总部-公司管理制度

1、云南旅游游景点通票全全球运营营总部公司管理理制度前言为了便于于公司员员工能进进一步了了解和遵遵守云南南旅游景景点通票全全球运营营中心的一一些基本本的规章章制度，也便于于更好地地管理、规范指指导员工工的日常常工作与与行为，保证员员工队伍伍的精干干、优化化、高效效，结合合公司的的有关规规定，特特制订本本公司管管理制度度。本制度是是云南旅旅游景点点通票全全球运营营中心所有有员工必必须了解解和遵守守的管理理制度、行为准准则和最最基本的的管理规规定，它它是根据据公司发发展战略略、由领领导层进进行整体体策划、并整合合了多种种制度文文件编制制而成。制定一一套统一一、规范范、系统统和具有有广泛实实用性的的房地

2、产产管理制制度，已已成为公公司的二二次创业业、引入入现代企企业管理理制度、提高公公司服务务质量、提升管管理形象象、使云云南旅游游景点通通票全球球运营中中心在竞竞争激烈烈的市场场中立于于不败之之地的重重要举措措。因此此，籍公公司与云云南政府府合力推推动此项项目之际际，扎扎实实实的从从企业内内部做起起，抓管管理、上上档次、更新管管理形象象、重建建组织机机构、建建设企业业文化，塑造企企业品牌牌，实乃乃云南旅旅游景点点通票全全球运营营中心开拓拓全球市市场的当务之之急。本制度的的内容条条款如与与国家法法律法规规或运营营总部的更正正文件不不相符的的，以国国家的规规定和运运营总部的新规规定为准准。本制度由由

3、总经理理提议，并总经经办秘书书部起草，敬请员员工对在在实施过过程中的的问题提提出合理理化建议议，便于于及时修修改、补补充和完完善。 云云南旅游游景点通通票全球球运营总总部20122年3月月1日批 准 发 布布 令为使云南南旅游景景点通票票全球运运营中心心健康、稳步的的发展，公司组组织编写写了此部部管理规规章制度度。本部部管理制制度对完完成每项项工作和和每个工工作层面面的具体体运作过过程都作作了系统统规定。它具有有很强的的实用性性。望公司各各部室认认真组织织学习，深入贯贯彻执行行，它是是云南旅旅游景点点通票全全球运营营中心实实施规范范化管理理的标准准性文件件，是全全体员工工工作行行为的基基本准则

4、则。经公司总总经理办办公会议议研究通通过，特特此发布布。二零一二二年三月月一日起起实施公司总裁裁： 20112年33月1日日标题目录录一公司司章程二公司司考绩审审核委员员会组织织简章三公司司组织领领导制度度四、财务务管理制制度五、人力力资源管管理制度度六、行政政办公室室管理制制度七销售售管理制制度八公司司行为规规范管理理制度云南旅游游景点通通票全球球运营中中心20122年3月月1日组 织 管 理理 制 度一公司司章程第一章 总 则则第一条 本公公司依照照公司司法有有关公司司的组织织规定，定名为为“云南旅旅游景点点通票全全球运营营中心”。第二条 本公公司按公司法法和WWTO精精神建立立现代企企业

5、制度度，以“产权清清晰、责责权明确确、科学学管理”的现代代企业制制度理论论为指导导思想，规范运运作，包包括科学学、合理理的组织织制度。第三条 实行行公司制制企业的的组织制制度，使使公司的的所有者者、经营营者、劳劳动者之之间通过过公司的的权力机机构、决决策机构构、执行行机构、监督机机构形成成各自独独立、权权责分明明、相互互制约的的关系，并以法法律和公公司的章章程加以以确立和和实现，以公司司制度保保障所有有者的权权益。第四条 赋予予决策层层充分的的的决策策权，给给与经营营者充分分的经营营自主权权，同时时为劳动动者提供供充分发发挥积极极性的工工作环境境。第五条 建立立现代企企业管理理制度，提高公公司

6、经济济效益，重点是是对公司司的机构构设置、用工制制度、薪薪资制度度、财务务制度、销售制制度进行行科学规规定，建建立严格格的责任任制体系系。第六条 科学学、合理理地设置置机构：根据市市场经济济、竞争争的需要要，按照照职责明明确、结结构合理理、设置置科学、人员精精干、权权力与责责任对等等原则，由公司司自主决决定安排排重点开开发、质质量、营营销、财财务、信信息等管管理系统统，提高高决策水水平、应应变能力力、企业业素质、经济效效益。第七条 建立立现代企企业用工工制度：公司依依法享有有用工自自主权，劳动者者依法享享有择业业自主权权，公司司与劳动动者之间间双方平平等自愿愿签订劳劳动合同同契约，以合同同作为

7、保保障双方方合法权权益的依依据，克克服家族族用工、人情用用工的弊弊端。第八条 建立立现代企企业薪资资制度：通过薪薪资制度度的确立立，让劳劳动力市市场供求求关系决决定薪资资水平，充分发发挥薪资资的激励励作用。第九条 建立立现代企企业财务务会计制制度：使使其与市市场经济济相适应应，尽量量与国际际接轨，成为规规范的、既能符符合公司司法要求求的、又能体体现和保保证投资资者、经经营者、劳动者者权益，强化企企业财务务管理，完善企企业审计计制度。第十条 公司司最终要要完善股股份制，构成总总公司(投资人人)控股股在511%的产产权关系系（税后后利润按按股权比比例进行行分配），建立立规范的的法人治治理结构构。实

8、行行总经理理聘任制制。第十一条条 本本公司经经营云南南旅游景景点通票票的全球球运营业业务，上上述业务务的经营营应遵照照有关法法令规定定办理。第十二条条 本本公司必必要时可可于其它它适当地地点设立立分支机机构，成成立集团团公司，其设立立、废止止或变更更均依公公司总裁裁的决议议办理。第二章 公公司组织织机构第十三条条 公公司实行行总裁领领导下的的总经理理负责制制，建立立以业务务范围为为际限的的目标负负责制，确立以以营销为为核心的的市场统统一管理理，财务务部、人人力资源源部、事事业部等等部门均均以营销销为中心心开展工工作，并并为营销销的服务务部门。第十四条条 本本公司设设执行总总经理一一人，全全面管

9、理理事务；副总经经理数人人，协助助总经理理工作，是总经经理的工工作助手手。第十五条条 公公司设下下列各机机构：最高决策机构执行分支机构执行机构（一）最最高决策策机构：由公司总总裁全面面负责公公司的宏宏观发展展。（二）执执行机构构：由总总经理全全面负责责制。（三）执执行分支支机构：以副总总经理协协助总经经理分权权下的各各职能部部门，设设立管理理部、营营销部、事业部、财务务部。 第十六条条 总总经理的的任免由由总裁负负责。第十七条条 副副总经理理协助总总经理工工作，是是总经理理的助手手，其职职位的任任免由总总经理提提交上报报公司总总裁批复复。第十八条条本公司司员工的的任免，由各部部室经理理提交报报

10、总经理理批复。第十九条条 本本公司视视实际业业务需要要由总经经理提请请公司总总裁指定定设立各各种委员员会或小小组。第二十条条 总总公司各各部室可可视实际际业务需需要由总总经理提提请公司司总裁核核定增减减。第二十一一条 本规程程经董事事会通过过后实施施。第三章 职职 责责第一条 总公公司设总总经理一一人负责责下列事事项：1受公公司总裁裁之命，执行依依法应办办及公司司总裁交交办的事事项；2依据据公司总总裁决定定的经营营方针全全面管理理全公司司业务；3提出出应经公公司总裁裁审核或或议决的的报告或或建议事事项；4执行行公司预预算开支支事项；5指挥挥监督所所属员工工；6公司司总裁授授权办理理的其它它事项

11、。第二条 本公公司设副副总经理理、总经经理助理理各若干干人，辅辅助总经经理处理理全公司司业务，总经理理因故不不能执行行职务时时，由公公司总裁裁于副总总经理或或总经理理助理中中指定一一人代理理。第三条 总公公司设下下列部门门，受公公司总裁裁或总经经理指挥挥监督负负责相关关事项：（一）最最高决策策机构：由公司总总裁全面面负责公公司的宏宏观发展展，设立立：1总裁裁室：1总裁裁办公的的特定场场所；2公司司宏观发发展的最最高决策策部门；2稽核核处：1全权权执行公公司总裁裁交办的的检查事事项；2本公公司业务务、财务务、账务务的抽查查稽核及及各项库库存、保保管品的的检查报报告事项项；3关于于业务案案件的抽抽

12、查、审审核分析析报告事事项；4纠正正及指导导各项事事务手续续事项；5外勤勤工作的的抽查、报告、指导事事项；6其他他有关事事项。 （二）执执行机构构：由总总经理全全面负责责制，设设立： 1总经经理室：公司总经经理办公公决策的的场所。2办公公室：1办理理公司总总裁、总总经理交交办事项项；2公司司总裁、总经理理及公司司外来宾宾客的接接待事项项；3本公公司印章章保管事事项；4本公公司文书书的收发发、校对对、审核核及档案案的整理理保管事事项；5本公公司报刊刊的整理理、编印印、分发发及部署署其他部部室规章章的拟订订事项；6本公公司会议议的通知知、会场场的布置置及提案案纪录的的整理印印发事项项；7本公公司公

13、用用账表的的采购、印发、分发、保管、登记事事项；8本公公司车辆辆(不包包括运输输车辆)的调派派、管理理、保养养、修缮缮及使用用登记事事项；9本公公司固定定资产的的购置、分发、登记事事项，但但不包括括营建器器材；10总总公司服服务人员员的训练练、指挥挥、管理理事项；11总总公司通通信系统统的管理理事项； 12有有关主管管部门呈呈请事项项；13图图书资料料的管理理、购置置、调配配、供需需事项；14协协办公司司总裁事事项；15本本公司有有关公共共关系事事项；16本本公司各各种晒图图及影印印事项；17其其它不属属于各部部室的事事物事项项；18总总公司的的环境、卫生清清洁事项项。二公司司考绩审审核委员员

14、会组织织简章第一条 本委委员会依依据本公公司组织织管理模模式的规规定制订订。第二条 考绩绩审核委委员会以以总经理理为主任任委员，副总经经理、助助理、总总工程师师及各部部室主管管为委员员，但视视实际需需要可邀邀请相关关人员列列席。第三条 主任任委员为为考绩审审查委员员会的召召集人。第四条 考绩绩审核委委员会设设干事一一人，整整理本委委员会一一切事务务，由人人力资源源处经理理兼任。第五条 考绩绩审核委委员会的的权限规规定如下下：1年终终考绩的的审核；2技术术标准的的审核；3员工工晋级的的审核。第六条 考绩绩审核委委员会于于每年考考绩年度度终结的的次月220日前前开会，但有必必要时可可随时开开会。第

15、七条 本简简章呈请请公司总总裁核准准后实施施，修改改时亦同同。三公司司组织领领导制度度1公司司总裁：1公司司的经营营方针、业务方方针的研研究、制制定及裁裁决；2重要要的规章章制度的的制定、修正、批复；3重要要的投资资项目、对外合合同、对对外关系系、营销销计划的的裁决；4重大大的人事事任免事事项；5奖赏赏、提薪薪、惩罚罚、录用用、解聘聘的裁决决；6融资资、借贷贷、资金金计划的的裁决；7各部部门业务务计划的的指导与与监督；8受理理企划会会议报告告；9主持持重大的的例会；10与与重要客客户的交交涉；11现现场检察察与指示示；12会会议事项项裁决。2稽核核部主任任：1全权权执行公公司总裁裁交办的的检查

16、事事项；2领导导本部进进行本公公司业务务、财务务的抽查查、稽核核、监督督及各项项库存、保管品品的检查查报告；3对公公司业务务案件进进行抽查查、审核核分析报报告；4监督督本公司司规章制制度的贯贯彻与实实施；5外勤勤工作的的抽查、报告、指导事事项；6纠正正及指导导各项事事务手续续事项；7其他他有关事事项。3总经经理：1受公公司总裁裁委托，依法开开展业务务及处理理总裁交交办的事事项；2依据据公司总总裁决定定的经营营方针全全面管理理全公司司业务；3努力力开拓公公司业务务，壮大大公司实实力，创创造效益益；4提出出应经公公司总裁裁审核或或议决的的报告或或建议事事项；5提出出公司发发展的务务实的发发展思路路

17、、步骤骤及行动动计划；6落实实公司各各项制度度；7任免免权限范范围内的的公司人人员职务务；8执行行公司预预算开支支事项；9调动动公司员员工的积积极性，管理监监督所属属员工共共同为完完成公司司目标而而奋斗。4办公公室主任任：办公室的的工作非非常重要要，在公公司机构构中，它它是一个个核心。办公室室主任应应做好以以下工作作：1团结结办公室室人员协协调、高高效、准准确地工工作；2上传传下达，使公司司总裁和和总经理理的指示示畅通无无阻；3协调调各部门门的工作作和关系系；4搞好好外联和和接待工工作，树树立良好好的公司司形象；5随时时掌握各各种信息息，为公公司总裁裁和总经经理提出出及时的的、有价价值的参参考

18、意见见；6做好好办公室室的文件件材料保保管、保保密、车车辆调配配等工作作。5总会会计师：总会计师师负责财财务室的的业务领领导工作作，对上上向总裁裁和总经经理负责责。对下下指导财财务人员员的业务务工作和和各种项项目的预预算审核核工作，对公司司的财务务状况做做出评估估和分析析，对公公司的发发展投资资提出财财务论证证。四、财务务管理制制度(一)总总则：1为加加强公司司的财务务工作和和经营管管理以及及提高经经济效益益，特制制定本规规定。2公司司财务部部门的职职能是：1认真真贯彻执执行国家家有关的的财务管管理制度度，遵守守会计计法、公司司法及及集团公公司章程程；2建立立健全财财务管理理的各种种财务管管理

19、制度度，编制制财务计计划，加加强经营营核算管管理，反反映、分分析财务务计划的的执行情情况，检检查监督督财务纪纪律；3积极极为经营营管理服服务，促促进公司司取得较较好的经经济效益益；4编制制信贷计计划，积积极筹措措资金；加强应应收款管管理，搞搞好资金金回笼；厉行节节约，合合理使用用资金；5合理理分配公公司收入入，及时时完成需需要上缴缴的税收收及管理理费用；6及时时报送各各种报表表，主动动配合财财政、税税务、银银行等有有关部门门了解、检查财财务工作作；7办理理公司交交给的其其他工作作。3公司司财务部部由经理理兼总会会计师，下设主主管会计计、会计计、出纳纳、记帐帐员。(二)岗岗位职责责制度：1财务务

20、经理兼兼总会计计师负责责公司的的下列工工作：1编制制和执行行预算、财务收收支计划划、信贷贷计划；拟定资资金筹措措和使用用方案，开辟财财源，有有效的使使用资金金；2进行行成本费费用预测测、计划划、控制制、核算算、分析析和考核核，督促促本公司司有关部部门降低低消费、节约开开支、提提高经济济效益； 3建建立健全全经济核核算制度度，利用用财务会会计资料料进行经经济活动动分析；定期检检查分析析公司财财务收支支、成本本和利润润的执行行情况，挖掘增增收节支支潜力，考核资资金使用用效果，及时向向总经理理提出合合理化建建议，当当好参谋谋助手；4审核核公司原原始凭证证的真实实性、合合法性、合理性性、规范范公司的的

21、经济行行为；5完成成总经理理交办的的其他工工作。2主管管会计的的工作职职责：1编制制和报送送各种报报表；2办理理信贷手手续；3办理理工商、税务、信贷的的年检工工作；4负责责往来帐帐款的核核对，及及时收取取应收帐帐款；5负责责公司的的发票管管理工作作和档案案保管工工作；6当好好财务部部经理的的助手，完成财财务经理理交办的的其他工工作。3财务务处出纳纳的工作作职责：1认真真执行现现金管理理制度；2严格格执行库库存现金金限额，超过部部分必须须及时送送存银行行，不得得坐支现现金，不不得白条条抵库；3严格格审核收收支凭证证，加强强支票管管理，严严格支票票使用手手续；4积极极配合银银行做好好对帐、报帐工工

22、作，及及时编制制银行余余额调节节表；5配合合会计做做好各种种帐务处处理；6完成成总经理理交办的的其他工工作。4财务务处记帐帐员的工工作职责责：1认真真审核记记帐凭证证的科目目运用是是否恰当当；2审核核所附原原始凭证证的准确确性，是是否符合合有关规规定，是是否有不不合法、不合理理的收支支凭证，发现问问题及时时向财务务经理汇汇报处理理；3及时时完成帐帐簿的登登记工作作；4打印印、装订订凭证和和帐簿，完成会会计资料料的归档档工作；5负责责有关帐帐务的查查询工作作；6完成成财务经经理交办办的其他他事务。(三)财财务管理理制度：1事业业部（分分公司）洽谈合合作项目目，一切切收入款款项必须须拨入公公司帐户

23、户，经总总经理批批准按公公司统一一规定分分包给事事业部（分公司）。分公公司实行行独立核核算，自自负盈亏亏，税金金由公司司代扣。2公司司实行合合并报表表及年度度审计，设定公公司结帐帐日期，一年一一度的审审计工作作由公司司统一安安排。3财务务人员办办理会计计事项必必须填制制或取得得原始凭凭证，并并根据审审核的原原始凭证证编制记记帐凭证证，会计计、出纳纳、记帐帐员都必必须在记记帐凭证证上签字字，所购购材料物物资必须须经保管管员办理理出入库库手续。4财务务人员应应对本公公司实行行会计监监督，对对不真实实、不合合法的原原始凭证证不予受受理；对对不准确确、不完完整的原原始凭证证予以退退回，要要求更正正、补

24、充充。5财务务人员应应会同有有关人员员定期进进行财务务清查，保证帐帐簿记录录与实物物、款项项相符。发现问问题应及及时写出出书面报报告，并并请求查查明，做做出处理理。6财务务人员调调动工作作或离职职，必须须与接管管人员办办理交接接手续，并有专专人监交交。7公司司必须按按会计制制度和税税法规定定提取福福利费、教育经经费、折折旧等，发生的的医药费费、赞助助费、罚罚款等按按规定列列支，不不得列支支成本，超支的的招待费费由本单单位自有有资金列列支。8未经经公司同同意不得得滥发奖奖金，对对发放的的工资、奖金按按税务规规定应缴缴纳个人人所得税税的，由由本公司司代扣，个人负负担。9各部部室（事事业部、分公司司

25、）不得得私自设设立帐户户，不得得坐支任任何收入入款项，不得签签发空头头支票。10公公司根据据利润总总额，先先弥补前前年度亏亏损，再再按规定定计提企企业所得得税，按按公司章章程规定定提取盈盈余公积积金、公公益金后后，再进进行分配配，其分分配方案案由各公公司总经经理进行行拟定，报公司司总裁审审议决定定。(四)支支票、汇汇票、发发票管理理制度：1公司司支票由由出纳员员保管，支票使使用时必必须有“支票领领用单”，经主主要负责责人签字字，然后后按批准准金额封封头，填填写日期期、用途途、登记记号码，领用人人在支票票领用簿簿上签字字备查。2支票票使用后后凭支票票存根，原始凭凭证由经经手人签签字、会会计核对对

26、(购置置物品由由保管员员签字)、负责责人审批批，填写写金额要要无误，完成后后交出纳纳人员。原领用用人在“支票领领用单”及登记记簿上注注销。3支票票使用后后未交回回存根，财务人人员月底底清帐时时凭“支票领领用单”转应收收款，发发工资时时从工资资中扣还还，当月月工资扣扣还不足足，逐月月延扣，直至领领用人完完成报帐帐手续。(五)现现金管理理制度：l现金金使用范范围：1职工工工资、津贴、奖金；2个人人劳务报报酬；3差旅旅费； ，4职工工生活费费；510000元元以下的的零星开开支。2支付付10000元以以上款项项，应以以支票或或汇票支支付，确确需用现现金支付付的，应应经负责责人批准准、主管管会计审审核

27、后支支付现金金。3公司司业务人人员需支支用现金金时，必必须填制制“现金使使用审批批单”由总经经理审批批、财务务经理签签字后支支取；使使用后由由经手人人签字，总经理理核批，财务经经理审查查后入帐帐。4各项项目提取取现金时时，必须须由项目目负责人人填制凭凭证并签签字后，由分公公司（事事业部）出纳到到财务部部办理取取款手续续。5一切切开支的的单据，必须在在三日内内到财务务部办理理结算，否则一一律不给给予报销销。特殊殊单据的的费用超超过三百百元，须须经当事事人两人人证明方方可报销销。6出纳员员应当建建立健全全现金帐帐目，逐逐笔记载载现金收收付。帐帐目应当当日清月月结，每每日清点点，帐款款相符。（六)会

28、会计档案案管理制制度：1凡是是公司的的会计凭凭证、会会计帐簿簿、会计计报表、会计文文件和其其它有保保存价值值的资料料，均应应归档。当年形形成的会会计档案案，在会会计年度度终了后后，暂由由公司财财务部保保管一年年，期满满后，由由财务部部编制移移交清册册，移交交公司档档案室统统一保管管。2财务务部和档档案室的的财务档档案不得得携带外外出，如如有特殊殊需要，经财务务负责人人批准，可以提提供查阅阅或者复复印，并并办理登登记手续续。查阅阅或者复复印财务务档案的的人员不不得在会会计档案案上涂画画、拆封封和抽换换。未经经批准不不得私自自翻阅。(七)福福利报销销制度：1享受受探亲条条件的职职工(职职工与配配偶

29、能够够在公休休日团聚聚的除外外)探望望配偶的的每年给给假一次次，假期期为300天；探探望外地地父母的的未婚职职工每年年给假一一次，假假期为110天，已婚职职工每四四年(自自结婚之之日起)给假一一次，假假期为220天(以上探探亲假是是在家住住的天数数加路程程的天数数)。2职工工结婚假假期为22周，职职工直系系亲属丧丧亡给假假3天，职工产产假为990天。3职工工在享受受以上假假期前必必须提前前办理手手续，经经部门负负责人同同意，报报公司公司经经理审批批后方可可休假，并办理理好工作作移交手手续。4职工工探亲休休假期满满，必须须按时回回公司上上班，超超期时间间按旷工工处理。5职工工探亲休休假期间间的工

30、资资按基本本工资发发放，探探亲职工工报销往往返车票票(硬席席)，探探亲期间间的其它它费用自自理。(八)处处罚制度度：1出现现下列情情况之一一者，对对财务人人员予以以警告并并处本人人工资33倍以下下罚款：1超出出规定范范围、限限额使用用现金或或超出核核定库存存现金金金额留存存现金；2用不不符合财财务会计计制度规规定的凭凭证顶替替银行存存款或库库存现金金；3未经经批准，擅自挪挪用或借借用他人人资金或或支付款款项；4利用用帐户替替他人或或其他单单位套取取现金；5未经经批准或或未按批批准的坐坐支范围围和限额额坐支现现金；6保留留帐外款款项或将将公司款款项以财财务人员员个人储储蓄方式式存入银银行；7违反

31、反本规定定条款认认定应予予处罚的的。2出现现下列情情况之一一者，对对财务人人员应予予解聘：1违反反财务制制度，造造成财务务工作严严重混乱乱；2拒绝绝提供或或提供虚虚假的会会计凭证证、帐表表、文件件资料；3伪造造、变造造、毁灭灭、隐匿匿会计凭凭证、会会计帐簿簿；4利用用职务之之便非法法占有或或虚报冒冒领骗取取公司财财物；5弄虚虚作假、营私舞舞弊，非非法谋私私，泄露露秘密及及贪污挪挪用公司司款项；6在工工作范围围内发生生严重失失误或者者由于玩玩忽职守守致使公公司利益益遭受损损失；7有其其它渎职职行为和和严重错错误，应应当予以以辞退的的。 3为维维护公司司整体形形象，各各部室负负责人及及经办人人违反

32、规规定，除除由有关关部门根根据有关关规定进进行处罚罚外，由由公司对对财务室室负责人人及经办办人给予予罚款： 1财务务室、分分公司不不按规定定收取款款项，私私立帐户户擅自支支取收入入款项坐坐支使用用，按情情节轻重重每出现现一次给给予负责责人及经经办人550000元以上上罚款；2各部部室、分分公司不不按规定定使用资资金，开开出空头头支票，除由银银行等有有关部门门处罚外外，由公公司对负负责人及及经办人人处以每每次10000元元以上罚罚款；3财务务室、分分公司领领用支票票不按规规定注销销登记，每出现现一次对对负责人人及经办办人给予予5000元以上上罚款；4财务务室、分分公司不不按规定定使用、保管发发票

33、；丢丢失、借借用或拆拆页，除除由税务务部门按按发票票管理规规定处处罚外，对负责责人及经经办人处处每次550000元罚款款；5财务务室、分分公司不不按规定定及时报报表，对对当事人人处每次次5000元罚款款；6财务务室、分分公司不不按规定定分配资资金，滥滥发奖金金和红利利，按所所发金额额的500给予予罚款；7财务务室、分分公司负负责人对对本单位位的会计计工作和和会计资资料的真真实性、完整性性负责，财务室室、分公公司负责责人授意意、指使使、强令令会计机机构、会会计人员员及其他他人员伪伪造、变变造会计计凭证、会计帐帐簿，编编制虚假假财务会会计报告告或者隐隐匿、故故意销毁毁依法应应当保存存的会计计凭证、

34、会计帐帐簿、财财务会计计报告，除按会计法法规定定承担法法律责任任外，由由公司对对其处以以50000元以以上罚款款；8其它它违反规规定应予予处罚的的由公司司根据情情节给予予处罚。五、人力力资源管管理制度度人力资源源管理既既包括对对体力劳劳动者的的管理，也包括括对脑力力劳动者者的管理理。人事事用工管管理是一一项政策策性很强强的工作作，它要要受国家家方针政政策的制制约，又又要结合合本企业业的实际际情况。本着上上述原则则，特作作如下管管理制度度：招工、招招聘制度度：1公司司各部室室因工作作需要，需增加加技术工工人或管管理人员员时，应应办理招招工招聘聘录用手手续，由由人力资资源部根根据有关关规定，提出对

35、对学历、职称、专业的的要求和和招聘程程序，报报总经理理批准，在社会会上公开开招聘。2公司司各部室室及分公公司每年年初向公公司人事事部门提提供本单单位缺员员数额，人事部部门汇总总后制定定年度招招聘计划划，报总总经理审审批。3应聘聘人员要要经过用用人部门门负责人人面试和和人事部部门审查查，有关关证件合合格后，到岗位位工作，试用期期l一33个月。4聘用用人员试试用期满满后，本本人写出出书面总总结材料料连同用用人部门门提供的的技术考考核书面面情况，报公司司人事部部门审核核，报总总经理批批准后，办理调调动手续续。5经批批准调入入的人员员，应在在20天天内办好好一切调调动手续续，超出出时间公公司不负负担工

36、资资和其它它费用。不按规规定时间间办理的的视为自自动辞聘聘。6招聘聘人员在在试用期期内，违违反公司司制度，弄虚作作假，损损害公司司利益的的，公司司不负担担试用期期工资，并责令令辞聘。7招聘聘人员年年龄不应应超过440周岁岁，中级级以上职职称及大大学本科科学历者者优先录录用。特特殊情况况，经总总经理批批准后，适当放放宽录用用条件。8试用用人员应应向人事事部门交交验下列列证件：1身份份证或户户口簿，医院体体检表；2学历历证、职职称证原原件及相相关人事事资料；3其他他必要材材料证件件。9招聘聘制度的的原则：1因事事设人的的原则，设岗定定编，根根据空岗岗缺编情情况进行行增补；2任人人唯贤的的原则，在充

37、分分发挥现现有人才才的基础础上，在在社会上上再招聘聘确有真真才实学学的工程程技术人人员或管管理人员员。3全面面考查原原则，除除工作能能力外，还要对对受聘者者的工作作态度，思想品品质，个个人素质质等进行行了解考考核。(二)职职员调配配管理制制度：1根据据工作需需要，公公司人力力资源部部根据公公司经理理批示意意见调配配职员，被调动动人员接接到调动动通知后后，应在在二日内内到公司司人力资资源部报报到，接接受派遣遣。派遣后，单位主主要经理理应于七七日内，一般职职工应于于三至五五日内办办妥工作作移交手手续，前前往新单单位报到到。2各分分公司内内部调动动，由分分公司自自行处理理，需招招聘专业业技术人人才时

38、需需向公司司人事部部门提出出申请，并协助助办理。 3凡是是调配人人员必须须到公司司人力资资源部办办理调配配手续，否则任任何单位位不准接接收。4调配配的基本本原则： ，1充分分发挥公公司内部部人员技技术骨干干力量，先内后后外的原原则；2公司司内部合合理调配配技术工工种及管管理人员员；3根据据重点工工程和特特殊工程程的需要要，人事事部门可可按上述述原则调调配。(三)人人事档案案及职员员合同管管理制度度：1档案案是记载载职员在在企业及及社会活活动的各各种文件件材料，它能反反映职工工的社会会经历和和德才表表现等情情况。2建立立的档案案，文字字要简洁洁，评价价要适当当，切忌忌空洞罗罗索，字字迹要清清楚整

39、洁洁。3公司司在册员员都应建建立个人人档案，凡是归归档的材材料必须须真实可可靠，实实事求是是，必须须具有完完备的手手续，应应独立反反映某一一职员的的情况。4档案案是职员员个人的的机密，它记载载着一些些不宜扩扩散的情情况，只只能由组组织掌握握使用，因此档档案管理理人员应应注意保保密，严严格管理理，不丢丢失，不不损坏。5建立立人事档档案台帐帐，做好好档案的的传递工工作，收收发档案案应有严严格手续续。6每年年的职称称评审档档案和个个人的荣荣誉及重重大奖励励记功处处分等均均存入个个人档案案。7公司司在册职职员都应应建立个个人履历历表，贴贴上照片片，履历历表包括括如下内内容：1个人人基本情情况：如如姓名

40、、性别、出生年年月、家家庭成员员等；2社会会关系情情况；3本人人德才情情况；如如学历、学位、职称、特长、奖励、处分等等。4个人人简历；5其它它要说明明的问题题。8职工工合同管管理 1公司司在册职职工都应应签订劳劳动合同同，明确确双方的的权利和和义务。2签订订劳动合合同的原原则是：双方当当事人自自愿协商商；平等互互利；权利和和义务对对等；不得违违反国家家有关法法律；3解除除劳动合合同时，双方应应履行合合法手续续。附后：劳劳动合同同式样。(四)全全员培训训制度：全员培训训系统规规定如下下：1一般般员工采采取自学学和传、帮、代代的方式式，能熟熟练自身身的岗位位工作应应知应会会，重点点在工艺艺和操作作

41、规程上上。2对管管理层，做出培培训计划划，请专专家、教教授面授授管理学学、经济济学、公公关学、营销学学、心理理学、业业务管理理、人际际关系学学等相关关学科，把大学学办到公公司。3专业业技术人人员针对对其特点点，参加加技术岗岗位交流流、专业业培训等等，提高高其业务务素质；“理论与与实践相相结合”的方式式进行培培训。采采取自学学与辅导导结合的的方式，鼓励一一专多能能，尤其其是对特特殊业务务，应加加大兼职职培训力力度。4鼓励励职员参参加社会会夜大、涵大、自学考考试等学学习，学学业成后后，给予予物质奖奖励及级级别待遇遇，（本本科为一一级、专专科二级级、中专专三级、高中四四级）5为生生产、经经营之前前，

42、应进进行全员员培训，原则上上不经培培训不能能上岗。包括公公司教育育、处室室（部门门）教育育、班组组（岗位位）教育育的三级级培训体体系。1公司司教育：重点在在职业道道德、规规章纪律律、企业业文化、及安全全教育；2处室室（部门门）教育育：部门门的安全全教育、部门规规章、工工艺规程程、管理理程序的的教育；3班组组（岗位位）教育育：岗位位责任、操作技技术、工工作要求求等教育育。(五)职职员考核核管理制制度：1职员员考核分分为个人人考核、部门考考核、公公司考核核三个部部分的综综合评价价。2公司司所有在在册人员员都应自自觉接受受工作业业绩、技技能水平平、工作作态度、遵守公公司规章章制度等等方面的的考核。1

43、工作作成绩考考核：对对职员分分担的职职务情况况，工作作完成情情况进行行考察，分析和和评价；2态度度考核：对职工工在职务务工作中中表现出出来的工工作态度度进行考考核分析析和评价价；3工作作能力考考核：通通过职务务工作行行为，考考察、分分析和评评价职工工具有的的能力；4职员员自我评评价：每每年到年年底写出出一份全全年工作作总结交交给所在在单位负负责人，单位负负责人根根据职员员的实际际表现给给予评价价，评价价分为优优良、合合格、不不合格三三个等级级。评价价签署意意见后报报公司考考核领导导小组。 3各部部室考核核均由部部门经理理负责。4部门门经理考考核：1包括括公司副副总经理理、各部部门经理理及副经经

44、理的考考核。2考核核标准：德：政政治思想想表现、职业道道德、工工作道德德、事业业心、责责任心；能：履履行岗位位职责情情况，业业务技术术水平：能力，领导能能力等；勤：从从事本职职工作的的上岗情情况，所所承担的的工作量量及完成成情况，掌握专专业技术术知识情情况等；绩：完完成年度度任务目目标，取取得的效效益，受受到的各各种奖励励等；年终均均写出书书面工作作总结或或工作论论文，交交与考核核领导小小组；部门经经理每年年底向公公司职员员做述职职报告并并存入个个人档案案。3考核核方法：部门经经理考评评制度由由民主评评议、日日常工作作考核和和组织考考核三个个部分组组成；重点突突出日常常工作考考核，一一般适用用

45、于部门门经理以以上的管管理人员员。将每每个部门门作为一一个考核核单位，每项总总分均为为1000分。按按部门职职能不同同，可将将每个考考评项划划分成若若干分项项进行考考评；日常工工作的考考核：将将部门工工作设定定相应的的目标予予以分级级量化、考核；组织考考核：由由分公司司经理及及业务相相关部门门予以考考核评分分；民主评评议：由由公司职职员进行行评议；日常工工作考核核按月进进行，组组织考核核和民主主评议可可一年进进行两次次；在部门门经理的的考核中中所占的的比重是是不同的的，一般般日常工工作考核核所占比比重权数数大些，可为660；民主评评议与组组织考核核可各为为20。各项项考评一一年中历历次考核核分

46、数的的均值乘乘以权数数相加，作为人人员的年年终总分分数；部门正正、副职职的日常常工作考考核分数数都与部部门的日日常工作作挂钩，充分体体现团队队协作的的精神；通过考考评充分分体现出出公开、公平、公正的的原则；考核的的结果能能直接反反映了部部门工作作的好坏坏，亦也也反映出出其管理理者的工工作业绩绩；对部门门经理实实行考评评，既可可较客观观的评判判部门经经理的工工作能力力，又可可避免人人为因素素，是一一种极为为有效的的考核方方式。(六)员员工奖惩惩制度：为了加强强公司的的管理，保障各各种制度度顺利实实施、完完善激励励机制，特制定定本制度度。1本公公司员工工的奖励励分为下下列二种种：1嘉奖奖；2记功功

47、。2有下下列事迹迹之一者者，得予予记嘉奖奖：1品德德端正，工作勤勤奋努力力，成绩绩特优经经查属实实者；2热心心服务，有具体体感人事事迹者；3著有有其它功功绩，足足堪员工工楷模者者；4对于于业务经经营或管管理制度度建议改改进，经经采纳施施行著有有成效者者；5遇有有灾变，勇于负负责，处处置得宜宜者。3有下下列事迹迹之一者者，得予予记功：1对公公司业务务有特殊殊贡献，是为全全公司员员工表率率者；2对公公司业务务经营或或管理制制度建议议改进，经采纳纳施行，成绩显显著者。3遇有有意外事事件，奋奋不顾身身不避危危难，因因而减少少公司损损失者；4著有有其它重重大功绩绩者。4对本本公司员员工的惩惩罚分为为以下

48、三三种：1申诫诫；2记过过；3辞退退或解除除合同。5有下下列情形形之一，经查属属实，予予以记申申诫：1在工工作时间间谈天、嘻笑、或消极极怠工者者；2工作作时间吃吃饭，或或吃零食食者；3在工工作时间间内未经经许可擅擅离工作作岗位者者；4因过过失导致致发生工工作失误误，情节节轻微者者；5妨害害公司秩秩序或破破坏环境境清洁卫卫生者；6不遵遵从主管管人员指指挥，情情节轻微微且非累累犯者；7浪费费公物，情节轻轻微者；8检查查或督导导人员未未认真执执行职务务者；9不依依规定穿穿着制服服或佩带带工作卡卡者；10服服装不整整，经劝劝告不改改进者；11对对上级指指示,未未申报正正当理由由而没如如期完成成或处理理

49、不当者者；12因因疏忽导导致公司司设备、物品等等受到损损失或损损害者；13以以办公务务为名，外出办办理个人人私事者者。6有下下列情况况之一,经查属属实者,予以记记过：1在公公司内喧喧哗、嘻嘻戏、吵吵闹或口口角，妨妨碍他人人工作，经劝说说不改者者；2未经经许可擅擅自带领领无任何何业务关关系的人人员进入入公司者者；3携带带违禁或或危险物物品进入入公司者者；4对同同事恶意意咒骂、侮辱、诬告或或伪证而而制造事事端者；5在工工作时间间未经许许可而睡睡觉者；6涂写写墙壁或或未经公公司同意意，擅自自张贴公公告、标标语者；7擅离离职守，致生事事故，使使公司蒙蒙受较大大经济损损失者；8遗失失经管之之重要文文件、

50、物物品或公公款者；9违背背工作程程序或主主管意图图，擅自自变更工工作方法法，致使使公司蒙蒙受损失失者；10拒拒绝听从从主管人人员指挥挥监督者者；11在在公司办办公室或或营业所所内吸烟烟者。7有下下列情况况之一、经查属属实，本本公司可可不经预预告，解解除合同同：1在公公司内殴殴打他人人、或相相互殴打打者；2处理理工作不不当，或或玩忽工工作贻误误要务，使公司司蒙受重重大损失失者；3聚众众要挟、妨害公公司秩序序或非法法怠工罢罢工，或或纵恿他他人非法法怠工、罢工者者；4在公公司内赌赌博者；5偷盗盗公司或或同事及及客户财财务者，或吃、拿、卡卡、要客客户商品品者；6利用用公司名名义在外外招摇撞撞骗，致致使

51、公司司信誉蒙蒙受重大大损失者者；7在公公司内有有伤风化化行为者者；8造谣谣生事，散布谣谣言，致致使公司司蒙受重重大损害害者；9泄漏漏业务机机密，使使公司蒙蒙受重大大损失者者；10在在工作中中酗酒滋滋事者；11伪伪造工作作、业务务或出勤勤记录，蒙骗公公司以图图利他人人或获取取不当利利益，或或致公司司遭受损损害者；12接接受他人人贿赂或或贪污者者；13累累计三次次记过者者；14因因各种原原因，被被公安机机关收审审48小小时以上上者。8员工工之奖惩惩应由其其部门主主管提出出，报办办公室复复核，总总经理批批准，交交集团人人事部执执行。9奖励励与惩诫诫于同月月度内相相互抵销销，功过过抵销规规定如下下:1

52、嘉奖奖与申诫诫抵销；2记功功与记过过抵销。10在在同一月月度内，所有功功过经抵抵销后，列入当当月薪资资之增减减，以资资鼓励或或警惕，其增减减标准如如下：1嘉奖奖一次或或申诚一一次，增增减当月月工资的的10%；2记功功一次或或记过一一次，增增减当月月工资的的30%。11员员工犯有有过失如如牵涉法法律行为为，除依依本规定定处理外外，应移移送有关关机关。(七)职职员福利利管理制制度：为方便、丰富职职员生活活，减轻轻职员生生活负担担，保障障职员身身体健康康，特制制定如下下制度：1职员员因病住住院，病病伤假是是指公司司职员参参加社会会养老医医疗保险险统筹的的人员，病伤假假以六个个月为界界，分为为长病和和

53、短病假假，职工工连续病病休6个个月以内内时，按按其连续续工龄的的长短发发给本人人工资的的6080的病假假工资，6个月月以上改改发本人人工资的的4060；2残废废、死亡亡待遇：对职员员残废、死亡的的保险待待遇，可可分为因因工残废废，因工工死亡以以及非因因工残废废、非因因工死亡亡两类。因工致致残完全全丧失劳劳动能力力，发给给本人工工资900病养养费。饮饮食起居居需人扶扶持的，根据实实际情况况发给护护理费(经省市市伤残鉴鉴定认可可并有手手续者)。职员员因工死死亡，企企业发给给相当于于企业三三个月平平均工资资的丧葬葬费，适适当发给给6一112个月月的工资资扶恤费费。其它它费用按按劳保中中心规定定办理。

54、3职员员结婚持持结婚证证书，享享受婚假假2周，若对方方在外地地工作，应酌情情增加路路程假。4职员员配偶、父母、子女或或养父母母故亡，祖父、祖母、外祖父父母、岳岳父母、公婆故故亡，丧丧假3天天，其它它需要职职员参加加葬礼的的给假ll天，外外地的酌酌情增加加路程假假。 5职员员产假一一般900天，其其中产前前15天天，多胞胞胎每增增生一个个婴儿，增加产产假155天。女女职员怀怀孕不满满4个月月流产者者给予11530天天产假。若计划划外生育育，公司司不负担担任何费费用，参参加社会会统筹的的女职员员生育，其费用用由社会会保障中中心负担担。6探亲亲假。两两地生活活职员探探望配偶偶，每年年给予一一方探亲亲

55、假一次次，假期期为300天。未未婚职员员探望父父母，原原则上每每年给假假期一次次，假期期为100天；已已婚职员员探望父父母的每每四年给给假一次次，假期期为200天。探探亲假原原则上一一次使用用。假期期工资照照发，路路费按火火车票价价报销。（八）职职工社会会养老、医疗、保险统统筹管理理制度：为使公司司职员社社会劳动动保险统统筹和医医疗保险险统筹规规范化、制度化化与社会会接轨，特制定定如下管管理制度度：1社会会劳保和和医疗保保险统筹筹人员范范围及条条件：1非农农户口人人员及已已办理养养老保险险的职员员，已签签公司内内部合同同者；2正规规大中专专院校毕毕业生，见习期期满，批批准转正正者；3公司司内部

56、合合同工，凡中高高级职称称者及任任助级以以上职称称满三年年确有真真才实学学，个人人写出申申请和近近几年工工作业绩绩，经公公司人力力资源部部考核后后，报总总经理批批准后给给予办理理养老保保险；4招聘聘试用期期满办理理调入手手续的工工程技术术人员。2公司司每年安安排一次次转非人人员，并并办理社社会劳保保及医疗疗统筹，条件如如下：1必须须是公司司内部合合同工；2在公公司工作作满五年年以上；3有相相关专业业技术职职称；4经各各级部门门领导考考核同意意，总经经理批准准者。2所有有参加养养老金保保险人员员离开原原工作岗岗位必须须本人向向有关单单位提出出书面申申请，经经原单位位与接收收单位同同意后，报人力力

57、资源部部，经总总经理批批准后备备案，方方可办理理调动手手续及养养老金转转移手续续。3各部部门应将将离职人人员及时时报公司司备案，对隐匿匿不报者者，一经经查出，给予原原工作单单位10000至至20000元罚罚款，并并通报批批评。4对本本人不经经批准擅擅自离开开工作岗岗位者，须向公公司退还还为其缴缴纳养老老金的1100数额后后，并罚罚款10000至至20000元方方予办理理养老金金转移手手续。(九) 劳动合合同管理理制度本公司实实行全员员劳动合合同制，公司内内所有员员工与公公司签订订劳动动合同。一公司司的人事事权属公公司总经经理办公公会。二新聘聘员工，一般须须经一至至三个月月的试用用期，经经考核合

58、合格者，成为本本公司的的合同制制员工，并与公公司签订订正式劳动合合同。三劳劳动合同同初次次一般为为一年，一年期期满后视视工作情情况可续续签。四聘用用条件及及程序：公司根根据不同同岗位和和不同职职位要求求，条件件可按实实际需要要来确定定。应聘聘者应先先提交本本人档案案材料，本人适适应工作作范围以以及要求求，交办办公室会会同有关关部门综综合考核核，报总总经理审审定，合合格者即即可在公公司试用用。五凡符符合下列列情况之之一者，公司可可终止试用或或解除劳动合合同：1在试试用期内内，发现现不符合合录用条条件者；2聘用用时填写写资料有有虚假者者；3不遵遵守公司司规章制制度，经经教育屡屡次不改改者；4屡次次

59、缺席公公司或部部门的培培训，经经劝解无无效者；5严重重违反劳劳动纪律律者；6不能能胜任本本职工作作者；7不服服从各级级主管领领导，不不服从工工作分配配者；8触犯犯国家法法律、法法令者；9有盗盗窃、贪贪污、腐腐化、损损公利己己现象者者； 10擅自向向公司外外或员工工之间泄泄漏公司司经济活活动情况况及资金金情况者者； 11严重渎渎职者或或言行给给公司利利益带来来直接损损失者； 12在任职职期间从从事与本本公司业业务有竞竞争的经经济活动动者。六、员工工调离、辞职应应事先做做到如下下事项: 1一一般员工工应提前前10天天书面提提出； 2部部门经理理及主管管应提前前30天天书面提提出； 3核核准后由由有

60、关部部门会签签离职单单； 4调调离、辞辞职人员员必须和和所在部部门交待待清楚，并交回回所有档档案及文文件，包包括业务务资料及及列入登登记之器器具，然然后到财财务部结结帐； 5工工作不满满5天者者，不发发工资。附：聘用合同同书：聘方：(简称甲甲方)受聘方：(简称称乙方)甲方聘用用乙方为为本单位位的_，双方经经平等协协商自愿愿签订本本合同，共同遵遵守执行行。一、合同同期限为为一年，自_年_月月_日起至至_年_月_日日止。二、乙方方受聘用用期间，应严格格遵守国国法律法法规和甲甲方的各各项规章章制度，服从甲甲方的管管理并积积极参加加甲方组组织的各各项活动动，完成成甲方交交办的有有关业务务，保守守甲方的