业务蓝图配置实施文档

1、SAP Business OneSAP Business One公开资料蓝图配置版本系列 8.82011 年 8 月PAGE SAP AG 2011 PAGE 64 SAP AG 2011 PAGE 2蓝图配置TOC o 1-3 n h z u HYPERLINK l _Toc340568470 1.介绍 HYPERLINK l _Toc340568472 2.公司创建 HYPERLINK l _Toc340568473 3.公司详细信息 HYPERLINK l _Toc340568474 3.1.常规信息 HYPERLINK l _Toc340568475 3.2.基本初始化 HYPERLI

2、NK l _Toc340568476 3.3.会计数据和税务数据 HYPERLINK l _Toc340568477 4.常规设置 HYPERLINK l _Toc340568478 5.单据设置 HYPERLINK l _Toc340568479 5.1.常规 HYPERLINK l _Toc340568480 5.2.按单据设置 HYPERLINK l _Toc340568481 5.3.单据编号 HYPERLINK l _Toc340568482 5.4.预定义文本 HYPERLINK l _Toc340568483 6.警报 HYPERLINK l _Toc340568484 7.总账

3、科目确定 HYPERLINK l _Toc340568485 7.1.总账科目确定销售 HYPERLINK l _Toc340568486 7.2.总账科目确定采购 HYPERLINK l _Toc340568487 7.3.总账科目确定库存 HYPERLINK l _Toc340568488 7.4.总账科目确定常规 HYPERLINK l _Toc340568489 8.财务 HYPERLINK l _Toc340568490 8.1.货币 HYPERLINK l _Toc340568491 8.2.科目代码分段 HYPERLINK l _Toc340568492 8.3.期间标识 HYP

4、ERLINK l _Toc340568493 8.4.交易代码 HYPERLINK l _Toc340568494 8.5.项目 HYPERLINK l _Toc340568495 8.6.税码 HYPERLINK l _Toc340568496 8.7.预扣税 HYPERLINK l _Toc340568497 8.8.周期性过账 HYPERLINK l _Toc340568498 8.9.交易模板 HYPERLINK l _Toc340568499 9.收付款业务 HYPERLINK l _Toc340568500 9.1.银行信息 HYPERLINK l _Toc340568501 9.

5、2.银行手续费分配代码 HYPERLINK l _Toc340568502 9.3.付款方式 HYPERLINK l _Toc340568503 9.4.付款运行默认值 HYPERLINK l _Toc340568504 10.库存 HYPERLINK l _Toc340568505 10.1.物料组 HYPERLINK l _Toc340568506 10.2.物料属性 HYPERLINK l _Toc340568507 10.3.仓库 HYPERLINK l _Toc340568508 10.4.仓库位置 HYPERLINK l _Toc340568509 10.5.库存周期 HYPERL

6、INK l _Toc340568510 10.6.包装类型 HYPERLINK l _Toc340568511 10.7.关税组 HYPERLINK l _Toc340568512 10.8.价格清单 HYPERLINK l _Toc3405685一三 10.9.运费 HYPERLINK l _Toc340568514 10.10.制造商 HYPERLINK l _Toc3405685一五 10.11.装运类型 HYPERLINK l _Toc340568516 10.12.库存的重复交易模板 HYPERLINK l _Toc340568517 11.业务伙伴 HYPERLINK l _Toc

7、3405685一八 11.1.付款条件 HYPERLINK l _Toc340568519 11.2.收款的信用卡信息 HYPERLINK l _Toc340568520 11.3.付款的公司信用卡信息 HYPERLINK l _Toc340568521 11.4.客户组 HYPERLINK l _Toc340568522 11.5.供应商组 HYPERLINK l _Toc340568523 11.6.业务伙伴优先级 HYPERLINK l _Toc340568524 11.7.催款条款 HYPERLINK l _Toc340568525 11.8.付款冻结 HYPERLINK l _Toc

8、340568526 12.用户 HYPERLINK l _Toc340568527 一三.销售 HYPERLINK l _Toc340568528 一三.1.区域、佣金组和销售人员 HYPERLINK l _Toc340568529 一三.2.活动类型 HYPERLINK l _Toc340568530 一三.3.销售的重复交易模板 HYPERLINK l _Toc340568531 14.采购 HYPERLINK l _Toc340568532 14.1.采购的重复交易模板 HYPERLINK l _Toc340568533 14.2.到岸成本 HYPERLINK l _Toc3405685

9、34 一五.本地化版本特定信息 HYPERLINK l _Toc340568535 16.客户特定的定制 HYPERLINK l _Toc340568536 17.版权、商标和免责声明蓝图配置_介绍业务蓝图配置文档是 SAP Business One 的重要实施文档。本文档中列出了全局定制设置。您应该为本地化版本添加任何重要的配置设置。本文档可以有多种使用方法：在蓝图阶段业务需求研讨会期间，使用本文档获取实施业务流程所需的必要设置和配置变更在实现阶段进行设置和配置变更时，将本文档用作检查清单向支持组织提供本文档的完整副本重要事项请在进行设置和配置变更前，与客户的团队主管核实本文档的内容。参考文

10、档对于美国和欧盟国家的实施，请参考文档“How to Configure the Initial Settings in SAP Business One”（如何在 SAP Business One 中配置初始设置），其中提供了进行设置和配置变更的逐步向导。 HYPERLINK https:/service.sapx/sapidb/011000358700002906862005E/ https:/service.sapx/sapidb/011000358700002906862005E/公司创建公司名称 过账期间输入编制比较财务报表所需的最早期间会计日历 日期从：_到 _期间数量：1（年），

11、4（季度）12（月）会计年度的开始日期： _公司详细信息注意:在 SAP Business One release 8.82 和更高版本中，您可以导出显示此信息的报表。常规信息公司名称地址网址电话 1电话 2传真 电子邮件基本初始化本币系统货币默认科目货币显示含负号的贷方余额注意:单据一旦过账便不可撤销。是（默认值）否使用分段科目特定于本地化版本。注意:单据一旦过账便不可撤销。是 否对冲销的交易使用负金额是 否允许每个序列有多个单据类型注意:单据一旦过账便不可撤销。是 否多语言支持是 否使用连续库存（永续盘存）注意:单据一旦过账便不可撤销。是 否物料组评估方法 （针对新物料）移动平均: 选择此

12、选项可以按物料的成本价格计算库存值。此字段由每个库存收货过账动态更新。标准价格：选择此选项可以按固定价格计算库存值。在公司中开始使用之前应设置物料的标准价格。先进先出 (FIFO)：选择此选项可以按 FIFO 方法（先进先出）计算库存值。每个库存收货交易都创建链接到成本的数量“层”；每个库存发货交易都使用第一个打开层的数量及其相应成本。按仓库管理物料成本注意:单据一旦过账便不可撤销。是 否使用采购科目过账系统 注意:单据一旦过账便不可撤销。是 否允许不带有物料成本的库存释放即使在尚未确定成本价格的时候，也允许将物料包含在单据中，例如交货或应收发票。适用于移动平均法或先进先出法。至于标准成本，价

13、格已定义。是 否默认开户行 默认银行所在国家：默认银行：默认账号默认分行：安装银行对账单处理 特定于本地化版本。是 否屏蔽信用卡卡号是 否会计数据和税务数据激活纳税功能：销售税使用税增值税其他（请指定） 税务部门名称联邦税收标识州税收标识分销商免税编号激活电子税务报告信息：（仅限欧盟国家）报表提供方类型：报表提供方标识：姓名：街道：城市：邮政编码电话商业活动声明报表消息标识欧盟销售消息标识商业活动声明报表格式欧盟销售报表格式常规设置注意:在 SAP Business One release 8.82 和更高版本中，您可以导出显示此信息的报表。业务伙伴客户活动限制信用额度：承付款额度：考虑交货余

14、额选择限制所适用的单据类型：应收账款发票 交货单 销售订单 拣配清单佣金设置标准：销售员物料客户客户的默认付款条件 如 30 天付清供应商的默认付款条件如 30 天付清激活审批流程 是 否预算预算初始化是 否选择单据：采购订单 收货采购订单会计对于偏离预算的单据：冻结 警告（默认）不警告给其他用户发送消息（警报）显示屏幕显示的时间格式：按用户设置12 小时制24 小时制屏幕显示的日期格式：按用户设置DD/MM/YYDD/MM/YYYYMM/DD/YYMM/DD/YYYYYYYY/MM/DDDD/MONTH/YYYY所用小数位数：注意:最多可用 6 位小数货币金额 _价格 _比率 _数量 _百分

15、比 _单位 _货币显示在右侧：是 否库存激活序列号和批号：是 否 在每个进出交易中仅出货交易物料主数据创建期间的仓库分配：所有物料在所有仓库都有供应物料仅在特定仓库供应为库存 MRP 计划激活消耗预测是否消耗方法：逆推-前推前推-逆推现金流激活现金流报告：是 否交易分配：忽略且不警告仅警告成本会计使用多维是否显示分配规则在一列在多列基于分配规则的日记账分录过账行为不警告冻结过账基于项目代码的日记账分录过账行为不警告冻结过账主控室启用公司级主控室是否启用仪表盘小工具是否单据设置注意:在 SAP Business One release 8.82 和更高版本中，您可以导出显示此信息的报表。常规计算

16、毛利是 否基础价格来源：计算毛利方法：利润/销售价格利润/基本价格服务单据的默认毛利 %：_%单据注释包括：业务伙伴参考编号基础单据编号对于单据中的销售物料清单，显示：仅树的价格和总计组件物料的价格 对定义范围之外的出库/入库的响应不警告只警告冻结出货如果冻结，则按仓库冻结，是/否：冻结负库存：是否舍入方法按货币按单据汇率基础日期（应付单据）：过账日期单据日期显示舍入注释是否使用仓库地址是否管理单据中的运费注意:单据一旦过账便不可撤销。是否冻结过账日期较早的单据是否允许将来过账日期是否复制到目标单据时使用单据汇率是否按仓库管理库存（存货）是否单据设置（续）按单据设置单据适用的设置销售报价单销售

17、订单交货单. . .单据编号单据类型序列号第一个编号最后一个编号应收发票应收贷项凭证交货退货销售订单. . .预定义文本文本代码文本警报与利润百分比的偏移活动预算偏差活动承付款额度偏差活动信贷额度偏差活动折扣偏差（%）活动最小库存偏差活动物料需求计划建议到期日注意:版本 8.82 及更高版本中可用。用户定义的警报总账科目确定注意:在 SAP Business One release 8.82 和更高版本中，您可以导出显示此信息的报表。总账科目确定 销售注意:科目类型取决于本地化版本。将任何不明确的科目类型保留为空。销售 总账科目确定总账科目代码国内应收账款国外应收账款已收支票（未存款资金）现金

18、库存（默认零用现金科目）付款不足的应收账款（客户付款不足）超额支付的应收账款（客户多付款）预付款清算科目预付款中转科目已实现的汇率差异收益（仅在应收发票和付款中使用外币时使用）已实现的汇率差异损失（仅在应收发票和付款中使用外币时使用）现金折扣（在特定期间内付款所获得的客户现金折扣）收入科目（默认销售收入科目）销售贷方科目（应收贷项凭证收入科目）催款利息总账科目确定 采购采购 总账科目确定总账科目代码国内应付账款国外应付账款已实现的汇率差异收益（仅在应付发票和付款中使用外币时使用）已实现的汇率差异损失（仅在应付发票和付款中使用外币时使用）银行转账（在通过电子银行转账向供应商进行的付款中使用的默认

19、银行科目）现金折扣（在特定期间内支付应付账款所获得的现金折扣）采购费用科目（非库存物料的采购）采购贷方科目（非库存物料采购的应付贷项凭证科目）付款不足的应付账款（应付账款不足 通常不用于美国本地化版本）超额支付的应付账款（应付账款多付 通常不用于美国本地化版本）预付款清算科目预付款中转科目费用和库存差异科目（用于清算日记账分录的差异科目,这些日记账分录是当单据中的运费或价格发生变更时，由应付贷项凭证基于应付发票创建的或由退货基于收货采购订单创建的。）总账科目确定 库存库存总账科目代码库存科目销货成本分配科目（库存收货应付账款应计）差异科目（只用于标准成本库存物料类型）价格差异科目（如果应付发票

20、成本与采购订单收货成本不同，并且数量为零或低于收到的数量，则在此销货成本科目中记录价格差异，以将成本差异应用到库存科目）负库存科目（在数量为零或低于对其应用到岸成本的库存中的数量时，用于跟踪添加到原始金额已过账销货成本的到岸成本）库存抵销减少（库存科目的抵消科目，用于“收货”和“库存过账”中的负差额（更新库存后）。创建相应的单据时，可手动更改此科目。）库存抵销增加（库存科目的抵消科目，用于“收货”和“库存过账”中的正差额（更新库存后）。创建相应的单据时，可手动更改此科目。）销售退货（通过应收贷项凭证或收货将存货返回到库存时使用的库存科目）已实现的汇率差异（仅在“库存采购”单据中使用“外币”时使

21、用）货物清算科目（仅当收货采购订单已过账到库存和应付应计科目，当前用户要清算收货采购订单而非将其计入应付凭单时使用。此科目用作应付应计借方的抵销科目。对于大多数业务来说，不会产生这种交易。）减少总账科目（在存货值由于物料重估单据的创建而减少时用作平衡科目。）增加总账科目（在存货值由于物料重估单据的创建而增加时用作平衡科目。）在制品物料科目（定义一个科目，系统在其中维护生产流程中所包含物料的价值。即生产已开始但尚未生产出最终产品这段期间。）在制品物料差异科目（系统在该科目中维护参与生产流程的物料的差异金额。当生产订单状态为已关闭时过账金额。）费用清算科目（用作收货采购订单中附加费用的应付应计科目

22、，如运费）在途库存科目总账科目确定 常规舍入科目（系统在为舍入差额自动创建的日记账分录中使用的科目。在为某些货币或销售单据定义舍入时可能出现。）期末结算科目（此科目每年用一次，以将损益表科目清算到当前留存收益。它应该是权益总账科目，而不是标准留存收益科目）汇兑收益汇兑损失期初余额科目信用卡银行费用财务货币列出您的企业在销售或采购中可能用到的货币货币名称货币代码美元是/否$加拿大元是/否CAN欧元是/否EUR其他 - 其他 - 科目代码分段如果使用分段科目表，请记录以下信息。分段名称大小类型如总账科目 _如 8 _字母数字或仅数字如部门 _如 3 _字母数字或仅数字期间标识定义期间标识的标准交易

23、代码定义交易代码的标准代码描述项目定义项目代码的标准代码 姓名有效开始日期 有效结束日期税码记录本地化版本的税务设置，包括税率。税码： _税收名称： _总税率： _税务部门： _名称： _是否是税上税？税率： _应交税金总账： _税务部门： _名称： _是否是税上税？税率： _应交税金总账： _税务部门： _名称： _是否是税上税？税率： _应交税金总账： _税务部门： _名称： _是否是税上税？税率： _应交税金总账： _预扣税定义预扣税方案的设置1. 2.公司的预扣税设置：预扣税123税码不活跃预扣税名称类别生效日期税率基本类型基础金额办公代码科目周期性过账定义周期性过账的标准设置1.2.

24、模板内的标准设置。 重复项目123代码描述参考 1参考 2参考 3交易代码备注自动增值税管理预扣税总账科目代码借方 贷方增值税代码频率有效期至交易模板定义交易模板的标准设置1.2.模板内的标准设置。 重复项目123代码描述自动增值税管理预扣税总账科目代码借方 贷方增值税代码分配规则项目代码收付款业务银行信息银行账户 1银行账户 2银行账户 3银行账户 4银行账户 5银行代码 （最多 19 个字符）国家代码（如果不是美国）银行名称帐号（最后 4 位）分行地址 城市、街道、邮编银行总账科目支票清算总账科目ABA 编号（可选 - 仅供参考）银行手续费分配代码银行手续费分配代码付款方式用于“付款向导”

25、。付款方式代码付款类型付款方式付款运行默认值用于“付款向导”。付款运行默认值库存物料组注意:SAP Business One 允许按物料级别、物料组或仓库设置库存物料的总账确定。此处设置的每个物料组都有其各自的总账确定设置。在物料主数据文件中，如果按物料组设置物料总账，则需要这些总账确定。 物料组名称 （最多 20 个字符）默认计划方法MRP/无MRP/无MRP/无MRP/无默认采购方法采购/自制采购/自制采购/自制采购/自制默认订购倍数默认最小订单数量默认提前期（以天计）默认评估方法移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准物料组名称 （最多 20 个字

26、符）默认计划方法MRP/无MRP/无MRP/无MRP/无默认采购方法采购/自制采购/自制采购/自制采购/自制默认订购倍数默认最小订单数量默认提前期（以天计）默认评估方法移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准移动平均先进先出标准物料属性在物料主数据文件中分配的属性。 属性名称仓库注意:SAP Business One 允许按物料级别、物料组或仓库设置库存物料的总账确定。此处设置的每个仓库都有其各自的总账确定设置。在物料主数据文件中，如果按仓库设置物料总账，则需要这些总账确定。 仓库代码 （最多 8 个字符）仓库名称供应商直接发货？地点街道地址城市、街道、邮编县国家默认税码（

27、美国本地化版本将默认税码记入应收单据）仓库代码 仓库名称供应商直接发货？地点街道地址城市、街道、邮编县国家默认税码仓库位置在仓库定义中分配位置。 位置库存周期在物料主数据中分配库存周期。 代码每月每周频率期间时间包装类型在物料主数据中分配包装类型。 包装类型箱子货盘盒子关税组在物料主数据中分配关税组。 代码名称名称代码编号关税采购 其他总计关税分配科目关税费用科目价格清单在物料主数据和客户主数据中分配价格清单。 价格清单名称基本价格清单系数舍入权限基础价格基础价格1否组 1运费1. 2.成本/运费功能的标准设置 运费123名称收入科目 费用科目销项税代码 进项税代码固定金额收入固定金额支出应付

28、预扣税分摊方法提取方法库存最后采购更新分配规则制造商制造商的名称装运类型装运类型承运人网站如 UPS 隔日送达如 xupsx库存的重复交易模板SAP Business One 8.81 及更高版本中提供。模板类型重复期间重复日期开始日期有效期至业务伙伴付款条件条件代码清单：代码定义付款条件条件代码12345678910到期日基于单据日期过账日期系统日期计算到期日的起始日期（如果不是上述日期）月初月末月中开始日期多少天后是发票到期日？该付款条件是否有分期付款？如果有，有多少使用该付款条件时，SAP 是否应该打开收款窗口？该付款条件是否有现金折扣？如果有，条件是什么？收款的信用卡信息信用卡名称 总

29、账科目信用卡存款用于信用卡商业编号信用卡手动授权电话号码每周银行结算信用卡几次？银行结算信用卡多少天后会将资金存入您的账户？允许使用该信用卡的最小金额是多少？在未授权的情况下该信用卡允许的最大金额是多少？付款的公司信用卡信息公司信用卡名称 该信用卡的负债总账科目公司信用卡名称 该信用卡的负债总账科目客户组客户组名称供应商组供应商组名称业务伙伴优先级优先级点优先级描述123催款条款催款条款名称名称名称代码DT名称标准催款条款催款信方法每业务伙伴一封催款信应用最高级别的信函格式否催款级别 + 利息催款级别 1&2最少余额每封信函的费用包括利息一年的天数360年利率一个月的天数30汇率使用原始汇率利息计算计算剩余金额的利息付款冻结付款冻结用户用户代码 （最多 8