存货操作手册

1、项目编号：UF_NTSJ项目名称：南通四建NC供应链项目文档编号: FL_NTSJ南通四建用友NC供应链项目操作手册南通项目经理：确 认 签 字:日 期：用友项目经理：确 认 签 字: 日 期：文档编号：UF_NTSJ 操作手册 文档控制文档密级：机密文档更新记录：日期作者职务版本备注2013-11-05郑炜炜V1.0创建审阅人:姓名职位审阅签字存档:拷贝号地点备注目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc374341749 1.应用基础 应用基础IE设置每台客户端机器在第一次使用本系统之前，必须进行IE的设置，此设置为一次性的，只要设置好以后就不用再设置了。操作

2、方法如下：1）、双击桌面IE图标，打开本机IE浏览器；2）、打开IE窗口中的“工具”菜单，单击“Internet 选项”点“Internet选项”按钮3）、点中Internet选项中的安全选项卡片中的“受信任站点”，然后再点击“站点”按钮2、点击“受信任的站点”按钮3、点击“站点”按钮1、点击“安全”卡片4）、将NC系统的IP地址录入到可信任站点列表中，注意：要将“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）”前面的勾取消。服务器外网地址：http:/内网地址：http:/3、点“确定”退出2、把NC服务器的IP地址添加到这里1、此处的勾要去掉5）、调整受信任站点的安全级别点击“自定义级

3、别”按钮6）、调整ActiveX控件和插件的设置在打开的“安全设置”对话框中，将“ActiveX控件和插件”下的子项（XP系统有7个）全部选为“启用”；其他设置如果经过以上设置之后，仍然无法进入NC管理软件，可能的原因有：1）检查IP地址输入是否正确2）检查公司网络是否连通3）检查本机IE版本是否为6.0以上4）检查是否有拦截工具，如杀毒软件、防火墙、3721、雅虎助手、超级兔子、搜狗工具、搜搜、网络实名等一些上网工具。这些工具会在你上网的过程中自行安装到你的电脑中，会阻止NC管理软件正常运行。请卸载5）检查是否已经安装其他版本的JAVA，如果有，必须先卸载登录方法登录软件打开IE浏览器，在地

4、址栏输入服务器地址。服务器地址为：电信外网地址：88:88网通外网地址：7:88 进入NC财务平台如果是第一次点击“UFIDA-NC”，系统将自动安装“NC_Client_1.5.0_07.exe”,安装过程及操作如下:此安装为一次性的，只要不重新安装操作系统，都不会再安装。点击“UFIDA-NC”进入NC管理软件后，系统弹出登陆界面，先要选择正确的“日期”。再输入自己的“用户”和“密码”，点“登录”期初补录数据补录期初暂估采购订单根据总账应付账款/暂估应付款的余额补录期初暂估采购订单，形成应付模块的暂估余额。业务流程图增加期初订单操作节点：【供应链】【采购管理】【订单处理】【维护订单】进入各

5、个公司，打开订单录入界面，在”业务流程”下选择“期初暂估采购” 在“增加”下点击“自制单据”在表头录入单据日期、采购组织、供应商、采购部门、项目，表体选择存货档案、数量、单价，然后点击保存审批。期初暂估操作节点：【供应链】【采购结算】【暂估处理】【期初暂估维护】点击增加按钮，查询出期初订单在订单前面打勾，点击暂估。如下图，再点击卡片显示填写入库日期 、选择仓库，然后点击单据维护下的保存按钮。点击辅助下面的联查可以看到系统自动生成了一张暂估应付单，此应付单为保存并自动审核状态。数据补录完成后在应付模块期初余额里查询余额并和总账核对一致补录库存期初数据操作节点：【供应链】【库存管理】【期初数据】【

6、期初余额】 根据模块启用日期补录库存期初余额（数量、金额）点击增加按钮，录入仓库、存货编码、数量、金额。录入完成点击保存签字注：请注意存货的计量单位补录应付账款余额操作节点：【财务会计】【应付管理】【期初余额】财务部根据总账里应付账款/结算购货款的余额在应付模块录入。首先选择交易类型：采购应付单，单据上需录入单据日期、客商、存货名称、原币金额，录入完成点击保存。期初单据保存后自动为审核状态。补录预付账款操作节点：【财务会计】【应付管理】【期初余额】如果预付账款有余额，需在应付系统补录。首先选择交易类型：采购付款单，单据上需录入单据日期、客商、存货名称(选择“期初存货”)、原币金额，预收付标志打

7、勾，录入完成点击保存。注意：当账套为新项目时，所有模块启用后没有期初，以上操作可以省略。 日常业务操作日常业务操作是指材料采购相关业务。材料采购业务流程图采购订单操作节点：【供应链】【采购管理】【入库业务】【采购入库】由仓库操作。仓库根据合同进行现场收货（确认是否存在超量送货、检查质量），随后在系统里录入采购订单。进入公司，点击增加，选择材料采购业务流程点击增加下的“自制单据”，填写采购组织、供应商、采购部门，存货页签中选择存货、输入实收数量、单价到货信息页签中选择收货仓库，点击保存。采购订单审核后，系统自动生成库存采购入库单库存采购入库单操作节点：【供应链】【库存管理】【入库业务】【采购入库

8、】财务进入系统，根据仓库入库情况，查询出库存采购入库单财务进入系统后，双击打开单据，核对无误后，点击签字。库存采购入库单签字后，系统会自动暂估成本(存货模块采购入库单)和应付(应付模块采购暂估应付单)。通过辅助查询下的联查按钮查看暂估成本和往来的单据，如下图：采购发票操作节点：【供应链】【采购管理】【采购发票】【维护发票】供应商把发票开过来后需在系统录入发票，选择材料采购业务流程，点击增加下的参照库存采购入库单，修改完善单据内容，点击保存、审核。根据入库单日期或者入库单号等信息查询出发票对应的入库单在相应的入库单前面方框内打勾，点击确定。修改完善发票信息，包括发票号、发票日期、发票金额等信息，

9、然后点击保存、审核。发票审核后，系统会把发票和库存采购入库单自动结算，系统会自动生成存货红字采购入库单(冲暂估成本)、应付红字采购应付单(冲暂估应付)、存货蓝字采购入库单(确认成本)、应付蓝字采购应付单(确认应付)。注：如果采购时供应商名称和开过来的发票台头不一致，但属于同一客商，录入发票时把供应商改为发票台头的名称。系统会自动把入库单供应商冲销掉，应付在新台头上。采购付款操作节点：【财务会计】【应付管理】【日常业务】【付款录入】参照应付单录入付款单查询条件里选择日期、单据号等信息，便于准确查找出应付单在单据参照界面对相应的单据打勾，填写结算金额，点击确定完善付款单信息，比如结算方式等，点击保

10、存、审核。如果是预付款，系统内不参照应付单，直接手工自制付款单，付款单上预付标志打勾。付款单据保存后需在单据管理里进行审核。单据核销操作节点：【财务会计】【应付管理】【日常业务】【单据核销】【手工核销】参照应付单生成的付款单，系统自动进行核销；手工录入的预付款，发票到后需手工和应付单核销。生成凭证此业务流程中入库后形成的暂估应付款、发票到后冲暂估应付、实际付款、预付款都需生成凭证到总账。操作节点：【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】点击查询，选择应收应付系统-主应付单-采购应付单，点击确定，查询出需要生成凭证的单据点击全选，系统将根据单据顺序，选择排序单据（或手工在单据选择字段下

11、面输入数字），点击生成，将生成暂估凭证，冲减暂估凭证，应付确认凭证。点击查询，选择应收应付系统-主付款单-采购付款单材料出库操作节点：【供应链】【库存管理】【出库业务】【材料出库单】由仓库录入材料出库单。录入完成保存、签字。系统会自动把库存的出库单传到存货里。库存业务业务说明1、需要对仓库进行盘点时，在库存系统中录入盘点单，指定盘点仓库、盘点人、盘点对象，保存单据，打印盘点单（此时单据上面账面数量和盘点数量为空）交仓库。2、库管员按盘点单上指定盘点内容进行盘库，将实盘结果填写盘点单上，在系统中调出该盘点单，修改，进行账面取数，并输入实盘数量，系统自动计算盘盈盘亏数量，然后保存单据。将写有盘点结

12、果的盘点单交回物流部。3、财务部在系统中对该盘点单进行审批。可在系统中对盘点单进行调整，输入调整数量和调整原因。系统自动生成其他出/入库单（盘盈生成其他入库单，增加库存量；盘亏生成其他出库单，减少库存量）4、仓库库管员对调整生成的其他出库单或其他入库单进行签字。库存关账由仓库负责关帐操作。关帐时可视仓库情况，按仓库关帐。一旦关帐，则不允许保存出入库时间在关帐期间内、填写实收发数量的出入库单据。存货核算初始设置、期初数据期初数据是指开始启用月份的月初余额，根据各存货核算启用时间不同而不同。双击“财务会计存货核算期初数据录入期初单据”，打开程序点击“增加”按钮，选择录入期初入库单。选择表头：库存组

13、织（成本）、仓库、入库类别、供应商，部门级业务员等其他信息如果不需要区分可以不进行录入。表体：存货编码、数量、金额必须录入，如果录入多行存货，选择行操作中的“增行”即可增加一行。录入完成之后点击“保存”即可。、期初记账期初记账是指将期初单据的数据记入存货总账、存货明细账。双击“财务会计存货核算期初数据期初记账”，打开程序点击“期初记账”提示“期初记账成功”即可。取消期初记账，在此界面，点击“取消记账”，提示“取消期初记账成功”即可。账务处理账务处理用来完成对出入库单据的成本进行计算，计算原则遵循先记入库后记出库的顺序。以及生成会计平台凭证的功能。其他的页签功能目前施工企业用不到，不做介绍。成本

14、计算操作节点：【财务会计】【存货核算】【财务处理】【成本计算】点击“查询”，弹出查询条件，可以选择“常用条件”及“自定义条件”自定义条件可以选择“单据类型”“制单日期”等条件。录入完成之后点“确定”即可查询出满足该条件的未记账单据。成本计算选择：白色行表示没有选中的行，灰色部分表示选中的行。按住键盘上CTRL键可以不连续选择多行，按住键盘上SHIFT键可以选择从选中的一行到选中的下一行之间的行，按键盘上CTRL+A键可以全部选中。选择好之后点“成本计算”即可将数据写入存货明细账。成本计算完毕之后会提示记账状态，如果成功表示记账完成，如果失败会提示可能的失败原因。然后查询失败原因。 注：取消成本

15、计算是成本计算的逆操作，操作过程与成本计算过程类似。操作节点：【财务会计】【存货核算】【财务处理】【取消成本计算】取消成本计算提示取消成本计算成功合并生成实时凭证合并生成实时凭证是指对业务单据明细存货品种按照一定的规则及对应的凭证入账对照关系，生成会计平台的实时凭证。操作节点：【财务会计】【存货核算】【财务处理】【合并生成实时凭证】打开合并生成实时凭证界面之后在界面上有“合并查询”“取消合并查询”“合并方案”按钮，合并查询按钮用来查询出满足条件的未合并生成实时凭证的业务信息用来生成实时凭证，而“取消合并查询”用来查询出满足条件的已合并生成实时凭证的业务信息，可以“取消合并生成”实时凭证。“查询

16、出满足条件的业务信息之后，点击“合并生成”会提示“是否要将以下2张单据分录合并生成实时凭证”点击“是”即可生成实时凭证。如果是按“取消合并查询”查询出满足条件的业务信息，点击“取消合并生成”即可完成取消合并生成的实时凭证。生成会计凭证生成会计凭证是将实时凭证信息生成到总账中会计凭证。操作节点：【客户化】【会计平台】【财务会计平台】【凭证生成】点击“查询”选择对应的单据名称，录入查询条件，点击确定。即可查询出实时凭证信息。在选择中进行选择设置，录入的数字相同表示是合并到一张凭证中，也也可以按照一定的规则进行批选。选择完毕之后点击生成点击“修改”，将出现总账系统的会计凭证，如果确认正确，点击“保存”即可。月末处理月未结账是指每个月完成成本核算及会计凭证生成工作之后都要对存货核算系统进行月结工作，月结之后才可以进行下月的成本计算工作。双