用友erp-u8操作说明改

1、PAGE PAGE 169实验一、企业建账【实验目的】理解ERP系统中企业账的存在形式掌握ERP系统统中企业账的的设立过程理解系统用户及及权限的含义义及设置方法法理解账套输出及及引入的作用用【实验内容】增加操作员建立企业账套进行财务分工备份/引入账套套数据【实验资料】1.企业相关信信息南京商贸集团有有限公司（简简称南京商贸贸）位于南京市中山西路122号，法人代代表张成，联系电话话025-8846631100，邮政政编码2100002，企企业纳税登记记号320110000000003334。该企业属于制造造企业，从事事汽车及其他他用计数仪表表制造，采用用2007新新会计制度科科目核算体系系，记账

2、本位位币为人民币币，于2010年12月月1日采用计计算机系统进进行财税核算及企企业日常业务务处理。供应商，客户，最最好分类管理理，无外币业业务。编码规则：科目目编码级次4422，客户户编码级次为为22，供应商为222，存货编编码级次为222，部门编编码级次为112 。核算时数数量精确到两两位小数，单单价设置五位位小数。启用总账系统，不不启用出纳管管理。不启用用企业集团模模块。2.企业内部岗岗位划分企业内部岗位分分工情况如表表1.1所示表1.1 企企业内部岗位位分工编号姓名角色职责01张成账套主管负责系统日常管管理，具有全全部权限02王玲总账会计负责总账、报表表、公共目录录设置03陈明税务会计税

3、务会计处理04李俊出纳05李斯财务主管【操作指导】以系统管理员的的身份注册进进入系统管理理操作步骤如下：执行“开始”“程序”“用友EERP-U88”“系统服务务”“系统管管理”命令，进入入“用友ERPP-U8系系统管理”窗口。如图图1.1所示。图1.1执行“系统”“注册”命令，打开开“登陆”对话框，如图图1.2。图1.2“登录到”文本本框中默认为为本地计算机机名称。在“操作员”文文本框中输入入用友软件默默认的系统管管理员“adminn”，系统默认认管理员密码码为空，如图图1.3 所示。单击【确定】按按钮，进入系系统管理，系系统管理界面面最下行的状状态栏中显示示当前操作员员（admiin）。图1

4、.3 以以系统管理员员身份登录系系统管理增加用户操作步骤如下：以系统管理员身身份注册进入入系统管理，执执行“权限”“用户”命令，进入入“用户管理”窗口，如图1.4所示。图1.4（2）单击【增增加】按钮，打打开“增加用户”对话框。（3）按表1.1中所提示示的资料输入入操作员信息息，按角色提提示在增加用用户时指定用用户所属的角角色，如图11.5所示。每增增加一个操作作员完成后，单单击【增加】按按钮增加下一一个操作员，全全部完成后，单单击【退出】按按钮返回，其其中给张成赋予账套套主管的角色色。图1.5 增增加用户建立账套操作步骤如下：以系统管理员身身份登录系统统管理，执行行“账套”“建立”命令，打开

5、开“创建账套账套信息”对话框，如图图1.6所示。图1.6 创建建账套账套信息（所有蓝色字体体都为必填选选项，黑色字字体为选填选选项）填写账套信息，账账套信息包括括：已存账套：系统统将已存在的的账套以下拉拉列表框的形形式显示，用用户只能查看看，不能输入入或修改，目目的是为了避避免重复建账账。账套号：本例输输入账套号0001。账套套号是该企业业账套的唯一一标识，必须须输入，且不不得与机内已已经存在的账账套号重复。可可以输入00019999之间的3个个字符 。账套名称：本例例输入“南京商贸集集团有限公司司”。账套名称称可以输入核核算单位的简简称，必须输输入，进入系系统后它将显显示在正在运运行的软件的

6、的界面上。账套路径：本例例建议使用系系统默认的路路径“C：U8SOFFTAdminn”。账套路径径是用来确定定新建账套将将要被放置的的位置，用户户可以人工更更改，也可以以利用“”按钮进行参参照输入。启用会计年：系系统缺省为计计算机的系统统日期，本例例更改为“2010年12月月1日”。启用会计计年是指开始始使用计算机机系统进行业业务处理的初初始日期，必必须输入， 输入完成后，如如图1.6所示。单单击【下一步步】按钮，打打开“创建账套单位信息”对话框。图1.7 创建建账套单位信息填写单位信息，包包括：单位名称：本例例输入“南京商贸集集团有限公司司”。单位名称称即用户单位位的全称，必必须输入。企企业

7、全称只在在发票打印时时使用，其余余情况全部使使用企业的简简称。单位简称：本例例输入“南京商贸”。单位简称称即用户单位位的简称，最最好输入。其他栏目都属于于任选项，参参照所给资料料输入即可。 = 3 * GB3 依次录入单单位地址、法法人代表、邮邮编、联系电电话、税号。输入完成后，如如图 1.7 所示。单单击【下一步步】按钮，打打开“账套信息核算类型”对话框。图1.8 创建建账套核算类型（4）填写核算算类型，包括括： 本币代码：本例采用系系统默认值“RMB”。必须输入入。 本币名称：本例采用系系统默认值“人民币”。必须输入入。企业类型：本例例采用系统默默认“工业”。用户必须须从下拉列表表框中选择

8、输输入。系统提提供了工业、商商业两种类型型。行业性质：本例例采用系统默默认“2010年年新会计制度度科目”。用户必须须从下拉列表表框中选择输输入，系统按按照所选择的的行业性质预预置科目。账套主管：本例例选择“01张成”。必须从下下拉列表框中中选择输入。按行业性质预置置科目：本例例选择“按行业性质质预置科目”。如果用户户希望预置所所属行业的标标准一级科目目，则选中该该复选框。输入完成后，如如图1.8 所示。单单击【下一步步】按钮，打打开“创建账套基础信息”对话框。图1.9 创建建账套基础信息（5）填写基础础信息。按照照本例要求，选选中“存货是否分分类”、“客户是否分分类”“供应商是是否分类”几个

9、复选框框。如果单位位的存货、客客户、供应商商相对较多，可可以对他们进进行分类核算算。如果此时不能确确定是否进行行分类核算，也也可以建账完完成后由账套套主管在“修改账套”功能中设置置分类核算。如图1.9所示示。单击【完完成】按钮，弹弹出系统提示示“可以创建账账套了么？”，单击【是是】按钮，稍稍候一段时间间，系统按输输入信息要求求建立企业数数据库，完成成后打开“编码方案”对话框。图1.10 编编码方案定义义（6）确定分类类编码方案。本本例采用系统统默认值。为为了便于对经经济业务数据据进行分级核核算、统计和和管理，系统统要求预先设设置某些基础础档案的编码码规则，即规规定各种编码码的级次及各各级的长度

10、。如图1.10所所示，单击【确确定】按钮。再再单击【取消消】按钮，打打开“数据精度定定义”对话框。定义数据精度。本本例采用系统统默认。数据精度涉及核核算精度问题题。涉及购销销存业务环节节时，会输入入一些原始单单据，如发票票、出入库单单等，需要填填写数量及单单价。数据精精度定义是确确定有关数量量及单价的小小数位数的。单击【确定】按按钮，系统弹弹出提示：|“南京商贸：001建建立成功！您您可以现在进进行系统启用用的设置，或或以后从企企业门户基础信息进入系统统启用功能能。”并提示“现在进行系系统启用的设设置？”，单击【否否】按钮，系系统弹出提示示“请进入系统统应用平台进进行业务操作作！”单击【确定定

11、】按钮，返返回系统管理理。图1.11 指指定账套主管管4.权限设置（1）指定账套套主管。可以以在两个环节节中确定企业业账套的账套套主管。一个个是在建立账账套环节，如如图 所示示；一个是在在权限设置环环节。只有系系统管理员能能够指定账套套主管。指定/取消账套套主管的操作作步骤如下：以系统管理员身身份注册进入入系统管理，执执行“权限”“权限”命令，进入入“操作员权限限”窗口。从账套列表下拉拉框中选择“001南京商贸集团团有限公司”。在操作员列表中中选择“01张成”，选中“账套主管”复选框，系系统弹出提示示“设置用户001账套主主管权限么？”。单击【是】按钮钮，确定，张张成拥有了账套套主管权限，如如

12、图1.11所示。图1.12 为为操作员赋权权（2）给操作员员赋权。系统统管理员和账账套主管都可可以给操作员员赋权。下面面为王玲赋予总账、报报表、公共目目录设置的权限。给操作员王玲赋赋权的操作步步骤如下：在操作员权限限窗口中，选选择“001 南京商贸集集团有限公司司”账套，再从从操作员列表表中选择“02王玲”，选择“修改”对话框。依次展开并选选择“总账”、“UFO报表表”、“公用目录设设置”复选框，如如图1.12所示，单单击【保存】、【退出】按钮。图1.13 账账套输出5.输出和引入入帐套假设将本书所有有实验存储于于“C：实验账套”文件夹中，则则首先需要在在“C：”中建立“实验账套”目录，再在在

13、该目录中分分别建立“实验一”、“实验二”.“实验十二”文件夹，用用于存放本书书中各实验结结果。（1）进行账套套输出的操作作步骤如下：以系统管理员员身份注册进进入系统管理理，执行“账套”“输出”命令，打开开“账套输出”对话框。从“账套号”下拉列表中中选择要输出出的账套，单单击【确认】按按钮。系统对所要输输出的账套数数据进行压缩缩处理，稍候候，系统压缩缩完成，打开开“请选择账套套备份路径”对话框。选择存放账套套备份数据的的文件夹为“C：实验账套实验一”，如图1.13所示。单单击【确定】按按钮，系统弹弹出提示“输出成功！”，单击【确确定】按钮。图1.14 引引入账套数据据（2）引入账套套的操作步骤骤

14、如下：以系统管理员员身份注册进进入系统管理理，执行“账套”“引入”命令，打开开“请选择账套套备份文件”对话框，如如图1.14所示。选择要引入的的账套数据备备份文件，系系统输出的备备份文件为UUfErpAAct.LLst，单击击【确定】按按钮，系统弹弹出提示请求求确认账套引引入的目录，单单击【确定】按按钮，“此项操作会会覆盖0001当前账账套的所有信信息，继续吗吗？”单击【是】按按钮，系统进进行账套数据据的引入，完完成后提示“账套0001引入成成功！”单击【确定定】按钮返回回。实验二 基础档档案设置【 实 验 目目 的 】1.理解系统启启用的意义，掌掌握在企业应应用平台中进进行系统启用用的方法2

15、.理解基础档档案的作用，掌掌握基础档案案的录入方法法3.理解数据权权限的意义，掌掌握设置数据据权限的方法法【 实 验 内内 容 】1.系统启用设设置2.基础档案设设置3.数据权限设设置【 实 验 准准 备 】引入实验一账套套数据。【 实 验 资资 料 】在企业应用平台台中启用总账账系统设置以下基础档档案：部门档案，如下下表1.2：表1.2部门编码部门名称1财务部2销售部3威尼斯酒店4采购部5工程技术部人员档案，如下下表1.3：表1.3人员编号人员姓名性别证件类别证件号行政部门是否业务员101向原男护照8820112234财务部是201周丽女护照8920111123销售部是301余婧凤女居民身份

16、证32093222322威尼斯酒店是302阮婕女居民身份证345678威尼斯酒店是401吴菲女居民身份证32090322323采购部是501王惠新男居民身份证421243443工程技术部是客户分类，如下下表1.4：表1.4客户分类编码客户分类名称01商贸类客户02工程类客户(5)客户档案案，如下表11.5：表1.5客户编号客户名称所属分类码税号开户银行银行帐号001晨光商贸公司0123010288965044356122工商长春城乡办办事处3678403301002中山商贸公司0123010288965044356133工商行城西办事事处4561358892003南京化工集团022563984

17、42569881475工商行海河办事事处5823147765004华联大厦0230200755689422135工商行辽河办事事处4561358890005万科地产0230200755689422136工行解放路分理理处4561358891(6)供应商分分类，如下表表1.6：表1.6供应商分类编码码供应商分类名称称01设备供应商02普通供应商03联营供应商04其他供应商档案，如如下表1.7：表1.7供应商编号供应商名称所属分类码税号开户银行帐号001南京机械设备厂厂01110500665478552485工商行黄河办事事处55578322167002光明加工厂02110500665478552

18、486建行行上海路支支行55578322168003东风农机厂02110500665478552487建行行南京路支支行55578322169004南京线材厂02110500665478552488建行行下关支行行55578322170005南京机修厂02110500665478552489建行行白下支行行55578322171006联营加工厂部03110500665478552490建行滨州分行23423566007红会公司01110500665478552491招行北京分行23423577会计科目，本企企业常用会计计科目，如下表1.8：表1.8科目编号及名称称辅助核算方向币别/计量库存现金

19、（10001）日记账借银行存款（10002）银行账、日记账账借应收账款（11122）客户往来借预付账款（11123）借其他应收款（11221）客户往来借备用金（1222101）借 应收个人款（11221022）个人往来借坏账准备（12231）贷物资采购（14401）借库存商品（14405）借 11KKW电机壳（11405011）借 18KKW电机壳（11405022）借原材料（14003）数量金额借 生铁（11403011）贷焦炭（1403302）借废钢（1403303）借棉布工作服（11403044）贷应付账款（22202）供应商往来贷预收账款（22203）客户往来贷应付薪酬（22211）贷

20、应付税费（22221）贷 应交增增值税（2222101）贷 进项税额额（222110101）贷 销项税（2222101105）贷 应交所所得税（2222106）贷 应交城城乡建设税（22221088）贷预提费用（21191）贷长期借款（25501）贷实收资本（40001）贷盈余公积（41101）贷 法定盈盈余公积（44101011）贷 任意盈盈余公积（44101022）贷本年利润（41103）贷利润分配（41104）贷 未分配利利润（4100401）贷 提取法定定盈余公积（44104033）贷 提取任意意盈余公积（44104044）贷 应付现金金股利（4110406）贷生产成本（50001）项

21、目核算借 直接材料料（5001101）项目核算借 直接人工工（5001102）项目核算借 制造费用用（5001103）项目核算借制造费用（51101）项目核算借生产成本转出（55102）项目核算借主营业务收入（66001）项目核算贷主营业务成本（66401）项目核算借其他业务成本（66402）借管理费用（66602）借 工资（66602011）借 福利费费（6602202）借 办公费费（6602203）借差旅费（6600204）借 招待费费（6602205）借 折旧费费（6602206）借 其他(6602007)借财务费用（66603）借 利息支出出（6603301）借手续费（6600302）

22、借销售费用（66601）借 工资（66601011）借 福利费费（6601102）借 办公费费（6601103）借差旅费（6600104）借 招待费费（6601105）借 折旧费费（6601106）借 其他(6601007)借结算方式，如下下表1.9：表1.9结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票结算否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否（11）本单位位开户银行，编编号01，名名称：南京市市招商银行珠珠江路支行，账账号：80002457888210二、基础档案设设置实验指导导1、系统启用（1）、执行“开始”“程序”

23、“用友EERPU8” “企业应用用平台”命令，打开开“登陆”对话框。输输入操作员“01”，在帐套下下拉列表框中中选择“南京商贸集集团有限公司司”，更改操作作日期为“20101201”，单击【确确定】按钮，进进入“UFIDAAERP工工作中心”窗口。如图图1.15所示示。图1.15（2）、在“设设置”页签中，执执行“基本信息”“系统企用用”命令，打开开“系统启用”对话框。（3）、单击“GL总账”前的复选框框，弹出“日历”对话框，选选择“20101201”，如图1.116 所示。以以此类推，选选择要启用的的“工资薪资管管理”等系统，单单击【确定】按按钮，系统弹弹出“确定要启用用当前系统吗吗？”信息

24、提示框框，单击【是是】按钮返回回。 图图1.162、部门档案设设置（1）、在在企业应用平平台“设置”页签中，执执行“基础档案”“机构人员员”“部门档档案”命令，进入入“部门档案”窗口。（2）、单击【增增加】按钮，输输入部门编码码、部门名称称信息，单击击【保存】按按钮。如图11.17所示。 图1.173、设置人员档档案（1）、在“设设置”页签中，执执行“基础档案”“机构人员员”“人员档档案”命令，进入入“人员列表”窗口，单击击左窗口的“部门类别”下的“财务处”（2）、单击【增增加】按钮，按按实验资料输输入人员信息息，如图1.18所示。图1.184、建立客户档档案操作步骤略。建立客户档案时时，客户

25、开户户银行及账号号需要在增加加晚客户档案案后单击【银银行】按钮，打打开“客户银行档档案”对话框录入入。如图1.19、1.20所示示。图1.19图1.205、建立供应商商档案操作步骤如图55.22所示示。图5.226、会计科目（1）、增加会会计科目，操操作步骤如下下： eq oac(,1)在企业业应用平台的的“设置”页签中，执执行“基础档案”“财务”“会计科科目”命令，进入入“会计科目”窗口。 eq oac(,2)单击【增增加】按钮，打打开“会计科目新增”对话框，如如图 5.223 所示 eq oac(,3)按实验验资料输入各各项目，单击击【确定】按按钮保存。图5.23（2）、利用“成批复制”功

26、能增加会会计科目，当当完成管理费费用下明细的的增加后，可可以利用成批批复制功能增增加主营业务务收入下的明明细科目，操操作步骤如下下： eq oac(,1)在会计计科目窗口中中，执行“编辑”“成批复复制”命令，打开开“成批复制”对话框。 eq oac(,2)输入复复制源科目编编码“6602”和目标科目目编码“6601”，不选“辅助核算项项目”选项，如图图5.24所示示。图5.24 eq oac(,3)单击【确确认】按钮，保保存。（3）、修改会会计科目，通通常在以下两两种情况下需需要修改科目目。第一、系统预置置的科目中没没有指定科目目的辅助核算算内容，如现现金科目未设设置日记账核核算、应收账账款未

27、指定客客户往来核算算，因此需要要对实验资料料中标注了辅辅助核算的科科目进行修改改，以补充指指定科目的辅辅助核算内容容。第二、系统中预预置了生产成成本二级科目目“基本生产成成本”和“辅助生产成成本”，按实验资资料要求修要要修改为“直接材料”和“直接人工”，操作步骤骤如下： eq oac(,1)双击“基本生产成成本”科目，进入入“会计科目修改”出库。 eq oac(,2)单击【修修改】按钮，修修改会计科目目名称为“直接材料”，选中“项目核算”复选框，单单击【确定】按按钮。 eq oac(,3)单击“下一个”按钮，同上上继续修改。（4）、指定会会计科目 eq oac(,1)在会计计科目出库中中，执行

28、“编辑”“指定科科目”命令，打开开指定科目对对话框。 eq oac(,2)单击“现金总账科科目”按钮，从待待选科目列表表框中选择“1001现现金”科目，单击击“”按钮，将现现金科目添加加到已选科目目列表中。 eq oac(,3)同理，将将银行存款科科目设置为银银行总账科目目，如图 55.25 所所示，最后将将现金、银行行存款和其他他货币资金设设置为现金流流量科目。 eq oac(,4)单击【确确定】按钮，保保存。图5.257、凭证类别在企业应用平台台“设置”页签中，执执行“基础档案”“财务”“凭证类类别”命令，打开开“凭证类别预预置”对话框，选选择“记账凭证”，单击【确确定】，保存存。如图5.

29、26所示。 图图5.268、项目目录（1）、在企业业应用平台“设置”页签中，执执行“基础档案”“财务”“项目目目录”命令，打开开“项目档案”对话框。（2）、单击【增增加】按钮，打打开“项目大类定定义增加”对话框。（3）、输入新新项目大类名名称“产品”，选择新增增项目大类的的属性“普通项目”，如图5.227所示。 图55.27（4）、单击【下下一步】按钮钮，打开“定义项目级级次”对话框，设设定项目级次次：一级1位位，如图 55.28 所所示。图5.28（5）、单击【下下一步】按钮钮，打开“定义项目栏栏目”对话框，取取系统默认，不不做修改。（6）、单击【完完成】按钮，返返回“项目档案”界面。（7）

30、、从项目目大类下拉列列表中选择“产品”，单击“核算科目”，单击“ eq oac(,)添加”按钮将全部部待选科目选选择为按产品品项目大类核核算的科目，单单击【确定】按按钮保存。如如图 5.229 所示（8）、单击“项目分类定定义”，输入分类类编码1，分分类名称“电机壳”，如图 5.30所示，单单击【确定】按按钮。（9）、单击“项目目录”，单击【维维护】按钮，进进入“项目目录维维护”窗口。（10）、单击击【增加】按按钮，输入“1KW电机机壳”和“18KW电电机壳”项目，如图图 5.311 所示。图5.29图5.30图5.319、结算方式（1）、在企业业应用平台“设置”页签中，执执行“基础档案”“收

31、付结算算”“结算方方式”命令，进入入“结算方式”窗口。（2）、按照要要求输入企业业常用结算方方式，如图55.32所示示。图5.3210、开户银行行（1）在企业应应用平台“设置”页签中，执执行“基础档案”“收付结算”“银行档档案”命令，单击击【增加】按按钮，按资料料输入银行档档案。12、定义常用用摘要（1）在企业应应用平台“设置”页签中，执执行“基础档案”“其他”“常用摘摘要”命令，进入入“常用摘要”窗口。（2）单击【增增加】按钮，输输入编码“01”，摘要名称称“从工行提现现”，如图 5.33 所示示。输入完成成后，回车保保存。图5.3311、数据权限限设置（1）在企业应应用平台“系统服务”页签

32、中，执执行 “权限”“数据权权限控制设置置”命令，打开开“数据权限控控制设置”对话框。（2）在“记录录级”页签中，选选择“部门”复选框，如如图 5.334 所示。（3）单击【确确定】按钮返返回。（4）执行“权权限”“数据权权限设置”命令，进入入“权限浏览”窗口。（5）从“业务务对象”下拉列表中中选择“部门”，从“用户级角色色”列表中选择择“06王峰”，单击【授授权】按钮，打打开“记录权限设设置”对话框。（6）将“销售售部”从“禁用”列表中选入入“可用”列表中，如如图 5.335 所示。（7）单击【保保存】按钮，系系统弹出“保存成功”提示框，单单击【确定】按按钮返回。图5.34图5.3512、备

33、份本次次实验数据，命命名为实验帐帐套二。实验三 总账管管理系统初始始设置【实 验 目 的】掌握用友ERPP-U8管理理软件中总账账管理系统初初始设置的相相关内容理解账管理系统统初始设置的的意义掌握总账管理系系统初始设置置的具体内容容和操作方法法【实 验 内 容】总账系统选项设设置期初余额录入【实 验 准 备】引入实验二账套套数据【实 验 要 求】以“张成”即账账套主管的身身份进行总账账管理系统初初始设置。【实 验 资 料】总账控制参数总账控制参数如如下表5.112所示：表5.12选项卡参数设置凭证制单序时控制支票控制赤字控制：资金金及往来科目目赤字控制方式：提示不可以使用应收收、应付、存存货受

34、控科目目取消“现金流量量科目必录现现金流量项目目”凭证编号方式采采用系统编号号账簿账簿打印位数按按软件的标准准设定明细账打印按年年排页凭证打印打印凭证页脚姓姓名预算控制超出预算允许保保存权限出纳凭证必须经经由出纳签字字允许修改、作废废他人填制的的凭证可查询他人凭证证明细账查询权限限控制到科目目会计日历会计日历为122月1日-12月311日数量小数位和单单价小数位设设为两位其他外币核算采用固固定利率部门、个人、项项目按编码方方式排序2.期初余额（1）总账期初初明细，如下表5.113：表5.13科目编号及名称称期初借方余额期初贷方余额库存现金（10001）9 510.446银行存款（10002）4

35、6 505.54应收账款（11122）3 200预付账款（11123）380其他应收款（11221）2 500备用金（1222101）2 500 应收个人款（122102）库存商品（14405）113 0000 11KKW电机壳（1140501）62 400增加 18KKW电机壳（1140502）50 600原材料（14003）86 750 生铁（1140301）55 500焦炭（1403302）13 500废钢（1403303）17 100棉布工作服（1140304）650固定资产（16601）647 7000累计折旧（16602）60 720短期借款（20001）55 600应付账款（22

36、202）5 400应付职工薪酬（22211）1 810.992应交税金（22221）294 应交增增值税（2222101） 进项税额额（222101101） 销项税（22210105） 应交所所得税（2222106） 应交城城乡建设税（222108）294其他应付款（22241）395.08长期借款（25501）128 0000实收资本（40001）609 0800盈余公积（41101）749.7 法定盈盈余公积（44101011）749.7本年利润（41103）47 496.3合计816 7266816 7266(二) 南京商商贸20100年12月11日明细账余余额（除下列列明细账外，其其他

37、明细账从从略）。1.应收账款明明细账：南京京化工2 5560.000元；万科地地产640.00元。2.原材料明细细账：生铁：37吨吨，单价15500.000元，金额555 5000.00元；废钢：19 吨，单价 9000.00 元，金额 177 100.000.00元；焦炭：15 吨，单价300.00元，金额4 5000.00元元；棉布工作服：25套，每套26元，金额650.00元。3.产成品明细细账：11KW电机机壳：15660套，单位成本400元，金额62 4400.000元；18KW电机机壳：9200套，单位成本555元，金额50 6600.000元。4.应付账款明明细账：南京机械设设备

38、厂3 8826.000元；光明加工厂厂1 4000.00元；东风农机厂厂174.000元。 5.应交税费明明细账：应交城乡维维护建设税2294.000元。6.生产成本明明细账：111KW电机壳壳；18KWW电机壳。7.制造费用明明细账：铸造车间8.主营业务收收入明细账：11KW电电机壳；188KW电机壳壳。9.主营业务成成本明细账：11KW电电机壳；188KW电机壳壳。10.销售费用用明细账。11.管理费用用明细账。12.本年利润润明细账：447 4966.30元(贷方)（2）辅助账期期初明细，如下表5.114：会计科目： 应收账账款 余余额：借3 200元表5.14客户方向金额（元）南京化工

39、借2 560万科地产借640会计科目： 原材料料 余额：借886 7500元，如下表表5.15：表5.15科目名称数量（吨）单价（元）金额（元）生铁371 50055 500废钢19 90017 100焦炭45 30013 500棉布工作服25 26 650会计科目： 库存商商品 余额：借1113 0000，如下表表5.16：表5.16科目名称数量（套）单位成本（元）金额（元）11kW电机壳壳1 5604062 40018kW电机壳壳 9205550 600会计科目： 应付账账款 余余额：贷5 400元，如如下表5.117：表5.17供应商方向金额（元）南京机械设备厂厂贷3 826光明加工厂贷

40、1 400东风农机厂贷 174会计科目： 应交税税费应交城市维维护建设税 余额：贷294元元会计科目： 本年利利润 余额额：贷 477 496.30元【操 作 指 导】设置总账选项操作步骤如下：（1）在企业应应用平台“业务”页签中，选选择“财务会计”中的“总账”，执行“设置”“选项”命令，打开开“选项”对话框，如图图5.36。图5.36（2）单击【编编辑】按钮，进进入参数修改改状态。（3）单击“凭凭证”选项卡，按按照实验资料料的要求进行行相应的设置置。同理，分分别单击“账簿”、“会计日历”、“其他”等选项卡，按按照实验资料料的要求进行行相应的设置置。设置完成成后，单击【确确定】按钮返返回。如下

41、图图5.37：图5.37输入期初余额操作步骤如下：（1）执行“设设置”“期初余余额”命令，进入入“期初余额录录入”窗口，如下图图5.38：图5.38（2）直接输入入末级科目（底底色为白色）期期初余额，上上级科目的余余额自动汇总总计算。（3）设置了辅辅助核算的科科目底色显示示为黄色，其其累计发生额额可直接输入入，但期初余余额的录入要要到相应的辅辅助账中进行行，方法是：双击设置了了辅助核算属属性的科目的的期初余额栏栏，进入相应应的辅助账窗窗口，按明细细输入每笔业业务的金额，完完成后单击【退退出】按钮，辅辅助账余额自自动带到总账账，如下图55.39：图5.39（4）输完所有有科目余额后后，单击【试试

42、算】按钮，打打开“期初试算平平衡表”对话框。（5）若期初余余额不平衡，则则修改期初余余额，如下图图5.40： 图5.40若期初余额试算算平衡，单击击【确定】按按钮，如下图图5.41：图5.41最后，备份本次次实验数据，命命名为实验帐帐套三，如下图55.42：图5.42实验四 供应应链系统初始始设置【 实 验 目目 的 】1.掌握用友EERP-U88管理软件中中供应链管理理系统初始设设置的相关内内容2.理解供应链链管理系统业业务处理流程程3.掌握供应链链管理系统基基础信息设置置、期初余额额录入的操作作方法【 实 验 内内 容 】1.启用供应链链管理系统2.供应链管理理系统基础信信息设置3.供应链

43、管理理系统期初数数据录入【 实 验 准准 备 】引入实验账套三三数据，启用用采购管理、销销售管理、库库存管理、存存货核算、应应收、应付几几个子系统，启启用日期为22010年112月1日。【 实 验 资资 料 】一、基础信息存货分类，如下下表5.188：表5.18存货类别编码存货类别名称01原材料02产成品03办公用品04其他计量单位组及计计量单位，如如下表5.119：表5.19计量单位组编号号计量单位组名称称计量单位组类别别计量单位编号计量单位名称01无换算关系无换算率01套02本03瓶04个05箱06次07吨存货档案，如下下表5.200：表5.20存货编码存货名称计量单位所属分类税率%存货属

44、性1001生铁吨0117外购、生产耗用用1002废钢吨0117外购、生产耗用用1003焦炭吨0117外购、生产耗用用、内销1004棉布工作服套0117外购、生产耗用用200111KW电机壳壳套0217自制、内销200218KW电机壳壳套0217自制、内销3001原稿纸本0317外购 生产耗用用3002蓝黑墨水瓶0317外购 生产耗用用 3003算盘个0317外购 生产耗用用3004A4打印纸箱0317外购 生产耗用用300516K打印纸箱0317外购 生产耗用用3006B5打印纸箱0317外购 生产耗用用4001运费次04应税劳务仓库档案，如下下表5.211：表5.21仓库编码仓库名称所属部门

45、负责人计价方式1材料库采购部刘承全月平均法2成品库铸造车间季建佳全月平均法3办公用品库财务部张成全月平均法5收发类别，如如下表5.222：表5.22收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1入库收2出库发11采购入库收21销售出库发12产成品入库收22材料领用出库发13其他入库收23其他出库发6、销售类型，如如下表5.223：表5.23销售类型编码销售类型名称出库类型是否默认值1批发销售出库是2零售销售出库否7、采购类型，如如下表5.224：表5.24采购类型编码采购类型名称入库类型是否默认值1材料采购采购入库是二、单据设计1、存货科目，如如下表5.225：表5.25仓

46、库编码仓库名称存货编码及名称称存货科目编码及及名称1原材料1001 生生铁原材料/生铁1原材料1002 废废钢原材料/废钢1原材料1003 焦焦炭原材料/焦炭2产成品2001 111KW电机机壳库存商品/111KW电机壳壳2产成品2002 118KW电机机壳库存商品/188KW电机壳壳3办公用品3001 原原稿纸周转材料/原稿稿纸3办公用品3002 蓝蓝黑墨水周转材料/蓝黑黑墨水3办公用品3003 算算盘周转材料/算盘盘3办公用品3004 AA4打印纸周转材料/ AA4打印纸3办公用品3005 116K打印纸纸周转材料/166K打印纸3办公用品3006 BB5打印纸周转材料/ BB5打印纸2、

47、存货对方科科目，如下表表5.26：表5.26收发类别对方科目采购入库材料采购（14401）产成品入库生产成本/直接接材料（5001001）销售出库主营业务成本（6401）材料领用生产成本/直接接材料（5001011）三、实验指导一、启用相关系系统（1）、以帐套套主管“张成”的身份登录录企业应用平平台。在“设置”页签中执行行“基本信息”“系统启用用”命令，打开开“系统启用”对话框。（2）、启用“应收管理”“应付管理”、“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“存货核算”系统，启用用日期“20101201”，如图5.443所示。 图5.43二、设置基础信信息1、存货分类设设置(1) 在企业业应用

48、平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“存货分分类”命令，打开“存货分类类”对话框。（2）在“存货货分类”对话框中单单击【新增】按按钮，按试验验资料增加存存货分类。如如图5.444所示。图5.442、计量单位组组及计量单位位设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“计量单单位”，打开“计量单位计量单位组组”对话框。（2）在“计量量单位计量单位组组”对话框中单单击【新增】按按钮，按试验验资料增加计计量单位，如图5.433、5.45所示示。图5.43图5.453、存货档案设设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“存货”“存货档档案”命令，打

49、开开“存货档案”对话框。（2）在“存货货档案”对话框中单单击【增加】按按钮，按试验验资料添加存存货档案，如如图5.466所示。图5.464、仓库档案设设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“仓库档档案”命令，打开开“仓库档案”对话框。（2）在“存货货档案”对话框中单单击【增加】按按钮，按试验验资料添加存存货档案，如如图5.477所示。图5.475、收发类别设设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“收发类类别”命令，打开开“收发类别”对话框。（2）在“收发发类别”对话框中单单击【增加】按按钮，按试验验资料添加收收发类别，如如图5.488

50、所示。图5.486、采购类型设设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“采购类类型”命令，打开开“采购类型”对话框。（2）在“采购购类型”对话框中单单击【增加】按按钮，按试验验资料添加采采购类型，如如图5.499所示。图5.497、销售类型设设置（1）在企业应应用平台“设置”页签的“基础档案”下，执行“业务”“销售类类型”命令，打开开“销售类型”对话框。（2）在“销售售类型”对话框中单单击【增加】按按钮，按试验验资料添加销销售类型，如如图5.500所示。图5.50三、设置单据编编号方式（1）、在企业业应用平台“设置”页签的“单据设置”下，执行“单据编码设设置”命令，

51、打开开“单据编号设设置”对话框。（2）、在“销销售管理”单据类型中中分别选取“销售普通发发票”、“销售专用发发票”，在“采购管理”单据类型中中分别选取“采购普通发发票”、“采购专用发发票”，单击【修修改】按钮，选选择“完全手工编编号”选项。单击击【保存】按按钮，如图55.51所示示。图5.51四、设置基础科科目（1）、存货科科目。在企业业应用平台“业务”页签中，在在“供应链”“存货核核算”“初始设设置”下执行“科目设置”“存货科目目”，进入“存货科目”窗口，按资资料输入存货货科目信息。如图5.52所示。（2）、存货对对方科目。执执行“存货核算”“科目设置置”“对方科科目”命令，按资资料输入存货

52、货对方科目信信息。如图5.533所示。（3）、应收款款管理相关科科目。在应收收款管理系统统中，执行“设置”“初始设设置”“基本科科目设置”命令，按资资料输入应收收基本科目信信息，应收科科目为“应收账款11122”。如图5.544所示。图5.52图5.53图5.54五、输入采购模模块期初数据据采购系统有可能能存在两类起起初数据，一一类是货到票票未到即暂估估入库业务，对对于这类业务务应调用期初初采购入库单单录入；另一一类时票到货货未到即在途途业务，对于于这类业务应应调用期初采采购发票功能能录入。（本本月无）采购期初记账：执行“采购设置”“采购期初初记账”六、输入库存/存货期初数数据（1）录入存货货

53、期初数据并并记账：进入入存货核算系系统，执行“初始设置”“期初数据据”“期初余余额”命令，进入入“期初余额”窗口。（2）选择仓库库“材料库”，单击【增增加】按钮，输输入存货编码码“1001”，数量“1500”，单价“1500”，同理，按按资料增加其其他期初数据据。如图5.55所示。图5.55（3）选择仓库库“产成品”，按试验资资料输入期初初数据。（4）单击【记记账】按钮，系系统对所有仓仓库进行记账账，系统提示示“期初记账成成功！”，如图5.556所示。图5.56（5）录入库存存期初数据：执行“初始设置”“期初结存存”命令，进入入“期初结存”窗口。（6）选择“材材料库”，单击【修修改】按钮，单单

54、击【选择】按按钮，进入“选择存货”窗口，选取取资料中的原原材料，单击击【确定】按钮，按按资料在“库存期初”中录入“数量”与“单价”，单击【保保存】按钮，单单击【审核】，系系统弹出“审核成功”信息提示框框，确定。如如图：5.557、5.58、5.59所示示。图5.57图5.58同理，同样方式式输入其他仓仓库期初数据据。完成后，单单击【对账】按按钮，核对库库存管理系统统和存货核算算系统的期初初数据是否一一致。如图55.60所示示。图5.59图5.60（8）若对账一一致，单击【确确定】返回。（9）备份本次次试验室数据据，命名为实实验帐套四。实验五 采购购管理【实验目的】1、掌握用友EERPU8管理软

55、软件中有关采采购管理的内内容2、掌握企业日日常采购业务务处理方法3、理解采购管管理系统各项项参数设置的的意义4、理解采购与与其他系统之之间的数据传传递关系【实验内容】1、普通采购业业务处理2、采购运费处处理3、月末结账及及取消【实验准备】引入实验帐套四四数据。【实验资料】：（1）20100年12月44日，向钢城炉料料站购买生铁铁20吨，单单价15000元/吨。同同时收到增值值税专用发票票一张，共计计5100元元，税率为117%，票号号为0423387。（业业务14-33）款未付。（2）20100年12月99日，购买原原稿纸20本本，0.7元元/本，蓝黑黑墨水10瓶瓶，0.6元元/瓶，算盘盘5个

56、，155元/个。同同时收到商业业零售企业统统一发票一张张，票号366804211。（业务114-13）款未付。（3）20100年12月115日，购买买A4打印纸纸20箱，单单价300元元/箱，166K打印纸110箱，单价价280/箱箱，B5打印印纸10箱，单单价260/箱。票号77984311，开出中国国工商银行转转账支票一张张，票号211546900（业务144-19）。（4）20100年12月119日，向钢城炉料料站购买生铁铁20吨，单单价15000元/吨，废废钢10吨，单单价12000元/吨。票票号为2355670，同同时收到黑龙龙江铁路货运运统一收据一一张，共计11368元，票票号为5

57、688。（业务114-22）款款未付。【实验要求】以采购主管“刘刘承”身份进行采采购业务处理理；以仓库主主管“陈嘉”的身份进行行库存业务处处理；以材料料会计“叶青青”的身份进行行存货核算业业务处理和应应付业务处理理，以“张成”的身份审核核应付单。【实验指导】1、普通采购业业务(1)在采购管管理系统中填填制并审核请请购单 eq oac(,1)进入采采购管理系统统，执行“请购”“请购单单”命令，进入入采购请购单单窗口。 eq oac(,2)单击【增增加】按钮，选选择部门“采购部”，业务员“刘承”。 eq oac(,3)按照实实验资料中（11）的业务，选选择存货编号号为“1001 生铁”，输入数量量

58、为“20”、无税单价价为“1500”、需求日期期为“20071205”、供应商为为“钢城炉料站站”，单击【保保存】按钮如如图5.611所示。单击击【审核】按按钮。同理按按资料（2）、（33）填制请购购单。 eq oac(,4)单击【退退出】按钮，退退出“采购请购单单”窗口。图5.61（2）在采购管管理系统中填填制并审核采采购订单，步步骤如下： eq oac(,1)执行“采购订货”“采购订单单”命令，进入入“采购订单”窗口。 eq oac(,2)单击【增增加】按钮，在在“生单”下拉菜单下下选择“请购单”，选择“过滤”，打开“订单拷贝请请购单列表”窗口。 eq oac(,3)双击需需要参照的采采购

59、请购单的的“选择”栏，单击【OOK】按钮，将将采购请购单单相关信息带带入采购订单单。 eq oac(,4)单击【保保存】按钮，如如图5.622所示。单击击【审核】按按钮，订单底底部显示审核核人名字。 eq oac(,5)单击“关闭”按钮，退出出“采购订单”窗口。图5.62（3）在采购管管理系统中填填制到货单 eq oac(,1)执行“采购到货”“到货单”命令，进入入“到货单”窗口。单击【增加】按按钮，在“生单”下拉菜单下下选择“采购订单”，选择“过滤”，打开“到货单拷贝贝采购订单列列表”窗口。 eq oac(,3)双击需需要参照的采采购订单的“选择”栏，单击【OOK】按钮，将将采购请购单单相关

60、信息带带入采购订单单 eq oac(,4)单击【保保存】按钮、“审核”。单击“关闭”按钮，退出出“采购到货单单”窗口。（4）在库存管管理系统中填填制并审核采采购入库单 eq oac(,1)进入库库存管理系统统，执行“入库业务”“采购入库库单”命令，进入入“采购入库单单”窗口。 eq oac(,2)单击【生生单】按钮，打开“采购到货单（蓝字）”窗口。 eq oac(,3)单击【过过滤】按钮，选选择需要参照照的采购到货货单，表体下下方显示已选选定内容，如图5.663所示。单单击【确定】按按钮，将采购购到货单相关关信息带入采采购入库单，根根据不同的入入库仓库可填填制多张入库库单。单击【审核】按按钮，