上海震旦家具有限公司SAP实施专案总帐过帐流程

1、第三章-FI03_总帐过帐流程流程说明本流程系因应财财务会计核算算需要，在SSAP系统之之总分类帐模模块中进行帐帐务处理、产产生过帐会计计凭证的系统统作业过程。本流程之作业，仅仅限于各级财财务部门，包包括AOF总总部财务部总总帐会计人员员、各营业区区财务人员，以以及各责任中中心助理。因因应流程要求求及控制需求求，各责任中中心之总帐会会计过帐由区区部财务进行行系统作业，而而责任中心助助理之会计职职责定位为出出纳、当地纳纳税经办人、发发票管理员等等。总帐制单人员输输入之总帐会会计凭证，由由总帐复核人人员进行相应应的复核作业业，凭证经审审核有误，需需另行编制调调整会计凭证证予以修改。本流程核算之会会

2、计事项有：费用摊提及及调整、跨公公司代码之会会计转帐业务务、银行间划划款、提现、非非供应商（客客户）清帐之之银行及现金金收付款、营营业外收支、其其他需由总分分类帐模块处处理之会计事事项。由SAAP系统集成成各模块数据据自动过入总总分类帐之帐帐务处理，不不在本流程中中反映。注意事项：会计计处理日清月月结，提升会会计信息的时时效性；核算算作业规范、准准确。作业表单：请求求付款指示单单、内部往来来通知单、付付款证明凭单单、零用金报报销单。流程图系统操作操作范例编制本位币总帐帐会计凭证：从公司银行行帐户提取现现金编制外币总帐会会计凭证：支支付银行外币币汇款手续费费编制本位币总帐帐会计凭证：跨公司代码码

3、交易编制帐务调整总总帐会计凭证证：调整电话话费支出之成成本中心系统菜单及交易易代码会计财务会计总总分类帐凭证证输入输入总总帐科目凭证证交易代码：FBB50系统屏幕及栏位位解释从公司银行帐户户提取现金栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/044/10记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期期2001/044/10货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述提现跨公司的编号为跨

4、公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：110100100000现金RMMB贷：111100301000交通银行RMMBDC为系统记帐之借借贷方标识：S借

5、方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额10,000.00本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额额10,000.00文本为各行项目的摘摘要描述，即即明细分类帐帐、日记帐、会会计凭证之摘摘要栏业务描描述均来自本本栏位的输入入，务必规范范输入提现业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002反记帐对于中

6、国财会制制度规定需红红字记帐的业业务处理，系系统提供反记记帐功能，须须在每一需红红字记帐的行行项目中勾选选“反记帐”栏位，而记记帐码则选用用与红字记帐帐方向相反之之借方贷方方无成本中心管理会计中组织织结构的基本本单位，用于于归集成本/费用。其中中成本中心前前四位为成本本中心所在公公司代码无点击进进入另一屏幕幕,将此屏的的一栏补充充齐全:按键键或“F9”进入下一个个画面。检查产生之模拟拟会计凭证无无误后，按保存过帐帐产生会计凭凭证Dr:110110100000现金100000Cr:111110101000交通银行RMMB1000002、编制外币总总帐会计凭证证：支付银行行外币汇款手手续费栏位名称

7、栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/044/11记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期期2001/044/11货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等USD参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述支付银行外币汇汇款手续费跨公司的编号为跨公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法

8、定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：515100100000财务费用用-银行手续续费贷：111122002000渣打银行USSDDC为系统记帐之借借贷方标识：S借方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额30.00本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额

9、额256.50文本为各行项目的摘摘要描述，即即明细分类帐帐、日记帐、会会计凭证之摘摘要栏业务描描述均来自本本栏位的输入入，务必规范范输入T/T手续费业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002反记帐对于中国财会制制度规定需红红字记帐的业业务处理，系系统提供反记记帐功能，须须在每一需红红字记帐的行行项目中勾选选“反记帐”栏位，而记记帐码则选用用与红字记帐帐方向相反之之借方贷方方无成本

10、中心管理会计中组织织结构的基本本单位，用于于归集成本/费用。其中中成本中心前前四位为成本本中心所在公公司代码F00110113-财务部部点击进进入另一屏幕幕,将此屏的的一栏补充充齐全:按键或或“F9”进入下一个个画面。检查产生之模拟拟会计凭证无无误后，按保存过帐帐产生会计凭凭证Dr:515110100000财务费用-银行手续费费256.55Cr:111112002000渣打银行UUSD256.553、编制本位币币会计总帐凭凭证：跨公司司代码交易栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/044/11记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期

11、期2001/044/11货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述垫付浦西分公司司税金跨公司的编号为跨公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F001(在涉涉及不同公司司代码业务科科目的行项目目上分别选择择F011

12、、FF001总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：214100102000应交增值值税-已交税金贷：111100301000交通银行RMMBDC为系统记帐之借借贷方标识：S借方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额100,0000.00本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额额100,0000.00文本为各行项目的摘摘要描述，即即明细分

13、类帐帐、日记帐、会会计凭证之摘摘要栏业务描描述均来自本本栏位的输入入，务必规范范输入借方填写：支付付本月税金，贷贷方填写：垫垫付东一区税税金业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002反记帐对于中国财会制制度规定需红红字记帐的业业务处理，系系统提供反记记帐功能，须须在每一需红红字记帐的行行项目中勾选选“反记帐”栏位，而记记帐码则选用用与红字记帐帐方向相反之之借方贷方方无成本中心管理

14、会计中组织织结构的基本本单位，用于于归集成本/费用。其中中成本中心前前四位为成本本中心所在公公司代码无点击进进入另一屏幕幕,将此屏的的一栏补充充齐全:按键或或“F9”进入下一个个画面。检查产生之模拟拟会计凭证，双双击进入需修修改的行项目目，将业务范范围及文本等等栏位补充完完整。检查无无误后，按保存过帐帐产生会计凭凭证;跨公司业务往来来产生两笔会会计凭证，凭凭证编号100000011186（FF001），Dr: 111110301100交通银行RMMB100,0000.000Cr: 118810200000震旦浦西分分公司100,0000.000凭证编号10000000339（F0111）Dr:

15、 214410102200应交增值税税-已交税金100,0000.000Cr: 118810100000上海震旦家家具有限公司司100,0000.0004、编制帐务调调整总帐会计计凭证：调整整电话费支出出之成本中心心栏位名称栏位说明资料范例凭证日期为业务原始凭证证发生之日期期2001/077/13记帐日期为录入SAP系系统财务会计计、管理会计计之会计凭证证的过帐日期期2001/077/13货币为会计凭证之业业务货币种类类，AOF之之记帐本位币币为人民币（RRMB），业业务货币则有有美元（USSD）等RMB参照为原始凭证编号号，用于参考考检索原始单单证无短文本为记载于会计凭凭证抬头之业业务描述支

16、付电话费跨公司的编号为跨公司代码交交易，同一业业务所产生的的系统编号，由由其联结不同同公司代码的的不同会计凭凭证系统自动给付公司代码为财务会计的组组织结构基本本单元，在其其层面上出具具资产负债表表和损益表等等法定会计报报表，震旦家家具公司之公公司代码设定定为自“F001”至“F999”F016厦门门分公司总帐科目为已在总分类帐帐中定义的用用于记帐的会会计科目，可可控制对该科科目的记帐和和对记帐数据据的处理，AAOF总帐科科目使用100位数码，前前四码遵循国家家财会制度要要求而定，后后6位依核算算、管理之需需求而定借：513100202000销售费用用-事务-电电话费 贷：51310020200

17、0销售费用-事事务-电话费费 DC为系统记帐之借借贷方标识：S借方，HH贷方SH凭证货币计的金金额在此输入以抬头头货币计价的的业务交易金金额1,000.000本位币金额系统依据“凭证证货币计的金金额”栏位数额及及货币兑换率率，自动计算算本栏位金额额1,000.000文本为各行项目的摘摘要描述，即即总分类帐、明明细分类帐之之摘要栏业务务描述均来自自本栏位的输输入，务必规规范输入调整电话费支出出之成本中心心业务范围是一个跨公司代代码的核算环环境，能用于于构建次级公公司代码结构构层次的资产产负债表、损损益表，AOOF之业务范范围：10001震旦家家具董事会，11002震震旦办公家具具事业部（注注：本栏位为为必选项，若若缺则将影响响业务范围报报表之完整性性）1002反记帐对于中国财会制制度规定需红红字记帐的业业务处理，系系统提供反记记帐功能，须须在每一需红红字记帐的行行项目中勾选选“反记帐”栏位，而记记帐码