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文档简介

1、JN大型物流公司费用报销管理制度1 节目的1 条目的为确保公司各部门费用核销在各个部门,各个环节能够准确、及及人员在处理过程中涉及的事项作下列制度。2 2 节报销流程3 旅费报销单、付款申请书。4 核对、公司执行总经理复核后报财务部。第5条财务部负责人根据相关的财经法规及公司管理制度进行审核.第6条经财务部负责人审核之后由财务部直接报送执行总经签批。第 7 条出纳依据审批好的单据完成付款,收款人签收,报销程序结束。3 节各部门内部审批程序及要求第 8 条制单要求:报销人或制单人按费用实际,填写真实有效的单据,必须列明的事项有：填写日期、制单人、所属部门、费用列项、金额（大、小写)、必要的报销事

2、由、附件数量。9 :有效票据,拒绝非合法来源的票据，且票据内容与实际发生相一致;有前置审批要求的，应附相应的审批单。4 节审批程序10 执行总经理的签字审批。5 节报销时限第 11条差旅费报销单应在出差日期结束后三天内上报财务部（遇假日顺延)，其他费用应在取得有效票据及必要手续完成后及时上报财务部,财务部不接受过期单据。6行12 ,均要求在报销单上有行政部负13 第 14 条报销时超过费用预算金额或不同费用项目间调剂费用额度时，应另行说明原因。15 500 ,制现金采购。16 ,后办理入库手续。17 情况说明。7 节财务部审核程序及审核时限要求第 18 条财务审核人员收到报销付款单后，依据公司各项付款审核规定，财务制度要求对单据进行审核，对原始单据不符、不规范、金额错误、手续不全的报销单有权利退回报销人重新补充或更正。19 ,的责任自负。20 条对通过审核的单据由审核人员报财务负责人签字。21 ,3 顺延。8 节出纳付款23 始付款程序。24 前期借款。9 节财务后续跟进25 条财务部有义务确保公司各项费用的报销正常、有序的进财务部应随时跟进，向其他部门了解未付款的原因、单据的状态、变,以便向报销人、收款单位作合理解释。10 节

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