银行基金中融：中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告

1、 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 管理 关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复和基金管理人于 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 HYPERLINK l _bookmark1 一、重要提示及目录2 HYPERLINK l _bookmark2 HYPERLINK l _bookmark3 HYPERLINK l _bookmark4 、基金概况5 HYPERLINK l _bookmark5 三、财务会计报告5 HYPERLINK l _bookmark6 HYPERLINK l _bookmark7

2、HYPERLINK l _bookmark8 HYPERLINK l _bookmark9 HYPERLINK l _bookmark10 HYPERLINK l _bookmark11 、清算情况8 HYPERLINK l _bookmark12 HYPERLINK l _bookmark13 HYPERLINK l _bookmark14 HYPERLINK l _bookmark15 4、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 10 HYPERLINK l _bookmark16 知安排 10 HYPERLINK l _bookmark17 六、备查文件目录11 HYPERLINK l

3、_bookmark18 HYPERLINK l _bookmark19 HYPERLINK l _bookmark20 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控 数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应 股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金 基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制 时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内 资9、业绩比较基准：中证银行指数收益率95% + 同期银行活期存款利率(税 券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完 的表现，具有与标

4、的指数、以及标的指数所代表的股票市场 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告务会计报告中证银行指数证券投资基金(LOF)491.3344.8644.863.2853.7828,205,942.147.3609.503.28中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(以下简称本基金)是由原中融中证 中融中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“原基金”)经中国证券监督管 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 金 有限责任公司。员会(以下简称中国证监会)证监许可2020 855 号 关于准予中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册的批复和基金管理人于 本基金的投资范围为具有良好流动性的

5、金融工具，包括国内依法发行上市的股 票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、 券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债) 、可交 换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、 金融衍生工具(包括股指期货、国债期货) 及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 。中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 算起始日为2022年7月27日。4、清算报表编制基础投资 对 人民币46.04元。其中结算备付金人民币137,217.21元已于2022年8月2日划至托管账

6、到账日起孳生的利息归基金管理人所有。 币10.56元。其中存出保证金人民币39,140.47元已于2022年8月2日全部划至托管账 中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 (5)本基金最后运作日应收申购款5,588.91元，已于2022年7月27日划入托管账 情况 应付 务并收 .48元 权益情况 人份额共30,856,601.87份。4、清算期间的清算损益情况额中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告1、存款利息收入(注 1)63772,607.684、其他收入(注 4)入小计7,181.29-13,267.80用小计-13,267.80“- ”表示)-313,913.49 ,840.96 元、 。5、清算结束日的资产负债及剩余财产的分配情况09.50间净收益3,913.49 6.06根据本基金基金合同中关于基金财产清算的相关约定，基金财产清算小组将 交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。中融中证银行指数证券投资基金(LOF)清算报告 理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异)， 6、基金财产清算报告的告知安排 。清算报告公告后，基金管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及