基本建设项目资金计划管理办法

1、国电建投内蒙古能源有限责任公司基本建设设项目资资金计划划管理办办法1 适适用范围围本办法规规定了基基本建设设项目资资金年度度、季度度、月度度计划的的编制依依据、编编制内容容、编制制程序、部门分分工及计计划执行行，适用用于本公司基基本建设设项目资资金计划划的管理理。2 编编制依据据2.1 电力工工业基本本建设预预算管理理制度及及规定2.2 批准准的初步步设计概概算书。2.3 批准准的施工工组织设设计大纲纲。2.4 确定定的一级级网络综综合进度度计划和和年度、季度、月度施施工计划划。2.5 已签签定的合合同（工工程施工工、设备备材料供供货），经招投投标确定定的项目目划分和和相应项项目的工工程量、投

2、资额额度。2.6 与各各设计单单位、监监理单位位、承包包商、供供应商签签定的合合同。2.7 各施施工单位位编报，经监理理工程师师审核的的资金使使用计划划。3 编编制内容容见附表11、2、3、44。4 编编制程序序4.1 每年年（季）末月115日计计划发展展部根据据公司领领导的安安排向各各部门收收集情况况。4.2 各有有关部门门在一周周内向计计划发展展部提供供相应资资料。4.3 计划划发展部部进行审审核汇总总，并报报据上年年（季、月）资资金完成成情况，于本月月25日日前提出出初步编编制意见见。4.4 计划划发展部部就初步步编制意意见征求求监理单单位和各各承包商商的意见见。4.5 主管管副总经经理

3、召集集各有关关部门负负责人讨讨论初步步编制意意见。4.6 计划划发展部部根据讨讨论意见见于月底底前编制制完成年年（季、月）度度资金计计划；年年度季度度资金计计划报公公司总经经理批准准后实施施；季度度资金计计划报报报公司主主管副总总经理批批准后实实施；月月度资金金计划计计划发展展部汇总总核定后后实施。5 部部门分工工5.1 计划划发展部部。在公公司总经经理和分分管副总总经理的的领导下下负责公公司基建建资金计计划的管管理、平平衡、协协调和考考核工作作。组织织编制年年度、季季度、月月度资金金计划，并根据据上年（季、月月）度资资金计划划完成情情况，本本年（季季、月）度形象象进度要要求，分分析存在在的问

4、题题，提出出主要措措施和建建议。5.2 工程程部。配配合计划划发展部部对建筑筑安装工工程资金金进行管管理和控控制。负负责提供供本年（季、月月）度施施工计划划（包括括设计图图纸交付付进度及及工程进进度完成成情况度度和图纸纸到达现现场情况况）；承承包商劳劳动力安安排和施施工机具具到达现现场情况况；施工工方案交交叉作业业，现场场协调作作业条件件情况。5.3 物资资部。配配合计划划发展部部对设备备、材料料等物资资资金进进行管理理和控制制。负责责设备、材料的的采购计计划；根根据合同同每月225日前前提供设设备、材材料的付付款计划划。5.4 总经经理工作作部。配配合计划划发展部部对工资资、办公公费用进进行

5、管理理和控制制。每月月25日日前负责责提供工工资性支支出、业业务性支支出、行行政性支支出费用用计划。5.5 财务务部。每每月255日前负负责提供供资金到到位和财财务费用用、各种种税费计计划。6 计计划执行行6.1 工程程部和监监理单位位要据此此提出月月度施工工要点。作为施施工承包包商编制制月度计计划和指指导现场场调度的的依据。6.2 为保保证资金金计划的的实施，各部门门要按照照批准的的年（季季、月）度资金金计划编编制本部部门的月月度工作作计划。6.3 每月月由计划划发展部部组织召召开公司司内部召召开工程程调度会会，检查查落实计计划执行行情况。6.4 计划划发展部部要按月月提出计计划执行行情况分

6、分析意见见。必要要时请主主管副总总经理召召集专门门会议进进行研究究落实。7 附附则7.1 本办法法由计划划发展部部提出并并负责解解释。7.2 本办法法从下发发之日起起执行。附表1国电建投投内蒙古古工程年（季）度度基本建建设项目目资金计计划单位负责责人： 部门负负责人： 公 章： 编编 制 人： 编制制单位 编制制时间：2000 年 月 日编 制 说 明明本工程总总投资 万元元；其中中建筑工工程费 万万元；设设备购置置费 万元元；安装装工程费费 万元；其他费费用 万万元。上年（季季月）度累累计完成成投资 万元。完成情情况分析析：本年（季季月）计计划投资资 万万元；其其中建筑筑工程费费 万元；设备

7、购购置费 万万元；安安装工程程费 万元元；其他他费用 万元。本年（或或季月）度主主要工程程项目形形象进度度要求：存在问题题：主要措施施：附表2基基本建设设项目资资金计划划一览表表编制时间间：年年季度 单位位：万元元编号工程或费费用名称称累计完成成投资本年（季季）度计计划安排排资金建 筑筑工程费设 备备购置费费安 装装工程费费其他费用用合计建 筑筑工程费费设 备备购置费费安 装装工程费费其他费用用合计一厂内、外外生产工工程1热力系统统2燃料供应应系统3除灰系统统4水处理系系统5供水系统统6电气系统统7热工控制制系统8空冷系统统9附属生产产工程10引进设备备、材料料费用小 计基本建设设项目资资金计

8、划划一览表表编制时间间：年年季度 单单位：万万元编号工程或费费用名称称累计完成成投资本年（季季）度计计划安排排资金建 筑筑工程费设 备备购置费费安 装装工程费费其他费用用合计建 筑筑工程费费设 备备购置费费安 装装工程费费其他费用用合计二厂内、外外单项工工程1交通运输输工程2与厂址有有关的单单项工程程3地基处理理4施工降水水5厂内、外外临时工工程6生活福利利工程7脱硫工程程小 计三其他费用用建设项目目总资金金附表3 基本建建设项目目资金年年度计划划进度表表编制时间间：年年度 单位位 万万元编号单位工程程名称分项合同同价开工至上上年末累累计完成年度资金金计划安安排合计其 中主要工程程形象进进度一

9、季二季三季四季附表4 基本建建设项目目资金季季度计划划进度表表编制时间间：年年季度 单单位 万元编号单位工程程名称分项合同价开工至上上年末累累计 完成季度资金金计划安安排合计其 中主要工程程形象进进度月月月附表5 基基本建设设项目资资金月度计划划进度表表编制时间间：年年 月月 单位 万元元编号单位工程程名称分项合同价开工至上上年末累累计 完成本月完成主要工程程形象进进度.（ HYPERLINK . .）成立立于20004年年，专注注于企业业管理培培训。提供600万企业业管理资资料下载载，详情情查看： HYPERLINK ./map.htm ./mapp.httm提供5万万集管理理视频课课程下载载，详情情查看： HYPERLINK ./zz/ ./zzz/提供2万万GB高高清管理理视频课课程硬盘盘拷贝，详情查查看： H