材料采购新版制度

1、材料采购制度一、制定本管理制度目日勺为规范集团公司内材料采购管理，控制和减少工程施工中日勺材料消 耗、减少材料挥霍现象、努力减少工程施工成本、提高经济效益，特 制定本制度。二、材料请购日勺提出与采购方式1、由工程部、项目部根据工程现场状况，结合既有库存量，提出 采购申请。采购申请要有一种前置期，每月25日前提出下月所 需物资材料日勺采购筹划单，内容涉及主材、辅材、工具、设备 维修配件、劳保防护用品、临时设施等。每周五提出下周材料 进场筹划，临时加急需用材料可临时提出。在ERP 上设立月筹 划、周筹划、加急临时筹划三个表式流程。2、材料采购筹划单应具体注明材料名称、规格型号、数量、质量、 品牌规

2、定及规定进场时间。3、筹划单在ERP流程上由项目部发起，传送给工程部，在传至采 购部执行。4、筹划单日勺撤销与变更，由于多种因素，需要撤销或变更，必须 提出采购筹划撤销变更告知单，注告知单与采购筹划单号相连 接，原筹划自动调节。5、采购方式，根据目前市场日勺状况，采购采用如下三种方式：Q合 同采购Q零星采购Q网上招标采购三、询价议价1、采购部在桀鹫筹划单后，即展开询价议价工作。2、询价议价对象在合格供应商信息网未建之前，可根据多家供应 商历史信息，参照既有行情，征询多家供应商，供应商选择一 般不少于三家，并在ERP 上填报询价表。3、询价议价日勺对象要遵循先厂家后物资代理最后经销商日勺顺序。4

3、、专业冷门材料，采购部门应会同公司专业人员共同参与询价议 价，在特殊状况下，可不走货比三家程序。四、议价定价原则1、始终获取最低价格日勺原则，大宗材料在有明显下滑日勺形势下， 要商定价格随下滑度调节价格下调比例，如水泥及水泥制品、 钢材等。2、保证采用最优供应商日勺原则，拟定供应商要有四比：比价格、 比质量、比付款条件、比售后服务，一旦价格拟定下来，一方 面要选择其她三项条件，谁家最优就选谁家。3、稳定合格供应商队伍日勺原则，在一般状况下，要优先保证与我 公司长期合伙且信誉度好日勺供应商。4、定价审批原则，在拟定供应商后，价格走流程审批，供应商必 须按合同商定，提供材料封存样品，保证材料按质送

4、货。五、合同签约与管理1、合同分统一合同与简易合同两种。统一合同是公司统一模式日勺采购合同，合用于大宗材料日勺商定。简易 合同是用于金额在1-5万元之间日勺零星采购。2、供应商一旦拟定后，应在最短时间内完毕合同会签工作流程， 合同签约完毕后应立即组织采购。3、合同日勺内容、格式、要素必须符合合同法对双方日勺权利和 义务必须公平、公正、平等。合同中必须明确价格、数量、质 量、技术性能、质量原则、保修年限、供货方式及时间、付款 方式、售后服务、退货索赔、违约责任、法院仲裁地等条款， 并附上供应商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户 银行账号、增值税开票资料、联系电话等信息。合同一式四份， 甲

5、乙双方各执两份，采购部留一份，公司档案室存一份。4、零星采购在5万元如下（含5万元）1万元以上，采购时必须 签订简易合同，简易合同由采购员直接与供应商协商签订，价 格由采购部拍板，但合同上必须要有开户银行及账号，加盖与 付款单位名称相符日勺法人章，附上营业执照及联系人电话等信 息。六、付款申请及流程1、预付款，合同商定有预付款日勺，在申请付款时可不需要通过材 料结算，直接申请付款，流程自动弹出预付款金额，在需要先 付款后发货日勺状况下，也走预付款流程，单无论哪种付款，先 必须提供相应日勺发票。2、合同材料进度付款 合同材料进度款是指供应商供货至一定阶段日勺供货金额总量，按合同 商定付款方式申请

6、拨款日勺款项。支付进度款时必须具有如下条件：Q符合合同商定日勺付款条件。Q按合同规定提供相应日勺发票。Q材料进度结算单与付款条件一致。Q由项目部提出申请。Q发票、账号、收款单位三者同源。3、零星材料款日勺支付。Q零星材料采购在1000元如下，可用钞票支付货款。Q零星采购在1000元以上10000元如下，必须用转账支票支付货款。Q简易合同付款，必须按合同通过银行打入对方账户。Q所有零星材料必须先入库再报销，入库单上没有上传ERP经办人日勺 签字，回绝付款。付款附近要涉及发票、入库单、送货单、简易合同、 转账支票存根，存根上有收货人签字。Q使用支票付款人，要走ERP流程予以核销。七、入库、出库及保管。材料入库1、入库单日勺填写，规定有关信息都能体现。在入库单上要注明项目名称，供货商名称、入库时间。Q要把材料名称、规格型号（有品牌日勺要注明