某大型跨国连锁超市财务经理岗位说明书

1、 岗位说明书岗位名称：往来来会计 说明明书编号NOO： 岗位编号FI02部 门财务部部门定员 组 别 直接上级财务经理直接下属会计工资级别 月薪标准审 核批 准序号工作内容工作标准1日常清洁维护每日8：30前前完成桌面清清洁，保证办办公用具整洁洁、无灰尘，地地面无纸屑；每周五18：000-18：10完成桌桌面清理，将将电脑中桌面面上文档资料料按类存入EE盘指定文件夹；E盘按文档资料料的来源分别别建立文件夹夹。2参加例会1、每周二到周周五8：300准时在前台台接待桌参加加部门早会；将昨日工作作做总结，对对本日工作做做计划安排；2、每周一8：30准时在在公司会议室室参加超市周周晨会；将上上周工作作

2、总总结，对本周周工作做计划划安排。3处理直配单据1、每日15：00-166：00登记记门店上传的的直配单据，并并清理门店未未上交的直配配单2、审核直配单单据，每日上午10：00-111：00，116：00-17：.000审核直配配单，必须保保证原始票上上的明细及金金额与电脑一一致，原始送送货票据上必必须有供应商商及门店收货货人员的签字字，修改的地地方必须有供供应商签字3、直配单据价价差的处理，每每天上午9：00将有价价差的单据统统一交到采购购进行调价。4填制会计凭证1、每天8：440-9：000收出纳转转交的原始票票据，并审核核物流系统中中的付款单，预预付款单2、每天9：000-9：30再次复

3、核核凭证附件，并并按会计准则则填制会计凭凭证3、填写后按凭凭证序号由小小到大顺序整整理后交财务务经理审核5审核物流系统单单据每天14：000-15：000审核物流流单据验收入库单和退退单，必须有有供应商和验验收人员的签签字，验收入入库单必须有有供应商送货货的原始票据据，票据修改改的地方必须须有供应商的的签字检查配送单，配配退单，调拨拨单的差异是是否已经做了了差异单，每每月15日前前统计需要调调账的配退单单，调拨单，并并交到电脑部部统一处理6审核大宗单每天9：30-10：000完成大宗单单的审核大宗单的审核必必须确保部门门、商品明细细、单价、条码与原始始票据一致确认大宗单处理理完后，审核核收款单

4、每月2日9：330前完成上上月门店大宗宗单的统计，并并填用友填凭凭证7供应商费用的统统计每月3日与采购购部核对供应商费费用每月4日前完成成返利的统计计按供应商统计返返利明细，便便于结算货款款时取数。8结算供应商货款款每月5-10日日结算完成月月结供应商货货款的对账。结算过程中确保保供应商费用用及时扣除，检检查供应商所所投单的原始始送货单和物物流的单据是是否一致，月月结清每月225日扎账，所所结货款不得得高于当期结结算账期实际际销售成本的的10%；耐心解决供应商商的疑问，避避免与供应商商发生冲突4、 将结算通通知单移交采采购主管、业业务副总复核核。5、将已完成业业务线签字的的结算单及附附件交财务

5、经经理审核6、每月13号号前出结算差差异分析表。7、每周二，周周五结算现采采供应商货款款8、结算及对账账遇法定节假日顺延。9供应商费用的整整理每月13日清理理供应商费用用，并将没有有扣除的供应应商费用统计计到下个结算算周期扣除统计后制成EXXCEL表格格，并共享在在财务QQ空空间。将已结算的供应应商费用，在在系统中逐一一审核，保证证已结算货款款的供应商费费用处理审核核状态10组织分管区域盘盘点每月11-255日组织分管管区域盘点对新进员工进行行盘点前培训训3、 盘点前两两天查看物流流系统中涉及及盘点门店单单据是否已审审核完毕 4、盘点当日去去门店抽盘库库房及长存区区，检查台面面及盘点表，并并对

6、货架及盘点表作登记，5、盘点第二日日对门店录单单人员培训录录入规则，并检查首张张录入单是否否符合要求。并在录入完后复核盘点录入单6、寻找盘点差差异，去门店店抽查差异大大的商品，并并于第4个工作日日内出盘点结结果。7、与门店店长长或班长一起分分析盘点结果果，并提出改改进意见。11扎账前的账务处处理1、每月28日日清理直配单单据，在结算算报表中查询询是否已经对对账完毕2、每月29日日清理物流单单据，检查单单据是否已经经收齐3、每月最后一一个工作日完完成待摊费用用凭证的处理理4、每月2日完完成上月入库库凭证的处理理12编制财务报表数字准确，银行行存款未达账账不得超过33笔；每月3日前完成成资产负债表表每月3号前完成成分店营业费费用、利润表表的编制每月4号前编制制供应商往来来账龄分析表表，个人往来来账龄分析13合同的整理及档档案入库1、每周二整理理采购部提供供的供应商合合同，并按厂厂商编号依次次归档；2、每月10日日前装订凭证证，验收入库库单、配送单单、配退单、调调拨单。3、要求按统一一格式装订和和整理，标准准参照原样。14工作计划每周五做下周工工作计划每周27日完成成下月工作计计划15工作总结1、每月5日88：30-88：45对本本部门工作上上月工作作总总结。2、每年元200号8：300-9：000召开部门年年度总结会。要要求每位员工工作自我总结结。3、要求总结个