试验十五供应链单据、财务单据生产凭证操作步骤及图示

1、试验15供应链单据、财务单据生产凭证处理实验及图示 一、供应链单据据生产凭证（一）采购发票票生成凭证借：原材料应交税费应应交增值税进项税贷：应付账款业务情景：下面面以“实例17-51”为例，练习习采购专用发发票生成凭证证处理方法。实例17-511：20177年 4月 30日参照照采购发票“ZPOFPP0000001”生成凭证，如如图 17-45所示。图17-452017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000002”生成凭证，如如图17-446所示。图17-462017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000003”生成凭证，如如图17-447所示。图17-47

2、2017年 44月 30日日参照采购发发票“ZPOFPP0000004”生成凭证，如如图17-448所示。图17-481、先新增“采采购发票”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口，如图图1所示。图1在“凭证模板设设置”窗口可以进进行凭证模板板的修改、删删除和新增等等操作。选择“采购发票票（发票直接接生成）”项目，再单单击“新增”按钮，进入入“凭证模板”窗口，如图图2所示。图2模板编号录入“Z001”，模板名称称录入“采购发票凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图3所示。图3单击第 1 行行“科目来源”项，

3、在弹出出的列表中选选择“单据上物料料的存货科目目”，借贷方向向选择“借”，金额来源源选择“采购发票不不含税金额”，如图4所示。图4单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“原材料采购购”，如图5所示。图5单击“确定”按按钮返回“凭证模板”窗口。第 2 行的科科目来源选择择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”处，再单击击“查看”按钮，弹出出“会计科目”窗口，如图图6所示。图6会计科目选择“2221.01.011进项税额”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“采购发票税税额”，如图7所示。图7第3行科目来源源选择“单据上的往往来科目”，

4、金额来源源选择“采购发票价价税合计”，再单击“核算项目”按钮，弹出出“核算项目取取数”窗口，如图图8所示。图8单击 008供应商“对应单据上上项目”中的“供货单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，单击击“保存”按钮保存当当前模板；单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。新增增成功的凭证证模板如图99所示。图9选中“Z0011”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证。双双击【供应链链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“采购发票（发发票直接生成成）”，再单击工工具栏上的“重设”按钮，系统统弹出“条件过滤”窗口，如

5、图图10所示。图103、保持默认条条件，单击“确定”按钮，弹出出满足条件的的单据显示，选选中“ZPOFPP0000001”采购发票，保保持“按单生成凭凭证”，如图11所示。图114、单击“生成成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，如图122所示。图125、单击“确定定”完成凭证生生成工作。再再次选中 ZZPOFP00000011 采购发票票，单击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图13所示。图136、退出凭证窗窗口，同时选选中 ZPOOFP0000002、ZZPOFP00000033、ZPOFFP0000004 号采采购发票，单单击“生成凭证”按钮；稍后后系统弹出生

6、生成凭证成功功提示，单击击“确定”按钮结束生生成凭证。（二）委外发料料单凭证生成成借：委托加工物物资贷：原材料笔芯、笔壳壳业务情景：下面面以“实例17-52”为例，练习习委外发料单单生成凭证处处理方法，操操作步骤如下下。实例17-522： 20117年4月30日参照委委外加工出库库单“JOUT00000011”生成凭证，如如图17-449所示。 （1）先先新增“委外发料单单”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板”设置窗口；选择“委外加工发发出”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“

7、Z002”，模板名称称录入“委外发料凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图14所示。图14单击第1行“科科目来源”项，在弹出出的列表中选选择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”项目，按FF7功能键获获取“1408委托加工物物资”科目，借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“委外加工出出库单实际出出库成本”，如图15所示。图15单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“委外加工发发料”，单击“确定”返回“凭证模板”窗口；第22行的科目来来源选择“单据上物料料的存货科目目”，借贷方向向选择“贷”，金额来源源选择“委外加工出出库单实际成成本”，如图16所示。图16单击“保存”按按钮，

8、保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口，选中中“Z002”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。（2）生成凭证证。双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“委外加工发发出”，再单击工工具栏上的“重设”按钮，弹出出“条件过滤”窗口，如图图17所示。图17（3）保持默认认条件，单击击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“JOUT00000011”委外加工发发料单，如图图18所示。图18（4）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。

9、再次选中中“JOUT00000011”委外加工发发料单，单击击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图19所示。图19（三）委外加工工入库凭证生生成借：原材料笔身贷：委托加工物物资应付账款（加工工费）业务情景：下面面以“实例 177-53”为例，练习习委外加工入入库生成凭证证处理方法，操操作步骤如下下。实例17-533：20177年4月30日参照委委外加工入库库单“JIN0000001”生成凭证，如如图17-550所示。图17-50 （1）先先新增“委外加工入入库”生成凭证模模板。以“何陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”

10、窗口；选择择“委外加工入入库”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“Z003”，模板名称称录入“委外加工入入库凭证”，凭证字选选择“记”，如图20所示。图20单击第1行“科科目来源”项，在弹出出的列表中选选择“单据上物料料的存货科目目”选项，借贷贷方向选择“借”，金额来源源选择“委外加工入入库单实际成成本”选项，如图图21所示。图21单击“摘要”按按钮，弹出“摘要定义”窗口；在“摘要公式”中录入“委外加工入入库”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；第22行的科目来来源选择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”处，单击“查看”按钮，会计计科目获取“1408委托加

11、工物物资”科目，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“委外加工入入库材料费”，如图22所示。图22第3行科目来源源选择“单据上的往往来科目”，金额来源源选择“委外加工入入库加工费（不不含税）”；单击“核算项目”按钮，弹出出“核算项目取取数”窗口，如图图23所示。图23单击008供供应商“对应单据上上项目”中的“加工单位”，再单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；单击击“保存”按钮保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z003”号凭证模板板，单击菜单单【编辑】【设为默认认模板】。（2）生成凭证证。双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生

12、成凭证”窗口；选中中左侧“委外加工入入库”，单击工具具栏上的“重设”按钮，弹出出“过滤”窗口；保持持默认条件，单单击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“JIN0000001”委外加工入入库单，如图图24所示。图24（3）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。再次选中中“JIN0000001”委外加工入入库单，单击击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图25所示。图25（四）生产领料料单生产凭证证 借：生产成本直接材料料贷：原材料业务情景：下面面以“实例17-54”为例，练习习生产领料单单生成凭证的的处理

13、方法，操操作步骤如下下。实例17-544 20177年4月300日参照生产产领料单“SOUT00000011”生产凭证。如如图17-551所示。1、新增“生产产领料单”生成凭证模模板。（1）以“何陈陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口；选择择“生产领用”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“Z004”，模板名称称录入“生产领料凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图26所示。图26（2）单击第11行“科目来源”项，选择“凭证模板”，在科目处处按F7功能能键获取“5001.01直接材料”科目，借贷贷

14、方向选择“借”，金额来源源选择“生产领料单单实际成本”，单击“摘要”按钮，弹出出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“生产领料”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；如图图27所示。图27（3）第2行的的科目来源选选择“单据上物料料的存货科目目”选项，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“生产领料单单实际成本”选项，如图图28所示。图28（4）单击“保保存”按钮保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z004”号凭证模板，单单击菜单【编编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证。（1）双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口

15、；选中中左侧“生产领用”，单击工具具栏上的“重设”按钮，弹出出“过滤”窗口，保持持默认条件；单击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“SOUT00000011”生产领料单单，如图299所示图29（2）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”完成凭证生生成工作。再再次选中“SOUT00000011”生产领料单单，单击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图30所示。图30（五）产品入库库单生成凭证证借：库存商品贷：生产成本业务情景：下面面以“实例17-55”为例，练习习产品入库单单生成凭证的的处理方法，操操作步骤如下下。实例17-555

16、 20177年4月300日参照产品品入库单“CIN0000001”生产凭证。如如图17-552所示。1、新增“产品品入库单”生成凭证模模板。（1）以“何陈陈钰”身份登录账账套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口；选择择“产品入库”项目，单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗。模模板编号录入入“Z005”，模板名称录录入“产品入库凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图31所示。图31（2）单击第11行“科目来源”项，选择“单据上物料料的存货科目目”，借贷方向向选择“借”，金额来源源选择“产品入库单单实际成本”。单击“摘要”按钮，弹出出“摘要定

17、义”窗口，在“摘要公式”中录入“产品入库单单”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口，如图图32。图32（3）第2行的的科目来源选选择“凭证模板”，在科目处处按 F7 功能键获取取“5001.01直接材料”科目，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“产品入库单单实际成本”，如图33所示。图33（4）单击“保保存”按钮保存当当前模板，单单击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z005”号凭证模板，单单击菜单【编编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证（1）双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“产品入库”，单击工具具栏上的“重设”按

18、钮，系统统弹出“过滤”窗口；保持持默认条件，单单击“确定”按钮，系统统弹出满足条条件的单据显显示，选中“CIN0000001”产品入库单单，如图344所示。图34（2）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。再次选中中“CIN0000001”产品入库单单，单击“凭证”按钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图35所示。图35（六）销售发票票生成凭证借：应收账款贷：主营业务收收入应交税费应应交增值税销项税下面以“实例117-56”为例，练习习销售发票生生成凭证的处处理方法，操操作步骤如下下。实例17-566： 20117年 4月 30日

19、参照销销售发票“ZSEFPP0000001”生成凭证，如如图 17-53所示。图17-53 1、新新增“销售发票”生成凭证模模板。以“何陈钰”身身份登录账套套，双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【凭证模板板】，进入“凭证模板设设置”窗口，选择择“销售收入赊销”项目；单击击“新增”按钮，进入入“凭证模板”新增窗口；模板编号录录入“Z006”，模板名称录录入“销售发票凭凭证”，凭证字选选择“记”，如图36所示。图36单击第1行“科科目来源”项，选择“单据上的往往来科目”，借贷方向向选择“借”，金额来源源选择“销售发票价价税合计”；单击“核算项目”按钮，弹出出“核算项目取取数”窗口，在“0

20、01客户”对应单据上上的项目中选选择“购货单位”，如图37所示。图37单击“确定”按按钮返回“凭证模板”窗口，单击击“摘要”按钮，弹出出“摘要定义”窗口，在“摘要公式”中录入“销售收入”，单击“确定”按钮返回“凭证模板”窗口；第22行的科目来来源选择“单据上物料料的销售收入入科目”，借贷方向向选择“贷”，金额来源源选择“销售发票不不含税金额”，如图38所示。图38第3行的科目来来源选择“凭证模板”，将光标放放置在“科目”处，按F77功能键获取取“2221.01. 005销项税额”科目，借贷贷方向选择“贷”，金额来源源选择“销售发票税税额”，如图39所示。图39单击“保存”按按钮保存当前前模板，

21、单击击“退出”按钮返回“凭证模板设设置”窗口。选中中“Z006”号凭证模板，单单击菜单【编编辑】【设为默认认模板】。2、生成凭证。（1）双击【供供应链】【存货核算算】【凭证管理理】【生成凭证证】，进入“生成凭证”窗口，选中中左侧“销售收入赊销”项目，单击击工具栏上的的“重设”按钮，系统统弹出“过滤”窗口；保持持默认条件，单单击“确定”按钮，弹出出满足条件的的单据显示，选选中“ZSEFPP0000001”销售发票所所示。（2）单击“生生成凭证”按钮，系统统开始自动处处理，稍后弹弹出提示窗口口，单击“确定”按钮完成凭凭证生成工作作。再次选中中“ZSEFPP0000001”销售发票，单单击“凭证”按

22、钮，弹出出生成的凭证证窗口，如图图40所示。图40二、财务单据生生产凭证财务单据是指在在应付款系统统和应收款系系统中录入的的单据，如其其他应付单、其其他应收单、收收款单、付款款单等。本章章主要处理以以下两种凭证证。（1）付款单凭凭证，格式如如下。借：应付账款贷：银行存款（2）收款单凭凭证，格式如如下。借：银行存款贷：应收账款（一）付款单生生成凭证下面以“实例 17-577”为例，练习习付款单生成成凭证的处理理方法，操作作步骤如下。实例17-577：20177年 4月 30日参照付付款单“CFKD00000022”生成凭证，如如图 17-54所示。图17-542017年 44月 30日参照付付款

23、单“CFKD00000033”生成凭证，如如图 17-55所示。2017年 44月 30日参照付付款单“CFKD00000044”生成凭证，如如图 17-56所示。（1）选择【财财务会计】【应付款管管理】【凭证处理理】【凭证生成】，双双击“凭证生成”，进入“凭证处理”窗口，单击击“单据类型”选项，可以以切换到不同同的单据序时时簿窗口，选选择“付款”按钮，系统统将显示满足足条件的“付款单”，如图50所示。图50（2）当系统有有多个“凭证字”时，单击“凭证字”按钮可以选选择当前生成成凭证要使用用的“凭证字”。系统默认认“借方科目”为“单据上的往往来科目”，贷方科目目设置后，系系统将引用该该科目。将

24、光光标放置在“贷方科目”处按F7功功能键，弹出出“会计科目”档案窗口，选选择“1002.01工行东桥支支行125”科目，如图图51所示。图51注：若“贷方科科目”不用预设，则则需要在生成成的凭证中手手工补充“贷方科目”即可。（3）单击“确确定”按钮，返回回“凭证处理”窗口；选中中“CFKD00000022”号付款单，单单击“按单”按钮，稍后后系统进入“记账凭证”窗口，如图图52所示。图52（5）单击“（保保存）”按钮，保存存当前凭证。单单击“（关闭）”按钮，返回回“凭证处理”窗口，系统统将已经生成成凭证的付款款单隐藏。请请读者自行选选中CFKDD0000003、CFKKD0000004号付款款单以“按单”方式生成凭凭证，CFKKD0000003号付款款单生成的凭凭证，如图553所示。图53CFKD0000