SAP 资产业务 用户操作手册

1、中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册第13页/共81页 NUMPAGES 109 NUMPAGES 109资产业务类型新模板用户操作手册TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc243731550 1. 事务代码： ABZON PAGEREF _Toc243731550 h 3 HYPERLINK l _Toc243731551 1.1 涉及此事务代码的业务类型: PAGEREF _Toc243731551 h 3 HYPERLINK l _Toc243731552 1.2 业务务情景举例一一(借方): PAGEREF _Toc243731552 h 4

2、HYPERLINK l _Toc243731553 1.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731553 h 4 HYPERLINK l _Toc243731554 1.2.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc243731554 h 4 HYPERLINK l _Toc243731555 1.3 系统统操作步骤说说明(借方) PAGEREF _Toc243731555 h 4 HYPERLINK l _Toc243731556 1.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731556 h 4 HYPERLINK l _Toc243731557

3、 1.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731557 h 4 HYPERLINK l _Toc243731558 1.3.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731558 h 4 HYPERLINK l _Toc243731559 1.4 业务情情景举例二(贷方反冲): PAGEREF _Toc243731559 h 10 HYPERLINK l _Toc243731560 1.4.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731560 h 10 HYPERLINK l _Toc243731561 1.4.2 业业务情景范例例: PAGERE

4、F _Toc243731561 h 10 HYPERLINK l _Toc243731562 1.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲) PAGEREF _Toc243731562 h 10 HYPERLINK l _Toc243731563 1.5.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731563 h 10 HYPERLINK l _Toc243731564 1.5.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731564 h 10 HYPERLINK l _TToc24337315665 1.5.33 操作细节节描述 PAGEREF _Toc243731565 h

5、 10 HYPERLINK l _Toc243731566 2. 事务代码码： ABSSO PAGEREF _Toc243731566 h 14 HYPERLINK l _Toc243731567 2.1 涉及此此事务代码的的业务类型: PAGEREF _Toc243731567 h 14 HYPERLINK l _Toc2437315668 2.2 业务情景举举例一(借方): PAGEREF _Toc243731568 h 15 HYPERLINK l _Toc243731569 2.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731569 h 15 HYPERLINK l _

6、Toc243731570 2.2.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc243731570 h 16 HYPERLINK l _Toc243731571 2.3 系统统操作步骤说说明（借方） PAGEREF _Toc243731571 h 16 HYPERLINK l _Toc243731572 2.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731572 h 16 HYPERLINK l _Toc243731573 2.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731573 h 16 HYPERLINK l _Toc243731574 2.3.3 操操

7、作细节描述述 PAGEREF _Toc243731574 h 16 HYPERLINK l _Toc243731575 2.4 业务情情景举例二(贷方反冲): PAGEREF _Toc243731575 h 22 HYPERLINK l _Toc243731576 2.4.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731576 h 22 HYPERLINK l _Toc243731577 2.4.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc243731577 h 22 HYPERLINK l _Toc243731578 2.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲) PAGEREF

8、_Toc243731578 h 22 HYPERLINK l _Toc243731579 2.5.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731579 h 22 HYPERLINK l _Toc243731580 2.5.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731580 h 22 HYPERLINK l _Toc243731581 2.5.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731581 h 22 HYPERLINK l _Toc243731582 3. 事务代码码： ABNNAN PAGEREF _Toc243731582 h 25 HYPER

9、LINK l _Toc243731583 3.1 涉及此此事务代码的的业务类型: PAGEREF _Toc243731583 h 25 HYPERLINK l _Toc243731584 3.2 业务务情景举例一一(借方): PAGEREF _Toc243731584 h 26 HYPERLINK l _Toc243731585 3.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731585 h 26 HYPERLINK l _Toc243731586 3.2.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc243731586 h 26 HYPERLINK l _Toc243731

10、587 3.3 系统统操作步骤说说明（借方） PAGEREF _Toc243731587 h 26 HYPERLINK l _Toc243731588 3.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731588 h 26 HYPERLINK l _Toc243731589 3.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731589 h 26 HYPERLINK l _Toc243731590 3.3.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731590 h 26 HYPERLINK l _Toc243731591 3.4 业务情情景举例二(贷方反冲)

11、: PAGEREF _Toc243731591 h 31 HYPERLINK l _Toc243731592 3.4.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731592 h 31 HYPERLINK l _TToc24337315993 3.4.22 业务情景景范例: PAGEREF _Toc243731593 h 31 HYPERLINK l _Toc243731594 3.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲) PAGEREF _Toc243731594 h 31 HYPERLINK l _Toc243731595 4. 事务代码码： ABUUM PAGEREF _Toc24

12、3731595 h 34 HYPERLINK l _Toc2437311596 4.1 涉及及此事务代码码的业务类型型: PAGEREF _Toc243731596 h 34 HYPERLINK l _Toc243731597 4.2 业务务情景举例: PAGEREF _Toc243731597 h 36 HYPERLINK l _Toc243731598 4.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731598 h 36 HYPERLINK l _Toc243731599 4.2.22 业务情景景范例: PAGEREF _Toc243731599 h 36 HYPERLIN

13、K l _Toc243731600 4.3 系统统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc243731600 h 36 HYPERLINK l _Toc243731601 4.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731601 h 36 HYPERLINK l _Toc243731602 4.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731602 h 36 HYPERLINK l _Toc243731603 4.3.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731603 h 36 HYPERLINK l _Toc243731604 5. 事务代码码

14、： ABAAVN PAGEREF _Toc243731604 h 41 HYPERLINK l _Toc243731605 5.1 涉及此此事务代码的的业务类型: PAGEREF _Toc243731605 h 41 HYPERLINK l _Toc243731606 5.2 业务务情景举例: PAGEREF _Toc243731606 h 42 HYPERLINK l _Toc243731607 5.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731607 h 42 HYPERLINK l _Toc243731608 5.2.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc24

15、3731608 h 42 HYPERLINK l _Toc243731609 5.3 系统统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc243731609 h 42 HYPERLINK l _Toc243731610 5.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731610 h 42 HYPERLINK l _Toc243731611 5.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731611 h 42 HYPERLINK l _Toc243731612 5.3.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731612 h 42 HYPERLINK l _

16、Toc243731613 6. 配置ABBUMN往来来变式 PAGEREF _Toc243731613 h 46 HYPERLINK l _Toc243731614 6.1 配置路路径 PAGEREF _Toc243731614 h 46 HYPERLINK l _Toc24437316615 6.2 配置置细节描述 PAGEREF _Toc243731615 h 46 HYPERLINK l _Toc243731616 6.3 往来变变式清单： PAGEREF _Toc243731616 h 49 HYPERLINK l _Toc243731617 7. 事务代码码： ABUUMN PAGE

17、REF _Toc243731617 h 50 HYPERLINK l _Toc243731618 7.1 涉及此此事务代码的的业务类型: PAGEREF _Toc243731618 h 50 HYPERLINK l _Toc243731619 7.2 业务务情景举例: PAGEREF _Toc243731619 h 50 HYPERLINK l _Toc243731620 7.2.1 业业务情景简述述: PAGEREF _Toc243731620 h 50 HYPERLINK l _Toc243731621 7.2.2 业业务情景范例例: PAGEREF _Toc243731621 h 50

18、HYPERLINK l _Toc243731622 7.3 系统统操作步骤说说明 PAGEREF _Toc243731622 h 50 HYPERLINK l _Toc243731623 7.3.1 SSAP菜单路路径 PAGEREF _Toc243731623 h 50 HYPERLINK l _Toc243731624 7.3.2 SSAP交易代代码 PAGEREF _Toc243731624 h 50 HYPERLINK l _Toc243731625 7.3.3 操操作细节描述述 PAGEREF _Toc243731625 h 50固定资产会计EERP用户手手册（资产业务类类型新模板）

19、 1. 事务代码码： ABZOON 1.1 涉及此此事务代码的的业务类型:ABZON涉及及到的业务类类型,为资产产报表的增加加及其贷方反反冲项目。ABZONN按照交易价价格作为原值值入账资产，资资本化日期为为入账日期。无无法手工输入入折旧、减值值等。 只适用于当当年资本化的的资产。ABBZON涉及及的配置类型型均为购置。R3业务类型R3业务类型描描述R3事务代码X01一般购置增加（当当年）ABZONX02一般购置增加（当当年）-贷方反冲ABZONX11油气资产弃置费费计提（当年年）ABZONX12油气资产弃置费费计提（当年年）-贷方反反冲ABZONX21从集团所属单位位收购资产（当当年）ABZ

20、ONX22从集团所属单位位收购资产（当当年）-贷方反冲ABZONX51从分公司调入资资产-股份二级单单位间（当年年）ABZONX52从分公司调入资资产-股份二级单单位间（当年年）-贷方反冲ABZONX55从分公司购入资资产-股份二级单单位间（当年年）ABZONX56从分公司购入资资产-股份二级单单位间（当年年）-贷方反冲ABZONX5A从分公司调入资资产-三级及以下下单位间（当当年）ABZONX5B从分公司调入资资产-三级及及以下单位间间（当年）-贷方反冲ABZONX5E从分公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）ABZONX5F从分公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）-贷方反冲A

21、BZONX61从子公司购入资资产-股份二二级单位间（当当年）ABZONX62从子公司购入资资产-股份二二级单位间（当当年）-贷方方反冲ABZONX6A从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）ABZONX6B从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）-贷方反冲ABZONX71接收外部单位捐捐赠固定资产产（当年）ABZONX72接收外部单位捐捐赠固定资产产（当年）-贷方反冲ABZONX81从外部单位融资资租入固定资资产（当年）ABZONX82从外部单位融资资租入固定资资产（当年）-贷方反冲ABZONXA1固定资产盘盈（当当年）ABZONXA2固定资产盘盈（当当年）-贷方方反冲ABZO

22、NXZA固定资产增加-其他来源（当当年）ABZONXZB固定资产增加-其他来源（当当年）-贷方方反冲ABZONXU1长期待摊费用增增加（当年）ABZONXU2长期待摊费用增增加（当年）-贷方反冲ABZONXT1投资性房地产购购置（当年）ABZONXT2投资性房地产购购置（当年）-贷方反冲ABZON1.2 业务务情景举例一一(借方):1.2.1 业业务情景简述述:从集团所属单位位购置资产-当年新资产产，及当年新新资产的后续续购置增加。按按照交易价格格作为原值入入账，资本化化日期为入账账日期。1.2.2 业业务情景范例例:2009年6月月，茂名分公公司从华东分公司司购置当年新新资产，资产产账面原值

23、22万元，折旧旧2000元，减减值50元，交易易价格190000元；以以原值190000入账资资产新建资产产20000000013305，资本本化日期为入入账日期。1.3 系统统操作步骤说说明(借方)1.3.1 SSAP菜单路路径财务会计固定定资产过帐购置外部购置带自动抵销销分录的购置置1.3.2 SSAP交易代代码ABZON1.3.3 操操作细节描述述此业务处理可以以有两种选择择：第一种是是选择已存资资产。已存资资产指事先已已将资产主数数据创建好，再再作购置处理理。第二种是是选择新资产产，同时创建建新资产，我我们这里重点点讲述选择已已存资产。按操作路径进入入菜单后，见见下图，点击击,输入茂名

24、名分公司:11750。图1点击进入下一界界面，选择已已存资产: 20000000013305，见下图： 图2输入记账金额，凭凭证日期，记记账日期，资资产价值日，文文本（摘要）。记账金额输入资产的交易价格，资产价值日与记账日期一致，资产主数据的资本化日期为空。选择: ，进入下一界面:图3在附加明细科目目一页输入对对方科目，一一般为固定资资产清理科目目；业务类型型选择X211-从集团所属属单位收购资资产(当年)。点击模拟该该业务的会计计凭证，产生生以下会计凭凭证：图4借：固定资产119000贷：固定资产清清理 190000屏幕显示如下：图5确认无误后，点点击过帐，左下角角显示再将固定资产清清理转为

25、其他他科目。这里里不再详细介介绍。查询资产的资本本化日期，已已更新为资产产过账日期。图6查询资产浏览器器，新增X221的业务类类型记录。图7图8中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册第32页/共81页 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1091.4 业务情情景举例二(贷方反冲):1.4.1 业业务情景简述述:对以下业务的调调减: 从集集团所属单位位购置资产-当年新资产产，及当年新新资产的后续续购置增加。按按照交易价格格作为原值入入账。1.4.2 业业务情景范例例:2009年6月月，茂名分公公司从华东分公司司购置当年新新资产，资产产账面原值11万元，折旧旧2000元，减减

26、值50元，交易易价格90000元；企业误按按原值190000入账资产产新建资产200000000013100，资本化日日期为入账日日期。7月，发现现此笔错误，调调减多记的110000元元。1.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲冲)1.5.1 SSAP菜单路路径财务会计固定定资产过帐购置外部购置带自动抵销销分录的购置置1.5.2 SSAP交易代代码ABZON1.5.3 操操作细节描述述图9点击进入下一界界面，选择已已存资产: 20000000013310，见下图： 图10输入记账金额，凭凭证日期，记记账日期，资资产价值日，文文本（摘要）。记记账金额输入入资产需反冲冲金额100000，资产产价值日

27、与记记账日期一致致空。选择: ，进入下一一界面:图11在附加明细科目目一页输入对对方科目，一一般为固定资资产清理科目目；业务类型型选择X222-从集团所所属单位收购购资产(当年年)-贷方反反冲。点击模拟该该业务的会计计凭证，产生生以下会计凭凭证：图12借：固定资产清清理 10000贷：固定资产 10000屏幕显示如下：图13确认无误后，点点击过帐，左左下角显示再将固定资产清清理转为其他他科目。这里里不再详细介介绍。查询资产浏览器器，新增X222的业务类型型记录。查询会计凭证: 图142. 事务代码码： ABSOO 2.1 涉及此此事务代码的的业务类型:ABSO涉及到到的业务类型型,为资产报报表

28、的增加及及其贷方反冲冲项目。ABSO既既可按交易价价格作为原值值入账资产，资资本化日期为为入账日期；也可手工维维护原值、折折旧、减值，资资本化日期与与原资产相同同。 ABSO适适用于以前年年度和当年度度的资产。配配置类型为:当前年度-购置，以前前年度-后资资本化。R3业务类型R3业务类型描描述R3事务代码配置类型X01一般购置增加（当当年）ABSO购置X02一般购置增加（当当年）-贷方反冲ABSO购置X03一般购置增加（以以前年）ABSO后资本化X04一般购置增加（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化X21从集团所属单位位收购资产（当当年）ABSO购置X22从集团所属单位位收购资产（当当年）

29、-贷方反冲ABSO购置X23从集团所属单位位收购资产（以以前年）ABSO后资本化X24从集团所属单位位收购资产（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化X31资产评估增值ABSO购置X32资产评估增值-贷方反冲ABSO购置X51从分公司调入资资产-股份二级单单位间（当年年）ABSO购置X52从分公司调入资资产-股份二级单单位间（当年年）-贷方反冲ABSO购置X53从分公司调入资资产-股份二级单单位间（以前前年）ABSO后资本化X54从分公司调入资资产-股份二级单单位间（以前前年）-贷方反冲ABSO后资本化X55从分公司购入资资产-股份二级单单位间（当年年）ABSO购置X56从分公司购入资资产-股

30、份二级单单位间（当年年）-贷方反冲ABSO购置X57从分公司购入资资产-股份二级单单位间（以前前年）ABSO后资本化X58从分公司购入资资产-股份二级单单位间（以前前年）-贷方反冲ABSO后资本化X5A从分公司调入资资产-三级及及以下单位间间（当年）ABSO购置X5B从分公司调入资资产-三级及以下下单位间（当当年）-贷方反冲ABSO购置X5C从分公司调入资资产-三级及及以下单位间间（以前年）ABSO后资本化X5D从分公司调入资资产-三级及及以下单位间间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X5E从分公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）ABSO购置X5F从分公司购入资资产-三级及及以下单位

31、间间（当年）-贷方反冲ABSO购置X5G从分公司购入资资产-三级及及以下单位间间（以前年）ABSO后资本化X5H从分公司购入资资产-三级及以下下单位间（以以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X61从子公司购入资资产-股份二级单单位间（当年年）ABSO购置X62从子公司购入资资产-股份二二级单位间（当当年）-贷方方反冲ABSO购置X63从子公司购入资资产-股份二二级单位间（以以前年）ABSO后资本化X64从子公司购入资资产-股份二二级单位间（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化X6A从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）ABSO购置X6B从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（当年）

32、-贷方反冲ABSO购置X6C从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（以前年）ABSO后资本化X6D从子公司购入资资产-三级及及以下单位间间（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X71接收外部单位捐捐赠固定资产产（当年）ABSO购置X72接收外部单位捐捐赠固定资产产（当年）-贷方反冲ABSO购置X73接收外部单位捐捐赠固定资产产（以前年）ABSO后资本化X74接收外部单位捐捐赠固定资产产（以前年）-贷方反冲ABSO后资本化X81从外部单位融资资租入固定资资产（当年）ABSO购置X82从外部单位融资资租入固定资资产（当年）-贷方反冲ABSO购置X83从外部单位融资资租入固定资资产（以前年年）ABS

33、O后资本化X84从外部单位融资资租入固定资资产（以前年年）-贷方反反冲ABSO后资本化XA1固定资产盘盈（当当年）ABSO购置XA2固定资产盘盈（当当年）-贷方方反冲ABSO购置XA3固定资产盘盈（以以前年）ABSO后资本化XA4固定资产盘盈（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化XZA固定资产增加-其他来源（当当年）ABSO购置XZB固定资产增加-其他来源（当当年）-贷方方反冲ABSO购置XZC固定资产增加-其他来源（以以前年）ABSO后资本化XZD固定资产增加-其他来源（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化Z81资产评估减值ABSO购置Z82资产评估减值-借方反冲ABSO购置XU1长期待

34、摊费用增增加（当年）ABSO购置XU2长期待摊费用增增加（当年）-贷方反冲ABSO购置XU3长期待摊费用增增加（以前年年）ABSO后资本化XU4长期待摊费用增增加（以前年年）-贷方反反冲ABSO后资本化XT1投资性房地产购购置（当年）ABSO购置XT2投资性房地产购购置（当年）-贷方反冲ABSO购置XT3投资性房地产购购置（以前年年）ABSO后资本化XT4投资性房地产购购置（以前年年）-贷方反反冲ABSO后资本化XW3无形资产增加（以以前年）ABSO后资本化XW4无形资产增加（以以前年）-贷贷方反冲ABSO后资本化2.2 业务务情景举例一一(借方):2.2.1 业业务情景简述述:盘盈以前年度资

35、资产；以前年年度的累积折折旧手工维护护。2.2.2 业业务情景范例例:2009年6月月末盘点，盘盘盈以前年度度资本化的资资产。预计资资产原值200000元，折折旧50000元；资产入入账:资产入账的原值值200000，折旧50000元，资资本化日期22008年55月。2.3 系统统操作步骤说说明（借方）2.3.1 SSAP菜单路路径创建盘盈固定资资产，勾选“资本化记账账”: 1) 会计财财务会计固定资产创建AS01-资产盘盈处理：会计财务会计计固定资产过帐手工价值改改正-ABSSO杂项的2.3.2 SSAP交易代代码ABSO2.3.3 操操作细节描述述按操作路径1）进入菜单单后，见下图图，勾选

36、资本本化记账: 图1点击回车进入下下一界面，资资本化日期输输入20088年5月155日:图2其他资产信息输输入参照FII-AA-001的操作。点击保存后，左下角显示成功信息: 下一步按照操作作路径2）进进入菜单后，可可见下屏：图3选择刚才已经创创建的资产220000000013111，同时输输入业务类型型X87-固定资产盘盘盈（以前年年）注: 新模板中中将X87更更改为XA33。点击回车进入下下一屏：图4资产价值日填写写这项资产盘盘盈的日期22009年66月30日，以以便能够在系系统内调整资资产截止到盘盘盈日期应补补提的折旧。冲冲销科目为“待处理财产产损溢”，点击进入入下一屏：图5正常折旧手工

37、计计算的值为55000元，点点击对号后返返回原界面，点点击左上角的的，借：固定资产220000贷：累计折旧 5000贷: 待处理财财产损溢-待待处理固定资资产损益 115000屏幕显示如下：图6保存后，左下角角显示成功信信息: 查询资产主数据据，资本化日日期和首次购购置日期为22008年55月15日：图7查询资产浏览器器，新增X887的业务类类型记录。图8图9中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册第43页/共81页 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1092.4 业务情情景举例二(贷方反冲):2.4.1 业业务情景简述述:盘盈以前年度资资产后的反冲冲。2.4.2 业业务

38、情景范例例:2009年6月月末盘点，盘盘盈以前年度度资本化的资资产。预计资资产原值200000元，折折旧50000元；资产入入账:原值220000，折折旧50000元，资本化化日期20008年5月。2009年8月月，判定6月月末盘点时确确认的盘盈价价值有误，调调减多确认的的2000元元；系统根据据折旧码自动动计算上年的的累计折旧；可手工维护护当前的累计计折旧和减值值。2.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲冲)2.5.1 SSAP菜单路路径财务会计固定定资产过帐购置外部购置带自动抵销销分录的购置置2.5.2 SSAP交易代代码ABSO2.5.3 操操作细节描述述按上述操作路径径，进入如下下界面:

39、图10回车后，输入需需反冲的记账账金额、资产产价值日、文文本等，冲销销科目自动带带出191110200000（待处理理财产损溢-待处理固定定资产损溢）。图11选择折旧范围，手工输入正正常折旧、减减值、特殊折折旧等内容。如如下图:图12借：待处理财产产损溢 1850（22000-1150） 累计折折旧 1550贷：固定资产 2000屏幕显示如下：图13确认无误后，点点击过帐，左左下角显示再将固定资产清清理转为其他他科目。这里里不再详细介介绍。查询资产浏览器器，新增X888（模板中中将固定资产产盘盈(以前前年)-贷方方反冲的代码码设置为XAA4）的业务类型型记录。图14查询会计凭证: 图153.

40、事务代码码： ABNAAN 3.1 涉及此此事务代码的的业务类型:ABNAN涉及及到的业务类类型,为资产产报表的增加加及其贷方反反冲项目。ABNANN仅适用于以以前年度资产产，且系统自自动计算以前前年度累计折折旧。R3业务类型R3业务类型描描述R3事务代码X13油气资产弃置费费计提（以前前年）ABNANX14油气资产弃置费费计提（以前前年）-贷方方反冲ABNANX73接收外部单位捐捐赠固定资产产（以前年）ABNANX74接收外部单位捐捐赠固定资产产（以前年）-贷方反冲ABNANX83从外部单位融资资租入固定资资产（以前年年）ABNANX84从外部单位融资资租入固定资资产（以前年年）-贷方反反冲

41、ABNANX87固定资产盘盈（以以前年）ABNANX88固定资产盘盈（以以前年）-贷贷方反冲ABNANXZC固定资产增加-其他来源（以以前年）ABNANXZD固定资产增加-其他来源（以以前年）-贷贷方反冲ABNANXU3长期待摊费用增增加（以前年年）ABNANXU4长期待摊费用增增加（以前年年）-贷方反反冲ABNAN3.2 业务务情景举例一一(借方):3.2.1 业业务情景简述述:新增长期待摊费费用-以前年年度旧资产，及及后续价值增增加；以前年年度累计折旧旧系统自动计计算。3.2.2 业业务情景范例例:2009年5月月，新增以前前年度资本化化的长期待摊摊费用，资产产账面原值33万元，折旧旧38

42、80元元，交易价格格26120元；资资产入账:1）原值:266000,资资本化日期为为入账日期(操作步骤略略)；2) 资本化日日期20088年4月，以以前年度累计计折旧系统自自动计算。3.3 系统统操作步骤说说明（借方）3.3.1 SSAP菜单路路径会计财务会计计固定资产过帐后资本化-ABNANN 3.3.2 SSAP交易代代码ABNAN3.3.3 操操作细节描述述创建以前年度资资本化固定资资产，勾选“资本化记账账”，操作同 2.3.33（略)，资资产号码为: 82000000000058。 资资本化日期为为2008年年4月30日日。按照操作路径进进入菜单后，可可见下屏：图1原始起息日填写写以

43、前年度资资本化的日期期2008年4月30日，以以便能够在系系统内自动计计算以前年度度累计折旧。点点击进入下一一屏：图2输入业务类型:XU3-长长期待摊费用用增加(以前前年)，模拟拟:借：长期待摊费费用 300000贷：累计折旧 3880(2008年年5月-122月共8个月月折旧)贷: 固定资产产清理261120屏幕显示如下：图3返回后保存，左左下角显示成成功信息: 查询资产浏览器器，新增XUU3的业务类类型记录。图4查询凭证：图5中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册第60页/共81页 NUMPAGES 109 NUMPAGES 1093.4 业务情情景举例二(贷方反冲):3.4

44、.1 业业务情景简述述:以下业务的调减减: 新增长期待摊费费用-以前年年度旧资产，及及后续价值增增加；以前年年度累计折旧旧系统自动计计算。3.4.2 业业务情景范例例:2009年5月月，新增以前前年度资本化化的长期待摊摊费用，资产产账面原值33万元，折旧旧4000元元，减值5000元，交易易价格260000元；资资产入账:1）原值:266000,资资本化日期为为入账日期；2) 资本化日日期20088年4月，以以前年度累计计折旧系统自自动计算。2009年6月月，调减5月月购置的资产产价值80000元。以前前年度累计折折旧系统自动动计算。3.5 系统操操作步骤说明明(贷方反冲冲)操作同3.3，原始

45、记账日期为以前年度，业务类型选择XU4-长期待摊费用增加（以前年）-贷方反冲图6 图7记账金额输入需需要反冲的金金额，模拟得得:借：长期待摊费费用 80000贷：长期待摊费费用 80000屏幕显示如下：图8确认无误后，点点击过帐，左左下角显示查询资产浏览器器，新增XUU4的业务类类型记录。图9查询会计凭证: 图104. 事务代码码： ABUMM 4.1 涉及此此事务代码的的业务类型:ABUM涉及到到的业务类型型,除资产以以前年度资产产增加为后资资本化外，配配置类型都为为转储。其中中，转入业务务类型为购置置转储，转出出业务类型位位报废转储。AABUM既适适用于当年资资产，也适用用于以前年度度资产

46、。单项资产采采用ABUMM，多重资产产采用ABUUMN。R3业务类型R3业务类型描描述R3事务代码配置类型X41固定资产分类调调整增加（当当年）ABUM购置转储X42固定资产分类调调整增加（当当年）-贷方方反冲ABUM购置转储X43固定资产分类调调整增加（以以前年）ABUM购置转储X44固定资产分类调调整增加（以以前年）-贷贷方反冲ABUM购置转储X91投资性房地产转转入固定资产产（当年）ABUM购置转储X92投资性房地产转转入固定资产产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储X93投资性房地产转转入固定资产产（以前年）ABUM购置转储X94投资性房地产转转入固定资产产（以前年）-贷方反冲ABUM购

47、置转储XZ1固定资产增加-无形资产转转入（当年）ABUM购置XZ2固定资产增加-无形资产转转入（当年）-贷方反冲ABUM购置XZ3固定资产增加-无形资产转转入（以前年年）ABUM后资本化XZ4固定资产增加-无形资产转转入（以前年年）-贷方反反冲ABUM后资本化XZ5固定资产增加-长期待摊转转入（当年）ABUM购置XZ6固定资产增加-长期待摊转转入（当年）-贷方反冲ABUM购置XZ7固定资产增加-长期待摊转转入（以前年年）ABUM后资本化XZ8固定资产增加-长期待摊转转入（以前年年）-贷方反反冲ABUM后资本化Z4A固定资产重分类类至无形资产产（当年）ABUM报废转储Z4B固定资产重分类类至无形

48、资产产（当年）-借方反冲ABUM报废转储Z4C固定资产重分类类至无形资产产（以前年）ABUM报废转储Z4D固定资产重分类类至无形资产产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储Z51固定资产重分类类至长期待摊摊（当年）ABUM报废转储Z52固定资产重分类类至长期待摊摊（当年）-借方反冲ABUM报废转储Z53固定资产重分类类至长期待摊摊（以前年）ABUM报废转储Z54固定资产重分类类至长期待摊摊（以前年）-借方反冲ABUM报废转储Z91固定资产分类调调整减少（当当年）ABUM报废转储Z92固定资产分类调调整减少（当当年）-借方方反冲ABUM报废转储Z93固定资产分类调调整减少（以以前年）ABUM报废转

49、储Z94固定资产分类调调整减少（以以前年）-借借方反冲ABUM报废转储ZE1固定资产转为投投资性房地产产（当年）ABUM报废转储ZE2固定资产转为投投资性房地产产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZE3固定资产转为投投资性房地产产（以前年）ABUM报废转储ZE4固定资产转为投投资性房地产产（以前年）-借方反冲ABUM报废转储XX1固定资产同一分分类内合并拆拆分增加（当当年）ABUM购置转储XX2固定资产同一分分类内合并拆拆分增加（以以前年）ABUM购置转储ZX1固定资产同一分分类内合并拆拆分减少（当当年）ABUM报废转储ZX2固定资产同一分分类内合并拆拆分减少（以以前年）ABUM报废转储XY1

50、内部跨利润中心心转储增加（当当年）ABUM购置转储XY2内部跨利润中心心转储增加（以以前年）ABUM购置转储ZY1内部跨利润中心心转储减少（当当年）ABUM报废转储ZY2内部跨利润中心心转储减少（以以前年）ABUM报废转储XU5固定资产转入长长期待摊（当当年）ABUM购置转储XU6固定资产转入长长期待摊（当当年）-贷方方反冲ABUM购置转储XU7固定资产转入长长期待摊（以以前年）ABUM购置转储XU8固定资产转入长长期待摊（以以前年）-贷贷方反冲ABUM购置转储ZU3长期待摊转入固固定资产（当当年）ABUM报废转储ZU4长期待摊转入固固定资产（当当年）-借方方反冲ABUM报废转储ZU5长期待摊

51、转入固固定资产（以以前年）ABUM报废转储ZU6长期待摊转入固固定资产（以以前年）-借借方反冲ABUM报废转储XT5固定资产转为投投资性房地产产（当年）ABUM购置转储XT6固定资产转为投投资性房地产产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储XT7固定资产转为投投资性房地产产（以前年）ABUM购置转储XT8固定资产转为投投资性房地产产（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储ZT3投资性房地产转转入固定资产产（当年）ABUM报废转储ZT4投资性房地产转转入固定资产产（当年）-借方反冲ABUM报废转储ZT5投资性房地产转转入固定资产产（以前年）ABUM报废转储ZT6投资性房地产转转入固定资产产（以前年）-借

52、方反冲ABUM报废转储XW5固定资产重分类类至无形资产产（当年）ABUM购置转储XW6固定资产重分类类至无形资产产（当年）-贷方反冲ABUM购置转储XW7固定资产重分类类至无形资产产（以前年）ABUM购置转储XW8固定资产重分类类至无形资产产（以前年）-贷方反冲ABUM购置转储ZW5无形资产转入固固定资产（当当年）ABUM报废转储ZW6无形资产转入固固定资产（当当年）-借方方反冲ABUM报废转储ZW7无形资产转入固固定资产（以以前年）ABUM报废转储ZW8无形资产转入固固定资产（以以前年）-借借方反冲ABUM报废转储4.2 业务务情景举例:4.2.1 业业务情景简述述:1）当年资本化化的固定资

53、产产，同一分类类内部的合并并增加。2) 当年资本本化的固定资资产，同一分分类内部的拆拆分减少。4.2.2 业业务情景范例例:09年12月，利利润中心为991750220000的的当年资产220000000013005，转给同同公司利润中中心为91775030000的资资产20000000011312。转出资产200000000013055业务类型为为ZY1-内内部跨利润中中心转储减少少（当年）,转入资产220000000013112业务类型型为XY1-内部跨利润润中心转储增增加（当年），XY1为系统自动带出的业务类型。4.3 系统统操作步骤说说明4.3.1 SSAP菜单路路径 无前台路径4.3

54、.2 SSAP交易代代码ABUM4.3.3 操操作细节描述述按照操作路径进进入菜单后，可可见下屏，并并输入转出资资产20000000011305，业业务类型为: ZY1-内部部跨利润中心心转储减少（当当年）：图1按照下屏输入转转入固定资产产号码: 20000000013312，资产产价值日为入入账日期，并并完全转账，见见下屏：图2注：1）对于正正常的分类调调整，资产价价值日即为分分类调整的日日期。这样系系统会将旧资资产的原值及及累计折旧转转入新资产，从从下月起按新新分类计提折折旧。2）但对于一开开始创建资产产主数据时发发生的分类输输入错误，有有可能涉及折折旧计提方法法的改变，进进行分类调整整时

55、资产价值值日应输入当当年1月1号号。只有这样样系统中才会会将旧资产的的原值全部转转入，旧资产产以前年度所所计提的累计计折旧系统不不做调整，旧旧资产当前年年度从2月开开始计提的折折旧会在调整整当月运行折折旧时全部冲冲回，新资产产的当前年度度计提的折旧旧从次月份开始按按新折旧方法法计提。折旧金额系统自自动带出: 图3点击左上角的: 借：固定资产(转入) 390000 累计折折旧 12611贷：固定资产(转出) 390000累计折旧 1261屏幕显示如下：图4确认无误后保存存，左下角显显示成功信息息: 查询转出资产220000000013005的资产浏览器器，新增ZYY1的业务类类型记录。图5查询转

56、入资产220000000013112的资产浏浏览器，新增增XY1的业业务类型记录录，系统自动动待出。图6查询凭证：图7中国石化ERP系统项目资产业务类型新模板用户操作手册第81页/共81页 NUMPAGES 1 NUMPAGES 1 5. 事务代代码： ABAVVN 5.1 涉及此此事务代码的的业务类型:ABAVN涉及及到的业务类类型,配置类类型均为报废废，既适用于于当年资产，也也适用于以前前年度资产。对对于报废、损损毁、集团内内部出售资产产的业务，要要求企业不再再使用ABAAON -带带收入的报废废和F-922，收入另外外制作凭证计计入固定资产产清理。R3业务类型R3业务类型描描述R3事务代

57、码配置类型备注Z01固定资产报废（当当年）ABAVN报废要求企业不使用用ABAONN -带收入入的报废和FF-92，收收入另外制作作凭证计入固固定资产清理理Z02固定资产报废（以以前年）ABAVN报废Z11固定资产毁损（当当年）ABAVN报废Z12固定资产毁损（以以前年）ABAVN报废Z21固定资产盘亏（当当年）ABAVN报废Z22固定资产盘亏（以以前年）ABAVN报废Z31出售至集团所属属单位（当年年）ABAVN报废要求企业不使用用ABAONN -带收入入的报废和FF-92，收收入另外制作作凭证计入固固定资产清理理Z32出售至集团所属属单位（以前前年）ABAVN报废Z33出售至外部单位位（当

58、年）ABAVN报废Z34出售至外部单位位（以前年）ABAVN报废Z61资产投入到合营营公司（当年年）ABAVN报废要求企业不使用用ABAONN -带收入入的报废和FF-92，收收入另外制作作凭证计入固固定资产清理理Z62资产投入到合营营公司（以前前年）ABAVN报废Z71资产投入到联营营公司（当年年）ABAVN报废Z72资产投入到联营营公司（以前前年）ABAVN报废ZB1资产调出至分公公司-股份二二级单位间（当当年）ABAVN报废ZB2资产调出至分公公司-股份二二级单位间（以以前年）ABAVN报废ZB3资产出售至分公公司-股份二二级单位间（当当年）ABAVN报废ZB4资产出售至分公公司-股份二

59、二级单位间（以以前年）ABAVN报废ZBA资产调出至分公公司-三级及及以下单位间间（当年）ABAVN报废ZBB资产调出至分公公司-三级及及以下单位间间（以前年）ABAVN报废ZBC资产出售至分公公司-三级及及以下单位间间（当年）ABAVN报废ZBD资产出售至分公公司-三级及及以下单位间间（以前年）ABAVN报废ZC1资产出售至子公公司-股份二二级单位间（当当年）ABAVN报废ZC2资产出售至子公公司-股份二二级单位间（以以前年）ABAVN报废ZCA资产出售至子公公司-三级及及以下单位间间（当年）ABAVN报废ZCB资产出售至子公公司-三级及及以下单位间间（以前年）ABAVN报废ZD1捐出固定资

60、产（当当年）ABAVN报废ZD2捐出固定资产（以以前年）ABAVN报废捐出固定资产至至分公司（当当年）ABAVN报废捐出固定资产至至分公司（以以前年）ABAVN报废捐出固定资产至至子公司（当当年）ABAVN报废捐出固定资产至至子公司（以以前年）ABAVN报废捐出固定资产至至集团公司（当当年）ABAVN报废捐出固定资产至至集团公司（以以前年）ABAVN报废ZZ1固定资产减少-其他原因（当当年）ABAVN报废ZZ2固定资产减少-其他原因（以以前年）ABAVN报废ZU1长期待摊费用转转出（当年）ABAVN报废ZU2长期待摊费用转转出（以前年年）ABAVN报废ZT1投资性房地产处处置（当年）ABAVN