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文档简介

1、内部控制制度清单一、资金管理：1、货币资金管理制度（资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度）2、资金往来管理制度二、财产管理:1、固定资产管理制度（固定资产处置制度、固定资产转移制度)2、存货管理制度(存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、废损存货管理制度、存货核算工作规范）3、无形资产管理制度（无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资批制度）三、工作管理：1、财务部工作2）财务报告制度（财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制准备管理制度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制

2、度） 3）成本费用管理制度（成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本费用预算编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度）4)预算管理制度（预算调整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度） 5）投融资类工作：（投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度）（执行管理制度、筹资融资偿付管理制度）（衍生工具管理制度(衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具交易监督与检查管理制度）（审慎性调查制度、并购交易财务控制制度)6)审计稽核类工作：内部审计管理制度（审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度）外部审计制度2、业务方面工作：1）采购管理制度(采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、采购控制制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制度 ） 2）销售管理制度（问题账款管理办法、应收票据管理制度） 3、行政方面工作：1）合同管理制度（合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、 合同违约及纠纷处理制度） 2）人力资源管理制度（绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度）4、

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