体育公园建设项目可行性研究报告

1、攀枝花市体育公园工程可行性争辩报告编制某建筑设计攀枝花分公司编制2022年十一月攀枝花市体育公园工程可行性争辩报告攀枝花市体育公园工程工程性质：建工程建设地点：攀枝花市炳三区工程可行性争辩担当单位：资质证书编号：工程可行性争辩总负责人： 参与编写人员：目录1总论本可行性争辩报告是在攀枝花市体育公园工程可行性争辩报告根底 整为住宅用地。工程概况工程名称攀枝花市体育公园工程建设性质建拟建地点攀枝花市炳三区建设内容及规模建设内容本工程规划了该区域内炳 M11-C/2022、炳 M14-C/2022 和炳M16-C/2022三个地块。其中，炳M11-C/2022地块面积公顷，主要用 球馆、网球馆、多功

2、能场馆、地下及半地下车库、室外篮球场、室外网球场、室外儿童戏水池、儿童运动场、沿街商业、阳光房、多功能活动场地、其他运开工程场地、人行天桥以及附属设施等；炳M16-C/2022地块面积公顷，主要用作住宅开发。建设规模攀枝花市体育公园工程总用地面积约公顷，总建筑面积 189088 M2。其中：炳M11-C/2022地块面积公顷，规划建筑面积110400M2。 205000 M2，建筑面积10000 M2，一个多功能体育场馆，占地3000 M26000 M29125M2，建筑34290 M23 个室外网球场、3 个室外篮球场、1 地块面积公顷，规划建筑面积 M2，规划建筑占地面积 M2。投资规模本

3、工程投资规模为万元，暂未考虑投资者的融资本钱。建设期3 年。工程建设进度：2022 12 月完成前期相关工作；2022 5 月完成施工图设计工作；2022 8 月完成施工预备工作；2022 9 2022 10 月完成施工工作；2022 11 月完成竣工验收工作。资金方式与筹措渠道本工程拟通过招商引资方式筹集资金。可行性争辩报告编制的依据关于编制工程可行性争辩报告的托付书攀枝花市土地利用总体规划攀枝花市城市总体规划攀枝花市政府“争辩加快推动攀枝花体育公园工程建设有关问题的会议纪要”攀枝花市城市总体规划国家计委、建设部联合颁发的建设工程经济评价方法与参数第三版国家计委颁发的投资工程可行性争辩指南体

4、育法全民健身打算纲要全民健身条例四川省全民健身条例工程单位供给的与本工程有关的资料、数据现场勘查所得的资料和数据国家其他有关标准、标准等争辩范围与工作概况争辩范围场分析、工程选址及建设条件、建设规模及方案、节能、环保、消防与安全、工程治理、投资估算、资金筹措、工程的财务评价等。工作概况点、建设规模、技术标准、工程投资、技术经济等方面进展了系统分析和论证，在此根底上完成了本工程可行性争辩报告的编制工作。工程开发主要技术经济指标 地块综合经济技术指标表序号指标名称单位数量备 注一用地面积m227600二建筑面积m2110400三建筑占地面积m2四建筑密度%30五容积率m2六绿地率%30七七最高建筑

5、高度米八停车位：个552 地块分项经济技术指标表序号指标名称单位数量备 注一用地面积m266100二建筑面积m2594901体育场馆m22520026 5片室内2商业m234290三建筑占地面积m21体育场馆m2126002商业m291253室外活动场地m255104 4 个室外网球场三建筑密度%33四容积率m2五绿地率%30六停车位：个300七最多建筑层数层4 地块综合经济技术指标表序号指标名称单位数量备 注一用地面积m24800二建筑面积m219198三建筑占地面积m21253四建筑密度%27五容积率m2六绿地率六绿地率%七停车位：个100八最高建筑高度米 主要经济数据及评价指标一一二三四

6、名称单位投资万元运动休闲区万元建安工程费万元室外工程费工程建设其他费预备费万元住宅一万元建安工程费万元室外工程费工程建设其他费预备费万元住宅二万元建安工程费万元室外工程费工程建设其他费预备费万元商铺万元建安工程费万元室外工程费万元数据工程建设其他费万元预备费万元二财务数据不考虑土地出让金一运动休闲区投资回收期年-投资利润率%-投资利税率%-二住宅一投资回收期年投资利润率%投资利税率%三住宅二投资回收期年投资利润率%投资利税率%四商铺投资回收期年投资利润率投资利税率%五综合投资回收期年投资利润率%投资利税率%结论与建议结论通过对该工程经营收入支出测算可以看出：5 亿元，依据本方案一般估量，业主实

7、质需1 亿元不含土地出让金。住宅局部销售后的纯利润为亿元，运动休闲区内的商铺纯利润为亿元，合计亿元，完成场馆设施及绿化等工程后约剩余亿元未考虑土地出让金和融资本钱。本方案的优势在于住宅、商业局部盈利优势明显。但面临方案盈利性的重要因素。287 万公益设施功能极可能异化。因此为了保证公益设施的长期稳定运行，17000M2 公益设施的可持续运行。假设按此思路，则全部设施建完后，假定租金30 元/月.M217290 M2 的商铺可用于出租，年正常商铺租金收620 330 状况下，按一般投资者能够承受的回收期7 年左右计算，土地出136 万元/亩。建议本方案的实施可能会导致公益设施功能异化，保存约17

8、000M2 亏损难以得到有效保证。 场所大大削减。从这个角度看，也不推举使用本方案。假照实施本方案，则需要重对用地性质进展调整，在工程实施的时间上可能会有较长的延迟。综上所述，本方案在经济上具有肯定的可行性，能给本工程带来承受方案一 为接待中心，不推举使用本方案。但假设能案将具有较大的可行性。2投资估算与资金筹措投资估算依据本次投资估算依据攀枝花市类似工程近期造价水平估算，并参照：四川省定额治理站的有关文件有关建筑安装指标现行市场有关材料调查价格体育公园初步设计方案四川省建筑工程概算定额四川省其他费用定额国家计委和建设部联合颁发建设工程经济评价方法与参第三版投资估算运动中心运动中心投资由工程费

9、用、工程建设其他费用和预备费构成。其2-1。序号一1名称序号一1名称羽毛球馆土建装饰单位m2数量元万元m292002200给排水m2920090强电m29200229弱电m29200109通风m2920053合计m2920026812网球馆土建装饰m2100002200给排水m21000090强电m210000229弱电m210000109通风m21000053合计m21000026283多功能体育馆m26000土建装饰m260003000给排水m2600090强电m26000229弱电m26000109通风m2600053合计m2600034284其余道路及铺装m24500280绿化m226

10、440120自然水体m24000100跌水m22022300室外网球场m24000300篮球场及活动场地m22400150小天桥m21603500大天桥m28503500儿童戏水池项1600000水管网m24610028强电管网m24610015弱电管网m24610018燃气管网m266100场地整理费m26610030景石项1180000雕塑项1304000标识系统项1280000室外家具小品项1202200树池、花池项180000各类户外运动健身器械项164000户外儿童游乐设施项164000边坡治理项12022000合计二工程建设其他费用1可研及勘察设计费2施工图审查费3工程招标代理费4

11、工程监理费5建设单位治理费工程量清单及把握价编6制费7环境影响评价费8工程保险费9行政事业型收费城市配套费192000型材料专项费192007异地绿化建设192005散装水泥专项基金192001人防异地建设费1920020其他三10合计预备费1根本预备费5%四2涨价预备费工程总投资3%商铺商铺局部投资由建安工程费用、室外工程费、工程建设其他费用2-2。2-2商铺投资估算表序号名称单位数量元万元一建安本钱1土建装饰m23429013002给排水m234290643强电m2342901464弱电m23429083二5合计室外工程m2342901水管网m234290282强电管网m234290153

12、弱电管网m234290184燃气管网m2342905合计三其他费用1可研及勘察设计费2施工图审查费3工程招标代理费4工程监理费5建设单位治理费工程量清单及把握价6编制费7环境影响评价费8工程保险费9行政事业型收费城市配套费3429065型材料专项费342907异地绿化建设342905散装水泥专项基金342901人防异地建设费3429020其他10合计四预备费1根本预备费5%2涨价预备费合计3%五工程总投资住宅一住宅一投资由建安工程费用、室外工程费、工程建设其他费用和2-3。住宅一投资估算表序号一名称建安本钱单位数量元万元12土建给排水m2m2m21104001104001650643强电m21

13、104001464弱电m2110400835通风燃气m2110400536电梯部204000007二合计室外工程m21104001场地整理费用276002542道路m215002803地面绿化m263001204水管网m227600285强电管网m227600156弱电管网m227600187燃气管网m227600三8合计其他费用1可研及勘察设计费2施工图审查费3工程招标代理费4工程监理费5建设单位治理费工程量清单及把握价6编制费7环境影响评价费8工程保险费9行政事业型收费城市配套费11040065型材料专项费1104007异地绿化建设1104005散装水泥专项基金1104001人防异地建设费

14、11040020其他四10合计预备费1根本预备费5%五2涨价预备费工程总投资3%住宅二住宅二投资由建安工程费用、室外工程费、工程建设其他费用和2-4。序号一名称建安本钱单位数量序号一名称建安本钱单位数量元万元1 土建m21919815002 地下车库m33 给排水m219198644 强电m2191981465 弱电m219198836通风燃气m219198537电梯部4150000二8合计室外工程m2191981道路m210002802地面绿化m215401203水管网m24800284强电管网m24800155弱电管网m24800186燃气管网m248007场地整理费48001208合计三

15、其他费用1可研及勘察设计费2施工图审查费3工程招标代理费4工程监理费5建设单位治理费工程量清单及把握价编6制费7环境影响评价费8工程保险费9行政事业型收费城市配套费1919865型材料专项费191987异地绿化建设191985散装水泥专项基金191981人防异地建设费1919820其他10合计四预备费用1根本预备费5%2涨价预备费3%3合计五工程总投资2-5。序号名称1体育设施 商铺工程总投资估算表土地面积(M2)建筑面积(M2)资(万元)住宅一住宅一住宅二合计资金筹措虑筹资资本。3财务和经济效益分析财务评价依据本工程的取费标准依据企业财务制度和国家税收政策规定执行。依据工程的市场开拓周期，本

16、工程计算依据如下：国家计委和建设部联合颁发建设工程经济评价方法与参第三版。各种原料及产品按现行市场价格各生产部门的原料、辅料、包装材料消耗量按工艺供给的单位产品消耗定额测算。5%7%，教育附加费3%3%，合计为%。25%计取。收入支出推测收入估算入，运动局部经营收入以及停车收入。具体估算如下：住宅局部年销售完毕，其销售比例为4:5:1129598 平方米，参5000 元/m2,652 6 万元/个68711 万元。商铺出售本工程商业门面的面积为 34290m2，参考周边商业门面销售价 入获得时间从建设期的其次年开头，三年销售完毕，其销售比例为4:5:1。运动休闲区收益运动休闲区包括网球馆、羽毛

17、球馆、室外网球场、乒乓球、游泳池和停车场等。5 片场地，暂定价40 元/片.小时，考虑每天每片利用4、90%。26 20 元/片.小时，考虑每天每片利用6 小时，可得羽毛球馆每月收益为万元。考虑运营的前三年只到达正、80%、90%。准，大约为使用一天3-5 4 万计算。一年中按使用三分之一16 万。考虑运营的前三年只到达正常年份、90%。4 片，参考周边室外网球场的价格，暂定价为 20 元/片.6 70%、80%、90%。20 处，暂定价为10 元/台.4 70%、80%、90%。450 3 4 次，可得停车收益为万元/年。考虑运营的前三年只70%、80%、90%。可得，正常经营年份运动休闲区

18、收入为万元/年，前三年分别为万元/年、万元/年、万元/年。本钱估算运动休闲区本钱包括球馆等营业支出、球馆等设施维护、公益设施维护、绿化养护费用支出、公益局部人工工资等。依据目前市场状况，球馆等营业支出依据营业收入的 30%计取；球馆等设施维护一般是与其寿命有1%-2%2%计取；公益设施7 元/m2.50 万元/年计算。商铺10%计算相关的销售本钱。住宅由于工程位于炳三区，近年来本区域的房地产是最受人们关注 的，因此这局部的销售本钱相对而言占收入的比重可以取的低一些，10%考虑。财务评价运动休闲区 商铺投资利税率为，投资利润率为。住宅一投资利税率为%，投资利润率为%。住宅二投资利税率为%，投资利

19、润率为%。综合不考虑土地费用3-5，以十年作为计算期，税前利润为万元，税后利润为万元，投资回收期为年。投资利税率为%，投资利润率为%。流量流量3-1运动中心投资现金流量表序号工程计算期1现金流入1234567网球馆羽毛球馆多功能体育场馆室外网球场乒乓球游泳馆停车收益2现金流出建设投资球馆等营业支出球馆等设施维护公益设施维护绿化养护费公益局部人工工资营业税金及附加3所得税前净现金44累计所得税前净现金流量5调整所得税67所得税后净现金流量累计所得税后净现金流量序号序号工程 计算期1现金流入1234商铺出售收入2现金流出建设投资土地费用商铺出售本钱营业税金及附加3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量 住宅一投资现金流量表序号工程计算期1现金流入1234出售收入2现金流出建设投资出售本钱营业税金及附加3所得税前净现金流量4累计所得税前净现金流量5调整所得税6所得税后净现金流量7累计所得税后净现金流量住宅二投资现金流量表序号工程计算期1现金流入1234公寓出售收入2现金流出建设投资土地费用公寓出售