公司行政管理制度150817

1、 【行政管理制度2014修订版】- PAGE 39 -行政管理制度目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc385426799 文明办公公管理规规定PAGEREF _Toc385426799 h3 HYPERLINK l _Toc385426800 公文档案案管理制制度PAGEREF _Toc385426800 h5 HYPERLINK l _Toc385426801 合同管理理规定PAGEREF _Toc385426801 h111 HYPERLINK l _Toc385426802 印章管理理办法PAGEREF _Toc385426802 h113 HYPERL

2、INK l _Toc385426803 办公物品品财产管管理制度度PAGEREF _Toc385426803 h15 HYPERLINK l _Toc385426804 办公费用用节约管管理办法法PAGEREF _Toc385426804 h18 HYPERLINK l _Toc385426805 车辆管理理制度PAGEREF _Toc385426805 h220 HYPERLINK l _Toc385426806 计算机使使用管理理规定PAGEREF _Toc385426806 h224 HYPERLINK l _Toc385426807 会议制度度PAGEREF _Toc385426807

3、 h26 HYPERLINK l _Toc385426808 宣传物料料管理规规定PAGEREF _Toc385426808 h277文明办公公管理规规定一、总则则与适用用范围1、办公公管理制制度是体体现公司司企业文文化，展展示公司司企业形形象的重重要组成成部分，是规范范员工办办公 的的一种行行为准则则，需要要共同维维护和遵遵守。2、本规规定适用用于公司司全体员员工。3、本规规定由总总经办负负责解释释、修改改。二、要求求（一）仪仪容仪表表1、上班班时间应应保持良良好的精精神面貌貌，仪容容整洁，并佩戴戴好工作作牌。2、不着着奇装异异服，不不穿拖鞋鞋、背心心等影响响公司和和个人形形象的服服装。3、

4、应保保持头发发整洁，不留奇奇异发型型，不化化浓妆、不佩戴戴夸张配配饰。4、公司司集会、正式商商务活动动应着正正装出席席。（二）言言行举止止1、使用用电话：接听电电话，应应在电话话响起三三声内接接听，主主动报称称：“您好，易达旅旅行社”；身边同同事电话话响时，若其人人不在，应帮助助接听；熟记常常用电话话号码； 电话话交谈要要保持态态度温和和、礼貌貌、吐字字清晰、语言简简练、长长话短说说；不得得使用办办公电话话闲聊。2、接待待客户：对公司司的客人人要热情情礼貌、以诚待待人，受受访人负负责招呼呼客人；不得懈懈怠客户户，更不不得顶撞撞客户或或无理争争辩，需需要接待待工作餐餐的，按按规定请请示审批批；客

5、人人面前应应避免不不文雅的的举止。3、对待待同事：员工之之间应通通力合作作，求同同存异，以诚相相见，取取长补短短；同事事遇到困困难，应应主动帮帮助；不不在背后后指责和和议论他他人；不不要随意意翻动他他人办公公桌及办办公室内内任何物物品，不不擅自拿拿走他人人物品、资料等等。（三）办办公环境境1、为维维护有序序的工作作环境，到访人人员应通知相相关人员员，由前台带带领至会会议室并并通知相相关部门门人员接接待，未未经批准准，任何何员工不不得擅自自将访客客带入各各部门工工作区域域。2、保持持办公区区安静，不得在在办公区区吵闹、高声喧喧哗。3、禁止止在办公公区域吸吸烟。4、每位位员工要要爱护自自用和公公用

6、的办办公设施施，应自自觉养成成良好卫卫生习惯惯，保护护办公环环境（地地面、桌桌面、墙墙壁）的的整洁，不随地地乱扔杂杂物、垃垃圾，不不乱涂乱乱画。5、下班班后应保保持各自自的办公公桌整齐齐、清洁洁，不乱乱堆资料料、文件件。6、凡使使用会议议室的员员工要注注意保持持会议室室各设施施的整齐齐、清洁洁、完好好。（四）办办公纪律律1、严守守公司商商业机密密，维护护公司企企业形象象。2、严格格遵守考勤制制度，按时上上下班，不迟到到、早退退、旷工工。3、上班班时间做做到“四不”：（1）不不做与工工作无关关的事，看非业业务书刊刊；（2）不不谈与公公务无关关的话；（3）不不得利用用办公电电脑玩游游戏、炒炒股、聊

7、聊天等；（4）不不擅自离离岗（如如有特殊殊情况，需向上上级领导导请示，批准后后方可离离开）。（五）仓仓库使用用1、仓库库钥匙由由企划部部、总经经办保管管。2、物料料、办公公用品由由总经办办做出入入库登记记。3、领用用仓库内内物品需需在前台台登记签签字。（六）办办公安全全1、遵纪纪守法，自觉遵遵守国家家安全（防火）条例的的有关规规定；2、下班班时间执执行“三检”，做好好防火安安全工作作：（1）检检查电灯灯等电器器设备是是否关好好；（2）检检查电脑脑、空调调等设备备是否关关好；（3）检检查门窗窗是否关关紧、锁锁好。三、管理理办法1、总经经办、监监察部应应对文明明办公管管理规定定的遵守守执行情情况进

8、行行不定期期抽查，发现问问题应及及时整改改，作牌牌丢失补补办需缴缴纳100元。2、员工工各自办办公区域域的卫生生由员工工自行打打理，每每天必须须清理各各自台面面卫生、更换垃垃圾袋；公共区区域的卫卫生由总总经办安安排每周周五下班班前300分钟由由各部门门相关人人员轮流流打扫，公共区区域包括括大小会会议室、走廊等等。3、每周周五下午午下班前前各部门门进行一一次大扫扫除。4、各部部门、各各市场部部凡已上上报的电电话号码码必须相相对固定定，若需需更改的的，提前前一星期期报总经经办。公文档案案管理制制度一、目的的与适用用范围1、为规规范公司司内部公公文及档档案管理理工作，提高企企业现代代化管理理水平，有

9、效保保护和利利用档案案，充分分发挥档档案在公公司经营营、管理理以及其其它各项项工作中中的作用用。特制制定本制制度。2、本制制度适用用于公司司各职能能部门。二、公文文收发管管理1、开通通易达旅旅游营销销内部网网（网址址：htttp:/1110.90.1222.1005:888/），集团文文件、公公司通知知、活动动方案、汇款情情况、数数据统计计等公共共文件均均由各部部门在“公共服服务”“网网络硬盘盘”中自行行查阅。市场部每每晚必须须上一次次内部网网浏览公公司各种种通知及及各种文文件。送文与收收文负责责人规定定 （1）市市场部各各类文件件的收文文由对应应的部门门负责；总经理理审批后后的各类类文件的的

10、收文由由总经办办统一收收文。（2）按按首席负负责制原原则，即即请示人人或请示示部门指指定专人人负责后后续工作作的落实实到位及及各相关关单位的的业务对对接，由由总经办办负责督督办完成成情况。4、旅游游局、展展会方面面：一律律由总经经办负责责收文，各市场场将此类类文件传传至内部部网 “公文传传阅”“发发送公文文”“旅游游局文件件”，总经经办指定定专人负负责收阅阅，当天天转总经经理审批批。5、广宣宣计划、市场活活动及各各类资料料制作方方面：一一律由企企划部负负责收文文，各市市场将此此类文件件一律传传至内部部网“公文传传阅”“发发送公文文”“广宣宣计划”/“活动方方案”/“物料支支持”，企划划部指定定

11、专人负负责收阅阅。企划划部提出出意见后后，当天天转总经经理审批批。如需需签订协协议转入入计调部部落实执执行。6、团队队业务、价格政政策及返返利协议议、专线线协议方方面：一一律由计计调部负负责收文文，各市市场将此此类文件件一律传传至内部部网“公文传传阅”“发发送公文文”“团队队业务”/“价格政政策”，计调调部指定定专人负负责收阅阅。计调调部提出出意见后后，当天天转总经经理审批批。7、广告告发布资资料：直直接从内内部网“文库资资料”中下载载。供各各市场做做广告使使用，由由企划部部指定专专人负责责维护，及时上上传图片片、广告告样版、软文等等资料。8、广告告合同方方面：一一律由企企划部依依据审批批的广

12、告告计划内内容填写写与签订订，转财财务审核核后，送送总经理理审批。 此类类合同一一律签订订“福建金金泰旅游游实业有有限公司司”，并须须提供广广告发票票（线路路广告除除外）。9、返利利协议、专线协协议方面面：一律律由计调调部依据据审批的的协议内内容填写写与签订订，送总总经理审审批。10、所所有重大大型接待待方面：由计调调部统一一负责将将相关文文案上传传下达至至相关部部门及单单位，计计调部负负责落实实与市场场部及各各相关单单位的业业务对接接，包括括公司各各类活动动。11、以以公司名名义正式式行文须须经相关关人员审审核会签签，由总总经理审审批签发发，经办办公室登登记、编编号后，方能印印制分送送。12

13、、公公司各部部门上报报公司领领导或部部门间行行文须经经部门负负责人审审核签字字后，方方能呈送送。13、公公司正式式行文发发送给外外单位或或个人须须由收文文人员以以签字或或盖章的的方式签签收，并并注明签签收、发发送时间间。14、其其他外来来文件由由总经办办统一负负责签收收、登记记，经公公司分管管领导、总经理理批示后后，由总总经办及及时转有有关部门门传阅或或办理，并随时时掌握文文件去向向，不得得漏传、误传和和延误。 所有有政府机机关、企企事业单单位或公公司集团团的重要要来文，总经办办接收到到后，应应立即确确认文件件的来源源、时间间，并在在及时填填写好文文件接收收记录表表，注明明文件接接收的日日期、

14、时时间、来来源、文文件名等等重要信信息。 根据据文件的的性质与与内容，将文件件复印两两份，其其中一份份作为存存档，一一份作为为传阅件件。 总经经办文员员填写好好文件传传阅表后后随同传传阅件，应及时时送往公公司主管管领导办办公室，请领导导阅览、批示。 总经经办文员员根据领领导的要要求，将将领导批批示过的的文件传传阅表随随同传阅阅件送往往相关办办公室传传阅，然然后交总总经办负负责人处处。15、总总经办应应责专人人对公文文的承办办情况进进行跟踪踪、落实实，对紧紧急或者者重要公公文应当当及时催催办；对对一般公公文应当当定期督督办，并并随时或或者定期期反馈办办理情况况。16、文文件办理理完毕后后，应将将

15、公文的的定稿、正本、文件签签收单等等有关材材料收集集齐全，及时存存档。个个人不得得保存应应当归档档的文件件。三、文件件收发时时间管理理1、市场场部上传传文件时时间：限限每周六六、周日日。非周周末上传传需提前前电话请请示总经经理申请请后收阅阅。2、后勤勤部门收收文时间间：（1）市市场部文文件由企企划部、计调部部、总经经办指定定人每星星期六、星期天天9:000时、14：30时时收阅一一次，周周一上午午整理提提出意见见后转相相关部门门提出意意见与建建议后下下午送总总经理审审批。总经理于于每周一一下午签签批所有有文件。总经办指指定人每每周一下下午177:300时收阅阅总经理理签批的的各类文文件，一一个

16、工作作日内将将文件转转给各提提交部门门指定人人。3、市场场部文件件审阅时时间：（1）总总经理签签批后的的一个工工作日内内，以首首席负责责制为原原则，总总经办、计调部部、企划划部、网网络部、财务部部将签批批的内容容以电子子版形式式当天发发至内部部网“文案审审批”中相应应的各部部门。市场部负负责人每每月底统统一在文文件原稿稿上签字字。4、其它它规定：（1）已已下发的的文件（包括市市场文案案），除除副总、总监外外，其他他人未经经总经理理批准不不得再到到总经办办查阅。集团转转发的需需我公司司提意见见，由总总经办汇汇总相关关部门意意见报总总经理批批准，当当天上报报。特殊殊情况总总经理不不在，由由总经办办

17、电话汇汇报后上上报。（2）各各部门文文件收阅阅指定人人休息时时，需做做好工作作交接。4、文件件呈报方方式：凡凡属公司司常用表表单可直直接采用用表单格格式呈报报领导，集团请请示要用用总经办办提供的的统一格格式撰写写（如呈呈报集团团文件页页数较多多，不在在同一份份文件中中，附上上文件会会签单）。除此此以外，呈报总总经理文文件均需需附上送送文处理理单，以以部门名名义编号号，如总总经办ZZJB0001开开始。四、内部部网管理理1、内部部网维护护分工：总经办负负责资讯讯动态、公文公公告、人人事行政政类文件件上传与与维护；计调部负负责计调调部数据据、电话话报到登登记、业业务类文文件上传传与维护护；企划部负

18、负责文库库资料、市场广广告、广广宣图片片上传与与维护；财务部负负责财务务部数据据上传与与维护。2、各部部门、各各市场部部凡已上上报的电电子信箱箱必须相相对固定定，若需需更改的的，提前前一星期期报总经经办。五、公文文保密管管理1、公司司机要文文件分为为绝密、机密、秘密三三类。绝密件：指对公公司经营营管理极极为重要要的文书书。主要要包括公公司的重重大经营营决策文文件、关关键财务务数据、重要合合同文本本等。一一般传达达于总裁裁、副总总裁、董董事会成成员及相相关人员员之间。机密件：指对公公司经营营管理十十分重要要的文书书。主要要包括公公司的常常规业务务合同、重要会会议/经经营活动动记录、人事档档案文件

19、件材料等等。一般般传达于于总经理理、副总总经理以以上干部部及相关关人员之之间。秘密件：指对公公司经营营管理重重要的文文书。一一般传达达于部门门副经理理以上干干部及相相关人员员之间，或特定定的对象象间。2、相关关文件应应标明密密级，所所有机要要文件不不得向公公司内外外无关人人员泄露露。公司司所有人人员应严严格遵守守规定，对所接接触到的的文件一一律不得得随意外外传，不不能超越越密级界界限随意意复制、摘抄（因工作作需要，必须传传达复制制、摘抄抄的文件件，要经经所在公公司负责责人批准准后方可可）。严严禁私自自携带机机要件。造成泄泄密的，给予严严重处分分，直至至除名；情节严严重的，追究法法律责任任。3、

20、文件件密级由由拟稿人人员拟定定，分管管领导审审核、总总经理批批准。文文件传达达时应严严格按照照文件密密级界限限发放，不得随随意扩大大发放范范围。四、保密密措施1、属于于保秘的的文件，资料和和其它物物品的制制作、收收发、传传递、使使用、复复制、摘摘抄、保保存和销毁，由由总经理理指定专专人执行行。采用用电脑存存取、处处理、传传递的公公司秘密密文件和和资料应应加密码码给予保护护；2、 对对密级的的文件，资料和和其它物物品非经经总经理理、分管管领导批批准，不不得复制制和摘抄抄；3、公司司秘密内内容的会会议应确确定适当当的会议议场所，限定参参加会议议人员范范围，依依照保密密规定管管理会议文文件及确确定会

21、议议内容是是否传达达及传达达范围；4、对外外交往中中，须提提供公司司保密事事项的，应事先先经公司司领导批批准。五、保密密责任与与处罚（一）有有下列情情况之一一者，视情节节严重予予以相应应处罚（包括行行政处分分和经济济处罚）：1、泄露露公司秘秘密，尚尚未造成成严重后后果或经经济损失失的；2、已泄泄露公司司秘密但但采取补补救措施施的。（二） 有下列列情况之之一者，予以辞辞退并酌酌情赔偿偿经济损损失，严严重者将将追究其其法律责责任。1、故意意或过失失泄露公公司秘密密，造成成严重后后果或重重大经济济损失的的；2、违反反本保密密制度规规定，为为他人窃窃取、刺刺探、收收买或违违章提供供公司秘秘密；3、故意

22、意损坏、删除公公司文件件；4、利用用职权强强制他人人违反保保密制度度的。四、档案案管理（一）管管理要求求1、档案案资料一一经界定定密级后后，应及及时递交交档案管管理员分分类入库库归档。档案管管理人员员必须认认真验收收，签收收确认并并办理交交接手续续；2、密级级档案原原则上只只能由档档案管理理员保存存管理，任何公公司或个个人均不不得以任任何方式式留有原原件或复复印件，有特殊殊规定的的除外。3、保存存档案要要有专用用柜、箱箱，排列列方法要要科学合合理和便便于查找找。4、定期期进行库库存的清清理核对对工作，做到帐帐、物相相等，对对破损或或载体变变质的档档案要及及时修改改、复制制.5、按照照“八防”要

23、求进进行库房房管理（防盗、防光、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温温）。（二）材材料归档档1、归档档范围：凡是反反映公司司和各职职能部门门，具有有查考利利用价值值的各种种文件材材料，包包括工作作中形成成的各种种形式和和不同载载体的文文件材料料，均应应归档。应归档档的文件件除了文文件的正正件外，还应包包括它的的附件、转发件件、底稿稿等；除除了经过过登记的的文件外外，各种种统计报报表、图图表、计计划、总总结、花花名册等等，重要要文件的的历次修修改稿以以及公司司领导人人进行重重要活动动的声像像材料也也应归档档。2、公司司各部门门上报给给集团的的请示文文件原件件、与各各相关单单位签订订的合同同原件需

24、需及时送送至总经经办存档档，经办办部门及及业务相相关联部部门存电电子档共共享。有有牵涉到到财务的的需备一一份纸质质文档送送财务存存档。档案类目目 案案卷编号号（1）档档案分类类视文件件内容、部门组组织、业业务项目目等因素素，按全全宗、大大类、小小类三级级分类。先以全全宗区分分，然后后依文件件性质分分为若干干大类，再在同同类中依依序分为为若干小小类。（2）如如因文件件类型较较多、三三级分类类不够应应用时，须在第第三级之之后增设设第四级级“细类”。（3）同同一“小类”的文件件以装订订于一个个卷宗为为原则，并赋予予一个案案卷号，一个全全宗内不不得有相相同的案案卷号。如文件件较多，一个卷卷宗不够够时，

25、可可以两个个以上的的卷宗装装订，并并于案卷卷号后增增设“卷次”编号，以便查查考，同同一案卷卷号后不不得有相相同的卷卷次号。（4）案案卷索引引表中的的档案号号的表示示方式为为：X11X2X3X4，其中XX1为全全宗代号号，X22为小类类号，XX3为案案卷号，X4为为卷次号号。（5）档案分分类编号号表确确定了公公司立卷卷类目。（6）立立卷类目目一经确确定，不不宜任意意修改，如确有有修改必必要，应应事先审审查讨论论，并拟拟定新旧旧档案分分类编号号对照表表，以免免混淆。3、平时时归卷（1）承承办人员员须及时时将办理理完毕或或经领导导保存的的文件材材料包括括上报给给集团各各类请示示文件及及与各相相关单位

26、位签订的的合同原原件搜集集齐全，加以整整理，及及时将原原件送交交总经办办整理归归卷，经经办部门门及业务务相关联联部门存存电子档档共享。有牵涉涉到财务务的需备备一份纸纸质文档档送财务务存档。专业性性文件材材料（财财务、计计调、广广告方面面的）交交相关职职能部门门。（2）总总经办对对文件进进行点收收后，按按照“案卷类类目”条款，将文件件材料按按部门分分类编号号放入平平时保存存的文件件盒内，并在收发文文登记薄薄上注注明。4、案卷卷整理 目录录编制（1）案案卷装订订应以符符合卷内内文件书书写格式式，保证证卷内文文件材料料完整以以及便于于查考为为原则。（2）档档案管理理部门须须编制完完整的卷内文文件目录

27、录、案卷索索引表、分分类文件件目录表表，在在向集团团公司档档案管理理部门移移交档案案时，一一并上交交。 5、归档档时间：按年度度归档的的部门，应在每每年6月月底以前前完成上上一年度度的立卷卷归档工工作；某某一项目目完成后后须在两两个月内内完成立立卷归档档工作。5、归档档要求凡属归档档范围的的文件，向总经经办归档档时，应应符合以以下三项项要求：（1）应应归档的的文件材材料要收收集齐全全、完整整，按照照文件的的形成规规律和保保持文件件之间的的历史联联系分类类、立卷卷，使案案卷能正正确反映映公司活活动的基基本面貌貌，便于于保管和和利用；（2）归归档案卷卷封面的的各个项项目均应应填写清清楚，案案卷题名

28、名要简明明确切地地反映卷卷内文件件材料内内容，说说明保管管期限永永久、长长期和短短期。案案卷卷内内文件应应有次序序地排列列，编页页号，并并按规定定的格式式逐件填填写“卷内目目录”和“备考表表”；（3）归归档案卷卷要按一一定的次次序系统统排列，编归档档号，编编制案卷卷目录一一式二份份。交接接案卷时时，双方方根据目目录清点点核对，并履行行签字手手续；（三）借借阅、使使用管理理1、所有有档案应应分类编编号归档档管理，未经上上级批准准文件原原件一律律不得外外借。2、公司司各部门门如因工工作需要要，调用用档案，非机要要档案应应经总经经办负责责人批准准办理登登记手续续方可借借出；公公司机要要档案借借阅，需

29、需经公司司总经理理批准，按规定定办理登登记手续续后，方方可借阅阅。归还还要清点点和检查查，如发发现遗失失或损坏坏，要及及时报告告和处理理。3、借阅阅或查阅阅档案者者必须爱爱护档案案材料，严禁涂涂改、拆拆散、撕撕毁、折折叠、勾勾划、抽抽取，阅阅后及时时归还，如发现现造成档档案损失失或丢失失要追究究其责任任。4、借阅阅档案的的人员调调职或离离职，离离开公司司前，必必须将借借阅的档档案资料料归还档档案室，并办理理注销手手续。5、借出出的档案案，应在在三天内内归还；如遇特特殊情况况，经借借阅审批批者书面面同意后后可延长长借阅期期，但借借阅时间间最长不不得超过过半个月月。如特特殊需要要，可重重新办理理借

30、阅手手续。（四）档档案鉴定定和销毁毁制度1、档案案的保管管期限规规定为永永久、长长期和短短期三种种。凡是是反映公公司主要要职能活活动和基基本历史史面貌的的；需要要长远利利用的档档案，应应列为永永久保管管。属于于永久保保管的档档案应于于第三年年度移送送集团管管理中心心保存（其中财财务档案案送集团团结算中中心保存存）。凡凡是在相相当长时时间内公公司需要要查考的的档案，应列入入长期保保管。凡凡是在较较短时间间内，公公司需要要查考的的各种材材料，均均列为短短期保管管。2、从公公司的实实际情况况出发，恰当地地确定档档案的保保管期限限。3、在总总经办负负责人主主持下，定期对对到期的的档案进进行鉴定定，提出

31、出存销意意见，对对确无保保存价值值的档案案进行登登记造册册，经公公司副总总经理、总经理理审核上上报集团团领导审审批后销销毁。4、销毁毁档案，应由总总经办指指定两人人负责监监销，防防止档案案遗失和和泄密。监销人人要在销销毁清册册上签字字。五、附表表1、档档案分类类编号表表2、卷卷内目录录表3、备备考表4、案案卷索引引表5、分分类文件件目录表表6、档档案调阅阅申请单单合同管理理规定一、目的的与适用用范围1、为了了加强合合同（含含所有对对外、对对内签约约的具法法律效力力的协议议、文书书、函件件、单证证等）管管理，维维护公司司正当权权益及正正常的经经营管理理秩序，依据中华人人民共和和国合同同法（以下简

32、简称合同同法），结合公公司实际际情况，制定本本制度。2、本制制度适用用于公司司各职能能部门。二、合同同订立规规定1、公司司法定代代表人有有权代表表公司签签订合同同，其他他人未经经授权不不得代表表公司签签订合同同。2、签订订合同必必须遵守守合同同法等等国家有有关法律律、政策策规定，遵循互利互互惠、平平等自愿愿、诚实实信用的原则则，合同同一律采采用书面面格式，经常性性业务合合同（包包括各种种订单、排期单单）应采采用统一一印制的的标准合合同文本本。3、合同同金额达达3万元元以上（含3万万）的，必须经经集团董董事长或或总裁预预签并授授权后，方可由由被授权权人按照照预签件件内容进进行正式式签约；合同金金

33、额为33万元以以下的由由公司领领导班子子会签，总经理理审核签签字（11万元-3万元元的须进进一步提提交旅游游子集团团总裁审审批）后后方可签签约。 具体签签订程序序如下：（1）需需要签订订合同之之前，业业务经办办人员必必须认真真了解签签约对方方的基本本情况，包括对对方是否否具备合合法、齐齐全的证证照，是是否拥有有相关经经营权，是否具具备履约约能力，其资信信状况如如何等等等。（2）经经办人员员在了解解签约对对方的基基本情况况后，填填写合同同会签单单，详细细注明签签约对方方名称、签约事事由及主主要条款款。（3）合合同预签签件由业业务部门门、总经经办、财财务部门门和分管管领导会会签，再再由总经经理审核

34、核签字后后上报集集团董事事长或总总裁预签签，预签签前可根根据需要要组织法法律顾问问、集团团结算中中心、管管理中心心、监审审中心等等相关部部门负责责人会审审。对已已预签的的合同预预签件必必须经集集团公司司董事长长办或总总裁办和和本公司司双方书书面签收收确认。（4）经经过审核核的合同同预签件件要加盖盖骑缝章章和修改改方印章章，预签签件一式式二份，公司和和集团各各留一份份以备核核对，其其中集团团的由管管理中心心负责保保管。4、签订订合同所所加盖的的印章，除各企企业的公公章外，一律使使用合同同专用章章，其他他印章一一律不准准代替使使用，违违者公司司将予以以严肃处处罚。有有关企业业公章与与合同专专用章的

35、的保管与与使用参参照公司司印章管管理制度度的有关关规定执执行。5、业务务经办部部门应妥妥善保管管已签订订的各类类合同复复印件，合同原原件（包包括各种种订单、委托书书等）应应在签订订后立即即主动交交总经办办存档，同时报报备财务务部门。6、合同同签订注注意事项项：（1）所所有合同同均应编编号。（2）合合同只规规定违约约金或定定金，不不约定押押金。（3）采采用格式式条款订订立合同同的，如如借款合合同、供供电合同同、供水水合同、供气供供热合同同、邮政政电信合合同、保保险合同同等，提提供格式式条款的的一方应应当遵循循公平原原则确定定当事人人之间的的权力和和义务，本公司司应采取取合理的的方式提提请对方方注

36、意免免除或者者限制其其责任的的条款，并要求求对该条条款予以以书面或或在附加加条款中中予以备备注说明明，必要要时须签签订补充充协议。（4）本本公司发发生单次次50000元以以上（含含50000元）的赠与与，原则则上必须须签订赠赠与合同同，并取取得相关关合法票票证。550000元以下下的赠与与可以口口头请示示董事长长或总裁裁同意后后执行。签订赠赠与合同同一般需需要明确确附加义义务条款款。三、合同同履行规规定1、本公公司应按按照合同同订立所所产生的的效力全全面依法法履行合合同的权权利和义义务，并并根据合合同的性性质、目目的和交交易习惯惯履行通通知、协协助、保保密等义义务。2、借款款合同规规定的还还本

37、期限限和金额额，必须须至少提提前两个个月向董董事长或或总裁报报告。3、合同同签订后后，经办办部门应应及时跟跟踪合同同的执行行情况，如发生生合同变变更、转转让、中中止、解解除、撤撤销等情情形时，应事先先报告董董事会，发生变变更、转转让时按按照新订订立合同同的程序序报集团团董事长长或总裁裁批准后后方可执执行。4、合同同生效后后，当事事人就质质量、价价款或者者报酬、履行地地点等内内容没有有约定或或者约定定不明确确的，可可以协议议补充；不能达达成补充充协议的的，按照照合同有有关条款款或者交交易习惯惯确定。补充协协议应按按照新订订立合同同的程序序报集团团董事长长或总裁裁批准后后方可执执行。5、合同同履行

38、过过程中，遇到债债务相互互抵消、标的物物提存、债务延延期和债债务免除除等情况况时，必必须经董董事长或或总裁批批准后执执行。6、合同同执行过过程中如如发生对对方提出出或可能能提出仲仲裁或诉诉讼，相相关责任任人应立立即向董董事长或或总裁报报告以商商讨应对对措施。四、合同同管理要要求1、公司司各部门门人员须须严格遵遵守合同同签订程程序。行行为人未未经授权权、超越越授权范范围或者者授权终终止后以以被授权权人名义义订立合合同，无无论后果果如何，均视为为违规违违纪行为为，行为为人和相相关公司司负责人人为违规规违纪行行为的责责任人。为了避避免扩大大损害公公司利益益的情况况发生，行为人人或相关关公司负负责人应

39、应立即申申请授权权，未经经授权人人确认，由行为为人和公公司负责责人承担担责任。2、所有有合同会会签和审审核、审审批人员员必须认认真严谨谨地开展展合同审审核工作作，共同同把好合合同关，注意避避免发生生理解上上的争议议。属于于明显把把关不严严、马虎虎从事的的，将给给予行政政处罚；若因合合同把关关不严造造成不良良后果的的，将追追究所有有相关人人员责任任。3、公司司各部门门人员须须严格按按照审批批通过的的合同预预签件签签订合同同，并严严格按照照合同条条款执行行，不得得弄虚作作假或擅擅自修改改合同条条款，否否则相关关人员必必须承担担相应的的行政、经济处处罚乃至至追究刑刑事责任任。4、在合合同订立立和履行

40、行过程中中，须要要求对方方对知悉悉本公司司的商业业秘密，无论合合同是否否成立，不得泄泄漏或者者不正当当地使用用。泄露露或者不不正当地地使用该该商业秘秘密给我我方造成成损失的的，应当当承担损损害赔偿偿责任。五、附表表1、合合同会签签单印章管理理办法一、总则则及适用用范围1、为加加强印章章的使用用管理，规范印印章使用用的流程程和审批批权限，充分体体现印章章的权威威性和法律上的的凭证作作用，维维持公司司正常的的经营秩秩序，保保证公司司的资产产安全，特制定定本办法法。2、本制制度适用用于公司司各职能能部门。二、印章章的保管管与使用用1、公司司的公章章、合同同章，财财务专用用章、发发票专用用章由公公司董

41、事事长授权权总经理理保管。2、总经经理因公公出差或或其他原原因不能能履行职职责时，应报告告集团董董事长或或总裁并并征得同同意后授授权本企企业副总总经理或或其他高高级管理理人员代代管印章章，受托托人应在在授权范范围内使使用有关关印章并并逐一详详细记录录印章使使用事项项。3、公司司财务专专用章、发票专专用章由由财务负负责人保保管。4、公司司的部门门业务章章由总经经理授权权相关业业务部门门的负责责人保管管。三、印章章的管理理和更换换1、印章章管理人人员要认认真执行行印章使使用管理理办法，不得擅擅自主张张用印，发现问问题及时时向领导导报告。2、公司司印章的的启用、更换、停用、销毁应应严格履履行审批批手

42、续，有关人人员要认认真填写写启用、停用（销毁）印章登登记表。3、各用用印单位位或个人人要严格格履行用用印审批批手续，与印章章管理人人员共同同把好用用印、监监印关，保证用用印准确确无误。若出现现违规用用印以及及由此造造成的不不良后果果，将追追究所有有相关人人员的行行政、经经济乃至至刑事责责任。办公物品品财产管管理制度度一、目的的与适用用范围1、为了了保证公公司正常常的经营营秩序与与公司财财产的安安全特制制定本制制度。2、本制制度适用用于公司司各职能能部门。二、物品品采购管管理（一）物物品定义义：公司司日常运运营过程程中所需需的各种种办公低低值易耗耗品和固固定资产产。 办公低低值易耗耗品：笔笔、墨

43、、纸、计计算器、文件盒盒、文件件架、订订书机、笔记本本等等低低值易耗耗品。 固定资资产：办办公设备备、交通通运输设设备及办办公家具具等。（二）采采购流程程1、不论论是物品品采购还还是办公公品印刷刷，一律律先审批批后购买买（印刷刷）。2、办公公品印刷刷统一由由总经办办向印刷刷厂下单单。具体体流程：各部门门提出印印刷请示示转公公司总经经理批示示将批批示件转转总经办办总经经办审核核后填写写印刷委委托单及及采购审审批单向印印刷厂下下单，并并将采购购审批单单一联转转财务挂挂账总经办办验收后后转财务务入库申请请部门领领用。3、所有有物品采采购一律律先审批批，总经经理同意意后由财财务部购购买。采采购流程程：

44、申购购部门提提出申购购请示转公公司总经经理批示示将批批示件转转总经办办总经经办核实实后填写写申购单单购买财务务凭申购购单挂账账及购买买。4、应按按集团总总部规定定的单位位或渠道道采购，不得擅擅自在规规定以外外地方采采购。未未作规定定的物品品，可自自行采购购。5、购入入后，采采购人员员凭发票票、采购购审批单单及材料料到仓库库办理入入库手续续。采购购人员凭凭入库单单和发票票、采购购审批单单一并向向财务报报销。若若从财务务支款采采购的，须在费费用发生生后五日日内办理理报销手手续（以以发票上上日期为为准，遇遇双休日日、节假假日顺延延）。（三）发发放1、办公公用品、公用物物品、电电脑耗材材：根据办办公消

45、耗耗指标由由各部门门指定专专人按月月统一在在总经办办领取。按工作作需要，使用人人到所属属部门领领取，实实行个人人自行保保管，遗遗失自负负。部门负负责人督督促本部部门员工工合理使使用，不不得浪费费。2、领用用程序(1)办办公用品品、公共共用物品品，填写写领料料单，直接在在总经办办库管员员处领取取，库管管员按指指标发放放。(2)库库管员接接到有批批示的领料单单，在在材料料领用登登记表填写领领料名称称、规格格型号、数量、项目名名称、用用途，领领料人签签字后，大额物物品须总总经理签签字审批批后方可可发放物物品。(3)紧紧急情况况领用物物品，可可先进行行领用，事后补补办相关关手续。(4)库库管负责责人必

46、须须建立物物品领用用台帐，做到帐帐物相符符，责任任到人。每月未未上报财财务仓库库盘点表表，反映映库存及及物品使使用保管管责任人人情况。领用新新工具时时必须以以旧换新新。(5)员员工办理理离职时时，必须须要有库库管理人人员审核核物品回回收情况况并签字字确认。附设计印印刷流程程三、资产产管理（三）移移交 2、验收收：由总总经办、使用部部门按合合同进行行验收。总经办办做好入入库台帐帐登记手手续，产产品的说说明书、保修卡卡、合格格证一起起存档，使用部部门办理理设备领领用手续续。（五）转转移1、资产产内部移移转处理理 内部资产产转移时时原资产产使用者者与接交交人应办办理转移移手续，在资产产保管清清单上的

47、的签收签签字后方方可转移移。2、减少少固定资产产的减少少包括报报废、出出售、改改作它用用、出租租、盘亏亏、丢失失等。固固定资产产的正常常减少，经领导导批准，总经办办应做好好资产台台帐的减减少登记记，非正正常减少少的情况况应分清清原因，追究相相关人员员的责任任。3、保养养与维修修固定资产产维修应应由使用用部门向向总经办办提交办公设设备维修修申请单单，总总经办进进行维修修鉴定后后，安排排有关人人员修理理。4、注意意事项（1）各各单位桌桌椅、电电器、电电脑等办办公设备备维修转转移由总总经办负负责办理理手续，部门分分管领导导审核、各单位位主管领领导审批批后执行行；（2）员员工应爱爱护公司司的公共共财产

48、，按合理理规程操操作使用用办公设设备。如如遇办公公设备损损坏，使使用者应应及时填填写办办公设备备维修申申请单，由总总经办负负责联系系修复；若因人人为破坏坏而造成成，肇事事者应根根据损坏坏程度进进行赔偿偿。领导导同意后后，由总总经办安安排人员员修理。（六）报报废1、报废废对象（种类） 凡属属公司固固定资产产、500元以上上办公设设备/用用品/食食品均可可列为报报废对象象。2、报废废条件申请报废废的设备备必须符符合以下下条件中中的至少少一项：（1）到到规定的的报废年年限的；（2）由由于各种种原因造造成资产产设备的的主体损损坏而无无法修复复的；（3）由由于技术术落后已已被淘汰汰的或由由于受其其他设备

49、备的更新新换代影影响，而而无法与与任何一一种主体体设备配配套使用用的；（4）设设备丢失失并已被被证实无无法找回回的；（5）其其他经公公司认为为可以报报废的。3、注意意事项各单位桌桌椅、电电器、电电脑等办办公设备备报废由由相应的的总经办办和财务务部共同同审核、各单位位主管领领导审批批后执行行。单件件价值超超过20000元元的固定定资产报报废需报报结算中中心审核核、集团团董事长长或总裁裁审批。（七）编编号为使固定定资产保保管有序序，由总总经办对对公司在在用各类类固定资资产进行行编号管管理，规规则如下下：1、每件件固定资资产的编编号保证证其单独独性。2、编号号分为三三部分，第一部部分代表表其类别别，

50、第二二部分代代表其购购买年份份，第三三部分代代表其顺顺序排位位；第一一部分与与第二部部分之间间用分开。例：第一部分分第二部部分第三三部分（类别）（年份份后两为为数）（顺序）类别代号号:如：办公家具具BJJ其中：桌桌子ZZ 椅子YY 推柜TT 屏风PP会议桌HZ 更更衣柜G 书柜柜S 报架BBB、办公公设备BS其中：复复印机F 打印印机DD 传真机机C碎纸机S 电话话DH饮水水机YYC、电脑脑设备DN其中：主主机ZZ 显示器器X 网网卡CC路由器L 交换换机JJ 集线器器HD、通讯讯设备TX其中：移移动电话话Y 说明：每个固固定资产产的代号号为3-4位英英文字母母，前两两位为其其类别号号，即BB

51、J、BS、DN、TX，后一位为为其具体体属性。例： TT XX YY 001 02（通讯设设备）（手机）（20009年购购买）（第2个）其编号显显示为：20009年购购买的第第2个电脑脑固定资产产建帐、建卡时时需将编编号登记记在册，并要求求在固定定资产的的明显位位置上留留有编号，以便便盘点。四、附表表1、物物品申购购单 22、物物品报废废申请单单五、本制制度由总总经办、财务部部负责解解释。办公费用用节约管管理办法法一、总则则与适用用范围为加强行行政管理理，控制制办公费费用开支支，本着着合理节节约的原原则，根根据公司司实际情情况，特特制定本本办法。2、本制制度适用用于公司司全体员员工。二、管理理

52、办法（一）水水电1、每位位员工应应养成下下班后或或外出前前自觉关关闭本工工位所有有用电设设备（含含电脑显显示器）、用水水后及时时关闭水水龙头、用空调调时关闭闭门窗的的好习惯惯。2、下班班时间，应关闭闭走道和和公共活活动区域域的照明明设备。（二）办办公用品品1、本着着节约能能源的原原则，对对非正式式文稿尽尽可能使使用再生生纸打印/复印。2、日常常工作信信息尽量量通过网网络传递递，避免免文稿打打印造成成耗材浪浪费。3、所有有办公用用品在发发放前都都必须做做好发放放登记，遵循勤勤俭办公公、开源源节流的的原则。4、一般般工作人人员到岗岗后，一一次性配配备笔记记本、铅铅笔、圆圆珠笔等等日常办办公用品品。

53、5、财务务、档案案人员及及特殊工工作人员员，配备备专用所所需文具具。6、有关关物品如如六个月月内丢失失，将不不再另行行发放，使用人人员或部部门自行行解决办办公用具具。（三）电电话1、与外外部的日日常工作作联系尽尽量通过过网络进进行。2、员工工因工作作需要开开通长话话功能的的需以书书面形式式提出申申请，待待相关领领导审批批后方可可开通。3、没有有开通长长途电话话的员工工因工作作需要使使用长途途电话时时，可到到办公室室登记后后使用。4、在开开放式办办公环境境里工作作的员工工需要开开通长话话功能时时，应加加设密码码并注意意保护。5、对于于离辞职职员工的的电话，暂无新新员工申申请电话话的，应应及时注注

54、销，以以免发生生月租费费用，造造成资源源浪费。若有新新员工需需申请电电话并已已报批同同意，可可利用已已有的号号码通知知移机。（四）车车辆1、所有有人员均均应严格格遵守车辆管管理办法法。2、总经经办有权权根据事事情的轻轻重缓急急、路途途远近确确定员工工是否需需要派车车、用车车顺序、应派车车辆及驾驾驶员等等。3、员工工出差用用车至机机场，除除时间紧紧急、需需陪同贵贵宾等情情况外，原则上上应乘坐坐民航大大巴至机机场，行行李较重重时可由由公司派派车接送送至民航航大巴乘乘坐处。4、员工工出差用用车至火火车站/汽车站站，除时时间紧急急、需陪陪同贵宾宾、行李李特重等等情况外外，原则则上应乘乘坐大巴巴至火车车

55、站/汽汽车站。5、员工工确需公公司派车车跑长途途（含往往返机场场）时，五人以以上使用用面包车车，四人人以下原原则上应应使用小小车（行行李较多多或无小小车可派派的情况况除外）。6、除特特殊紧急急情况，员工外外出办公公一律不不得报销销出租车车费用；可以报报销费用用的，应应在的士士票后注注明打的的原由、往返地地点和时时间。7、驾驶驶员应及及时报销销停车费费，至少少每周一一次，不不可累积积多日，报销时时应在票票据后注注明停车车时间、地点和和出车事事由。8、车辆辆行驶公公里数达达到5千千公里的的应及时时进行三三清保养养，每月月登记一一次车况况报告，保证车车子运行行良好，以免小小病不治治成大病病。9、出车

56、车时发生生交通事事故应及及时通知知保险公公司对事事故造成成的损坏坏车辆进进行理赔赔、维修修，以免免长期累累积，日日后无法法追究责责任。10、严严格做好好派车登登记，除除特殊情情况，驾驾驶员必必须根据据派车单单出车。（五）印印刷品1、公司司印刷宣宣传用品品，要对对需求数数量作合合理规划划后再进进行印刷刷，避免免活动结结束后剩剩余大量量印刷品品无法利利用的现现象发生生。2、公司司应安排排专人对对印刷品品进行管管理，做做好出库库、入库库和领用用登记。3、印刷刷品领用用应经过过分管领领导的严严格把关关。4、总经经办负责责对各部部门的印印刷品出出入库和和领用登登记情况况进行不不定时抽抽检。（六）文文件传

57、送送1、与多多家快件件速递公公司建立立业务关关系，针针对快件件内容的的重要程程度与托托运目的的地情况况，选择择性价比比最好的的快递公公司。2、不是是真正很很急的文文件，尽尽量通过过其他邮邮寄方式式（如平平信、挂挂号信、包裹等等）带到到收件人人那里；能通过过网络传传送的尽尽可能通通过网络络传送。3、做好好文件寄寄送的收收发记录录及邮寄寄费用统统计工作作。4、市场场部人员员快递费费用自理理，公司司不予报报销。三、附表表长途途电话开开通申请请单车辆管理理制度一、目的的与适用用范围1、为了了规范驾驾驶员及及车辆管管理，提提高车辆辆运转效效能，合合理使用用车辆资资源，特特制定本本制度；2、本制制度适用用

58、于公司司各职能能部门。二、驾驶驶员劳动动纪律1、驾驶驶员每天天上下班班执行公公司考勤勤制度。上班期期间，所所有驾驶驶员应在在公司待待命，不不得私自自外出。因私事事需要外外出的，应向办办公室办办理请假假手续并并做好交交接工作作，不得得公车私私用；2、驾驶驶员应在在派车人人指定的的时间之之前将车车辆开至至约定地地点等候候，在指指定时间间之后到到岗的视视为迟到到；3、驾驶驶员应根根据公司司需要服服从安排排，任何何人不得得无故拒拒绝出车车或无故故拒绝办办理其他他事务；4、驾驶驶员不得得擅自将将车辆交交给他人人驾驶（无论有有无驾驶驶证，公公司安排排除外）。驾驶驶员于驾驾驶车辆辆前应对对车辆做做基本检检查

59、（如如水箱、油量、机油、刹车油油、电瓶瓶液、轮轮胎、外外观等），如发发现故障障、配件件失窃或或损坏等等现象，应立即即报告，否则驾驾驶员要要对由此此引发的的后果负负责。5、驾驶驶员要随随时保证证通讯设设备畅通通，如更更换电话话要及时时告之相相关部门门及人员员；6、驾驶驶员完成成当日工工作后，应将车车辆及时时停回车车库（除除特殊情情况并已已征得公公司领导导及总经经办同意意外）；7、驾驶驶员未经经批准不不得私自自出车，更不得得私自提提供运输输劳务；8、驾驶驶员须守守口如瓶瓶，不得得对任何何人透露露公司机机密，不不得损坏坏公司声声誉，不不打听与与驾驶工工作无关关的其他他任何事事情；9、驾驶驶员有发发生

60、交通通事故，不享受受当月安安全奖；10、驾驾驶员违违反下列列规定之之一的应应引咎辞辞职：（1）在在维修、保养、加油等等项目上上，弄虚虚作假，虚开发发票，索索取或收收受回扣扣的；（2）擅擅自变更更车辆设设备的固固定状态态和运行行方式。如擅自自拆改、改装里里程表的的；（3）对对汽车严严重损坏坏或被盗盗应负主主要或完完全责任任的；（4）随随意配制制所开车车辆或他他人车辆辆车钥匙匙者；（5）一一年之中中发生22次严重重的负对对等、主主要或完完全责任任的交通通事故的的；（6）一一月当中中，因驾驾驶员原原因造成成车辆损损伤（包包括刮痕痕）5次次以上的的。三、文明明驾驶规规定1、驾驶驶员在行行车过程程中要做