2014年项目及各课题汇报模版

1、1一、财务正式验收流程及要求2项目（课题）正式验收：内部验收80分以上项目（课题）单位按专家意见整改审计和验收组长签字，报专项办申请由专项办组织按课题、项目（课题）进行任务和财务正式验收项目（课题）验收程序正式验收具体流程一、预备会二、分财务验收和任务验收组现场审查三、项目（课题）单位财务负责人分别汇报财务执行情况PPT四、审计人员作项目（课题）审计情况说明五 、财务专家进行财务现场抽、审查、质询六、财务专家独立填写验收专家意见及打分表七、讨论形成专家组意见八、大会汇报验收结论402专项财务内部验收项目名称：*单位：*201*年*月5项目基本情况项目完成情况项目资金到位情况项目支出与预算调整情

2、况财务管理与执行情况内部验收整改落实情况项目财务总结2009ZX022*项目财务执行报告6一、项目基本情况专项名称：极大规模集成电路制造装备及成套工艺项目编号： 2009ZX022* 项目名称：*项目单位：*项目负责人：*项目周期：20*年*月至20*年*月*日 延期至201*年*月*日 项目预算：项目总预算*万元，其中：中央财政资金*万元， 地方财政资金*， 自筹资金*万元项目支出：截至20*年*月*，项目总支出*万元2009ZX022*项目财务执行报告7编号项目/课题名称责任单位负责人预算合计中央财政地方财政自筹资金2009ZX022*2009ZX022*-0012009ZX022*-00

3、22009ZX022*-0032009ZX022*-0042009ZX022*-0052009ZX022*-0062009ZX022*-0072009ZX022*项目财务执行报告单位：万元一、项目基本情况-项目预算8管理创新项目支出知识产权核心技术研发完成*申请国内发明专利*项（已授权*项），国际发明专利*项中央财政资金*元，实际支出为*万元，完成项目预算的* % 二、项目完成情况截止201*年*月全面完成了项目的各项任务，在以下各方面取得了实质性成果。人才建设制定了*制度和流程，在项目实施过程中* ，积累了*本项目培养*名2009ZX022*项目财务执行报告9三、项目资金到位情况(截止201

4、*年*月*日)预算资金总预算*万元,中央财政资金预算总额为*万元项目地方财政资金预算总额为*万元项目自筹资金预算总额为*万元到位资金到位率项目中央财政资金实际到位*万元项目地方财政资金实际到位*万元项目自筹资金实际到位*万元项目中央财政资金到位率*%项目地方财政资金到位率*%项目自筹资金实际到位率*%2009ZX022*项目财务执行报告102009ZX022*项目财务执行报告编号项目/课题名称责任单位负责人中央财政资金地方财政资金单位自筹资金2009ZX022*2009ZX022*-0012009ZX022*-0022009ZX022*-0032009ZX022*-0042009ZX022*-

5、0052009ZX022*-0*合计单位：万元项目执行期间，*严格按照预算批复金额及项目的时间节点转拨各课题经费。三、项目资金到位情况-经费转拨情况 11四、项目支出及预算调整情况-预算调整单位：万元项目执行期间，由于*原因导致预算科目调整，设备费调整已通过02专项办公室会同北京市财政局、北京市经信委、北京市科委组织的专家论证，并上报财政部待核批；按规定需报牵头组织单位备案的预算调整资料已提交02专项实施管理办公室。2009ZX022*项目财务执行报告科目批复预算预算调整数调整后预算总 计 * - * （一）直接费用1.设备费（1）设备购置费（2）试制改造费2.材料费3.测试化验加工费4.燃料

6、动力费5.差旅费6.会议费7.国际合作与交流费8.出版/文献9.劳务费10.专家咨询费12.其他费用（二）间接费用12四、项目支出及预算调整情况-支出情况单位：万元项目中央财政资金预算*万元，审计认室支出*万元，结余*万元，剔除后续支出*万元，项目净结余*万元：2009ZX022*项目财务执行报告科目批复预算预算调整数调整后预算实际支出结余总 计（一）直接费用1.设备费（1）设备购置费（2）试制改造费2.材料费3.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费6.会议费7.国际合作与交流费8.出版/文献9.劳务费10.专家咨询费11.其他费用（二）间接费用13四、项目支出及预算调整情况-支出情况200

7、9ZX022*项目财务执行报告编号项目/课题名称责任单位负责人预算批复调整预算实际支出后续支出净结余2009ZX022*2009ZX022*-0012009ZX022*-0022009ZX022*-0032009ZX022*-0042009ZX022*-0052009ZX022*-006单位：万元项目中央财政资金预算*万元，审计认室支出*万元，结余*万元，剔除后续支出*万元，项目净结余*万元：14类别主要说明的内容财务管理制度执行情况 本项目财务管理在执行民口科技重大专项资金管理办法和02专项相关管理规定的同时，制定了哪些管理制度。 从来源、入账、使用等方面说明专项资金管理过程中相关制度的执行

8、情况。资金到位和落实情况 说明中央、地方、自筹资金是否按预算时间、金额到位，没有按时到位的原因，采取哪些措施。 项目资金是否按照预算批复和任务合同书对任务承担单位进行了拨付；没有拨付的原因。会计核算和财务信息情况 专项资金是否按照重大专项资金管理规定开立了专户；专户在哪家银行开立；是否实行了单独核算；具体核算方法。财务信息是否真实、准确。五、财务管理与执行情况 （1）152009ZX022*项目财务执行报告类别主要说明的内容支出内容合规有效性 对照审计情况，对支出范围、标准与相关财务制度规定标准；支出与研发的相关性、真实、合理情况；资金效益、产业化指标完成情况进行说明预算执行情况 预算金额及其

9、它预算的调整是否按规定程序进行调整并报告；批复获得情况说明固定资产管理情况 专项固定资产预算、购置、入账、管理、处置等情况说明，是否符合规定五、财务管理与执行情况 （1）162009ZX022*项目财务执行报告序号整改问题整改落实情况课题1(*)课题2(*)课题3（*）课题4（*）课题5（*）课题6（*）1支出费用归集不合理、不合规2部分支出缺乏支撑材料3燃料动力费分摊、间接费用中绩效支出依据不足 六、内部验收整改落实情况2009ZX022*项目财务执行报告备注:按照内部验收专家提出的整改问题进行分类，归纳汇报各课题的整改情况17 七、项目财务执行总结自评 我们认为：本项目中央资金按预算100

10、%到位，地方资金到位率*%，（没到位部分以什么方式解决），自筹资金到位*%；经费管理基本符合制度规定；经费支出基本能够按任务合同书和预算书执行，没有截留、挪用等违规行为；任务目标已按期完成，并取得较好经济效益；内部验收专家提出的问题已整改到位。 综上所述，*项目具备正式财务验收条件，特申请项目财务验收。182009ZX022*项目财务执行报告1902专项财务内部验收课题名称：*单位：*201*年*月20课题基本情况课题完成情况课题资金到位情况课题支出与预算调整情况财务管理与执行情况内部验收整改落实情况课题财务总结2009ZX022*课题财务执行报告21一、课题基本情况专项名称：极大规模集成电路

11、制造装备及成套工艺课题编号： 2009ZX022* 课题名称：*课题单位：*课题负责人：*课题周期：20*年*月至20*年*月*日 延期至201*年*月*日 课题预算：课题总预算*万元，其中：中央财政资金*万元， 地方财政资金*， 自筹资金*万元课题支出：截至20*年*月*，课题总支出*万元2009ZX022*课题财务执行报告22管理创新课题支出知识产权核心技术研发完成*申请国内发明专利*项（已授权*项），国际发明专利*项中央财政资金*元，实际支出为*万元，完成课题预算的* % 二、课题完成情况截止201*年*月全面完成了课题的各项任务，在以下各方面取得了实质性成果。人才建设制定了*制度和流程

12、，在课题实施过程中* ，积累了*本课题培养*名2009ZX022*课题财务执行报告23三、课题资金到位情况(截止201*年*月*日)预算资金总预算*万元,中央财政资金预算总额为*万元课题地方财政资金预算总额为*万元课题自筹资金预算总额为*万元到位资金到位率课题中央财政资金实际到位*万元课题地方财政资金实际到位*万元课题自筹资金实际到位*万元课题中央财政资金到位率*%课题地方财政资金到位率*%课题自筹资金实际到位率*%2009ZX022*课题财务执行报告24四、课题支出及预算调整情况-预算调整单位：万元课题执行期间，由于*原因导致预算科目调整，设备费调整已通过02专项办公室会同北京市财政局、北京

13、市经信委、北京市科委组织的专家论证，并上报财政部待核批；按规定需报牵头组织单位备案的预算调整资料已提交02专项实施管理办公室。2009ZX022*课题财务执行报告科目批复预算预算调整数调整后预算总 计 * - * （一）直接费用1.设备费（1）设备购置费（2）试制改造费2.材料费3.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费6.会议费7.国际合作与交流费8.出版/文献9.劳务费10.专家咨询费12.其他费用（二）间接费用25四、课题支出及预算调整情况-支出情况单位：万元课题中央财政资金预算*万元，审计认室支出*万元，结余*万元，剔除后续支出*万元，课题净结余*万元：2009ZX022*课题财务执行

14、报告科目批复预算预算调整数调整后预算实际支出结余总 计（一）直接费用1.设备费（1）设备购置费（2）试制改造费2.材料费3.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费6.会议费7.国际合作与交流费8.出版/文献9.劳务费10.专家咨询费11.其他费用（二）间接费用26类别主要说明的内容财务管理制度执行情况 本课题财务管理在执行民口科技重大专项资金管理办法和02专项相关管理规定的同时，制定了哪些管理制度。 从来源、入账、使用等方面说明专项资金管理过程中相关制度的执行情况。资金到位和落实情况 说明中央、地方、自筹资金是否按预算时间、金额到位，没有按时到位的原因，采取哪些措施。 课题资金是否按照预算批复

15、和任务合同书对任务承担单位进行了拨付；没有拨付的原因。会计核算和财务信息情况 专项资金是否按照重大专项资金管理规定开立了专户；专户在哪家银行开立；是否实行了单独核算；具体核算方法。财务信息是否真实、准确。五、财务管理与执行情况 （1）272009ZX022*课题财务执行报告类别主要说明的内容支出内容合规有效性 对照审计情况，对支出范围、标准与相关财务制度规定标准；支出与研发的相关性、真实、合理情况；资金效益、产业化指标完成情况进行说明预算执行情况 预算金额及其它预算的调整是否按规定程序进行调整并报告；批复获得情况说明固定资产管理情况 专项固定资产预算、购置、入账、管理、处置等情况说明，是否符合

16、规定五、财务管理与执行情况 （1）282009ZX022*课题财务执行报告六、内部验收整改落实情况问题一：整改落实：问题二：整改落实：问题三：整改落实：292009ZX022*课题财务执行报告 七、课题财务执行总结自评 我们认为：本课题中央资金按预算100%到位，地方资金到位率*%，（没到位部分以什么方式解决），自筹资金到位*%；经费管理基本符合制度规定；经费支出基本能够按任务合同书和预算书执行，没有截留、挪用等违规行为；任务目标已按期完成，并取得较好经济效益；内部验收专家提出的问题已整改到位。 综上所述，*课题具备正式财务验收条件，特申请课题财务验收。302009ZX022*课题财务执行报告

17、31四、财务验收准备材料清单 财务验收准备材料清单-（1）资料目录正式验收现场提交数量准备存档份数要求第一册：验收申请书、验收承诺书、自评价报告与任务验收一致，正式验收会场提供一份三份 签字齐全封面单位公章第二册：验收会议手册、专家签到表会议手册按专家数准备，签到表一份准备三份专家签字第三册：立项批复、合同书（按级次装订）、预算书与内部验收资料一致一份三份签字齐全封面单位公章第四册： 项目（课题）财务收支执行情况报告及附表（财务执行情况ppt另装）执行情况报告及附表：按专家半数+1准备；ppt按专家数+1准备三份签字齐全封面单位公章第五册：项目(课题）实施管理制度与内部验收资料一致一份三份封面单位公章第六册：.预算调整申请报告及相关批复一份三份签字齐全封面单位公章第七册：项目（课题）银行专户对账单及银行日记账一份三份封面单位公章财务骑缝章第八册：审计报告专家半数+1三份事务所公章 财务验收准备材料清单-（2）资料目录正式验收现场提交数量准备存档份数要求第九册： 设备、材料、测试加工合同复印件现场单位可使用原始件，异地单位可使用扫描/照片打印一份一份封面单位公章财务骑缝章第十册：设备台账、事务所设备盘点表、验收测试组现场设备盘点表一份三份封面单位公章财务骑缝章第十一册：凭证复印件现场单位可使用原始凭证，异地单位可