供应链操作手册

1、 PAGE PAGE 3供应链操作手册2018.11.01目录销售模块报价单1销售订单2销售发货单2销售出库单（库存模块中）3销售发票5审核销售发票6生成凭证（应收款管理中）7销售出库单记账（存货模块中）8生成凭证（存货核算中）9采购模块TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _TOC_250008 请购单12 HYPERLINK l _TOC_250007 采购订单13 HYPERLINK l _TOC_250006 采购到货单14 HYPERLINK l _TOC_250005 采购入库单（库存管理中）14 HYPERLINK l _TOC_250004 采购发票15 HY

2、PERLINK l _TOC_250003 审核采购发票16 HYPERLINK l _TOC_250002 生成凭证（应付款管理中）17 HYPERLINK l _TOC_250001 采购入库单记账（存货模块中）18 HYPERLINK l _TOC_250000 生成凭证（存货核算中）19 PAGE PAGE 22销售模块（报价单） 审核销售发票 生成凭证（应收） 销售出库单记账 生成凭证（存货）报价单单据说明：这是销售报价单的申请，根据业务的需要，填写并审核相应的销售报价单依次点击：供应链 销售管理 销售报价 销售报价单，如下图增加空白单据 填写单据信息 填写货物信息（红色长方框） 保

3、存 审核注意事项：带“ * ”的项为必填项销售订单（报价单)依次点击：供应链 销售管理 销售订货 销售订单，如下图涉及流程： 增加空白单据（参照报价单） 填写单据信息 填写货物信息（红色长方框 ） 保 存 审 核注意事项：带“ * ”的项为必填项如参照“报价单”时要注意与实际情况的销售订单信息是否需要一致销售发货单单据说明：这是销售发货单填写过程，销售发货单应参照销售订单填写并审核依次点击：供应链 销售管理 销售发货 发货单，如下图涉及流程： 增加 参照销售订单 填写单据信息 填写需要的货物信息（红色长方框 ） 保 存 审 核注意事项：带“ * ”的项为必填项“仓库名称”不会根据销售订单生成，

4、所以要自己手动选择仓库销售出库单（库存模块中单据说明：依次点击：供应链 销售管理 打开“设置” 进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”并且勾选，如下图依次点击：供应链 销售管理 打开“设置” 进入“选项”-在“业务控制”里找到“销售生成出库单”取消勾选，如下图下面是填写销售出库单的过程（可在“库存模块”中找到）涉及流程：增加 参照销售发货单 填写单据信息 填写需要的货物信息（红色长方框） 保存 审核注意事项：带“ * ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核销售发票这是销售专用发票填写过程复核依次点击：供应链 销售管理 销售开票 销售专用发票，如下图涉及流程：增加 参照销售发

5、货单 填写单据信息 填写需要的货物信息（红色长方框） 保存 复核 （现结）“销售专用发票”填制并复核完毕 进去“财务会计(总账模块)”-应收款管理注意事项：带“ * ”的项为必填项“仓库名称”不会根据销售订单生成，所以要自己手动选择仓库根据业务要求，复核完毕发票，进行现结处理审核销售发票然后在“应收款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计 应收款管理 应收处理 - 销售开票 销售发票审核，如下图涉及流程：查询 进行条件筛选 勾选需要审核的单据 审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的生成凭证（应收款管理中）财务会计 应收款管理 凭证处理 生成凭证，如下图涉及流程： 查

6、询 进行条件筛选 勾选需要生成凭证的单据 制单：目名称” 保存注意事项：要正确填写“科目名称”销售出库单记账（存货模块中）记账。依次点击：供应链 存货核算 记账 正常单据记账 ，如下图涉及流程：查询 进行条件筛选 勾选需要记账的单据 记账注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到相应的单据生成凭证（存货核算中）供应链 存货核算 凭证处理 生成凭证，如下图涉及流程：选单 选择对应的查询条件 勾选需要生成凭证的单据 点击“确定” 合并制单（制单） 弹出“生成凭证”页面 根据业务情况修改对应信息 保存选单页面选择对应的查询条件勾选需要生成凭证的单据合并制单（制单）生成凭证注意事项：要正确填

7、写查询条件采购模块（请购单） 审核采购发票 生成凭证（应付） 采购入库单记账 生成凭证（存货）请购单单据说明：这是请购单的申请，根据业务的需要，填写对应的请购单并审核依次点击：供应链 采购管理 请购 请购单，如下图增加空白单据 填写单据信息 填写货物信息（红色长方框） 保存 审核注意事项：带“ * ”的项为必填项采购订单单据说明：这是采购订单填写过程，根据实际的业务情况进行填写并审核（可参照请购单) 依次点击：供应链 采购管理 采购订货 采购订单，如下图涉及流程： 增加空白单据（可参照请购单） 填写单据信息 填写货物信息（红色长方框） 保存 审核注意事项：带“ * ”的项为必填项注意 “原币含

8、税单价采购到货单单据说明：这是采购到货单填写过程，采购到货单参照“采购订单” 进行填写并审核依次点击：供应链 采购管理 采购到货 到货单，如下图（红色长方框）保存 审核注意事项：带“ * ”的项为必填项采购入库单（库存管理中）单据说明：这是采购入库单填写过程，采购入库单参照“采购到货单” 进行填写并审核依次点击：供应链 库存管理 采购入库 采购入库单，如下图（红色长方框 ）注意事项：带“ * ”的项为必填项注：以上所述单据都应保存并审核采购发票单据说明：这是采购发票填写过程，采购发票参照“采购入库单”进行填写并复核依次点击：供应链 采购管理 采购发票 专用采购发票，如下图涉及流程：增加 参照采

9、购入库单 填写单据信息 填写需要的货物信息（红色长方框） 保存 复核 （结算）注意事项：带“ * ”的项为必填项根据业务要求，复核完毕发票，进行结算处理审核采购发票然后在“应付款管理”中进行销售发票审核依次点击：财务会计 应付款管理 应付处理 采购开票 采购发票审核，如下图涉及流程： 查询 进行条件筛选 勾选需要审核的单据 审核注意事项：查询时一定要把条件选择正确，否则是查询不到发票的生成凭证（应付款管理中）财务会计 应付款管理 凭证处理 生成凭证，如下图涉及流程：点击“生成凭证” 进行条件筛选 弹出“生成凭证”界面 勾选需要生成凭证的单据 制单点击“制单”跳转到“填制凭证”页面 填写相对应的“科目名称期 保 存注意事项：要正确填写“科目名称“制单”的上方有“合并以将其点击采购入库单记账（存货模块中）记账。依次点击：供应链 存货核算 记账 正常单据记账 ，如下图涉及流程： 查询