供电所财务工程结算办

1、为保证电力系统国有资产完整，提高市区工程完工后固定资产转增工作和固定资产使用年限到期的固定资产报废工作，使沪东供电所资产管理上一个台阶的一个方面，特别制定沪东供电所关于变电、线路、基建固定资产管理办法。附件：固定资产报废鉴定表竣工开工4.线路资产竣工增资明细表变电资产竣工增资明细表用改线路资产竣工增资明细表用改变电资产竣工增资明细表土建资产明细表沪东供电所财务工程结算办法工程款结算是我所当务之急的一项工作，理顺此项工作也是反映我所管理工作是否能上一个台阶的一个方面。特制定工程结算步骤：1、上报局里的网改、更改、用改、大修概算单和计划、书，必须在下达后由计划经营办在二个工作日送财务一份。2、业扩

2、、代工由营业室填写已送电用户表在每月 5 日交计经办,如遇节假日延后至下一工作日。计经办在五个工作日内交财务,财务在五个工作日内通知各承包及营业室,由营业室在三个工作日内通知用户结帐,如果在十个工作日内未到财务结算,财务再发催交单到营业室,三个工作日内还不到财务结算,就要求营业室注明原因。电网改造工程.工程在完工竣工后，计经办面形式通知全民财务结算，财务在五个工作日内面形式返回信息到计经办。3、各承接工程向财务收取工程款，全民在收到工程款情况下，由计划经营办签署工程付款通知书给财务，财务按照以下规定付款：1）用户工程在 100 万以下的工程，财务接到计经办通知后，除设计费及监理费外，在五天内全

3、额付给承包。2）用户工程在 100 万以上的工程，按工程施工进度，财务接到计经办通知后，五天内预付给承包，（但不能出现负差工程款）等工程完工再进行竣工结算。如果完工一年后，还未到财务来结算，按到位作竣工结算。3）非工程参照第二点执行。各承接工程的在向沪东供电所计划经营部财务结算工程款时，必须提供以下资料：1)、书代结算书或决算书。2)、每项工程有一份工程合同、一张，内注明工程款及设计费，签订合同上应注明工程款及设计费。3)、具备工程竣工单、并由项目经理签字方为有效，4)、在提交竣工单同时，要附固定资产增资表、固定资产报废表(除大修、代工之外)必须由设备运行部专人填写及专职认可签字后方为有效。如

4、果线路与变电没有报废的资产，要由专职在报废单上说明签字认可后方为有效。5)、在以上资料全部完备后，交计经办审核，填制付款申请书，由签字后，交财务付款。4、财务核算工程费用时，要把监理费、设计费单独提取出来，列为应付款项，监理费根据合同直接由全民财务支付给监理公司，设计费的支付根据合同执行。5、电网建设工程财务结算办法按电力公司有关规定执行。6、本结算与精神有悖之处按规定，本结算解释权在市区供电公司财务部。7、本方法自二 00 一年四月六日起执行。沪东供电所计划经营部（财务）200146上海固 定市区供电资 产 报 废 鉴 定 表(附表一)局填报：（公章）20年月日填报金额：元名称型号规格及制造

5、单位数量原值购建年月耐用年月已使用年月已提折旧净 值单价总价技术状况、损坏程度及报废理由：鉴定签字：基层鉴定意见：市区局鉴定意见：盖章注：本表格一式四份填报鉴定签字：主管签字：审 批意 见（签章）1234567生技科计划科行政科财务科材供科总工程师局 长市区沪东供电所竣工(附表二)工程帐号：项目工程名称工程名称建设设计监理施工工程自 年 月 日开工，已于年 月全部按设计要求，施工结束，缺陷已处理完毕，并经验收通过，具备投运条件。施工（章）施工年月日项目经理审核意见：项目经理签字： 年月日注：本表一式四份，监理公司、建设、施工、计划经营部各存一份。市区沪东供电所开工(附表三)工程帐号工程项目工程

6、名称建设设计监理施工本工程前期准备工作基本就绪，已具备开工条件，请予批准1、 设计图纸已到，并经交底会审。2、 主要设备、材料已到现场或合同已签订。3、 施工组织设计（方案、措施）已审定。4、 “三通一平”已完成。5、 施工力量及施工机具已满足要求。6、 施工图已。7、已。8、 土建已验收合格。9、 上道工序已验收交接。10、 其他。计划开竣工日期：年月日至年月日施工（章）施工年月日项目经理意见：签字：年月日建设意见：签字：年月日注：本表一式四份，监理公司、建设、施工、计划经营部各存一份。沪东供电所变电(附表四)工程帐号：工程项目工程性质建设设计工程性质施工开工日期竣工日期施工地点及内容：工作

7、签名： 施工存在问题及更改情况：工作签名： 运行股验收讲评：验收签名： 备注：线路资产竣工增资明细表（附表五）工程帐号：工程内容：填报部门： 沪东供电所设备运行部注：1.本表填列上月竣工的工程。本表于工程竣工后填列交线路专职签字交财务部门，作为增资依据。线路名称格式：例，飞虹站飞 1飞虹站飞 1低压电网每张表格填列一项工程。本表每月 15 日前上交，列入考核依据。 年 月 审核人填表人 线路名称线路资料（公里）电杆资料（根）电压等级备注长度规格数量规格新建线路换线或更名原：现：原现增资附加说明：用改线路资产竣工增资明细表（附表六）填报部门：沪东供电所设备运行部注：1.本表于工程竣工后填列交线路

8、专职签字交财务部门，作为增资依据。2.每张表格填列一项工程。年月 审核人 填表人工程帐号工程内容新建/改造业扩用改/电网改造线路名称线路资料(公里)新立电杆（根）增加杆变换下杆变电压等级长度规格数量规格台数容量(合计)台数容量变电资产竣工增资明细表（附表七）工工程程帐内号：容：填报部门：沪东供电所设备运行部注：1.本表填列上月竣工的工程。在站名下应注明是变电站或大型配电站还是配电站。本表于工程竣工后填列交变电专职签字交财务部门，作为增资依据。每张表格填列一项工程。本表每月 15 日前上交，列入考核依据。 年 月 审核人 填表人 资产所在地（站名）资 产 名 称型 号备注增资附加说明：用改变电资产竣工增资明细表（附表八）填报部门：沪东供电所设备运行部注：1.本表于工程竣工后填列交线路专职签字交财务部门，作为增资依据。2.每张表格填列一项工程。年 月 审核人 填表人 工程帐号工程内容新建 /改造业扩用改/