用友t财务操作步骤

1、精选文档精选文档PAGEPAGE7精选文档PAGE一.用友ERP-T6系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化系统控制台基础设置（2）、注意编码级次1、会计科目：增添、改正、删除注：已使用科目增添下级科目操作要点：指定科目：假如不指定银行、现金的总帐科目，将没法进行出纳管理。在会计科目界面编写指定科目现金总帐科目银行总帐科目”到已选科目栏中确立/P2、外币汇率设置3、凭据类型设置：五种凭据类型方式凭据限制条件，限制科目4、结算方式设置5、部门档案设置6、职员档案设置7、客户、供给商分类及档案设置：注意先分类后档案说明1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务票据和账表的屏幕显示

2、。2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。3.发货库房用于票据中库房缺省值。4.扣率输入客户在一般状况下能够享受购货折扣率,用于销售票据中.8、项目档案设置：增添项目大类：增添在新项目大类名称栏输入大类名称屏幕显示导游界面改正项目级次指定核算科目：核算科目【待选科目】栏中系统列示了全部设置为项目核算的会计科目选中待选科目点击传递箭头到已选科目栏中确立项目分类定义：项目分类定义增添输入分类编码、名称确立/P增添项目目录：项目目录右下角保护项目目录保护界面增添输入项目编号、名称，选择分类输入完成退出9、录入期初余额输入末级科目（科目标志为白色）的期初余金额和累计发生额上司科目（科目标志为浅黄色）的

3、余额和累计发生额由系统自动汇总协助核算类科目（科目标志为蓝色）余额输入时，一定双击该栏，输入协助帐的期初明细录入完成后，能够试算、对帐检查期初数据。二.用友ERP-T6平时办理操作步骤1、填制凭据：增添录入保留注：如有协助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关协助信息，选择录入。（右下角图标，双击协助核算快捷图标）金额是红数时，在金额栏录入时，只要录入“-”负数即可。“+”号为自动找平键。“空格键”为借贷方切换2、改正凭据：填制凭据界面改正保留若凭据署名和审查后，发现凭据有错，应先撤消审查或出纳签字，而后在改正。3、删除凭据：删除凭据需要先将凭据作废，再整理凭据。作废凭据：在凭据编写界

4、面下制单作废/恢复凭据将被打上作废标志整理凭据：在凭据编写界面下制单整理凭据选择月份确立能否删除选择确立选择能否整理凭据断号4、常用凭据生成或调用：凭据制单生成常用凭据或调用常用凭据输入编号、说明确立5、出纳署名：审查凭据出纳署名（注意：能够成批出纳署名）6、审查凭据：审查凭据审查凭据（注意：能够成批审核凭据）7、记账：记账下一步进入记帐报告，即本次记帐凭据科目汇总表下一步记账/P注：审查署名后的凭据，才能进行记帐。8、账簿查问：四项联查。三.用友ERP-T6出纳管理步骤1、现金日志账、银行日志账查问、资本日报表2、银行对账:银行对帐期初录入:出纳管理银行对帐银行对帐期初选择科目确立选用该银行

5、帐户的启用日期输入单位日志帐，银行对帐单的“调整前余额”点击“对帐单期初未达账”增添录入对账单期初未达账保留退出后点击“日志账期初未达账”增添录入日志账期初未达账保留退出银行对帐单录入：出纳管理银行对帐银行对帐单选择科目增添录入银行对帐单银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般状况下，先推行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的增补。操作步骤：自动对账：出纳银行对账选摘要进行对账银行科目，月份确立，进入对账界面，左侧为单位日志账，右侧为银行对账单对账录入对账日期及对账条件确立后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“比较”功能使用）双击标上两清标志，“检查”功

6、能检核对账能否有错撤消勾对：“撤消”按钮d)余额调理表：出纳银行对账余额调理表选中查问的科目上查察或双击该行查察该银行账户的银行存款余额调理表“详尽”按钮显示详尽状况进行核销：对帐均衡后，可将这些已达帐项撤消，即进行核销。出纳银行对账核销银行账。.用友ERP-T6月底办理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：时期损益结转：自动转账时期损益结转选择凭据类别、今年收益科目确立2、月底办理：1）：试算并对账：月底办理试算并对账选择对账月份对帐2）：结帐：月底办理月底结账选中要结帐的月份对账查察工作报告结帐注：上月未记帐，本月不可以结帐已结帐月份不可以填制凭据结帐只好由结帐权的人进行。五.用友ERP-T6“反操作”步骤1、撤消结帐总帐月底办理月底结帐在要撤消结帐月份同时按下三个键ctrl+shif