财务表格汇总

1、XinminZhiXinminZhi江西欣地产财务表格汇总定资产请购审批表（附三家比价单）定资产请购审批表（附三家比价单）请购部门:名称及型号用途采购金额采购口期请购人请购部门主管预算内金额（10万元）预算口期单位总经理审批rrtmIJ配置情况交接人验收人验收部门主管资产验收单名称编号使用部门存放地点保管人验收口期名称编号使用部门存放地点保管人验收口期验收单号:配置情况2联财务记帐联移出部门移出1期交接人移入部门移入II期接交人移出部门主管移入部门主管行政部主管固定资产登记卡片名称固定资产配置类型型号购置口期购置金额耐用年限使用单位保管资任人存放地点XirtminZ新XirtminZ新子欣地产

2、有限江西固定资产明细登记表编号名称型号类型数量购置口期购置金额耐用年限使用单位责任人注：1、固定资产编号实行集团统一管理，由五位构成，前两位为大写字母，第一位代表集团下属各公司，第二位代表固定资产所属的类别（A为房屋及建筑物：B为运输工具；C为办公设备;D为其他）；后三位为数字，各公司所购固定资产依购买顺序依次编序。2、固定资产类型是指根据集团固定资产管理制度的四人类型，分别填写类型编号即可。釉亍hF江西新子欣地产有限公司资产盘存单年月口共页第页资产编号资产实物帐面数量盘点数量盘盈盘亏盘点帝任人备注名称型号类别部门责任人数fit金额数量金额XinminZEMMa新子欣地产有限江西固定资产报废单

3、江西名数购置口期类固定资产配置情况耐用午餐型己使用年限报废原因估计废品价值估计清理费用清理人申请人使用部门行政部门主管财务部门、.A-A-总裁批示资产转移情况口期使用单位保管贵任人存放地点用途资产维修情况口期原因维修金额备注金额大于500万元集团财务副总裁审批：集团总裁审批：江西新子欣地产有限公司项目工程设计费付款审批表年月日单位：元工程项目名称:设计合1可总价（含增减额）：设计单位名称1.专业工程师：申请付款建由须详细说明：本期己完工作址：原介1可付款条件：实际设计进度.质址状况：申请人意见。该表格由专业工程累计己完工作址：师填写。本次申请金额:年月日累计己支付金额（不含本次：2总工程师审核

4、实际工程址:（一般要求在3个工作日内审定）3财务部（项目施匸前）：地方公司财务（项目施工后）审核合冋和付款】Wi殳计含同的付款条件审孩设计进度和质量审批意见台帐,-般要求在半个工作日内审定。年月日年月4.：地方公司负资人：一般翌求在半个工作口内5.集团财务副总裁：一般耍求在半6总裁：一般耍求在半个工作口内审定审定。个匸作口内审定。年月日年月日年月日备注说明：1总师室需耍编制合同付款台帐。2项目施工定义:以施I：许可证的取得为依据。3流程示恿：经办人一专业工程师一）总工程师一财务一地方公司负资人一集团财务副总裁）集团总裁江西新子欣地产有限公司44项目工程进度款（计划内）审批表合冋编号:单位：元合

5、冋编号:单位：元工程项目名称：1小诉付就理由须讦细说明：合同付款依据;现在实际形象进度节点：项目部的意见。该表格由项目部填写。专业工程师：年月口甲方项日经理:现场商务代农m核半期实际完成rw及匕累汁完成匸作嚴：竖求一般在4工程项目名称：1小诉付就理由须讦细说明：合同付款依据;现在实际形象进度节点：项目部的意见。该表格由项目部填写。专业工程师：年月口甲方项日经理:现场商务代农m核半期实际完成rw及匕累汁完成匸作嚴：竖求一般在4个1：作日内审定.现场商务代表:工程合冋总价（含增减额人年月口施匸单位名称：本期己完工作址:累计已完匸作域：本次申请金额：累计己支付金额（不作本次）:商务部经理审孩合同付款

6、条件和现场商务代表所签内容：耍求在1个匸作口内审定。商务部经理：3.地区公司分管匸程副总经理审査是否符合合I可条件（综介审查）:耍求在半个工作日内审定。5地区公司总经理审批：要求一股在半个匸作口内审定。淼昭階韻濫楓狀（核对累计己付款脱是否杯规定）：耍年月口6集团财务剧总裁：一般要求在半个匸作口内审定。年月口7.总裁：要求一般在1个I：作口内审定，年月口备注:集所项1.团有目律行划实计管理每月日各方司报务25前地公上财部下月资金使用计划.每月1口前资金便用计划经总裁审批后执行。工程款付款原则：计划内资金.地方公司总经理耍按专款专用的煉則执行付款计划.如改变用途需总裁审批。监审部将定期对付款程序的

7、执行惜况进行监停审计.审计结果纳入以审批岗位的主耍绩效目标屮进行考核。综合审査形象进度.合I可付款条件。审批流程示慝：经办人一专业工程师一）现场商务代表）商务部经理地区公司分管工程副总）地方财务一地区公司总经理t-集团财务副总裁一）集团了裁江西新子欣地产有限公司项目配套付款审批表合同编号：年月口单位：元项目名称:款项性质：总额：付款进度1.经办人：合冋依据或其它依据写明本次付款的依据须填写付款进度栏内容年月日（年月日）（付款额度）（己、未付）本次申请金额:累计己支付金额（不含本次）：2.地方公司发展部经理：审核村款依据和付款进度状况。一般耍求在1个工作口内审定。T.3.地方公司总经理：一般耍求

8、在半个工作日内审定。年月日4.樂团财务总监：-般耍求在半个工作口内审定。年月口5总裁：一般要求在1个工作日内审定。年月曰备注:集团所有项目一律实行计划管理.每月25口前并地方公司上报财务部下月资金使用计划.每月1口前资金便用计划经总裁审批后执行.发展部需翌編制合同付款台帐。监审部将定期对付款程序的执行惜况进行监侈审计.审计结果纳入各审批岗位的主要绩效目标屮进行考核。付款原則：计划内资金.地方公司总经理耍按专款专用的原則执行付款计划.如改变用途需总裁审批。5流程示总：经坐人一地方公司发展部经理一）地方公司总经理）樂团财务总监一樂团卒裁江西新子欣地产有限公司釉子欣J1江西新子欣地产有限公司项目目标

9、成本测算表项目基本情况描述:项目总占地面积平方米.容枳率.项目建筑面积平方米.项目可俗面积平方米.住宅面积平方米商业面积平方米.会所面枳平方米建设周期月.项目分期。成林目项目总投计算依IB目标总投费（万元）目标单位时目标合同与非合W第一期责任部门对接人总投贵计算依据总投费单位目标合合同金额说明金说明土地及大配套费上地征用费投资部上地出让金投资部上地购13（拍宴、招标费投资部拆迁补偿费投资部扛|尖佣金投资部上地交易费投资部上地契税投资部其他上地费用投资部二、前期费用七通一平费商务部2.1.1橋时施工道路费商务部2.1.2临时施工用水接入费商务部2.1.3临时施工污水骨接入费商务部2.1.4临时施

10、工用电接入费商务部2.1.5临时施工用气接入费商务部2丄6橋时施工办公电话接入费商务部2.1.7临时施匸办公网络接入费商务部2.1.8场地平整（含止方平衡）商务部其他商务部临时设施商务部2.2.1临时办公室费商务部n*能时厕所费（单独）商务部2.2.3他匸场地阖墙及门卫室费商务部2.2.4临时场地占用费商务部2.2.5能时借用空地租费商务部其他费商务部町行性研究投资部设计费总师室2.4.1规划（方案）设计费总师室2.4.2晋线设计费总师室2.4.3他工图设计费总师室2.4.4糾!it?项设il费总师室2.4.5機怖专项设计费总师室2.4.6穆能化专项设计费总师室2.4.7JR观专项设计费总师室

11、2.4.S其他专项设计费总师室2.4.9规划设计模型制作费总师室m.晒图费总师室方案评审费总师室行政规费及规划报建地方公司2.5.1顷目报建费地方公司2.5.2他工许町证费地方公司2.5.3规划管理费地方公司2.5.4柝迁管理费地方公司2.5.5审图费地方公司2.5.6价格评估费地方公司2.5.7进上费地方公司2.5.8他工噪音管理费地方公司2.5.9牧裟水泥限袋费地方公司匸程质St监桂费地方公司匸程造价管理费地方公司安全监骨费地方公司劳动定额测定费地方公司招投标悸理费地方公司房屋所有权登记费地方公司淙合开发管理费地方公司房屋所有权登记工本费地方公司环境评测费地方公司住设项目日照分析工程测fi

12、t地方公司大配套费地方公司2.6.1览础设施配套费地方公司262白蚁预防费地方公司263地方教育附加费地方公司2.6.4侨里瑙体材料专项费地方公司265人防易地建设费地方公司水文地质助察总师室2.7.1地质妙察费总师室2.7.2地卜障田物探测总师室2.7.3水准测fit工程测址总师室2.7.4匸程波速测试总师室2.7.5交通流线分析费总师室测绘地方公司2.S.1地形地貌面积测绘地方公司2.8.2地形地获测绘地方公司!.8.3规划验线测绘迪方公司!.8.4房屋面积测绘地方公司.8.5地形图及管线图购豐费地方公司i.3.6工程竣工测绘地方公司2.S.7上地修测费地方公司其他前期费用地方公司2.9.

13、1专家评审费总师室三、建安工程费建安工程费商务部J.1.1上建工程商务部J.1.1.1J.1.1.1基础工程商务部5.1.1.上方工程商务部J.1.1.地基加固处理费商务部5.1.1.商务部5.1.1.用护及支捋费商务部5.1.1.2主体工程商务部5.1.1.上建（结构）工祝商务部5.1.1.商务部5.1.1.商务部5.1.1.棋板商务部5.1.1.呦体商务部5.1.1.旳手架商务部5.1.1.其他商务部5.1.1.上建（注筑）工祝商务部5.1.1.殆合金门谢商务部5.1.1.星面商务部5.1.1.11梯前室商务部5.1.1.樓梯河商务部J.1.1.其他商务部J.1.2安裝工程商务部J.l.2

14、.1租明电气（强电）工程商务部J.l.2.2跚电智能化工程商务部J.l.2.3洽排水工程商务部J.l.2.4消防安装工程商务部J.l.2.5火灾报警工程商务部J.l.2.6喋气安装工程费商务部J.l.2.7淙合布线系统商务部J.l.2.8避雷接地工程商务部J.l.2.9空调及通风工程商务部5.1.2.10供暧供热工程商务部5.1.2.11电梯及自动扶悌商务部5.1.2.12肌空灯商务部5.1.2.13序车设备商务部5.1.2.14室内停车交通设施商务部5.1.2.15其他安装工程费商务部J.1.3域饰工程商务部J.l.3.1室内柿装饰施工商务部5.1.3.2室外柿装饰施工商务部样板房/何楼处菠

15、修商务部5.2.1样板房建筑及装修商务部5.2.2房屋模型制作费商务部5.2.3您楼处建筑及装修商务部5.2.4害楼处景观商务部建安监理费地方公司5.3.1住设监理费地方公司5.3.2安全监理费地方公司底脸检测地方公司5.4.1览坑监测地方公司3.4.2粧基检测费（挣戦地方公司3.4.3粧基检测费（小应变）地方公司5.4.4粧基检测费（奇应变）地方公司3.4.5匸程主体沉降观测费地方公司3.4.6其他地方公司匸程逍价咨询费商务部3.5.1匸程施工招标代理费商务部3.5.2匸程设备招标代理费商务部3.5.3匸程预并编审咨询费商务部3.5.4匸程结算编审咨询费商务部其他建安工程费商务部酿W政基础设

16、施费电力基础设施费1.1.1供电贴费地方公司1.1.2交纳的电增容费地方公司1.1.3设备安装及电缆铺设费商务部1.1.1电源建设费商务部给排水基础设施费1.2.1水增客费地方公司t.2.2供水管网建设费地方公司1.2.3雨（污）水管网建设费商务部1.2.1茹洪管网建设费商务部1.2.5消防给水基础设施费商务部1.2.6中水基础设施费商务部1.2.7远程抄茨费用地方公司1.2.S洽排水施工费用商务部骸气基础设施费1.3.1燃气增容等规费地方公司1.3.2喋气管道安装工程费商务部1.3.3-堞气配套费地方公司1.3.4远程抄茨费用地方公司电视1.1.1入网费地方公司1.4.2fj线电视（闭路电视

17、）的线路铺设地方公司1.4.3室内有线电缆工程费商务部通讯工程费1.5.1电话配套费地方公司1.5.2电话增容费地方公司1.5.3电话电缆集资费地方公司適讯线路及设备安装商务部1.6.1宽带网接入费地方公司1.6.2穆能化系统商务部供热基础设施费地方公司小区道路工程1.8.1小区道路商务部1.8.2小区路灯商务部环境最观工程1.9.1同林建筑小品商务部1.9.2绿化商务部1.9.3遒路广场商务部1.9.1杲观内灯饰及音响等商务部1.9.5永久性小区用墙商务部1.9.6环卫商务部1.9.7垃圾站（箱）商务部I.9.S灭蚊灯商务部1.9.9其他商务部111；政I.10.1信报箱商务部配套监理费配套

18、预算标底編制费地方公司其他市政基础工程费地方公司五、公用配套设施费区内公建费5.1.1会所商务部5.1.2幼托商务部5.1.3门卫及用瑙商务部5.1.4学校商务部5.1.5居委会商务部5.1.6派岀所商务部5.1.7消防商务部5.l.S公厕商务部5.1.9自行车棚商务部壽天停车场或停车设备商务部旳炉房商务部水塔商务部室外游乐设施商务部小配套费地方公司协业开办费地方公司公共设施维修基金地方公司其他公用配套设施费地方公司六、开发间接费用见场管理费用地方公司利思及借款费用财务部兀它财务部匕不可狈见费财务部心营业费用日常费用营带部屢广费用营带部L广笛费营带部2）展览费营带部5）业务宜传费营带部1）代销

19、费用营带部5）制作费用营带部5策划设计费用营带部?俗楼处费用营带部3）样板何费用营带部）其他市场推广费营带部俎育理费用财务部十、視金营业税及附加财务部上地增値税财务部I氏本合计（一至十相加）江西新子欣地产有眼公司项目动总目标成本测算表项目基本悄况描述：项目总占地面积平方米.容枳率项目建筑面积平方米.项目可俗面积平方米.住宅面积平方米商业面积平方米.会所面积平方米建设周期月.项目分期.成本科目总投计算依据目标总投资（万元）目标单位成本（7U/tf）目标合同与非合实豕已发生合同与*#B（万元）待发生合同与非合同（万元）动态总投费（万元）动亦单位成本差异第一期责任部n对接人（万元单位（元/册分析（请

20、另行用ITORD详细描述）总投计w依总投资单位成*目标合同号非合R实际己发生合同与非合同（万元）发生合同与非合同（万元动态总投対（万元动位成本（元Ztf）金说明金9说明总ffi（万元）单位成（元/管）分析（晴另行用TOKDi削描述-土地及大配套费-上地征用费投资部上地出让金投资部土地购置（拍丈、招标）费-投资部拆迁补偿费投资部拍尖何金-投资部上地交易费投资部上地契税-投资部其他土地费用-投资部J前期费用-七通一平费商务部2.1.1临时施匸道路费-商务部：.1.2临时施匸用水接入费商务部：.1.3临时施工污水管接入费-商务部：.1.4临时施工用电接入费-商务部：.1.5临时施工用气接入费-商务部

21、：.1.6临时施匸办公电话接入费-商务部2.1.7临时施匸办公网络接入费商务部2.1.8场地平整（含土方平衡）-商务部其他-商务部临时设施i-J务部2.2.1临时办公室费-i-J务部22.2临时厕所费（单独）-i-J务部2.工3施匸场地用城及门卫室费-i-J务部2.24临时场地占用费i-J务部225临时借用空地用费-i-J务部其他费i-J务部可行性研兜-投资部设计费-总师室2.4.1规划（方案）设il费-总师室242音线设计费-总师室2.4.3施工图设计费总师室244麻壇专项设计费-总师室2.4.5装饰专项设计费-总师室246M能化项设讣费总师室2.4.7策观专项设计费-总师室2.4.S尖他专

22、项设计费-总师室249规划设计模型制作费-总师室制图、晒图费总师室方案评审费-总师室行政規费及规划报建反展部2.5.1项目报注费-反展部2.52施工许可证费-反展部2.5.3规划悸理费-反展部2.5.4拆迁管理费-反展部2.5.5审图费反展部2.5.6价格评估费-反展部2.5.7渣上费-反展部2.5.S施工噪音管理费发展部2.59敢裟水泥限袋费-发展部工程质址监將费-发展部工程适价管理费-发展部安全监督费发展部劳动定额测定费-发展部招投标管理费发展部房屋所有权莊记费-发展部综合开发管理费-发展部房屋所有权莊记工本费-发展部坏境评测费-发展部建设项目日照分析工程测址发展部人配套费-发展部2.61

23、垄础设施配套费-发展部?62“蚁预防费?63地方教育附加费-：.6.4新型瑞体材料t；项费-2.6.5人防易地建设费-水文地质勒察总师室2.7.1地质勒察费-总师室2.7.2地卜障碍物探测总师室2.7.3水准测址工程m-总师室2.7.4工程波速测试-总师室2.7.5殳通流线分析费-总师室测绘-2.S.1地形地狡面积测绘2.S.2地形地软测绘-2.S.3规划脸线测绘-2.S.4房屋面枳测绘发展部2.S.5地形图及骨线图购败费-发展部2.S.6工程竣工测绘-发展部2.S.7上地修测费-发展部其他前期费用发展部29.1家评审费-总师室二、建安工程费建安工程费-商务部5.1.1土建工程-商务部5.1.

24、115.1.1.1基础匸-商务部5.1.1土方工程-商务部5.1.1地基加固处理费商务部5.1.1桩基础-商务部5.1.1围护及支挣费-商务部5.1.12主体工程5.1.1土建（结构）工-5.1.1钢筋-5.1.1-5.1.1樸板5.1.1砌体-5.1.1和手架5.1.1其他-5.1.1土建（建筑）工-5.1.1铝合金门谢-5.1.1屋面-5.1.1电梯曲室5.1.1楼梯间-5.1.1其他-5.1.2安装工程i-J务部5.1.21服明电气（强电）工程-i-J务部5.1.22弱电智能化工-i-J务部5.1.23给排水工程-i-J务部5.1.24消防安装工程i-J务部5.1.25火灾报警工程-i-

25、J务部5.1.26煤气安褻工程费i-J务部5.1.27综合布线系统-i-J务部5.1.2S避雷接地工程-i-J务部5.1.29空调及通风工程-i-J务部5.1.210供暧供热工程-i-J务部5.1.211电梯及自动扶梯i-J务部5.1.212-i-J务部5.1.213停车设备-i-J务部5.1.214空内停车交通设施;-J务部5.1.215其他安褻工程费-;-J务部5.1.3裳饰工程-;-J务部5.1.31空内粘裟饰施I-;-J务部5.1.32空外粘裟饰施工;-J务部样板房/何楼处装修-;-J务部5.2.1样板房建筑及装修;-J务部5.2.2另屋模型制作费-;-J务部口.3何楼处建筑及装修-;-J务部5.2.4售楼处景观-;-J务部建安监理费-反展部5.3.1建设监理费反展部5.3.2安全监理费-反展部检验检测-反展部5.4.1基坑监测反展部5.4.2桩基检测费（静我）-反展部5.4.3桩基检测费（小应变-反展部5.4.4桩基检测费（高应变-反展部