财务需求调研卷

1、财务需求调研卷卷I. 总体情况况介绍会议地点项目号码筹备者会议日期II. 参加者者Oracle姓名职务姓名职务III. 议程程编号议题结论 C/F总帐概述1.获取会计系统组组织图2.贵公司目前的总总帐系统是手工电算化3.贵公司是否是另另一家公司的的子公司？4.贵公司是否拥有有子公司？ 5. 贵公司是否有分分支机构？ 如有，请列列出这些分支支机构。6.贵公司是否进行行部门化核算算，拥有不同同成本中心等等等？ 7.描述通常用来确确保总帐准确确性与完整性性的复核程序序。8.描述贵公司的财财务年度9.贵公司是否有周周期性的财务务报表或内部部财务报告？如是，请给给一套复印件件。10贵公司是否计划划按以下

2、几种种分法分别产产生各自独立立的资产负债债表或利润表表？按子公司按分部按部门11贵公司是否需要要设置多币种种帐簿？12.贵公司对资产负负债表及利润润表是否使用用不同的重估估汇率？13.描述贵公司针对对外币的要求求（例如，处处理、报告）14.在系统中怎样记记录汇兑收益益与损失？15.贵公司使用多少少套分类帐（例例如，一套适适用于当地需需要，另一套套适用于外国国管理的需要要）16.是否按项目核算算？ 会计科目表1.贵公司是否有会会计科目表？需获取复印印件。2. 贵公司的会计科科目编号有几几位数字？科科目编号中是是否有字母或或特殊符号？3.会计科目的编号号是否有特殊殊的意义？ 4.会计科目表是否否留

3、有足够的的空间以便将将来能进行扩扩展？5.贵公司是否计划划继续使用现现存的会计科科目编号结构构？如否，请请描述新的结结构。7.如贵公司有多个个分部，每个个分部是否有有以不同分部部编号相区别别的相同的会会计科目表？8.会计科目表怎样样变更？变更更必须得到谁谁的批准？9会计科目中需要要保存的信息息10除会计科目外，要要求按哪些分分类记录财务务信息：利润中心成本中心员工产品项目盈分析中心其他11是否建立科目信信息校验规则则？12是否建立科目汇汇总结构？13是否建立利润中中心、成本中中心汇总结构构？是否对其其他字段建立立相应父子结结构？14是否按各信息段段建立安全规规则？15简述对科目表的的其它要求。

4、日常交易1. 描述不同交易类类型的操作流流程。2. 外币交易采用何何种汇率？3.即时还是分批创创建日记帐与与过帐？4贵公司是否在月月底进行预提提？ 5.是否自动使用周周期性日记帐帐分录。6.是否使用公式化化交易7.每笔日记帐分录录有连续编号号10.是否自动从其他他系统接受信信息并将分录录过上日记帐帐11.描述任何反常或或复杂的会计计应用12.杂项现金收据是是否有特殊程程序？13.简述雇员现金借借款、报销流流程。14简述凭证审批流流程。15是否需要建立不不同审批权限限？过帐1.会计期间结束后后关帐需要多多长时间？2采用表结或帐结结法计算本年年利润？3.财务年度结束后后，审计师完完成审计需要要多长

5、时间？4.贵公司是否有书书面的会计处处理程序？如如是，需获取取一分复印件件。5.会计期间结束时时，总帐的交交易量大约是是多少？会计计年度结束时时呢？6.允许不同的子公公司独立关帐帐7. 在月底关帐前怎怎样检验从另另一个分模块块转入的数据据？8.是否贮存每期银银行对帐单的的细节？ 9是否使用电子对对帐单？10简述对数据查询询功能的要求求。预算1.描述预算过程2.描述会计部门在在下列预算工工作中的作用用：销售预测生产预测成本分配预测厂房设备预测现金预测目标财务报表3.谁来进行详细的的预测？4.贵公司使用何种种预算（例如，固定预预算，可变预预算，零基预预算）？5.预算过程何时开开始？6.预算何时结束

6、？7.是否将今年的预预算与去年相相比较？8.描述预算报告：多久进行一次？报告怎样提出？与实际计算是否否有差异？9. 谁来监督预算的的执行？10.预算以多久为一一期，四星期期，每月，每每季或每年？11.预算与成本中心心如何同时工工作？12贵公司怎样将预预算与实际数数据比较？13是否需要多样性性预算？14是否根据历史数数据或其他预预算数计算本本期预算？ 15预算是否要能从从Excell下载？ 报告1.获取通常产生的的所有财务报报告的样本。2.每种类型的财务务报告何时产产生（例如，每天，期期末，年末，按按需要）3.使用何种报告期期（例如，12个个月，134星期）4.多少不同的子公公司需编制财财务报告

7、？是是否需要合并并报表？5.财务报告有多少少不同的层次次（例如，部部门，分部，工工作单位等等等）？6.需准备什么特殊殊的财务报告告7.是否定期跟踪以以下比率：营运资本比率净利率存货周转率其他 8.对报告编写器的的要求合并报表1简述贵公司集团团结构，列出出各分公司、子子公司、关联联公司及股份份持有情况。2贵公司是否为控控股公司？3是否需要向母公公司报送合并并用报表，请请描述母公司司对报送报表表的要求。4贵公司是否有有有关关联公司司方面的记帐帐要求？如有有，请解释一一下。5对关联公司的交交易是否有及及时对帐、相相互审核？6是否需要合并报报表？如是，合合并报表中如如何抵消的关关联公司交易易？7各关联

8、公司会计计科目是否不不同？8各关联公司会计计期间是否不不同？9各关联公司本位位币是否不同同？10各关联公司是否否采用相同会会计系统？11采用报表和并或或帐簿合并？简述合并数数据的明细程程度。12是否同时合并预预算、统计报报表？应付帐款概述1.是否有多个采购购部门，例如如，公司的采采购部门与部部门的采购部部门？ 2.是否所有的采购购工作由采购购部门完成？ 3如何设立供应商商的质量标准准和供应商选选择的标准？财务是否参参与供应商选选择？4.能得到何种类型型的供应商考考核报告？5会计系统是否将将采购价的变变动作为一项项控制程序？6每月处理多少发发票？7每天付款的数量量。8每月人工签发支支票的数量。供

9、应商信息1.是否有得到批准准的供应商类类型表？2.贵公司是否按产产品设置供应应商？3.在所有的采购点点对供应商的的编号是否保保持一致？ 4. 有关供应商的的数据中保持持什么？供应商身分多地址产品信息怎样与供应商进进行联系付款条件 供应商的类型供应商对贵公司司的编号供应商银行信息息税务信息5不同关联公司间间哪些供应商商信息可以共共享？6是否在系统中建建立不同供应应商的关联关关系？7.供应商的表现以以什么来衡量量？单价付款期限运送时间数量质量其他8.如何考核采购员员？9.贵公司是否有一一次性供应商商？10是否分有对公司司有重大影响响的供应商？11描述对供应商记记录的其他特特殊要求发票及帐款管理理1

10、.如何确认应付帐帐款？采购单到货通知质检单或全部2是否允许无采购购单发票？3是否使用外部导导入发票？4简述发票录入的的审批程序5.是否编制应付帐帐款帐龄表？是自动产生生还是手工编编制的？6.公司是否对现金金流出的需要要编制计划以以使其与现金金流入相配合合？是否必须须上报现金需需要以助编制制计划？是自自动产生还是是手工编制的的？ 7.是否建立损失折折扣帐户并对对其进行监控？8.描述应付帐款与与采购部门的的相互关系？9.收货报告是否即即时传送给负负责应付帐款款部门？10.描述采购采用的的控制记录。11.是否至少每月核核对一次供应应商的对帐单单12.付款凭证如何得得到批准？谁谁负责批准？这些凭证每每

11、隔多久输入入？13.发票后是否附有有相关证明文文件？14.描述应付帐款有有关报表？付款1贵公司使用那些些付款方式？支票汇票远期票据其它2是否对不同类型型供应商建立立不同付款等等级？3是否允许对未匹匹配发票付款款？4公司是否使用应应付帐款到期期系统以便能能在不丧失折折扣与不损害害与债权人关关系的情况下下尽可能晚付付款？5是否建立固定付付款日制度？6是否采用电子付付款？7在付款流程中需需要系统提供供哪些单据？8简述付款审批流流程。9公司是否从现金金折扣中获益益？10在系统中是否保保存支票簿信信息？11描述与银行对帐帐的程序？12简述每月付款量量，是否需要要采用批次付付款？应收帐款概述1出售多少种不

12、同同的产品？ 2产品销售在多大大程度上是季季节性或期间间性的？3现在贵公司有多多少客户？批发零售发票及帐款管理理1是否有现金销售售？如有，描描述怎样进行行及记录现金金销售。2何时如何建立发发票？3是否允许无订单单发票？4是否允许发票与与订单单价有有差异？容差差范围多少？5是否允许发票与与订单或到货货数量有差异异？容差范围围多少？6是否允许在发票票录入时修改改付款条款到期日期折扣金额其它7简述发票审批流流程8简述贷项通知单单适用情况。9简述贷项通知单单审批流程。10是否为客户设置置发票地址？11是否为客户设置置对帐地址？12描述现在使用的的订货登录系系统，该系统统是如何与以以下方面联系系的：发票

13、应收帐款 存货总帐13是否有关联公司司内部销售？对这种发票票处理是否有有单独的约束束机制？14保存多种销售税税金信息以便便于根据每张张发票自动计计算销售税金金15是否有代扣缴所所得税业务？16是否有外币销售售？对外币发发票汇率是否否有特殊要求求？17是否有周期性发发票？18是否有外部系统统导入发票？19是否有固定资产产租赁发票？如有，简述述处理流程。收款1贵公司是否有收收款延展期？2是否采用付款折折扣？是否对对不同类别客客户采用不同同折扣条款？3是否有预收现象象？4如何处理客户超超额付款？5如何处理未匹配配付款？是否否愿意将现金金收据首先用用于最老的发发票？6是否允许远期票票据？如允许许，如何

14、处理理。7是否允许对一张张发票先收部部分款？8对于提前付款，是是否给予折扣扣？9贵公司的客户是是否计算过期期利息付款？10贵公司是否允许许自动注消发发票金额与实实际金额的容容许差异？11贵公司是否对逾逾期利息收费费？信用1何时、怎样检查查客户的信用用限额？2是否根据不同币币种设置信用用额度？3如果客户有过期期未付的发票票贵公司是否否会暂缓对其其定单发货？4在计算信用额度度时是否考虑虑未开出发票票的订单金额额？5贵公司检查信用用愿意采用：信用额度与帐龄龄时间的长短短全部信用6对被信用检查挂挂起的客户，谁谁有权释放？7简述贵公司信用用控制的其他他流程催帐与对帐1贵公司是否愿意意建立催账系系统？如是

15、，怎怎样建立？2按客户发票项目目催帐或按客客户余额催帐帐？3建立几个催帐等等级？4如何记录对客户户的各种催款款行为？5简述催款活动的的审批管理流流程6贵公司多久打印印一次客户对对帐单： 每月？每年？其他？7贵公司是否为余余额为零或负负数的客户打打印对张单？8简述贵公司的帐帐龄分析要求求。9允许使用者定义义帐龄分析段段10简述归公司在帐帐务控制的其其他要求固定资产资产卡片1资产如何分类：部门地点种类状态其他2是否要求保存多多种分类方法法？3固定资产卡片记记录的信息包包括：价值残值折旧方法资产分类保管人员使用部门资料信息保险维修情况租赁信息子资产信息其它4简述固定资产编编号结构，是是手工编号或或自动编号5简述固定资产分分布及数量6固定资产占总资资产的比重固定资产业务处处