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文档简介

1、财 务 制 度1、制度的目的及使用指南2、 资金管理运营以及发展的重要保证。资金审批权部门经理资金事项部门经理资金事项董事长总经理副总经理（项目负责人）固定资产预算核准（预算内）核准的预算范围内审批审核审核固定资产董事会决定3 万元以下审核审核（预算外）经营性项目预算外或超预算预算核准或直接审批在核准的预算范围内负责审核审核开 支日常开支预算核准或直接审批核审核融资董事会决定资金审批办理的程序支付申请算及支付方式等内容，并附有效经济合同、发票或其他相关证明等。支付审核时应当拒绝批准。支付复核支付审批批同意后交会计和出纳人员办理支付手续。办理支付时登记现金和银行存款日记账。资金审批办理的程序如下

2、页图所示：主题：资金支付不同意不同意不同意同意不同意不同意总经理审批或审核预算外预算内不同意或不合规定董事长审批同意同意支付方式（1000 等）外，其他结算项目必须使用转账结算。现金和银行存款的管理5000 当时下班前送存银行。公司严格按照支付结算办法的规定开立银行账户，办理存款、取款和结算。不及时入公司财务帐。各部门和项目负责人必须严格按合同规定及时组织货款和有关资金1000 督和检查。重大资金支付集体审批和备案制度公司对单笔或合同总金额支出在人民币 30 公司办公会集体决策和审批制度。2 万元以上、材料、物资、商品的采购每次单件10 2 （以上数据均含下限制度即每月十日前向总部审计部报送上月大额采购情况。3、预算预算的编制分年度、季度和月度, 12 月上旬提出下

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