财务部岗位职责模板2

1、财务部岗位职责模板(2)财务部岗位职责模板(2)9/9财务部岗位职责模板(2)财务部岗位职责模板【篇一：会计职责范本】会计岗位职责范本重点词：主办主管会计岗位职责范本对于一般的会计岗位，如小型企业称为主办会计，大中型企业称为主管会计，其主要职责是负责平常的账务办理工作。会计岗位职责范本以下：1、负责企业的会计核算事宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证切合、帐表切合。2、按月度及时填制并报送会计报表，包括成本报表、花销报表、薪水报表、报表附注、科目余额表和财务情况说明等。3、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责企业税费台帐的登记和管理。4、依照计划、估量

2、指标审查各种成本花销支出票据，并报告计划和估量的执行情况。5、负责企业对外统计工作，按要务及时上报统计报表。6、负责企业固定财产核算，做到帐、卡、物切合，并按规定正确分类、编号、计提折旧。7、做好会计基础工作，建立并负责企业固定财产、低值易耗品台帐管理，直接参加企业各项财产的盘点和盘点。8、配合各经营管理部门，及时清理债权债务，加速资本周转。9、对企业的会计凭证、各种帐表如期打印、收集整理、装订成册、登记编号，依照会计档案管理方法稳当保存，并依照规定程序办理销毁报批手续。、负责企业相关验资、审计、税务咨询等事宜。、负责企业会计电算化核算系统的安全。、达成上级领导交办的其他事务。【篇二：财务会计

3、人员岗位职责-模板】财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1、每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并依照银前进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3、签发支票时要检查支票申请单可否经过总企业总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发达成，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4、办理现金报销业务时，要严格依照企业财务管理制度中资本管理制度和财务报销制度的相关规定执行。5、现金、银行存款收付达成及时填制记帐凭证，填制凭证前，仔细检查原始凭证各项要素可否

4、合法、正确，凭证填制完必定仔细进行核对，保证凭证的大纲内容、金额、会计科目的正确无误。6、填写完的记帐凭证要与原始票据整理粘贴好交与会计审查。8、每日下班前盘存现金库存、银行收付票据可否帐实一致，做到日清月结。9、月底结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10、月底结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调治表。11、每日依照前一日的现金、银行收付凭证编制钱币资今天报表发送总经理（月度结束编制月报表）。12、编制分企业内部管理报表（详尽报表见企业财务管理制度）。13、现金保险箱、空白支票、银行结算票据由出纳保存。会计岗位职责报销。2、负责总帐、

5、各种明细帐的记帐工作。3、负责记帐凭证的审查工作，包括审查会计科目、大纲内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完满、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。4、对审查完的记帐凭证及时登记入帐。5、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每个月依照开票情况确认收入。6、每个月依照库房供应的出库单及库房月报表进行成本核算。核对库房明细帐，保证帐帐切合。7、每个月核对库房采买耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。8、每个月正确计算各项花销的预提和摊销。10、每个月正确计算应交各项税金。11、月底编制收入、成本花销转帐凭证。12、月底、

6、年关结帐前对库存现金、固定财产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、财产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总企业报告。13、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15、负责编制会计报表（财产负债表、损益表、现金流量表）及各种税务报表。16、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保存。18、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并稳当保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1、会计人员因工作调动或离职，必定办理交接手续。2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3、在办理移交时

7、，必定有监交人监交。4、出纳移交时，库存现金必定与会计帐簿记录一致。5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调治表切合，各种财产物资、债权、债务必定与会计帐簿核对一致。6、移交人保存的票据、印章等实物必定交接清楚。7、交接达成，交接双方和监交人必定在移交清单上签字。【篇三：财务岗位分工及岗位职责】财务岗位分工及岗位职责（一）、财务总监岗位职责1、利用财务核算与会计管理原理为企业经营决策供应依照，协助总经理拟定企业战略，并主持企业财务战略规划的拟定；2、组织领导企业的财务管理、成本管理、估量管理、会计核算、会计监察、审计监察、存货控制等方面工作，加强企业经济管理，提高经济效益。3、参加拟

8、定企业年度总估量和季度估量调整，汇总、审查下级部门上报的月度估量，召集并主持企业月度估量解析与平衡会议。4、掌握企业财务情况、经营成就和资本变动情况，及时向总经理和董事长报告工作情况。5、参加企业投资行为、重要经营活动等方面的决讲和方案拟定工作，参加重要经济合同或协议的研究、审查，参加重要经济问题的解析和决策。6、做好财务系统各项行政事务办理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，加强团队精神。7、协调企业同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表企业与外界相关部门和机构联系并保持优异合作关系。8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保存与如期归档工作和保密工

9、作。9、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；、进行直接下级的岗位出试、复试工作，提出对不合格直接下级的办理建议，提交总经理确认；、如期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。（二）财务主管岗位职责、全面负责财务部会计工作。、负责拟定并达成企业此阿武会计制度、规定和方法。、讲解、解答与企业的财务会计相关的法规和制度。、解析检查企业财务出入和估量的执行情况。、审查企业的原始票据和办理平常的会计业务。6、编制企业的会计报表，在每个月10日前报送财务总监审查。7、审查每个月薪水、福利、工会经费计提及发放明细。8、如期检查企业库存现金和银行存款

10、可否账实切合。9、每个月针对财务运行中的数据变化情况进行财务解析，提出办理意见。、参加企业主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。、联合其他部门、如期对企业财产、财产、物质的运行情况进行检查。、承办总经理和财务总监交办的其他工作。（三）资料会计岗位职责1、负责企业原资料、协助资料、包装物、低值易耗品、燃料等平常核算2、仔细遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字正确、上报及时。3、负责资料成本估量拟定和执行情况监察审查工作4、针对各部门报上来的资料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。5、每个月底将资料总账与各明细账进行核对，解析、精选、整理。6、负责工程资料物质的

11、入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作,7、月底进行资料成本的结转、分摊资料成本差异并进行资料台账的归档工作。8、月底会同采买部门、仓储部门人员,对库存资料物质进行实地盘点、监察存货的平常管理工作并建立如期盘点制度。（四）财产岗位会计职责1、负责固定财产增减变动的核算。2、负责在建工程的核算。3、负责固定财产折旧的计提和结转。4、建立固定财产、在建工程、累计折旧明细账。5、负责无形财产和其他财产的核算。6、如期将各财产明细账与总分类账相核对。7、季末会同相关部门对固定财产和工程物质进行盘点、核对；8、负责管理各种财产，如期清理报废财产和闲置不用的财产。（五）薪水岗位会计职责1、负责汇总各车间、

12、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作2、编制薪水计提汇总表以及薪水分配发放表并组织发放3、负责及时发下班资、奖金及相关帐务办理;4、清理与薪水相关的来往科目并汇总装订成薪水册;5、按规定比率提取各项经费，并进行相关帐务办理;6、每个月按税务部门要求编制企业个人所得税表并代扣代缴;7、配合生产部门拟定薪水分配定额并供应相关可靠依照;8、达成主管交办的其他临时性工作（六）来往结算岗位职责1、负责办理企业与各方面的来往结算业务2、会同相关部门拟定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理方法3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算4、如期进行应收、应付及预收预付款项的对账5、解析应付款项的账龄及对

13、每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。6、仔细核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审查确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。7、做好应收、应付帐款平常核对工作，及时将对帐资料归集存档8、每个月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款解析明细表并对帐龄较长的客户进行重点追踪，查明原因并向部门主管领导报告。9、达成领导交办的其他临时性工作（七）出纳岗位职责1、在月初与银行沟通并拟定本月辽田提款和取款估量交财务负责人审查2、仔细执行企业现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目，严格审查现金收付凭证。严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后，方可见效。3、每日

14、提款和存款时需2名以上人员同行方可办理。4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依照等信息和资料不能够交由一人保存和掌握5、支付报销和借款时要严格审查，没有主管及直接领导签字，慎重私自借款及填开支付票据。6、1000元以下付款由财务总监审查签字后即可直接手理，大额及特别事项付款，要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依照请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。7、每日工作结束后要盘点现金并与账面进行核对，5天要有一个现金盘点表，有自己和盘点人、监盘人签字确认并保存。8、月底要有银行存款余额调治表和索要银行对账单并与账上钱币资本余额核对后归档保存

15、。9、平常凭证的制单、录入、排序、装订、保存、归档工作并承办领导交办的临时性工作。（八）成本核算岗位职责1、统计原资料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总；2、进行制造花销分摊及结转以及相关凭证的编制；3、计算产品成本并编制产成品凭证；4、进行产品成本解析，搜寻产品成本节约空间；5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；6、参加车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监察执行；7、每个月底编制直接资料、直接人工、制造花销计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；8、月底负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作；9、仔细核对各项原料、物料、成品

16、、在制品收付事项，负责编制工厂成本、保存好各种凭证、账簿、报表及相关成本计算资料，防范扔掉或损坏，按月装订并如期归档；、参加存货的盘点盘点工作，企业在财产盘点中盘盈、盘亏的财产，要分别情况进行不同样的办理；（九）销售岗位会计工作职责、仔细执行企业各项规章制度和工作程序，遵从上级领导指挥和相关人员的监督检查，保质保量准时达成工作任务。、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）、每日依照出纳供应的收款收据金额正确登记销售明细表。4、负责金蝶软件中应收票据的审查、制单及登记账薄；收款票据的录入、审查、制单及登记账薄。5、每日下班前统计当日销售

17、订单执行及回款情况统计表。详尽项目包括：今天订单笔数、已发货定单笔数、今天回款金额笔数及总数。6、仔细复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。7、仔细编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致正确无误。8、月底完了汇总并装订会计凭证；每个月如期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实正确性负责。9、每个月如期和不如期与相关单位、部门、人员核对来往明细帐、总帐，保证帐帐切合、帐证切合、帐表切合。10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时报告工作情况。11、做好业务内会计资料的保存，

18、配合会计主管做好整理与如期归档工作（十）、花销会计岗位职1、依照财务部门对各项花销开支的相关规定，在估量范围内，严格掌握花销开支标准，坚持原则，节约花销，不该支付的花销不予报销；2、仔细审查各种花销票据，复核人和报销人签字齐全，原始票据数字清楚，业务情况反响真实明确；3、收到花销票据及时填制记帐凭证，金额和大纲清楚，依照规定分清各部门和各项花销的核算项目，制单和复核手续齐全；4、每个月应按权责发生制原则，相关花销当月立账；6、保护总账与明细账，做到账账切合、账实切合；5、和来往及时进行对帐；及时与出纳核对现金账与银行存款；8、月底编制部门花销汇总表，与估量进行比较解析，对每个月的花销进行预警，对超当月估量的花销，提请各部门关注；9、月底及时出具财务报表；、承办经理或主管交办的其他工作（十一）税务会计的岗位职责1、做好一般发票的领用、保存与使用登记，