中国某银行资金集成办理流程分析

1、当前文文件修改密码：8362839 HYPERLINK ./ 更多数据请访问精品数据网HYPERLINK E:还未拷贝企业管理流程管理(http:.)(.)中国农业银银行资金金集成办办理流程程为方便各单单位办理理中国农农业银行行开户账账户的资资金归集集工作，现现将中国国农业银银行资金金归集流流程描述述如下。一.定义限额管理模模式，即即根据各各单位情情况为各各单位设设定限定定额度，限限额部分分留在各各单位当当地开户户农行不不作归集集，超过过限额部部分每日日营业结结束时归归集到单单位在财财务公司司开立的的活期账账户；若若单位当当地农行行账户余余额不足足限额，由由单位的的财务公公司活期期账户在在其归

2、集集资金额额度内进进行补充充下划；或由各单单位利用用财务公公司网上上银行自自行下划划或直接接对外支支付。流流程如下下图：二.办理流流程1.各成员员单位填填写中中国农业业银行现现金管理理服务申申请表（一一式两份份），签签字盖章章后交开开户农行行盖章审审理后，交交至财务务公司。2.财务公公司收到到成员单单位材料料后，进进行内部部上挂账账户处理理的同时时，联系系成员单单位办理理开立内内部结算算账户手手续，开开立账户户用于存存放农行行归集资资金。3.手续完完备后，成成员单位位与财务务公司签签订中中核财务务有限责责任公司司中行限限额归集集系统账账户授权权书一一式两份份，双方方各执一一份，即即可开始始成员

3、单单位农行行资金上上划操作作。三.其它1.各单位位需在财财务公司司开立活活期账户户用于存存放农行行归集资资金，财财务公司司按协议议存款利利率，为为归集资资金计付付利息。请请各单位位按照集集团公司司要求，尽尽量清理理不必要要的银行行账户，减减少账户户数量。各各单位可可以通过过当地农农行办理理日常结结算业务务，也可可以通过过财务公公司网上上银行办办理非现现金类结结算业务务。2.参加农农行集成成单位需需利用财财务公司司网上银银行系统统，由财财务公司司提供电电子结算算系统密密钥及相相关培训训工作，各各单位自自行开通通网络。3.根据集集团公司司有关文文件精神神，各单单位留存存资金原原则上不不超过总总资金

4、额额度的20%，留存存额度可可根据各各单位的的实际情情况随时时提出调调整。联系人：朱朱颖英 0100-68855558377 HYPERLINK mailto:zhuyycnncfc. zhuuyycnnncfcc.资金集成管管理相关关信息表表填报单位：（加盖盖公章）项目姓名办公电话手机单位法人财务负责人人资金集成负负责人资金集成经经办人单位地址传真号单位邮编联系人电子子邮件协办行负责责人协办行客户户经办人人单位账户信信息开户行账号开户行所在在地中核财务有有限责任任公司账账户限额额归集授授权书中核财务有有限责任任公司：现将本单位位所开立立的账户户：账户名称： 账户账号： 账户开户行行名称： 授

5、权于：中核财务有有限责任任公司进进行超限限额归集集，对应应财务公公司内部部归集账账户为：账户名称： 账户账号： 账户开户行行名称： 中中核财务务有限责责任公司司 银行账户限限额额度度为 万元元，并授授权中核核财务有有限责任任公司使使用其网网上银行行系统进进行如下下操作，而而无需再再行征得得本单位位的同意意，本授授权书自自本单位位签字盖盖章之日日生效，至至本单位位书面通通知中核核财务公公司终止止之日终终止：超限额部分分每日自自动归集集不足限额部部分在归归集账户户额度内内（下面面两项任任选其一一）由系统每每日自动动下划由单位自自行下划划 其中，归集集与下划划操作时时的对应应收付款款账户如如下：序号

6、收款账户名名称收款账户账账号收款账户开户行名称称备注1中核财务有有限责任任公司81-60000001044001120666农行总行 营业部部归集收款2下划付款填制： 主管： 预留留银行印印鉴授权单位（签签章）： 年 月 日财务公司意意见：经办： 审审核： 签章： 年 月 日（本授权书书一式二二份：授授权与被被授权单单位各持持一份）申请单位位数据申请事项：登记记 修改 删除必要数据（必必须填写写）：单位名称： 所在省市代代码：_ _ （二位位数的农农行省市市代码，申申请客户户端服务务时填写写）集团组织机机构代码码：_11000027223-55_（申请请客户端端服务时时填写）企业组织机机构代码

7、码：_ _上级组织机机构代码码：_10000227233-5_（申请请客户端端服务时时填写）营业执照号号码：_ _法定代表人人或负责责人姓名名：_ _ 身身份证件件名称： 身份份证 _身份证件号号码：_ _登记合同号号：_（填填入协议议编号）辅助数据：客户地址：_ 客户英文地地址：_客户英文名名称：_办公室电话话： _ 传真号号码：_ _E_MAIIL地址址：_ _申请账户户数据账户名称: 银行账号: 币币种: 人民币币_开户行名： （账户）组组织机构构代码: 集集团组织织机构代代码: 10000227233-5 集团客户标标志：普通客客户 集团客客户（由由银行统统一填） 账账户收支支种类:

8、收收入类 收收支类结算账户种种类：基本存存款账户户 一一般存款款账户 专用用存款账账户 临时存存款账户户电子对账单单输出标标志： 88 （由银银行统一一填） 电子子对账单单输出管管道： 2 （由由银行统统一填）申请业务务内容上述申请账账户选择择下列服服务：客户端服务务申请申请事项：开通通 修改 删除是否归集账账户：归集户户 非归集集户客户端操作作授权如如下：（申申请单位位对其申申请账户户操作权权限所作作的授权权）被授权企业业名称：_中核财财务有限限责任公公司 _被授权企业业组织机机构代码码：_10000227233-5_（被授权企企业）账账户操作作权限：查询询 集团团内划拨拨 对对外支付付 全

9、全权操作作信息服务申申请申请事项：开通通 修改 删除通知种类： 00 00-到张张通知，11-预警警通知，22-详细细通知55-它系系统通知知到帐通知标标志：借方通通知 贷方方通知 全部通通知借方交易限限额： 00 贷贷方交易易限额： 00 预警通知标标志： 低于于限额 高高于限额额 全部最低限额： 最最高限额额： 通知方式： 电子邮邮件 _ 传 真真 电电 话话 手 机 联 网 100229997660_ 其 他他 兹声明：我我单位系系符合（ ）农农银现服服字（ ）第第 号现现金管理理服务协协议（以以下简称称“现服服协议”）第第二条约约定的服服务对象象，现授授权贵行行根据“现现服协议议”及其其附件的的规定提提供现金金管理服服务，并并承诺如如下：1、上述编编号 至至 的现现金管理理服务申申请表所所填内容容完全属属实，同同意将现现金管理理服务申申请表作作为“现现服协议议”的组组成部分分。2、我单位位已对“现现服协议议”及相相关附件件内容进进行了审审慎阅研研，对各各条款含含义的理理解与贵贵行一致致；我单单位将严严格遵守守“现服服协议”及及相关附附件的各各项约定定，履行行其中的的各项承承诺和义义务。3、上述承承诺在