建筑一局20亿元非标债权投资业务

1、部关于中国建筑一局） 亿元，期限 权计用于受让中国建筑一局）Z ）给予融资人类信贷授信额度 亿元。本笔业务纳入中国建筑 分行补充说明拟受让应收账款采用折价方式受让，折价率为 融资人应收账款资产充裕，入池金额按照获批金额 （ 融资成本） 部关于中国建筑一局） 亿元，期限 权计用于受让中国建筑一局）Z ）给予融资人类信贷授信额度 亿元。本笔业务纳入中国建筑 分行补充说明拟受让应收账款采用折价方式受让，折价率为 融资人应收账款资产充裕，入池金额按照获批金额 （ 融资成本） 长期信用等级低于级； I 任一进 将在 押物、交易结构设计等方面）中国建筑一局）成立于 年 月 年 月增至 长期信用等级低于级；

2、 I 任一进 将在 押物、交易结构设计等方面）中国建筑一局）成立于 年 月 年 月增至 钢公司共同发起创立，于 年 月 公司（由国资委全额出资 支持， 年、 年、 增资 万元、 万元、 卡查询：截止 年 月 日未结清余额 亿元，保函 亿元，保理 万元，票据贴现 汇票 亿元。对外保证担保 公司（由国资委全额出资 支持， 年、 年、 增资 万元、 万元、 卡查询：截止 年 月 日未结清余额 亿元，保函 亿元，保理 万元，票据贴现 汇票 亿元。对外保证担保 笔，担保余额 亿元。已结清 笔关注类贷款及 笔关注类保函，分行反映，外（ 年 月联合资经查询),6系统，融资人表：亿元、 达到 年公司建筑施工业

3、务新签合同额分别为 亿元、 亿元和 亿元， 年 月累计新签合同金额 亿元。 在手合同量约 从合并资产负债情况看：截至 年 月末，融资人资产总计 资产 亿元，占 账款 亿元（较年初增长 同时下游业主受房地产调控政策的影响回款放缓所致、其他应收款 亿元（ 表：亿元、 达到 年公司建筑施工业务新签合同额分别为 亿元、 亿元和 亿元， 年 月累计新签合同金额 亿元。 在手合同量约 从合并资产负债情况看：截至 年 月末，融资人资产总计 资产 亿元，占 账款 亿元（较年初增长 同时下游业主受房地产调控政策的影响回款放缓所致、其他应收款 亿元（ 收占收占建筑施其 合 揽工程量逐年增加，存货中已完工未结算款占

4、比约 。 年 月末非资产 亿元占总资产的 ，包括长期应收款 亿元（其中应收揽工程量逐年增加，存货中已完工未结算款占比约 。 年 月末非资产 亿元占总资产的 ，包括长期应收款 亿元（其中应收项目款 亿元、可供出售金融资产 亿元、固定资产 工程 亿元和递延所得税资产 亿元。负债方面，融资人 年 月末总负债 负债 亿元，占总负债的 付账款 亿元（较年初上升 所致。 年审计显示 年以内（含 年）占 压力大、预收账款 亿元（其中已结算尚未完工款 亿元） 负债 亿元，占总负债的 其中长期借款 元，应付债券 亿元，融资人在开发项目规模较大，资产负债率 从合并现金流情况看：融资人 、 年及 活动净现金流分别为

5、 万元、 亿元和 不断增加，近期经营活动现金流净流出；投资性现金净额分别为 亿元和 亿元、 亿元和 从合并损益表来看， 年公司营业收入为 亿元，利润总额 签订合同量约为 亿元，在手合同量约为 亿元；较之 入和净利润逐年稳步增长。 年 月合并营业收入 亿元，利润总额25亿元）转让权。产池部分明细如下：万元如上表列示项目共计 笔，累计尚未收到的工程款金额合计 及以上的房地产企业及其下属项 业主名截止 结算条完工进（ 无 无 产池部分明细如下：万元如上表列示项目共计 笔，累计尚未收到的工程款金额合计 及以上的房地产企业及其下属项 业主名截止 结算条完工进（ 无 无 否 无 无 无 无 按月结无 无

6、否 无 无 其 无 无 无 无 合 “ （ ） “ （ ） 确 “ 确 “ 房地产客户及其全资或控股企业； ） 前 的房地产企业及其全资或控股企业； ）经受益人认可的大型央和事（ ） （ ）（ ）” 】（ 。 （ ）（ ）” 】（ 。 在签债 份经营规模来看， 年公司实现营业收入 在签债 份经营规模来看， 年公司实现营业收入 亿元（同比增长 来归还；融资人已与 家金融机构建立信用业务合作，共取得授信额度 年 月 亿元 年，授信项下用于短期过 亿元承兑汇票、非融资性保函（单笔期限不超过 年证、商票保贴。信用免担保。目前授信已过期，项下未结清流贷 亿元 年 月 日，总行给予融资人类信贷授信额度不超

7、过 亿元（书,7 ，期限不超过 个月，业务模 年 月 亿元 年，授信项下用于短期过 亿元承兑汇票、非融资性保函（单笔期限不超过 年证、商票保贴。信用免担保。目前授信已过期，项下未结清流贷 亿元 年 月 日，总行给予融资人类信贷授信额度不超过 亿元（书,7 ，期限不超过 个月，业务模式权金用于受让中国建筑一局） 分行反映本笔上报 亿元，与已批 过 亿元。 年 月 日，总行 亿元（敞口不超过 亿元，有效期 年，用于各类短中长期业务品种。额截至 年 月 日),6查询企中国建业授信余额合计 亿元，敞口余额合计 年 月 并于 月 日同意变更，同意给予福州中建城市类信贷授信额度不超过 及福州市公共建设项目

8、管理处款 亿权，以 亿元（敞口不超过 亿元，有效期 年，用于各类短中长期业务品种。额截至 年 月 日),6查询企中国建业授信余额合计 亿元，敞口余额合计 年 月 并于 月 日同意变更，同意给予福州中建城市类信贷授信额度不超过 及福州市公共建设项目管理处款 亿权，以 出资 目前已过期项下余额 亿元。类信贷额度 元，期限为等签订的 笔工程项目产生的应收账款共计 亿元（率 限公司承担实质回购和利息补足责任。到期一次还本。目前已过期，),6 类信贷额度亿元，期限为对前西广场基础设施工程（西广场交通接驳部分）代建款不少于 年 月 日，总行度 募权，折价率不高于 实质承担差额补足义务。分行反映该笔业务项下

9、余额 亿元。 年 月 日，总行业务 亿元，期限 金专项用于唐山海港区 年基础设施 收回承担差额补足及回购义务。),6 年 月 日，经总行额度 亿元（化业务余额 个月，到期一次还本付息。募列企业建筑施工合同项下的应收未收工程款债权，折价率不高于 融资成本前西广场基础设施工程（西广场交通接驳部分）代建款不少于 年 月 日，总行度 募权，折价率不高于 实质承担差额补足义务。分行反映该笔业务项下余额 亿元。 年 月 日，总行业务 亿元，期限 金专项用于唐山海港区 年基础设施 收回承担差额补足及回购义务。),6 年 月 日，经总行额度 亿元（化业务余额 个月，到期一次还本付息。募列企业建筑施工合同项下的

10、应收未收工程款债权，折价率不高于 融资成本由中国建筑第二对本笔业务的本金及收益实质承担差额补足义 年 月 日，总行度不超过 亿元，产品融资期限不超过期设置为 个月，根据基础资产回收频率确定循环折价率不高于 预期折现期限 比例不超过 ：有限公司对优先级投资的本金及收益承担差额补足义务。目前项下余额 年 月 额度 亿元，可分期起息， 个月至 个月期限额度 亿元， 超过 个月。融资比例不超过 笔业务纳入总 央企中国建筑有限公司 亿元（敞口额度不超过 亿元） 亿元（敞口额度不超过 亿元）四承担实质回购责任。 ),6 系统查询尚未启用。 年 月 日，总行授信 亿元，期限为 程 折价率不高于 预期折现期限

11、 比例不超过 ：有限公司对优先级投资的本金及收益承担差额补足义务。目前项下余额 年 月 额度 亿元，可分期起息， 个月至 个月期限额度 亿元， 超过 个月。融资比例不超过 笔业务纳入总 央企中国建筑有限公司 亿元（敞口额度不超过 亿元） 亿元（敞口额度不超过 亿元）四承担实质回购责任。 ),6 系统查询尚未启用。 年 月 日，总行授信 亿元，期限为 程 年 月 信额度 亿元，用于非标准债权投资和资产服务业务，期限为 年，募项用于唐山海港区 666 年起每年等额还本 。 ),6系统查询尚未启用亿元，用于“10中建3:4。 度不超过 亿元）管理 、融资人为总 中国建 在 。 度不超过 亿元）管理 、融资人为总 中国建 在 能权价率不高于 （ 融资成本 期限不超过 权资产为融资人应收工程结算款，折价率不高于 （ 融资成本书要求。 、本笔业务交易结构及相关法律文本经总行审核通过。 能权价率不高于 （ 融资成本 期限不超过 权资产为融资人应收工程结算款，折价率不高于 （ 融资成本书要求。 、本笔业务交易结构及相关法律文本经总行审核通过。行原有非标业务通知书号：,7 ）额度总控不超过 亿元，入总央企中国建 亿元（敞口额度不超过 亿元）存续期管理要求：安本笔业务获批后，融资人其及关联企业在我行授