盐城粮油SAP实施项目蓝图设计范本

1、 China SAP Team 73/73盐城粮油SAPP实施项目SD模块业务方方案蓝图设计计SAP项目组2009-111-28修改改历史版本号修改人员修改日期修改内容审批人员审批日期V1.0 俞学谦2009-111-24根据调研总结完完成方案蓝图图V1.0俞学谦2009-111-28根据蓝图确认会会议内容进行行修改用户方签名职责关键用户部门经理用户方负责人集团确认签 名日 期目 录TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc246839145 1.定义公司司和工厂 PAGEREF _Toc246839145 h 6 HYPERLINK l _Toc246839146 2.

2、定义销售售组织 PAGEREF _Toc246839146 h 6 HYPERLINK l _Toc246839147 3.定义分销销渠道 PAGEREF _Toc246839147 h 6 HYPERLINK l _Toc246839148 4.定义产品品线 PAGEREF _Toc246839148 h 6 HYPERLINK l _Toc246839149 5.定义起运运点 PAGEREF _Toc246839149 h 6 HYPERLINK l _Toc246839150 6.客户主数数据 PAGEREF _Toc246839150 h 6 HYPERLINK l _Toc24683

3、9151 7.国内/外外正常销售业业务流程 PAGEREF _Toc246839151 h 7 HYPERLINK l _Toc246839152 7.1 业务场场景 PAGEREF _Toc246839152 h 7 HYPERLINK l _Toc246839153 7.2 目标/宗旨 PAGEREF _Toc246839153 h 7 HYPERLINK l _Toc246839154 7.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839154 h 7 HYPERLINK l _Toc246839155 7.4 SAPP 流程图 PAGEREF _Toc246839155 h 8 H

4、YPERLINK l _Toc246839156 7.5 流程描描述 PAGEREF _Toc246839156 h 10 HYPERLINK l _Toc246839157 7.6 系统单单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839157 h 10 HYPERLINK l _Toc246839158 7.7 特殊情情况说明 PAGEREF _Toc246839158 h 11 HYPERLINK l _Toc246839159 8.对方为准准业务流程 PAGEREF _Toc246839159 h 12 HYPERLINK l _Toc246839160 8.1 业务场场景 PAGE

5、REF _Toc246839160 h 12 HYPERLINK l _Toc246839161 8.2目标宗宗旨 PAGEREF _Toc246839161 h 12 HYPERLINK l _Toc246839162 8.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839162 h 12 HYPERLINK l _Toc246839163 8.4 SAPP流程图 PAGEREF _Toc246839163 h 13 HYPERLINK l _Toc246839164 8.5流程描述述 PAGEREF _Toc246839164 h 14 HYPERLINK l _Toc246839165

6、 8.6系统单据据/配套报表 PAGEREF _Toc246839165 h 15 HYPERLINK l _Toc246839166 8.7特殊情况况说明 PAGEREF _Toc246839166 h 15 HYPERLINK l _Toc246839167 9.赠品业务务流程 PAGEREF _Toc246839167 h 16 HYPERLINK l _Toc246839168 9.1 业务场场景 PAGEREF _Toc246839168 h 16 HYPERLINK l _Toc246839169 9.2 目标/宗旨 PAGEREF _Toc246839169 h 16 HYPER

7、LINK l _Toc246839170 9.3 流程概概述 PAGEREF _Toc246839170 h 16 HYPERLINK l _Toc246839171 9.4 SAPP 流程图 PAGEREF _Toc246839171 h 16 HYPERLINK l _Toc246839172 9.5 流程描描述 PAGEREF _Toc246839172 h 17 HYPERLINK l _Toc246839173 9.6 系统单单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839173 h 17 HYPERLINK l _Toc246839174 9.7 特殊情情况说明 PAGEREF

8、 _Toc246839174 h 18 HYPERLINK l _Toc246839175 10.退货业业务流程 PAGEREF _Toc246839175 h 19 HYPERLINK l _Toc246839176 10.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839176 h 19 HYPERLINK l _Toc246839177 10.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839177 h 19 HYPERLINK l _Toc246839178 10.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839178 h 19 HYPERLINK l _Toc2468391

9、79 10.4 SAAP 流程图图 PAGEREF _Toc246839179 h 19 HYPERLINK l _Toc246839180 10.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839180 h 20 HYPERLINK l _Toc246839181 10.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839181 h 21 HYPERLINK l _Toc246839182 10.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839182 h 21 HYPERLINK l _Toc246839183 11.换货业业务流程 PAGEREF _Toc2468391

10、83 h 22 HYPERLINK l _Toc246839184 11.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839184 h 22 HYPERLINK l _Toc246839185 11.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839185 h 22 HYPERLINK l _Toc246839186 11.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839186 h 22 HYPERLINK l _Toc246839187 11.4 SAAP流程图 PAGEREF _Toc246839187 h 22 HYPERLINK l _Toc246839188 11.5 流程

11、程描述 PAGEREF _Toc246839188 h 23 HYPERLINK l _Toc246839189 11.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839189 h 24 HYPERLINK l _Toc246839190 11.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839190 h 24 HYPERLINK l _Toc246839191 12.非贸易易销售业务流流程 PAGEREF _Toc246839191 h 24 HYPERLINK l _Toc246839192 12.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839192 h 24 HY

12、PERLINK l _Toc246839193 12.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839193 h 24 HYPERLINK l _Toc246839194 12.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839194 h 24 HYPERLINK l _Toc246839195 12.4 SAAP 流程图图 PAGEREF _Toc246839195 h 25 HYPERLINK l _Toc246839196 12.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839196 h 27 HYPERLINK l _Toc246839197 12.6 系统统单据/配套报表

13、 PAGEREF _Toc246839197 h 27 HYPERLINK l _Toc246839198 12.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839198 h 27 HYPERLINK l _Toc246839199 13.中转业业务流程 PAGEREF _Toc246839199 h 28 HYPERLINK l _Toc246839200 13.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839200 h 28 HYPERLINK l _Toc246839201 13.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839201 h 28 HYPERLINK l _

14、Toc246839202 13.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839202 h 28 HYPERLINK l _Toc246839203 13.4 SAAP流程图 PAGEREF _Toc246839203 h 28 HYPERLINK l _Toc246839204 13.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839204 h 30 HYPERLINK l _Toc246839205 13.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839205 h 30 HYPERLINK l _Toc246839206 14.代加工工业务流程 PAGEREF _T

15、oc246839206 h 31 HYPERLINK l _Toc246839207 14.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839207 h 31 HYPERLINK l _Toc246839208 14.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839208 h 31 HYPERLINK l _Toc246839209 14.3 流程程概述 PAGEREF _Toc246839209 h 31 HYPERLINK l _Toc246839210 14.4 SAAP 流程图图 PAGEREF _Toc246839210 h 32 HYPERLINK l _Toc246839

16、211 14.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839211 h 33 HYPERLINK l _Toc246839212 14.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839212 h 34 HYPERLINK l _Toc246839213 14.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839213 h 34 HYPERLINK l _Toc246839214 15.未定价价业务流程 PAGEREF _Toc246839214 h 35 HYPERLINK l _Toc246839215 15.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839215

17、 h 35 HYPERLINK l _Toc246839216 15.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839216 h 35 HYPERLINK l _Toc246839217 15.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839217 h 35 HYPERLINK l _Toc246839218 15.4 SAAP流程图 PAGEREF _Toc246839218 h 35 HYPERLINK l _Toc246839219 15.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839219 h 37 HYPERLINK l _Toc246839220 15.6 系统统单据

18、/配套报表 PAGEREF _Toc246839220 h 37 HYPERLINK l _Toc246839221 15.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839221 h 37 HYPERLINK l _Toc246839222 16.借贷项项业务流程 PAGEREF _Toc246839222 h 37 HYPERLINK l _Toc246839223 16.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839223 h 37 HYPERLINK l _Toc246839224 16.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839224 h 38 HYPERLI

19、NK l _Toc246839225 16.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839225 h 38 HYPERLINK l _Toc246839226 16.4 SAAP流程图 PAGEREF _Toc246839226 h 38 HYPERLINK l _Toc246839227 16.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839227 h 39 HYPERLINK l _Toc246839228 16.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839228 h 39 HYPERLINK l _Toc246839229 16.7 特殊殊情况说明 PAGERE

20、F _Toc246839229 h 39 HYPERLINK l _Toc246839230 17.寄售业业务流程 PAGEREF _Toc246839230 h 39 HYPERLINK l _Toc246839231 17.1 业务务场景 PAGEREF _Toc246839231 h 39 HYPERLINK l _Toc246839232 17.2 目标标/宗旨 PAGEREF _Toc246839232 h 39 HYPERLINK l _Toc246839233 17.3流程概概述 PAGEREF _Toc246839233 h 39 HYPERLINK l _Toc2468392

21、34 17.4 SAAP流程图 PAGEREF _Toc246839234 h 40 HYPERLINK l _Toc246839235 17.5 流程程描述 PAGEREF _Toc246839235 h 42 HYPERLINK l _Toc246839236 17.6 系统统单据/配套报表 PAGEREF _Toc246839236 h 43 HYPERLINK l _Toc246839237 17.7 特殊殊情况说明 PAGEREF _Toc246839237 h 43业务方案蓝图设设计定义公司和工厂厂公司代码：益海海（盐城）粮粮油工业有限限公司YC工厂代码：盐城城粮油工厂YC01定义

22、销售组织销售组织销售组织名称货币YCSO 盐城粮油销售部部门CNY定义分销渠道分销渠道名称01内销02外销定义产品线产品线名称61大米散装63杂粮散装64散油棕榈油65散油豆油66散油菜油67散油-棉油68散油其它油籽籽80服务83大米包装90其他99粕定义起运点起运点描述YC01盐城粮油装运点点客户主数据6.1定义客户户账户组账户组名称8001集团内子公司8002集团内联营公司司8003集团内关联公司司8004第三方0002送达方6.2客户新增增和扩展流程程上线前由实施顾顾问向用户收收集客户数据据，收集后统统一导入系统统；上线后若若需要新增或或扩展客户，则则需要根据固固定的模版填填写客户资料

23、料，然后提交交给客户主数数据项目组人人员，由他们们统一创建。将将来客户主数数据由集团统统一管理，新新增及扩展审审批流程由KKMIS系统统实现。6.3客户维护护流程客户相关资料的的更改由用户户根据固定模模版填写资料料，再提交给给客户主数据据项目组人员员，由他们统统一修改，工工厂只有查看看客户主数据据的权限。将将来客户的维维护也由KMMIS系统实实现。国内/外正常销销售业务流程程7.1 业务场场景本蓝图流程适用用于本工厂的的成品米、杂杂粮、散油、粕粕、副产品的的正常销售业业务。相关部部门在SAPP系统中进行行订单录入、订订单审核、创创建提单、发发货及开票处处理以记录从从客户下单到到结算的整个个业务

24、过程。7.2 目标/宗旨本流程建立的宗宗旨是对整个个销售业务流流程进行记录录并对流程的的关键点进行行管控，达到到岗位分工清清晰、及时反反映业务整体体执行情况和和结果。并对对业务订单的的品项、价格格、数量、有有效期信息进进行管控，以以及对客户发发货环节的信信贷、库存进进行检查，最最终对工厂销销售业务情况况进行统计汇汇总。7.3 流程概概述创建销售订单（贸易内勤）客户下订单以传传真的形式给给内勤，内勤勤在系统上创创建销售订单，控制品品项、价格、客客户、合同条条款、数量及及有效期等信信息，保存订订单的同时检检查系统发货货余额，若不不足则系统提提示而不控制制打印及保存存。系统自动动默认订单状状态为未审

25、核核状态，此时时不能做后续续处理(包括括开提单、开开系统发票)。若需要签订订合同，则从从系统中打印印出合同传给给客户盖章。审核销售订单（财财务）财务根据纸质订订单或系统外外已审批的纸纸质合同检查查系统中订单单的数量、定定价等，若没没有问题则把把订单状态修修改为已审核核状态，此时时可以做后续续处理，但是是不能再修改改订单中的任任何信息，除除非由财务对对订单做反审审核动作（把把订单状态再再修改为未审审核）。创建销售提单（贸贸易内勤）根据客户的货款款情况、发货货排程计划以以及库存报表表等排定发运运计划（系统统外），确定定发货日期、数数量、发货地地点等信息。储储运安排车辆辆或船后，实实际拉货时贸贸易部

26、根据车车辆情况创建建提单（一车车一单，因此此可能一张订单单开出多张提提单的情况），并并打印出提单单发货（车号号在提单打印印前填好）。 注：（1）客户户信贷额度不不足的情况在在提单环节控控制打印提单单，不控制保保存提单。 （2）提提单有效期在在纸质提单上上显示，需要要人为进行检检查控制。系统理货过账如果是计件提单单，则理货员员检查提单是是否过期（例例如：人工检检查1天有效效期），若未未过期则捡货货，并在纸质质提单上填写写实发数量，在在系统中进行行理货，计件件提单可过地地磅进行复核核。若原提单单的批次需要要拆分，则做做批次拆分后后进行理货（PPGI）。如果是计重提单单，则理货员员检查提单有有效期，

27、装完完货物后地磅磅过磅，自动动发货过账。异地库发货需要要等异地库库库管反馈实际际发货量后内内勤人员在系系统中进行理理货动作（PPGI）。注：提单打印后后才能在系统统中进行理货货过账PGII动作。创建系统发票（财财务）提单理货过账后后，财务可根根据提单开立立系统发票确确认应收。7.4 SAPP 流程图 7.5 流程描描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建销售订单客户下单后2贸易部打印订单并传给给客户盖章确确认若客户需签订合合同3财务部系统中审核销售售订单订单创建后或合合同审批后需要审核物料的的定价及客户户的信贷4储运部安排车辆发运计划下达后后5贸易部创建提单车辆安排好后6贸易部打印提单装货

28、前一车一单7仓库人员根据提单装货提货时8储运部/品管部部汽运则过磅（散散装地磅自动动理货，计件件销售过磅只只作为复核）装货过磅时计件销售由仓库库人员在系统统中理货过账账计件产品出库后后9财务部开系统发票及金金税发票系统理货过账后后7.6 系统单单据/配套报报表1）系统单据：销售订单、提单单、系统发票票2）配套报表：序号系统T-Codde报表名称ZSD502订单报表2ZSD502BB订单报表（不含含金额）3ZSD504提单报表（含金金额）4ZSD504BB提单报表（不含含金额）5ZSD503系统发票报表6MMBE库存报表7ZSD508库存概览报表8ZSD526客户信贷报表9ZSD525客户主数据

29、报表表10CO09库存可用性总览览11ZSD521价格报表12ZCTROVDD2超期合同报表7.7 特殊情情况说明工厂自身的合同同编号可在系系统订单中“采购订单编编号”录入，打印印合同可取该该信息。发货时目前都是是一车一单，提提单当天有效效。订单上须维护计件或或计重销售，对对于计重销售售产品，比如如部分散油合合同有约定溢溢短量，若合合同中有约定定相关的损耗耗率、损耗承承担方、袋皮皮重量、交货货容差等信息息，在订单中中需要维护相相关数据，且且只有在货款款足够的前提提下才允许超超量交货；对对于计件销售售，比如大米米，数量不允允许超过提单单量。系统订单有效期期默认为1个个月，可根据据合同实际有有效时

30、间进行行修改，超期期订单不能开开立提单发货货，需财务反反审核订单后后进行延期才才可以继续发发货。订单若有少量未未执行而视同同已执行完，可可在系统中使使用拒绝原因因关闭合同（不不修改原订单单量），拒绝绝订单后需要要重新审核。只有大米业务销销售产品进行行可用性检查查，即在开具具提单时检查查系统当前库库存是否满足足所开提单量量，若库存不不足，不能保保存提单（提提单可用量 = 目前系系统的库存 已开提单单没有发货的的量）。对于于粕有由车间间生产完直接发发货的情况，由由于没有启用用可用性检查查，故不存在在预入库的情情况，特此说说明。 对于提提单先开，而而可用量不足足的情况，可可修改 “交货日期”为实际需

31、要要发货的日期期，这样只要要物料的可用用日期在当前前日期加上物物料的补货提提前期（物料料主数据中）之之后，则系统统认为其可用用量为无限。 异地库库发货由工厂厂将提单传递递给异地库库库管后再进行行发货；提单限制打印次次数（1次），如如果要重新打打印，需财务务重置审核并并填写重打原原因。系统订单中若设设定超量交货货容差，则根根据该订单开开立的所有提提单量总和可可以在容差范范围内提货（前前提是客户货货款足够）。若客户有固定的的多个送货地地址，可作为为送达方数据据收集并导入入系统，创建建订单时选择择对应送货地地址；若客户户提货前临时时改变送货地地址，可在提提单上改变送送达方的地址址。所有产品在系统统中

32、启用通用用批次，计重重物品在销售售出库时地磅磅自动理货（一一车一单），记件物品需要手工理货。信贷管理：信贷管理沿用系系统标准帐期期，从财务开开立系统发票票（Billling）开开始计算帐期期。对于赊销客户，根根据实际帐期期填写付款条条款；对于款款到发货客户户，付款条款款默认为D0000立即付付款，因此需需要财务对款款到发货客户户进行及时清清账。关联客户为低风风险客户（YY01），超超额度或者超超帐期都只作作提醒，不控控制提单打印印及系统发货货。非关联客户为高高风险客户（YY05），超超额度订单环环节进行提醒醒、提单环节节控制不能打打印提单；超超帐期控制不不能打印提单单。计重、计计件销售产品品在

33、理货过账账时都需要再再次进行信贷贷检查。目前工厂没有使使用非现金额额度，所有客客户非现金额额度（底单和和支票）都为为0。客户打款后，贸贸易部先录入入货款（AVV单），财务务部进行审核核，并录入收收款确认单（RRV单）以确确认收款。临时额度、借用用额度两种情情况可通过“临时放账”单据实现，可可设定截止时时间，到期自自动取消。货款含定金部分分，定金需要要财务转为货货款才能正常常发货使用。根据集团将来的的信贷审批需需求，不同产产品线划分不不同的信贷范范围。信贷中可使用VVKM5特殊殊释放提单，释释放后系统将将不控制该提提单的额度和和帐期，故一一般只使用于于紧急情况。外销流程与国内内正常销售相相同，分

34、销渠渠道为02外外销，创建订订单时若税率率为0，则系系统作提示信信息。粕销售需要计重重。在自提客客户中，不需需要扣除带皮皮重量。非自自提客户，若若需要扣袋皮皮，合同中会会约定每件袋袋皮重量，在在订单中需要要维护扣带皮皮的重量，目目前袋皮固定定为120GG。合同价为出厂价价与运费之和和。有代垫运运费的情况，但但不占用客户户信贷，目前前由财务直接接记账处理。大大米的百赠业业务目前都采采取折价方式式（不直接赠赠送）。开票前贸易部填填写发票申请请单，财务根根据发票申请请单开票。存在异地库销售售业务，异地地库反馈出货货数量给工厂厂内勤。菜油、大豆、小小麦销售目前前存在发货至至关联方后，暂暂不进行销售售结

35、算，参照照市场行情一一段时间内再再结价并签订订销售合同。此此时，菜油从从本厂发往关关联方，申请请库位，先移移库再销售；大豆及小麦麦采购后先进进采购转销售售库再进行销销售出库对方为准业务流流程8.1 业务场场景本流程适用于工工厂销售业务务中与客户约约定以客户接接收数为准，销售收入需要等到客户反馈数量后才能实现的业务。8.2目标宗宗旨对方为准销售流流程建立的宗宗旨是强化流流程管理，实实际以客户为为准的进行销销售结算。通通过本流程可可以实现对在在途货物的监监控与管理，销销售收入与差差异库存的及及时入账及处处理。8.3 流程概概述前半部分与正常常销售流程相相同，即创建建订单创建提单单打印提单单直至仓库

36、出出货。对方为准销售提提单理货：对方为准销售提提单按照我方方实际发出数数字做系统理理货（PGII），提单在在创建时自动动打上系统发发票冻结标志志（此时不能能开立系统发发票），存货货科目减少，库库存商品-在在途科目增加加。对方为准销售发发票：待客户反馈接收收数量之后，在在提单文本中中输入客户的的客户反馈数数量；去除提提单上发票冻冻结标志，财财务对销售提提单开具系统统发票确认应应收，此时库库存商品-在在途转入成本本科目，同时时确认客户的的应收收入。对方为准调整订订单和提单：如果客户反馈数数量小于发出数数量，则参照之之前这张系统统发票创建对对方为准调整整订单（其本本质为退货订订单），数量量是需要冲减

37、减的差异数字字；然后创建建调整提单，数数量为调整数数量，收货PPGR至差异异待处理库（冻冻结库存）。等实际货货物退回后：如果退货提单收收货量大于实实际退回量，则则对于实际退退回的部分用用移动类型3325把实际际部分从待处处理库移库至至本仓，待质质检完毕后用用移动类型3343冻结库库存转为非限限制库存，对对于待处理库库余下的部分分，由财务进进行后续库存存调整。如果退货提单收收货量等于实实际退回的量量，则用移动动类型3255把待处理库库所有库存移移回本仓，待待质检完毕后后用移动类型型343将冻冻结库存转为为非限制库存存。如果退货提单收收货数量小于于实际收回数数量，则财务务先在待处理理进行库存增增加

38、调整，然然后由储运按按照实际退回回数量从待处处理库通过移移动类型3225把这部分分库存从待处处理库移库至至本仓，待质质检完毕后用用移动类型3343将冻结结库存转为非非限制库存。对方为准调整发发票：最后对对方为准准调整提单开开系统发票，减减少应收，产产生的会计凭凭证的分配码码是原销售提提单号，而参参考码是原系系统发票号；这样财务的的清帐可以根根据原销售发发票和退货的的销售发票合合并处理。如果客户反馈数数量大于发出出数量，则财财务在待处理理库调整增加加库存，再走走正常销售流流程虚拟销售售给客户这部部分的量。如果客户反馈数数量等于发出数数量，则对方方为准提单去去掉发票冻结结后，财务根根据提单开立立系

39、统发票确确认成本和收收入，对方为为准流程到此此结束，不需需进行调整。8.4 SAPP流程图8.5流程描述述步骤建议岗位描述时间要求备注1储运部发出货物后，系系统理货及时2贸易部维护客户反馈量量、去除发票票冻结3财务部根据工厂发出数数出具系统发发票，确认成成本与收入贸易部取消发票票冻结后4贸易部、储运部部当客户反馈数大大于出厂数时时，多出的数数量做正常销销售需财务先增加库库存数量参照正出销售流流程当客户反馈数小小于出厂数时时，参照原系系统发票创建建对发为准调调整订单、提提单，储运负负向理货先将反馈数与出出厂数的差异异量收货到待待处理库5财务部创建对发为准调调整发票并合合并出具金税税发票8.6系统

40、单据据/配套报表表1）系统单据：对方为准销售单单、对方为准准提单、对方方为准发票、对对方为准调整整单、对方为为准调整提单单、对方为准准调整发票。2）配套报表：序号系统T-Codde报表名称ZSD502订单报表2ZSD502BB订单报表（不含含金额）3ZSD504提单报表（含金金额）4ZSD504BB提单报表（不含含金额）5ZSD503系统发票报表6MMBE库存报表7ZSD505对方为准发运报报表8ZSD526客户信贷报表9ZSD525客户主数据报表表10CO09库存可用性总览览8.7特殊情况况说明对方为准调整单单若是无实物物拉回的调整整，则先将库库存收货进销销售待处理库库，若我方承承担这部分损

41、损耗，则由财财务进行库存存减少调整；若第三方赔赔偿这部分损损耗，则走销销售流程相当当于将该损耗耗销售给第三三方。我方为准和对方方为准的订单单类型会区分分开，只有对对方为准的才才进库存商品品-在途。对方签收数量大大于我方的情情况，如果原原订单仍有余余量则在原订订单下新建提提单，如果原原订单没有余余量，则需要要参照原系统统发票创建新新订单，开提提单、发货、开开系统发票。对于粕和散油销销售走对方为为准流程（价价格能确定），且有跨月多张提单的情况，由财务对于部分提单先开发票，发票数量以提单上的数量为准，反馈数量差异调整到最后一单。粕的对方为准销销售出库时地地磅自动扣除除带皮重量，对对方为准反馈馈数量亦

42、为扣扣除带皮重量量。例如：实发1000box，客客户确认988box，汽汽车拉回1bbox，则创创建对方为准准调整提单22box，并并收货过账到到待处理库。待待处理库中11box移回回本仓，质检检后转为非限限制库存。待待处理库中剩剩下的1boox，可能后后续进行调整整或虚拟销售售给物流公司司。赠品业务流程9.1 业务场场景本流程适用于正正常销售过程程中与销量相相关的赠品活活动，如百赠赠业务、客户户免费赠品等等（财务上进进成本的赠品品业务）。9.2 目标/宗旨通过本流程对赠赠品业务进行行规范管理、统统计。9.3 流程概概述1）创建赠品订订单赠品需求经相关关领导审批通通过后，在系系统中创建赠赠品订

43、单，订订单中包括品品项、数量、有有效期、条款款、提税价等等信息。2）审核赠品订订单创建好赠品订单单后，财务在在系统中对订订单进行审核核，审核后才才能进行后续续发货动作。订订单审核后不不能修改任何何信息，若需需修改必须先先反审核才能能修改。3）创建赠品提提单订单审核后，根根据实际发货货要求，参考考订单创建提提单并打印提提单作为发货货依据。4）理货过账提单发货后储运运人员根据实实发数量对提提单进行理货货。9.4 SAPP 流程图9.5 流程描描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建赠品订单2财务部赠品订单审核订单创建后3贸易部创建赠品提单订单审核后4储运部提单发货过账发货后9.6 系统单单据/

44、配套报报表1）系统单据：赠品订单、赠品品提单2）配套报表：序号系统T-Codde报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金金额）3ZSD503系统发票报表4ZSD510_2赠品提税报表9.7 特殊情情况说明赠品分2种情况况，走成本科科目的通过SSD走赠品流流程，走费用用科目（如日日常领用）的的通过MM成成本中心发货货，详见MMM蓝图。对于走SD流程程的赠品分为为客户接受发发票中体现赠赠品量与发票票中不体现赠赠品量两类；金税发票中体现现赠品数量的的（以下B、DD两类无法开开系统发票）：赠送同种物料（和和本次正常销销售物料相同同）、与正常常销售物料合合并提货的，使使用常规销售售单折价（

45、创创建正常销售售订单，一个个正常出货行行项目，数量量为销售量与与赠送量之和和，价格=总总金额/数量量），不单独提提赠品税金，如如果后续有退退换货作为正正常销售退换换货处理；赠送同种物料（和和本次正常销销售物料相同同）、单独提提货的，使用用赠品订单（不不鼓励使用），单单独提赠品税税金，如果后后续有退换货货参照赠品订订单创建；赠送不同种物料料（和本次正正常销售物料料不同）、与与正常销售物物料合并提货货的，使用常常规销售单折折价（创建正正常销售订单单，两个正常常出货行项目目，一个是销销售物料，一一个是赠送物物料，赠送物物料按照原价价销售，销售售物料的价格格通过销售金金额减去赠品品的金额后除除以销售数

46、量量得到。），不不单独提赠品品税金，如果果后续有退换换货作为正常常销售退换货货处理；赠送不同种物料料（和本次正正常销售物料料不同）、单单独提货的，使使用赠品订单单（不鼓励使使用），单独独提赠品税金金，如果后续续有退换货参参照赠品订单单创建；金税发票中不体体现赠品数量量的：赠送同种物料（和和本次正常销销售物料相同同）、与正常常销售物料合合并提货的，使使用在常规销销售单中增加加免费行项目目，单独提赠赠品税金，如如果后续有退退换货参照订订单创建；赠送同种物料（和和本次正常销销售物料相同同）、单独提提货的，使用用赠品订单，单单独提赠品税税金，如果后后续有退换货货参照订单创创建；赠送不同种物料料（和本次

47、正正常销售物料料不同）、与与正常销售物物料合并提货货的，使用在在常规销售单单中增加免费费行项目，单单独提赠品税税金，如果后后续有退换货货参照订单创创建；赠送不同种物料料（和本次正正常销售物料料不同）、单单独提货的，使使用赠品订单单，单独提赠赠品税金，如如果后续有退退换货参照订订单创建；是否体现赠品数数量物料是否相同提货方式流程价格是否提税金退货流程金税发票中体现现赠品数量本次正常销售物物料相同合并提货正常销售订单折价不提赠品税金正常销售退货单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单本次正常销售物物料不同合并提货正常销售订单折价不单独提赠品税税金正常销售退货单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金

48、参照赠品订单金税发票中不体体现赠品数量量本次正常销售物物料相同合并提货正常销售订单增加免费行项目目提赠品税金参照赠品订单单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单和本次正常销售售物料不同合并提货正常销售订单增加免费行项目目提赠品税金参照赠品订单单独提货赠品订单赠品订单提赠品税金参照赠品订单赠品行项目需要要提税的，在在赠品行项目目中预维护好好定价类型“PRZP”作为提税的的价格，创建建赠品订单时时自动带出，销销售赠品提税税报表取该提提税价。捆绑销售（2种种物料都进成成本的情况）原原则上需要新新建物料号走走正常销售流流程，捆绑集集团内产品必必须新建料号号。退货业务流程10.1 业务务场景客户收

49、到产品后后发现有不良良品时申请退退货，经我方方同意，退回回有问题的产产品。10.2 目标标/宗旨本流程旨在把退退货的各个阶阶段反映到SSAP系统中中并从系统中中出具退货相相关的报表等等资料。本流程可以实现现以下目标：查询退货所处的的各个阶段的的情况；查询一段时期发发生的退货数数量及金额；提供与退货相关关的其他数据据。10.3 流程程概述创建退货订单客户申请退货，相相关领导审批批通过后，贸贸易部参照原原销售的系统统发票号创建建退货订单，（如如果对应不到到，那么直接接创建退货订订单，价格以以双方协商价价为准（与原原销售单就没没有对应了）修修改数量为应应退数量，在在退货订单中中选择退货原原因，由于是

50、是参照的，单单价从系统发发票中带过来来。审核退货订单财务审核退货订订单中的数量量、定价等后后若没有问题题则把状态修修改为已审核核状态，此时时可以做后续续处理，但是是不能再修改改SO中的任任何信息，除除非由财务对对退货订单做做反审核动作作（把订单状状态再修改为为未审核）。创建退货提单并并收货入库贸易部根据退货货订单创建退退货提单，数数量是应退数数量；储运收收到实物后更更改提单数量量为实际收货货数量，并做做理货入到本本仓（进冻结结库存），质质检后转成非非限制使用库库存（即“有实际货物物回仓”处理）。如如果有应退数数量和实退数数量不一致的的情况，即“无实际货物物回仓”退货冲减应应收的情况，做做虚拟退

51、货提提单，收货到到待处理虚拟拟库，财务进进行后续库存存减少数量操操作或由物流流公司赔偿。创建退货系统发发票财务部根据退货货提单创建退退货系统发票票。若未开金金税发票，则则可以合并正正常销售的系系统发票和退退货的系统发发票开金税发发票；如果已已开金税发票票，则开红字字金税发票或或退金税发票票重开金税发发票。10.4 SAAP 流程图图10.5 流程程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部参照正常系统发发票号创建退退货订单确定退货后2财务部审核退货订单退货订单创建后后3贸易部创建退货提单退货订单审核后后4储运部确认退货数量并并收货过账退回货物收货后后5财务部开退货系统发票票退货提单PGRR后10

52、.6 系统统单据/配套套报表1）系统单据：退货订单、退货货提单、退货货系统发票2）配套报表：序号系统T-Codde报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金金额）ZSD504BB提单报表（不含含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表ZSD345退货订单报表7ZSD525客户主数据报表表10.7 特殊殊情况说明退货后不会自动动增加订单的的未执行量，下次再重新发给客户。若需要增加则在原订单上添加一个新的行项目，新项目使用新的项目类别区分或新开一个订单。对于退货后转卖卖的则在系统统上做退货收收货到在途库库后再从在途途库转销售，实实物不出入库库。退货的价格以销销售订单价格格为准如果

53、由于质量问问题导致扣重重结算，若金金税发票数量量为扣重后数数量则走虚拟拟退货流程；如果是扣款款处理则走贷贷项凭证，创创建贷项凭证证请求直接调调整应收，财财务开贷项凭凭证系统发票票，再和正向向发票合并开开金税发票。退回货物入库冻冻结，不会增增加可用库存存，经核实后后方可如可用用库存。粕和散油发生过过退货业务，油油退货后直接接进榨油厂或或者就地卖给给客户，粕退退货有时候不不进工厂，直直接就地销售售给其他客户户。退货后冲减货款款，若已经开开票，可能退退票或者折到到下笔发票中中；若未开票票，根据退货货后实际结算算金额开票。退货如果实际收收货量小于退退货提单量，则则修改原提单单量为实际收收货量，A ：如

54、果与客客户的结算按按照原退货提提单量减少应应收，则需要要另外创建一一张无实物的的退货提单并并PGR（数数量=原退货货提单量实际退货收收货量），并并对该退货提提单开立系统统发票。后续续若有物流公公司赔偿，则则销售给物流流公司，若无无实物部分我我方承担，则则财务在待处处理库进行库库存减少。B： 如果与客客户的结算按按我方实收退退货量减少应应收，则修改改原提单数量量后PGR，开开立退货系统统发票即可。退货入库先入冻冻结库存，质质检以后用移移动类型转为为非限制库存存才能正常销销售。退货批次：启用真实批次的的产品，退货货提单上批次次为真实批次次（包装无破破损可以看到到发出批次）或或以原提单号作为为批次（

55、包装装上无法看到到发出批次）。无无实物部分则则退回到差异异处理库，批批次按产线划划分，散装类类把原订单号号作为退货批批次（便于整整单统计损耗耗），包装类类把原提单号号作为退货批批次（便于跟跟踪到车）。未启用真实批次次的产品，退退货实物回来来部分退回本本仓，批次为为发出批次，无无实物部分退退回差异处理理库，批次按按产线划分，散散装类以原订订单号作为批批次（便于整整单统计损耗耗），包装类类以提单号作为批次（便便于跟踪到车车）。换货业务流程11.1 业务务场景销售业务发生后后，货物已出出厂，但由于于质量、客诉诉等原因，客客户希望退回回货物，工厂厂批准接受后后安排另一批批货物出库；工厂和客户户协商由于

56、货货物的转移造造成的损失，并并达成协议。说明：本流程仅仅适用于计件件销售流程，对对于计重的销销售流程采用用退货再发货货的流程。11.2 目标标/宗旨规范工厂销售业业务中各种类类型的换货业业务，协调工工厂部门间的的沟通流转信信息；使换货货业务在SAAP系统中得得到执行和体体现。11.3 流程程概述创建、审核换货货入订单参照原销售系统统发票号创建建换货入订单单，数量为换换货数量，在在换货入订单单中选择换货货原因。换货货不涉及金额额调整，所以以换货入和出出订单不需要要定价。财务在系统中对对换入订单进进行审核，此此时才能进行行后续的换入入提单动作。创建换入提单、收收货过账参照换入订单创创建换货入提提单

57、，数量是是应换货数量量；当收到实实物后更改提提单数量为实实际收货数量量，并收货入入到本仓（冻冻结库存），品品管检验后转转为非限制库库存（借：产产成品-；贷：产成成品换货过渡渡科目）；无无实物部分另另开一张提单单收货入到待待处理库（冻冻结库存）。无实物换回的差差异数量最后后以库存的形形式存在差异异，根据实际际情况在系统统上处理这部部分差异，包包括a.盘盈盈亏，b.卖卖给物流公司司。创建并审核换货货出订单参照换货入订单单号创建换货货出订单，数数量和换货入入订单一致；财务在系统中审审核换货出订订单，此时才才可进行换出出提单操作。创建换货出提单单并发货过账账参照换货出订单单创建换货出出提单，正常常发货

58、过账，产产生会计凭证证（借：产成成品换货过渡渡科目；贷：产成品-）。换出出的时候按照照实际出货的的库位和批次次填写。换货不需出具系系统发票，因因只涉及货物物的换入换出出，不涉及应应收。对于先换出再换换入的情况，需需先创建换货货入订单，参参照换入订单单创建换出订订单、提单，处处理换货出相相关业务，再再创建换货入入提单处理换换货入相关业业务。11.4 SAAP流程图11.5 流程程描述步骤建议岗位描述时间要求备注1贸易部创建换货入订单单客户申请换货得得到批准参照原销售发票票2财务部审核换入订单3贸易部创建换入提单参照换入订单4储运部收货过账收到换入货物5贸易部创建换出订单参照换货入订单单，数量一致

59、致，向财务确确认成本中心心6贸易部创建换货出提单单参照换货入订单单7储运部发货过账换货流程结束11.6 系统统单据/配套套报表1）系统单据：换货入订单、换换入提单、换换货出订单、换换出提单。2）配套报表：序号系统T-Codde报表名称ZSD502订单报表ZSD504提单报表（含金金额）ZSD504BB提单报表（不含含金额）ZSD503系统发票报表MMBE库存报表6ZSD506换货报表11.7 特殊殊情况说明1）要求换入换换出的金额必必须相等（同同物料同价格格）；系统上上一定要保证证换入等于换换出，保证换换货过渡科目目清零。如果果由于换入换换出不等需要要调整应收，冲冲销换货，走走退货再销售售流程

60、。2）有条件换货货：按相同的的数量进行换换货流程，把把我方应承担担的损失费用用体现到下次次给客户的销销售单价中。如如客户预计无无下次销售或或超出计入价价格总额，可可创建借贷项项凭证调整。3）散装物料销销售不走换货货流程，走退退货再销售流流程。非贸易销售业务务流程12.1 业务务场景非贸易销售流程程适用于废编织袋，煤渣渣等非贸易产产品的销售。12.2 目标标/宗旨本流程对流程的的关键点进行行管控，及时时反映业务整整体执行情况况和结果，并并对客户发货货环节的信贷贷进行检查，最最终对工厂销销售业务情况况进行统计汇汇总。12.3 流程程概述1）创建非贸易易销售订单各部门提出废旧旧品申请并经经系统外的审