ERP流程与操作说明培训资料

1、ERP流程设计与说明ERP流程设计与说明 第一部分 ERP流程的目的物料流入信息流物料流出简单地讲，现代企业的所有资源包括3大流：物流，资金流和信息流。ERP也就是对这3种资源进行全面集成管理的管理信息系统。概括地讲，ERP物料流入信息流物料流出物流过程物流过程销售需求市场加工采购供应市场销售需求市场加工采购供应市场整个资金流过程资金流过程资金流出资金流出信息流资金流入完整的ERP系系统模块众多多，模块间的的关系错综复复杂，从软件件的角度看，流流程体现了功功能模块之间间信息的传递递，控制的转转移。在现实实世界中，流流程体现了企企业中各个部部门间的协调调运作。一个个典型的ERRP系统的流流程总图

2、如下下：销售管理库存管理销售管理库存管理分销管理成本管理生产管理运输管理应收管理经营预测采购管理质量管理总账管理应付管理设备管理分销管理成本管理生产管理运输管理应收管理经营预测采购管理质量管理总账管理应付管理设备管理固定资产管理预算会记工资管理人力资源管理固定资产管理预算会记工资管理人力资源管理在图中，可以看看到财务管理理处在ERPP的中心地位位。生产，库库存，销售，采采购等模块互互相协作，使使得整个企业业的运作处于于一种高效和和谐的状态。所所以基本功能能模块的构建建是ERP流程得得以实现的基基础，流程的的构建应该在在关键功能模模块具备的情情况下才可以以逐步实现。一一般来讲，流流程的实施是是E

3、RP实施中中的难点，耗耗时较长，企企业的管理需需要经过一个个重要的转变变过程，这个个过程通常需需要企业一把把手的主导才才能得以顺利利实现。典型型的流程往往往也需要经过过相应的调整整，裁剪，才才能适应企业业的实际需要要。在具备了了各个基本功功能模块之后后，我们可以以考虑有选择择，有调整的的实施ERPP的各个流程程。下面逐一一介绍ERPP流程的通常常做法。第二部分 EERP工作原原理一、系统管理界界面：基础的的信息建档与编号产产生、及数据据产生部门信息：部门门负责人基础础信息录入。物料信息：物料料信息与公司司产品信息的的新建与修改改，保证每个个物料或产品品唯一物料编编号与公司产产品编号，并并建有公

4、司产产品BOM结结构。工艺工序：生产产过程中在制制品的每道产产品工艺的工工序录入。用户信息：客户户信息的建档档、查询，每每位客户产生生唯一客户编编号。供应商信息：供供应商基础信信息的建档、查查询，产生供供应商编号。部门信息与班组组信息：公司司与部门的基基础信息录入入、班组基础础信息的录入入。权限管理：针对对ERP系统统各用户的权权限添加、修修改与删除。基础信息1：付付款形成模式式、运费形成成价格等信息息录入。基础信息2：包包含ERP中中其它基础信信息的建档，包包括唛头信息息录入、资金金控制建档、交交货方式建档档、付款方式式建档、质量量信息建档等等等二、原辅采购与与仓库系统的的工作原理21 ER

5、RP系统原辅辅材料的采购购、入库、报报批、付款入入账、应付出库库的管理流程程原理：采购流程控制图图：(MRP:物料需求计计划)请购单手工生产单客户订单MRP请购单手工生产单客户订单MRP供应商物料对照供应商合同件供应商物料对照供应商合同件供应商询价单采购单供应商询价单采购单采购单打印采购单打印送货单送货单退货单仓库接收退货单仓库接收审核，入库单审核，入库单批准各种浏览报表批准各种浏览报表材料账入库库存材料账入库库存入财务账入财务账2.1.1 控控制程序1) 各部门申申购由书面网网上申购。2) 然后由仓仓储部汇总形形成书面申购购单（设计符符合我公司情情况的申购单单）3) 采购合同同审批由主管管副

6、总审批，然然后采购部电电脑输入，财财务部核对，最最后确定电脑脑系统中合同同成立。4) 采购订单单审批由主管管副总审批，然然后采购部电电脑输入，仓仓储部核对，最最后确定电脑脑系统订单成成立。5) 如有一些些合同与采购购订单合二为为一的，需设设计合同号、订订单号在一张张合同上显示示；采用供方方合同时，在在合同上自己己编上合同号号和订单号。6) 送货单、发发票的控制要要求采购人员要求用用户送货单上上应注明我公公司订单号，如如无订单号应应注明合同号号。送货单上上名称规格必必须和合同或或订单完全一一致；要求供应商一张张订单可以由由若干张送货货单组成，不不允许一张送送货单上有二二个订单或二二个以上订单单的

7、货；一张发票可以由由一张或若干干张送货单（必必须在同一订订单下）组成成并同时结算算，不允许一一张发票由若若干张送货单单和某张送货货单的部分货货款组成结算算。一张送货单可以以由一张或若若干张发票同同时结算，不不允许一张送送货单由若干干张发票和某某张发票部分分金额同时结结算；若干张发票同时时结账时可以由若若干张送货单单（必须在同同一订单下）组组成，但不允允许若干张发发票同时结账账时由若干张张送货单组成成外另有某送送货单的部分分货款组成。7) 采购人员员直接采购回回的商品，没没有供应商的的送货单的业业务处理设计一张“采购购人员自购原原料进库通知知单”；采购人员填写“采购人员自自购原料进库库通知单”通

8、知仓储部部进库；仓储部人员在“采购人员自自购原料进库库通知单”上签收；采购人员凭发票票和“采购人员自自购原料进库库通知单”到财务部报报支；“采购人员自购购原料进库通通知单”和发票关系系的控制也按按照上述第66条中的各条条规定进行。8) 采购物资资发票到公司司后由财务部部建立入库界界面，经仓储储部确认并打打印签字后送送交财务部，财财务确认后入入库完毕。9) 开展远程程领料，设定定可领料人、部部门，设计功功能较好的领领料单界面。设计大领料单处处理，并经电电脑远程通知知仓储部，仓仓储部做流水水登记也可以个案一单单处理10) 入库单单的设计要合合理：合同号号，库位，单单位，代码11) 要设计计供应商的

9、代代码，以区别别与销售12) 出具财财务需要的“出库资金表表”和“库存资金表表”13) 输出 a) 库存表、库库存资金表（已已进库但未入入库表、已入入库表） b )当当月进库表（已已进库未入库库、已入库） c）当月月出库表14) 入库库单输出能标标明财务账一致的分类类名称。15) 出库库单输出能标标明材料账一致的分类类名称。2 ERP系系统付款管理理程序1） 所有付付款追踪订单单，无订单不不得支付货款款、工程款及及服务费等。2） 常规付付款流程如下下：订单 送货 进库 入库库 发票票 付款 付付款需追踪发发票 入库库单 送货货单 订订单。3） 同一订订单可以由多多张入库单，同同一订单下的的一张

10、或多张张入库单允许许生成一张付付款单，不同同订单下入库库单不允许生生成同一张付付款单，付款款单追踪订单单或类似订单单支付。4） 付款单一一经确认打印印出来即自动动勾销相应的的入库单。5） 如果没没有发票但需需要付款即为为预付款，付付款单要打出出则仅能出具具预付款单。6） 每次付付款单打印出出来时，自动动显示预付款款提示，并在在追踪入库单单付款时自动动去除预付款款。7） 付款单单上要注明预预付款、单位位、物料名称称、物料代号号、合同号、订订单号、发票票号、各物料料单价、数量量、其他费用用、付款方式式、付款支票票记录等票据据的号码。供应商往来账分分二块组成（1）采购订单单一（2）采购订单单二二、

11、（11）销售订单单一销售订单二23 ERRP原辅材料料系统购货发发票、退票处处理流程2.3.1 购购货发票入库库流程财务材料账入库仓库审核输出入库单，ERP完成入库采财务材料账入库仓库审核输出入库单，ERP完成入库采 购ERP完成进库采购发票入库界面建立财务入账总经理批准报支购货发票入账传传递流程财务部材料账入库输入人财务部入账输入人采购部经办人供应商 财务部材料账入库输入人财务部入账输入人采购部经办人供应商购货发票退票传传递流程 财务入账输入人 财务入账输入人材料材料账入库输入人采购部经办人采购部经办人供应商供应商3.2.4 退退票程序(一) 购货货发票处于未未进库状态采购人员将所需需退的发

12、票退退给供应商；要求供应商收票票人在登记簿簿上签字确认认；邮寄的应应在封面上标标明所退发票票号并交档案案室存档，开开具退票单由由供应商签收收确认；其他他方式交付均均要保留相关关证据入档。(二) 购货货发票处于已已进库未建立立入库界面状状态A、发票采购经经办人保管状状态 eq oac(,1)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(,2)要求供供应商收票人人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供供应商签收确确认；其他方方式交付均要要保留相关证证据入档。B、发票由财务务材料账入库人保管管状态 eq oac(,1)采购经经办人向财务

13、务材料账入库人提出出购货发票退退票申请； eq oac(,2)财务材材料账入库人确认认该发票处于于未建立入库库状态后退给给采购经办人人，办理相应应签收手续； eq oac(,3)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(,4)要求供供应商收票人人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供供应商签收确确认；其他方方式交付均要要保留相关证证据入档。(三) 购货发发票处于入库库界面已建立立，仓库未审审核输出入库库单状态 eq oac(,1)采购经经办人向财务务材料账入库人提出出购货发票退退票申请； eq oac(,2)财务材材料账入库人

14、确认认该发票处于于已建立入库库界面，未经经仓库审核输输出，ERPP系统未完成成入库后启动动退票程序，使使该发票下入入库单状态退退到进库状态态； eq oac(,3)发票退退给采购人员员，办理相应应签收手续； eq oac(,4)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(,5)要求供供应商收票人人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供供应商签收确确认；其他方方式交付均要要保留相关证证据入档。（和该所退发票票一并入库的的其他发票也也需一并处理理）(四) 货发发票处于仓库库已审核入库库单输出状态态，财务材料料账入库尚未完完成状态 e

15、q oac(,1)采购经经办人向财务务材料账入库人提出出购货发票退退票申请； eq oac(,2)财务材材料账入库人确认认该发票处于于仓库已审核核入库单输出出状态，ERRP已完成入入库后，启动动退票程序，使使该发票下入入库状态退到到进库状态，EERP系统输输出红冲入库库单，由仓库库人员签字确确认交付财务务材料账入库人； eq oac(,3)财务材材料账入库人凭红红冲入库单办办理红冲入库库或抽出相对对应入库单附附在一起不办办理入库； eq oac(,4)发票退退给采购人员员，办理相应应签收手续； eq oac(,5)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(,6)要求供供应商收票人

16、人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供供应商签收确确认；其他方方式交付均要要保留相关证证据入档。（和该所退发票票一并入库的的其他发票也也需一并处理理）(五) 购货发发票财务材料料账入库已完成成，尚未入财财务账状态 eq oac(,1)采购经经办人向财务务材料账入库人提出出购货发票退退票申请； eq oac(,2)财务材材料账入库人确认认该发票处于于购货发票财财务材料入库库已完成，尚尚未入财务账账状态后，启启动退票程序序，使该发票票下入库状态态退到进库状状态，ERPP系统输出红红冲入库单，由由仓库人员签签字确认交付付财务材料账账入库人； e

17、q oac(,3)财务材材料账入库人凭红红冲入库单办办理红冲入库库； eq oac(,4)发票退退给采购人员员，办理相应应签收手续； eq oac(,5)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(,6)要求供供应商收票人人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供供应商签收确确认；其他方方式交付均要要保留相关证证据入档。（和该所退发票票一并入库的的其他发票也也需一并处理理）(六) 购货货发票财务入入账已完成 eq oac(,1)采购经经办人向财务务材料账入库人提出出购货发票退退票申请； eq oac(,2)财务材材料账入库人确认认

18、该发票处于于购货发票财财务入账已完成状态态后，启动退退票程序，使使该发票下入入库状态退到到进库状态，EERP系统输输出相应红冲冲入库单，仓仓库人员签字字确认交付财财务材料账入库人； eq oac(,3)财务材材料账入库人凭红红冲入库单办办理红冲入库库； eq oac(,4)财务材材料账入库人将红红冲入库单其其中一联交付付财务入账人； eq oac(,5)财务入入账人凭红冲入入库单红冲入入账，并将需退退发票抽出交交付财务材料料账入库人，并并办理相应手手续； eq oac(,6)发票退退给采购人员员，办理相应应签收手续； eq oac(,7)采购人人员将所需退退的发票退给给供应商； eq oac(

19、,8)要求供供应商收票人人在登记簿上上签字确认；邮寄的应在在封面上标明明所退发票号号并交档案室室存档，开具具退票单由供应商商签收确认；其他方式交交付均要保留留相关证据入入档。（和该所退发票票一并入库的的其他发票也也需一并处理理）24 ERRP原辅材料料采购仓库估估价入库系统统2.4.1 路径估价入库单界面估价入库单界面生成红冲估价入库单估价入库单生成生成红冲估价入库单估价入库单生成确认生成确认输出确认生成确认输出财务材料账入库财务材料账入库财务材料账入库财务材料账入库财务账入账财务账入账财务账入账财务账入账集团公司总库存存负数调整 四方制桶仓仓库库存数1) 四方集集团仓库库存存数= 四方真空空

20、仓库库存数数 之之和； 真空炉业仓库库存存数 南京四方方仓库库存数数2) 在月末末结账之前先先要对四方集集团仓库库存存数负数商品品进行自动汇汇总、列表。3) 对集团团公司某一负负数库存的商商品进行四个个公司本商品品仓库库存数数盘库，并根根据盘库情况况进行调拨和盘盈处理理调整。4) 月末结结账前仓库库库存数为：已已进库未入库库数+上月末末入库数+本本月入库数至本月估价价入库前以前前的估价入库库数本月出库数数月末结账前的概概念是指盘盈盈、调拨、估价入库库之前的概念念。 集团公司库存存负数调整处处理后进行各各公司仓库库库存数负数商商品的调拨调整处理。 四方制桶 对 四方真空 四个公司各自自某一商品负

21、负数库存数在在月末结账之之前 真空炉业 南京四四方要汇总列表。2) 进行行本商品四个个公司各自仓仓库库存数盘盘库和ERPP账比对后进行行调拨处理。2.4.4 在以上上调整处理后后对四个公司司财务库存数数负数商品进进行估价入库库调整处理。四四个公司财务务库存数列表表汇总逐一进进行估价入库库处理。2.4.5 至以上估价价入库处理确确认不再有财财务库存数为为负数商品后后，本月库存存、入库、出出库工作已能能正确出具“出库商品汇汇总表”。5 ERP原原辅材料采购购仓库系统盘盘库记录功能能2.5.1 本本系统可以逐逐一商品随时时进行盘库处处理。2.5.2 在某时对对系统仓库库库存数和仓库库实物库存数数比对

22、盘库，并并在电脑有记记录、相关人人员确认。在已进库商品全全部经ERPP进库、已领领用商品全部部ERP输出出领用清单、EERP仓库库存数应和和仓库实物数数一致。 可以设立盘库库监控，规定定每年、每季季、每月盘库库次数，然后后自动汇总未未按要求盘库的商商品，以便监监管。 每次盘库记录录数据输入、盘盘库应有相应应措施不走过过场，由谁盘盘、谁入电脑，要有管理程程序。26 ERRP原辅材料料采购、仓库库系统查询、统统计功能2.6.1 a、某一时间间段所有合同同；b、某一时间段段某一供应商商的合同；c、某一供应商商某一合同下下订单及订单单内容。2.6.2 a、所有执行行中合同；b、某一供应商商执行中合同同

23、；c、某一执行中中合同订单状状态，及订单单的内容，完完成状态。2.6.3 a、所有执执行中订单；b、某一供应商商执行中订单单；c、某一执行中中订单完成状状态。2.6.4 a、某一订订单送货情况况；b、某一订单入入库情况；c、某一订单付付款情况。2.6.5 库存情况：库存数、已已进库未入库库数、入库数数2.6.6 月末报表a、上月末库存存数；b、本月末库库存数；c、本月末入入库数；d、本月进库库数；e、本月进库库未入库数；f、本月入库库数。2.6.7 货货位余额表期初数量、期初初余额，本期期收入数、本本期收入资金金、本期加权权平均价、本本期发出余额额、本期发出出数量、期末末结存数量、期期末结存金

24、额额2.6.8 逾期订单情情况27 ERRP原辅材料料采购仓库系系统设计的其其他要求2.7.1 产成品销销售系统不负负责进行应收收管理。2.7.2 但，aa、采购仓库库系统；b、外外协系统；cc、基建系统统；d、设备备采购系统；e、设备外外包系统则要要进行应付款款管理。 销售系统向供供应商销售，能能将应收应付付自动转入采采购系统，每每次开具销售清单时，在采采购往来中搜搜寻、比对，如如有则转入，如如果没有则每每月显示有多多少笔供应商商产生购买业业务，然后手手工输入。 为配合采购系系统、销售系系统，在开具具需开发票的的原辅料、自自制件时应独独立成行的送货单单，不能在附附件栏中体现现，而不需开开具发

25、票的原原辅料、自制制件则在附件件栏中表明。仓库凭独立开具具有原辅料送送货单输入采采购仓库系统统，生成“其他支出”清单出库，财财务材料账凭附送货单单的“其他支出”清单出库其其他支出清单单（要逐项经经办人签字确确认），该清清单和相应送送货单要一一一对应，以便便销售领导核核准。仓库凭在附件栏栏中表明随货货附件输入采采购仓库系统统，生成“销售费用”清单出库，财财务材料账凭附送货单单的“销售费用”清单出库，销销售费用清单单要一一对应应反映送货单单，及送货单单载明的原辅辅料。也可以设计成：a、一旦原辅材材料送货单 减减少仓库库存存 销售清单单输出 出出库单界面生生成 核准准输出“其他输出”出库单。b、设立

26、附件栏栏功能 一是是开具送货单单 减少仓库库库存数 销售清清单输出 出库单界面面生成 核准输出“销售费用”出库单，价价格是“零”自动识别，随随产品附件输输出“销售费用”。28 ERRP原辅材料料采购仓库系系统、财务库库存数以及应应付款数据交交接的说明2.8.1 财务库存数数交接 a、这一一商品不再有有未经ERPP进库未入库库的情况； b、不再再有未经ERRP进库入库库的发票未入入账； c、截止止到这一商品品ERP进库库入库的每一一张发票全部部财务入库；此三个条件满足足即可进行财财务库存数交交接。交接时进行这一一商品的盘库库，从而调整整财务库存数和ERPP入库数（可可以调整数字字，不能调整整库存

27、资金），在在此时ERPP运行承接下下来的进库未未入库数可以以承接。2.8.2 应付款数据据的交接 a、某一一供应商不再再有未经ERRP进库未入入库的商品； b、不再再有未经ERRP进库入库库的发票财务务未入账； c、截止止到某一供应应商经ERPP进库入库的的每一张发票票财务全部入入账； 在此时时可以承接EERP运行累累计下来某一一供应商已进进库未入库的的应付款。29 采购购系统退发票票、及退货功功能设置2.9.1 退发票的功功能的要求 eq oac(,1)如果相相应发票已完完成ERP入入库启动该功能能够够使相应入库库单退回到进进库状态；能够输出相应红红冲入库单；并有相应记录。 eq oac(,

28、2)如果相相应发票已完完成入库界面面建立，尚未未完成ERPP系统入库，启启动该功能能能够使相应入入库单状态退退回到进库状状态，并有相相应记录。2.9.2 已已完成进库手手续退货功能能的要求 eq oac(,1)可以追追踪送货单的的送货退货功功能该功能须在相应应发票按退票票流程处理使使相应送货单单退回到进库库状态后方能能启动；启动后能够输出出相应送货单单的退货单，退退货单要注明明所追踪的送送货单、退货货原因； eq oac(,2)无法追追踪相应送货货单退货功能能（且退货要要求补货）启动该功能能生生成退货需补补货的订单界界面，向客户户下达退货补补货订单；允许输出退货单单；相应补货送货单单注明所对应

29、应的退货补货货订单号办理理进库，勾销退货单 eq oac(,3)无法追追踪相应送货货单退货功能能（不需要补补货）启动该功能生成成退货订单界界面，向客户户下达退货订订单；允许输出退货单单；凭退货单开具红红冲发票；凭红冲发票办理理入库、入账账。210 三三厂原料、辅辅料调拨流程调入单位制订调拨调入订单调出单位成调拨拨货单调入单位制订调拨调入订单调出单位成调拨拨货单调入单位仓库生成允许调拨调入界面销售单调入单位仓库生成允许调拨调入界面销售单拨货通知单拨货通知单进库进库拨货单输出拨货单输出建立调拨调入入库界面建立调拨调入入库界面拨货单回填拨货单回填财务材料账入库财务材料账入库财务入账财务入账财务入账财

30、务入账出库界面建立出库界面建立出库单输出出库单输出1）调入单位允允许调入订单单当月内可无无限拓展；2）拨出单上自自动生成调入入单号；3）拨出单输出出后自动扣减减调出单位库库存数，拨出单回填后后仅起校正确确认数量而已已；4）销售清单输输出后自动扣扣减调出单位位的财务库存存数；5）当前可以先先设计手工开开具调拨用拨拨出单，月底底凭拨出单统一一一一对应办理理调入单位调调入订单，从从而输出一一对应应调入的入库库单。调出单位凭手工工开具拨出单及ERRP输出拨出出清单、销售售清单出库，调调入单位凭手手工开具拨出出单及相应调调拨入库单入入库；调出单位也可以以暂时不经EERP销售系系统自动完成成出库，而凭凭手

31、工开具调调出单位拨货单开具发发票的出库联联，相附在一一起，输入采采购库系统，而而输出一个拨拨货销售出库库清单，而完成拨出出单位出库凭凭拨货销售出出库清单，附手工开具具拨货单进行拨出单位出库库（类似于凭凭领料单输入入系统后输出出领料清单）。6）设计调拨单单用于三个厂厂之间的调拨拨。设立退货处理，供供应商销售独独立系统仓库库存销售订单供应商往来采购订单仓库库存销售订单供应商往来采购订单销售单销售单退货单或送货通知装货通知单退货单或送货通知装货通知单减少仓库库存送货单或退货单减少仓库库存送货单或退货单回填回填核准输出核准输出建立出库界面销售清单建立出库界面销售清单 ERP外加工工系统仓库申请外加工2

32、.11.1 流程：仓库申请外加工形成外加工通知单形成外加工通知单仓库输出外加工物资送货单仓库输出外加工物资送货单回回 填外加工件完工进库外加工件完工进库报批界面建立报批界面建立报批单输出报批单输出批批 准入入 账2.11.2要要设计外加工工通知单，外外加工物资送送货单、外加加工报批单、外外加工付款单单。2.11.3退退票功能和原原辅材料ERRP退票功能能一致。2.11.4查查询功能 1)已发出未未完工物件名名称、数量、发发出日期； 22)已申请外外加工未发出出情况； 33)已完工未未报批情况； 44)已报批未未付款情况； 55)各外加工工单位应付款款情况。 66)执行外加加工通知单 77)逾期

33、外加加工通知单2.11.5统统计功能2.11.6外外加工单位外外加工完工单单要注明四方方公司外加工工通知单号。一张外加工通知知单对应多张张用户外加工工完工单，一一张完工单不不能有二张外外加工通知单单的物资。一张报批单对应应一张外加工工通知单下的的多张完工单单。一张发票或多张张发票对应同同一外加工通通知单下一张张或多张完工工单。一张付款单对应应同一外加工工通知单下一一张或多张完完工单。212 EERP系统设设备采购流程程2.12.1 控制流程图图采购合同订单采购合同订单送货或提货送货或提货设备部门验收进库，输出验收单设备部门验收进库，输出验收单入库界面建立请求入库入库界面建立请求入库设备部门审核

34、，输出设备入库单设备部门审核，输出设备入库单批 准批 准入财务账入财务账2.12.2 控制程序采购部门根据相相关指令向上上申购，总经经理批准。 订单批准后形形成设备部门门允许进库验验收界面。 设备进厂后，设设备部门办理理设备进库验验收单，给采采购经办人提提供供应商开开具发票。（如如果供方有送送货单，则在在验收单上注注明供应商送送货单号） 发票来后，附附上相应设备备验收单，由由采购人员在在发票上签字字后交付财务务办理入库报报批手续，办办理相关发票票签收手续。 财务人员收到到发票后，根根据验收单建建立入库单界界面，请求设设备部门入库库。总经理批准后，入入账。2.12.3 1)、一份订单单下可以由多

35、多张设备验收收单构成；2)、一张发票票可以由一张张或同一订单单下多张验收收单组成并同同时结算；3)、一份验收收单可以由一一张或多张发发票同时结算算；4)、若干张发发票同时结账账时可以由同同一订单下多多张验收单组组成。2.12.4 设计设备验验收单，设备备入库单，设设备付款单。2.12.5 退货、退发发票功能流程程和原辅料采采购系统一致致。2.12.6 查询功能、统统计功能和原原辅料采购一一致。ERP系统非标标设备采购非标设备采购合同订立2.13.1 操作流程程非标设备采购合同订立审核批准审核批准决算价合同价决算价合同价允许多次输出非标设备预付款允许多次输出非标设备预付款进库验收、输出非标设备验

36、收单入库界面建立、请求入库入库界面建立、请求入库允许输出非标设备退款进允许输出非标设备退款进账单设备部门审核，输出入库单批 批 准财务入财务入账结结 案2.132 1）、合同订立立，应设立非非标设备名称称、台套数、合合同单价、合合同总价、订订立日期、要要求完工日期期、合同编号号；2）、合同批准准后，允许多多次输出本非非标设备名称称下的预付款款，但预付款款总额小于合合同总价，每每次本项目下下付款单输出出时，会显示示本项目下以以前的付款情情况下，合计计付款情况，本本项目合同总总价、决算总总价。3）、a输入决决算单价后，付付款总额小于于等于合计决决算价； b输出决算算价后，允许许输出本非标标设备的验

37、收收单； cc设备发票办办理一张入库库单时，可以以由一张或多多张发票组成成，但总额只只能小于或等等于验收单注注明的台套数数合计决算价价，方能审核核输出。 d 同价同同样的非标设设备若干台同同时采购时，可可以以一个订订单来操作同同一订单中有有同时采购同同样同价的设设备。 e 决算算价输入后，进进库验收单可可以按台套数数多次输出，总总数等于合同同数。 f入库单可以以由一张或多多张验收单组组成。2.13.3 相应退货货、退发票功功能和原辅材材料采购系统统流程方法一一致。2.13.4 查询、统统计功能和原原辅料采购一一致。2.14 基基建合同建立立2.141 流程图基建合同订立基建合同订立审核批准审核

38、批准决算价预算价决算价预算价允许多次输出基建付款单多次输出发票报批单允许多次输出基建付款单多次输出发票报批单允许输出基建退款进允许输出基建退款进账单结案结案2.141 合同订立，应应设立建设项项目名称、合合同预算价、合合同项目简述述、订立日期期、要求完工工日期、合同同编号。2.142 合同批准后后，允许多次次输出本合同同建设项目下下的预付款，但但预付款总额额小于等于预预算价，每次次本项目下付付款单输出时时，会显示本本项目下以前前的付款情况况、合计付款款情况、本项项目预算总价价、决算总价价。2.143 1）输入入决算价后，付付款总款小于于等于决算价价；2）输入决算价价后，允许输输出本合同建建设项

39、目的发发票报批单；4） 输出报批批单自检本项项目下付款情情况如果大于于决算价，必必须办理本建建设项目退款款进账单，凭退款款进账单，总经理理批准输出发发票报批单。付款总和决算价价一致，发票票报批单输出出后，本案结结案。设计基建项目付付款单，退款款进账单，发票报报批单。2.14.6 设计控制管管理流程。2.14.7 查询统计计功能1) 能查询基基建单位应付付款情况；2) 能查询每每个基建单位位每一个项目目应付款情况况，合计应付付款；3) 能查询每每个项目的预预算价、决算算价、每笔付付款情况、结结算情况、合合计应付款情情况；4) 能统计某某一时段所有有建设单位 a、合合同总额 bb、付款总额额 c、

40、结算算总额 d、决决算总额5) 能统计某某建设单位某某一时段 a、合同同总额 b、付付款总额 cc、结算总额额 d、决决算总额ERP系统采购购、入库的界界面操作说明明2.15.1 申购作业(一) 申购作作业功能：仓库根根据各部门的的请领单汇总总，以及物料料需求计划（MMRP），填填写申购作业业，待部门审审核人审核通通过后，形成成申购单，提提交给采购部部。添加查询添加新物料保存添加查询添加新物料保存(二) 主要步步骤：1)点击“采购购管理请购管理申购作业”菜单项，系系统会弹出如如上图所示“采购管理”的对话框。2）添加一个新新的申购单，点点击“所属公司”下拉菜单中中选择申购单单所属的公司司名，在“

41、申购仓库”中选择对应应操作的仓库库；在“物料编码”下空白行中中，点击鼠标标右键，会弹弹出一个查找找物料的窗口口，然后“双击”鼠标左键，添添加到新物料料中，填写申申购数量。如如有多项物料料需添加，点点击进行行增增加，否则删删除行。“申购单编号号”与开单日期期系统会自动动生成。3）输入正确后后，点击保存存。经审核人人审核后，不不可再修改些些“申购单”。2.15.2 订单作业业(一) 订单作作业功能：采购部部根据各仓库库提交的申购购单，以及生生产单、客户户订单中涉及及到需提前申申购的计划、以以及其它的一一些手工的申申购单形成订订单。订单作作业时，将提提供同类物料料的所有供应应商列出进行行比价、对照照

42、，确定最适适合的供应商商，如果是新新的物料，需需询价确定供供应商，并制制订新的合同同。订单中可可参考合同中中的单价与数数量，付款方方式、交货方方式以及品质质要求、交货货地点等，也也可根据具体体情况进行调调整。订单形成后，需需等待审核人人审核后，采采购员根据查查询到的已审审核订单进行行采购。采购购部订单发出出时，需请供供应商将订单单编号注明在在送货单上，以以方便仓库入入库时的操作作。(二) 主要步步骤:1）点击“采购购管理申购管理订单作业”菜单项，系系统弹出如上上图所示的“采购管理”的对话框。2）a 订单公公司：在下拉拉菜单选择采采购订单的公公司；b 编号：编号号系统自动根根据日期顺序序生成。c

43、 供应商：点点击供应商右右键，弹出供供应商查询窗窗口，选择供供应商，该供供应商下对应应的合同编号号后，会弹出出“相关采购合合同内容”的窗口（包包括物料名称称、规格、数数量、单位、单单价）作为参参考窗口。d 请购仓库：在下拉菜单选选择请购的仓仓库。点击“申购单号”，会弹出对对应申购仓库库所有申购单单已审核未做做订单的物料料（包括申购购单号、物料料名称、规格格、数量），制制单员根据所所选物料点击击后产生订单单明细，会将将申购单中对对应的数量显显示在订单中中或可修改，“单价”参照合同中中的单价或可可修改，填写写“要求到货日日期”。录入正确后，点点击“保存”。经审核人人审核后，此此订单不可修修改。2.

44、15.3 合同作业业(一) 合同作作业：采购部部进行一番询询价后，与最最终确定的供供应商签订合合同。将供应应商的基本资资料在“系统管理”界面下的供供应商信息中中录入（包括括税号，开户户行，公司全全称，联系方方式等）。然然后打开合同同作业，将双双方协定的事事项逐一填入入合同表格中中。(二) 主要步步骤:1）点击“采购购管理合同管理合同作业”菜单项，系系统弹出如上上图所示的“采购合同输输入”的对话框。2）合同内容：供方：即供应商商，点击右键键，弹出供应应商查询窗口口，双击选择择。需方：即签订公公司名称，下下拉菜单项中中选择。供应商合同号、采采购合同号、签签约地点：根根据具体情况况填入。签订订时间为

45、默认认当前电脑时时间。合同产品内容：在“产品编号”下的行中，点点击鼠标右键键，弹出物料料查询添加对对话框，找到到对应物料选选择录入，如如果查找无该该物料名，将将供应商的产产品名称在物物料基础信息息中添加，生生成唯一产品品编号后，再再重复之前操操作添加合同同产品内容。约约定商品牌号号商标、生产产厂家、数量量、单价、金金额、供方产产品编码、供供方产品名称称等。如有多多个产品，点点击进行行增增加，否则删删除行。合计：合计所有有合同产品的的金额，大写写。按双方协定情况况填写“质量要求应应达到的标准准”、“交货地点”、“交货方式及及费过承提”、“检验标准、方方法及提出异异议期限”、“随机备品、配配件、期

46、盼数数量”、“包装标准”、“货款结算方方式”、“成套设备的的安装和调试试的约定”、解决合同同纠纷方式“、”合同订立方方式“、”违约责任“、”其他约定“、”交货时间“以及”合同有效期期“等等。其中交货方式有有以下几种情况可以以选择:a、送货；b、自提；c、自提（运运费由需方承承担）；d、自自提（运费由由供方支付给给承运司机）；e、送货（运运费由供方承承担）；f、送货（运费费由需方承担担，货款内支支付给供方）；g、送货（运运费由需方承承担，货到需需方后需方将将运费结算给给承运司机）；h、配载（运运费包含在桶桶价内，配载载公司与供方方结算运费）；i、配载（运运费由需方根根价外付给供供方，配载公公司与

47、供方结结算运费）；j、配载(运费由需方方承担,供方方代收后转付付给配载公司司)；k、配配载(运费由由需方承担,货到需方后后,需方将运运费结算给承承运司机)；l、配载(运费由需方方承担,装货货时需方将运运费支付给承承运司机,货货到需方,司司机不再向需需方收取运费费)；m、托托运(运费包包含在桶价内内)；n、托托运(运费由由需方桶价外外支付给供方方)。其中货款结算方方式由以下几几种付款模式式合同情况选选择：a、收收货后付余款款定金合同；b、入库后付付余款定金合合同；c、余款支付付后发货定金金合同；d、收货后付付余款预付款款合同；e、入库后付付余款预付款款合同；f、余款支付付后发货预付付款合同；gg

48、、收货后付付款合同；hh、入库后付付款合同；ii、收货后付付余款电汇传传真发货定金金合同；j、入库后付付余款电汇传传真发货定金金合同；k、收货后付付余款电汇传传真发货合同同；l、入库后付付余款电汇传传真发货合同同；m、收货后当当天付款合同同；n、收货后当当天付款后缺缺货合同；oo、收货后会会余款合同；p、入库后付付余款合同；q、金额定金金合同；r、全额预付付款合同；ss、全额货款款支付后发货货合同。2.15.4 入库作业业(一) 入库库作业：仓库库根据供应商商的送货单及及送货单上我我司的订单号号，在查找相相应的订单，核核对正确后按按实际数量进行入库作作业。(二) 主要步步骤:1）点击“库存存管

49、理采购管理采购入库”菜单项，系系统弹出如上上图所示的对对话框。2）点击“新建建”后，会弹出出订单查找窗窗口，根据查查找条件及送送货单上的订订单号，找到到相应的订单单做点击。3）接着会切换换到“相关采购单单信息”，显示该订订单下的物料料明细，对照照送货单的实实际物料与数数量进行入库库或修改，但入库数量不得得多于订单数数量。4）入库时，“实物进库单单”中的供应商商、订单号会会自动读取订订单上的信息息。5）根据送货单单，输入“供应商送货货单号”。6）单据编号根根据日期顺序序自动生成。7）输出正确，点点击“保存”，由审核人人员审核后提提交数据库。8）打印入库单单，并将供应应商送货单附附在后面，由由财务

50、材料员员进行核对后后附在发票后后面。2.15.5 财务入库库(一) 财务入入库：财务材材料员根据发发票与仓库入库数量量进行核对，将将核对正确的的发票做相对对应的财务入入库，形成财财务材料账及及报表。(二) 主要步步骤:1）点击“财务务管理采购财务管管理入库凭证”菜单，系统统会弹一个如如上图所示的的对话框。2）点击 “新新建”，单据编号号根据日期产产生流水号。3）输入发票号号、财务会计计期、下拉菜菜单选择作业业公司、查询询选择供应商商。4）鼠标右键点点击订单号后后横线，会弹弹出订单查询询窗口，根据据发票后所附附的订单号选选择。核对订订单数量、实实际送货数量量及发票数量量，根据发票票查看或修改改单

51、价（去税价价）。5）输入结束后后，核对货物物金额是否与与发票总金额额，保证符合合以下公式金金额一致。货物金额+制造造费用+管理理费用=发票票总金额6）确定正确后后保存，由审审核人审核后后提交数据库库，此单不能能用修改。7）月末结转后后，形成报表表。三、产成品系统统的销售、入库、出出库、送货工作原理理与操作主界界面31 销售售送货管理流流程设计原理理流程图客户客户客户主文件客户物料对照照客户主文件客户物料对照照合同合同客户生产计划单销售订单客户生产计划单销售订单送货单报价单送货单报价单出库单（装车单）出库单（装车单）退货单成品仓库退货单成品仓库工作中心工作中心销售部门在企业业的供需链中中处于市场

52、与与企业的供应应接口位置，主主要职能是为客户与最终终用户提供产产品及服务，从从而实现企业业的资金转化化并获取利润润，为企业提提供生存与发发展的动力之之源，并由此此实现企业的的社会价值。销销售规划是EERP的第一一个计划层次次，属于决策策层，其业务务包含生产规规划。销售计计划是根据市市场的信息与与情报，同时时考虑企业的的自身情况如如生产能力，资资金能力等制制订的产品系系列生产大纲纲。综合来说说，ERP的销售售管理提供的的销售预测，销销售计划和销销售合同(订单)是主生产计计划的需求来来源。销售管管理模块与库库存、成本、应应收帐管理和和生产管理等等模块有着紧紧密的联系。概概要地说，销销售的产品从从成

53、品库发出出，销售成本本及利润由成成本会记核算算，销售产品品的应收账款款由应收帐管管理来结算，销销售订单(合同)为生产提供供了各类产品品的计划数据据。3. 2 销售售送货中出现现的几种情况况(一) 送货给给客户，随货货带发票给客客户，并每次次货款、发票票三清的业务务。、当批退回部份份货物，处理理措施：a、送货人员通通知生计部 生计部通知知经办人，会会同质管协商商解决方案， 收取未退回货物，在送货单上填写实发数量，按实际数结算货款，发票退回，实收数重开，不再补货；b、送货人员通通知生计部 生计部通知知经办人，会会同质管协商商解决方案， 收取未退回货物，在送货单上填写实收数量，按发票数结算货款，收取

54、发票，退回数由供方补足，补货后不再开具发票和收取货款。C、送货人员通通知生计部 生计部通知知经办人，会会同质管协商商解决方案收收取未退回货货物，在送货货单上填写实实收数量，发发票收取，退退回数由供方方补足，余款款在补后支付付给供方。 2）、当当批退回全部部货物，处理理措施：a、送货人员通通知生计部 生计部通知知经办人，会会同质管协商商解决方案，退退回全部货物物，不补货，开开具发票带回回。 b、送货人员员通知生计部部 生计部通通知经办人，会会同质管协商商解决方案，退退回全部货物物，开具发票票带回 补补货随原发票票给用户。c、送货人员通通知生计部 生计部通知知经办人，会会同质管协商商解决方案， 退

55、退回全部货物物，收取发票票 补货并并收取货款。d、发票带不回回，开负数发发票。3）客户要求退退回以前送货货不合格品。 a、单单独拉回的 根据用用户不同用户户产品分别补补货（由经办办人会同相关关部门协商） b、如如退回产品和和本次送货一一致时，参照照1、1）22）方法执行行，在本次收收货数扣减。 c、单单独拉回，不不要求补货，要要求用户开具具退货证明，并并开具负数发发票。4）、收货单数数和发票数不不符。 a、在在公司内纠正正好，不予出出厂。 b、承承运人员装货货时应验查发发票数和送货货数是否一致致，如发现不不一致，因晚晚上联系不到到人，到公司司上班时间应应迅速联系生生计部，并将将发票随货带带上

56、生计计部联系经办办人 和用用户协商 按实数付付款，发票带带回重开，不不再补货。 c、承承运人员装货货时应验查发发票数和送货货数是否一致致，如发现不不一致，因晚晚上联系不到到人，到公司司上班时间应应迅速联系生生计部，并将将发票随货带带上 生计计部联系经办办人 和用用户协商 按实收数数收货，按发发票数付款，收收取发票，下下次补货。 d、承承运人员装货货时应验查发发票数和送货货数是否一致致，如发现不不一致，因晚晚上联系不到到人，到公司司上班时间应应迅速联系生生计部，并将将发票随货带带上 生计计部联系经办办人 和用用户协商 按实收数数收货，收取取发票，但按按实际数付款款，下次补货货后，收取余余款。 (

57、二) 随货货带发票给客客户，但不每每批收取货款款的用户业务务发货数和发发票数不一致致，参照(一一)（4）aa、b、c、dd办法执行，仅仅是没有相应应收款任务而而已。(三 )随货不不带发票，也也无当日收款款任务的用户户，即往来记记账，定期付付款用户。1）、实收数少少于送货单数数 按实实收数填写即即可；2）、实收数为为零 送发货实数数为零。3）、退回以前前所送货物 a、单单独拉回的 补货 b、和和本次送货产产品一致时，且且退货数小于于本次送货数数时，本次送送货单实收数数扣去退货数数即可。 c、和和本次送货产产品不一致，产产品一致但退退货数大于本本次送货数时时，请用户开开具退货单，本本次送货按正正常

58、操作，按按二个业务手手操作。(四) 发票票退回（货在在交付，并完完成交割） （应该是是发票各种原原因错误需重重开）应追踪踪原相应销售售清单，作废废等手续。退票程序：1）销售发票处处于送货单已已回填，销售售清单尚未输输出状态。 eq oac(,1)销售清清单中作废发发票号删除。 eq oac(,2)重新输输入重新开具具发票的号码码。 eq oac(,3)作废发发票，交付财财务并签收。销售发票处于销销售清单已输输出、尚未入入账状态。 eq oac(,1)相应销销售清单注明明作废。 eq oac(,2)电脑作作回滚处理。 eq oac(,3)作废发发票附作废销销售清单交财财务并签收。3） 销售发票票

59、已经入账。 eq oac(,1)开具相相应负数销售售清单供财务务红冲处理。 eq oac(,2)相应发发票作废。销售发票处于凭凭装货单销售售清单尚未输输出状态。 eq oac(,1)装货单单销售清单中中作废发票号号删除。 eq oac(,2)重新输输入重新开具具的发票的号号码。 eq oac(,3)作废发发票交付财务务并签收。销售发票处于凭凭装货单销售售清单已输出出，尚未入账账状态。 eq oac(,1)相应装装货单销售清清单作废。 eq oac(,2)电脑回回滚处理。 eq oac(,3)作废发发票附作废装装货单销售清清单交财务并并签收。33关于送货货数和实收数数不附、实收收数和发票数数不附

60、以及客客户要求退回回以前所送货货的处理方案案流程选择，及及业务处理单单模式当批送货有部份份退货的业务务1）合作方式：送货：当批批货的发票随随货交付给用用户。处理方案： eq oac(,1)送货单单由用户按实实收数填写， eq oac(,2)退回当当批所退货， eq oac(,3)发票带带回作废， eq oac(,4)按实收收数重新开具具发票交付用用户， eq oac(,5)本送货货单不足数不不再续送。 eq oac(,1)送货单单由用户按实实收数填写， eq oac(,2)退回当当批所退货， eq oac(,3)发票交交付用户， eq oac(,4)本送货货单不足数续续送， eq oac(,5