材料分类及采购管理

1、物料与采采购管理理系统(一) 材料分分类编号号1.原料料、物料料的划分分2.常备备料与非非常备料料划分3.编号号原则设设定(二) 存量控控制1.管理理基准设设定2.用料料差异管管理(三) 请(采)购作业业1. 请请购方式式设定2. 请请购部门门设定3. 请请购手续续及权限限4. 请请购进度度控制5. 供供应厂商商的选择择与资料料建立6. 采采购方式式设定7. 询询价、议议价及订订购作业业8. 采采购进度度控制9. 采采购核决决权限10. 进口事事务作业业11. 厂商交交货异常常处理(四) 验收作作业1. 收收料作业业规定2. 超超短交料料处理3. 检检验规范范设定4. 检检验结果果处理5. 材

2、材料退货货处理(五) 仓储作作业1. 仓仓位规划划2. 料料位及料料品标示示3. 帐帐务处理理4. 盘盘点周期期方式及及异常处处理5. 仓仓库安全全管理措措施(六) 领料、发料作作业1. 材材料领用用规定2. 以以旧换新新规定3. 材材料退库库作业4. 外外协加工工料交运运管理(七) 成品仓仓储管理理1. 仓仓位规划划2. 缴缴库核点点3. 出出货控制制4. 退退货处理理5. 滞滞成品管管理(八) 滞料、废料管管理1. 滞滞料、废废料定义义2. 滞滞料、废废料的处处理标准采购购作业程程序采购购作业内内容是从从收到请购案案件开始进进行分发发采购案案件，由由采购经经办人员员先核对对请购内内容，查查

3、阅厂商资资料、采购记记录及其他他有关资资料后，开始办办理询价价，于报报价后，整理报报价资料料，拟订订议价方方式及各各种有利利条件，进行议议价，办办妥后，依核决决权限，呈核订订购。详详细作业业程序及及要点如如：采购作作业程序序及要点点标准采购购作业细细则请购第一一条请购购部门的的划分各项项材料的的请购部部门如下下：(一)常常备材料料：生产产管理部部门(二)预预备材料料：物料料管理部部门(三)非非常备材材料：1.订货货生产用用料：生生产管理理部门2.其他他用料：使用部部门或物物料管理理部门第二二条请购购单的开开立、递递送(一)请请购经办办人员应应依存量量管理基基准、用用料预算算，参酌酌库存情情况开

4、立立请购单单，并注注明材料料的品名名、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项经主主管审核核后依请请购核决决权限呈呈核并编编号(由各部部门依事事业部别别编订)，请购单单(内购)(外购)附请购案案件寄送送清单送采购购部门。(二)需需用日期期相同且且属同一一供应厂厂商供应应的统购购材料，请购部部门应以以请购单单附表，一单多多品方式式，提出出请购。(三)紧紧急请购购时，由由请购部部门于请购单单说明明栏注明原原因，并并加盖紧急采采购章，以以急件卷卷宗递送送。(四)材材料检验验须待试试车方能能实施者者，请购购部门应应于请购单单上注明明试车检检验及预定试试车期限限。(五)庶庶务用品品由物料料管理部部门按月

5、月依耗用用状况，并考虑虑库存情情况，填填制请购单单提出请请购。第三三条免开开请购单单部分(一)下下列总务务性物品品免开请请购单，并可以以总务用用品申请请单委托总总务部门门办理，但其核核决权限限另订，其列举举如下：1. 贺贺奠用物物品：花花圈、花花篮、礼礼物等。2. 招招待用品品：饮料料、香烟烟等。3. 书书报(含技术术性书籍籍及定期期刊物)、名片片、文具具等。4. 打打字、刻刻印、报报表等。(二)零零星采购购及小额额零星采采购材料料项目。第四四条请购购核决权权限(壹) 内购：1. 原原物料：(1) 请购金金额预估估在1万元以以上者，由科长长核决。(2) 请购金金额预估估在1万元至至5万元者者，

6、由经经理核决决。(3) 请购金金额预估估在5万元以以上者，由总经经理核决决。2.财产产支出：(1)请请购金额额预估在在20000元以以下者，由科长长核决。(2)请请购金额额预估在在20000元至至2万元者者，由经经理核决决。(3)请请购金额额预估在在2万元以以上者，由总经经理核决决。3. 总总务性用用品：(1)请请购金额额预估在在10000元以以下者，由科长长核决。(2)请请购金额额预估在在10000元至至1万元者者，由经经理核决决。(3)请请购金额额预估在在1万元以以上者，由总经经理核决决。附注注：凡列列入固定定资产管管理的请请购项目目应以财产支支出核决权权限呈核核。(二)外外购：1.请购购

7、金额预预估在110万(含)元以下下者，由由经理核核决。2.请购购金额预预估在110万元元以上者者，由总总经理核核决。第五五条请购购案件的的撤销(一)请请购案件件的撤销销应立即即由原请请购部门门通知采采购部门门停止采采购，同同时于请购单单(内购)或请购单单(外购)第一、二联加加盖红色色撤销的戳记记及注明明撤销原原因。(二)采采购部门门办妥撤撤销后，依下列列规定办办理：1.采购购部门于于原请购购单加盖盖撤销章后，送回原原请购部部门。2.原请购单单已送物物料管理理部门待待办收料料时，采采购部门门应通知知撤销，并由物物料管理理部门据据以将原原请购单单退回原原请购部部门。3. 原原请购单单未能撤撤销时，

8、采购部部门应通通知原请请购部门门。采购第一一节一般般规定第六六条采购购部门的的划分(一)内内购：由由国内采采购部门门负责办办理。(二)外外购：由由国外采采购部门门负责办办理，其其进口庶庶务由业业务部门门办理。(三)总总经理或或经理对对于重要要材料的的采购，可直接接与供应应商或代代理商议议价。专专案用料料，必要要时由经经理或总总经理指指派专人人或指定定部门协协助办理理采购作作业。第七七条采购购作业方方式除一般般采购作作业方式式外，采采购部门门可依材材料使用用及采购购特性，选择下下列一种种最有利利的方式式进行采采购：(一)集集中计划划采购：凡具有有共同性性的材料料，须以以集中计计划办理理采购较较为

9、有利利者，可可核定材材料项目目，通知知各请购购部门依依计划提提出请购购，采购购部门定定期集中中办理采采购。(二)长长期报价价采购：凡经常常性使用用，且使使用量较较大宗的的材料，采购部部门应事事先选定定厂商，议定长长期供应应价格，呈准后后通知各各请购部部门依需需要提出出请购。第八八条采购购作业处处理期限限采购部部门应依依采购地地区、材材料特性性及市场场供需，分类制制定材料料采购作作业处理理期限，通知各各有关部部门以便便参考，遇有变变更时，应立即即修正。第二二节国内内采购作作业处理理第九条条询价、比价、议价(一)采采购经办办人员接接获请购单单(内购)后应依依请购案案件的缓缓急，并并参考市市场行情情

10、及过去去采购记记录或厂厂商提供供的资料料，除经经核准得得以电话话询价之之外，另另需精选选三家以以上的供供应商办办理比价价或经分分析后议议价。(二)若若厂商报报价的规规格与请请购材料料规格略略有不同同或属代代用品者者，采购购经办人人员应检检附资料料并于请购单单上予以以证明，经主管管核发后后，先会会使用部部门或请请购部门门签注意意见后呈呈核。(三)属属于买卖卖惯例超超交者(如最低低采购量量超过请请购量)，采购购经办人人员于议议价后，应于请请购单询价记记录栏中注明明，经主主管签认认后呈核核。(四)对对于厂商商的报价价资料经经整理后后，经办办人员应应深入分分析后，以电话话等联络络方式向向厂商议议价。

11、(五五)采购部部门接到到请购部部门以电电话联络络的紧急急采购案案件，主主管应立立即指定定经办人人员先行行询价、议价，待接到到请购单单后，按按一般采采购程序序优先办办理。(六)试车检检验的采购购条件，采购经经办人员员应于请购单单注明与与厂商议议定的付付款条件件呈核。第十十条呈核核及核决决(一)采采购经办办人员询询价完成成后，于于请购单单详填询询价或议议价结果果及拟订订订购厂厂商交货期期限与报价有有效期限限经主管管审核，并依请请购核决决权限呈呈核。(二)采采购核决决权限：第十十一条订订购(一)采采购经办办人员接接到经核核决的请购单单后应以以订购单单向厂商商订购，并以电电话或传传真确定定交货(到货)

12、日期，同时要要求供应应商于送货单单上注明明请购单单编号及包装方方式。(二)若若属分批批交货者者，采购购经办人人员应于于请购单单上加盖盖分批交交货章以资资识别。(三)采采购经办办人员使使用暂借借款采购购时，应应于请购单单加盖暂借款款采购章，以以资识别别。第十十二条进进度控制制及事务务联系(一)国国内采购购部门应应分询价价、订购购、交货货三个阶阶段，以以采购进进度控制制表控制采采购作业业进度。(二)采购经经办人员员未能按按既定进进度完成成作业时时，应填填制进度异异常反应应单并注明明异常原原因及预定完完成日期期，经呈呈主管核核示后转转送请购购部门，依请购购部门意意见拟订订对策处处理。第十十三条整整理

13、付款款(一)物物料管理理部门应应按照已已办妥收收料的请购单单连同材料检检验报告告表(其免填填材料检检验报告告表部分，应于收收料单加加盖免填材材料检验验报告表表章)送采购购部门，经与发发票核对对无误，于翌日日前由主主管核章章后送会会计部门门。会计计部门应应于结帐帐前，办办妥付款款手续。如为分分批收料料者，请购单单(内购)的会计计联须于于第一批批收料后后送会计计部门。(二)内内购材料料须待试试车检验验者，其其订立合合同部分分，依合合同规定定办理付付款，未未订合同同部分，依采购购部门呈呈准的付付款条件件整理付付款。(三)短短交应补补足者，请购部部门应依依照实收收数量，进行整整理付款款。(四)超超交应

14、经经主管核核示始得得依照实实收数量量进行整整理付款款，否则则仅依订订货数付付款。第三三节境外外采购作作业处理理(含进口口事务、关务)第十十四条询询价、比比价、议议价(一)外外购部门门依请购单单(外购)的需求求日及急急缓件加加以整理理，并依依据供应应厂商资资料，并并参考市市场行情情及过去去询价记记录，以以电话或或传真方方式进行行询价作作业，但但因特殊殊情况(独家制制造或代代理等原原因)应于请购单单(外购)注明外外，原则则上应向向三家以以上供应应厂商询询价、比比价或经经分析后后议价。(二)请请购的材材料规范范较复杂杂时，外外购部门门应附上上各厂商商所报材材料的重重要规范范并签注注意见后后，会请请购

15、部门门确认。第十五五条呈核核及核决决(一)比比价、议议价完成成后，外外购部门门应填制制请购单单(外购)，拟订订订购厂厂商预定装装船日期期等，连连同厂商商报价资资料，送送请购部部门依采采购核决决权限核核决。(二)核核决权限限1.采购购金额以以CIFF美元总总价折合合在元(含)以下者者由经理理核决。2.采购购金额以以CIFF美元总总价折合合超过元元以上者者由总经经理核决决。(三)采采购案件件经核决决后，如如发生采采购数量量、金额额的变更更时，请请购部门门应依更更改后的的采购金金额所需需的核决决权限重重新呈核核；但若若更改后后的核决决权限低低于原核核决权限限时仍应应由原核核决主管管核决。第十十六条订

16、订购与合合同(一)请购单单(外购)经核决决送回外外购部门门后，即即向厂商商订购并并办理各各项手续续。(二)需需与供应应厂商签签订长期期合同者者，外购购部门应应以签呈呈及拟妥妥的长期期合同书书，依采采购核决决权限呈呈核后办办理。第十十七条进进度控制制及异常常处理(一)外外购部门门应以请购单单(外购)及采购控控制表控制外外购作业业进度。(二)外外购部门门于每一一作业进进度延迟迟时，应应主动开开立进度异异常及反反应单记明异异常原因因及处理理对策，据此修修订进度度并通知知请购部部门。(三)外外购部门门于外购购案件装船日日期有延误误时，应应主动与与供应厂厂商联系系催交，并开立立进度异异常反应应单记明异异

17、常原因因及处理理对策，通知请请购部门门，并依依请购部部门意见见处理。第十十八条进进口签证证前(请购单单(外购)核准后后)的专案案申请(一)专专案进口口机器设设备的申申请专案进进口机器器设备时时，外购购部门应应准备全全部文件件申请核核发输入许许可证，申请请函中并并应请求求国贸局局在输入许许可证加盖国内尚尚无产制制的戳记记及核准准章，以以便进口口单位凭凭以向海海关申请请专案进进口及分分期缴税税。(二)进进口度量量衡器及及管理物物品时，外购部部门应于于申请输入许许可证之前准准备报价单单及其他他有关资资料送进进口单位位向政府府机关申申请核准准进口。第十十九条进进口签证证外购材材料订购购后，外外购部门门

18、应即检检具请购单单(外购)及有关关申请文文件，以以申请外外汇处理理单(需在一一星期内内办妥结结汇时，加填紧急外外购案件件联络单单)送进进口单位位办理签签证。进进口单位位应依预预定日期期向国贸局局办理签签证，并并于输入许许可证核准时时通知外外购部门门。第二二十条进进口保险险(一)FFOB、FASS、CF条件的的进口案案件，进进口单位位应依请购单单(外购)外购部部门指示示的保险险范围办办理进口口保险。(二)进进口单位位应将承承保公司司指定的的公证行行在请购单单(外购)上标示示，以便便货品进进口必须须公证时时，进口口单位凭凭以联络络该指定定的公证证行办理理公证。第二二十一条条进口船船务(一)FFOB

19、、FASS的进口口案件，进口单单位(船务经经办人员员)于接获获请购单单(外购)时，应应视其装运口口岸及装船期期限并参照照航运资资料，原原则上选选定三家家以上船船公司或或承揽商商，以便便进口货货品可机机动选择择船只装装运。(二)进进口单位位(船务经经办人员员)应将所所选定的的船公司司或承揽揽商品名名称，提提供进口口结汇经经办人员员，于信用状状开发申申请书列明，作为信信用状条条款，向向发货人人指示装装船。(三)如如因输出出口岸偏偏僻或因因使用部部门急需需，为避避免到货货延误，外购部部门应于于请购单单(外购)上注明明，避免免在信用用状指定定船公司司而委由由发货人人代为安安排装船船。第二二十二条条进口

20、结结汇进口单单位应依依请购单单(外购)标示的的间发信信用状日日期办理结结汇，并并于信用用状(LLC)开出出后以开发LC快报通知外外购部门门联络供供应厂商商。第二二十三条条税务(一)免免货物税税及工业用用证明的申请请1.进口口的货品品可申请请免货物物税者，外购部部门应于于输入许许可证核准后后，检具具必需文文件，向向税捐处处申请，经取得得核准函函后向海海关申请请免货物物税。2.除免凭经经济部工工业局证证明办理理具结免免税进口口的项目目外，其其他合于于免税规规定的人人造树脂脂类材料料，外购购部门应应于开发发信用状状后检具具必需文文件向经经济部工工业局申申请非供塑塑胶用证明，以便于于报关时时据此向向海

21、关申申请依工工业用物物品税率率缴纳进进口关税税。(二)专专案进口口税则预预估及分分期缴税税的申请请及办理理外购部部门应于于进口前前，检具具有关文文件，凭凭以向海海关申请请税则预预估，等等核准后后并办理理分期缴缴税及保保证手续续。第二二十四条条输入许许可证、信用状状的修改改供应商商成本公公司要求求修改输入许许可证或信用状状时，外外购部门门应开立立信用状状、输入入许可证证修改申申请书经呈核核后，检检具修改改申请文文件送进进口事务务科办理理。第二二十五条条装船通通知及提提货文件件的提供供(一)外外购部门门接到供供应商通通知有关关船名及及装船日日期时，应立即即填制装船通通知单分别通通知请购购部门、物料

22、管管理部门门及有关关部门。(二)外外购部门门收到供供应商的的装船及及提货文文件时，应检具具输入许许可证及有关关文件，以装运文文件处理理单先送进进口单位位办理提提货背书书。(三)提提货背书书办妥后后，外购购部门应应检具输入许许可证及提货货等有关关文件，以装运文文件处理理单办理报报关提货货。(四)管管理进口口物品放放行证的的申请：进口管管理物品品时，外外购部门门应于收收到装运运文件后后，检具具必需文文件送政政府主管管机关申申请进口放放行证或进口护护照，以便便据此报报关提货货。第二二十六条条进口报报关(一)关关务部门门收到请购单单(外购)及报关关文件时时，应视视买卖、保险及及税率等等条件填填制进口报

23、报关处理理单连同报报关文件件，委托托报关行行办理报报关手续续，同时时开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)送材料料库办理理收料。(二)不不结汇进进口物品品，进口口单位(邮寄包包裹则为为总务部部门)应于接接获到货货通知时时，查明明品名、数量等等资料，并会外外购部门门确认需需要提货货者再行行办理报报关提货货。如系系无价进进口的材材料、补补运赔偿偿及退货货换料等等，报关关时关务务部门应应开立外购到到货通知知单(含外购购收料单单)通知知收货部部门办理理收料，而属其其他材料料及物品品则由收收件部门门于联络络单签收收后，送送处理部部门处理理。(三)关关税缴纳纳前进口口单位应应确实核核对税则则、税率率后

24、申请请暂借款款缴纳。 (四)海关估估税的税税率如与与进口单单位估列列者不符符时，进进口单位位应立即即通知外外购部门门提供有有关资料料，于海海关核税税后144天内以以书面向向海关提提出异议议，申请请复查，并申请请暂借款款办理押押款提货货。押款款提货的的案件，进口单单位应于于进口报报关追踪踪表记录，以便督督促销案案。(五)税税捐记帐帐的进口口案件，进口单单位应依依请购单单(外购)，于报报关时检检具必需需文件办办理具结结记帐，并将记记帐情况况记入税捐记记帐额度度记录表表及税捐记记帐额度度控制表表。(六)船船边提货货的进口口材料，进口单单位应于于货物抵抵港前办办妥缴税税或记帐帐手续，以便船船只抵港港时

25、，即即时办理理提货。第二二十七条条报关进进度控制制关务部部门应分分报关、验关、估税、缴税、放行五五阶段，以进口报报关追踪踪表控制通通关进度度。第二二十八条条公证(一)各各公司事事业部应应依材料料进口索索赔记录录及材料料特性等等因素，研判材材料项目目(如外购购散装材材料)，通知知进口单单位于材材料进港港时，会会同公证证行前往往公证。(二)外外购材料料于验关关或到厂厂后发现现短损而而合于索索赔条件件者，进进口单位位应于接接获报关关行或材材料库通通知时，联络公公证行办办理公证证。(三)进进口货品品办理公公证时，进口单单位应于于公证后后配合索索赔经办办时效，索取公公证报告告分送有有关部门门。第二二十九

26、条条退汇(一)外外购部门门依进口口材料的的装运情情况，判判断信用用状剩余余金额已已无装船船的可能能时，应应于提供供报关文文件时提提示进口口单位，并于进进口材料料放行及及输入许许可证收回后后，开立立信用状状退汇通通知单连同输入许许可证送进口口事务科科办理退退汇。(二)退退汇金额额较大，但信用用状未逾逾有效期期限者，外购部部门应向向供应厂厂商索回回信用状状正本，送进口口单位办办理退汇汇。第三三十条索索赔(一)外外购部门门接到收收货异常常报告(材料料检验报报告表或公证报报告等)时，应应立即填填制索赔记记录单连同索索赔资料料交索赔赔经办部部门办理理。(二)以以船公司司或保险险公司为为索赔对对象者，由进

27、口口单位办办理索赔赔；以供供应厂商商为索赔赔对象时时，由外外购部门门办理索索赔。(三)索索赔案件件办妥后后，索赔记记录单应依原原采购核核决权限限呈核后后归档。第三三十一条条退货或或退换(一)外外购材料料须予退退货或退退换时，外购部部门应适适时通知知进口单单位依政政府规定定期限向向海关申申请。 (二二)复运出出口、进进口的有有关事务务，外购购部门应应负责办办理，其其出口进进口签证证、船务务、保险险报关等等事务则则委托出出口单位位及进口口单位配配合办理理。(三)退退换的材材料进口口时依本本节有关关规则办办理。第四四节价格格及质量量的复核核第三三十二条条价格复复核与市市场行情情资料提提供(一)采采购

28、部门门应调查查主要材材料的市市场与行行情，并并建立厂厂商资料料，作为为采购及及价格审审核的参参考。 (二二)采购部部门应就就企业内内各公司司事业部部所提重重要材料料的项目目，提供供市场行行情资料料，作为为材料存存量管理理及核决决价格的的参考。第三三十三条条质量复复核采购单单位应就就企业内内所使用用的材料料质量予予以复核核(如材料料选用、质量检检验)等。第三三十四条条异常处处理审查作作业中，若发现现异常情情况，采采购单位位审查部部门应即即填制采购事事务意见见反应处处理表(或附附报告资资料)，通知知有关部部门处理理。附则第三三十五条条本办法法呈总经经理核准准后实施施，增设设修订亦亦同。发料作业业管

29、理办办法第一一条领料料(1)使使用部门门领用材材料时，由领用用经办人人员开立立领料单单经主管管核签后后，向仓仓库办理理领料。(2)领用工工具类材材料(明细由由公司自自行制定定)时，领领用保管管人应拿拿工具保保管记录录卡到仓库库办理领领用保管管手续。(3)进进厂材料料检验中中，因急急用而需需领料时时，其领料单单应经主主管核签签，并于于单据注注明，方方可领用用。第二条条发料由生产产管理开开立的发发料单经经主管核核签后，转送仓仓库依工工令及发发料日期期备料，并送至至现场点点交签收收。第三三条材料料的转移移凡经常常使用或或体积较较大须存存于使用用单位者者，由使使用单位位填制材料移移转单向资料料库办理理

30、移转，并每日日下班前前依实际际用量填填制领料单单，经主主管核签签后送材材料库冲冲转出帐帐。第四条条退料(1)使使用单位位对于领领用的材材料，在在使用时时遇有材材料质量量异常，用料变变更或用用余时，使用单单位应注注记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(2)材材料质量量异常欲欲退料时时，应先先将退料料品及退料单单送质量量管理单单位检验验，并将将检验结结果注记记于退料单单内，再再连同料料品缴回回仓库。(3)对对于使用用单位退退回的料料品，仓仓库人员员应依检检验退回回的原因因，研判判处理对对策，如如原因系系由于供供应商所所造成者者，应立立即与采采购人员员协调供供应商处处理。进料验收收管理办办法第

31、一一条本公公司对物物料的验验收以及及入库均均依本办办法作业业。第二二条待收收料物料管管理收料料人员于于接到采采购部门门转来已已核准的的采购单单时，按按供应商商、物料料别及交交货日期期分别依依序排列列存档，并于交交货前安安排存放放的库位位以利收收料作业业。第三三条收料料(一)内内购收料料1.材料料进厂后后，收料料人员必必须依采购单单的内容容，并核核对供应应商送来来的物料料名称、规格、数量和和送货单单及发票票并清查查数量无无误后，将到货货日期及及实收数数量填记记于请购单单，办理理收料。2.如发发觉所送送来的材材料与采购单单上所核核准的内内容不符符时，应应即时通通知采购购处理，并通知知主管，原则上上

32、非采购单单上所核核准的材材料不予予接受，如采购购部门要要收下该该等材料料时，收收料人员员应告知知主管，并于单单据上注注明实际际收料状状况，并并会签采采购部门门。(二)外外购收料料1.材料料进厂后后，物料料管理收收料人员员即会同同检验单单位依装箱单单及采购单单开柜(箱)核对材材料名称称、规格格并清点点数量，并将到到货日期期及实收收数量填填于采购单单。2.开柜柜(箱)后，如如发觉所所载的材材料与装箱单单或采购单单所记载载的内容容不同时时，通知知办理进进口人员员及采购购部门处处理。3.其发发觉所装装载的物物料有倾倾覆、破破损、变变质、受受潮等异常常时，经经初步计计算损失失将超过过50000元以以上者

33、(含)，收料料人员即即时通知知采购人人员联络络公证处处前来公公证或通通知代理理商前来来处理，并尽可可能维持持异状态态以利公公证作业业，如未未超过550000元者，则依实实际的数数量办理理收料，并于采购单单上注明明损失数数量及情情况。4.对于于由公证证或代理理商确认认，物料料管理收收料人员员开立索赔处处理单呈主管管核示后后，送会会计部门门及采购购部门督督促办理理。第四条条材料待待验进厂待待验的材材料，必必须于物物品的外外包装上上贴材料料标签并并详细注注明料号号、品名名规格、数量及及入厂日日期，且且与已检检验者分分开储存存，并规规划待验区区以为区区分，收收料后，收料人人员应将将每日所所收料品品汇总

34、填填入进货日日报表以为入入帐清单单的依据据。第五五条超交交处理交货数数量超过过订购量量部分应应予退回回，但属属买卖惯惯例，以以重量或或长度计计算的材材料，其其超交量量的3%(含)以下，由物料料管理部部门于收收料时，在备栏栏注明超超交数量量，经请请购部门门主管(含科长长)同意后后，始得得收料，并通知知采购人人员。第六六条短交交处理交货数数量未达达订购数数量时，以补足足为原则则，但经经请购部部门主管管(科长含含)同意者者，可免免补交，短交如如需补足足时，物物料管理理部门应应通知采采购部门门联络供供应商处处理。第七七条急用用品收料料紧急材材料于厂厂商交货货时，若若物料管管理部门门尚未收收到请购单单时

35、，收收料人员员应先洽洽询采购购部门，确认无无误后，始得依依收料作作业办理理。第八八条材料料验收规规范为利于于材料检检验收料料的作业业，质量量管理部部门就材材料重要要性及特特性等，适时召召集使用用部门及及其他有有关部门门，依所所需的材材料质量量研订材料验验收规范范，呈总总经理核核准后公公布实施施，以为为采购及及验收的的依据。第九九条材料料检验结结果的处处理(一)检检验合格格的材料料，检验验人员于于外包装装上贴合合格标签签，以示示区别，物料管管理人员员再将合合格品入入库定位位。(二)不不合格验验收标准准的材料料，检验验人员于于物品包包装贴不不合格的的标签，并于材料检检验报告告表上注明明不良原原因，

36、经经主管核核示处理理对策并并转采购购部门处处理及通通知请购购单位，再送回回物料管管理凭此此以办理理退货，如特采采时则办办理收料料。第十十条退货货作业对于检检验不合合格的材材料退货货时，应应开立材料交交运单并检附附有关的的材料检检验报告告表呈主管管签认后后，凭此此异常材材料出厂厂。第十十一条实实施修正正本办法法呈总经经理核准准后实施施，修订订时亦同同。设备引进进管理规规定原则1.为了了保证我我公司设设备引进进工作的的顺利进进行，使使引进工工作正常常化、规规范化，特制定定本规定定。2.引进进设备是是一项重重要、严严肃的工工作，各各级人员员必须高高度重视视，以严严肃的态态度进行行此项工工作。3.引引

37、进设备备必须遵遵循上级级主管单单位及本本公司的的有关规规定。4.引进进工作必必须坚持持原则，秉公办办事，维维护公司司的利益益。坚持持综合考考虑质量、价格、交货期期、售后后服务四个方方面，要要竞争，择优选选取。5.引进进工作必必须根据据公司制制定的发发展规划划和技术术发展趋趋势，结结合公司司实际，有计划划地进行行。规定定主要适适用于引引进较大大的项目目，其他他小项目目的引进进购置，可参照照本规定定执行。机构1.设备备引进工工作在公公司总经经理的统统一领导导下进行行。由总总工程师师主持项项目的招招标和谈谈判工作作，公司司设立设设备引进进小组。由总工工程师任任组长，总工程程师办公公室(称总工办办)、

38、工工程部、物资部部、维护护部派代代表参加加。2.总工工办是引引进工作作的职能能部门，其职责责是根据据需要提提出各专专业引进进项目，报总经经理批准准立项后后，由引引进小组组搞好引引进项目目的技术术谈判和和招投标标商务谈谈判。3.不同同专业的的设备引引进项目目，可根根据实际际需要，临时吸吸收相关关部门的的有关技技术人员员参与项项目的招招标和谈谈判。方法和和程序1.设备备引进项项目由总总工办提提出，然然后交引引进小组组审定，报公司司总经理理批准后后，由引引进小组组组织总总工办及及有关技技术人员员进行项项目的招招标和谈谈判。2.需要要招标或或询价的的项目，必须通通过讨论论确定招招标、询询价的对对象。总

39、总工办制制定和发发放招标标书，并并妥善保保管外商商的投标标资料。3.引进进小组组组织项目目的开标标和议标标，并确确定谈判判对象及及有关事事项。4.引进进小组负负责通知知供应商商谈判。谈判时时引进小小组成员员一般不不少于总总人数的的四分之之三。5.开标标、议标标和谈判判必须指指定专人人记录。记录资资料必须须妥善保保存。6.物资资部负责责编制合合同书并并完成其其他商务务事项。纪律注注意事项项1.引进进项目的的招标、询价和和谈判，必须严严格按照照有关规规定和程程序进行行。2.引进进工作人人员必须须严格遵遵守公司司的有关关情报和和机密。任何人人不得单单独与供供应商接接触谈及及引进项项目的实实质性问问题

40、，更更不能向向对方泄泄露公司司拟定的的标底和和谈判策策略，任任何人不不得将我我方的重重要信息息以任何何方式告告知对方方。3.在引引进工作作过程中中，除正正当的业业务或礼礼节需要要接受少少量价值值不高的的纪念品品外，不不准单独独接受超超额馈赠赠礼品，确实难难以拒绝绝的应交交公司处处理。4.对于于违反上上述规定定者，视视情节轻轻重，给给予相应应的纪律律处分；触犯刑刑律的，交司法法机关追追究其刑刑事责任任。其他技技术培训训、验收收的名单单由总工工办与相相关主管管领导研研究确定定报总经经理批准准，根据据工作关关系和需需要与相相关主管管领导研研究确定定。物资供应应采购管管理规定定(一)部部管工程程项目、

41、省管工工程项目目的物资资供应，包括订订货、清清关、运运输及其其他服务务工作由由市局物物资管理理处配合合中国邮邮电器材材总公司司及邮电电器材公公司工作作。(二)为为保证全全网的通通信质量量，便于于集中监监控维护护管理，对集中中管理通通信产品品的技术术规范和和选型，原则上上在省局局指定的的范围内内，结合合本市的的特点，由市局局科技处处负责会会同业务务部门、物资处处等相关关部门一一起选定定适应市市通信市市场和通通信网络络特点的的设备，择优选选定生产产厂家和和供货商商。(三)对对省局规规定集中中管理的的通信产产品，由由市局集集中向省省局或供供应商订订购，由由市局签签订合同同，并负负责合同同实施，各单位

42、位要积极极配合。各邮电电单位要要将计划划提前报报市局物物资管理理处，物物资管理理处汇总总平衡后后会同其其他相关关处室进进行审核核后呈报报省局。任何单单位不得得越级向向省局订订购，更更不能擅擅自在市市场上采采购。(四)集集中管理理范围内内的通信信产品的的采购一一律由市市局统一一组织，并按以以下三种种情况分分类实施施：1.对于于通信基基建工程程项目，市局根根据本市市的通信信发展规规划制定定全局的的年度工工程计划划，集中中申报市市或省计计划立项项，在项项目批准准立项后后，要尽尽快制定定实施时时间表。通信基基建工程程要严格格按照建建程序实实施。在在某一项项目的可可行性报报告得到到有关主主管部门门批准后

43、后，由科科技处负负责制定定技术范范书，市市局要尽尽快成立立该项目目工作小小组。一般般情况下下项目工工作小组组由总工工程师担担任组长长，必要要时也可可由分管管局长担担任，为为了方便便开展工工作，总总工可根根据情况况委托副副总工程程师或其其他领导导担任组组长，工工作小组组由科技技处、基基建处、物资处处、计财财处、电电信处或或邮政处处、使用用单位等等派人组组成。项项目工作作小组要要尽快制制订项目目实施计计划、方方案，报报局领导导批准后后开始实实施。项项目或设设备的招招标书、技术规规范书、询价书书或类似似的信件件必须由由组长签签字后方方可发出出，项目目工作小小组要认认真做好好设备采采购的计计划、询询价

44、、选选型、谈谈判、签签定合同同等工作作。合同同签订后后，物资资处应负负责设备备采购或或引进的的合同审审批、支支付、运运输、清清关、设设备到货货验收、售后服服务以及及合同的的执行管管理工作作。2.对于于属工程程配套用用的或是是更新改改造项目目需要的的，或者者是设备备维修用用的设备备或配件件，使用用单位应应提前一一个季度度向市局局物资处处报计划划。通信信工程、设备维维护、抢抢修中急急需的数数量较少少的配件件、设备备可在征征得市局局物资处处同意的的前提下下，各使使用单位位直接向向有关单单位采购购，订购购合同要要在物资资处备案案。合同同的内容容、设备备的型号号、价格格及其他他条件要要符合有有关的规规定

45、，必必要时，科技处处、物资资处及专专业室可可不定期期组织检检查。3.对移移动电话话手机、计算机机终端、调制解解调器及及其他终终端设备备，各使使用、销销售单位位提前一一个季度度报计划划给市物物资处，由市局局物资处处汇总各各需要单单位所报报计划后后，根据据进货价价低于省省局确定定的最高高限额售售价、三证齐全的的原则，集中采采购，统统一进货货的渠道道。(五)市市局计财财处应参参与设备备采购的的计划制制定，并并负责所所有合同同的资金金统筹和和操作管管理，所所有通信信物资的的采购、引进，必须在在明确了了资金来来源(利用外外资或自自筹、贷贷款)和支付付计划的的情况下下，方可可开始进进行商务务谈判。重要合合

46、同的商商务谈判判，计财财处要派派人参加加。物资资处负责责所有合合同的商商务结算算工作，各使用用单位应应按项目目的支付付计划提提前十天天将相关关款项付付给物资资处。未未经同意意，各单单位不得得将合同同款直接接付给省省局指定定部门或或代理商商、供应应商。(六)为为了调动动各单位位参与统统一组织织订货的的积极性性，以达达到利益益共享，提高总总体效益益的目的的，按照照省局的的规定返返回的通通过规模模订货得得到的优优惠数，在扣除除合理的的操作费费用后，40%留在市市局，660%返返回各订订货单位位。(七)在在物资采采购过程程中，各各单位要要严肃、认真地地执行邮邮电部、省局、市局的的各项管管理规定定和外事

47、事工作纪纪律。参加物物资采购购的人员员要严格格自律，加强法法制观念念，自觉觉抵制不不正之风风，任何何人不得得私下收收受回扣扣或酬金金。无论论是技术术、商务务谈判，要保证证参加人人数不少少于两人人。参与合合同谈判判的各相相关部门门，既要要明确分分工、明明确责任任、互相相配合，还要注注意发挥挥互相监监督的作作用，确确保企业业的利益益不受损损害。有有关价格格、选型型及其他他重要的的技术、商务谈谈判，无无论合同同大小，一律要要求有两两个以上上的部门门派人参参加。(八)各各单位要要根据省省局的规定和实施施细则以以及本补补充规定定的内容容，认真真对本单单位的贯贯彻执行行情况进进行监督督检查，发现问问题及时

48、时纠正。除上述述说明的的特殊情情况外，任何单单位的领领导都不不能越权权签订购购买合同同。市局局将上述述规定的的执行情情况列入入方针目目标考核核的内容容，市局局纪检、审计部部门将会会同物资资、计财财、科技技等相关关处室不不定期地地对各单单位进行行检查，对有令令不行，问题严严重的单单位进行行严肃处处理，并并追究单单位领导导的责任任。(九)除除省局集中管管理的通通信产品品目录中的118项物物资以外外的其他他通信物物资(包括设设备、材材料、用用品、用用具和单单式)的采购购办法仍仍按深局局物字(19991)0001号号文和深深局物字字(19992)2号文文严格执执行。(十)本本规定由由市局物物资管理理处

49、负责责解释。(十一)本规定定自发文文之日起起执行。需求单审审批管理理规定为了了进一步步加强计计划管理理，健全全企业管管理制度度，监督督和控制制不必要要的开支支，促进进资金的的合理周周转，堵堵塞开支支过程中中的各种种漏洞，公司对对需求单单的审批批工作新新作如下下通知：(一)自自年月日起起，公司司(包括分分公司)启用新新的需求求单，同同时废止止过去使使用的需需求单。新的需需求单分分为计划内内开支(采购)需求单单和计划外外开支(采购)需求单单。(二)各各部门、分公司司在业务务生产、基建、维护中中需采购购的各类类物资、工具、仪器仪仪表、房房屋装修修、维修修等各类类开支，都必须须按计划内内开支(采购)需

50、求单单和计划外外开支(采购)需求单单所列内内容填报报。(三)审审批手续续和权限限：1.发单单人必须须填写大大约价值值并提出出开支(采购)的足够够理由，经部门门经理(部门经经理因公公出差时时，可授授权副经经理)审批签签字后，送主管管部门审审批，主主管部门门审批后后送财务务部审批批，财务务部审批批后分类类送公司司分管领领导审批批。部门门经理审审批权限限在2万元以以内，公公司分管管副总经经理(含同级级领导)审批权权限在220万元元以内，每份需需求单所所列合计计金额超超过200万元人人民币以以及购买买汽车、摩托车车、手提提无线电电话等贵贵重物品品必须报报总经理理审批，最后由由财务部部分送物物资部或或其

51、他部部门执行行。2.物物资供应应部意见见栏所列列发单部部门自购购或物资资供应部部采购是指物物资供应应部经理理对某些些急需物物料是否否同意发发单部门门自购时时签注的的意见。(四)对对预算外外需求单单的审批批，除执执行以上上审批手手续外，一律报报总经理理审批。(五)各各部门需需开支(采购)时，凡凡没有按按上述审审批手续续审批的的，财务务部将拒拒绝付款款。特此通通知，请请各部门门遵照执执行。广东省邮邮电物资资供应采采购管理理规定的实施施细则为贯贯彻广广东省邮邮电物资资供应采采购管理理规定(以下简简称规规定)的精神神，切实实加强邮邮电物资资供应采采购宏观观管理，理顺关关系、适适度集中中、规范范行为，充

52、分发发挥邮电电物资供供应系统统的主渠渠道作用用，保证证做好邮邮电通信信大发展展所需物物资的供供应工作作，特制制定本实实施细则则。部管工工程项目目部管工工程项目目是指邮邮电部(含各司司、局)下达任任务书在在省境内内建设的的通信项项目。这这些项目目由省邮邮电管理理局(以下简简称省局局)委派邮邮电器材材公司会会同省局局有关专专业处室室，根据据设计要要求集中中订货，省邮电电器材公公司负责责物资供供应的工工作，包包括参与与工程的的会审，负责订订货、催催货、清清关、结结算和售售后服务务的协调调工作，收取相相应的费费用，费费率按部部有关规规定执行行。参照照邮部199947766号文的的精神，由中国国邮电器器

53、材总公公司集中中采购的的工程物物资，由由省邮电电器材公公司配合合中国邮邮电器材材总公司司，做好好省内段段物资供供应的全全部服务务工作，有关的的费用由由省邮电电器材公公司和中中国邮电电器材总总公司协协商收取取。有关工工程所需需器材，原则上上由项目目建设单单位提前前一个季季度向省省邮电器器材公司司报计划划。省管工工程项目目省管工工程项目目是指省省局(含中央央企业、地方农农话)在省境境内投资资(含全部部或部分分)建设的的通信项项目。工程所所需的进进口物资资将根据据工程资资金来源源(利用外外资或省省局自筹筹、贷款款)的不同同情况，由省邮邮电器材材公司会会同省局局有关专专业处室室或省局局指定单单位与厂厂

54、商谈判判引进或或招标。工程所所需国内内生产的的主要物物资，由由省邮电电器材公公司负责责集中采采购供应应。省邮邮电器材材公司应应参与省省管工程程项目的的工程设设计会审审、设备备选型、技术谈谈判等工工作，负负责物资资供应，包括订订货、催催货、清清关、运运输、结结算和售售后服务务等全部部工作。有关工工程所需需器材，原则上上由项目目建设单单位提前前一个季季度向省省邮电器器材公司司报计划划。适度集集中、分分级管理理适度集集中、分分级管理理是参照照邮电部部199945588号文关关于邮电器器材供应应采购权权适当向向部、省省两级集集中，组组织批量量进货、降低通通信企业业的工程程造价、保证设设备质量量的精神神

55、，根据据实际情情况，省省局适度度集中物物资供应应采购权权，做到到既加强强管理，又要利利益共享享，大的的管住，小的放放开。分分级管理理，落实实责任，根据我我省通信信建设的的实际情情况，省省局对规定中所列列的188项物资资实行集集中管理理，其余余的由地地方局管管理，充充分发挥挥省市两两级邮电电局物资资供应部部门的主主渠道作作用。集中采采购、统统谈分签签、统购购分销集集中采购购、统谈谈分签、统购分分销的目目的是进进一步发发挥邮电电物资系系统的主主渠道作作用，发发挥整体体优势，积极参参与市场场竞争，为省通通信建设设提供优优质、价价廉的物物资。因因此，无无论采用用何种购购销方式式，都必必须按照照省局设设

56、备选型型小组所所确定的的器材型型号、渠渠道、价价格进行行采购。集中采采购-对关系系全网通通信质量量的关键键设备器器材，由由省邮电电器材公公司根据据各需要要单位所所报计划划汇总后后，根据据具体情情况会同同省局有有关处室室或省局局指定的的单位进进行集中中采购。各邮电电单位未未经省局局物资管管理处的的书面同同意，不不得直接接向厂商商或供应应商采购购属于集中采采购范围围内的物物资。集中中采购的的范围-市话话通信电电缆(4400对对以上)、通信信光缆、长途局局用程控控交换机机、光电电传输设设备、数数字交叉叉连接设设备、分分组交换换设备、数字数数据通信信设备、通信电电源设备备、空调调、电报报设备、通信传传

57、输和交交换测试试仪表、邮政机机械和车车辆及邮邮政营业业自动化化设备、数字微微波设备备、会议议电视设设备。统统谈分签签-由省省邮电器器材公司司会同省省局相关关处室与与各邮电电单位协协商，形形成总批批量后再再与生产产厂或供供应商谈谈判，达达成有关关协议，然后由由各单位位根据协协议与生生产厂或或供应商商签订供供销合同同，并报报省邮电电器材公公司备案案，省邮邮电器材材公司做做好合同同的汇总总平衡，并监督督合同的的执行情情况。统谈谈分签的的范围-移动动电话手手机、市市话通信信电缆(4000对以上上)，市、农话程程控交换换机，调调制解调调器。统统购分销销-在自自愿互利利的基础础上，由由省邮电电器材公公司会

58、同同省局相相关处室室与各邮邮电单位位协商形形成总批批量(并签订订购销合合同)后与生生产厂或或供应商商签订合合同，由由生产厂厂、供应应商或省省邮电器器材公司司直接向向单位发发货，在在后省邮邮电器材材公司与与各单位位结算。统购分分销的范范围-电话机机、传真真机、无无线寻呼呼机、市市话通信信电缆(4000对以下下)、用户户交换机机及其它它通信器器材。移动电电话手机机移动电电话手机机原则上上由省局局统谈分分签，以以达到控控制渠道道、控制制价格、控制型型号的要要求。若若个别邮邮电单位位利用地地方优惠惠政策，进货价价低于省省局确定定的最高高限额售售价，可可自行组组织进货货，但必必须三证齐全进口许许可证(批

59、文)、海关关纳税证证、手机机入网证证，并并预先将将进货情情况报省省局物资资管理处处备查。利益共共享利益益共享是是为调动动各邮电电单位参参与省局局组织的的规模订订货的积积极性，通过规规模订货货得到的的优惠，使各方方共同得得到合理理的利益益，以达达到利益益共享，提高全全省邮电电总体效效益的目目的。利利益共享享的界定定-是指指通过规规模订货货得到的的优惠部部分，各各方参与与共享。利益共共享的分分配-原则上上按4：6比例分分配。即即省邮电电器材公公司将各各单位参参与规模模订货总总额得到到的优惠惠数，按按各单位位订货所所得优惠惠数的660%返返回。其其余的440%用用于省邮邮电器材材公司正正常的流流通费

60、用用。利益益返还方方式-由省邮邮电器材材公司返返回各单单位。检查监监督各邮邮电单位位及其审审计部门门要根据据规定定和本本实施细细则的条条款内容容，加强强对本单单位贯彻彻执行情情况的监监督检查查，发现现问题及及时纠正正。省局局纪检部部门地会会同相关关部门不不定期地地对各邮邮电部门门进行检检查，对对有令不不行、有有禁不止止、问题题严重的的单位进进行严肃肃处理。本实施施细则由由省局物物资管理理处负责责解释。本实施施细则自自发文之之日起实实施。房地产开开发公司司采购小小组办事事准则第一一条本小小组系依依据本公公司组织织规程第第十四条条的规定定订定之之。第二二条本小小组由主主管协理理担任主主席，财财务部