U企业知识管理培训资料

1、金隅项目培训资料汇编 北京xxxxxxx公司北京用友软件股份有限公司北京分公司 - PAGE 87 - 咨询中心实施部北京xxxxxxx用友ERP-U8项目建立日期: 22003-22-27 修改日期期: 20003-3-6 文控编号号: BJZZX-SS-U8-022项目培训资资料 版本编号号: V3.0 作 者: 审 核: 目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc33280540 第一章 用友友ERPU8财务管管理系统 PAGEREF _Toc33280540 h 3 HYPERLINK l _Toc33280541 一、系统管理功功能 PAGEREF _To

2、c33280541 h 3 HYPERLINK l _Toc33280542 二、总帐处理系系统 PAGEREF _Toc33280542 h 6 HYPERLINK l _Toc33280543 三、UFO报表表系统 PAGEREF _Toc33280543 h 一三 HYPERLINK l _Toc33280544 四、应收应付系系统 PAGEREF _Toc33280544 h 16 HYPERLINK l _Toc33280545 五、工资管理系系统 PAGEREF _Toc33280545 h 20 HYPERLINK l _Toc33280546 六、固定资产管管理系统 PAGER

3、EF _Toc33280546 h 23 HYPERLINK l _Toc33280548 第二章 U88数据增量复复制 PAGEREF _Toc33280548 h 28 HYPERLINK l _Toc33280549 一、U8增量数数据复制 PAGEREF _Toc33280549 h 28 HYPERLINK l _Toc33280550 二、日常操作和和须知 PAGEREF _Toc33280550 h 37 HYPERLINK l _Toc33280551 第三章 U88日常维护知知识和使用技技巧 PAGEREF _Toc33280551 h 37 HYPERLINK l _Toc

4、33280552 一、日常问题及及解决办法 PAGEREF _Toc33280552 h 37 HYPERLINK l _Toc33280553 二、软件操作技技巧 PAGEREF _Toc33280553 h 44 HYPERLINK l _Toc33280554 附：一期四四户试点单位位出现的问题题和解决办法法第一章 用用友ERPU8财务管管理系统一、系统管理功功能内容提要：建立本单位帐套套；增加、修改、删删除操作员；操作员赋权（帐帐套主管权限限和一般操作作员权限）；系统管理中刷新新操作、清除除异常任务操操作、清除单单据锁定操作作；上机日志；帐套数据备份和和恢复；年度帐数据的备备份和恢复；

5、新建年度帐和年年度帐结转。重点掌握：1、建建立本单位帐帐套；2、增加、修改改、删除操作作员；3、操作员赋权权（帐套主管管权限和一般般操作员权限限）；4、帐套数据备备份和恢复；6、系统管理中中刷新操作、清清除异常任务务操作、清除除单据锁定操操作建立本单位帐套套 点击“开始始程序-UU8管理软件件-系统服服务-系统统管理”进入系统管管理窗口，点点击“系统-注注册”,选择系统统管理员用户户Adminn,密码为空空，（讲解如如何修改系统统管理员密码码及系统管理理员在U8软软件中的意义义），确定进进入。点击“帐套-建建立”开始建立帐帐套：第一步：录入帐帐套号、帐套套名称、帐套套路径（采用用系统默认路路径

6、即可），帐帐套启用期间间；第二步：录入单单位名称和简简称，其他字字段根据需要要录入；第三步：选择企企业类型、行行业类型；选选择帐套主管管；“是否按照行行业性质预置置会计科目”，选择是，则则系统预置该该行业会计科科目（一级会会计科目）；选择否，则则系统不预置置会计科目，会会计科目档案案为空，完全全有用户录入入自己单位的的会计科目。第四步：客户、供供应商、存货货是否分类；是否有外币币核算业务。点点击“完成”第五步：确定分分类编码方案案（现在可以以不做，在后后面基础设置置中具体确定定）；“确定”。第六步：确定数数据精度（现现在可以不做做，在后面基基础设置中具具体确定）；“确定”本单位创建帐套套成功了

7、。操作员管理及操操作员赋权： 点击“权限限-操作员员”。增加操作作员（可以设设置操作员的的密码），修修改操作员，删删除操作员 点击“权限限-权限”：设置本单位帐套套主管的权限限：选择本单单位帐套、选选择帐套年度度、选定操作作员，然后帐帐套主管打勾勾。一般操作员赋权权：选择本单单位帐套、选选择帐套年度度、选定操作作员，点击“增加”按钮，具体体设置各模块块的权限。操作要点：双击击左侧模块，该该模块及右侧侧对应模块权权限变蓝，即即表示权限已已选中；再次次双击左侧该该模块，变白白，权限去掉掉。帐套备份和恢复复点击“系统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理. (一) 帐套套备份

8、: 1、采用软盘盘备份方式： 点击“帐套套-输出”,开始备份份帐套: 第一步：选选择要备份的的帐套，确定定，系统开始始备份帐套，压压缩数据，用用户不需干涉涉； 第二步：选选择要备份的的路径 “A：”，系统将备备份数据拷贝贝到软盘上；系统提示需需要几张软盘盘，依照系统统提示依次插插入软盘（并并且在软盘上上标清顺序号号）；最后系系统要求重新新插入第一张张软盘，记住住必须重新插插入第一张软软盘，否则整整个备份数据据无效；最后后系统提示 “软盘备份完完毕”。至此软盘盘备份完成。 每月的备备份可以均使使用这几张软软盘，系统在在向软盘拷贝贝文件时提示示是否清楚软软盘数据，应应点“是”。2、采用硬盘备备份方

9、式：（以以2002年年11月1日日备份为例） 点击“帐套-输出”,开始备份份帐套: 第一步：在在硬盘上建立立数据备份目目录“D:数据据备份2000207001”，若为20002年7月月31日备份份帐套，则建建立目录“D:数据据备份2000207331”； 第二步：选选择要备份的的帐套，确定定，系统开始始备份帐套，压压缩数据，用用户不需干涉涉； 第二步：选选择要备份的的路径“D:数据据备份2000207001”（切记必须须双击“数据备份”和“200200701”，即“数据备份”和“200200701”两个文件包包均处于打开开状态），系系统将备份数数据拷贝到该该目录下；最最后系统提示示 “硬盘备份

10、完完毕”。至此硬盘盘备份完成。可可以在“D:数据据备份2000207001”目录下看到到备份文件UUFERPAACT.LSST和UFDDATA.BBA_。(二)帐套恢复复 点击“帐套-引入”,开始恢复复帐套帐套：采用软盘备份恢恢复方式：系统提示要选择择准备恢复的的帐套，找到到备份数据的的路径，插入入第一张软盘盘，选择文件件UFERPPACT.LLST，点“打开”，依照系统统提示依次插插入备份软盘盘；然后系统统开始恢复帐帐套，最后系系统提示恢复复XXX帐套套成功。采用硬盘备份方方式：（以22003年11月1日备份份为例）系统提示要选择择准备恢复的的帐套，找到到备份数据的的路径“D:数据据备份20

11、00301001”，选择文件件UFERPPACT.LLST，点“打开”；然后系统统开始恢复帐帐套，最后系系统提示恢复复XXX帐套套成功。注意事项：日常常不要随意恢恢复帐套数据据，否则可能能覆盖最新帐帐套数据帐套主管登陆系系统管理权限限 点击“系统统-注册”,选择帐套套主管、帐套套、帐套年度度登陆进入系系统管理。1、新建年度帐帐 点击“年度帐帐-新建”,系统自动动创建最新年年度帐,系统统将上年度的的基础档案、帐帐套参数等全全部拷贝到新新年度帐中。2、年度帐的备备份和恢复 点击“年度度帐-输出出”，开始备份份年度帐； 点击“年度度帐-引入入”,开始恢复复年度帐； 备份和恢复方方法同帐套备备份和恢复

12、。 注意事项：年年度帐备份和和帐套备份不不同。帐套备备份是使用系系统管理员登登陆进入，备备份整个帐套套；年度帐备备份是使用帐帐套主管登陆陆进入，备份份一个帐套的的一个年度帐帐。3、修改建帐参参数 点击“帐套-修改”，可以修改改建帐的几个个步骤的参数数（注意有些些参数不可以以修改）。可可以修改的参参数为：帐套套名称、单位位信息、客户户分类、供应应商分类、存存货分类、是是否有外币核核算。4、年度帐结转转（必须首先先建立新年度度帐） 点击“系统统-注册”,选择帐套套主管、帐套套、选择帐套套的新年度帐帐，登陆进入入系统管理。 点击“年度度帐-结转转上年数据”，按照菜单单顺序依次进进行上年度数数据结转。

13、五、清除异常任任务、清除单单据锁定点击“系统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理.1、清除异常任任务 当工作站非法法退出系统时时，需要在系系统管理中清清除异常任务务；点击“视图-清清楚异常任务务”,然后点击击“视图-刷刷新”，即可清除除异常任务。 2、清除单单据锁定 当U8系系统各模块操操作时系统提提示XX单据据锁定或XXX单据冲突时时，可以执行行该功能将清清除单据锁定定或单据冲突突。点击“视图-清清除单据锁定定”,然后点击击要清除的内内容即可清除除单据锁定或或单据冲突。六、上机日志 点击“系统统-注册”,选择系统统管理员用户户Adminn登陆进入系系统管理.然然后点

14、击“视图-上上机日志”可以查看UU8系统的每每个操作员操操作U8系统统的情况。 二、总帐处处理系统内容提要：系统初始化；填制凭证；审核凭证；记账；修改凭证；删除凭证；出纳管理；项目管理；账簿查询（总账账、明细账、多多栏账、辅助助账）；转账定义及生成成；月末处理。重点掌握：会计科目的设置置；基础分类、档案案的录入；期初余额录入及及平衡校验；填制凭证；审核凭证；记账；科目汇总；修改凭证；银行对账；期间损益结转；月末处理；取消结账、取消消记账、取消消审核；多栏账定义；账簿中的联查功功能；一、系统初始化化点击“开始程序序-U8管管理软件-财务系统-总账”，选择账套套、会计年度度、操作日期期、用户名，（

15、讲讲解如何修改改操作员密码码），进入总总账窗口。第一步：点击“设置-选选项”，根据本单单位实际需要要进行选择；第二步：点击“设置- 会计科目”，点击“增加”用于增加会会计科目或明明细科目；点点击“删除”用于删除会会计科目；点点击“修改”用于修改会会计科目；讲讲解科目复制制与成批复制制、讲解辅助助核算的意义义。注意：1、一个个科目可同时时设置两种专专项核算，但但个人往来核核算不能与其其他专项一同同设置，客户户与供应商核核算不能一同同设置； 22、辅助账类类必须设在末末级科目上； 33、在设置辅辅助核算时请请尽量慎重，如如果科目已有有数据，而您您又对科目的的辅助核算进进行修改，那那么，很可能能会造

16、成总账账与辅助账对对账不平；4、只能在一级级科目设置科科目性质，下下级科目的科科目性质与其其一级科目的的相同；5、一个科目只只能核算一种种外币。第三步：点击“设置- 会计科目-编辑-指定科目”，指定现金金总账科目、银银行总账科目目。第四步：点击“设置-外外币及汇率”，选【固定定汇率】即可可录入各月的的月初汇率，选选【浮动汇率率】即可录入入所选月份的的各日汇率。如如果用户使用用固定汇率（月月初汇率），则则记账汇率必必须输入，否否则制单时汇汇率为0。第五步：点击“设置-期期初余额”，如果是年年中建账，录录入建账月初初的期初余额额以及借、贷贷方累计发生生额，系统自自动计算年初初余额；若您您是年初建账

17、账，可以直接接录入年初余余额。录入后后进行试算与与对账。第六步：点击“设置-凭凭证类别”，选择凭证证类别。第七步：点击“设置-结结算方式”，录入结算算方式，如果果需要票据管管理则在“票据管理标标志”处打勾。第八步：点击“设置-分分类定义”，录入客户户分类及供应应商分类，新新增分类的编编码必须与编码原则中设定的编编码级次结构构相符。第九步：点击“设置-编编码档案”，录入职员员档案、客户户档案、供应应商档案、部部门档案。注意：1、部门门编码不能修修改； 22、录入客户户档案、供应应商档案时，要要录入开户银银行、账号、发发展日期不要要大于第一笔笔业务发生的的日期。第十步：点击“设置-明明细权限”，进

18、行明细细账科目权限限设置、凭证证审核权限设设置、制单科科目权限设置置。（该操作作仅对一般操操作员的明细细权限进行划划分）凭证的填制、审审核、记账、科科目汇总第一步：点击“凭证-填制凭证证”，单击增加按按钮，顺序输输入各项内容容。输入完成成后点击按保存按钮钮或F6键保存这张张凭证，也可可用鼠标单击击增加 则可继续填填制下一张凭凭证。当一批凭证填完完后， 用鼠鼠标单击退退出或通过过菜单【文件件】下的【退退出】制单功功能。注意：1、当需需要对所录入入的辅助项进进行修改时，可可用鼠标双击击所要修改的的项，系统显显示辅助信息息录入窗，可可进行修改。2、若科目为银银行科目，那那么，屏幕提提示用户输入入“结

19、算方式”、“票号”及“发生日期”。其中，“结算方式”输入银行往往来结算方式式， “票号”应输入结算算号或支票号号，“票据日期”应输入该笔笔业务发生的的日期， “票据日期”主要用于银银行对账。3、在金额处按按“=”，系统将根根据借贷方差差额自动计算算此笔分录的的金额。4、凭证一旦保保存，其凭证证类别、凭证证编号将不能能再修改。5、科目、往来来客户、供应应商、往来个个人、部门、项项目可在制单单时随时通过过参照界面中中的编辑按钮进行增增加及修改。6、若想放弃当当前未完成的的分录的输入入，可按删删行按钮或或Ctrll+D键删删除当前分录录即可。第二步：点击“文件-重重新注册”，更换操作作员，点击“凭证

20、-审核凭证证”，选择要审审核凭证的月月份，点击确确定，单击上上张，下张，首首张，末张按按钮，找到需需要审核的凭凭证，点击审审核按钮，若若要成批审核核凭证，单击击“审核-成批批审核凭证”。注意：1、审核核人和制单人人不能为同一一人。 22、凭证一经经审核，就不不能被修改、删删除，只有被被取消审核签签字后才可以以进行修改或或删除。 3、取取消审核签字字只能由审核核人自己进行行。 4、作作废凭证不能能被审核，也也不能被标错错。第三步：点击“凭证-记账”，单击全选选后，单击下下一步，根据据引导直至记记帐完毕。第四步：点击“凭证-科目汇总总”，选择月份份、凭证类别别、科目级次次、汇总范围围，点击“汇总”

21、即可。取消结账、取消消记账、取消消审核第一步：取消结结帐在“期末-结结帐”，选择要取取消结帐的月月份，然后在在此界面下按按Ctrl+Shiftt+F6，输入帐套主管的的口令，单击击确认，Y标记去掉，然然后单击取消消，取消月末末结帐完成。第二步：取消记记帐 在“期末-对帐”，然后在此此界面下按CCtrl+HH，激活记帐帐前状态，单单击确定，然然后退出对帐帐，在“凭证-恢复记帐帐前状态”，选择恢复复方式，单击击确定，输入入帐套主管口口令，单击确确定，恢复记记帐完毕。第三步：取消审审核在“凭证-审审核凭证”,选择要取取消审核凭证证的月份，点点击确定后，再再点击确定，单击上张，下张，首张，末张按钮，找

22、到需要取消审核的凭证，点击取消按钮，若要成批取消审核凭证，单击审核菜单下成批取消审核，取消审核凭证完成。修改凭证凭证尚未审核，则则可在填制凭凭证中直接修修改若凭证已经审核核，记帐，甚甚至已经结帐帐，则需要一一步一步取消消，方可修改改。第一步：取消结结帐第二步：取消记记帐 第三步：取消消审核第四步：在填制制凭证中修改改凭证。（注注意：外部凭凭证取消记帐帐，审核后，不不能在总帐中中修改，必须须回到原模块块中进行修改改。）出纳管理 支票登记第一步：当有人人领用支票时时，点击“出纳-支支票登记簿”，选择银行行科目，点击击“确定”；第二步：点击“增加”，录入各项项内容，点击击“保存”。第三步：经办人人持

23、原始单据据(发票)到到财务部门报报销，会计人人员据此填制制记账凭证，当当在系统中录录入该凭证时时，系统要求求录入该支票票的结算方式式和支票号，在在系统填制完完成该凭证后后，系统自动动在支票登记记簿中将该号号支票写上报报销日期，该该号支票即为为报销。银行对账第一步：点击“出纳-银银行对账-银行对账期期初”，输入银行行科目后按确定按钮钮，屏幕显示示银行期初录录入窗口。 注意：要使用银银行对账业务务，银行类的的科目在凭证证录入时必须须输入支票号号和日期等信信息。第二步：在启用用日期处录入入该银行账户户的启用日期期。第三步：录入单单位日记账及及银行对账单单的调整前余余额。第四步：录入银银行对账单及及单

24、位日记账账期初未达项项，系统将根根据调整前余余额及期初未未达项自动计计算出银行对对账单与单位位日记账的调调整后余额”，选择银行行科目，点击击“确定”；第五步：日常对对账，点击“出纳-银银行对账-银行对账单单”，输入银行行科目，月份份后按确定定按钮，然然后即可录入入本账户下的的银行对账单单。注意：在录入入完单位日记记账、银行对对账单期初未未达项后，请请不要随意调调整启用日期期，尤其是向向前调，这样样可能会造成成启用日期后后的期初数不不能再参与对对账。第六步：点击“出纳-银银行对账-银行对账”，选择要进进行对账的银银行科目。按按确认按按钮，屏幕显显示对账界面面，左边为单单位日记账，右右边为银行对对

25、账单。用鼠鼠标单击对对账按钮，进进行自动银行行对账，并显显示动态进度度条，表示对对账进行的程程度及状态。如如果已进行过过自动对账，可可直接进行手手工调整。第七步：点击“出纳-银银行对账-余额调节表表”，屏幕显示示所有银行科科目的账面余余额及调整余余额。如要查查看某科目的的调节表， 则将光标移移到该科目上上， 然后用用鼠标单击查看按钮钮或双击该行行，则可查看看该银行账户户的银行存款款余额调节表表。账簿管理 多栏账的设置第一步: 点击击“账簿-多多栏账”，进入后，屏屏幕显示多栏栏账查询条件件窗。第二步：在多栏栏账窗口中，用用鼠标单击增加，屏屏幕显示多栏栏定义窗口。用用鼠标单击“核算科目”下拉框，选

26、选择多栏账核核算科目，定定义多栏账分分析栏目：系系统提供两种种定义方式：自动编制栏栏目、手动编编制栏目。第三步：单击“选项”，可选择分分析方式，若若选按金额分分析，则系统统只输出其分分析方向 上上的发生额；若选按余额额分析，则系系统对其分析析方向上的发发生额按正数数输出，其相相反发生额按按负数输出。设设置完成后，点点“确定”，退出。多栏账的查询第一步: 点击击“账簿-多多栏账”，进入后，屏屏幕显示多栏栏账查询条件件窗。第二步：在多栏栏账窗口中，用用鼠标单击查询。第三步：选择多多栏账与月份份，确认。总账查询第一步：点击“账簿-总总账”，屏幕显示示总账查询条条件窗口。也也可将查询条条件保存为“我的

27、账簿”，或直接调调用“我的账簿”即可。第二步：选择科科目范围：可可输入起止科科目范围，为为空时，系统统认为是所有有科目。第三步：选择科科目级次：在在确定科目范范围后，可以以按该范围内内的某级科目目。第四步：若想查查询包含未记记账凭证的总总账，用鼠标标选择“包含未记账账凭证”即可。 第五步：输输入查询条件件后，按确确认按钮进进入总账查询询窗口。用鼠鼠标单击工具具栏中的明明细按钮，即即可联查到当当前科目当前前月份的明细细账。（四）明细账查查询第一步：点击“账簿-明明细账”，屏幕显示示明细账查询询条件窗口。也也可将查询条条件保存为“我的账簿”，或直接调调用“我的账簿”即可。第二步：选择科科目范围：可

28、可输入起止科科目范围，为为空时，系统统认为是所有有科目。第三步：选择科科目级次：在在确定科目范范围后，可以以按该范围内内的某级科目目。第四步：若想查查询包含未记记账凭证的总总账，用鼠标标选择“包含未记账账凭证”即可。 第五步：输入入查询条件后后，按确认认按钮进入入明细账查询询窗口。 第六步：用用鼠标单击工工具栏中的总账按钮钮，即可联查查到当前科目目当前月份的的总账。 用鼠鼠标单击工具具栏中的凭凭证按钮，即即可联查到当当前记录对应应的凭证。（五）现金日记记账查询第一步：点击“出纳-现现金日记账”，屏幕显示示日记账查询询条件窗口。第二步：选择科科目范围：可可输入起止科科目范围，为为空时，系统统认为

29、是所有有科目。第三步：选择科科目级次：在在确定科目范范围后，可以以按该范围内内的某级科目目。第四步：若想查查询包含未记记账凭证的总总账，用鼠标标选择“包含未记账账凭证”即可。 第五步：输入入查询条件后后，按确认认按钮进入入现金日记账账查询窗口。 第六步：用用鼠标单击工工具栏中的总账按钮钮，即可联查查到当前科目目当前月份的的总账。 用鼠鼠标单击工具具栏中的凭凭证按钮，即即可联查到当当前记录对应应的凭证。（六）银行日记记账查询第一步：点击“出纳-银银行日记账”，屏幕显示示日记账查询询条件窗口。第二步：选择科科目范围：可可输入起止科科目范围，为为空时，系统统认为是所有有科目。第三步：选择科科目级次：

30、在在确定科目范范围后，可以以按该范围内内的某级科目目。第四步：若想查查询包含未记记账凭证的总总账，用鼠标标选择“包含未记账账凭证”即可。 第五步：输入入查询条件后后，按确认认按钮进入入银行日记账账查询窗口。 第六步：用用鼠标单击工工具栏中的总账按钮钮，即可联查查到当前科目目当前月份的的总账。 用鼠鼠标单击工具具栏中的凭凭证按钮，即即可联查到当当前记录对应应的凭证。七、辅助账查询询的实际应用用（以个人往往来为例） 个人往来清清理用于对个人的借借款、还款情情况进行清理理，能够及时时地了解个人人借款、还款款情况，清理理个人借款。第一步：点击“辅助-个个人往来清理理”，屏幕显示示查询条件窗窗。第二步：

31、输入科科目、部门、个个人及截止月月份（用来指指定要勾对的的月份范围，如如输8月，则则勾对8月月份的往来账账）。选择是是否“显示已两清清”，若选中，则则查询结果中中包含已两清清的个人。按按确认按按钮，屏幕显显示查询结果果。第三步：用鼠标标点取个人参参照按钮或直直接输入个人人编码(或个个人名称)，选选择需要进行行两清勾对的的个人。第四步：用鼠标标单击勾对对可进行自自动勾对，单单击取消可自动取消消勾对，单击击检查可可对已勾对的的账进行平衡衡检查。第五步：用鼠标标单击工具栏栏中的总账账按钮，可可联查到当前前科目及个人人的个人余额额表。单击工工具栏中的凭证按钮钮，可联查到到相应的凭证证。注意：如果客户户

32、往来款项在在总账中核算算，供应商往往来款项在总总账中核算，同同样在辅助菜菜单下可以进进行客户往来来清理、供应应商往来清理理，以便及时时对账。转账定义及生成成期间损益结转定定义 第一步：点击“期末-转转账定义-期间损益”，屏幕显示期期间损益设置置窗。第二步：表格上上方的本年利利润科目是本本年利润的入入账科目，可可单击或按F2参照照录入。然后后在下方表格格的利润科目目编码下的任任意空白处双双击，本年利利润科目会自自动带入表格格中，最后单单击确定。如果本年科目利利润科目又分分为多个下级级科目，则可可在下面表格格中录入，并并与相应的损损益科目对应应。第三步：在下面面的对应结转转表中录入明明细级的本年年

33、利润科目。期间损益转账生生成 第一步：点击“期末-转转账生成-期间损益”；第二步：左上方方选择要结转转的月份，下下面选择期间间损益结转，单单击全选后，单单击确定，自自动生成一张张凭证，单击击保存按钮。注意：1.若有有新增损益类类科目，则需需到转帐定义义中的期间损损益中定义，否否则新增科目目不做结转。 2.期间损益结结转前所有凭凭证必须全部部记帐，否则则未记帐凭证证中涉及损益益类科目的金金额不做结转转。 33.生成的转转账凭证仍需需换人审核、记记账。月末处理第一步：点击“期末-对对账”；屏幕显示示待对账的会会计期间。第二步：用鼠标标双击要进行行对账月份的的是否对账栏栏，或将光标标移到要进行行对账

34、的月份份，用鼠标单单击选择，选择对账账月份。第三步：用鼠标标单击对账账按钮，系系统开始自动动对账。若对对账结果为账账账相符，则则对账月份的的对账结果处处显示“正确”，若对账结结果为账账不不符，则对账账月份的对账账结果处显示示“错误”，按错误误可查看引引起账账不符符的原因。第四步：按试试算按钮，可可以对各科目目类别余额进进行试算平衡衡。按打印印按钮，可可打印试算平平衡表。第五步：点击“期末-结结账”，屏幕显示示结账向导。第六步：选择结结账月份。用用鼠标点击要要结账月份。单击下一步，根据引导直至结帐完毕。注意：1.上月月未结账，则则本月不能结结账。 22.上月未结结账，则本月月不能记账，但但可以填

35、制、复复核凭证。3.本月还有未未记账凭证时时，则本月不不能结账。4.若总账与明明细账对账不不符，则不能能结账十、项目管理第一步：“设置置- 会计计科目设置-编码档案案-项目档档案”，对需要进进行项目核算算的科目设置置项目核算的的属性。 第二步：“设置置- 编码码档案-项项目档案”， 点击“增加”按钮，定义义项目大类。第三步：根据向向导定义项目目级次。第四步：选择新新定义的项目目大类，将相相应的核算科科目由待选科科目选至已选选科目。第五步：点击“项目分类”，定义项目目分类及项目目。第六步：点击左左方“项目目录”，点击右下下方“维护”，然后在“项目目录维维护”界面点击“增加”，录入项目目档案。注意

36、：1、不能能隔级录入分分类编码。 2、若某项项目分类下已已定义项目则则不能删除，也也不能定义下下级分类，必必须先删除项项目，再删除除该项目分类类或定义下级级分类。 33、不能删除除非末级项目目分类。三、 UFOO报表系统内容提要：1、建建立报表报表中的基本概概念（格式状状态与数据状状态、表页）设计报表的格式式定义报表公式报表数据处理报表图形处理打印报表文件保护与格式式加锁使用报表模版账套初始重点掌握：1、建建立报表2、报表中的的基本概念33、设计报表表的格式4、定定义关键字55、定义报表表公式（1.资产负债表表：期初(QQC)、期末末（QM）函数22.损益表：发生（FSS）、关联 (SELEC

37、CT) 函数数）6、报表表数据处理77、使用报表表模版8、账账套初始9、文文件保护与格格式加锁一、新建报表点击“开始程序序-U8管管理软件-财务系统-UFO表”，录入用户户名，口令，（讲讲解如何修改改口令，讲解解只有由报表表权限的人员员才可以进入入报表系统），进进入UFO报表窗窗口。第一步：点击“文件-新新建”，新建一张张报表。讲解解基本概念：1、标题栏2、菜单栏3、编辑栏4、工具栏5、全选钮、行行标、列标、当当前单元和拆拆分钮6、格式/数据据按钮UFO 将含有有数据的报表表分为两大部部分来处理，即即报表格式设设计工作与报报表数据处理理工作。格式状态：设计报表的格式式，如表尺寸寸、行高列宽宽、

38、单元属性性、单元风格格、组合单元元、关键字、可可变区等。报表的三类公式式：单元公式式（计算公式式）、审核公公式、舍位平平衡公式也在在格式状态下下定义。在格式状态下所所做的操作对对本报表所有有的表页都发发生作用。在在格式状态下下不能进行数数据的录入、计计算等操作。数据状态：管理报表的数据据，如输入数数据、增加或或删除表页、审审核、舍位平平衡、做图形形、汇总、合合并报表等。在在数据状态下下不能修改报报表的格式。在数据状态下时时，您看到的的是报表的全全部内容，包包括格式和数数据。7、页标8、页标滚动钮钮9、水平滚动条条10、垂直滚动动条11、状态栏第二步：设置关关键字。点击击“数据-关关键字-设设置

39、”，选择关键键字，点击“确定”。关键字的的显示位置在在格式状态下下设置，关键键字的值则在在数据状态下下录入，每个个报表可以定定义多个关键键字。第三步：关键字字偏移。点击击“数据-关关键字-偏偏移”，可以输入入适当的关键键字偏移量，关关键字偏移量量的范围是-300，3300，负负数表示向左左偏移，正数数表示向右偏偏移。 （讲解关关键字的取消消）第四步：编辑公公式。讲解利用函数向向导编辑公式式（1.资产产负债表：期期初(QC)、期末（QMM）函数）22.损益表：发生（FSS）、关联 (SELECCT) 函数数）讲解绝对引用和和相对引用两两种方式（绝绝对引用是当当单元公式移移动或复制到到其他单元，单

40、单元公式中引引用的单元不不变。在算术术表达式中直直接输入单元元名称表示绝绝对引用。相相对引用是当当单元公式移移动或复制到到其他单元，单单元公式中引引用的单元也也随之改变。在在单元名称的的左侧输入“?”表示相对引引用）。自动求和公式格式状态下的自自动求和【操作步骤】1. 点击“格格式/数据”按钮，进入入格式状态。2. 选定欲求求和的区域。3. 点击向右右求和按钮或或向下求和按按钮，在定义义区域的最右右面一行或最最下面一行就就会生成自动动求和公式。数据状态下的自自动求和数据状态下的自自动求和与格格式状态下的的自动求和不不同之处在于于数据状态下下自动求和不不能生成单元元公式，是在在数据状态下下对于当

41、前表表页进行求和和，仅仅是一一种动作而已已，对于表格格式无任何影影响。【操作步骤】1. 点击“格格式/数据”按钮，进入入数据状态。2. 操作同于于格式状态下下的自动求和和的【操作步步骤】的2-3。第五步：保存文文件。点击“文件-另另存为”，选择保存存路径，点击击“保存”。讲解文件保护、格格式加锁。文件保护操作 1、新新建一个报表表时，选择“文件”菜单，单击击“文件口令”后弹出设置置口令对话框框。2、在“新口令令”编辑栏内输输入文件保护护口令，在“确认新口令令”编辑栏内输输入相同口令令，以便您确确定和熟记该该口令。如果果两次输入不不同，将弹出出“新口令与确确认新口令不不匹配，请重重新输入！”。否

42、则提示示“设置口令成成功！”3、保存该表，关关闭后，再打打开此报表时时，会弹出文文件口令对话话框，在“口令”编辑栏输入入正确的口令令，就可以打打开此报表。格式加锁操作 报表格格式加锁后，想想要进入格式式状态修改格格式必须输入入正确口令。如如果口令有误误，则不能进进入格式状态态，只能在数数据状态下操操作。1、点取格式式菜单中的的保护，在在下拉菜单中中点取格式式加锁，将将弹出“格式加锁”对话框。2、在“输入口口令”编辑框中输输入格式保护护口令，在“确认输入口口令”编辑框中再再次输入相同同的口令。两两次输入相同同的口令是为为了确定并熟熟记口令，如如果两次输入入的口令不同同，将弹出提提示框“您两次输入

43、入的密码不同同，请重新输输入”。3、报表格式加加锁之后，在在进入数据状状态之前，可可以进行任何何操作；进入入数据状态之之后，想要回回到格式状态态，将弹出“验证格式口口令”对话框。口口令输入正确确后，才能进进入格式状态态修改报表格格式。口令不不正确将出现现提示框“口令错误！不能进入格格式设计！”。第六步：数据计计算。点击左左下方“格式”，切换为“数据”状态，11注意：1、单元元公式中的单单元地址不允允许循环引用用，即本单元元的公式中不不能直接引用用或间接引用用本单元中的的数据。2、单元公式中中的标点符号号，使用半角角符号（西文文），不要使使用全角符号号（中文）。二、运用报表模模板第一步：点击“文

44、件-新新建”，新建一张张空白报表。第二步：点击“格式-报表表模板”，选择好行业业和财务报表表，单击“确认”。自动生成成一张报表，如如资产负债表表。第三步：修改公公式。在格式式状态下双击击公式单元，在在编辑框中可可直接输入公公式，也可通通过公式向导导编辑公式。第四步：计算。在在数据状态下下，点击“数据-关关键字-录录入”，录入单位位名称和要取取数的月份，单单击确认，报报表便会自动动从帐中取数数，前提是总总帐中的凭证证已经记帐。 注意： 11、一定要核核对报表模板板定义的公式式，主要核对对会计科目、数数据勾稽关系系。2、 出具资产产负债表、利利润表、现金金流量表的前前提条件是总总账中的凭证证已经记

45、账。 3、模板中的现现金流量表关关键字未定义义，需要自己己定义。主要公式：1.资产负债表表：期初(QQC)、期末末（QM）函数 2.损益表：发发生（FS）、关联联 (SELLECT) 函数用SELECTT函数从本表表他页取数select()函数最常常用在损益益表中，求求累计值。如如：D=C+SELLECT(DD,年x=年年and 月月x=月+11)表示：累计数=本月数+同同年上月累计计数 四、 应收收应付系统对于企业的往来来款管理，系系统分为应收收、应付两个个模块分别来来实现工商企企业对应收、应应付款所进行行的核算与管管理。它以发发票、费用单单、其他应收收、应付单等等原始单据为为依据，记录录购

46、、销业务务以及其他业业务所形成的的往来款项，处处理应收款项项的收回或应应付款的支付付与坏账、转转账等业务，同同时提供票据据处理功能，实实现对承兑汇汇票的管理。应应收模块可以以与总账、销销售系统集成成使用。应付付模块可以与与总账、采购购系统集成使使用。如果用户选择往往来管理在应应收、应付系系统核算而未未选择在总账账系统核算，则则企业所有设设置为客户、供供应商的科目目所发生的业业务均在这两两个模块中处处理。最终以以生成总账凭凭证的方式将将相关数据传传递到总账系系统。在应收应付系统统里管理往来来款的设置在在总帐系统的的“选项”里：客户往来款项总账系统核算算应收系统核算算供应商往来款项项总账系统核算算

47、应付系统核算算在建账选中一种种核算方式后后，以后此选选项被屏蔽掉掉，不许再修修改。应收、应付系统统核算与总账账系统核算往往来款的主要要区别：1、发生往来业业务时，总账账核算方式是是以总账凭证证方式处理，而而应收、应付付管理是以原原始单据方式式处理。总账核算方式处处理往来款只只能以余额方方式处理，而而应收、应付付管理可以实实现余额、单单据、产品三三种方式。主主要以单据核核销方式为主主。2、总账系统对对帐龄分析限限于一年，而而应收、应付付可以跨年度度分析帐龄。单据录入（单据据处理） 单据处理是本系系统处理的起起点。在此可可以录入销售售业务中的各各类发票，以以及销售业务务之外的应收收单。根据您的业务

48、模模型的不同，单单据处理的类类型也不同：如果您同时使用用应收账款系系统和销售系系统，则发票票和代垫费用用产生的应收收单由销售系系统录入，在在本系统可以以对这些单据据进行审核、弃弃审、查询、核核销、制单等等功能。此时时，在本系统统需要录入的的单据仅限于于应收单。如果您没有使用用销售系统，则则各类发票和和应收单均应应在本系统录录入。单据结算 在单据结算算功能中，您您可使用如下下功能： 录入收款单、付付款单打印、预览收款款单、付款单单对发票及应收单单进行核销形成预收款并核核销预收款处理代付款 设置异币种核销销时的中间币币种及允许的的误差范围转帐处理系统支持以下四四种转账业务务：应收冲应收可以以处理不

49、同单单位间的应收收转账；预收冲应收处理理同一单位预预收余额冲销销本单位或其其他单位应收收余额；应收冲应付是两两个模块中，客客户与供应商商档案中单位位冲销；红票对冲处理发发票错误时用用红字单据冲冲销的处理；系统为您提供两两种处理方式式：系统自动动冲销和手工工冲销。如果果红字单据中中有对应单据据号，系统会会自动执行红红冲；如果单单据发票中无无对应单据号号或红字单据据所对应的单单据已经转账账，您可以手手工选择相互互转账的单据据以冲减部分分应收款。新新增红字应收收单据冲销红红字应付单据据的功能：在在原红字应收收单据只对冲冲蓝字应付单单据的基础上上，增加列示示出红字应付付单据，并可可选择对应冲冲销。制单

50、处理制单：用户可以以根据所有往往来单据或转转账自动生成成凭证。为了了快速地、成成批地生成凭凭证，系统还还提供进行批批处理制单。应应收应付系统统生成的凭证证传递到总帐帐系统后是不不允许修改的的，若要修改改须到应收应应付系统删除除凭证，调整整单据金额或或者客商资料料信息后，重重新制单。传递到总帐系统统的凭证是处处于未审核状状态的，需要要进行审核和和记账操作。例如采购商品生生成的凭证如如下：借：库存商品XX XX元 贷：应应付账款XX供应商商 XXX元五、U8应收应应付系统新增增功能和改进进问题 （一）新增功功能核销制单、现结结制单增加结算方式查询条件。应收冲应付/应应付冲应收增加自动分摊转转账金额

51、功能能，且无论在在哪个页签点点击分摊按钮钮都会同时作作用于两个页页签。在选择完需要冲冲销的供应商商、客户，且且输入了转账账总金额的情情况下，系统统提供自动对对冲功能。增加预收冲预付付/预付冲预预收的功能，且且支持将预收收转成应付或或者预付转成成应收业务。支持将应收全额额转成预付或或者应付全额额转账预收业业务。预收冲应收/预预付冲应付增加客户/供应应商、部门、业业务员范围式式查询条件，若若在客户、供供应商已经输输入范围条件件下点击过滤滤按钮，则系系统将根据第第一个输入框框中的客户、供供应商进行过过滤单据。增加自动分摊转转账金额功能能，且无论在在哪个页签点点击分摊按钮钮都同时对两两个起作用。增加自

52、动对多个个客户/供应应商分别进行行自动转账的的功能。应收冲应收/应应付冲应付增加预收/预付付单据的并账账功能。单据列表中提供供显示借方合合计、贷方合合计行。单据列表中增加加方向列。可以分别选择货货款、预收/付款、其他他应收/付款款进行过滤单单据转账。收款预测提供10项预测测对象。可以根据预测对对象+明细对对象进行组合合查询预测数数据。可以选择预测对对象的级次显显示范围。可以根据预测对对象或者明细细对象展开到到单据。可以分别选择货货款、其他应应收款、预收收进行查询。可以根据任意分分析对象进行行升、降序排排列，且当分分析对象为客客户时，可以以根据客户编编码、客户的的预计收款额额度在排序基基础上选择

53、显显示对象个数数。付款预测提供10项预测测对象。可以根据预测对对象+明细对对象进行组合合查询预测数数据。可以选择预测对对象的级次显显示范围。可以根据预测对对象或者明细细对象展开到到单据。可以分别选择货货款、其他应应付款、预付付进行查询。可以根据任意分分析对象进行行升、降序排排列，且当分分析对象为供供应商时，可可以根据供应应商编码、供供应商的预计计付款额度在在排序基础上上选择显示对对象个数。应收/付业务明明细账中增加加记录联查凭凭证的功能。新增收付款单据据时系统自动动带出该客户户/供应商的的银行账号信信息。手工红票对冲时时在蓝票的单单据列表中增增加单据日期期列。制单列表中可以以点击任意列列进行排

54、序。制单的摘要设置置中可以设置置客户（供应应商）简称、客客户（供应商商）全称、部部门名称、项项目名称、业业务员编号。结算单中的银行行账号位长扩扩展到50位位。改进问题客户全称相同时时做转账会串串户。汇兑损益差1分分钱问题。修改多栏账查询询翻倍问题。修改多栏账查询询时没有将别别的系统所制制凭证的科目目账查询出来来。如：采购购发票在存货货系统中制单单，应收冲应应付在应收系系统中制单均均无法在应付付系统的多栏栏账中体现。解决制单时，科科目按部门核核算，部门信信息未回填应应收应付明细细账的问题。个人往来科目合合并制单时，不不同个人不应应该合并分录录。设置记事簿后，不不能自己启动动问题。销售先启用的情情

55、况下，对销销售系统已经经复核的代垫垫费用单据审审核时没有记记线索号。制单摘要设置中中设置业务员员名称后没有有在凭证中自自动带出。 五、工资管管理系统1、建账由用户根据自己己的需要建立立工资应用环环境,，将用用友工资管理理系统建立成成适合本单位位实际需要的的专用系统。包包括：设置处处理工资类别别个数和币种种、设置是否否处理个人所所得税、设置置是否进行扣扣零处理、设设置人员编码码长度。2、工资系统管管理严密的系统安全全保密机制，确确保系统的正正常运行。包包括：修改业业务时间、重重新注册、参参数维护。3、部门设置可进行多层次的的部门管理，以以实现工资的的多级化管理理。4、人员档案员工个人工资档档案的

56、设置，有有助于人事及及财务部门对对员工个人工工资档案的有有效管理。5、工资数据变变动为用户提供灵活活方便的项目目设置及公式式定义功能；多种形式的的数据录入功功能，极大地地简化了用户户的操作。6、工资表包括：工资发放放签名表、工工资发放条、工工资卡、部门门工资汇总表表、人员类别别工资汇总表表、条件汇总总表、条件明明细表、条件件统计表。7、工资分析表表包括：按部门工工资项目分析析表、按月员员工工资汇总总表、分部门门各月工资构构成分析表、工工资增长情况况、部门工资资项目构成分分析表、员工工工资项目统统计表、按项项目分类统计计表、按部门门分类统计表表、按月分类类统计表。8、个人所得税税扣缴申报表表适用

57、于从工资中中扣缴个人所所得税的企业业。9、工资分钱清清单包括：部门分钱钱清单、人员员分钱清单、工工资发放取款款单10、银行代发发灵活的银行代发发功能，适用用于由银行发发放工资的的的企业。可实实现在同一工工资账中的人人员由不同的的银行代发工工资，以及多多种文件格式式的输出。11、工资分摊摊自动完成工资分分摊、计提、转转账业务。包包括：工资分分摊、应付福福利费计提、工工会经费计提提、职工教育育经费计提、自自定义分摊和和计提、凭证证查询。12、数据接口口管理通用的数据接口口，可以导入入文本文件、AACCESSS文件、DBBASE文件件等多种外部部数据文件。一三、工资汇汇总强大的工资类别别汇总功能，即

58、即可将不同的的工资计算方方式、不同的的工资项目、不不同的地区的的人员工资汇汇总在一起，从从而完成统一一核算的功能能。14、期末处处理包括：月末处理理、年末处理理。与其他模块的关关联工资核算是财务务核算的一部部分,其日常常业务要通过过账务记账凭凭证反映，工工资管理系统统和账务务系统主要要是凭证传递递的关系。工工资计提分摊摊的费用要通通过制单的方方式传递给账账务进行处理理。1、与总账系系统的接口口向总账系统传传送凭证本系统将工资分分摊结果自动动生成转账凭凭证，传递到到总账系统。2、与成本核核算的接口口向成本核算系系统传送相关关费用的合计计数据，三、流程总体介介绍：A、普通工资核核算管理的企企业如果

59、您的企业中中所有人员的的工资统一管管理，而人员员的工资项目目、工资计算算公式全部相相同，则您可可按下列方法法建立工资管管理系统。STEP 1、安安装工资管理理系统STEP 2、设设置工资账的的参数（选择择单个工资类类别）STEP 3、设设置部门STEP 4、设设置工资项目目、银行名称称和账号长度度、设置人员员类别STEP 5、录录入人员档案案STEP 6、设设置工资计算算公式STEP 7、录录入工资数据据STEP 8、进进行其它业务务处理B、汇总工资核核算管理的企企业按多资有类工目计不需工理下立系STEP 1、安安装工资管理理系统STEP 2、设设置工资账参参数STEP 3、设设置所涉及到到的

60、部门、所所有工资项目目、人员类别别、银行名称称和账号长度度STEP 4、.建立第一个个工资类别，选选择所管理的的部门STEP 5、录录入人员档案案STEP 6、.选择第一个个工资类别所所涉及的工资资项目并设置置工资计算公公式STEP 7、录录入工资数据据STEP 8、.建立第二个个工资类别并并选择所管理理的部门STEP 9、录录入人员档案案或从第一个个人员类别中中复制人员档档案STEP 100、.选择第第二个工资类类别所涉及的的工资项目并并设置工资计计算公式STEP 111、录入工资资数据STEP 122、建立第三三个工资类别别并选择所管管理的部门月末处理前将所所要核算的工工资类别进行行汇总，