金蝶KIS标准版操作流程纲要大纲

1、金蝶标准版操作流程一、启动金蝶软件1、在Windows环境下鼠标单击左下脚开始程序金蝶财务软件金蝶财务软件kis2、第一次登录软件时，在登录窗口用选择Manager登录注：登录后可依照帐务内容选择相关作帐人员登录。二、新建帐套及建帐导游1）会计之家界面展名）保存工具条上新建按钮输入帐套文件名（以*.AIS为扩2）进入“建帐导游”定义帐套名称（单位全称）定义记账簿位币定义行业属性定义科目级数(最大6级15位)定义会计启用时期完成注:1、完满的账套名称为：.AIS比方:2、建帐导游中除帐套名称在平常操作中可更正外,其他项目均不能更正.3、科目级别最大为：6级15位,一级科目长度不能更正,随行业而定

2、三、初始设置1、币别设置A、新增会计之家界面币别右边新增按钮进入输入币别代码输入币别名称定义相关时期的记帐汇率选择折算方式录入完成单击增加按钮即可B、更正会计之家界面币别选择需要更正的币别单击右边更正按钮更正后单击确定按钮即可有业务发生后即不能删除2、核算项目A、新增会计之家界面入核算项目代码核算项目选择需增加的大类右边新增按钮进入输入核算项目名称录入完成单击增加按钮即可输B、更正会计之家界面核算项目选择需要更正的核算项目按钮更正后单击确定按钮即可单击右边更正注意：有业务发生后即不能删除核算项目如要实现分级设置，必定在帐套选项中“赞同核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设置职

3、员的前提职员卡片中部门、职员种类也是必录项目职员卡片中的职员种类是直接影响到薪水模块中的薪水花销分配职员卡片中的银行帐号是影响到薪水模块中的银行代发薪水文件3、会计科目设置A、新增会计之家界面会计科目弹出会计科目列表右边新增按钮进入输入科目代码（以总帐科目为基础进行设置）输入科目名称科目种类及余额方向以总帐科目为准录入完成单击增加按钮即可B、更正会计之家界面会计科目计科目单击右边更正按钮弹出会计科目列表选择需要更正的会更正后单击确定按钮即可来往核算科目：用户如需对来往科目进行来往对帐、来往业务核销及帐龄解析，则必定在科目属性“来往业务核算”处打“”外币核算科目：用户如需对外币科目进行期末调汇，

4、则必定在科目属性“期末调汇”处打“”需在账簿中查察日记账：需在“日记账”处打“”则查察明细账时会计科目能够每日一小计，每个月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设置会计科目与币别间的关系会计科目与核算项目间的关系特别科目不能够够删除、有业务发生的科目不能够够删除有业务发生的科目其下设的核算属性不能更正有业务发生的科现在设的币别属性只可改为“全部币别”有业务发生的科目还可增加明细科目4、初始数据录入会计之家界面单击初始数据录入进入初始数据窗口录入各科目数据左上脚人民币选择“试算平衡表”检验数据可否平衡试算表平衡后即可注意：白色：直接录入数据黄色：不能直接录入,经过下级明细科目汇总所得来往业务

5、：（绿色）双击录入，经过增加详尽的来往业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表示固定财富卡片（绿色）双击录入，经过卡片形式编制汇总所得注：在录入初始数据前必定指定“固定财富减值准备”科目数量：人民币选择录入外币核算科目录入：人民币选择不相同币种录入损益科目数据录入：累计借方累计贷方期初余额损益实质帐结1000100001000表结10001000试算平衡表：检验数据录入的正确性启用帐套：启用帐套后即看不见初始化界面，所以必然要保证初始化的完满性、正确性5、启用帐套会计之家界面单击启用帐套备份初始数据完成即可注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”2、

6、备份要求做硬盘及软盘双备份3、备份要求初始化备份内容与平常办理的备份内容分开存放（即备份路径的选择）4、备份的后缀名称：*.AIB6、问题：变换到平常办理后，发现初始数据错误，怎样办理1）调用初始化的备份备份文件不能直接打开使用必定将备份文件（AIB）变换成账套文件（AIS）用“恢复”功能来打开备份：平常办理界面文件恢复2）引入初始数据的功能新建空白账套引入“源”账套初始数据：空白账套中文件引入初始数据注：源账套必定是启用了（结束初始化）的账套7、用户管理1）新建用户组会计之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户组设置中新建按钮输入用户组确定刻可2）新建用户会计

7、之家界面“工具”菜单“用户授权”弹出用户管理窗口选择“系统管理员组”用户设置中新建按钮输入用户姓名及安全码确定刻可3）用户授权会计之家界面“工具”菜单“用户授权”用户管理窗口选择需授权的用户单击授权按钮弹出用户授权窗口操作权限权限适用范围“所适用户”报表权限科目权限右上角授权按钮即可4）更换操作员（两种方法）A、会计之家界面“文件”菜单“更换操作员”弹出用户登录窗口在登录窗口用选择相关操作人员登录B、会计之家界面双击右下脚状态条的当前用户弹出用户登录窗口在登录窗口用选择相关操作人员登录注意：系统管理员“Manager”不能删除manager不能设置其他用户的口令安全码与密码的差异只有系统管理员

8、才可设置用户及为其他用户划分权限若要删除系统管理员组中的用户，必定先进行改组用户口令的设置必定是自己给自己设置系统管理员可取消一般用户的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块凭证输入录入凭证内容保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设置过“数量金额辅助核算”的科目本月能够录入今后各月的凭证注：快捷键运用1、F72、复制上一条大纲复制第一条大纲3、Space(空格键)4、Ctrl+F75、F116、F127、F88、红字凭证制作：查察代码（查察大纲库、科目代码、来往资料等）小键盘上的.点两下小键盘上的/点两下切换金额借贷方向借贷金额自动平衡金蝶计算器计算器数据回填功能保存凭证先输

9、数字，后打负号2、模式凭证1）保存为模式凭证凭证模块凭证输入录入凭证内容（不保存）“编写”菜单中“保存为模式凭证”2）调入模式凭证凭证模块凭证输入“编写”菜单中“调入模式凭证”选择需要调入的摸板确定（调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是平常帐务盘问的原始数据，必定保证其数据的正确性。3、凭证盘问凭证模块凭证盘问过滤条件会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1）更正凭证凭证模块需更正的凭证凭证盘问过滤条件会计分录序时簿工具条上更正按钮更正后保存凭证即可选择2）删除凭证凭证模块凭证盘问过滤条件会计分录序时簿选择需更正的凭证工具条上删除按钮即可注:若需删除的凭证不是

10、最后一号凭证,则先作废,需作第二次删除办理.删除凭证必定处于未审察、未过帐状态3）凭证审察（以审察人员身份登录即审察与制单人员不只是同一个人）单张审察凭证模块需审察的凭证凭证盘问过滤条件会计分录序时簿工具条上审察按钮弹出凭证凭证界面审察选择按钮（开关按钮）即可单张销章凭证模块需销章的凭证凭证盘问过滤条件会计分录序时簿工具条上审察按钮弹出凭证凭证界面审察选择按钮（开关按钮）即可成批审察凭证模块凭证盘问过滤条件会计分录序时簿“文件”菜单下“成批审察”注：审察后发现错误应怎样办理将错误凭证反审察-更正凭证注：建议凭证是谁审察的就由谁反审察4）凭证冲销（凭证处于已过帐状态）凭证模块件”菜单下“冲销”凭

11、证盘问过滤条件弹出红字凭证会计分录序时簿保存“文4、凭证过帐（记帐）及反过帐1）凭证过帐凭证模块凭证过帐提示性窗口下一步至完成3）凭证反过帐会计之家界面系统管理员身份快捷键“Ctrl+F11”注：若凭证在过帐后发现凭证错误应怎样办理a、红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做正确凭证b、反过帐：Ctrl+F11，由系统管理员做-反审察-更正凭证五、固定财富模块涉及固定财富、累计折旧、减值准备科目的凭证不能直接在凭证录入中输入，必定经过固定财富卡片生成凭证变动资料录入1、增加：（全部手工录入）基本信息折旧减值信息1折旧减值信息2可否生成凭证一张卡片生成一张凭证多张卡片生成一张凭证（循环先

12、期流程）-新增记帐凭证-补全凭证确认卡片2、减少对以前时期的卡片而言3、其他变动A、对以前时期的卡片而言B、一个固定财富在同一期内只能变动一次C、只有涉及到金额的变动才能生成凭证思虑：固定财富科目的凭证金额错误，可否更正金额是由卡片决定的，如发现金额错误应更正卡片重新生成凭证月尾办理1、工作量输入：针对折旧方法为“工作量法”的卡片2、计提折旧：体系凭证（自动生成）3、报表输出固定财富卡片的打印：固定财富清单文件打印固定财富卡片六、出纳模块（独立使用）前提：保护账套选项高级出纳能够从凭证引入现金、银行日记帐1、初始设置现金：录入期初数据银行：录入帐上期初数据录入未达帐2、平常办理A、现金日记帐（

13、引入）文件菜单下B、现金盘点对帐（帐务数据与出纳模块的对帐）C、银行日记帐（引入）文件菜单下D、银行对帐单（录入）E、银行存款对帐1）手工对帐2）自动对帐对帐的基本条件：金额相等，方向相反F、余额调治表（自动生成）3、期末轧帐轧帐反轧帐：系统管理员会计之家界面CTRL+F94、支票管理F、购置G、领用H、报销I、退票七、薪水模块（独立使用）前提：职员资料中的职员种类不能够够为“不参加薪水核算”职员种类是影响到“薪水花销分配”职员资料中银行帐号影响到“银行代发薪水文件”1、基本设置（核算方法）A、薪水项目1）系统预设项目：经过下拉键选择的都是2）自定义项目：手工输入种类是影响到薪水公式设置，文字

14、型是不参加薪水数据计算的B、计算方法（公式设置）1）数字是手工输入的，其他都是选择所得2）在运用条件语句时注意语句间的空格3）如有“语法错误”，光标定位处即错误处比方：正确的公式若是应税薪水=1000则扣个调税=0若是完2、数据录入计算器：一致扣款或一致发放相同金额黄颜色：自动计算所得固定项目数据的复制：用于不变动的项目数据3、花销分配（体系凭证）如生成的凭证数据有误，怎样更正原因解析:1、职员卡片中的职员种类、部门设置不完满2、计算公式设置错误3、待分配的薪水项目数据为04、薪水数据录入有错误5、薪水花销分配方案设置错误删除原花销分配凭证更正薪水数据重新生成凭证4、报表输出薪水条薪水发放表银

15、行代发薪水文件A、定义引出内容执行引出：文件导出代发薪水文本文件八、帐簿（帐证一体化）总分类帐（只能查察已过帐凭证数据）明细分类帐（对方科目明细帐的盘问）多栏帐（第一次需要进行设计、所选科目必定是非明细科目）数量金额总帐（只能查察已过帐凭证数据、只针对有“数量金额辅助核算”的科目）核算项目分类总帐（以核算项目为主，科目为辅的反向盘问报表）九、来往（对来往科目而言）1、核销来往业务（业务编号、金额）手工核销自动核销2、来往对帐单3、帐龄解析表（初始时来往科目设置是影响到帐龄的）十、保护1、初始化延伸的内容当账套报自己明显无法解决的错误时，用以下方法办理，比方：报3343号错误2、修复账套：灰色界

16、面文件菜单下3、整理账套碎片：灰色界面文件菜单下4、关于金蝶（自己使用的版本及版本号）帮助关于热线电话：*1000，8360，8361，8362，8365，8366，8367十一、报表1、盘问报表（过滤条件运用）2、自定表常用函数：上取数：.C1运算函数：SUM，AVG，MAX表取数:益表!D8解:同一套内取不相同表的数据A、系表（上政）自定表需制作的表打开1）公式：看示公式、示数据2）表数据重算：F93）眉脚的4）表出B、自定表1）格式制作a、行列数的置：属性表属性b、元交融（合并元格）c、斜定怎把中示的横去掉属性表属性打印行数2）眉脚制作（5眉2脚）属性表属性眉脚详尽眉或脚-眉脚a、空行的

17、制作：打空格b、分段符c、表期的制作：&会年度年&表期月&最大日期日3）公式制作a、公式定向制作详尽公式内容填入公式确定打若是做公式提示“#科目或#科目无核算目”，代表公式b、公式复制：必在公式状下4）其他a、“零”不示：千分位b、看不相同期的表数据：看会期c、钩稽关系的定义：说明表间取数d、报表引出：文件引出e、独立报表文件：只能够在金蝶软件中打开*.KDS十二、财务解析1、财务状况解析方式：结构解析，比较解析，趋势解析2、损益解析3、财务指标4、简单报表（自定义科目解析）新建选择解析的科目取数种类的选择进行解析十三、套打应用1、套打纸张种类A、凭证上海TR101记帐凭证上海TR102收款凭

18、证纸张大小：自定义大小上海TR103付款凭证宽度：2800上海TR104转帐凭证长度：1400单位：0.1mm上海TW101外币记帐凭证B、帐簿：上海TR201总分类帐（三栏）上海TR202试算平衡表（汇总）现金日记帐纸张大小：USstandardfanfold.上海TR211（美国复写纸）上海TR211银行日记帐上海TR211明细帐上海TR231多栏帐主页（7栏）上海TR232多栏帐副页（12栏）2、套打详尽应用流程A、凭证套打1）保护帐套选项凭证凭证字的定义（对应套打种类）2）工具套打设置登记：将般配的套打格式登记到帐套中列表：调整纸张种类*设置：单据种类的选择对应套打纸张的选择“使用套打

19、”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递加3）凭证盘问过滤条件的选择凭证按钮打印或预览注：过滤条件设置a)本位币要与外币分开套打b)注意凭证字的选择c)凭证数量控制在15张以下B、帐簿1）工具套打设置登记：将般配的套打格式登记到帐套中列表：调整纸张种类*设置：单据种类的选择对应套打纸张的选择“使用套打”要打钩偏移量：右、下，数据递减左、上，数据递加2）帐簿选择详尽的帐簿过滤条件的选择文件菜单下使用套打预览或打印注：现金、银行日记帐在明细分类帐中打印十四、备份与恢复1、备份会计之家界面“文件”菜单下“备份”选择备份路径确定刻可为了保证备份数据的完满性，建议初始备份和平常备份数据分开存放在不相同的路径下，否则会有影响。2、恢复会计之家界面“文件”菜单下“恢复”恢复窗口选择需恢复的帐套恢复为窗口输入新的帐套名（不重复的文件名）即可十五、结帐与反结帐前提：将全部凭证过帐1、期末调汇结帐模块期末调汇输入调整汇率指定汇兑损益科目下一步至完成即生成一张凭证2、自动转帐A、转入方科目必定指定到最明细，转出方能够是非明细科目B、自动转帐能够包含未过帐凭证C、自动转帐