财务分析与岗位职责管理知识规划

1、职务分析书XB-AD-01PAGE PAGE 34一、岗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 岗位名称财务总监岗位编号CW-01所属部门财务中心定编人数1直接上级 总经理直接下级财务主管工资级别晋升方向副总总经理理职位联系所有部门外联单位税务局、社保局局、工商局、会会计事务所二、主要岗位职职责工作本质打造高效、忠实实的资产管理理系统。工作概要统筹负责财务中中心日常事务务管理，做好好往来、税务务、现金、固固定资产等管管理，做好财财务风险管理理和投融资管管理。主要职责主要职责详细说说明考核指标统筹管理建立财务系统，确确保系统正常常高效运作。根据公司现状和和发展规划，建立、健全财务管理体系和

2、各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。根据公司中、长长期经营计划划，组织编制制公司年度、季季度、月度财务计划划和财务控制制标准。根据据企业经营计计划和销售计计划，相应地地制定、执行行和检查利润润计划；制定定部门目标或或计划，并组组织实施。合理组织、安排排、调整、培培训、考核、管管理部门人员员，合理计划划、安排、监监控部门工作作，保证部门门全面高效的的运作。费用成本管理根据公司总体经经营战略，年年度计划，编编制公司全年年度的费用预预算。根据预算合理使使用资金。严格管理、审核核各部门日常常费用。制定各种财务政政策、方案，增增收节支，并并加速资产周周转。

3、费用-销售额比比例资金管理根据公司经营需需要，制定每每月现金使用用计划，准备备好现金。正确合理调度资资金，提高资资金使用效率率；合理预算算各部门财务务费用，并严严格监控；管管理好资金出出入，及时做做好资金回笼笼，准时进帐帐、存款，保保证开支合理理供给。存在在的问题，及及时向上级提提出管理意见见和解决方案案。组织和监督部门门人员做好现现金日记账的的管理。做好现金流管理理，做到事前前防范，事后后监督。保障障公司正常运运转所需要的的现金，保障障公司资金安安全。精确地监控和预预测现金流量量，确定和监监控公司负债债和资本的合合理结构，统统筹管理和运运作公司资金金并对其进行行有效的风险险控制。短款金额短款

4、次数风险管理严格管理公司应应收、应付及及现金管理，防防确保公司应应收款安全、现现金安全，防防止经营过程程中的信用风风险。预测现金使用流流量，防范现现金流风险。参与制定投融资资政策，为投投融资提供财财务分析和决决策依据，方方法投融资风风险。做好产品、材料料等财务监控控，防范资产产减少、减值值风险。做好资产运作分分析，监测，方方法资产风险险，防范经营营风险。通过预制各种方方法，防止政政策风险、法法律风险。其他风险管控。应收应付账务管管理做好销售应收款款管理，根据据销售合同、公公司信用政策策等，严格审审核销售单据据，审核产品品、单价、金金额、付款期期限等等，把把控应收账款款，确保应收收账款管理。做好

5、信用证、银银行托收、商商业汇票、电电汇支票等单单据的管理，确确保资金安全全。做好客户信用管管理，根据客客户信用记录录，公司政策策制定信用政政策，授信额额度，并严格格执行。做好采购成本控控制，严格审审核采购单价价、金额、结结算方式等；制定应付款款支付制度。监督销售、采购购过程中的费费用。组织和监督部门门人员做好往往来项目账务务处理，编制制财务报表（应应收账款明细细表、应付账账款明细表、账账龄分析表等等）定期上交交。根据公司需要按按照一定比例例定期计提坏坏账准备，防防范坏账风险险。严格把控应收账账款，及时向向客户催账，确确保应收款及及时足量的收收回。应收账款回收率率费用比率坏账比率资产管理做好公司

6、机器设设备、办公用用品、厂房等等资产的登记记工作。做好资产的盘点点工作。根据公司需要采采取平均年限限法或加速折折旧法制定固固定资产折旧旧政策。做好固定资产申申购、使用登登记、报废等等管理。分析公司资产运运作情况，制制定方法加速速公司资本周周转速度。利润率税务管理与税务机关保持持密切联系，及及时了解国家家及当地税务务政策。及时编制各种税税务报表，及及时上交国税税、地税等。组织和监督部门门员工做好进进项税、销项项税、契税、印印花税等等税税务的账务处处理和税务报报表编制工作作。遵守国家税收政政策，在不违违背法律情况况下，做好税税收筹划工作作，节省税务务开支。严密关注国家及及地方税务政政策，及时把把各

7、种税务优优惠政策上报报公司，并制制定合理方案案及时争取。节税额报表管理财务分析收集各种单据、凭凭证，定时编编制各种财务务报表，如应应收款报表、应应付款报表、账账龄分析表、现现金流量表、固固定资产盘点点表、税务报报表、利润表表、资产负债债表、损益表表等等。根据各种报表做做好财务分析析，分析公司司现金流量、速速动比率、资资产周转速度度、杠杆比例例、利润率、投投资收益率等等等。把分析析情况上报董董事会。报表递交及时准准确率投融资管理合理管理资金，在在确保资金安安全的情况下下，把闲置资资金做好投资资管理，保证证投资资金合合理增值。严密关注国家经经济法律法规规，关注宏观观经济运行情情况，关注宏宏观经济指

8、标标，做好投资资安排，避免免资产缩水。根据公司发展需需要，做好融融资需求分析析，制定融资资计划，并准准备相关资料料，通过各种种方法融资。投资收益率员工管理监督部门人员严严格执行公司司各种制度。安排部门员工的的工作，并做做好监督、考考核、奖罚。参与部门员工招招聘、转正、辞辞职、辞退、调调动等工作。做好部门员工的的绩效管理工工作。员工流失率培训达成率其他上级交办的其他他事务。三、工作常用表表单常用表单本部门常用：资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申申请表、车车辆维修维护护申请单、离离职书、加加班申请单、外

9、外勤（补勤）单单、调休休申请单、出出差申请单、请请假单等四、主要工作流流程费用报销流程程、货款款支付流程、借借支流程五、任职资格项 目要 求求教育背景大专或以上毕业业，金融、经济、财务务专业，会计计师资格证。知 识金蝶K3软件使使用知识办公公软件应用能能力。 深谙财会、金融融、外贸知识识，掌握税收收、证券、价价格、信息等等经济杠杆的的要素知识。掌掌握现代财务务管理理论知知识和操作方方法。系统掌握国家财财经法律、法法规、规章和和企业财务方方针政策，了了解了解国际际经济惯例和和国际财务会会计通则。能 力1. 沟通协协调能力。 2. 对对外交际能力力 经 验1. 8年以以上财务工作经验验，3年以上本

10、职职工作经验。2. 熟悉财财务管理的各各种流程，熟熟悉应收款、应应付款、固定定资产、税务务、财务风险险、投融资、财财务分析等各各种财务管理理知识，。3. 了解国国家经济政策策、法律法规规。4. 熟悉本本部门工作职职责、工作重重点、工作流流程，具有较较强的部门计计划、安排、组组织实施能力力。性格特质沉稳、严谨、正正直、细致、实实干、坚持原原则其 它1. 良好的的保密意识。 2. 良好好的工作心态态。 3. 良好的的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财财务料等等。2. 名片、办办公文具、办办公室钥匙等等等。一、岗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 岗位名称财

11、务主管岗位编号CW-02所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务总监监直接下级会计、出纳工资级别晋升方向财务总监副副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、社保局局、工商局、会会计事务所二、主要岗位职职责工作本质资产安全管理者者工作概要组织和安排部门门财务、出纳纳等人员做好好日常应收应应付、现金、费费用、税务等等日常账务处处理。主要职责主要职责详细说说明考核指标统筹管理根据公司现状和和发展规划，建立、健全财务管理体系和各种财务制度，完善财务流程，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制。根据公司中、长长期经营计划划，组织编制制公司年度、季季度、月度财务计划划和财务控制制标准。根据

12、据企业经营计计划和销售计计划，相应地地制定、执行行和检查利润润计划；制定定部门目标或或计划，并组组织实施。合理组织、安排排、调整、培培训、考核、管管理部门人员员，合理计划划、安排、监监控部门工作作，保证部门门全面高效的的运作。费用成本管理根据公司总体经经营战略，年年度计划，编编制公司全年年度的费用预预算。根据预算合理使使用资金。严格管理、审核核各部门日常常费用。制定各种财务政政策、方案，增增收节支，并并加速资产周周转。费用-销售额比比例资金管理根据公司经营需需要，制定每每月现金使用用计划，准备备好现金。正确合理调度资资金，提高资资金使用效率率；合理预算算各部门财务务费用，并严严格监控；管管理好

13、资金出出入，及时做做好资金回笼笼，准时进帐帐、存款，保保证开支合理理供给。存在在的问题，及及时向上级提提出管理意见见和解决方案案。组织和监督部门门人员做好现现金日记账的的管理。做好现金流管理理，做到事前前防范，事后后监督。保障障公司正常运运转所需要的的现金，保障障公司资金安安全。精确地监控和预预测现金流量量，确定和监监控公司负债债和资本的合合理结构，统统筹管理和运运作公司资金金并对其进行行有效的风险险控制。短款金额短款次数风险管理严格管理公司应应收、应付及及现金管理，防防确保公司应应收款安全、现现金安全，防防止经营过程程中的信用风风险。预测现金使用流流量，防范现现金流风险。参与制定投融资资政策

14、，为投投融资提供财财务分析和决决策依据，方方法投融资风风险。做好产品、材料料等财务监控控，防范资产产减少、减值值风险。做好资产运作分分析，监测，方方法资产风险险，防范经营营风险。通过预制各种方方法，防止政政策风险、法法律风险。其他风险管控。应收应付账务管管理做好销售应收款款管理，根据据销售合同、公公司信用政策策等，严格审审核销售单据据，审核产品品、单价、金金额、付款期期限等等，把把控应收账款款，确保应收收账款管理。做好信用证、银银行托收、商商业汇票、电电汇支票等单单据的管理，确确保资金安全全。做好客户信用管管理，根据客客户信用记录录，公司政策策制定信用政政策，授信额额度，并严格格执行。做好采购

15、成本控控制，严格审审核采购单价价、金额、结结算方式等；制定应付款款支付制度。监督销售、采购购过程中的费费用。组织和监督部门门人员做好往往来项目账务务处理，编制制财务报表（应应收账款明细细表、应付账账款明细表、账账龄分析表等等）定期上交交。根据公司需要按按照一定比例例定期计提坏坏账准备，防防范坏账风险险。严格把控应收账账款，及时向向客户催账，确确保应收款及及时足量的收收回。应收账款回收率率费用比率坏账比率资产管理做好公司机器设设备、办公用用品、厂房等等资产的登记记工作。做好资产的盘点点工作。根据公司需要采采取平均年限限法或加速折折旧法制定固固定资产折旧旧政策。做好固定资产申申购、使用登登记、报废

16、等等管理。分析公司资产运运作情况，制制定方法加速速公司资本周周转速度。利润率税务管理与税务机关保持持密切联系，及及时了解国家家及当地税务务政策。及时编制各种税税务报表，及及时上交国税税、地税等。组织和监督部门门员工做好进进项税、销项项税、契税、印印花税等等税税务的账务处处理和税务报报表编制工作作。遵守国家税收政政策，在不违违背法律情况况下，做好税税收筹划工作作，节省税务务开支。严密关注国家及及地方税务政政策，及时把把各种税务优优惠政策上报报公司，并制制定合理方案案及时争取。节税额报表管理财务分析收集各种单据、凭凭证，定时编编制各种财务务报表，如应应收款报表、应应付款报表、账账龄分析表、现现金流

17、量表、固固定资产盘点点表、税务报报表、利润表表、资产负债债表、损益表表等等。根据各种报表做做好财务分析析，分析公司司现金流量、速速动比率、资资产周转速度度、杠杆比例例、利润率、投投资收益率等等等。把分析析情况上报董董事会。报表递交及时准准确率投融资管理合理管理资金，在在确保资金安安全的情况下下，把闲置资资金做好投资资管理，保证证投资资金合合理增值。严密关注国家经经济法律法规规，关注宏观观经济运行情情况，关注宏宏观经济指标标，做好投资资安排，避免免资产缩水。根据公司发展需需要，做好融融资需求分析析，制定融资资计划，并准准备相关资料料，通过各种种方法融资。投资收益率员工管理监督部门人员严严格执行公

18、司司各种制度。安排部门员工的的工作，并做做好监督、考考核、奖罚。参与部门员工招招聘、转正、辞辞职、辞退、调调动等工作。做好部门员工的的绩效管理工工作。员工流失率培训达成率其他上级交办的其他他事务。三、工作常用表表单常用表单本部门常用：资资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申申请表、车车辆维修维护护申请单、离离职书、加加班申请单、外外勤（补勤）单单、调休休申请单、出出差申请单、请请假单等四、主要工作流流程费用报销流程程、货款款支付流程、借借支流程五、任职资格项 目要 求求教育背景大专或以上毕业业，金融、经

19、经济、财务专专业，会计师师资格证。知 识金蝶K3软件使使用知识办公公软件应用能能力。 深谙财会、金融融、外贸知识识，掌握税收收、证券、价价格、信息等等经济杠杆的的要素知识。掌掌握现代财务务管理理论知知识和操作方方法。系统掌握国家财财经法律、法法规、规章和和企业财务方方针政策，了了解了解国际际经济惯例和和国际财务会会计通则。能 力1. 沟通协协调能力。 2. 对对外交际能力力 经 验1. 5年以以上财务工作作经验，3年年以上本职工工作经验。2. 熟悉财财务管理的各各种流程，熟熟悉应收款、应应付款、固定定资产、税务务、财务风险险、投融资、财财务分析等各各种财务管理理知识，。3. 了解国国家经济政策

20、策、法律法规规。4. 熟悉本本部门工作职职责、工作重重点、工作流流程，具有较较强的部门计计划、安排、组组织实施能力力。性格特质沉稳、严谨、正正直、细致、实实干、坚持原原则其 它1. 良好的的保密意识。 2. 良好好的工作心态态。 3. 良好的的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财财务料等等。2. 名片、办办公文具、办办公室钥匙等等等。一、岗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 岗位名称出纳员岗位编号CW-03所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务主管管直接下级工资级别晋升方向财务主管财财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局局、会计事务务

21、所二、主要岗位职职责工作本质现金管理工作概要做好日常现金准准备；审核及及支付报销费费用，管理好好现金账和银银行账，。主要职责主要职责详细说说明考核指标费用报销现金准备银行业务负责公司日常现现金管理。包包括现金账务务处理、现金金结算的收付付款、现金准准备、支付审审核、支付、记记账、盘点、做做报表等工作作。负责费用报销工工作。严格根根据费用报销销流程和签批批权限审核单单据，发现问问题立即上报报，不允许发发生手续不全全报销业务。负责办理银行业业务。含现金金的存取、银银行单据的处处理等等。其他工作，如现现金流量表的的编制与递交交。应收应付付发票的跟催催。注意事项：根据据会计制度规规定，在严格格办理现金

22、和和银行收付业业务时，要严严格审核有关关原始凭证，收收付款后要在在收付款凭证证上签单，并并加盖“收讫”、“付讫”戳记，然后后根据编制的的收付凭证逐逐笔顺序登记记现金日记账账和银行日记记账，并结出出余额。掌握握银行存款余余额，不准签签发空头支票票，签发的支支票由领用人人在登记薄上上签章，对于于填写错误的的支票，必须须加盖“作废”戳记，与存存根一并保存存。支票遗失失时要立即向向银行办理挂挂失手续。不不准出租出借借银行账户为为其它单位办办理结算。做好现金日记账账和现金流量量表，定期上上交。报表递交及时性性报表错误次数账务处理错误次次数长短款金额长短款次数其他上级交办的其他他事务。三、工作常用表表单常

23、用表单本部门常用：资资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申申请表、车车辆维修维护护申请单、离离职书、加加班申请单、外外勤（补勤）单单、调休休申请单、出出差申请单、请请假单等四、主要工作流流程费用报销流程程、货款款支付流程、借借支流程五、任职资格项 目要 求求教育背景大专或以上毕业业，金融、经经济、财务专专业。知 识金蝶K3软件使使用知识办公公软件应用能能力。 系统掌握国家财财经法律、法法规、规章和和企业财务方方针政策，了了解了解国际际经济惯例和和国际财务会会计通则。能 力1. 沟通协协调能力。 2. 对

24、对外交际能力力 经 验1. 2年以以上财务工作作经验，1年以上本职职工作经验。2. 熟悉银银行业务。性格特质沉稳、严谨、正正直、细致、实实干、坚持原原则其 它1. 良好的的保密意识。 2. 良好好的工作心态态。 3. 良好的的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财财务料等等。2. 名片、办办公文具、办办公室钥匙等等等。一、岗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 岗位名称会计岗位编号CW-04所属部门财务中心定编人数3直接上级 财务主管管直接下级工资级别晋升方向财务主管财财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局局、会计事务务所二、主要岗位职职责

25、工作本质资产流转信息的的记录者工作概要主要职责主要职责详细说说明考核指标账务处理负责应收、应付付、成本、费费用等账务的的处理（原始始凭证的审核核、录入、记记账、分析、编编制递交报表表）等。确保保账目、报表表处理的准确确及时。编制财务报表，于于每月5日前前及时的递交交上月的财务务报表，含应应收账款报表表、账龄分析析表、应付账账款报表、成成本费用报表表等等，并确确保报表数据据的真实准确确性。为公司司经营决策提提供依据。应收、应付账款款、出纳银行行账务等的审审核及收款的的跟催。每月月末编制下月月的应收、应应付账款计划划，并交营销销部、采购部部核实，提醒醒各部门收款款、付款的及及时准确。负负责同供应商

26、商和客户的对对账工作。负责有关成本核核算，及时向向公司各级主主管领导提供供准确的数据据、报表，按照经济核算原原则，定期检检查，分析公公司财务状况况、成本和利利润的执行情情况，考核资资金使用效果果，及时向财财务主管及上上级领导提出出合理化建议议。每月和仓库进行行盘点工作。核核对仓库进销销存数据的准准确性。承办公司领导交交办的其他工工作。报表递交及时性性报表错误次数账务处理错误次次数其他上级交办的其他他事务。三、工作常用表表单常用表单本部门常用：资资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表等其他：用车申申请表、车车辆维修维护

27、护申请单、离离职书、加加班申请单、外外勤（补勤）单单、调休休申请单、出出差申请单、请请假单等四、主要工作流流程费用报销流程程、货款款支付流程、借借支流程五、任职资格项 目要 求求教育背景大专或以上毕业业，金融、经经济、财务专专业。知 识金蝶K3软件使使用知识办公公软件应用能能力。 系统掌握国家财财经法律、法法规、规章和和企业财务方方针政策，了了解了解国际际经济惯例和和国际财务会会计通则。能 力经 验1. 2年以以上财务工作作经验，1年年以上本职工工作经验。2. 熟悉应应收应付、税税务等日常账账务的处理业业务。性格特质沉稳、严谨、正正直、细致、实实干、坚持原原则其 它1. 良好的的保密意识。 2

28、. 良好好的工作心态态。 3. 良好的的服务意识。六、其他工作环境相对舒适工 作 交接 资 料1. 各种财财务料等等。2. 名片、办办公文具、办办公室钥匙等等等。一、岗位基本信信息 日日期：20111年 1月月8日 岗位名称成本会计岗位编号CW-05所属部门财务中心定编人数1直接上级 财务主管管直接下级工资级别晋升方向财务主管财财务总监副总总经理职位联系所有部门外联单位税务局、工商局局、会计事务务所二、主要岗位职职责工作本质成本管控者工作概要收集成本数据，成成本核算，成成本控制主要职责主要职责详细说说明考核指标统筹编制公司成本计计划，并进行行控制、核算算、分析和考考核，督促本本公司有关部部门降

29、低消耗耗、节约费用用、提高经济济效益。遵守财经纪律，严严格执行各项项财务制度，严严格审批手续续，做好帐务务处理和报帐帐工作。报表递交及时性性报表错误次数账务处理错误次次数数据收集收集成本分析数数据，包括采采购成本数据据、生产成本本数据、生产产损耗率、人人工成本数据据、管理成本本数据等等。 成本核算成本管理根据成本数据分分析公司成本本，分析出每每一类产品、每每件产品的成成本。为公司营销部门门产品定价，利利润实现计划划、营销折扣扣、其他让利利计划等做依依据。会同各部门做好好成本控制，降降低采购成本本、降低损耗耗等。会同有关部门搞搞好定额管理理。做好会计核算工工作，审查会会计报表。报表凭证负责财务历

30、史资资料、文件、凭凭证、报表的的整理和立卷卷归档崐工作作，并按规定定手续报请销销毁。定期主持召开成成本分析会。编制成本分析表表，定期上交交。其他上级交办的其他他事务。三、工作常用表表单常用表单本部门常用：资资产负债表、账龄分析表、应收账款明细表、应付账款明细表、损益表、现金流量表、税务支出汇总表、固定资产折旧汇总表利润表成本分析表等其他：用车申申请表、车车辆维修维护护申请单、离离职书、加加班申请单、外外勤（补勤）单单、调休休申请单、出出差申请单、请请假单等四、主要工作流流程费用报销流程程、货款款支付流程、借借支流程五、任职资格项 目要 求求教育背景大专或以上毕业业，金融、经经济、财务专专业；知 识金蝶K3软件使使用知识办公公软件应用能能力。 系统掌握国家财财经法律、法法规、规章和和企业财务方方针政策，了了解了解国际际经济惯例和和国际财务会会计通则。财务成本分析知知识综合能力经 验1. 2年以以上财务工作作经验，1年年以上本职工工作经验。2. 熟悉成成本分析。性格特质沉稳、严谨、正正直、细致、实实干、坚持原原则其 它1. 良好的的保密意识。 2. 良好好的工作心态态。 3. 良好的