九鼎财务数据转换平台

1、九鼎财务数据转转换平台V99.1用户手册山西省审计厅计计算机技术中中心山西九鼎软件工工程有限公司司目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc254859797 第一部分 系系统简介 PAGEREF _Toc254859797 h 2 HYPERLINK l _Toc254859798 第二部分 软软件安装和注注册 PAGEREF _Toc254859798 h 3 HYPERLINK l _Toc254859799 第三部分 软软件操作 PAGEREF _Toc254859799 h 4 HYPERLINK l _Toc254859800 31启动软软件 PAGER

2、EF _Toc254859800 h 4 HYPERLINK l _Toc254859801 32获取被被审计单位的的备份数据 PAGEREF _Toc254859801 h 5 HYPERLINK l _Toc2548598022 33恢复财务务数据 PAGEREF _Toc254859802 h 7 HYPERLINK l _Toc254859803 33查询财财务数据 PAGEREF _Toc254859803 h 10 HYPERLINK l _Toc254859804 34财务数数据修改 PAGEREF _Toc254859804 h 15 HYPERLINK l _Toc25485

3、9805 35导入AAO项目数据据库 PAGEREF _Toc254859805 h 16 HYPERLINK l _Toc254859806 351AAO准备 PAGEREF _Toc254859806 h 16 HYPERLINK l _Toc254859807 352导导入数据 PAGEREF _Toc254859807 h 19 HYPERLINK l _Toc254859808 36参数设设置、系统维维护、权限转转让 PAGEREF _Toc254859808 h 21 HYPERLINK l _Toc254859809 361参参数设置 PAGEREF _Toc254859809

4、h 21 HYPERLINK l _Toc254859810 362系系统维护、权权限转让 PAGEREF _Toc254859810 h 22第一部分 系系统简介随着国民经济信信息化的发展展，越来越多多的被审计单单位使用计算算机、网络和和软件处理财财务会计数据据与管理数据据，与之相适适应，审计工工作也由传统统的对纸质会会计资料的审审计转变为对对财务电子账账套和电子数数据的审计，目目前主要使用用审计署开发的的现场审计实实施系统（AO）进进行计算机审审计。计算机审计的前前提是转换被被审计单位的的财务电子数数据，并且将将其导入AOO的项目数据据库，针对各各种会计核算算和管理软件件的数据库系统统、数

5、据结构构、存储方式式不尽相同的的现状，AOO包含了对常常用的各个版版本的会计软软件的数据转转换模板。目目前，山西省省省、市、县县三级相当一一部分行政事事业单位使用用九鼎财务软件件进行会计核核算，而AOO不包含九鼎鼎的数据转换换模板，给各各级审计机关关开展计算机机审计带来很很大困难。九鼎财务数据据转换平台V9.1（以下简称称转换平台VV9.1）是是由山西省审审计厅计算机机技术中心和和山西九鼎软软件工程有限限公司开发的的一个计算机机审计工具软软件，可以恢恢复、查看使使用九鼎各版本财财务软件建立立的财务会计计电子数据，并并且导入AOO。转换平台V9.1包含九鼎鼎系列目前最最常用的V30、V500、V

6、70、V80、V90各个版本所包括的的单机版、网网路版、集中中核算版共15个数据转转换模板，以以后根据九鼎鼎软件的发展展和计算机审审计的需要，还还将开发其他他版本的数据据转换模板，进进行软件升级级。转换平台V9.1的使用环环境：操作系系统：Winndows XP、Wiindowss Vistta、Winndows 7；硬件配配置：内存11G及以上、硬盘80GG及以上；应用软软件：现场场审计实施系系统（AO）、AACCESSS数据库。转换平台V9.1的操作流流程包括：（11）恢复九鼎鼎财务数据；（2）财务务数据检验；（3）财务务数据查询或或修改；（44）导入AOO项目数据库库。转换平台V9.1的

7、使用范范围为全省省省、市、县三三级审计机关关，经下载、安装、注册册后免费使用用。未经许可可，不得扩散散到审计机关关以外的人员员使用。 山西省省审计厅计算算机技术中心心设立“计算机审计计服务工作站站”，提供软件件注册、技术术咨询、疑难难解答等服务务。山西审审计网站地地址： HYPERLINK Htttp:/ Httpp:/；热线电话电子子邮箱： HYPERLINK mailto:sjjxxhn jsjssj。第二部分 软软件安装和注注册 1在在山西审计计门户网站站的“信息化建设设计算机审审计服务工作作站”栏目下载“九鼎财务数数据转换平台台V9.1.RRAR”压缩数据

8、包包，经解压后后生成九鼎鼎财务数据转转换平台V99.1安装程序文文件夹。2双击安装文文件夹中的SSETUP.EXE文件件，按照提示示，依次确认认软件版权，输输入和确认姓姓名、单位，选选择安装目录录后，系统提提示“九鼎财务数数据转换平台台已成功安装装”，完成安装装。3安装完成后后，系统在计计算机桌面创创建一个“九鼎财务数数据转换平台台”快捷图标，同同时在【开始】【程序】下生成【九鼎系列软软件】【九鼎财务数据据转换平台】，如图2.11所示。 桌面面图标 开开始菜单图2.14首次使用时时，点击桌面面“九鼎财务数数据转换平台台”快捷图标，或或【开始】【程序】【九鼎系列软软件】【九鼎财务数据据转换平台】

9、，打开图2.2。图2.2 点击“授权许可过过期”，打开图2.3。请在这里填写注册码请在这里填写注册码图2.3 转换平平台V9.11每次安装时时，都会生成成一串16位位序列号，请请将此序列号号通过热线电电话报计算机机审计工作站站，申请一个个8位的注册册码。 5再再次进入图22.3注册窗窗口，填入申申请到的注册册码，点击“注册”，提示“注册成功！”，退出后重重新进入，“试用版”改成“授权版”。第三部分 软软件操作转换平台V9.1的操作包包括获取被审审单位的备份份数据、财务务数据恢复、财财务数据查询询、财务数据据修改、导入入AO项目数数据库，以及及参数设置等。31启动软软件在图3.1输入入“用户代号

10、”（默认为“XYH”）或选择“用户名称 ”（默认为“新用户”），口令验证证（初始口令令为“JDCW”），点击“确认登陆”，打开图33.2，进入入九鼎财务数数据转换平台台，表明启动动软件成功。图3.1图3.232获取被被审计单位的的备份数据审计小组需要被被审计单位提提供九鼎财务务软件的备份份数据。或者者可以经对方方同意，以管管理员身份进进入被审计单单位的九鼎财务软软件，利用软件自自带的备份功功能将备份数数据导出。以“九鼎财务990”版本为例，具具体操作步骤骤如下，九鼎鼎其他版本的的操作基本相相同。1在被审计单单位安装九鼎鼎财务软件的的计算机上新新建一个文件件夹，如在CC盘新建名为为“09年备份份

11、”的文件夹。2打开九鼎财财务软件，选选择审计年度度账套选择用户名名称：管理员员（或者用户户代码：GLLY）输入管理员员密码（原始始密码9DSSOFT）进入系统后后选择：系统统维护数据备份恢恢复系统数据备备份其他目录，选选择“C:099年备份”，点击“确定备份”，拷贝“09年备份份”文件夹，如图图3.33.6所示示。图3.3图3.4图3.5图3.633恢复财财务数据（一）恢复数据据功能：恢复九鼎鼎各版本财务务备份数据到到转换平台VV9.1。1启动转换平平台V9.11，在图3.77双击“财务数据恢恢复”，打开图3.8。 图3.77图3.82在图3.88选中“其他目录”，然后选择九鼎鼎财务数据备备份

12、文件所在在文件夹，如如图3.9所所示“C:099年备份”，点击“确定”返回图3.88，然后点击“恢复”按钮，程序序会自动识别别财务软件版本并进进行恢复，显显示“所有数据进进度100%”后，点击返返回。再次恢复时，覆覆盖原来数据据。图3.9注意：数据恢复复时间根据电电脑的配置高高低及数据量量的大小而不不同，在此期期间请勿进行行其他任何操作作，完成后显显示“所有数据进进度100%.”。（二）检验数据据功能：检验所恢恢复数据的完完整性及科目目平衡关系等等，以便正常常导入AO项项目数据库。在图3.10双双击“财务数据检检验”，打开图3.11所示页面。 图3.100图3.112在图3.111选择要检检验

13、的单位，点点击“下一步”，系统将自动动修改和删除数据中中存在的错误误，完成后提提示“财务数据检检验完成，数数据完整”，表明数据据正常，如图图3.12所所示。图3.1233查询财财务数据功能：查询九鼎鼎财务软件的的会计账套、科科目代码、辅辅助信息、凭凭证及账薄。（一）会计账套套查询功能：查看财务务数据的账套套信息，修改改账套属性。1在图3.113双击“会计账套查查询”，打开图3.14所示页面。 图3.113图3.142在图3.14选择至至下级单位，点点击上面的按按钮可以对账账套属性进行行修改。 （二）科目代码查查询功能：查看和和编辑会计科科目信息和年年初余额等信信息。在图3.155双击“科目代码

14、查查询”，打开图3.16。 图图3.15图3.16（三）辅助信息息查询功能：查看和和编辑辅助信信息台账。在图3.177双击“辅助信息查查询”，打开图3.18。 图图3.17图3.18（四）凭证查询询功能：查询会会计凭证。1在图3.19双击“凭证查询”，打开图33.20。 图3.199图3.202在图3.20点击按钮可以以上下翻阅凭证查询，多多套账通过选选择账套。（五）账薄查询询功能：组合查询询总分类账、明明细账和辅助信息台台账。1在图3.21双击需要的的查询功能，打打开图3.222。 图3.211图3.222在图3.22点击选择会计科目目和辅助信息息台账，可以以选择月份进进行查询。如果是会计账

15、账台账组合明明细账，点击击后打开图3.223选择“平行方式”进行多个信信息选择。图3.2334财务数数据修改在进行财务数据据检验中，如如果出现错误误提示，可以在表格界界面，直接对对原始数据进进行修改，避免导入AOO项目数据库库时发生错误。1以修改账套套信息为例，在在图3.24点击“财务数据修修改-账套信信息修改”，打开图33.25，直接在表格格中修改相应应信息，点击击右下角“存盘”即可。 图3.224图3.252其他财务数数据的修改操作方方法相同。35导入AAO项目数据据库351AAO准备在将恢复到转换换平台V9.1的数据导入AO前，需要要确定计算机机已经安装了AO22008版，并并且已经建立

16、立了审计项目目，明确了导入项项目数据库所所在目录，具具体说明如下下：1进入AO22008，双双击审计项目目下的具体项项目如“测试项目”，打开图3.26。图3.262点击“项目目管理”“准备管理”“查看项目信信息”，记好项目目编号，如图图3.27、 图3.28。图3.27图3.28 3为为了不影响原原始数据，在在“测试项目”单击右键选择择“新建”“新建电子数数据”,创建一个个新的电子数数据，其名称、单位位、行业根据据实际情况填填写，如图33.29、图3.30。图3.29图3.304根据图3.31来确定要导入入AO某个项项目中电子数数据存放的数数据库路径：首先确定AO安安装目录“？:Prrogra

17、mm Filees现场审审计实施系统统2008版版”，然后选择项项目文件夹(Projeect)、以以项目编号命命名的文件夹夹、数据库文文件夹（DaataBasse），最后在数据据库文件夹下下SJFX选择择编号最大的的文件夹目录录。图3.31图3.31所示示项目数据所所在路径为：C:Prrogramm Filees现场审审计实施系统统2008版版Projjectttest2000912007000000000000000000000001DattaBaseeSJFXX3。352导导入数据本功能是将通过过“财务数据恢恢复”恢复至转换换平台V9.1的财务数数据导入AOO数据库。在图3.32双双击“导

18、入AO项项目数据库”，打开图33.33，完成以下下操作： 图3.322图3.33第一步，选择要要导入AO项项目数据库的的财务账套，如如“测试单位”；第二步，点击按按钮，选择AAO项目数据据库所在目录录，如：C:Progrram Fiiles现现场审计实施施系统20008版Prrojectttestt200911207000000000000000000000001DDataBaaseSJJFX3；第三步，点击“测试连接”如提示测试试失败，请检检查所选目录录是否正确，目目录中是否存存在“SJFX.mdb”文件；第四步，测试成成功后点击“确认导入”，导入成功功后，出现图3.34提示框。图3.34注意：导入时间间与电脑配置置及数据量有有关，在点击“确认导入”时如进度条条没有进度或或软件没有响响应，请耐心心等待，不要要进行其他任务操作作，直到出现现提示“导入完成”。 2导导入成功后，在在AO中选中中电子数据