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文档简介

1、 PAGE 48 PAGE 48竭诚为您提供优质文档/双击可除业务员收款制度篇一：收款管理制度收款管理制度第一条目的1.1特制定本制度。第二条适用范围2.1第三条收款管理责统一收款，其他任何部门或人员不得收款。司指定的账户。金，应及时将现金交付给公司财务部指定的收款人员。业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等司财务部指定的收款人员。等货币资金存放在部门或由个人保管(最迟次日必须存行或转交公司财务部)。任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即： 不允许从收到的公款中直接支付任何形式或名目的费用)。业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行

2、。第四条收据使用公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。专人开具。时，业务人员应向客户现场开具收据。员收款后应要求业务人员在收据上签名确认。汇票时，若客户需要，业务人员应向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。第五条开具收据开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。人在收据中签名确认。联必须连号、完整，不能缺号。收据中均应标注“作废”字样。篇二：业务员现金收款管理制度1目的度。2范围本制度适用于上海新利恒本部及所属各子（分）公司。3原则银行进行转账结算。收现金租赁款总体规定业务员收取现金之前，应填写现金收款申请表（见附件4.2金收取规定本地区的现金收款，应由公司出纳随同业务员前取客户现金后，出纳开具盖有公司财务章的收款收据。本地区的现金收款，由于特殊原因，出纳不能随明借出的收款收据的编号，收到现金后业务收款收据。异地的现金收款，业务员应提前提交申请表并及公司的收款收据的附件。帐户，及时通知出纳，发生的汇款费用，由公司承担

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