【企业管理】经营层面基本制度－2

1、CT100 PAGE 32部门门职责2.1行行销部职职责销售市场场调查及及预测分分析。制定行销销目标、策略及及执行方方案。制定销售售管理制制度，规规范销售售作业。落实行销销责任，开展行行销业务务。新市场、新产品品开发及及产品广广告宣传传。行销技术术资料和和客户资资料管理理。销售信用用控制和和应收帐帐款管理理。行销绩效效检讨，提出行行销成果果报告及及改善建建议。部门员工工培训考考核及部部门间的的沟通协协调。2.2 生产部部职责生产技术术与设备备管理。制定生产产计划、技改计计划及设设备保养养维修计计划。制定生产产管理制制度和生生产岗位位操作规规程。生产安全全管理及及生产维维修费用用的控制制。作业现

2、场场和生产产岗位的的日常管管理。生产情况况和设备备利用率率的分析析与考核核。仓储规划划和货物物的收、发、存存管理。生产数据据记录和和设备档档案资料料的管理理。部门员工工培训及及部门间间的沟通通协调。CT100 PAGE 42.3 采购部部职责调查了解解原物料料市场、预测其其价格趋趋势。配合公司司目标，拟订采采购计划划和预算算。制定采购购管理制制度，规规范采购购作业。执行采购购委员会会决议，适时采采购适质质适量的的原物料料。及时核查查原物料料到货情情况，协协调财会会部对货货款的结结算。检讨采购购绩效，提出采采购执行行报告及及改善建建议。采购合同同及供应应商资料料的管理理。八. 部部门员工工培训考

3、考核及部部门间的的沟通协协调。2.4品品管部职职责制定产品品的企业业标准以以及原料料的品质质标准和和验收办办法。制定品质质管理制制度和技技术岗位位操作规规程。原料、产产品品质质的检验验及生产产过程的的品质控控制。产品配方方的调整整和原料料用量的的测算。技术服务务和产品品质量问问题的处处理。化验室的的业务管管理。指导全员员推行全全面品质质管理。品管资料料的管理理。部门员工工培训考考核及部部门间的的沟通协协调。CT100 PAGE 62.5财财会部职职责遵守国家家财经纪纪律和财财务制度度。制定公司司财务会会计管理理制度和和内部控控制办法法。财务预算算案的编编制，公公司经营营绩效的的分析、控制与与考

4、核。资金的筹筹措、使使用和管管理以及及往来欠欠款的控控制和清清理。公司保险险事务处处理，财财产保障障和资产产的管理理。费用计划划的编制制、控制制与考核核。产品成本本分析，参与产产品价格格的制订订。日常会计计核算及及公司经经济活动动的监督督。会计资料料和原始始凭证的的管理。银行、税税务、保保险等政政府部门门关系的的协调。部门员工工培训考考核及部部门间的的沟通协协调。2.6人人事行政政部门职职责制定人事事行政管管理制度度。初拟公司司人力计计划，管管理人事事资料。办理员工工聘用、调职、考核、薪资、福利、保险、奖惩、离职等手手续。各部门目目标绩效效考核的的组织实实施。非生产性性财产的的管理。公司安全全

5、保卫、办公秩秩序及厂厂区卫生生绿化工工作的管管理。公司车辆辆及车辆辆使用、食堂、宿舍的的管理。公司电话话、传真真、复印印机使用用、邮件件收发及及办公劳劳保用品品的管理理。社区关系系及来宾宾接待工工作。部门员工工培训考考核及部部门间的的沟通协协调。3核决决权限表表核决程序事项科级主管管部门主管管总经理1.采购购委员会会2.信用用委员会会董事会公司设立立、撤消消、合并并、增资资、减资资、股利利分配 拟 决2.公司司章程及及修订 拟 决3.公司司发展规规划拟审决4.制度度 建设设公司管理理制度制制定、修修改拟审(决)决(知)岗位作业业（操作作规程）拟审决5.产品品标准拟决6.预算算及计划公司年度度计

6、划及及预算拟审决部门月、季度工工作计划划及预算算拟审决7.采购购原料、辅辅料、包包装物拟审决（采）物料、零零配件拟审决知（采）8.固定定资产及及技术改改造（预预算内）拟决知9.经济济合同(在权限限内附件件1-11)拟审决10.销销售短期促销销企划案案拟审决产品价格格表拟决销售折让让政策拟决信用销售售拟审决(信)坏帐处理理拟审决客诉赔偿偿拟审决11.采采购付款款拟审决知（采）12.费费用支出出拟审决(知)13.固固定资产产不需用用或报废废处理拟审(决)决14.原原料损耗耗处理拟决15.不不需用原原料及废废旧物资资处理拟审决16.机机构设置置部门拟决科室、班班组拟决岗位编制制核定(定员)拟审决知1

7、7.用用人总经理决经理(含含)以上上拟决副经理（含）以以下拟决CT100 PAGE 9（续表）核决程序事项科级主管管部门主管总经理采购委委员会信用委委员会董事会 18.休假出差经理级以以上请假拟决出差拟决科级主管管请假 拟拟3天(含含)以下决决3天以上上决出差 拟拟3天( 含)以下决3天以上上决班长及员员工请假1天内决决 1-33天决3天以上上决出差决19.公公司对外外行文(函)根据总经经理签章章意见用用印后办办理20.用用印董事长名名章按董事长长之授权权执行公司/总总经理名名章决公司专用用章(合合同、财财务等)按有关事事项的核核决权限限办理21.绩绩效 报告公司年、月会计计报表拟审决各部门月

8、月份绩效效报告拟决22.内内部 稽查查例行作业业决异常专案案检核决说明：本表所列列科级主主管、部部门主管管指执行行该事项项（业务务）单位位的科级级、 部部门主管管。副职协助助正职或或分管某某项事务务及正职职之代理理人，应应根据正正职之授授权 书书来行使使有关核核决权限限，总经经理公务务出差或或请休假假须经地地区主管管签准。凡人事聘聘用、调调职、考考核、奖奖惩等事事项，须须经人事事部门审审核并负负责办理理手续。凡涉及资资金、财财产、费费用等事事项须经经财会部部门主管管审核。集团领导导已签发发之“批准权权限规定定”（附件件1-11）应严严格执行行。4岗位位职责4.1总总经理职职责总经理向向董事会会

9、负责，在董事事会授权权范围内内执行董董事会各各项决议议，领导公司日日常营运运工作，其详细细职责如如下：拟定并向向董事会会提出例例行营运运年度计计划及中中长期计计划（包包括产品品、市 场销售售、利润润目标及及策略）与预算算。拟定并向向董事会会提出专专案投资资计划及及重要改改进方案案，以期期核准，并据以以实施。拟定并向向董事会会提出公公司经营营政策及及管理制制度，以以期核准准，并据据以实施施。拟定并向向董事会会提出公公司的组组织结构构、人力力分配、职责说说明及核核决权限限表，以以期核准准，并据据以实施施。向董事会会提请副副总经理理及部门门经理以以上人员员待遇和和任免建建议，在在董事会会授权范范围内

10、，对内任任命其他他下属人人员。拟定并向向董事会会提出公公司员工工薪资、福利、绩效、奖金制制度，以以期核准准，并据据以实施施。分派公司司目标、责任及及所需权权力给各各主要部部属，并并随时追追踪考核核。随时领导导、激励励及沟通通全体员员工遵循循公司核核定之经经营政策策及管理理制度，以建立立公司稳稳固之经经营基础础。定期检查查各部门门之工作作成果，并作必必要之指指导、纠纠正、协协助，主主持每月月经营绩绩效分析析会，每每周总经经理办公公会。定期向董董事会提提报公司司全面性性之经营营成果及及其原因因，以及及新的改改进或加加强措施施，并听听取董事事会必要要指示（即每22-3个个月提出出公司全全面性之之经营

11、汇汇报）。随时保持持与销售售及采购购市场的的密切联联系，了了解大环环境变化化趋势、客户偏偏好方向向、供应应商变化化方向以以及竞争争者行为为变化，以及采采取对策策或向董董事会反反映、听听取指示示、修正正公司营营运目标标及策略略。根据董事事会授权权及有关关规定，核准年年度行销销企划、部门工工作计划划及费用用预算，审批本本公司费费用支出出、资本本支出，审批销销售及采采购等有有关事宜宜。评估各主主要干部部工作表表现，审审核公司司年、月月会计报报表及各各部门月月份绩效效报告。CT100 PAGE 10年终时向向董事会会提出全全年营运运成果、决算、资金运运用、员员工奖励励及调薪薪报告，以及利利润分配配建议

12、方方案，以以期通过过后据以以实施。发掘及培培训重要要技术及及管理人人才，观观察及确确保各部部门主管管有效执执行目标标，领导导并培训训所辖部部属，维维持公司司灵活运运转。保持与政政府有关关部门、往来银银行及所所在地区区良好关关系。及时处理理公司之之紧急事事件并及及时向董董事会报报告。执行董事事会决议议之其它它事项。执行董事事长交办办的其它它与公司司事业有有关的合合理应办办的事项项。4.2副副总经理理职责 副副总经理理为总经经理之主主要助手手，协助助总经理理履行职职责。其其主要职职责如下下：一.协助助总经理理执行董董事会决决议。二.参与与公司规规划及各各项管理理制度的的制订。三.协调调公司与与社区

13、及及社会各各界之关关系。四.在总总经理外外出或职职位空缺缺期间，经授权权代理总总经理职职务。五.完成成总经理理交办的的其他工工作。CT10 PAGE 124.3财财会部经经理职责责财会部经经理在集集团总部部的业务务领导、本公司司总经理理行政领领导下，充任总总经理在在后方幕幕僚机能能活动的的主要助助手，替替最高主主管免除除后顾之之忧。作作为公司司的财务务主管应应坚持国国家法律律、集团团和公司司财务政政策以及及会计原原则，维维护公司司的整体体长远利利益。其其详细职职责如下下：拟定并向向总经理理提出公公司会计计事务处处理，财财务管理理、管理理电脑化化、内部部控制等等管理制制度，以以期核准准，并监监督

14、与协协调其有有效运行行。在总经理理领导下下，参与与制定公公司的经经营发展展战略，并具体体主持公公司长期期计划与与年度预预算编制制（包括括营运、投资两两类），执行监监控与考考核。根据公司司的经营营目标和和策略，提出配配合支援援采购、生产、行销等等部门的的工作计计划，以以促进公公司有效效运行，合理控控制成本本、费用用。负责公司司经营资资金的筹筹集、调调度与使使用，创创造资金金营运效效益最大大化。负责公司司的经济济核算与与会计核核算，及及时编制制会计报报表，准准确、及及时、完完整地提提供经营营管理与与决策所所需的各各项资讯讯。根据集团团的有关关规定及及公司情情况，办办理保险险税务等等方面事事宜。负责

15、公司司计算机机联网系系统等方方面工作作，培养养财会与与电脑专专业人才才。定期召开开财务管管理会议议，研讨讨财会管管理改进进方案。九. 定定期向总总经理、地区主主管及总总部财务务部汇报报公司营营运状况况报告，并执行行上 级的的有关指指示。 督导部部属执行行每日例例行工作作，定期期评估下下属工作作表现，及时给给予必 要的协协助、教教导及方方法指示示。十一. 拟定提提高本部部门工作作效率的的方法，以提高高工作人人员及时时服务直直线各单位的时时效及态态度。. 每日日审核现现金流量量情况及及相关报报告表，签署现现金或支支票支出出文件， 每月月报告各各部门费费用预算算执行情情况，并并提出改改进建议议。 公

16、司业业务凡涉涉及财务务的，或或其过程程和结果果与财务务有关的的，均有有权过问问，必要要时实施施监控。 应与其其它部门门配合、协调，发现违违法行为为可在职职权范围围内给予予制止， 并及及时上报报。 保持与与银行、税务、保险、会计师师事务所所等相关关单位的的良好关关系。 执行总总经理交交办的其其它与公公司有关关合理应应办的事事项。CT10 PAGE 134.4行行销部经经理职责责行销部经经理在总总经理领领导下，负责公公司现有有产品的的推广与与销售以以及新产产品与新新市场的的开发。其详细细职责如如下：充任总经经理行销销业务方方面的主主要助手手，负责责达成公公司拟定定的销售售目标，创造销销售业绩绩最大

17、化化。设定市场场调查研研究方案案。1.分析析目标客客户的采采购行为为及偏好好变化趋趋势。22.分析析主要竞竞争者的的产品、价格、推广及及配销通通路策略略。3.分析析政府及及社会大大环境的的变化趋趋势，供供作行销销计划的的基础。拟定公司司年度计计划以及及中长期期计划中中的行销销目标、策略、执行方方案与改改进方案案以及行行销部门门的组织织机构。拟定行销销部门的的作业程程序及管管理制度度与员工工训练计计划。督导所辖辖单位，拟订细细部作业业方法，分配销销售目标标及工作作目标，并随时时检讨其其实施成成果。领导行销销人员定定期拜访访重要老老客户，积极寻寻找潜在在新客户户，随时时指导新新老客户户达成目目标。

18、主持行销销会议，听取各各单位的的工作成成果及工工作进度度报告，检讨各各行销方方案的执执行成果果，与各各部门保保持充分分协调配配合，以以提供最最佳销售售服务。定期评估估各主管管工作表表现，并并随时给给予各主主管必要要的协助助、教导导、训练练及方法法指示。定期向总总经理提提出行销销部门的的销售、市场占占有率、收款、客户开开发、产产品开发发工作成成果报告告，并执执行总经经理的指指示。每日审核核销售、收款及及交货报报告，并并作必要要的指示示。执行总经经理交办办的其它它事项。CT10 PAGE 154.5生生产部经经理职责责生产部经经理在总总经理领领导下，负责产产品的制制造，品品质的改改善，成成本的降降

19、低，生生产力的的提高，以及新新产品的的试制，新制程程的开发发，其详详细职责责如下：充任总经经理在饲饲料生产产方面的的主要助助手，提提供生产产策略的的建议，创造生生产效率率和效益益最大化化。配合行销销部、品品管部的的目标，拟定公公司年度度计划及及中长期期计划中中的生产产目标策策略、执执行方案案与改进进方案，以及生生产部门门的组织织机构。拟定生产产部门的的生产、设备、仓储等等管理制制度及员员工训练练计划。督导所辖辖单位，拟定详详细作业业方法，分配生生产目标标及工作作目标，并随时时检讨其其实施成成果。随时巡视视生产各各部门，激励员员工士气气，沟通通意见，听取改改进建议议。主持生产产会议，听取各各单位

20、的的工作成成果及新新工作进进度计划划，并作作必要的的指示，主持各各重要生生产改进进方案的的执行情情况检讨讨会。向总经理理提供生生产部门门内各单单位主管管任免建建议，定定期评估估各主管管工作表表现，并并随时给给予各主主管必要要的协助助、教导导及方法法指示。拟定提高高生产效效率、维维护效率率及安全全效率的的方法，并随时时激励各各单位人人员达成成所分配配的目标标。做好设备备保养与与检修工工作，以以及设备备更新改改造计划划，呈报报总经理理,以期期核准，并据以以实施。做好仓储储管理，每月盘盘点清楚楚、准确确，控制制存货损损耗。定期向总总经理提提出生产产部门的的产量、品质、成本、维护、安全等等工作成成果报

21、告告，并执执行总经经理的指指示。每日审核核生产、用料、机器、停工、品质及及人工日日报表，并作必必要的指指示。执行总经经理交办办的其它它事项。CT10 PAGE 144.6采采购部经经理职责责采购部充充任总经经理在原原物料采采购方面面的主要要助手，负责公公司所需需国内、外原物物料的采采购。与与生产部部门、品品管部门门及财会会部门配配合，维维持公司司的正常常运转。其详细细职责如如下：配合生产产目标及及扩建计计划，拟拟订原物物料采购购计划及及预算，呈请上上级核准准，并据据以实施施。筹备及参参加公司司采购委委员会，忠实执执行公司司采购委委员会通通过的采采购决议议，安排排好采购购工作。保持与原原物料供供

22、应市场场的密切切联系，建议最最佳的采采购对象象及方式式（包括括目前原原物料及及代原物物料）。与国内同同行的采采购单位位保护联联系，洞洞察供应应及需求求市场情情报，准准确掌握握价格变变动趋势势。拟定采购购管理程程序，做做到程序序表单化化，管理理制度化化，创造造采购效效率和 效益最最大化。训练采购购人员有有关国内内、外采采购业务务知识，提升采采购能力力。拜访和接接待供应应商，出出席政府府部门有有关原物物料采购购会议。协助部属属完成工工作目标标，与财财会、生生产、品品管等部部门充分分协调配配合，提提高公司司整体利利益。审阅供应应商报价价单，各各单位请请购单及及原物料料存货动动态报告告，追踪踪采购合合

23、同的执执行情况况，控制制采购进进度，努努力降低低采购成成本。考核下属属的工作作绩效。定期向总总经理提提出采购购执行报报告及改改进建议议，并执执行总经经理指示示。执行总经经理交办办的其它它事项。CT10 PAGE 164.7品品管部经经理职责责品管部经经理在集集团总部部的技术术领导，本公司司总经理理行政领领导下，负责饲饲料营养养配方设设定及修修改的建建议，公公司成品品及原料料的品质质检验，原料采采购来源源的建议议，客户户使用技技术的辅辅导，其其详细职职责如下下：充任总经经理在技技术方面面的主要要助手，提供提提高品质质及降低低成本（原料成成本、配配方成本本）的策策略建议议，创造造品质管管理效益益最

24、大化化。参照正大大集团总总部技术术部门标标准及各各地市场场、客户户与竞争争情况，建议设设定各类类产品的的配方标标准及成成本标准准。与采购部部门及成成本分析析部门保保持密切切联系，及时预预计原料料需用量量，统计计及分析析各类原原料成本本变动趋趋势及建建议修订订配方。设定及修修订原料料及成品品品质检检验作业业程序及及品质标标准，呈呈核后据据以执行行。收集及分分析原料料与成品品品质不不良的原原因，并并建议改改进的方方法。协助行销销部、生生产部、采购部部处理与与饲料品品质有关关的事务务，包括括与技术术监督局局产品质质量检验验的业务务联系。评估部属属工作表表现，并并随时给给予必要要的协助助、教导导及方法

25、法指示。定期向总总经理及及集团总总部技术术部提出出技术及及品管部部门的工工作成果果，并执执行指示示。主持各项项重要技技术及品品管方案案的执行行成果检检讨会，以修正正各方案案的执行行方法。每日审核核品质抽抽样及检检定（原原料及成成品）报报告，查查核各种种原料使使用量与与成品生生产量的的原料折折合量，以确保保“投入与与产出”的一致致性。整理每月月各种成成品所用用的配方方动态，并计算算成本结结构，向向上级提提出报告告及建议议改进事事项。执行总经经理交办办的其它它事项。CT10 PAGE 174.8人人事行政政部经理理职责人事行政政部经理理为公司司后方行行政幕僚僚单位的的领导者者，在总总经理领领导下，

26、负责人人事、总总务、保保卫的规规划、执执行、控控制，以以支持前前方直线线单位的的产销活活动，完完成公司司的目标标。其详详细职责责如下：充任总经经理在后后方幕僚僚机能活活动中的的主要助助手，负负责部署署公司营营运之后后勤支持持工作，创造人人力资源源开发和和行政管管理效益益最大化化。拟定人事事、总务务、车辆辆、安全全保卫等等作业程程序及管管理制度度，呈请请核准，并据以以执行。拟定人事事行政部部门的组组织结构构、人力力配备及及部门工工作计划划，呈请请核准，并据以以执行。督导部属属执行每每日例行行工作，审核部部门费用用开支情情况，处处理各种种行政事事务性工工作，并并定期评评估所属属单位员员工的工工作表

27、现现，及时时给予必必要的协协助、教教导及方方法指示示。拟定提高高本部门门工作效效率的方方法，以以提高工工作人员员及时服服务直线线各单位位的时效效及态度度。主持行政政管理会会议，检检讨重要要人事行行管理方方案的执执行情况况，研讨讨改进方方案。定期向总总经理提提出人事事行政部部门的工工作成果果报告，并执行行总经理理的指示示。保持与政政府有关关部门及及所在地地社区的的良好关关系。执行总经经理交办办的其它它工作事事项。CT10 PAGE 184.9总总经理秘秘书职责责协助总经经理安排排重要工工作日程程，负责责总经理理出行相相关事务务之联系系。负责来访访客人的的接待及及日程安安排。负责总经经理召集集会议

28、的的安排，并负责责会议记记录的整整理、分分发，对对会议决决议的落落实进行行追踪反反馈。负责接听听总经理理室电话话，收发发、登记记、管理理公司往往来公文文、信函函、传 真。依总经理理指示，起草、打印、送发总总经理室室的有关关文件、资料。负责总经经理交办办事项的的登记、跟踪、催办。负责公司司公章、合同章章、介绍绍信的保保管，经经总经理理批准后后用印、信。收集、整整理公司司日常工工作中形形成的各各类文件件、资料料、报表表，并立立卷归档档保存。及时记录录公司重重大活动动，编写写公司大大事记。完成总经经理交办办的其它它事项。CT10 PAGE 194.100销售地地区主任任职责行销部地地区主任任是行销销

29、部经理理在销售售工作中中的主要要助手，其职责责如下：分析负责责地区现现有客户户及潜在在客户之之购买潜潜力，向向行销经经理建议议本地区区之销售售目标及及预算。分析负责责地区之之竞争者者的行销销策略与与公司现现有策略略比较，并向行行销经理理建议公公司新策策略之改改进方向向。接受行销销经理分分配给地地区之销销售目标标及预算算，并将将此目标标及预算算再次分分配给所所辖行销销员。贯彻落实实公司销销售策略略，拟定定地区之之工作计计划及进进度，以以期达成成并超越越目标。组织及督督促所辖辖行销员员积极开开展各项项行销活活动，调调查地区区之可能能新客户户并拜访访这些客客户，提提供公司司之产品品样品及及说明公公司

30、产品品之优点点与销售售条件。指导行销销员做好好市场规规划和客客户管理理工作，定期抽抽访公司司客户，以确保保所辖行行销员提提供最佳佳服务及及遵守公公司制度度。协助行销销经理对对行销员员进行日日常管理理和考评评，核阅阅行销员员之行动动计划和和工作报报告，随随时激励励，教导导及协助助所辖行行销员达达成目标标。指导行销销员做好好客户之之信用调调查和信信用抵押押担保工工作，建建立客户户档案，保证货货款安全全。参与重大大客户投投诉的处处理。主持区内内业务会会议，参参加公司司行销会会议，报报告本区区行销员员工作表表现及销销售目标标达成情情况，提提出改进进建议。承办行销销经理交交办之其其它事项项。CT10 P

31、AGE 204.111技术服服务科长长职责制定每年年和每月月的工作作计划，使技术术服务工工作有目目标、有有检查，能真正正积极促促进产品品销售。依据全年年及月工工作计划划，配合合销售工工作积极极开展销销售技术术服务，提出新新产品开开发、市市场开拓拓方案及及广告策策划。月初根据据每月工工作计划划向下属属员工安安排任务务，督导导工作计计划的贯贯彻落实实。随时检讨讨每月各各项工作作进展状状况，及及时修正正，力争争按时达达成目标标。月底、月月初按计计划召开开技术服服务工作作讨论会会，总结结上月工工作和制制定下月月计划。每月对各各位员工工进行工工作绩效效考核。督促日常常事务的的安排及及处理：（1）各类产产

32、品及畜畜禽疾病病的诉怨怨处理及及分类。（2）竞争厂家家及产品品质量信信息的收收集、汇汇总，报报上级主主管及有有关部门门参考。（3）开展各各类产品品动物试试验及推推广工作作。（4）配合销销售工作作，开展展有关技技术讲座座。（5）为加强强技术咨咨询，编编印有关关养殖技技术资料料。坚持提高高技术服服务质量量，完善善服务体体系，以以满足市市场和用用户的需需求。完成上级级主管交交办的其其它任务务。CT10 PAGE 214.122销管科科长职责责在行销部部经理领领导下，负责销销管科的的各项工工作，对对经理负负责。负责安排排、协调调销售内内勤开票票、值班班等各项项工作。负责接待待客户来来访，协协助行销销经

33、理处处理突发发事件。负责并指指导内勤勤做好来来函及电电话、电电报、传传真等业业务处理理，和文文件档案案、报表表呈报、归档、立卷等等管理工工作。负责指导导统计员员制定六六个月销销售滚动动计划和和月、周周、临时时定货计计划及各各种统计计报表。负责与其其它各部部门之间间的协调调工作。负责地区区主任之之间的联联络、协协调工作作。培训、督督导部属属人员，按公司司承诺服服务之要要求不断断改进工工作方法法，提高高工作效效率。总结分析析销售目目标达成成、市场场管理、开发及及发展情情况，并并报告主主管。完成主管管交办的的其它工工作。CT10 PAGE 224.133生产科科长职责责配合行销销部门的的订单（产品种

34、种类，数数量，交交货时间间）、存存货情况况、年度度销售及及生产目目标，拟拟定各期期生产日日程与生生产数量量计划。每日跟催催现场操操作单位位之生产产绩效，并做必必要之生生产进程程及排班班调整，以适应应行销部部门之需需求。与仓储单单位保持持密切联联系，了了解原料料存量和和供应，以拟定定或修订订生产计计划。制定机器器设备扩扩充及人人力增减减之建议议计划，提请核核准。制定或修修订操作作手册（若制造造流程改改变时），并定定期训练练员工熟熟练操作作及初级级维护机机台之方方法。指挥员工工依操作作方法，顺利操操作机台台，制造造合乎规规格、标标准之产产品，若若有机台台操作问问题，随随时设法法解决或或呈报上上级。

35、协调维修修单位抢抢修及定定期维护护保养机机台设备备。随时查核核制程品品质，发发现问题题，立即即追踪处处理。随时巡查查各单位位操作情情况，激激励员工工，解决决员工技技术上、沟通上上之问题题。随时解决决单位内内所发生生之问题题或快速速呈报生生产部经经理，请请求协助助解决。控制制程程损耗和和生产费费用，提提升生产产效率，以降低低生产成成本。每日审核核各单位位报表及及提出工工作报表表，呈请请核示。参加生产产会议及及产销协协调会并并提出改改进建议议。承办生产产部经理理交办事事宜。CT10 PAGE 234.144仓储科科长职责责配合品管管单位、采购单单位做好好到厂原原物料、产出之之产品的的进仓、储存、出

36、仓之之安排。设定工作作排班计计划，督督导员工工配合产产销协调调作业及及维护仓仓容之安安全及整整洁。随时巡视视仓储物物品，遇遇有异常常情形，即作适适当处理理。降低存货货损耗，并对异异常损耗耗提出改改善对策策并执行行之。每月定期期盘点库库存，与与帐目核核对，并并配合财财会部盘盘库查帐帐作业。桶仓及仓仓储区域域之清洁洁督导及及安排。拟定所属属单位细细部作业业方法，制订工工作目标标，并随随时检讨讨实施成成果。随时了解解所属单单位操作作情况，解决员员工技术术上、沟沟通上的的问题，并定期期评核员员工工作作表现。建议生产产部主管管任免所所属员工工或工作作调动。每日审核核所属单单位日报报表，并并送呈主主管核阅

37、阅。参加生产产会议及及产销协协调会，并提出出改进建建议。承办生产产部经理理交办事事项。CT10 PAGE 244.155维修科科长职责责配合生产产计划及及现场操操作排程程表，制制定工厂厂机器、设备、动力、水源、消防设设施之例例行维护护及修理理计划。安排员工工轮班日日程表，督导员员工处理理例行及及紧急抢抢修工作作。配合公司司扩充计计划，协协助规划划工程、机台规规格、数数量、布布置、安安装试车车、维护护及修理理等工作作。依据维修修计划及及执行情情况提出出机台，零配件件之请购购并负责责组织验验收。巡视工厂厂，督导导员工维维护机台台及设备备之清洁洁。研究提高高机台、设备修修护之品品质及降降低修护护成本

38、之之方法。训练维护护单位员员工及现现场操作作员工有有关各机机台设备备之性能能，例行行维护及及重大修修护之知知识及方方法。拟定单位位之作业业程序，管理规规则及员员工训练练计划。拟定设备备操作安安全标准准，以便便相关单单位配合合执行。审阅各机机台设备备之修护护记录表表，停工工记录表表及修护护成本表表，并呈呈生产部部经理核核阅。定期评估估所属人人员之工工作表现现，并随随时给予予必要之之协助与与教导，训练及及方法指指导。参加生产产会议，提出改改进建议议。外包厂商商施工进进度掌握握及安全全督导检检核。油炉运转转，水处处理作业业之执行行督导。承办生产产部经理理交办之之其他事事项。CT10 PAGE 254

39、.166原料采采购科长长职责协助部门门经理拟拟订原料料采购计计划，提提出采购购建议。承办经核核准的原原料采购购合同的的执行及及跟催，合理控控制采购购进度。协助部门门经理掌掌握原料料行情趋趋势，收收集和分分析省内内及原料料产地资资料，粮粮食丰欠欠情况，供求状状况等信信息，作作出市场场预测，为公司司制定采采购策略略提供依依据。督导部属属完成部部门下达达的任务务，合理理安排好好日常工工作，确确保采购购原料数数量充足足，品质质合格，价格合合理，程程序手段段合法。逐步建立立长期稳稳定的原原料供应应基地，配合公公司要求求，适时时开发新新原料。做好货物物的接收收和结算算工作，用好资资金并保保证资金金安全。完

40、成主管管交办的的其它工工作。CT10 PAGE 264.177品管(QA/QC)科长职职责协助部门门经理制制定品质质管理制制度和公公司产品品品质标标准，呈呈请核准准后实施施。依据销售售计划，做好原原料用量量计划，指导部部属对采采购原料料品质实实施品质质控制作作业，严严格把好好原料进进厂质量量关。指导部属属对生产产过程实实施监督督，严格格把好产产品加工工质量关关。指导部属属对产成成品进行行各类理理化指标标化验，确保产产品质量量。协助生产产部改进进仓储环环境，合合理安排排货位和和原料使使用顺序序。按要求检检查添加加剂的使使用情况况，拟定定添加剂剂计划，填报添添加剂周周报表。协助部门门经理及及时向集

41、集团技术术总部提提供有关关资料，为配方方设计提提供科学学根据。协助部门门经理做做好有关关人员的的产品知知识培训训、技术术服务工工作。负责所属属员工的的品质技技能培训训工作。完成部门门经理交交办的其其他工作作。CT10 PAGE 274.188人事科科长职责责收集集团团政策、国家劳劳动法规规和本地地区有关关政策，指导公公司劳动动人事工工作，完完善公司司人事管管理制度度。配合各部部门主管管，制定定本公司司各岗位位之职务务说明手手册并据据以作为为办理招招募新人人才之参参考，若若有修改改时，随随时通知知相关单单位之有有关人员员。配合各部部门之人人力计划划，负责责办理员员工招聘聘、录用用、合同同签定、转

42、正、考核、请假、任免、调动、薪资、福利、保险、奖惩、辞退等等手续，呈请核核定后通通知有关关人员及及存档。配合公司司全面提提高员工工素质及及专业技技能之需需要，拟拟订教育育训练计计划,呈呈请核准准后执行行，并作作成绩记记录，供供晋升或或调迁之之参考。与社区单单位维持持良好关关系，出出席各种种员工活活动，向向人事行行政部经经理报告告社区及及员工对对公司措措施之反反应，以以利改进进。定期检查查各部门门员工对对公司劳劳动纪律律等制度度的执行行情况，对员工工所发生生的违纪纪事项，及时呈呈报相关关部门主主管和总总经理，处理后后，公布布于众，并存档档，供工工作评核核之参考考。办理工作作绩效考考核之准准备工作

43、作，通知知高级主主管及各各单位如如期办理理并作成成存档记记录。办理福利利活动之之准备工工作，呈呈请主管管核定，配合适适当主办办人员执执行此福福利活动动。办理员工工之卫生生及保险险工作。办理人事事行政部部经理交交办之其其他事项项。CT10 PAGE 284.199行政科科长职责责配合公司司全面营营运及发发展计划划，拟订订行政部部门之配配合计划划，如期期提供适适当的支支援服务务。负责公司司办公用用品的申申购、领领用和保保管等管管理，公公司电话话、传真真、复印印机等办办公设施施使用、安全保保卫和清清洁工管管理等工工作。领导部属属为公司司全体员员工提供供清洁、干净、整齐、美观的的办公场场所。负责食堂堂

44、管理工工作，监监督、检检查、控控制食堂堂费用，在合理理的成本本下，保保证全公公司员工工就餐的的营养卫卫生。配合财会会部门对对公司资资产进行行编号，定期盘盘点。负责公司司安全保保卫工作作，定期期对警卫卫人员进进行业务务培训和和思想教教育，督督导警卫卫人员切切实履行行保卫公公司员工工人身及及财产安安全之职职责。负责公司司所有车车辆及驾驾驶人员员的管理理和考核核工作。负责员工工宿舍楼楼管理，办理接接待来宾宾的住宿宿、膳食食等工作作。准备各种种会议场场所，做做好各项项服务工工作。配合其他他单位办办理对外外协调联联络工作作。办理部门门经理交交办的其其它事项项。CT10 PAGE 294.200财务科科长

45、职责责资金之筹筹措、营营运及调调度。资金预算算的执行行及资金金使用的的效益分分析。编制现金金流量表表。办理借贷贷款事项项及清偿偿。管理出纳纳收款作作业，定定期、不不定期盘盘查库存存现金。追踪应收收款项，开立催催款单。建立与金金融、税税收、保保险等相相关单位位的良好好关系。保险及税税务事务务的处理理。CT10 PAGE 304.211会计科科长职责责认真执行行公司的的会计制制度和内内部控制制办法。一般会计计事项的的整理、记录及及会计凭凭证、帐帐册、报报表文件件的审核核。会计报表表、决算算报表的的适时编编制、分分析与提提呈。公司固定定资产和和在建工工程的帐帐目及资资料管理理，按规规定计提提折旧和和

46、待摊费费用。协助行销销部客户户授信资资料的财财务分析析。部门预算算的调整整，成本本之计算算分析与与控制。公司经营营绩效之之分析控控制及预预测。会计电脑脑资料的的备份、整理及及电脑维维护。负责与相相关单位位的帐务务核对，确保帐帐务清楚楚、正确确。筹划盘点点事宜并并执行。CT10 PAGE 324.222信管办办主任职职责受总经理理或财会会部经理理委派，调查或或协助行行销部调调查客户户资信情情况，初初核客户户信用限限额。监督行销销部出货货人员对对客户信信用限额额控制情情况，督督促行销销部有关关人员解解释超额额出货或或客户超超额、超超期欠款款的原因因，复核核“赊销申申请单”，检核核折扣折折让支付付。

47、督查行销销部追收收欠款结结果，定定期向信信用管理理委员会会报告欠欠款追收收情况，协助行行销部追追收重点点欠款户户欠款。每日与银银行核算算员及行行销部核核对客户户货款到到帐情况况和在途途货款情情况，及及时登记记信用控控制帐表表提交财财会、行行销部主主管。复核销售售会计编编制的“帐龄分分析表”，协助助行销部部编列问问题帐款款清单，呈报总总经理。定期向总总经理提提报信用用管理制制度执行行情况，适时提提出改进进信用管管理工作作的建议议。附件1-1-11关于费用用支付、资产购购置和出出售批准准权限的的规定为了使正正大集团团农牧企企业中国国区更有有效地执执行批准准权限，凡在已已获批准准（集团团批准且且公司

48、董董事会通通过）的的预算内内购置资资产、支支付费用用或资产产出售，其批准准权限规规定如下下：第一一级：每每次超过过总经理理（第二二级）批批准权限限部分，由经董董事会授授权之代代表批准准（例：地区副副总裁以以上）；第二级：每次不不超过人人民币元，由公司司总经理理批准；第三级：每次不不超过人人民币元，由公司司财务总总监/副总经经理批准准；第四级：每次不不超过人人民币元，由由公司各各部门经经理批准准。第一级代代表和第第二级至至第四级级批准权权限额度度，须经经公司董董事会确确定。费用细目目中的规规定批准准限额、资产购购置和出出售细目目的规定定批准限限额由公公司董事事会确定定，不在在第二级级至第四四级有

49、权权批准人人的批准准权限之之内，若若实际支支付超过过费用细细目规定定限额，应呈上上一级主主管批准准。CT10 PAGE 33附件1-1-22有关费用用支付批批准权限限额度详详列如下下表：摘要批准金额额（RMMB）总经理财务总监监/副总经理理部门经理理1费用用支出项项目1.1人人事费用用 (11)计日日人工/人/日例45元元申请申请 (22)工作作承包/次第二级限限额第三级限限额申请 (33)职工工特别奖奖/次第二级限限额申请申请 (44)培训训费/人/次例4,0000元元例10000元申请1.2国国内交通通费 (11)交通通费/次例2000元例1000元申请 (22)车辆辆修理保保养/次第二级

50、限限额第三级限限额第四级限限额 (33)车辆辆大修理理重漆费费/次第二级限限额申请申请 (44)车辆辆汽油费费/次第二级限限额例6000元申请 (55)包车车费/次/日例1,5500元元申请申请1.3办办公费 (11)文具具费/次第二级限限额例1,0000元元例3000元 (22)文件件印刷费费/次第二级限限额例2,0000元元例3000元(3)其其他非固固定资产产用具/次第二级限限额例2,0000元元例3000元1.4其其他 (11)资产产租凭费费/合同/次第二级限限额第三级限限额第四级限限额 (2)公用报报刊信息息资料费费/次第二级限限额申请申请 (33)广告告费/合同/次第二级限限额第三

51、级限限额申请 (44)促销销费/次第二级限限额申请申请 (55)捐款款/次/项例5,0000元元申请申请 (66)应酬酬费/次例3,0000元元例1,0000元元申请 (77)礼品品费/人/次例1,0000元元申请申请 (88)顾问问费/次第二级限限额申请申请 (99)坏帐帐报销/次/项第二级限限额申请申请注：表中中举例金金额为费费用细目目限额CT10 PAGE 34（续表）摘要批准金额额（RMMB）总经理财务总监监/副总经理理部门经理理2固定定资产项项目2.1资资产处理理 *固固定资产产项目合合同须经经董事会批批准方可可支付 *（1）土地地购置和和填土费费按已批准准合同申请申请 *（2）建筑

52、图图纸设计计费及审审批费按已批准准合同申请申请 *（3）生产用用机器设设备的购购置按已批准准合同申请申请 *（4）专利利费按已批准准合同申请申请 *（5）商标标费按已批准准合同申请申请 *（6）办公公设备第二级限限额第三级限限额申请2.2资资产出售售/出租 *资资产出售售/出租项项目协议议须经董事事会批准准 *（1）出售售地皮按已批准准协议申请申请 *（2）出售售建筑物物和工厂厂按已批准准协议申请申请 *（3）出售售机器设设备按已批准准协议申请申请 *（4）资产产出租费费按已批准准协议申请申请 *（5）出售售办公设设备第二级限限额申请申请 *（6）无用用资产报报废第二级限限额申请申请2.3其其

53、他（1）预预支或预预借款项项/次第二级限限额第三级限限额申请（2）原原料和货货物预付付款/合同例不超过过合同115%申请申请（3）购购置固定定资产预预付款/合同例不超过过合同110%申请申请CT10 PAGE 36附件1-1-33关于费用用支付、资产购购置和出出售的批批准规则则凡有权批批准者自自身的开开支或直直接与其其利益有有关的支支出和费费用应呈呈上一级级主管批批准。公司董事事会成员员按公司司章程和和公司合合同规定定的支出出和预算算内的费费用，由由公司经经营负责责人总经经理批准准，若有有超规定定支出应应按第一一级批准准权限规规定办理理。批准者只只能批准准与公司司事业有有关，或或由其本本人直接接管理范范围内所所发生费费用的预预支或支支付，若若有权批批准者授授权给层层次较低低的主管管代批，应有授授权书为为凭据。若某一一单位或或部门主主管在一一定时间间内不能能亲自批批准有关关预支或或支付，可通融融由另一一单位或或部门权权限相等等或以上上的主管管代签，但事后后会计部部门应逐逐次把有有关文件件交原主主管追认认签名。每次按规规定批准准预支金金额时，必须把把原已支支去的金金额，备备妥单据据，加以以结清，做到上上清下借借，方可可重