仓储物资管理制度

1、 PAGE PAGE 9 / 24第一章仓储管理总则第一章仓储管理总则1第二章货位编号管理2第三章物资入库管理4第四章物资移库管理7第五章物资存储管理8第六章物资盘点管理9第七章物资 ABC 分析管理11第八章积压物资管理 11第九章闲置物资管理 12第十章寄售物资管理 13第十一章报废物资管理 13第十一章账外物资管理 14第十二章退货回供应商管理 15第十三章专用工具管理 16第十四章仓库设施管理 16第十五章仓库安全管理 17第十六章班组小仓库管理 20第十七章管理制度附则 23第一章 仓储管理总则第二条 定义： 物资：指一个机构生产或提供的具有特定名称、规格、包装等的单 种物品，包含电

2、力生产所涉及到的各种材料及其制品、设备及其零部件。备品：指发供电设备所必须储备的配件、设备和材料。 配件：指为设备检修而准备的零部件。物资仓库： 指为保证发电生产正常运行而建立的物资储备仓库。包括机电产品库、备品配件库、原材料库等。寄售库存： 指供应商存放在仓库的物资，公司在需要时可以直接使 用，用后与供应商结算。这部分物资不占用库存资金。四号定位： 指存放物资的库（场、棚）、架（区）、层（排）、位 四者在物资卡、保管账、报表上实行统一编号的定位管理。五五码放： 指在仓库管理中，以五为基本计数单位，将库存物资码 放成各种总数为五的倍数的货垛，以便于及时准确地发放和清点物资。ABC ABC A（

3、70%）C（10%）的物资， B A C 类之间（ 20%）。第二章 货位编号管理第三条 确定货位及编号方案序列规划货位或固定货架的位置，确定货位编号方案。（一）货位编号物资储存货位编号，统一规定采用“四号定位”方案。货位编号含义如下：第一层数字表示库房或货场的编号；第二层数字表示库房内货架编号或货场区段的编号； 第三层数字或第四层数字表示货物 存放的具体位置。为了防止数字混淆，可以在各位数字之间以短线隔开。同时为了区分 例如货位编号“10K11-2-24 10 11 2 24 4C8-2-3 4 8 2 3 号货位。（二）货物码放在规定的位置后， 仓库保管员应及时将货位编号登记在一 体化系统

4、及物资卡片内，做到账、卡、物编号相符，以备日后查找。第四条 物资台账管理（一） 物资台账是指在一体化系统中内记载储存物资的进、出、存等动态的、正式的、合法的记录。它反映仓库储存物资的真实情况，是仓库盘点的主依据。（二） 建立台账物资部按照物资分类在一体化系统上设立物资台账，财务部门指导账目设置，保证物资台账与财务核算科目相适应。在分类物资台账内，应按照货位编号设立账户，一个货位编号代表一种货物。在账户内分别记载入库、出库数量，并计算出结存数。将该种货物收发、存等情况动态地集中在一个账户内反映。在分类物资台账内，应同时准确地记录该种物资的代码。（三）账务处理程序严格禁止以非正规流程的操作改变账务

5、信息。能随时动态反映入库、出库、结存等真实数据。财务稽核人员的要求更改错误数据。（四）账务处理要求应及时、准确登记台账，确保日记日清，杜绝突击记账。动。第三章 物资入库管理第五条 接货准备（一）人员做好验收准备。（二）到货接收的货物送达指定的待验收区域续，在到货验收登记本上进行登记。（三）开箱验收仓库保管员组织开箱验收工作。一般物资由物资部采购员参加验收。验加。验收后履行会签手续。单证核对数量验收数量的查点。中无法卸车的物资，车辆回空后再计算净重。具检定部门按规定周期检测，出具检定报告，存档备查。质量验收- 仓库保管员负责检验货物的外观质量， 包括霉变、 锈蚀、渗漏、变色、 变形、破损等现象。

6、作应在一周内完成。“开箱验收报告单”副本报送采购员。时通知采购员处理。到货物资资料管理品合格证、质量证明等技术资料，并按归档要求向档案室移交- 重要物资的技术资料、档案，应一物一档，分类编号，建档管理，并 在保管卡上注明档案号。使用单位的验收记录。- 主要油脂、化工绝缘材料应有化验资料、合格证件等，对有效期限的 要注明有（一）经验收合格的物资，仓库保管员应立即进行分类定位的准备工作， 按照该物资的货位编号，放置在规定的货位上。（二） 仓库保管员应在实物验收入库当日， 对照相应的采购订单， 在一体 化系统上完成物资入库台账的记录。（三）仓库班长负责包装物的处理。按供货合同规定需要返回供应商时，

7、应及时办理运输手续。第四章 物资移库管理第七条 物资移库管理用于因物资管理工作需要，在公司内部仓库间或不 同货位间转移物资。第八条 移库程序（一）需要移出物资的仓库保管员，在一体化系统上创建物资（移库）申 请，由物资部负责人审批。（二）需要移出物资的仓库保管员根据审批结果， 在一体化系统上执行仓 库间转移物资流程，生成物资移库交易号，完成物资出库的账务处理。（三）仓库班长组织储运人员按照移出物资清单完成物资的实物转移。（四）需要移入物资的仓库保管员， 应在当日根据移库交易号在一体化系 统中执行物资接收流程，经仓库班长核实后，完成移库管理的账务处理。（五）系统上货位间交易流程的登录工作。第五章

8、物资存储管理第九条 物资摆放标准化（一）实施“四号定位、五五码放”，做到成行成线，整齐有序，过目知数， 标签明显，便于收、发、存管理。（二）堆放合理、牢固，包装完好。（三）（一）定期检查库房温度、湿度，保持库房通风良好，减少灰尘，杜绝霉 烂、变质。（二）加强物资保养，定期检查涂擦防腐、防锈油剂，杜绝货物锈蚀。 第十一条库区卫生经常化（一） 库内窗明、架净，地面无油污、无杂物、无积水，墙壁无蜘蛛网。（二） 露天库区无杂草、无油污，排水通畅、无积水。第十二条 各类图表、标志、资料、台账规范化（一） 库内图表、 料卡、单据、台账、资料等管理有序， 字迹工整、 清晰，无涂改。（二） 各种标志齐全，清晰

9、醒目。第六章 物资盘点管理第十一条 仓库物资存储盘点（一） 仓库物资盘点实行永续盘点制， 并做到定期现货盘点与重点现货盘 点相结合。（二） 仓库保管员每天对收发动态变化的物资进行盘点； 月度或季度进行 定期盘点；年终进行总盘点。 （建议增加： 并随时收受审计、 财务的抽盘， 物资部至少每年组织相关部门进行一次物资仓库的全面盘点 ）（三） 因季节变化或工作需要时，仓库保管员应进行重点盘点。（四） 发生人员变动时，由仓库主管组织进行现 货盘点，并做好交接手续。 第十二条物资盘点程序（一）所有库房可以根据具体的工作安排进行整个仓库的盘点， 也可以只针对某个库位、某种物资或 ABC 分类中的某类物资进

10、行盘点（二） 仓库保管员做好盘点的准备工作， 仓库班长创建盘点列表， 并确定 在盘点过程中是否发料。（三） 如果不发料，仓库班长、仓库保管员、计划员、财务部门存货核算 主管可以直接进行盘点。（四） 如果发料，首先创建备份，再进行盘点。（五）仓库班长创建差异报告。 PAGE PAGE 22 /24第十三条 物资盘点盈亏处理（一）盘点时实际数量多于账面数量的为盘盈；少于账面数量的为盘亏。 经过物资仓储盘点确认发生盘盈或盘亏后，应立即查找原因。（二） 一个品种盘亏（盈）在伍佰元以上的，仓库保管员要如实逐个填制申请盘亏（盈）物资审批表；在伍佰元以下的，可列出明细表，汇总 填一张审批表。在汇总时盘盈与盘

11、亏要分别填列，不准相抵。（三） 申请盘亏（盈）物资审批表由物资部、财务部门审核并提出处 理意见，呈报主管领导批准。（四） 仓库保管员按申请盘亏（盈）物资审批表的处理意见，在相应 的保管账进行规格、 数量的调整或处理， 财务部门存货核算主管进行相应 的财务处理。（五） 固定资产和流动资产的盘亏，必须查清去向和原因，下落不明，原 因不清的，不准申报盘亏。有贪污盗窃嫌疑的，要列为专案处理。第十四条 盘点报废管理（一）在物资盘点过程中确认出现报废物资后，应立即查找原因。（二）仓库保管员填写物资报废申报表， 报送物资部门、生产管理 部门、财务部门负责人审核并提出处理意见， 呈报主管领导批准。 按规定 需

12、要呈报上级主管部门批准时，由财务部门负责呈报审批。（三）仓库保管员按照批准意见， 执行移库流程， 将已批准报废的物资移 到废品库，按报废物资管理。第七章物资ABC 分析管理第十五条 ABC 分析程序（一） 物资部负责人确定 ABC 分类标准。（二） 仓库班长初步确定 ABC 分类。（三） 物资部负责人最终确定 ABC 分类。（四） 仓库保管员根据最终确定的 ABC 分类，更新原来的 ABC 分类。（五） 仓库班长可根据工作需要，调整个别 ABC 分类。第八章 积压物资管理第十六条 积压物资管理用于对库存物资中消耗比较缓慢的物资进行跟踪 管理，定期进行监视，以减少缓慢消耗物资的闲置。第十七条 管

13、理程序（一）仓库保管员根据物资入库时间、 储存量及消耗规律， 定期向仓库班 长提供库存物资积压清单。（二）仓库班长根据仓库保管员提供的积压清单， 做出初步分析和确认报 表，提供给计划员。（三）计划员根据仓库班长提供的报表， 查询收发历史记录， 创建平均每 月用量分析和月度用量趋势报表。（四）计划员和生产管理部门专业主管共同研究分析平均每月用量及月度 用量趋势报表，向物资部负责人提交报告。（五）物资部负责人最终确定积压物资清单。（六）仓库保管员应根据最终确定的积压物资清单，执行移库管理程序， 将积压物资移动到积压物资货位。（七）计划员应定期查询积压物资库存， 分析月度用量趋势， 对于用量趋 势降

14、低的物资，可转入闲置范围管理。第九章 闲置物资管理第十八条 闲置物资管理用于因技术变更、国家规定禁用、积压物资管理 等原因， 导致库存物资在本企业内失去使用价值， 应进行分离管理， 并进 行定期处理（报废或出售）。第十九条 管理流程（一）计划员查询库存物资记录，创建闲置物资报表。（二）物资部、 生产管理部门及财务部门研究确定闲置物资清单， 并提出 处理建议，公司主管领导批准。（三）仓库保管员按照已批准的闲置物资清单， 执行移库操作， 将闲置物 资移动到闲置物资仓库相应货位。（四）按照物资出库程序办理。第二十条 管理流程（一）经过招标等方式确定供货单位及价格后， 采购员与供应商签订寄售 协议，在

15、一体化系统上创建寄售采购订单。（二）仓库保管员按物资接收入库流程， 将寄售物资接收入寄售物资仓库。（三）使用单位领用寄售物资时， 仓库保管员应按照物资出库流程办理物 资出库。（四）对于有失效期的寄售物资， 过了失效期的或是其它原因需要退货的， 按退货回供应商流程办理。第十一章 报废物资管理 第二十一条 报废物资管理用于对确定报废的物资进行数量和再利用管 理。第二十二条 设置废品库。废品库设置三种货位：废品位、修旧利废位、已修复件位，分别建立保管账。第二十三条 管理程序（一）物资报废审批程序见 大唐湘潭发电有限责任公司废旧物资管理办 法（大唐湘电潭【 2012 】 142 号）。（二）仓库保管员

16、应将可再利用的物资放在废品库的修旧利废位， 不能再 利用的物资放置在废品位。（三）由生产管理部门组织对可修复件进行修复， 仓库保管员负责将已修 复的物资货位转移到已修复件位。（四）采购员定期处理报废物资， 处理程序和规定见 大唐湘潭发电有限 责任公司废旧物资管理办法（大唐湘电潭【 2012 】142 号）。第十一章 账外物资管理第二十四条 对于库存内已经摊入成本、资产负债表不包括的且未办理报 废程序的、 尚有使用价值的物资可认定为账外物资。 常见的账外物资有下 列几种形式：（一）已经办理出库手续但长期（半年以上）未使用、存放于使用部门或 已由物资部回收的物资。（二）大修、技改、科技及其他专项治

17、理工程剩余未办理退库的物资。（三）新建、扩建工程投产后移交的已摊入基建成本的随机备品等物资。（四） 曾经服役但目前退役或作为备品的物资。（五） 属于闲置设备拆件时已办理出库剩余的残缺物资。（六） 清产核资已核销的物资。第二十五条 管理程序（一） 账外物资应在一体化系统中设立单独账目管理，作账外库存标识。（二） 账外物资纳入库存管理时应对货值估价， 但财务部门不作为企业流 动或固定资产核算。第十二章 退货回供应商管理第二十六条 退货回供应商管理用于当采购物资入库后，由于产品质量等 原因，经与供应商协商，退回向其购买的物资。第二十七条 管理程序（一） 对于因质量问题退库或者库存中有质量问题的物资，

18、 由仓库保管员 （生产管理部门专业主管参与） 确定退货清单， 记录退货原因并报仓库班 长，由仓库班长通知采购员。（二） 采购员与供应商协商退货， 将结果通知仓库班长和财务部门存货核 算主管。（三） 采购员在一体化系统中依据订单创建退货申请， 由物资部负责人审 批。（四） 物资部负责人批准后， 仓库保管员记录退货的信息， 并应做好退货 的准备工作。（五）采购员向供应商退货，仓库班长协助办理物资装运。第十三章 专用工具管理第二十八条 专用工具管理用于已出账的各种生产设备维修所使用的专门 用具的管理，以便减少因不必要的丢失和损坏影响设备检修工作。 第二十九条 管理程序（一）物资部门仓库建立专用工具保

19、管台账，随时记录借用、归还信息。（二）需用部门借用专用工具时， 应持已批准的专用工具借用审批单到仓 库领料。（三）仓库保管员凭审批单上所列的工具清单及数量发料。（四）需用部门归还专用工具时， 应持领料时用的专用工具借用审批单和 专用工具归还验收单退库， 仓库保管员凭审批单和验收单收回工具， 并在 当日完成保管台账记录。第十四章 仓库设施管理第三十条 仓库设施主要包括仓库库房、起重设备、叉车及各种倒运车辆 等。第三十一条 仓库保管员负责仓库设施的管理，经常检查库房设施的完好 情况，定期报送维修计划。 仓库班长协调有关部门， 按规定周期完成电气 设施、消防设施、防盗报警设施的试验，记录试验结果，消

20、除仓储设施的 缺陷与隐患。（一）各种单轨吊、龙门吊、汽车吊、履带吊等吊装设备，均应有专人管 理、专人操作，吊装人员应持证上岗，吊装作业时应严格执行操作规程（二）叉车等搬运车辆应专人使用，司机应持证上岗，严禁非司机开车， 作业时应严格执行操作规程。第十五章 仓库安全管理第三十二条 仓库安全包括人身安全、物资安全、仓库设备安全及消防等 方面。第一要杜绝仓库工作人员在装卸、搬运、码垛、保管等过程中，发 生人身伤亡和中毒事故；第二要防止物资发生霉变、燃烧、爆炸、水淹事 故；第三要按时检修仓库工器具， 防止设备受损； 第四要加强仓库消防管 理，杜绝火灾火警。第三十三条 安全卫生防护（一）不断改善职工的劳

21、动条件，改善周围的工作环境。 （二）消除高温、噪音、粉尘和其他有害于职工健康的各种因素。第三十三条 剧毒物品管理（一）剧毒性物品应分类存放，符合剧毒性物品存放规则。 （二）用于存放剧毒性物品的地方应设置“危险品”、“请勿靠近”等明显标 志。（三）用于存放剧毒性物品的容器应完好无损。（四）存放剧毒性物品的容器标签必须清晰完整， 对缺损不全或字迹不清 的要及时更换。（五）在接触剧毒性物品时要采取必要的防护措施， 保持库房清洁， 定期 通风换气。（六）储存剧毒性物品的库、 柜应设两把锁， 并有物资部和安全保卫部门 审核后方可发放。第三十四条 仓库安全保卫（一）出入仓库的人员应遵守库区制度。（二）外来

22、人员、车辆进入库区，应经过仓库保管员批准，并由仓库员工 陪同。（三）仓库内走动、逗留。（四）应经过仓库值班保管员允许，才能进入库区。（五）仓库保管员下班离开仓库前，应进行全面巡视，关闭门窗，确认库 门加锁。（六）仓库保管员夜间值班期间，应进行定期巡视。（七）未经批准，库区内禁止摄影、录像、绘图。（八）仓库保管员要严格管理仓库钥匙，不得私自交给他人代为发料。 第三十五条 仓库消防管理（一） 严格执行公司有关消防管理规定， 自觉接受消防、 安全监察部门的 消防管理与检查，并按要求认真作好整改工作。（二） 进入仓库人员严禁携带易燃危险品，严禁在仓库区域内吸烟。（三）库区内严禁烟火， 应及时清除库房周

23、围、 货场周围及围墙附近的杂 草、垃圾、积水和油污。（四） 严禁在仓库区域内明火作业。 若应进行明火作业时， 应办理明火工 作票，作好消防及防护措施后，方可进行作业。（五） 各种电器设备、线路要经常检修，禁止使用不合格的电器设备。（六）仓库人员要严格遵守消防工作制度， 懂得灭火知识， 熟练使用各种 消防器材，熟悉火警信号。（七） 仓库区域及库房内要配备齐全的消防设备和器材， 要配置适当， 标 志清楚，严格管理，禁止挪为他用。（八） 如发生火警，仓库人员应立即报警，在第一时间内赶赴火警现场， 积极灭火，抢救、保全物资。（九） 配合消防、安全监察部门进行消防器材的检验与定期更换。 第三十六条仓库保

24、密规定（一）严禁向无关人员泄露仓库性质、位置、面积、隶属关系、库存物资 的品种。二）不准在私人通信、电话和公共场所谈论有关仓库的各种机密。三）各种文件、计划、单据、报表、账卡等均需妥善保管。四）五）定期进行保密教育和清查。第十六章 班组小仓库管理第三十七条 班组小仓库定义 班组小仓库是指公司各部门确因生产需要， 生产班组在生产现场备用 （存 放）部分少量低值易耗的生产运行、 维修材料的物资仓库。 其库存量以一 个星期正常生产消耗为限。大修、技改项目的物资禁止存放班组小仓库， 直接从物资部一级库领料， 未使用完的物资按返库物资流程退回物资部仓 库。第三十八条 班组小仓库的核准 （一）班组小仓库只

25、允许设立在公司内部生产班组及与公司签订长期维护 项目的单位（合同时间为半年以上） 。（二）各部门应尽量压缩班组小仓库，按所辖班组、责任人、仓库号、仓 库位置等内容造册， 经检修副总工程师核定， 报生产副总经理和经营副总 经理审批后，分送设备管理部、物资部、监察审计部备案，以便监管。需 在外委单位设立小仓库的由设备管理部负责提出申请。第三十九条 班组小仓库消耗性材料储备定额清册的管理（一）批准，批准的定额清册送物资部备案存档。（二）各申请部门在每年 12 月 20 日前将下年度经审批的定额清册送达 物资部。（三）各部门根据审定的班组小仓库材料储备定额清册的标准，在清 册范围内的物资允许按核定标准

26、留存在现场小仓库。 如确需增加存放的物 资，可参照同类物资的核定标准， 由申请部门领导审核， 报生产副总经理 批准，送物资部会签、备案。各申请部门可根据耗用规律对定额清册 每年修订一次。第四十条 公司范围内生产部门小仓库的管理责任人为相应部门或班组仓 库物资管理员（材料员） ；外委单位小仓库的管理责任人为设备管理部相 关专业组管理人员。各部门应于每年 12 月 20 日前将下年度管理责任人 报物资部备案，人员异动时应及时到物资部登记。由小仓库管理部门组织对各自负责的小仓库进行库存盘点。班组小仓库责任人应于每季度第一个月 5 日将盘点后的小仓库台帐 发 OA 1 个星期。（简称“三超”物资）资部一级库管理。（检修）第四十六条 设备管