物流公司季度预算执行情况报告p

1、一、收入估计履行情况依照各地域企业上报的数据统计，截止2015年一季度末，企业共达成全额收入6.25亿元，比一季度估计6.62亿元差5.54%，达成全年估计30.95亿元的20.21%。1、从各地域达成情况看，东北和华东地域达成了一季度估计，分别高出30.13%和2.7%;华北、华南、西南、西北则分别低于一季度估计8.39%、16.18%、9.04%、8.12%。详细原因以下：华北区：主假如货运出口和国内货运及物流与估计指标差别较大。其中货运出口差20.26%，主要由于天津分企业达成估计情况不好，加上价钱竞争，某些分企业虽货量有增加收入反而下降。国内货运及物流比估计低52.58%，主要原因：1

2、）受运输方式改变影响，物流的主要客户摩托罗拉运输方式由原来的空运70%，陆运30%改为空运30%，陆运70%，使运营收入大幅减少。2）部分项目（如天音、基站设施）凑近结尾，基本结束。3）业务量减少，部分业务被别家代理（如IBM的货被大田代理）。一些客户尚处于初期开发阶段，业务量较小，为揽住货源，销售价钱偏低，营业收入与估计对照有较大差距。华南区：主假如货运出口和快件出口的达成情况不理想。其中货运出口比估计差14.62%，占货运出口收入比重最大的华南本部，因南航暂停直航洛杉矶的航线以及暂时取消了直飞芝加哥的一个航班，使北美的运力减少每个月最少95吨以上，限制了货运出口的销售，影响华南本部的估计收

3、入的达成；其余深圳分企业的货运出口也有必然的增加，但由于直销货源，业务量不牢固。快件出口比估计低18.88%，主假如碰到财务和业务口径差别的影响，快件出口反应的收入不包括UPS弋理（UAC的运营收入，如包括UAC勺收入，快件出口收入会高出季度的估计达成进度。西南区：主假如货运入口、国内货运及物流估计差别较大，分别比预算低40.57%和41.37%。其反应为今年一季度货量已比昨年同期有较大增长，但与估计指标仍有较大差距，因此估计指标增加太高。西北区：主要差别也是货运入口和国内货运。其中货运入口比估计低46.48%,其原因是上年一些入口项目发生在年度中期此后，以及人员改正影响，今年诚然比上年同期增

4、加，但受欧洲钱币市场汇率的影响，入口定单价格碰到严重限制，入口业务量减少。国内货运及物流收入比上年同期增加73%主假如上年一季度的收入有一部分未确定实时确认，实质增加12%南区速递、华东铁路物流项目、IBM物流货量较大，加上其余物流代理货量有所增加。但仍离估计目标有差距，只达成一季度估计的63%。2、从各品种达成情况看，货运入口和快件入口达成情况较好，分别高出一季度估计33.54%和17.04%;货运出口、快件出口、国内货运则分别低于估计7.21%、7.34%和34.94%。详细达成情况以以下列图所示：3、从母企业实质收入根源组成看，快件出口的比重仍在加大已经达到总收入的59%，其次为货运出口

5、24%，货运入口11%。下表列示了各地域各品种的散布情况，应当说各个地域的品种组成构造都不均4、从入比重上地域收入44.17%,南地域华北地域用估计衡。各地域收货运货快快国看，华东东北占总收入华北其次是华华东34.97%,华南12.73%。西南成本费西北履行情况剖析F表列示了2015年一季度各地域实质成本率与估计指标的比较:地域货运入口货运出口快件入口快件出口国内货运一季度估计79.83%90.72%16.31%75.99%76.33%东北一季度实质91.84%89.02%11.02%70.94%70.98%差别12.01%-1.71%-5.29%-5.05%-5.35%一季度估计53.36%

6、90.04%46.87%80.02%82.80%华北一季度实质55.84%91.56%41.33%79.99%80.91%差别2.48%1.52%-5.54%-0.03%-1.89%一季度估计39.33%90.00%39.81%91.00%75.00%华东一季度实质39.82%90.31%39.18%91.16%75.56%差别0.48%0.32%-0.63%0.16%0.56%华南一季度估计一季度实质差别一季度估计西南一季度实质差别一季度估计西北一季度实质差别70.77%89.08%67.96%88.91%74.64%69.83%95.44%30.76%90.15%41.37%-0.95%6

7、.36%J-37.20%1.24%-33.27%61.24%79.58%61.42%78.00%73.94%51.97%79.64%58.19%74.49%57.39%-9.27%0.06%-3.23%-3.51%-16.55%60.94%75.40%50.00%75.00%73.51%72.15%79.11%33.88%79.52%56.01%11.20%3.71%：-16.12%4.52%-17.50%东北区：成本率除货运入口成本率高出总部估计指标外，其余各项业务的成本率都控制在总部制定的估计指标范围内，货运入口成本率高出估计指标12%的主要原因是沈阳分企业入口代收代付运费金额较大所致，这

8、部分收入应列入其余业务差额核算。华北区：货运入口、货运出口的成本率高出估计指标。货运入口成本率超出估计2.5个百分点，原因在于入口全程货货量增加，全程的成本率比只有转关和清关的成本率要高，其余，为了扩大销售，需赏赐客户一些优惠。货运出口成本率比比估计高1.5个百分点，1.52个百分点，这与本期估计收入未达成有必然关系，其余因第一季度是业务淡季，为保证旺季有足够仓位，淡季的销售重点在于量，而不是收入，因此卖价较低，成本率偏高。华东区：实质与估计指标没有应予以关注的差别。华南区：货运入口成本率基本在估计的范围内；货运出口因航空企业的运价素来处于高水平，加上燃油附加费的增加、市场竞争强烈使付客户佣金

9、的提高，使其成本水平的增幅较大；快件入口的成本主要表此刻内陆转运花销，另外一部分的国内派送操作花销反应在操作花销中，由于对快件出入口成本分摊的差别不明确，有些分企业把所有快件成本反应在快件出口中，造成快件成本与估计较大负差别；快件出口因UPS吉算素来停留在对帐阶段，从2014年12月到此刻国际结算部分没有确认和准时汇款，除部分运力采买成本没能确认外，其余成本均已实质发生，加上今年UPS的操作模式改变，使成本水平高升；国内货运和物流的大部分成本反应在操作费用中，如汽车派送花销，成本反应的可是国内中转花销，因此实质成本率也大大低于估计指标。西南区：实质成本率除货运出口与估计指标基本持平外，其余均低

10、于估计指标。西北区：成本率发生较大的偏差。下表列示各地域操作花销、销售花销、管理花销的数据：从业务花销看，西南、西北区的达成情况不好，主假如由于其收入基数小，因此要将花销率控制在目标范围内拥有较大困难。从花销性质来剖析，较大的支出包括人工花销占54.17%，车辆相关花销占9.95%，固定财产折旧占8.65%，邮电通讯费占4.5%，租借费占4.43%，差旅及会议费占2.76%，业务招待费占2.66%，办公费2%,水电费1.64%。从管理花销看，一季度华南区超估计111万，其反应原因为元旦和春节使业务招待费加大，业务总结和计划、估计等会议的花销或很多。从管理花销率看，只有西北地域高出了5%,一方面

11、由于本部迁居后添置一些办公用品、传真机、打印机等耗材，另一方面由于分企业收入未达成估计所致。从花销性质上剖析，较大的支出包括人工成本占60.34%，固定财产折旧占10.31%，租借费5.05%，业务招待费4.51%，车辆相关花销4.4%,邮电通讯费2.47%,差旅费2.36%,办公费2.23%,会议费1.28%。三、经营成就剖析地域操作花销率销售花销率业务花销率管理花销管理花销率一季度估计4.17%2.46%.6.63%1076东北一季度实质3.58%：2.12%5.70%11863.62%差别-0.59%-0.34%-0.93%110一季度估计6.48%3.90%10.38%4383华北一季

12、度实质6.73%4.16%10.89%37084.17%差别0.25%0.26%0.50%-675一季度估计4.94%1.06%6%5540华东一季度实质4.16%1.24%5.40%47361.73%差别-0.79%0.18%-0.60%-804一季度估计4.64%2.45%7%4254华南一季度实质4.10%2.35%6.45%53652.37%差别-0.54%-0.10%-0.64%1111一季度估计5.53%4.64%10.17%538西南一季度实质8.20%8.08%16.27%5043.92%差别2.67%3.44%6.10%-34一季度估计6.71%4.44%11.15%455西

13、北一季度实质8.87%4.94%13.81%4455.53%差别2.16%0.50%2.65%-10下表为各地域2015年一季度净收益的实现情况：一季度实质一季度估计差别上年同期增加%全年估计达成估计%东北华北华东华南西南西北共计623463917020433849820327321993334613621482194042124142-37.23%38.65%24.95%-10.02%-47.00%-51.93%13.17%730271513709401463838422191-14.66%70.90%24.15%8.06%-21.92%-47.26%23.12%50181915571272

14、234134831299112668012.42%24.22%23.88%18.53%10.31%6.77%21.57%从整体上看2015年一季度地域企业共实现净收益27321千元，比估计24142千元高出13.17%，但各地域差别很大其中华东和华北分别比估计高24.95%和38.65东、华南分别增加%,其余地域则达成情况不理想。与上年同期对照，华北、70.9%、24.15%、8.06%，东北、西南、西北则同华比下降14.66%、21.92%、47.26%。东北区：比估计净利差37.23%，主假如由于货运入口成本率大幅爬升和管理花销未能很好控制相关。华南区：比估计净利低10%，主要由于UPS国

15、际结算的滞后，从3月份起不只影响华南本部的快件出口成本，也影响了其收益反应，如UPS的结算正常后，应可达成其目标收益；湖北分企业因帐务办理没有实时调整，造成帐面损失，调整后应为盈利（在二季度进行调整）。西南区：比估计净利低47%，主要由于货运入口、国内货运收入达成情况不好，加上业务花销率未能很好的控制达到16.27%。西北区：比估计净利低51.93%，由于西北地域出入口运输季节性较强，表此刻甘、宁、青、新四个企业，特别是今年一季度，出入口业务下降好多，其余业务花销和管理花销的超标，都致使四家分企业都未达成一季度估计。从各地域的收益贡献看，华东区占62.3%，华北16.98由此能够看出华东区特别

16、华东分企业经营情况将极大的影响母公由此造成经营风险。%，华南区15.88%,司的经营业绩，四、估计反应中发现的一些问题：1、眼前我们设计了一套估计反应表，一般与久其月报一块报送；部分地域同时也有地域设计的估计反应表。由于各地域报送给总部的反应表时间较早，并且在设计表格规定了与财务数据的勾稽关系，因此总部收集的数据经常又与各地域自己的估计反应有差别。原因有二：1、由于总部收集数据时间较早，各企业填报时可能在急促间没有能正确填写，今后又进行修正调整；2、地域做估计反应时，经常依照业务数据对财务数据进行调整，因此总部收集的与财务数据勾稽的估计反应数据自然与其发生差别。这些差别给估计反应造成好多麻烦，总部与地域数据不一致，造成了勾通的阻挡。因此，计划将估计反应和财务季报分开，不再要求其与月报数据完好勾稽，待地域先达成估计反应后再要求其按一致时间上报。2、很多企业反应业务信息和财务信息时间性差别，也致使估计反应的数据传神性和可比性降低。眼前很多分企业对某些业务仍是采用收付实现制，物流、快件等结算工作的严重滞后等都加大了业务数据和财务数据的脱节。3、各地域对估计相关的几个定义口径掌握不同样。主要表此刻两方面：一个是对分企业货的办理，有的