分公司信息化项目需求调研报告

1、XX 一分公司需求调研报告本文档内容包括调研阶段收集、了解 的该职能机构组织人员情况，管理业务现状、存在问题以及信息化 需求分析的内容。企业管理信息化应用范围的确定，应该遵循“突出重点”原则， 需要考虑管理投入与管理效益产出的平衡点，不是所有的业务都必 须进入信息化管理范围内，所以需要明确信息化实现的业务范围。信息化软件是企业管理的工具，不是所有企业存在的问题都能够 通过信息化软件来解决，需要从加强企业管理、提升执行力等角度， 对企业现有的管理制度、流程等进行优化建议，并且需要在实施该 类内容前进行明确。本文档签字确认后，将作为后期解决方案提出的依据性文件，需 要明确本文档的严肃性。XXX项目

2、组XXX集团项目组签发签收时间时间审核时间要求一、基本情况 1.1机构定位公司组织结构图集团公司董事会房产 开发公司物业管理公司振华集团（昆山）建设工程有限公司小额贷 款公司能源科技公司财务部经营部施工管理部技术科安保科质量科 预算科物资供应公司设备科土建一公司土建二公司土建三公司土建 五公司（暂无）水电一公司水电二公司桩基公司市政公司装潢公司 钢构公司钢管租赁站防水队总工室办公室一分公司主要业务范围包 括：1、日常办公：各类文件资料收发、归档；其他日常办公事宜；2 经营：工程投标书编制，项目成本测算，工程决算书编制，项目合 同审核、备案；3、材料：大宗材料采购合同、材料申请、付款审核4、施工

3、过程：负责项目进度、质量、安全、文明施工、技术等管理5、劳务：劳务合同备案，劳务工工资发放审核；6、财务：财务核 算、成本核算控制、资金管理；业务流程1.2.1经营管理投标文件评审流程总经理工作 表单经营部技术科预算科分公司编制技术标编制技术标审 核编制商务标审核成本测算审批经营副总审核标书上传活动一编制 投标文件经营部将参与投标的项目分配给分公司，投标文件由对应 分公司进行编制，土建分公司编制土建商务标，其他专业分公司编 制专业分公司商务标，一分公司主要负责土建部分商务标编制；公 开招标的技术标由技术科编制，其他类型项目由分公司负责编制， 技术科审核。活动二投标文件评审分公司编制标书，由预算

4、科、技术科审核， 经营部测算成本，经营副总审核，总经理审批，预算科上传标书。成本测算活动一投标成本预测投标过程中，成本预测主要 由公司经营部负责编制，主要目的是控制报价不低于实际成本，分 公司以此作为编制投标书的依据。活动二工程中标后成本测算工程中标后，分公司根据投标时成本 测算编制项目施工成本测算，主要目的是确认工程的目标成本，作为施工过程中成本控制的依据。活动二工程竣工决算编制项目完工后，项目部提交全套竣工图集 签证变更等资料，由分公司负责编制决算书，预算科审核，若有问 题，预算科出具调整通知单，分公司按照调整通知单调整决算。合同管理内部合同评审流程经营部施工管理部总 经理分公司分公司起草

5、合同分公司起草合同审核审核审批活动一 内部合同内部合同按照专业由对应分公司负责起草，一分公司负责 土建部分内部合同起草，分公司经理审核，经营部审核，施工管理 部审核，总经理审批。材料管理活动一材料申请分公司主要负责大宗材料管理， 物资供应科管理的材料：项目部提出材料申请，分公司材料员审核， 物资供应科审核并安排采购，其他材料：项目部提出申请，分公司 材料员审核。材料采购按照材料大类控制在成本测算范围内，一般 情况下不允许超出，若超出需及时办理成本测算变更手续。活动二采购合同项目部签订材料采购合同，由项目部起草，分公 司材料员审核，分公司经理审核，物资供应科审核，法务审核，施 工管理部审核，总经

6、理审批。活动三采购发票原则上要求项目部提交的发票需与采购合同单位名称一致，项目 部提交，分公司会计登记。材料付款申请流程分公司财务部项目部总经理物资 供应科提出申请项目经理确认审批总公司财务审核分公司经理审核 提出申请分公司材料员审核分公司财务审核分公司财务支付活动四 采购付款物资供应科供应的材料：物资供应科填写付款申请单，项 目经理确认，分公司会计审核，分公司经理审批，总公司会计审核， 总经理审批，分公司财务支付。项目部采购的材料：项目部填写申 请单，分公司材料员审核，分公司会计审核，分公司经理审批，总 公司会计审核，总经理审批，分公司财务支付。材料付款按照材料 大类控制在成本测算范围内，一

7、般情况下不允许超出，需及时办理 成本测算变更手续。劳务管理活动一劳务合同由项目经理负责筛选劳务队伍并 签订劳务合同，劳务合同到分公司备案。劳务款支付申请流程施工管理部总经理财务部分公 司项目部分公司经理审核提出申请分公司财务支付分公司财务审 核总经理审批分公司生产副总审核总公司财务审核顾总审核活动二 劳务款支付按照合同约定，项目部申请，分公司生产副总审核，分 公司会计审核，分公司经理审核，总公司会计审核，总经理审批， 分公司财务支付。生产管理1.2.6.1开工管理活动一开工管理项目开工时， 项目部提交项目平面布置图、项目总体计划、项目组织架构，分公 司审核。进度管理理活动一进度管理1、项目开工

8、时，项目部提 交项目总计划，分公司审核；施工过程中，项目进度执行情况主要通过分公司日常检查，施工管理部月度综合检查对项目进度进行考 核，以项目总计划为依据。2、项目部按照节点或者时间点上报工程量。技术管理施工组织设计审批流程技术科总工分公司项目部编制 施工组织设计审核审核审批活动一施工组织设计项目部编制施工组 织设计，分公司审核，技术科审核，总工审批。专项施工方案审批流程技术科、安全科、质检科总工分 公司项目部编制方案审核审核审批活动二专项施工方案审批1、 项目部编制施工方案，分公司审核，技术科、安全科、质检科审核， 总工审批，部分方案由分公司协助项目部编制。2、其中深基坑、脚手架、吊装、大型

9、设备安装拆卸等安全备案 方案，需报安监站备案后方可实施。3、超过一定规模，危险性较大的专项施工方案需专家论证，如 高支模、大于 5 米深基坑专项方案等。质量管理理质量管理流程分公司质检科项目部施工管理部项目部 质量管理目标分公司质量管理目标分公司日常检查公司质量管理目 标月度综合检查不符合项整改通知按要求整改质检科日常检查整改 验证活动一质量目标施工管理部制定年度质量目标，分公司根据项 目情况，制定项目的质量目标，下发项目部执行，分公司监督检查。活动二质量检查包括监督检查施工人员、施工方法、工艺或操作 等是否符合保证质量的要求。分公司不定期对本公司在建项目进行 检查，参与施工管理部组织月度综合

10、检查。活动三不符合项检查过程中发现不符合项，根据严重程度分为： 一般不符合项和重大不符合项，一般不符合一般以口头通知形式， 不下发整改单，项目部按要求实施整改，分公司质检员对整改结果现场进行验证；重大不符合项开具整改单，并提出处置意见，分公 司对整改结果进行验证。活动四隐蔽工程验收分公司负责隐蔽工程验收，并形成验收记录安全管理理安全管理流程分公司安全科项目部施工管理部项目部 安全管理目标分公司安全管理目标分公司日常检查公司安全管理目 标月度综合检查不符合项整改通知按要求整改安全科日常检查整改 验证危险源识别项目部危险源实施监督检查活动一质量目标施工管 理部制定年度安全目标，分公司根据项目情况，

11、制定项目的安全目 标，下发项目部执行，分公司监督检查。活动二危险源管理 1、项目部根据工程特点，确定项目重大危险 源，报分公司、安全科。2、重大危险源实施前，项目部提交实施告知单。3、危险源实施：项目部上报分公司，分公司上报安全科，由安 全科申报安监站实施检查；4、参与重大危险源验收，脚手架、模板 深基坑、高支模等。活动三安全检查分公司不定期对本公司在建项目进行检查，参与 施工管理部组织月度综合检查。活动四不符合项检查过程中发现的安全问题，根据严重程度分为 一般安全隐患和重大安全隐患，一般安全隐患一般以口头通知形式， 不下发整改单，项目部按要求实施整改，分公司安全员对整改结果 现场进行验证；重

12、大安全隐患开具整改单，并提出处置意见，分公 司对整改结果进行验证。资料管理理活动一资料管理施工过程中，分公司日常检 查中包括资料检查；项目竣工后，项目部按照规定整理项目所有相 关资料，提交分公司审核，发现问题要求项目部整改，检查无误后 提交质检科。1.2.7 财务管理活动一账务处理公司财务使用统一财务软件，先 由出纳手工制作凭证，再由会计在软件中登记凭证，主要起到记账 作用及生成基本的财务报表。活动二资金收支 1、收工程进度款，项目工程款直接进入总公司 账户，由总公司再划入对应分公司账户2、资金支出：项目资金支 出，各项费用都需在成本测算控制范围内方可支付，其中支付给物 资供应科和设备科的款项通过内部转账，其他供应商款项，由分公 司直接支付给对应供应商。其他分公司费用支出，由分公司经理审 批，分公司财务支付。1.2.8 日常办公活动一办公用品常用办公用品，公司办公室领用 登记，部分办公用品分公司自行采购；超过一定金额的办公用品 （如电脑），需申请人提出申请，分公司负责人审核，总经理审批， 办公室进行采购，申请人领用并登记。活动二收发文分公司收到公司发文进行登记，经理审阅后进行发 放，领取人登记，分公司进行归档。活动三用章申