永乐公司运行手册

1、南京永乐文化传播有限公司 PAGE 32南京永乐乐文化传传播有限限公司管理制度度工作流程程工作职责责20055年2月月编制目 录公司总则则33规章制度度420考勤管理理制度4人事管理理制度5工资管理理制度6业务管理理制度7财务管理理制度112仓储管理理制度115门市、书书店管理理制度17岗位职责责描述21123业务部经经理职责责211门店现场场管理岗岗位职责责211收银员岗岗位职责责222电脑录入入岗位职职责22收发货员员（打包包人员）岗位职职责222应聘表224公司员工工个人资资料表225试用员工工转正申申请及考考核表226员工离职职通知书书277公司总则则全体员工工相互团团结，共共同奋斗斗

2、，最终终目标是是将公司司建成富富有永乐乐特色的的、有较较大影响响的、有有较大辐辐射力的的图书中中盘。公司原则则：做事事先做人人。公司信条条：踏实实+细致致+灵活活+耐心心成功功。三、公司司提倡全全体员工工刻苦学学习科学学文化知知识，公公司为员员工提供供学习、深造的的条件和和机会，努力提提高员工工的素质质和水平平，造就就一支思思想和业业务过硬硬的员工工队伍。四、公司司鼓励员员工发挥挥才能，多作贡贡献。对对有突出出贡献者者，公司司予以奖奖励、表表彰。五、公司司为员工工提供平平等的竞竞争环境境和晋升升机会，鼓励员员工积极极向上。六、公司司倡导员员工团结结互助，发扬集集体合作作和集体体创造精精神。七、

3、公司司鼓励员员工积极极参与公公司的决决策和管管理，欢欢迎员工工就公司司事务及及发展提提出合理理化建议议，对作作出贡献献者公司司予以奖奖励、表表彰。八、公司司尊重各各员工的的辛勤劳劳动，为为其创造造良好的的工作条条件，提提供应有有的待遇遇，充分分发挥其其能力为为公司多多作贡献献。九、公司司为员工工提供收收入和福福利保证证，并随随着经济济效益的的提高而而提高员员工各方方面的待待遇。十、公司司实行“按劳取取酬”、“多劳多多得”的分配配制度。十一、公公司推行行岗位责责任制，实行考考勤、考考核制度度，端正正工作作作风和提提高工作作效率，反对办办事拖拉拉和不负负责任的的工作态态度。十二、公公司提倡倡厉行节

4、节约，反反对铺张张浪费；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。十三、维维护公司司纪律，对任何何人违反反公司章章程和各各项制度度的行为为，都要要予以追追究。规 章 制 度度考勤管理理制度一、作息息时间08：33012：00 工作作时间12：33013：30 午餐餐休息时时间13：33017：30 工作作时间每周工作作六天（书城、门市另另行安排排）。上上下班采采取签到到制，由由内勤专专人负责责。二、签到到制度公司员工工一律实实行上下下班签到到制。上上班时间间已到而而未到者者即为迟迟到；未未到下班班时间而而提前离离岗者即即为早退退；工作作时间未未经领导导批准离离开工作作岗位者者即为擅擅离职守守。迟到

5、到、早退退或擅离离职守超超过300分钟，或未经经准假而而不到岗岗者，均均为旷工工，不足足半天者者按旷工工半天处处理，不不足一天天者按一一天处理理，以此此类推。公司下列列人员可可以不签签到：（1）、总经理理以及总总经理核核准免予予签到者者；（2）、因公出出差填妥妥“出差申申请单”经部门门负责人人核准者者（部门门负责人人出差由由总经理理核准）；（3）、因故请请假，经经核准者者；（4）、临时请请假，事事后说明明事由，经主管管核准者者。公司员工工上、下下班均亲亲自签到到，禁止止任何形形式的代代签到。一经查查实，代代签到者者罚款550元，被代签签到者罚罚款300元。请假制度度（1）、若有病病、事需需请假

6、者者，以书书面形式式报部门门经理审审批。（2）、病假需需出示医医生诊断断证明，并填写写请假单单。无医医院证明明者，须须填写说说明。（3）、婚假为为七天，晚婚为为十五天天，需提提供相关关证件。（4）、丧假为为三天。（5）、产假为为一百二二十天，流产假假为十五五天，需需提供医医院证明明。（婚、产产、丧假假为正式式员工享享有，假假期内只只享有基基本工资资。）放假制度度（1）、星期天天或法定定节假日日一律按按国家规规定放假假，如因因公司工工作无法法休假，可另安安排日期期调休。（2）、产假应应包括星星期日及及节假日日在内，不再补补假。旷工制度度未按规定定办理请请假手续续而擅离离职守者者；假期期已满但但未

7、请假假者或请请假有虚虚假者，均以旷旷工处理理。旷工工三天以以上者，扣当月月工资；旷工三三天者，扣半月月工资；旷工两两天者，罚款2200元元；旷工工一天者者，罚款款1000元；旷旷工连续续五天（含五天天）以上上者即予予除名。加班制度度公司原则则上不提提倡加班班。若确确因工作作需要加加班，员员工无特特殊情况况，不得得拒绝公公司安排排的加班班。公司司将给予予一定的的加班补补贴。人事管理理制度招聘公司所需需员工，一律公公开条件件，向社社会招聘聘；公司聘用用员工以以学识、品德、能力、经验等等符合岗岗位要求求为原则则；所有应聘聘者在面面试前须须详细填填写应应聘表；报到新进员工工需填写写公司司员工个个人资料

8、料表，签订试用合合同；人事部人人员审查查新进员员工相关关证件并并收取其其照片，身份证证、学历历证、职职称证等等相关证证件复印印件；人事部应应及时建建立新进进员工的的档案及及个人基基本资料料并通知知相关部部门。试用、培培训公司新进进员工除除特殊情情况经总总经理批批准免予予试用外外，须经经试用；试用期为为13个月月，试用用期表现现特优者者，经直直属主管管呈报上上级主管管核准，由总经经理批准准可缩短短使用期期限。凡试用人人员有以以下情形形之一者者，不予予录用：（1）、未经批批准擅自自离职者者；（2）、经医院院检查身身体不合合格或有有精神类类疾病者者；（3）、试用期期间，违违反工作作规定情情节严重重者

9、；（4）、伪造证证件，欺欺骗公司司者；公司各部部门主管管负责对对部门所所进新员员工进行行培训，对所有有员工进进行不定定期的培培训，不不断提高高业务能能力。奖惩公司员工工有下列列情形之之一者，须给予予一定的的奖励：（1）、对公司司业务有有特殊贡贡献者；（2）、降低公公司经营营成本者者；（3）、能事先先举报或或制止危危害公司司权益的的人和事事而使公公司免、减损失失者；（4）、工作勤勤劳，模模范遵守守公司各各项规章章制度，努力工工作并成成绩优秀秀者。奖励种类类（1）、加薪或或职务提提升；（2）、奖金，一次给给予一定定数额奖奖金。公司员工工有下列列情形之之一者，须给予予一定的的处罚：（1）、泄露公公司

10、商务务机密或或谎报事事实者；（2）、有失职职、或失失察事情情者；（3）、浪费、损害公公物者；（4）、品行不不端或行行为粗暴暴，屡教教不改者者；（5）、工作时时间睡觉觉、偷闲闲、怠工工或擅离离职守者者；（6）、违反公公司规章章制度者者。处罚种类类（1）、处罚一一定数额额的罚金金；（2）、警告，被警告告者三次次被视为为免职；（3）、免职，免职后后永不录录用。签约员工试用用期结束束，考核核合格者者，可与与公司签签订长期期劳动合合同；凡与公司司签约的的员工享享有公司司规定的的一切福福利待遇遇。离职 申请离职职人员须须提前一一个月递递交书面面报告，并详细细填写员工离离职通知知书；离职人员员须办理理工作移

11、移交和公公物移交交，由公公司指定定接替人人接收，移交工工作应在在部门主主管监督督下进行行；各种移交交手续办办妥后，由部门门确认，人事通通知财务务部进行行薪金结结算。工资管理理制度一般规定定（1）、工资确确定：中中层及以以上的管管理人员员的工资资待遇由由总经理理确定，一般员员工的工工资按公公司规定定确定。（2）、工资类类型：公公司中层层以下人人员实行行月薪制制，由岗岗位工资资和各项项补贴构构成。（3）、工资发发放：工工资计算算日为每每月的11日至每每月的331日，每月55日为工工资发放放日（遇遇休息日日顺延）。月薪制业务人员员全额工资资基本本工资+（拟订订全额工工资-基基本工资资）（当月月实际回

12、回款/计计划回款款）%。计划回回款（在在当月的的最后一一天上交交计划回回款表）由业务务人员拟拟定，交交由主管管人员以以及总经经理审核核确定，并按回回款比例例决定工工资总额额。业务人人员连续续三个月月回款比比例低于于50%者，第第四个月月工资只只发基本本工资。仓库人员员全额工资资基本本工资+业绩奖奖金基本工资资根据不不同岗位位职责决决定，每每月固定定日期发发放。业绩奖金金完全与与工作成成效挂钩钩，奖金金每年发发放一次次。奖金总额额由发货货总码洋洋数与发发货费用用决定。奖金总额额发货货总码洋洋0.22%+发发货费用用节省部部分的220%（发货费费用超出出部分的的20%）。奖金总额额由公司司按照仓仓

13、库各人人员的业业绩和职职位的不不同确定定分配比比例。仓库主任任享得奖奖金总额额的300%，同同时执行行奖惩办办法。以下仓库库工作人人员共享享奖金总总额的550%，同时执执行奖惩惩办法。A：电脑脑打单录录入员B：配货货工C：驾驶驶员余下200%作为为工作表表现突出出者的奖奖励。仓库货物物全部按按时按质质无差错错收发货货，清点点退货，拿全额额工资+奖金分分配额。对入库货货物每错错一票，扣除总总奖金的的10%；对出出库货物物错发、漏发、延发、重发等等情况扣扣除总奖奖金的55%。对出入库库货物发发生错误误造成公公司直接接损失（含发货货成本、对业务务造成损损失等费费用）部部分由相相关签字字人员负负责。对

14、于内部部发生的的错误，每发现现一票奖奖励200元，相相应负责责人罚款款20元元。门市工作作人员全额工资资基本本工资+业绩奖奖金基本工资资根据不不同岗位位职责决决定，每每月固定定日期发发放。业绩奖金金完全与与工作成成效挂钩钩，奖金金每年发发放一次次。书城工作作人员全额工资资基本本工资+（拟订订全额工工资-基基本工资资）（当月月实际销销售/计计划销售售）%。月计划销销售由书书城主管管拟定，交由总总经理审审核确定定，并按按回款比比例确定定工资总总额。财务人员员财务人员员工资由由总经理理确定。业务管理理制度公司现有有销售部部和门市市部业务务两部分分组成。公司设设立销售售部是为为了最大大化地拓拓展自身身

15、业务，进行客客户服务务以及管管理，以以及收集集和提供供各种信信息。日常管理理销售部业业务人员员按照公公司规定定的统一一作息时时间工作作，出差差时应向向销售部部提出申申请并说说明出差差原因及及目的的的并报业业务主管管处备案案。每次次出差回回来后必必须填写写出差差情况说说明表，客户户资料的的变更要要即使通通知业务务内勤。公司是一一个谋求求全面发发展、缔缔造文化化企业形形象的企企业、公公司业务务人员要要注意个个人自身身修养严严禁“黄、赌赌、毒”等不良良行为，树立好好公司的的良好形形象。现在的发发行市场场千变万万化，这这要求每每个企业业要有迅迅速、准准确的信信息反应应、因此此、各业业务人员员有义务务及

16、时完完成公司司下达的的指令性性信息收收集任务务和其他他相关信信息及资资料，这这也将成成为公司司年终对对每个业业务人员员的一个个指标。业务经费费使用业务活动动相对复复杂，需需制定统统一的经经费使用用的核定定标准。公司实实行总量量控制、目标管管理、在在总额确确定的前前提下，其主管管应科学学地安排排经费使使用的比比例、标标准、进进度，实实现效益益最大化化。公司司依据业业务发展展水平、储运特特点、生生活标准准等因素素确立其其比例，每半年年审核一一次，重重新确认认下一季季指标。所有业业务人员员必须提提出月度度经费使使用申请请，由部部门经理理和总经经理审核核确定。薪资以及及业务提提成1、公司司本部业业务人

17、员员根据其其综合能能力确定定基本工工资：（1）、一级（考核优优秀者，对公司司有杰出出贡献者者） 12200元元/月（2）、二级（通过试试用期，考核及及格者） 10000元元/月（3）、三级（试用期期内、考考核差者者） 8000元/月2、业务务人员差差旅费、手机费费、外出出时的一一般招待待费用实实行目标标管理，重大公公关活动动和客户户来宁的的有关费费用，由由公司单单项列出出。差旅费：住宿补补贴800元/天天，餐费费补贴220元/天。通讯费：1000元/月月外出招待待费用：依据所所办事情情是轻重重环节拟拟订计划划报总经经理审核核确定。重大公关关活动费费用由公公司统一一安排。四、业务务操作流流程在进

18、军零零售终端端过程中中，我们们必须对对重要的的零售终终端有一一个详细细的日常常营运管管理操作作流程，这个流流程就是是公司的的终端管管理模式式和基础础。通过过正确有有序的流流程设计计，公司司将真正正做到有有的放矢矢，健康康运行。必须要要指出的的是：零零售终端端的业务务管理是是一项非非常细致致和繁琐琐的工作作，它要要求管理理人员和和一线业业务员必必须具备备优秀的的业务素素质、职职业道德德。它更更要求我我公司有有正规的的运作管管理机制制和一整整套的终终端管理理体系，从最专专业的角角度出发发来进行行与重点点终端客客户的合合作。业务的合合作洽谈谈工作一、新客客户的资资信调查查与评估估在与新新客户准准备进

19、行行合作洽洽谈之前前，销售售业务员员应先将将对方的的各方面面情况进进行调查查汇总，对合作作对象之之调查结结果进行行资信评评估，最最后，根根据评估估结果，在得到到部门主主管的批批示之下下，方可可确定与与对方进进行较深深层次的的合作洽洽谈工作作。具体体的操作作流程是是：1、资信信调查11)由由业务员员与对方方进行初初步的接接触；22)对对对方的的经营规规模进行行调查并并汇总；3)对对方方的资信信状况（客户回回款情况况）进行行调查并并汇总；4)如对方方有分店店，对对对方分店店的经营营情况进进行调查查并汇总总；5)对对对方各各家分店店的图书书结构情情况进行行调查并并汇总；6)对对对方的的物流配配送体系

20、系进行调调查并汇汇总；7)对对对方的的仓库管管理和收收货管理理流程进进行调查查并汇总总；8)将将对方各各部门（各分店店）之管管理人员员名单和和联系方方式进行行归类并并汇总；2、竞争方方品种的调查查1)客户店中中竞争方方的品种种结构；2)客户店中中竞争方方品种的价格格；3)客户户店中竞争争方品种的销售售情况；4)客户店中中竞争方方品种的的促销状状况；5)客户户店中竞争争方品种种的排面面陈列情情况；6)客户户店中竞争争方品种的新产产品销售售情况；7)竞争争方公司司的物流流配送管管理情况况；3、评估11)以以上调查查结果的的第一手手资料应应毫无保保留地上上交至公公司销售售部，业务员员自己留留底一份份

21、备案；2)业务员员与销售售部经理理应根据据调查资资料显示示的情况况进行初初步的评评估，并并将评估估结果上上报公司司总经理理；3)销售部部将根据据调查结结果和评评估报告告，对其其展开再再次评估估；得得出综合合评估，最后确确定合作作与否，并建立立合作对对象的管管理档案案；4)评评估的内内容包括括：对对方的经经营能力力；对对方的管管理能力力；对对方的扩扩张能力力；对对方的信信用状况况；对对方的物物流配送送能力；预估估合作效效益；预估合合作潜力力；预预估合作作风险；8)评估等等级为：AAAAAAA二二、洽洽谈与合合同签订订1、洽谈工工作1)初步步洽谈销售业业务员在在评估工工作结束束之后，立即着着手与对

22、对方取得得联系，提出合合作意向向；与负负责人约约定洽谈谈时间；洽谈前前应带公公司公司司简介、图书目录录等；初步洽洽谈仅交交换彼此此合作意意向和部部分合作作方案，洽谈完完毕，返返回时应应带回对对方有关关合作方方面的资资料，回来后后，应及及时向销销售部汇汇报，并并将资料料信息反反馈给以以上销售售部主管管以及总总经理；要求业务员员的着装装应端正正、干净净、整洁洁，并应应守时；使用用专业业业务语言言，少粗粗语、多多礼貌；2)第二轮轮洽谈由销售售业务员员与对方方负责人人预约洽洽谈时间间，并同同时告知知对方：我公司司经理将将与对方方见面；公司司经理和和业务员员准时赴赴约；将第一一次洽谈谈的内容容进行回回顾

23、；倾听对对方的合合作要求求、合作作方式，观察对对方的合合作态度度；倾倾听对方方的价格格回馈；倾听听对方的的商品结结构调整整措施和和商品配配备方案案；由由公司经经理对部部分内容容进行作作答；由销售售业务员员对部分分内容进进行作答答；由由公司经经理对全全程洽谈谈内容进进行综合合作答；倾听听对方对对我方作作答的反反馈；倾听对对方对双双方合作作之保留留意见；返回回公司后后，公司司经理应应及时将将本次洽洽谈内容容进行整整理，以以文件方方式向总总公司销销售部汇汇报，公司销销售部将将迅速对对洽谈情情况进行行分析，并提出出合作意意见和方方案；销售部部将合作作意见、方案上上报总经经理，由由总经理理出具审审批意见

24、见；销销售部迅迅速将总总经理批批示下传传给销售售部主管管和业务务员，按按通知做做好第三三次洽谈谈；3)第第三轮洽洽谈洽洽谈之前前，应由由业务员员向对方方了解其其对我方方修正案案的保留留意见，确定本本次洽谈谈方案；我方洽洽谈代表表为公司司销售部部经理和和业务员员；洽洽谈时，先倾听听对方对对上次洽洽谈内容容的复述述；倾倾听对方方对修正正案的反反馈；由公司司销售部部经理申申明我方方的合作作立场、态度和和承受底底线；双方方协商具具体合作作条款；2、合同签签订洽洽谈完毕毕后，公公司盖章章签字；销售售部业务务员将公公司已签签字盖章章的合同同交与对对方，在在对方签签字盖章章后，将将合同取取回交公公司销售售部

25、备案案；三、零售售书店的的维护1、回访制度度1)设计回回访计划划初步步划分区区域：销销售主管管根据零零售店的的分布、规模、等因素素把市场场划分成成块，一一位销售售人员一一块负责责区域。月回回访计划划：月计计划是在在一个月月的拜访访周期里里，业务务员对片片区内所所有零售售店进行行全面、周密、有效的的形式拜拜访及服服务计划划。这样样做的好好处是：全面面计划节节省时间间；增增加业务务员的信信心；赢得客客户的信信心；确保目目标达到到。22)设设计回访频度度回访频率率：对不不同级别别（重点点零售客客户）的的零售店店采取不不同的拜拜访频率率。回回访对象：书店负负责人，门店销售售主管，营业员员、柜组组长、库

26、库管、会会计、采采购主管管；行行程安排排技巧：通过市市场调查查和客户户档案，彻底了了解本片片区的客客户情况况。包括括：客户户数量、客户类类型、客客户级别别等。正确设设计行程程。3)销售售人员每每日工作作流程管管理上上午8：30分进进入公司司；88：30-99：00分为为晨会时时间，内内容有：回回顾前日日工作，问题讨讨论；当日日工作安安排，问问题解决决；9：000后按按计划工工作2、关系建建立与维维护销销售部主主管以及及业务人人员应经经常定期期与对方方书店负负责人，门店销售售主管，营业员员、柜组组长、库库管、会会计、采采购主管管等人进行行沟通；沟通通方式如如下：定定期电话话拜访；定期期实地拜拜访

27、；定定期销售售回顾；不定期期小规模模聚会；33、客客情回顾顾业务务员应定定期对客客情维护护结果进进行汇总总，并出出具客情情维护报报告；销售部部将根据据客情报报告、销销售状况况等资料料信息反反馈对合合作对象象展开绩绩效评估估；销销售部根根据评估估结果调调整对合合作书店店的销售售政策；四、订单管管理1、订单单促进根据健健康的客客情维护护和良好好的合作作关系的的建立，应积极极策应老老品种的销售售量提升升和新品品种的上上市进程程；订订单不能能靠“等等”而得得，应积积极向对对方沟通通，建议议，促使使对方下下订单；出具具适时的的促销方方案，促促使对方方下订单单； 22、订订单维护护对方方以传真真或填写写订

28、单的的形式下下订单至至公司销销售部；销售售部在收收到订单单后，立立即将订订单备案案，做单单（在销销售部和和门市电电脑联网网的前提提下）下下发到门门市部；目前前只能电电话联系系门市通通知发货货；不同同客户的订订单应区区别开来来，分别别建立文文件夹存存档；所有的的订单应应按年月月日的顺顺序进行行存档；所有有订单应应定期进进行整理理；订订单不得得随意丢丢失和遗遗漏；33、订订单管理理定期期对各书书店的订订单数进进行汇总总统计；对订单单数和订订货实洋洋进行排排行；通通过统计计和排行行找出问问题进行行分析并并解决之之；找出出优势及及优秀者者；五、清单单管理门市在在发货后后，及时时理出清清单，清清单一式式

29、三联。客户联联随包走走。一联联自留。一联传传送销售售部；一联清清单转至至销售部部后，相相关客户户清单交交由相关关业务员员分类存存档保管管；业务员员按发货货清单做做好流水水帐，统统计发货货数据；定期对对各书店店的发货进行行汇总统统计；对对发货实实洋进行行排行；通过统统计和排排行分析析公司图图书的销销售情况况，找出出与书店店以及上上游间的的合作问问题进行行分析并并解决之之；找出出优势及及优秀者者；所有的的清单应按按年月日日的顺序序进行存存档；所有清清单单应应定期进进行整理理；清清单不得得随意丢丢失和遗遗漏；六、发发货管理理业务务员接到到订单并并按管理理流程备备案之后后，应立立即将订订单送达达门市；

30、门市发发货人员员接手订订单；门市发发货人员员了解库库存情况况，确认安安全库存存；门市发发货人员员按照实实际库存存配货发发货；发货货货运单必必须保留留，交给给销售部部，由业业务人员员统一登登记备案案；七、退退调货管理1、退货程程序我我公司以以传真的的形式或或在门市市张贴的的形式出出具退货货通知，标明退退货原因因，退货货截止日日期；对方以以传真形形式出具具待退货的库库存清单单；业业务人员员确认同同意对方方退货；接收收退货；2、调货程序序我公公司以传传真的方方式通知知对方调调货或对对方在合合同调货货期内出出具调货申请请书；对方以以传真形形式出具具待调货库存清单单；业业务人员员确认同同意对方方调货；3

31、、退调货管理理由图图书本身身引发的的问题可可退调货；由书店店本身引引发的问问题（订订数，图图书在销销售中被被污损等等因素）一般不不接受退退调货；退调货接收收之后应应及时入入库管理理；收货货清单一一联门市市保存，一联业业务留存存记流水水帐，一一联交给给客户；退换货货工作完完成之后后应由业业务员出出具报告告书，向向销售部部主管汇汇报处理理结果和和客户的的变化；八、对对帐结算算业务管管理1、对帐帐程序每月销销售完成成之后，业务员员将相应应对帐明明细表以以及相应应的销售售清单准准备好；业业务员联联系对方方财务人人员，确确定对帐帐时间；对帐方方式：电电话对帐帐，实地地（对方方店内或或我公司司）对帐帐；对

32、帐日日期：每每月的55日前；对帐时时段：上上月1日日到上月月月底对帐后后，双方方签字确确认金额额要求：细细致，耐耐心，有有始有终终22、结结算程序序双方方对帐清清楚后，双方签签字确认认金额；按照合合同，按按上月销销售金额额的300%结算算；对方方在当月月应付金金额确认认后五日日内付清清货款；业务务员在对对完帐后后，作当当月资金金回笼表表上交销销售部主主管；销售部部主管督督促业务务员进行行收款工工作；收款手手段，电电话催汇汇，实地地结算；当月收收款完毕毕后，业业务员对对以上工工作出具具报告书书，向公公司销售售部进行行汇报；3、回款程程序对对方以传传真汇款款单形式式通知回回款日期期，对方通通知回款

33、款金额；业业务员对对客户汇汇款作相相应的流流水记录录，以备备季末清清算时参参考。4、其他结算、对帐和和回款工工作是业业务最为为重要关关键的环环节；回款顺顺利与否否是考核核业务员员工作能能力和成成绩的重重要组成成部分；对以以上程序序中出现现的问题题，业务务员应积积极地进进行协调调双方的的财务进进行复查查和对帐帐工作；当月月如果有有出现未未送货情情况：因物物流方面面原因未未及时送送货；因产产品（缺缺货、断断档）方方面原因因未能送送货；因业业务员方方面原因因未按时时送货；因有有上述三三种原因因或其他他各种原原因未完完成送货货工作而而致订单单失效，但销货货清单已已经开出出，则应应及时将将销货清清单退回

34、回门市、销售部部备案，而不得得进入销销货帐目目；销货货清单上上应注明明未送货货和未送送货理由由；财务管理理制度一、财务务要求1、为加加强财务务管理，根据国国家有关关法律、法规及及财务制制度，结结合公司司具体情情况，制制定本制制度。2、财务务管理工工作必须须在加强强宏观控控制和微微观搞活活的基础础上，严严格执行行财经纪纪律，以以提高经经济效益益，壮大大公司经经济实力力为宗旨旨。3、财务务管理工工作要贯贯彻“勤俭办办公司”的方针针，勤俭俭节约，精打细细算，在在公司经经营中制制止铺张张浪费和和一切不不必要的的开支，降低消消耗，增增加积累累。4、会计计协助总总经理管管理好整整个的财财务会计计工作，对财

35、务务会计工工作负责责。5、财会会人员都都要认真真执行岗岗位责任任制，各各司其职职，互相相配合，如实反反映和严严格监督督各项经经济活动动。记帐、算算帐、报报帐必须须做到手手续完备备，内容容真实，数字准准确，帐帐目清楚楚，日清清月洁，按期报报帐。6、各级级领导必必须切实实保障财财会人员员依规章章制度行行使职权权和履行行职责。7、财会会人员在在办理会会计事务务中，必必须坚持持原则，照章办办事。对对于违反反财经纪纪律和财财务制度度的事项项，必须须拒绝付付款、拒拒绝报销销或拒绝绝执行，并及时时向上级级部门报报告。公司支持持财务人人员坚持持原则，按财务务制度办办事。严严禁任何何人对敢敢于坚持持原则的的财会

36、人人员进行行打击报报复。公公司对敢敢于坚持持原则的的财会人人员予以以表扬或或奖励。8、财会会人员力力求稳定定，不随随便调动动。财会人员员调动工工作或因因故离职职，必须须与接替替人员办办理交接接手续，没有办办清交接接手续的的，不得得离职，亦不得得中断会会计工作作。移交交接接包括移移交人经经管的会会计凭证证、报表表、帐目目、款项项、公章章、实物物及未了了事项等等。移交交接接必须监监交。二、会计计核算原原则及科科目报表表1、公司司执行中华人人民共和和国会计计法、会计计人员职职权条例例、企业会会计准则则和企业财财务通则则等法法律法规规关于会会计核算算一般原原则、会会计凭证证和帐簿簿、内部部审计和和财产

37、清清查、成成本清查查等事项项的规定定。2、公司司采用国国家规定定的会计计制度的的会计科科目和会会计报表表，并按按有关的的规定办办理会计计事务。3、记帐帐方法采采用借贷贷记帐法法。记帐帐原则采采用权责责发生制制。以人人民币为为记帐位位币。人人民币同同其他货货币折算算，按国国家规定定的会计计制度规规定办理理。4、一切切会计凭凭证、帐帐簿、报报表中各各种文字字记录用用中文记记载；数数目字用用阿拉伯伯数字记记载。记记载、书书写必须须使用钢钢笔，不不得用铅铅笔及圆圆珠笔书书写。5、对同同一时期期的各项项收入及及与其相相关联的的成本、费用都都必须在在同一时时期内反反映，如如应付工工资、应应提折旧旧等均按按

38、规定时时间进行行，不应应提前或或延后。6、公司司以单价价20000元以以上、使使用年限限1年以上上的资产产为固定定资产，分为55大类：（1）房房屋及其其他建筑筑物；（2）机机器设备备；（3）电电子设备备（如手手提程控控电话机机、复印印机、传传真机等等）；（4）运运输工具具；（5）其其他设备备。7、各类类固定资资产折旧旧年限为为：（1）房房屋及建建筑物335年；（2）机机器设备备（含室室内装修修）100年；（3）电电子设备备、运输输工具55年；（4）其其他设备备5年。固定资产产以不计计留残值值（固定定资产报报废清理理时可以以回收的的残余价价值）提提取折旧旧。固定定资产提提完折旧旧后仍可可继续使使

39、用的，不再计计提折；提前报报废的固固定资产产要补提提足折旧旧。8、购入入的固定定资产，以进价价加运输输、装卸卸、包装装、保险险等费用用作为原原价。需需安装的的固定资资产，还还应包括括关税及及工商税税等。作作为投资资的固定定资产，应以投投资协议议约定的的价格为为原价。9、固定定资产必必须每年年盘点一一次，对对盘盈、盘亏、报废及及固定资资产的计计价，必必须严格格审查，按规定定经批准准后，于于年度决决算时处处理完毕毕。（1）盘盘盈的固固定资产产，以重重置完全全价值作作为原价价，按新新旧的程程度估算算累计折折旧入帐帐，原价价减累计计折旧后后的差额额转入员员工福利利金。（2）盘盘亏的固固定资产产，应冲冲

40、减原价价和累计计折旧，原价减减累计折折旧后的的差额作作营业外外支出处处理。（3）报报废的固固定资产产的变价价收入（减除清清理费用用后的净净额）与与固定资资产净值值的差额额，其收收益转入入员工福福利金，其损失失作营业业外支出出处理。（4）公公司对固固定资产产的购入入、出售售、清理理、报废废及内部部转移等等都要办办理会计计手续，并设置置固定资资产明细细帐进行行核算。10、公公司主要要的会计计报表有有如下几几种：资产负债债表（年年、季、月）；损益表（年、季季、月）；财务状况况变动表表（年度度）；专用基金金明细表表（半年年）；固定资产产增减变变化表（月）；银行贷款款增减变变化表（月）；现金出纳纳月终盘

41、盘存表（月）；提取坏帐帐准备金金明细表表（月）；应收、应应付和预预付款项项明细表表（月）。三、资金金、现金金、费用用管理1、财务务部要加加强对资资产、资资金、现现金及费费用开支支的管理理，防止止损失，杜绝浪浪费，良良好运用用，提高高效益。2、银行行帐户必必须遵守守银行的的规定开开设和使使用。银银行帐户户只供本本单位经经营业务务收支结结算使用用，严禁禁出借帐帐户供外外单位或或个人使使用，严严禁为外外单位或或个人代代收代支支、转帐帐套现。3、银行行帐户的的帐号必必须保密密，非因因业务需需要不准准外泄。 4、银银行帐户户印鉴的的使用实实行3章分管管并用制制。即：财务章章由出纳纳保管，经理私私章和会会

42、计私章章由本人人各自保保管，不不准由11人统一一保管使使用。印印鉴保管管人临时时出差时时由其委委托他人人代管。5、银行行帐户往往来应逐逐笔登记记入帐，不准多多笔汇总总记帐，也不准准以收顶顶支记帐帐。应按按月与银银行对帐帐单核对对，未达达收支，应作出出调节表表逐笔调调节平衡衡。6、财会会人员办办理信汇汇、电汇汇、票汇汇（含自自带票汇汇）、转转帐支付付等付出出款项，一律凭凭付款审审批单办办理。付付款审批批单应附附入付款款凭证记记帐备查查。付款审批批单由项项目经办办人负责责办理报报批。会会款审批批权限如如下：（1）属属预付货货款、定定金的由由总经理理。（2）属属自带汇汇票的，由总经经理或总总经理助助

43、理共同同审批。（3）属属购置、维修固固定资产产的，由由总经理理和财务务部共同同审批。对违反上上述规定定的付款款，财务务人员有有权且必必须拒绝绝支付，并及时时向上级级请求处处理。7、根据据已获批批准签订订的合同同付款的的，应严严格按合合同规定定的期限限付出，不得早早付或迟迟付，也也不准改改变支付付方式和和用途，非经收收款单位位书面正正式委托托，也不不准改变变收款单单位（人人）凡委托其其他单位位（人）代付款款的，一一律上报报总经理理批准。8、建立立资金回回笼情况况的跟踪踪制度。财务必必须逐项项跟踪资资金回笼笼情况，并按月月汇总后后上报总总经理。对到期期的应收收资金，应督促促经办人人员及时时催收；发

44、现问问题的，应及时时上报请请示处理理。9、一切切现金往往来，必必须收付付有凭据据，严禁禁口说为为凭。10、严严禁将公公款存入入私人帐帐户，违违者按贪贪污论处处。11、现现金日记记帐必须须用固定定一本帐帐，严禁禁使用两两本帐或或帐外有有帐。12、会会计每月月终要会会同出纳纳员盘点点现金库库存一次次，保证证钞帐相相符。盘盘点表应应随同会会计报表表一起上上报。13、领领用空白白支票，必须注注明限额额、日期期、用途途及使用用期限，并视金金额大小小按第六六十四条条审批规规定报批批。所有有空白支支票及作作废支票票均必须须存放保保险柜内内。严禁禁空白支支票在使使用前先先盖上印印章。14、正正常的办办公费用用

45、开支，必须有有正式发发票，印印章齐全全，经手手人验收收人签外外，经经经理或其其授权人人批准后后方能报报销付款款。公司本部部各部的的业务费费，由各各部主管管审核，会计审审核签署署后报总总经理审审批报销销。公司本部部员工的的差旅费费，由各各部主管管审核，会计审审核签署署后报总总经理审审批报销销。15、 单位位购置固固定资产产（包括括维修、租用），必须须先立项项、作出出预算，报经批批准后才才能购置置。16、严严格资金金使用审审批手续续。会计计人员对对一切审审批手续续不完备备的资金金使用事事项，都都有权且且必须拒拒绝办理理。否则则按违章章论处并并对该资资金的损损失负连连带赔偿偿责任。17 有关资资金使

46、用用的审批批，如审审批人员员出差时时，由其其指定代代理人代代为审批批。批件必须须附入有有关发票票、单据据以便入入帐备查查。18 仓库必必须建立立严密的的出入库库制度和和保管规规范，每每月向财财务部门门报送一一次库存存报表，报表同同时抄送送上级财财务部门门。19 仓库每每半年由由会计会会同仓库库管理人人员进行行一次实实物盘点点，并编编制出库库存物资资盈亏表表，盈亏亏表同时时抄报上上级。20 对库库存物资资的盘盈盈盘亏，仓库不不得自行行作财务务处理。盘亏在在10000元以以下者（含10000元元），由由所在单单位财务务部审核核，报经经理审批批后处理理。四、会计计凭证和和档案保保管1、必须须加强对对

47、发票的的管理，安排专专人负责责发票的的登记、领用、清理、核对工工作。严严禁为外外单位或或个人代代开发票票，违者者处发票票额155%以上上的罚款款和扣发发1-22个月的的奖金，情节严严重的追追究法律律责任。2、会计计凭证必必须内容容真实、手续完完备、数数字准确确、不得得涂改、挖补，如事后后发现差差错，也也必须由由经办人人负责进进行更正正。3、会计计档案必必须按月月装订成成册，妥妥善保管管，不得得丢失，至少保保存155年。采用计算算机记帐帐的，机机器储存存和输出出的会计计记录视视同会计计帐簿，应专人人负责妥妥善保管管，至少少15年。4、会计计档案保保存期满满需销毁毁时，应应抄具清清单，报报总经理理

48、、主管管部门同同意后，才能销销毁。仓储管理理制度一、 收收货流程程1、 正常图图书收货货（1） 根据据供应商商或货运运公司的的到货通通知在货货物到达达后，收收货人员员根据随随货箱单单清点收收货。（2）收收货人员员当场检检查货物物状况，如货物物有严重重受损状状况，需需马上通通知货运运部门以以及相关关部门等等候处理理，如货货物状况况完好，开始收收货工作作。（33）收货货人员签签收送货货单，并并填写相相关所需需单据，将有关关的收货货资料如如图书名名称、数数量等交交业务部部保管（4）接接单后必必须在当当天完成成将相关关数据录录入电脑脑或记入入台帐。（5）污损图图书须与与正常图图书分开开单独存存放，等等

49、候处理理办法。并存入入相关记记录。22、退货货或污损损图书收收货（11）退货货或污损损图书入入库都须须有相应应单据，如运输输公司或或司机不不能提供供相应单单据，仓仓库人员员有权拒拒收货物物。（22）收货货人员依依据单据据验收货货物后，将不同同的图书书分开单单独存放放，将退退货或污污损单据据及收货货入库单单，记录录图书名名称、数数量、状状态等。（3）依据单单据录入入电脑或或记入台台账。二、 发发货流程程（1） 所有有的出库库必须有有公司统统一的电电脑发货货清单作作为发货货依据。发货清清单一联联交财务务、一联联交销售售部门相相关业务务人员、一联随随包同行行。（22）接到到公司出出库通知知时，仓仓管

50、进行行单据审审核（检检查发货货清单的的正确性性，是否否有充足足的库存存），审审核完毕毕后，安安排车辆辆准备发发货。（3）仓仓管严格格依据发发货清单单发货，如发现现发货清清单上或或货物数数量有任任何差异异，必须须及时通通知主管管，并在在发货清清单上清清楚注明明问题情情况，以以便及时时解决。（4）仓管依依据发货货单核对对发货数数量后方方可将货货物装车车。（55）仓管管按照收收货单位位顺序将将每单图图书依次次出库，并与司司机共同同核对出出库图书书件数等等。（66）装车车后，司司机应在在出仓单单上写明明姓名、件数、时间等等，同时时仓管、司机签签字。（7）司司机回库库后须提提供货运运公司货货运单，以备销

51、销售部与与收货方方及时联联系，确确认到货货情况。三、. 库存管管理1.、图书书存放（1）所所有图书书不可以以直接放放置在地地面上，必须按按照货位位标准整整齐的码码放在木木托盘上上。图书书必须保保持清洁洁，长期期存放的的图书须须定期打打扫尘土土，图书书上不许许放置任任何与图图书无关关的物品品，如废废纸，废废袋，胶胶带等。（2）破污损损及不良良图书单单独放置置在搁置置区，并并保持清清洁的状状态，准准确的记记录。22、 盘盘点流程程（1）所有的的图书每每半年必必须大盘盘一次。（2）针对每每天出库库的图书书进行电电脑盘点点，并对对其他图图书的一一部分进进行循环环盘点，以保证证图书数数量的准准确性。（3

52、）盲盘：针对每每次盘点点，电脑脑操作人人员打印印盘点表表，不包包括图书书数量，交给盘盘点人员员。至少少两名盘盘点人员员进行盘盘点，将将盘点数数量填写写在空白白处，盘盘点后由由二人共共同签字字确认数数量。将将盘点表表交于电电脑操作作人员，电脑操操作人员员将盘点点数量输输入盘点点表，进进行数量量的匹配配，如有有数量的的差异，需重新新打印盘盘点差异异单，进进行二次次盘点，二次盘盘点后无无差异存存档。如如有差异异，需进进行核查查，如发发现有收收发货错错误的，需及时时联系客客户，是是否能挽挽回损失失，无法法挽回的的损失，按照事事故处理理程序办办理。四、仓库库日常管管理检查查内容11、库区区和库内内地面是

53、是否无淤淤泥、杂杂物等？2、作作业工具具在不用用时，停停放在指指定区域域。3、门、窗窗、天窗窗及其它它开口在在不用时时保持关关闭，状状况良好好，能有有效阻止止鸟及其其它飞行行类昆虫虫进入。4、仓仓库照明明设备是是否完好好、安全全。5、仓库库打单处处是否整整洁。（要求：a、所所有单据据摆放整整齐；bb、有清清晰的分分类）66、空托托盘在指指定区域域堆放整整齐。77、图书书堆码无无倒置和和无超高高现象。8、图图书堆放放整齐、无破损损（破损损、搁置置区存放放的图书书除外）9、各各类警示示标识（包括安安全线路路的箭头头指示、禁止吸吸烟等）是否有有效、整整洁、张张贴规范范？100、破损损、搁置置、禁发发

54、货物是是否分开开存放并并张贴相相应标签签？111、破损损、搁置置货物是是否及时时处理完完毕？112、可可图书中中是否破破损、污污染图书书未报状状态及位位置转移移？133、所有有退货的的处理必必须在22天内完完成。114、台台账或电电脑库存存和实际际库存是是否一致致？155、仓库库是否完完全按“发货清清单”备货发发货。116、同同品种的的图书必必须堆放放于同区区域或相相近区域域；同品品种的图图书应该该存放于于同一仓仓库。117、同同一供应应商的图图书，如如果可以以共存于于一个仓仓位，且且一个仓仓位能够够存放的的下，那那么该供供应商的的图书必必须存放放于同一一仓位。五、仓仓库的保保管原则则1尽可可

55、能的向向高处码码放，提提高保管管效率。2根根据图书书出库频频率选定定位置。出货和和进货频频率高的的图书应应放在靠靠近出入入口，易易于作业业的地方方；出货货和进货货频率低低的图书书放在距距离出入入口稍远远的地方方。3同一图图书品种种在同一一地方保保管。为为提高作作业效率率和保管管效率同同一物品品或类似似图书应应放在同同一地方方保管，员工对对库内图图书放置置位置的的熟悉程程度直接接影响着着出入库库的时间间，将同同类的图图书放在在邻近的的地方也也是提高高效率的的重要方方法。六、仓库库安全防防火责任任制1、 要要认真执执行消消防法关于仓仓库防火火安全管管理的有有关规定定。2、仓库管管理人员员必须熟熟悉

56、仓库库储存图图书的类类别、数数量、分分布情况况等问题题。3、 不准准在仓库库周围堆堆放易燃燃可燃物物，并要要经常清清理杂物物。4、 按规规定安装装所需要要的照明明设备，不准随随便乱拉拉线，安安装电气气设备、电加热热器。55、禁止止在库内内动用明明火。6、 不不准在库库内住人人，无关关人员禁禁止入库库。7、管理人人员对消消防用水水地点，必须十十分清楚楚，要经经常保持持道路畅畅通，要要会报警警、会使使用、保保养灭火火器。七、仓库库管理要要求坚守工作作岗位，不得擅擅离职守守，不做做与上班班无关的的事项。熟悉业务务，认真真钻研，提高业业务水平平。文明明值班。积极妥妥善地处处理好职职责范围围内的一一切业

57、务务。重大、紧紧急和超超出职责责范围内内的业务务，应及及时地向向公司领领导汇报报和请示示，以便便把工作作做好。加强安全全责任，保守机机密，不不得向无无关人员员泄露有有关公司司内部的的情况。维护好仓仓库秩序序。做到到整洁卫卫生。禁禁止在工工作时间间大声喧喧华。无无关人员员不得随随便进入入。爱护护公物，杜绝浪浪费。门市、书书店管理理制度一、准时时 1. 务务必遵守守出勤时时间（88：30017：00）。2. 不不得已需需请假时时，务必必事前告告知主管管，取得得准假的的许可。3. 务务必准时时用餐与与休息，避免造造成轮替替者的困困扰。4. 外外出时需需交代往往返地点点及时间间，并确确实遵守守。 二、

58、客客户应对对的基本本事项 1. 有有客户的的支持，本店才才能持续续营运，因此务务必以开开朗、真真诚、迅迅速的态态度应对对客户。2. 服服饰务必必注意清清洁与整整齐。3. 随随身必需需品，如如记事本本、笔等等。 4. 客客户光临临时务必必说“欢迎光光临”，在店店内与客客户交会会时需点点头微笑笑。5. 无无论客户户有无购购买，离离开时别别忘了说说“谢谢光光临，欢欢迎下次次再来”。收银作业业时，遇遇以下状状况别忘忘了说“谢谢”： AA、客户户拿着商商品往收收银台结结帐时。 BB、将商商品交给给客户时时。 CC、客户户离开收收银台时时。三、待客客用语及及内部招招呼语 1. 待待客基本本用语 AA、欢迎

59、迎光临。 BB、谢谢谢。 CC、请稍稍等一会会。 DD、对不不起。 EE、让您您久等了了。2. 内内部招呼呼语 AA、早安安。 BB、对不不起，我我先去用用餐。C、谢谢谢，我用用完餐了了。D、对不不起，我我先下班班了。 EE、大家家辛苦了了。四、客户户接待业业务 1. 收收银作业业 11） 收收银柜台台周边的的整理、整顿。 22）包装装纸、袋袋、零钱钱等是否否准备齐齐全。 33）对客客户一视视同仁，作业时时勿忘脸脸上的笑笑容。 44）不打打私人电电话，不不闲聊，不放置置私人用用品。 55）应答答声音清清楚并有有礼貌。 66）收银银需正确确，找零零钱时需需清点清清楚并直直接交还还客户，且告知知找

60、零金金额（即即唱收唱唱付）。 77）清单单、收据据需与找找零款项项一并交交还客户户。 88）作业业分工需需明确，应对客客户需迅迅速。 99）以真真诚且负负责的态态度应对对客户。 110）发发生失误误、顾客客诉怨，或有任任何不理理解的部部份时，需诚恳恳应对，并实时时告知主主管。2. 店店内事务务的应对对1）随时时保持店店内环境境的整齐齐清洁，垃圾或或脏污立立即处理理。 2）随时注注意商品品的摆设设、陈列列是否就就定位。3）有顾顾客询问问时，立立即给予予回应。 44）确实实理解商商品的配配置。 55）随时时注意以以防止窃窃盗的发发生，且且不定时时巡逻书书店内的的死角。 66）有下下列迹象象时立即即