最全财务管理流程图

1、 PAGE 11XXXXXXX公司 财 务 工 作 流 程 图目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc370479993 一、借款流程图 PAGEREF _Toc370479993 h 2 HYPERLINK l _Toc370479995 二、报销工作流程图 PAGEREF _Toc370479995 h 3 HYPERLINK l _Toc370479996 三、记账工作流程图 PAGEREF _Toc370479996 h 4 HYPERLINK l _Toc370479997 四、报税工作流程图 PAGEREF _Toc370479997 h 5 HYP

2、ERLINK l _Toc370479998 五、开票工作流程图 PAGEREF _Toc370479998 h 6 HYPERLINK l _Toc370479999 六、往来支付工作流程图 PAGEREF _Toc370479999 h 7 HYPERLINK l _Toc370480000 七、工资/福利发放工作流程图 PAGEREF _Toc370480000 h 8 HYPERLINK l _Toc370480001 八、印章管理工作流程图 PAGEREF _Toc370480001 h 9 HYPERLINK l _Toc370480002 九、资质管理工作流程图 PAGEREF

3、_Toc370480002 h 10 HYPERLINK l _Toc370480003 十、出入库管理工作流程图 PAGEREF _Toc370480003 h 11一、借款流程图借款工作流程图部门名称 财务部任务概要借款管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ACD 1234 审批 审批编制月度明细表编制月度明细表每月核查每月核查YESYES审核审核 审核审核支付支付登帐登帐借款人填写借款申请 借款人填写借款申请部门经理审批 部门经理审批 签字领款签字领款 附件：物资采购申请表、出差申请表、借款单二、报销工作流程图报销工作流程图财务部任务概要 报销管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC

4、D 12 345 审批审批 编制月度明细表编制月度明细表每月核查每月核查 审核 审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束审核审核 报销 报销登帐登帐部门经理审核报销人填写报销单据 部门经理审核报销人填写报销单据 签字清账签字清账 三、记账工作流程图记账工作流程图财务部任务概要 记账管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD12345678910111213 核查核查核查核查 现金、银行日记账现金、银行日记账 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结

5、束 收集凭证收集凭证编制记账凭证编制记账凭证生成总表登记明细分类账生成总表登记明细分类账登记总账分类账登记总账分类账编制各项明细表生成报表编制各项明细表生成报表存存 档整理凭证整理凭证四、报税工作流程图报税管理流程图财务部任务概要 报税管理 部门总经理综合部会计出纳节点ABCD 12345审批审批 编制季度明细表编制季度明细表每季核查每季核查 审核审核 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束核算税款 核算税款 每月115号报税纳税申请纳税申请编制纳税申报表编制纳税申报表申报申报登帐登帐 五、开票工作流程图开票工作流程图部

6、门名称 财务部任务概要开票管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABC 123456789审核审核购票申请汇总开票情况清点存票数量开票申请审批开票开票票据送出购票开票申请登记审批审核登记 每月核查每月核查 每月核查每月核查YESYES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 欠 足 编制月度明细表编制月度明细表六、往来支付工作流程图岗位调动工作流程图财务部任务概要 往来支付管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 12356购销合同购销合同/支付申请编制应收/应支报表审批获知收 / 支登帐审核 每月核查每月核查 每

7、月核查每月核查汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 编制往来支付明细表编制往来支付明细表七、工资/福利发放工作流程图员工晋升工作流程图财务部任务概要 工资/福利发放管理 部门总经理综合部财务部各部门节点ABCD 123 审批审批 每季核查每季核查 审核审核 每季核查每季核查汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束 审核工资表审核工资表/福利申请表发放工资发放工资/福利资金登登 帐编制季度明细表编制季度明细表工资表工资表/福利申请表领用领用用品用品/

8、津贴发放八、印章管理工作流程图印章管理工作流程图部门名称财务部任务概要 印章管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 12345审批 审批 编制季度使用情况登记表编制季度使用情况登记表每季核查每季核查 审核审核YESYES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束印章使印章使用申请使用使用登记登记九、资质管理工作流程图资质管理工作流程图部门名称财务部资质管理 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 1234 审批审批 编制年度使用情况登记表编制年度使用情况登记表每年核查每年核查 审核审核YESYES 汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束汇总职能部门考核下发考核通知单 核实认定资料归档总结结束编制资质登记表编制资质登记表审验申请审验申请审验审验 告告 知十、出入库管理工作流程图出入库管理工作流程图部门名称 财务部任务概要 部门总经理/分管领导综合部财务部各部门节点ABCD 123456审批审批 每月核查每月核查 审核审核每每月核查YE