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文档简介

1、汽车销售公司财务部员工管理制度第一条适用范围。本规定适用于公司所有会计人员，具体分为财务经理和一般会 计人员。第二条财务经理的管理。财务经理负责公司的财务管理工作，业务层属财务直接管理。第三条财务经理的工作职责。一、负责建立健全公司的各项财务管理制度。二、负责公司、及下属各部门的全面经营核算。三、负责对区域内的资产、资金严格按公司相关规定进行管 理。四、负责区域内各项费用预算的编制，并对公司费用发生情况 进行审核、监控。五、负责每月向董事会及税务机关报送财务报表，真实反映公 司经营状况。六、负责对一般会计的工作业绩进行考核。七、负责公司经理和会计人员调动的监交工作。八、负责将违反公司相关管理规

2、定的重大事项及时上报董事会 及提出整改情况上报董事会。九、负责做好公司的纳税筹划，负责对纳税情况进行指导，协助处理好与税务部门的关系，杜绝税务隐患。十、对财务部与公司各部门之间的业务进行协调、衔接；协调处理财务与业务之间的关系。H一、在分管范围内按照公司相关规定及董事会的委托授权处理各项财务管理工作，有权拒绝执行违反公司财务管理制度及规定 的有关事宜。般会计的工作职责。一、对销售价格进行监督，销售价格不得低于公司制定的最低 限价。二、严格按资金管理细那么监控公司的资金情况，月末及时取得 银行对账单并编制银行存款余额调节表”。三、对费用的发生进行审核，对非正常发生的费用有权拒绝入 账，对不能制止

3、的，应该及时向财务经理汇报。四、定期、不定期对公司库存车辆进行监盘和核对，做到账实 相符，确保资产平安。五、负责对公司所签的经济合同进行审核。六、熟悉国家及税务政策，做好公司的纳税筹划，搞好与工商、 税务等主管部门的关系，维护公司的利益。七、按时向相关部门报送公司财务报表，真实反映公司财务状 况和经营成果。第五条出纳的资格审查。一、出纳人员必须有一定的会计专业知识和专业技能。二、出纳人员必须具备良好的职业道德，敬业爱岗、忠于职守、 廉洁奉公、遵纪守法、作风正派、客观公正。三、熟练掌握国家财经法规、货币资金管理政策和银行结算程 序。四、会计人员不得兼任出纳。五、出纳人员入职时需提供担保人担保和家

4、庭考察。第六条 出纳的工作职责。一、认真执行现金管理暂行条例、票据法和银行支 付结算制度等国家法律法规。二、办理所有现金收支和银行结算业务。三、严格执行库存现金限额，金额控制在2000元以下，超过部 分应及时送存银行。四、建立健全各种出纳账目，严格审核现金、银行存款收付凭 证。五、妥善保管现金、有价证券、银行往来票据，建立票据取得 和使用的登记簿。六、按银行实际发生的业务单据登记日记账，并在摘要中注明 会计入账时的凭证编号。七、逐日逐笔登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。八、实时监控银行存款余额，及时支付货款。九、每日清点库存现金，做到账账相符、账实相符。第七条出纳的工作纪律。一、认真贯彻执行国家的政策法令、遵守银行结算和现金管理规定。二、严禁由出纳一人保管本公司的全部预留印鉴章。三、严禁超

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