加强企业现金流量管理的措施_第1页
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文档简介

1、加强企业现金流量管理的措施现金流量管理必须从资产全生命周期角度，从项目源头抓起，实现全员、全过程管控。 约束；项目前期要有力度和深度，做实做细可研、风险评估、比选评优等论证工作，落实好 边界条件，提高项目成熟度；优化设计要坚持高标准、实用化，抓好顶层设计，做好设计方 案优化，把优化设计贯穿可研、初设、施工图设计及施工全过程；工程管理要落实责任，加 强安全、质量、工期、造价等关键要素控制，处处体现项目全寿命周期经济效益最大化，给 未来现金流创造良好的基础。 人员的现金流量管理意识。企业重视利润，关注短期效益指标，导致考核指标体系中未设置现金流量的相关指标。 营策略过于保守，长此以往，会影响企业的

2、销售业绩，降低盈利水平。企业考核指标体系中 如果企业能较好的把以上两项指标与利润指标共同纳入考评系统，可以有效地促使企业 债权人做出正确的决策。 有量就显得尤其重要。要达到保有现金最佳持有量的效果，就要加强现金流量的预算管理。 可延期支出。最后，对其他经营、财务预算提出建议或改进方案。 资金或筹集资金，从而避免资金盈缺。 现金净流入，应着重注意以下几个方面： 转，减少低盈利资产的比重，增加经营性现金净流入。可采取设立考核指标的方式，进行有 升级改造闲置、报废设备，节约购置费用。（2）压缩库存，及时清理低效、无效资产，提高资产的使用效率，使企业轻装前行。（3）加强企业上游供应商和下游客户的沟通、协调和管控能力，对上游供应商迟延支 水平，提升企业竞争力，建立企业信用，达到对上、下游供应商和客户的影响；（4）利用多种支付手段，延期支付欠款。企业可采用多种手段进行现金支付，比如承 兑汇票、经营租赁等，可以使企业延期支付欠款，避免大量现金在短期内支出。 金的使用效率、效益和安全性。 的贷款置换成神华集团外部或内部低利率贷款。 满足企业永久性流动资产和固定资产的需要，通过短

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