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文档简介

1、信用额建立及信用控制标准流程目的：有效地建立和控制客户信用额，支持销售业务发展同时降低赊销风险。原则：对于所有赊赊销供货货百货商商店、超超级商场场在IDDS系统统建立信信用额。百货商店和和超级商商场客户户信用额额3个月月修正一一次。客户信用额额必须得得到财务务经理以以及相关关经理的的批准。客户信用额额根据以以下方式式计算得得出。计算依据：客户户过去三三个月销销售量。 客户户赊销天天数。（付付款天数数+平均均送货天天数） 信用用系统（客客户付款款表现以以及销售售人员意意见）建议公式：信用额额=客户户过去33个月销销售/990天赊销天天数信用系系数（计计算表见见附件） 客客户信用用最大风风险值=信

2、用额额风险系系数（过过去3个个月中最最高月销销量/过过往3个个月平均均月销量量）程序：信用额建立立：每季度末（财财务结帐帐那天），财财务部回回顾客户户销售及及付款状状况，编编制客户户信用额额计算表表，交销销售代表表。销售代表安安照客户户实际财财务及业业务发展展状况，提提供调整整系数交交财务部部。财务部计算算客户季季度最新新信用额额及客户户信用最最大风险险值交经经理批准准。操作员调整整修改IIDS客客户信用用额 。信用额的临临时调整整：财务部或销销售代表表根据客客户付款款或销售售申请减减少或增增加客户户信用额额（申请请表见附附件）申请表交直直接经理理和经理理批准交交电脑操操作员调调整IDDS客户

3、户信用额额。信用额建立立流程运作环节电脑操作运作人员时间1财务会计回回顾客户户销售及及付款状状况，提提供信用用调整系系数，交交财务经经理。财务会计每季度末2销售代表按按照客户户实际业业务发展展状况，提提供销售售增长系系数交分分销商经经理。销售代表每季度末3财务经理和和分销商商经理共共同确认认客户季季度最新新信用额额。财务经理/分销商商经理每季度末4操作员调整整修改IIDS客客户信用用额。 操作员每季度末搁置订单释释放流程程运作环节电脑操作运作人员时间1操作员开销销售单时时，发现现有信用用问题订订单，进进行定单单搁置，打打印出搁搁置定单单报表。SO：输入入该销售售单时出出现警告告操作员随时2分销同经理理收到搁搁置定单单报表后后向财务务出纳和和销售代代表询问问是否已已收到该该客户的的货款。操作员财务人员销销售代表表上午10：30/下午15：3003若已收货款款并且已已收货款款大于信信用差额额，分销销商经理理同意释释放。如如否，分分销商经经理与负负责该客客户的销销售代表表联系并并决定释释放或取取消该订订单。忽略此警告告，继续续打印此此销售单单/信用用控制系系统：选选择搁置置此订单单/信

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