獐子岛-(1)有关费用管理规定

1、长海县獐子岛 投资开展中心有关费用管理规定编号：ZT-GLG-01 版号：2008-05-07 页码：第1页共5页一、为规范和完善企业的费用标准，强化费用控制，简化审批程 序，制定本规定。二、本规定除上市公司外，适用于各全资子公司，控股子公司。各公司可另行制定具体的费用管理制度，但费用标准不得超过本规 定。三、有关费用报销标准及管理程序：(-)差旅费1、 出差借款必须经部门负责人及企业总经理批准，并在借款单 上签字，出差归后借款一个月未归还的，由下月工资扣还；2、报销差旅费由部门经理初审签字，财务管理部门负责人审核并签字，总经理批准并签字。3、国内报销标准；注：住宿酒店标准，如因与董事长总经理

2、共同洽谈业务出差可按总经理标准;职务飞机火车轮船住宿酒店伙食补贴 省外/省内市内交通费(出差目的地)董事长总经理公务舱软卧、商务座一等舱四星以下60/40按实报销副总、总监、总助经济舱硬卧、一等座二等舱三星以下60/40按实报销部门经理经济舱硬卧、一等座二等舱三星以下60/40按实报销职 员经济舱硬卧、一等座二等舱三星以下60/40按实报销4、出国考察、洽谈业务按财政部有关规定执行。长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定编号：ZT-GLG-01 版号:2008-05-07 页码：第2页共5长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定1、企业除董事长、总经理和董事会批准的有特殊情况的副总经 理配备

3、公务车外，其他人员不准配备专用公务车。2、为上下班和企业业务使用自家车、出租车、公交车采取定额报 销措施，定额标准为：副总、总监、总助级别:3500元/月;部门负责人级别:2000元/月；职工：300元/月3、凭有效票据在标准内报销，当月标准未使用完的可累计到以后 月份继续使用。但不得跨年度使用。4、有效票据指：出租车票、公交车月票发票、油费、年检费、 车辆保险费、车辆维修费等与交通有关的合法原始票据。5、交通费标准内报销由财务部门负责人审核并签字，总经理签字 批准。6、在獐子岛内的企业不享受市内交通费报销。（三）午餐费午餐费是指在獐子岛以外工作的企业人员中午就餐费用。所有职工 午餐费标准为平

4、均15元/日，由办公室指定专人统一订餐，因工作需要长海县獐子岛 投资开展中心有关费用管理规定编号：ZT-GLG-01 版号:2008-05-07 页码：第3页共5页长期不在企业就餐人员，每月可凭有效餐费发票报销350元以内。午餐费报销由财务部们负责人审核并签字，总经理签字批准。（四）通讯费1、通讯费指管理人员手机话费及上网流量费用，每季度报销一次。 通讯费采取标准内凭发票报销，超标准个人承当的方法，每月报销标准如下： TOC o 1-5 h z 董事长总经理800元副总总监部门经理200元外勤管理人员200元内勤管理人员100元班组长100元2、通讯费报销由财务部门负责人签字审核、总经理签字批

5、准。企 业所有人员费用标准变动，须经董事长签字批准。（五）交际应酬费用交际应酬费用必须一事一请示，预算内由总经理批准；超预算由董事长临时批准，并由财务管理部门报预算调整，经董事会审查，股东会 议或股东批准。交际应酬费用由办公室统一安排，办公室负责人经办签 字，财务管理部门负责人审核签字，总经理或董事长签字批准。长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定编号：ZT-GLG-01 版号:2008-05-07 页码：第4页共长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定四、工资、劳动保险及住房公积金企业人员编制及工资标准由股东会议或股东批准。每月工资发放 总额与前一个月比拟未变动或低于前一个月，其工资发放表

6、及保险、住 房公积金缴费单据由财务部们负责人审核签字、总经理签字批准，如高 于前一个月需报董事会审查、股东会议或股东批准，并在工资发放表后 附批准文件，由企业财务负责人审核签字、董事长签字批准。劳动保险 费和住房公积金在工资总额未变而单独提高标准的，也须调整预算。由 股东会议或股东批准，并在报销凭证后附批准文件，由企业财务负责人 审核签字，董事长签字批准。五、会议费会议费用的报销仅限于股东会议、董事会议及年度职工大会的费 用。会议费用提前请示董事长，报销凭证由企业财务负责人审核、董事 长批准。六、其他（一）行政后勤的小额维修、环境保护美化、水电、通讯网络、文 具等预算内支出由办公室负责人向总经

7、理提请，办公室负责人签字验 收、财务部门负责人审核、总经理批准；超预算须按预算调整规定批准。（二）购置办公家具、电脑及办公其他设施，预算内支出由办公长海县獐子岛投资长海县獐子岛投资开展中心长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定编号：ZT-GLG-01 版号:2008-05-07 页码：第5页共5长海县獐子岛投资开展中心有关费用管理规定（三）预算内贷款利息、融资费用的票据报销由财务管理部门负责 人审核、企业财务负责人批准。（四）纳税申报表须经企业财务负责人审核，预算内税金票据须经 财务管理部门负责人审核签字，企业财务负责人批准签字。因增加收入、 调整税率增加的税金支出按预算内办理。（五）车辆的油料费、停车费、修理费、过路费等费用，由经手司 机填制报销单，办公室负责人确认签字、财务管理部门负责人审核签字, 总经理签字批准。（六）由企业安排的职工培训和职称考试所需费用由