资资产、金金融资产产、固定定资产、技术资资产、无无形资产产的中小小企业或或个人，接受互互联网上上申请或或常规

4、申申请，以以项目小小组形式式，提供供资产经经营规划划书、结结构分析析规划书书、结构构调整策策划书、资产监监控报告告等资本本运作行行为的专专业化服服务，以以达到资资产保值值、增值值的管理理目的。三、资本本运作包包括的内内容开立香港港股票帐帐户，企企业的合合并、托托管、收收购、兼兼并、分分立以及及风险投投资等；资产重重组，对对企业的的资产进进行剥离离、置换换、出售售、转让让，或对对企业进进行合并并、托管管、收购购、兼并并、分立立的行为为，发行行股票、发行债债券(包包括可转转换公司司债券)、配股股、增发发新股、转让股股权、派派送红股股、转增增股本、股权回回购(减减少注册册资本)，以实实现资本本结构或

5、或债务结结构的改改善，为为实现资资本运营营的根本本目标奠奠定基础础。 四、资本本运作方方式1、企业业并购所谓并购购，即兼兼并与收收购的总总称，是是一种通通过转移移公司所所有权或或控制权权的方式式实现企企业资本本扩张和和业务发发展的经经营手段段，是企企业资本本运营的的重要方方式。并购的实实质是一一个企业业取得另另一个企企业的财财产、经经营权或或股份，并使一一个企业业直接或或间接对对另一个个企业发发生支配配性的影影响。并并购是企企业利用用自身的的各种有有利条件件，比如如品牌、市场、资金、管理、文化等等优势，让存量量资产变变成增量量资产，使呆滞滞的资本本运动起起来，实实现资本本的增值值。并购的具具体

6、育式式包括企企业的合合并、托托管、兼兼并、收收购、产产权重组组、产权权交易、企业联联合、企企业拍卖卖、企业业出售等等具体方方式。随着商业业银行改改革的深深入，商商业银行行不良资资产处置置问题已已越发紧紧迫。我我国股份份制商业业银行的的不良资资产处置置无论在在处置主主体、处处置目标标、经营营手段还还是政策策环境都都与四大大国有商商业银行行有着本本质的不不同，究究其核心心，就是是处置成成本更高高。因此此在比较较借鉴四四大国有有商业银银行及其其资产管管理公司司处置不不良资产产的经验验做法时时，更要要分析自自身的特特点，作作出适合合自身情情况的策策略选择择。2、企业业重组企业重组组是对企企业本身身的生

7、产产力诸要要素进行行分析 整合以以及内部部优化组组合的活活动.企企业重组组一般有有业务重重组、资资产重组组、债务务重组、股权重重组、人人员重组组、管理理体制重重组等模模式.(1)业业务重组组业务重组组是指对对被改组组企业的的业务进进行划分分从而决决定哪一一部分业业务进入入上市公公司业务务的行为为，它是是企业重重组的基基础，是是其重组组的前提提。重组组时着重重划分经经营性业业务和非非经营性性业务、盈利性性业务和和非盈利利性业务务、主营营业务和和非主营营业务，然后把把经营性性业务和和赢利性性业务纳纳入上市市公司业业务，剥剥离非经经营性业业务和非非经营性性业务。(2)资资产重组组是指对重重组企业业一

8、定范范围内的的资产进进行分析析、整合合和优化化组合的的活动，它是企企业重组组的核心心。(3)债债务重组组即负债重重组，是是指企业业的负债债通过债债务人负负债责任任转移和和负债转转变为股股权等方方式进行行重组的的行为。(4)股股权重组组是指对企企业股权权进行调调整的行行为，它它与其他他重组相相互关联联，甚至至同步进进行，比比如债务务重组时时债转股股。(5)人人员重组组是指通过过减员增增效、优优化劳动动组合，提高劳劳动生产产效率的的行为。(6)管管理体制制重组是指修订订管理制制度，完完善企业业管理体体制，以以适应现现代企业业制度要要求的行行为。3、股票票发行股票发行行是指符符合条件件的发行行人按照

9、照法定的的程序，向投资资人出售售股份、募集资资金的过过程，致致使金融融机构丧丧失了继继承经营营的能力力，经批批准登记记撤销后后,其法法人资格格消灭的的法律行行为。股票在上上市发行行前，上上市公司司与股票票的代理理发行证证券商签签定代理理发行合合同，确确定股票票发行的的方式，明确各各方面的的责任。股票代代理发行行的方式式按发行行承担的的风险不不同，一一般分为为包销发发行方式式和代理理发行方方式两种种。（1）包包销发行行方式是由代理理股票发发行的证证券商一一次性将将上市公公司所新新发行的的全部或或部分股股票承购购下来，并垫支支相当股股票发行行价格的的全部资资本。由由于金融融机构一一般都有有较雄厚厚

10、的资金金，可以以预先垫垫支，以以满足上上市公司司急需大大量资金金的需要要，所以以上市公公司一般般都愿意意将其新新发行的的股票一一次性转转让给证证券商包包销。如如果上市市公司股股票发行行的数量量太大，一家证证券公司司包销有有困难，还可以以由几家家证券公公司联合合起来包包销。（2）代代销发行行方式是由上市市公司自自己发行行，中间间只委托托证券公公司代为为推销，证券公公司代销销证券只只向上市市公司收收取一定定的代理理手续费费。股票票上市的的包销发发行方式式，虽然然上市公公司能够够在短期期内筹集集到大量量资金，以应付付资金方方面的急急需。但但一般包包销出去去的证券券，证券券承销商商都只按按股票的的一级

11、发发行价或或更低的的价格收收购，从从而不免免使上市市公司丧丧失了部部分应有有的收获获。代销销发行方方式对上上市公司司来说，虽然相相对于包包销发行行方式能能或获得得更多的的资金，但整个个酬款时时间可能能很长，从而不不能使上上市公司司及时的的得到自自己所需需的资金金。4、开立立香港股股票帐户户开设港股股帐户后后，您不不但可以以买卖港港股，还还可以做做上海BB股深圳圳B股、外汇、权证、全球期期货、美美国Naasdaaq股票票、纽约约交易所所股票、美国国国债、黄黄金、及及日本、英国、韩国等等全球各各国股票票及五千千种金融融产品。五、资本本运作的的作用1、资本本运作是是整合资资源的法法宝企业和政政府同样

12、样需要整整合资源源，以促促进地区区的发展展。企业业整合资资源有两两个层次次：一个个是低层层的，就就是把已已有的资资源用好好；另一一个是高高层次的的，在企企业的发发展过程程中有效效地获得得所需要要的外部部资源。对于政政府也是是一样的的，包括括这两个个层次。首先政政府将已已有的资资源用好好，然后后我们吸吸引各种种资源、人才，为长沙沙造福，也像企企业一样样要整合合资源，某种意意义上说说，世界界上看来来不相干干的事，其实都都是相互互关联的的。政府府和企业业一样需需要资源源的整合合，收购购兼并。资本运运作是整整合资源源的非常常重要的的渠道，联想收收购IBBM的PPC业务务就是这这样。有有一个全全球化的的

13、公司思思科，它它就是通通过不断断的收购购来达到到整合资资源的目目的，所所以这个个企业在在长时间间里一直直占据领领先地位位。2、资本本运作是是企业发发展壮大大的捷径径企业希望望能实现现跨越式式的发展展，并购购是一个个捷径。例如政政府主导导大学的的合并，合并后后的大学学规模就就大了，企业通通过并购购，大企企业更强强大，更更具竞争争力。3、资本本运作也也是企业业快速实实现自身身价值的的利器资本市场场具有将将未来的的潜力转转变为现现实的能能力，把把梦想变变为现实实这一重重要功能能。如百百度055年上市市，一下下子就有有几十个个亿的资资源，他他能在一一瞬间把把企业的的潜力转转变成真真金白银银。投资资资本

14、市市场就是是投资未未来，别别人把真真金白银银投资未未来，瞬瞬间就有有可能积积累巨额额的财富富。在转转型变革革的现行行社会常常常会给给人带来来意想不不到的机机遇，把把握机遇遇对提升升经济具具有巨大大意义。当然资资本运作作可能成成为企业业管理失失败、企企业财务务危机的的导火线线，像中中国的德德隆，所所以资本本运作是是一把双双刃剑，做得好好让企业业发展壮壮大，做做得不好好前功尽尽弃，企企业家的的资本运运作能力力对企业业的发展展的重大大意义。选择登尼尼特选择择成功 专业国国际级的的精英专专业团队队是由来来自世界界各地的的注册会会计师、财务策策划师、税务师师、评估估师、工工程师、审计师师、商标标师、律律

15、师、讲讲师、教教授、项项目投资资专家以以及资深深行业顾顾问所组组成。 诚信诚诚信度高高，热忱忱为您提提供真实实、可靠靠的服务务。由于于登尼特特的原因因办不到到的全款款退返，文件有有虚假的的，登尼尼特承担担法律责责任，登登尼特有有美国律律师陈丹丹红、香香港律师师黄德华华、中国国律师罗罗先生为为企业保保驾护航航。 全面登登尼特提提供企业业的注册册、管理理、策划划顾问服服务，实实现企业业注册建建立、经经营管理理、发展展策划跨跨行业、一站式式全面的的顾问服服务。只只要找到到登尼特特，企业业相关的的事情都都可以解解决。 方便是是多家国国际银行行的合作作伙伴。如果不不方便到到香港，登尼特特可以为为您安排排

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