企业需求调查

1、编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告PAGE 企业需求调查红塔仁恒纸纸业有限限公司信信息化管理系统(ERPP)需求求调研报报告(第二稿)广州万迅电电脑软件件有限公公司2001年年12年年20日日 广州万迅电脑软件有限公司 2/45编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告2/30目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc535205173 1. 概概述 PAGEREF _Toc535205173 h 3 HYPERLINK l _Toc553522051174 2.

2、 决策层层需求 PAGEREF _Toc535205174 h 5 HYPERLINK l _Toc535205175 2.1 企业经经营战略略有关信信息 PAGEREF _Toc535205175 h 5 HYPERLINK l _Toc535205176 2.2 业务运运作信息息 PAGEREF _Toc535205176 h 6 HYPERLINK l _Toc535205177 2.3 其他必必要的信信息 PAGEREF _Toc535205177 h 7 HYPERLINK l _Toc535205178 3. 管管理层及及业务层层需求 PAGEREF _Toc535205178 h

3、 8 HYPERLINK l _Toc535205179 3.1 销售部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205179 h 8 HYPERLINK l _Toc535205180 3.2 供应部部需求分分析 PAGEREF _Toc53522051180 h 11 HYPERLINK l _Toc535205181 3.3 技术部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205181 h 16 HYPERLINK l _Toc535205182 3.4 生产部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205182 h 18 HYPERLINK l _Toc535205183 3.

4、5 设备部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205183 h 21 HYPERLINK l _Toc535205184 3.6 财务部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205184 h 23 HYPERLINK l _Toc535205185 3.7 人力资资源部需需求分析析 PAGEREF _Toc535205185 h 25 HYPERLINK l _Toc535205186 3.8 信息部部需求分分析 PAGEREF _Toc535205186 h 26 HYPERLINK l _Toc533520051887 4. 现行业业务系统统分析 PAGEREF _Toc53

5、5205187 h 28 HYPERLINK l _Toc535205188 4.1 核心业业务流程程 PAGEREF _Toc535205188 h 28 HYPERLINK l _Toc535205189 4.2 存在问问题 PAGEREF _Toc535205189 h 28 HYPERLINK l _Toc535205190 4.3 改进建建议 PAGEREF _Toc535205190 h 30编号：2001-HTRH-04.1 红塔仁恒纸业有限公司信息化管理系统（ERP）需求调研报告 广州万迅电脑软件有限公司 43/45 广州万迅电脑软件有限公司 3/451. 概述述珠海经济特特区

6、红塔塔仁恒纸纸业有限限公司是是由云南南红塔集集团所属属的云南南红塔实实业有限限责任公公司和维维尔京群群岛仁恒恒国际投投资有限限公司于于19991年共共同投资资兴建的的大型现现代化造造纸企业业。公司投资总总额200亿人民民币，注注册资本本98000万美美元，占占地面积积34万万平方米米，其中中厂房面面积为117万平平方米。主主要技术术装备分分别从美美国、德德国、法法国、奥奥地利、日日本、芬芬兰等国国家引进进。公司司有二条条造纸生生产线，一一号纸机机于944年122月正式式投产，主主要生产产“红塔塔”牌高高档涂布布白卡纸纸（定量量为18803350gg/m22的系列列卷筒、平平板和舌舌头卡纸纸），

7、年年设计能能力4.5万吨吨,产品品质量达达到九十十年代国国际先进进水平。二二号纸机机于999年122月正式式投产，主主要生产产“红塔塔”牌高高级包装装纸板（定定量为11504000g/mm2的系列列卷筒、平平板、舌舌头卡纸纸及液体体饮料包包装纸和和口杯纸纸等），年年设计生生产能力力17.5万吨吨。公司现有员员工8996人，拥拥有一支支占员工工总数332%的的具有各各学科大大中专学学历和研研究生学学历的科科技人员员队伍，从从事研究究与技术术开发并并取得了了丰厚的的成果。雄雄厚的技技术力量量和先进进的产品品检测仪仪器，使使公司的的产品质质量稳步步提高并并于977年顺利利通过IISO990022国际

8、质质量体系系认证。“红塔”牌牌高档涂涂布白卡卡纸在卷卷烟、医医药、食食品、化化妆品和和生活用用品等方方面广泛泛使用，有有效地替替代了进进口，改改变了国国内高档档涂布白白卡纸完完全依赖赖进口的的局面。以以市场为为导向、以以科技为为依托，向向高档次次、高技技术含量量、高附附加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走走质量效效益型的的道路，创创一流的的现代化化造纸企企业，是是“红塔塔人”的的信念和和追求。局局面。以以市场为为导向、以以科技为为依托，向向高档次次、高技技术含量量、高附附加值、高高效益的的高档包包装纸板板发展，走走质量效效益型的的道路，创创一流的的现代化化造纸企企业，是是“红塔塔人”的的

9、信念和和追求。为了向更有有竞争力力公司的的目标迈迈进，管管理层希希望引入入先进的的管理系系统，把把全公司司的设备备、物流流、信息息流、资资金流统统筹管理理，从而而降低成成本，提提高效益益。红塔仁恒组组织架构构图如下下： 2. 决策策层需求求作为企业管管理的最最高层次次，决策策层的核核心任务务是就影影响企业业的业务务方向和和内容，及及影响企企业生存存和发展展的重大大问题、事事件进行行思考并并做出决决策，同同时监控控和指引引企业的的实际业业务运作作，领导导企业在在不断变变化的环环境中完完成自己己的使命命和目标标。对于红塔仁仁恒决策策层来说说，主要要的信息息需求是是决策支支持性的的分析报报告和报报表

10、，包包括企业业经营战战略有关关和业务务运作这这两方面面的信息息。其他他的需求求包括必必要的事事务性和和辅助性性信息。2.1 企企业经营营战略有有关信息息2.1.11 企业环环境作为造纸行行业，环环境因素素对红塔塔仁恒经经营战略略有着一一定的影影响。企企业决策策层需要要定期及及不定期期地获得得相关的的综合性性或专题题分析报报告，以以了解企企业环境境因素变变化及发发展趋势势，相关关的重大大事件及及其影响响等，作作为企业业战略性性决策的的依据。这这些因素素主要有有以下方方面：宏观发展环环境对纸纸业发展展的影响响宏观经济环环境宏观经济目目标宏观经济政政策宏观经济走走势行业目标、规规模行业趋势行业规划行

11、业结构影响纸业公公司发展展的微观观环境因因素影响客户需需求量的的外部因因素烟草行业规规模控制制包装行业的的需求变变化2.1.22 战略性性项目和和决策决策层需及及时掌握握对企业业发展有有重大影影响的内内外部战战略性项项目和决决策的相相关信息息，以推推动和保保证其达达到设定定的目标标。这样样的项目目如：第三期规划划企业改革企业战略规规划企业信息系系统建设设2.2 业业务运作作信息2.2.11 业务务运作绩绩效业务运作绩绩效通常常通过定定期的分分析报表表/报告告，及一一些关键键业务指指标情况况反映出出来。分分析报表表/报告告如：定期财务报报告成本分析现金流关键业务指指标，如如：2.3 其其他必要要

12、的信息息信息系统还还应当为为领导层层的日常常工作提提供必要要的信息息支持，这这些信息息如：请示报告必须处理的的公文必须参加的的会议必须处理的的事件相关的必要要背景信信息日程安排3. 管理理层及业业务层需需求3.1 销销售部需需求分析析3.1.11 销售售部现有有的组织织结构3.1.22 销售售部的职职责和主主要业务务根据公司年年度经营营目标，制制定销售售计划；根据市场信信息，制制定销售售政策，促促使销售售目标的的完成；跟踪或开发发新的客客户需求求；根据据客户的的要求，将将公司与与客户的的合同或或协议转转化为普普通的销销售订单单；合同管理，合合同或协协议评审审、批准准；信贷控制；将不同客户户的不

13、同同订单转转化为按按同类或或近似类类纸组织织的生产产指导订订单，及及业务联联系单。生生产部将将根据销销售部的的业务联联系单组组织生产产。当客户对产产品的质质量有投投诉时，销销售部负负责协调调、分析析并跟踪踪问题的的解决。退退货的，按按退货流流程处理理退换货货。销售部各办办事处负负责所辖辖区域的的销售业业务，包包括市场场调查、市市场开发发、洽谈谈订货合合同、衔衔接供货货、对帐帐、催款款、技术术服务、接接待客户户的业务务工作。确确定的订订单应及及时传回回珠海销销售部。发运主管负负责制定定发货计计划，根根据收款款控制发发货。负负责异地地库存的的管理，协协调业务务联系单单与库存存的平衡衡及合同同的执行

14、行。发运员负责责与运输输公司的的衔接，安安排运输输事宜，向向客户反反映并跟跟踪发货货、收货货情况。结算员负责责与财务务部协调调给客户户开发票票，定期期或不定定期与财财务和客客户对帐帐，登记记客户的的回款情情况，供供销售合合同评审审时的信信贷控制制参考或或发货控控制的参参考。统计员负责责按时统统计销售售和发货货的各种种报表，分分类归档档管理合合同资料料。审核员负责责销售提提成费用用的建帐帐，对销销售员或或各办事事处发生生的差旅旅费、接接待费的的单据审审核，以以及代理理商的代代理费的的审核。3.1.33 具体业业务流程程需求年度合同或或大客户户要货计计划的管管理大客户通常常签订年年度订货货合同或或

15、协议(定义为为大客户户要货计计划)，包包括总订订货数量量，按月月的发货货计划，价价格，付付款条款款等；具体执行时时，应该该直接由由客户要要货计划划转化为为普通的的客户订订单并及及时反映映大客户户要货计计划的执执行情况况；当大客户要要货计划划发生变变化时，要要求能够够比较其其差异，同同客户达达成协议议如何处处理差异异；大客户要货货计划应应该能够够纳入红红塔仁恒恒的主生生产计划划中，便便于有效效组织生生产；销售合同管管理当形成并确确认客户户的实际际需求后后，形成成销售合合同。销销售合同同指明纸纸的类别别、规格格、包装装要求、订订货重量量、价格格、付款款条款、货货运方式式等。根据年度合合同或大大客户

16、要要货计划划、回款款情况，评评审销售售合同，并并同技术术部、生生产部、供供应部(仓库)沟通，了了解库存存情况、生生产准备备情况以以及技术术准备情情况，确确定交货货日期或或是否为为客户生生产；要要求系统统提供在在线查询询，实时时反映客客户所要要产品的的库存情情况、生生产情况况、原材材料准备备情况、技技术准备备情况，模模拟交货货日期。批准或下达达销售合合同；在在超过信信贷额度度时，系系统自动动锁住，需需要高层层领导批批准下达达。对于客户所所要产品品为非标标准产品品的销售售合同，必必须会同同技术部部、生产产部、供供应部评评审，看看是否能能够生产产；需要要修改工工艺标准准的，必必须由技技术部下下达工艺

17、艺变更通通知单指指导生产产。所有的销售售合同必必须存档档，便于于查询。系统必须支支持零售售类合同同的快速速录入，直直接打印印发票，收收款提货货一次完完成。销售发货管管理销售合同的的预留：如果有有库存，可可以预留留产品，产产生分配配量。提货单打印印：打印印提货单单，提货货人员按按提货单单到仓库库提货。发货计划：要求能能够根据据大客户户的要货货计划、可可以利用用的运输输能力、客客户的回回款情况况以及实实际库存存情况，优优化组织织、控制制发货计计划。发货通知单单：在货货品提出出仓库后后，打印印发货通通知单，用用于跟踪踪发运过过程，及及时通知知客户货货物的发发运情况况，收货货地址、日日期、包包装规格格

18、、件数数、运输输代理公公司、每每件的条条码(序序列号)、重量量等，发发货单经经客户签签收后成成为收到到货物的的证据。运费的管理理：采用用运输公公司发货货时，系系统支持持采购运运费的采采购订单单的维护护，以及及运费的的结算。销售发票管管理对于出口，需需要初始始发票作作为报关关凭证；系统支持直直接由销销售合同同根据签签收的发发货通知知单生成成的发票票打印；同时支持按按时间段段的汇总总发票；支持退货时时的红字字发票；系统能够同同国家的的金税系系统接口口，打印印增值税税发票；发票打印后后，系统统与财务务的应收收帐集成成，实时时产生应应收帐款款；支持第三方方发票：即付款款方同收收货方不不同。客户查询、投

19、投诉和退退货管理理客户查询订订单执行行情况时时，系统统可以在在线查询询销售合合同的执执行情况况，可以以实时告告诉客户户客户所所要产品品的生产产准备情情况、投投产情况况、完工工入库数数量等；准确回回答客户户的查询询可以极极大地提提高客户户的满意意程度，还还可以协协调发货货计划，及及时满足足客户的的要求；当客户投诉诉时，根根据客户户订单号号或产品品序列号号查询销销售合同同的记录录，包括括产品类类别、规规格，以以及生产产技术标标准；产品出现质质量问题题时，可可以根据据系列号号、轴号号，追踪踪查询其其发货情情况、生生产日期期、生产产车间、生生产班次次、原材材料以及及生产的的工艺标标准和实实际生产产的工

20、艺艺条件，便便于发现现问题的的原因，及及时修改改或找到到解决问问题的方方法。记录所有客客户的投投诉内容容，汇总总归纳，分分析投诉诉类别，帮帮助改善善产品质质量、工工艺以及及客户服服务流程程，提高高客户服服务水平平。应收帐款分分析，催催款实时登记客客户应收收帐和回回款情况况；系统根据付付款条款款，对应应收帐进进行帐龄龄分析，自自动提示示催款；系统可以打打印对帐帐单，辅辅助催款款和结算算；系统能够按按办事处处的地域域划分汇汇总应收收帐款报报告；系统支持大大客户的的付款计计划的维维护；价格管理为应对市场场的变化化，系统统支持多多种价格格政策的的管理与与发布，如如：不同同客户分分类、不不同地域域、不同

21、同时段、不不同合同同数量下下的不同同价格或或折扣；系统支持批批量价格格修改，如如对某类类纸不同同规格的的价格调调整；客户或代理理商资料料管理系统集中管管理客户户资料，如如：编码码、名称称、地址址、联系系人、发发货地址址、发票票地址、缺缺省发货货方式、付付款条款款、发票票类型、销销售员等等；系统支持一一个客户户多个发发货地址址的设置置；系统提供足足够的客客户分类类字段，便便于销售售的分类类统计以以及价格格政策的的制定；销售统计分分析和预预测销售台帐：生产线线、发票票号码、开开票日期期、片称称、客户户名称、产产品代码码、产品品名称、等等级、长长、宽、规规格、克克重、数数量、销销量（吨吨）、单单价（

22、美美元/吨吨）、金金额、税税率、销销值（元元）、编编号、付付款方式式、。各区域销售售任务完完成进度度分析：各区域货款款回笼情情况分析析；按品种的销销售统计计、预测测；按区域的销销售统计计、预测测；销售费用、提提成的审审核销售差旅费费票据审审核代理商提成成的登记记销售员提成成的计算算3.2 供供应部需需求分析析3.2.11 供应应部现有有的组织织结构3.2.22 供应应部的职职责和主主要业务务根据组织结结构图，供供应部的的职责分分为采购购与仓库库管理两两大类；计划采购管管理：计计划员根根据年度度和月度度生产计计划制定定年度和和月度采采购计划划；询价/报价价管理供应商资料料管理采购订单管管理仓库管

23、理运输协调转库供应商发票票与货款款的核对对3.2.33 具体体业务流流程需求求请购流程所有物料的的请购需需要下请请购单；根据材料的的分类，由由不同的的采购员员负责不不同类物物料的采采购，如如：寻找找供应商商、询价价、比较较价格，签签订合同同(转为为采购订订单)；请购单可能能来自不不同部门门。生产产用料中中，采用用按批量量采购策策略的原原材料，由由物料需需求计划划(MRRP)的的运行生生成，生生产用料料中按重重订货点点订货的的物料则则由重订订货建议议生成请请购单。非非生产性性物料则则来自其其他部门门，如：设备配配件的采采购申请请，办公公用品的的申请；物料请购单单应该经经过部门门领导的的批准后后，

24、流入入采购部部门；系系统要求求能够制制定审批批流程；对自动下达达的采购购申请单单，系统统应允许许根据实实际情况况对其作作适当修修改（如如需求日日期、采采购数量量等），同同时由于于存在某某些紧急急采购或或特殊采采购（如如客服中中心的采采购需求求），其其采购申申请必须须手工处处理，因因此系统统也应要要支持采采购申请请单的手手工录入入。另外外也希望望在手工工录入采采购申请请单时，能能拷贝已已往的申申请单，以以加快手手工处理理的速度度；对于同时存存在多个个供应商商的物料料采购，系系统在运运行MRRP时可可以自动动根据事事先定义义好的分分割百分分比产生生不同的的请购单单。询价流程由于材料采采购需求求汇总

25、至至采购部部后，采采购部需需要向不不同供应应商进行行询、报报价处理理，所以以希望系系统提供供这样的的功能：可以直直接将采采购申请请单生成成询价单单和报价价单，以以减少手手工录入入的工作作量。同同时在询询价单和和报价单单中，需需标注供供应商相相应材料料的编码码；系统自动打打印报价价接受函函和拒绝绝函；可以进行不不同订货货量的报报价的比比较；采购订单处处理流程程既可以直接接从请购购单或询询价单转转为采购购订单也也可以手手工录入入采购订订单；既存在着长长期的采采购合作作业务，也也有短期期的采购购业务，希希望系统统既能支支持标准准采购合合同处理理，也能能支持框框架协议议或批量量采购订订单的采采购业务务

26、。需根据采购购金额的的大小和和采购物物资种类类等，采采用不同同的审核核路径（审审批人数数一般超超过2人人），所所以希望望系统能能按需要要设置不不同的审审批路线线并支持持在线审审批，以以加速审审批速度度。方便的查询询：按物物料分类类、供应应商分类类等查询询；采购订单发发出到供供应商后后，系统统应该自自动定期期提示采采购员，催催询供应应商确认认采购订订单及交交货期；确认的采购购订单上上的数量量，应该该作为在在途量考考虑，系系统运行行MRPP时不能能重复采采购；系统能够跟跟踪采购购订单的的任何修修改；发发生修改改时，可可以 打打印采购购订单修修改单，并并发给供供应商确确认；对于供应商商托管的的库存，

27、可可以根据据消耗生生成采购购订单；供应商管理理系统不仅能能够对供供应商基基本信息息进行保保存管理理，如供供应商分分类情况况/公司司名称/企业性性质/税税号/银银行帐号号/法人代代表/邮编/电话/初次合合同/备备注/财务状状况/资本结结构等，也也应对同同一供应应商在不不同地点点的信息息进行分分类管理理;对于生产物物料的供供应商必必须通过过审核认认证，因因此希望望ERPP系统能能对合格格供应商商进行管管理;希望系统能能提供一一次性供供应商管管理的功功能。对对于非生生产物料料的采购购，可能能会从一一些临时时性供应应商处采采购;系统能够提提供供应应商评估估功能，根根据供货货价格、供供货准时时性、供供货

28、质量量、售后后服务等等因素对对供应商商进行考考核评比比，从而而为选择择最优供供应商提提供依据据;对于某些材材料可能能存在多多个供应应商，希希望系统统能建立立采购物物资从不不同采购购来源的的采购比比例关系系，以便便将来采采购部的的采购订订单能由由生产制制造部从从系统上上直接在在线下达达，而不不需手工工录入。对对需配额额采购的的物料，希希望能在在生成采采购订单单时，按按照用户户要求进进行配额额处理;制定采购计计划因为供应部部每月需需要汇总总生产部部的原材材料需求求报告和和仓库的的库存报报表、结结合全年年的采购购计划等等制定月月度采购购计划。所所以希望望系统能能将销售售计划、销销售订单单、库存存现有

29、量量、最小小库存量量、最大大库存量量、未完完工的生生产订单单及未完完成的采采购订单单等因素素紧密结结合起来来，同时时结合经经济订货货量、采采购提前前期，生生产周期期等因素素，尽可可能准确确地自动动计算物物料采购购需求，以以确保采采购部有有足够的的采购提提前期，从从而降低低材料库库存和采采购成本本。对于包装材材料（纸纸蕊、托托盘等），销销售部在在发送业业务联系系单的的同时系系统可根根据公式式自动生生成包装装材料的的需求量量到供应应部，并并自动根根据生产产计划生生成包装装材料的的送货时时间，以以减少手手工劳动动，避免免采购的的临时性性和突发发性，同同时也可可减少供供应商的的库存负负担。库存件(物物

30、品)基基本数据据维护制定统一的的库存件件的编码码规则，包包括原材材料、辅辅助材料料、备品品备件、成成品等；定义物品的的特征：克重、纸纸的类型型、规格格、单涂涂/双涂涂等，便便于查找找；制定库存件件的分类类原则，采采用ABBC分类类法管理理库存；确定所有库库存物品品的提前前期(采采购提前前期，制制造提前前期)，便便于系统统MRPP运行时时建议采采购订单单的交货货日期或或销售订订单的产产品的交交货日期期；确定所有库库存件的的盘点周周期；确定所有物物品的计计划策略略和数据据，包括括计划策策略(LL4L、RRe-oordeer eetc)及标准准；确定所有物物品的库库存成本本和成本本核算方方法；批号序

31、列号号跟踪的的选择；先进先先出；有效期控制制；两个计量单单位：件件和吨。库位划分对一期、二二期库存存的分开开管理，独独立核算算；仓库库位的的划分：仓号、区区号、层层、格等等并提供供位置号号；仓库种类：成品仓仓、纸浆浆仓、备备品备件件仓等；远程办事处处的库存存可以在在系统中中统一管管理；不同类型库库位的设设置，如如：质检检区、发发货区、生生产线库库存区等等；采购接收验验收入库库流程采购员将监监控供应应商的生生产状况况、装船船发运情情况，到到达口岸岸时间、报报关情况况以及预预计到仓仓库时间间，以保保障按期期到货，及及时进行行意外处处理，同同时根据据实际情情况及时时调整预预期到货货日期。所所以希望望

32、系统也也能提供供对供应应商交货货跟踪的的功能。由于采购的的物料既既有需要要全检的的生产原原材料，也也有不需需要检验验直接入入库的备备品备件件，系统统应能支支持多种种采购接接收流程程；对于关键原原材料，需需要贯彻彻ISOO90000的要要求，系系统应该该同质量量管理集集成，在在物料到到达时自自动提示示按质量量管理的的要求检检验；送检后的物物料，可可以有多多种处理理流程，如如：好的的入库、退退货、降降级处理理；可以设置送送货数量量的限制制，禁止止超额送送货；采购接收报报告可以以全面记记录接收收情况，并并自动与与供应商商发票的的维护集集成，便便于对帐帐；原辅材料的的入库不不分一、二二期，出出库时才才

33、区分一一、二期期，减少少仓管人人员工作作复杂程程度。成品发货出出库流程程对于成品的的销售出出库，严严格按照照提货单单出库，库库存台帐帐自动记记录出库库原因，如如客户提提货单号号等。出库时，需需要根据据客户号号选择对对应的成成品出库库；销售退货时时，可以以支持有有订单和和无订单单号的退退货处理理流程；车间生产(维修)领料出出库流程程生产领料通通过生产产订单出出库，系系统应该该支持流流程生产产的按配配方反冲冲物料；自动形形成库存存出库台台帐；生产物料的的占用，应应该形成成在单量量，减少少可用量量，以便便MRPP运行时时产生采采购申请请；维修的备品品备件的的领用按按维修单单出库；自动生生成库存存台帐

34、；领用物料，系系统自动动按其入入库的时时间顺序序显示，便便于实行行先进先先出的物物料管理理规定；生产成品入入库生产成品的的入库应应该按生生产订单单入库，自自动生成成库存台台帐；成品入库应应该记录录批号/序列号号、生产产日期；成品的等级级管理；同时登记数数量(件件)和重重量(吨吨)；库存记录可可以反映映客户名名或编码码(指定定客户的的成品)；储运组工作作流程可根据销售售部的装装卸发运运通知生生成叉车车调配建建议；可记录每台台叉车的的使用情情况。盘点支持循环盘盘点；支持按区、按按物品分分类产生生盘点报报告盘点点；按定义的盘盘点周期期自动生生成盘点点报告盘盘点；支持实物盘盘点(年年终)；自动根据盘盘

35、点结果果调整库库存台帐帐；计量单位与与小数点点位数支持库存双双计量单单位，如如件和吨吨；小数数点至少少3位；库存周转率率、呆料料报告系统提供库库存周转转率报告告；定期显示或或报告自自定义的的呆料报报告；库存台帐和和财务报报告集中的库存存台帐管管理，并并且跟踪踪到序列列号；月末财务要要求的库库存报告告自动生生成；所有库存事事务(出出入库)自动产产生相应应的凭证证，同总总帐集成成；可在月未生生成运费费报表；成本核算方方法支持不同的的成本核核算方法法，如：标准成成本、移移动平均均成本；一期、二期期的库存存可以有有不同的的成本设设置；零星出入库库、退货货和报废废出库流流程非生产物料料的出入入库；零星物

36、料的的领用出出库；报废的出库库；原材料的退退货或让让步使用用处理，可可与技术术部共享享该类信信息。3.3 技技术部需需求分析析3.3.11 技术术部组织织结构3.3.22 技术术部主要要职责及及业务新产品开发发制定原材料料、半成成品、成成品技术术标准制定生产工工艺规程程编制工作联联系单质量管理技术服务3.3.33 技术术部关键键业务流流程需求求工作联系单单系统可记录录工作联联系单；可记录产品品的工艺艺变动；工作联系单单能与业业务联系系单（客客户订单单/合同同）关联联，生产产计划、控控制人员员可方便便地查阅阅相应的的工作联联系单；产品技术标标准文档档管理系统可对产产品技术术标准文文档进行行管理，

37、功功能应包包括版本本控制、权权限控制制；文档可以方方便地查查询，查查询方式式包括：文档编编号、内内容、作作者、发发布日期期；质量管理可从采购、库库存、生生产、销销售等系系统获得得与质量量检验、控控制相关关的数据据；支持采购、库库存、生生产合过过程的控控制计划划；支持统计过过程控制制（SPPC）3.4 生生产部需需求分析析3.4.11 生产产部组织织结构3.4.22 生产产部主要要职责及及业务月度计划编编制生产计划编编制；生产计划下下达；生产计划执执行；生产计划反反馈；3.4.33 关键键业务流流程需求求月度计划系统可协助助计划编编制人员员编制月月度生产产计划；可根据月度度生产计计划计算算物料需

38、需求计划划；可将月度计计划与实实际生产产进行比比较；计划编制系统可协助助计划编编制人员员编制生生产计划划；可根据销售售部门的的业务务联系单单生成成初步的的生产计计划安排排（生生产顺序序安排），计计划员可可调整该该生产计计划；生产顺序序安排表表内容包包括：生生产线（BBM1/BM22）、安安排表编编号、序序号、品品种、定定量、规规格、计计划产量量、业务务联系单单、用户户、工艺艺标准、备备注、拟拟制、审审批、下下达日期期；生成的生产产计划跨跨度可由由计划人人员设置置，计划划跨度应应不小于于两周；生产计划安安排可具具体到班班组；生产计划编编制时需需考虑订订单交货货日期、生生产机台台的可用用性、计计划

39、停机机因素、包包装材料料是否到到位、是是否有技技术部门门的工工作联系系单；当生产计划划调整时时，系统统可自动动重新生生成新的的生产产顺序安安排，并并对受影影响而延延期的生生产安排排或业业务联系系单产产生警告告；系统应支持持插单生生产或加加急单生生产的计计划编制制；优化排产系统排产可可根据业业务联系系单的的优先级级别、同同一品种种、同一一克重、尺尺寸组合合、设备备运行效效率最高高原则，自自动排好好复卷的的生产计计划；然然后根据据复卷的的生产计计划，自自动排好好切纸各各工序的的生产计计划；系统可提供供优化的的套切生生产计划划建议；计划下达计划下达后后，可通通过系统统自动分分发到相相关的生生产工段段

40、及供应应部；系统可产生生具体到到班组的的计划领领/送料料单据；通知的形式式需包括括：报表表打印、电电子邮件件；对有特殊质质量要求求的生产产安排，可可自动检检查相关关的工工作联系系单是是否完备备；计划跟踪及及反馈可记录每行行生产顺顺序安排排的完成成情况，包包括成品品入库量量（吨/件）；针对每行生生产顺序序安排的的完成情情况可自自动汇总总业务务联系单单的完完成情况况；生产计划及及各业业务联系系单完完成情况况可被销销售、供供应、财财务等相相关部门门查询；可记录到每每一行生生产顺序序安排的的原材料料的实际际消耗量量；可将原材料料实际消消耗与额额定消耗耗进行对对比；可计算每一一行生产产顺序安安排的实实际

41、成本本及标准准成本；生产记录可记录每一一工段的的关键生生产数据据，主要要包括：复卷机机产量记记录、切切纸机产产量记录录、包卷卷机产量量记录、平平板包装装线产量量记录；可记录关键键工段的的质量检检测记录录；当出现质量量问题时时能方便便快速地地查询到到相关的的生产数数据，如如：轴、卷卷及其相相应的生生产班组组、所用用原材料料等。生产过程监监控系统可记录录在同一一品种、定定量的生生产时，各各工段的的关键生生产数据据并以时时间段区区分，主主要包括括从原辅辅料投入入到完成成入库的的全过程程；系统能方便便快速地地查询到到有关生生产数据据如以纸纸件编号号查询从从制浆到到完成在在生产期期间的生生产数据据与有关

42、关质量记记录。质量控制与与处理系统能迅速速记录出出生产过过程中成成品、半半成品质质量情况况及异常常现象，并并进行数数据查找找与分析析；系统能记录录并迅速速查出生生产过程程中全部部质量自自检情况况。报表及数据据统计可计算出各各种原辅辅材料及及包装材材料当月月实际消消耗量和和单耗量量，全年年累计消消耗量和和累计单单耗量；月底、年底底相应以以月报、年年报反映映出各种种考核指指标的完完成情况况；生产部可查查看仓库库每日发发往生产产各工段段的物料料数量；可显示上年年度和半半年度产产品对比比图、主主要消耗耗对比图图，三率率完成情情况对比比图；可用快报形形式反映映仓库当当天入库库产量品品种数量量及全月月入库

43、情情况，当当天生产产时间、卷卷取产量量；可反映两台台纸机成成品纸的的关键指指标：PPPS直直方图3.5 设设备部需需求分析析3.5.11 设备部部组织结结构3.5.22 设备部部主要职职责及业业务设备采购计计划设备档案管管理设备维护管理备品备备件3.5.33 关键业业务流程程需求设备档案管管理设备基本属属性，设设备的名名称，编编码，生生产厂商商，生产产日期，供供货商，安安装日期期，价格格，安装装位置，负负责人等等基本信信息。设备结构，可可按层次次描述出出组成设设备的组组件、部部件，分分解到可可单独管管理的部部件。设备关系，将将设备的的操作位位置确定定为多重重系统的的一部分分。设备状态，可可设置

44、必必要的测测量点，并并给定标标准的测测量值和和合理的的变动范范围，做做为预防防性维护护、故障障趋势分分析和缺缺陷分析析的依据据。设备维修计计划管理理维修计划生生成，可可从标准准的故障障维修方方案和预预防性维维护方案案生成一一系列的的作业工工单，并并可将单单独的工工作单加加入维修修计划。维修计划审审批，可可根据不不同类型型的工作作单设置置不同的的审批工工作流程程和权限限。维修计划资资源准备备，可给给维修计计划指定定人员、设设备等资资源，并并可生成成相应的的物料需需求计划划和出库库单。维修计划跟跟踪控制制，可根根据作业业计划计计划中的的工作单单的状态态来跟踪踪整个维维修计划划的完成成情况。维修计划

45、分分析，可可记录、比比较维修修计划与与实际执执行情况况的差异异，并进进行分析析。工作单管理理工作单生成成，可根根据需要要单独生生成多种种类型的的工作单单。工作单状态态管理，可可设置多多种状态态来跟踪踪工作单单，并可可记录工工作完成成情况和和资源消消耗，结结束工作作单。工作单优先先级管理理，可根根据不同同的重要要或紧急急程度对对工作单单设置不不同的优优先级。工作单排程程，可根根据时间间、资源源、优先先级等不不同情况况，对多多个工作作单进行行排程和和优化。设备维修方方案管理理设备故障管管理，对对设备故故障进行行系统的的定义，分分类和记记录跟踪踪，以满满足设备备系统性性管理 要求。设备故障维维修方案

46、案，可对对不同的的故障定定义标准准的维护护方案，即即工作单单模板。包包括工作作程序，操操作要点点，人员员、设备备、物料料、工时时的要求求和消耗耗标准，以以满足标标准化作作业的要要求。设备预防性性维护方方案，可可针对不不同的系系统、周周期等制制定多种种类型的的标准预预防性维维护方案案，例如如周检、月月检、年年检等。并并可在维维护方案案中包括括多项标标准作业业规程。内内容包括括工作程程序，操操作要点点，人员员、设备备、物料料、工时时的要求求和消耗耗标准，以以满足标标准化作作业的要要求。外协任务管管理外协计划，根根据设备备维修计计划及内内部资源源情况制制定外协协项目的的计划。外协任务生生成，给给出外

47、协协任务的的内容，工工作标准准，时间间，供应应商，价价格，金金额等。外协任务审审批，可可根据不不同类型型的外协协任务制制定相应应的审批批流程和和权限。外协任务发发放，将将已批准准的外协协任务发发放供应应商执行行。外协任务跟跟踪，设设定多种种状态跟跟踪和记记录外协协任务的的执行情情况。设备维护分分析报表表材料及人工工消耗分分析，从从设备维维护工件件单及维维护记录录中分析析材料及及人工消消耗的情情况，作作为确定定和调整整消耗定定额依据据，同时时还可分分析异常常的消耗耗情况，作作为缺陷陷分析的的依据。故障趋势分分析，从从设备状状态记录录和故障障记录，分分析设备备系统主主要的故故障趋势势。缺陷分析，从

48、从故障及及各类零零配件的的消耗情情况，分分析设备备和零配配件的质质量情况况，确定定需要改改进的设设备和配配件缺陷陷，作为为系统、设设备、配配件改进进方案的的依据。分析报表定定制，可可根据实实际需要要，灵活活地编制制其他需需要的分分析和报报表。设备管理集集成财务管理集集成：设设备管理理成本核核算和预预算控制制；设备备维修计计划资金金计划。库存管理集集成：根根据维修修计划生生成物料料需求计计划；根根据维修修作业（工工单）生生成物料料出库单单；记录录维修作作业物料料消耗。资产管理集集成：设设备报废废，更新新等变动动反映到到资产管管理。人力资源管管理集成成：设备备管理维维护人员员及其工工种，技技能，薪

49、薪酬，培培训管理理。3.6 财财务部需需求分析析3.6.11 财务务部组织织结构3.6.22 财务务部主要要职责及及业务财务部是公公司的财财务管理理部门。根根据国家家的有关关制度，结结合公司司的具体体情况，全全面负责责会计核核算、资资金使用用、资产产管理和和预算与与分析等等财务管管理及工工程预结结算管理理工作；为公司司领导进进行财务务决策提提供依据据；制定定会计财财务制度度，并贯贯彻执行行。3.6.33 具体体业务流流程需求求帐务处理ERP系统统与财务务总帐系系统是紧紧密连接接的，当当事务单单据（提提送货单单、发票票等）产产生后，系系统可自自动生成成相关的的会计分分录，通通过会计计人员审审核后

50、可可以记帐帐凭证的的形式转转入总帐帐系统；通过这这种自动动连接可可大大降降低财务务人员重重复录入入的工作作，并使使总帐系系统能从从财务的的角度及及时反映映物流及及资金流流的变化化；系统应支持持多个利利润中心心，在一一套总帐帐科目下下能对目目前的一一期（BBM1）、二二期(BBM2)或将来来的三期期独立核核算，既既可生成成独立的的也可生生成合并并的财务务报表；系统支持多多角度的的成本中中心设置置，从不不同角度度反映成成本归集集情况；应收帐管理理能与销售管管理系统统紧密连连接，当当提/送送货单及及发票开开出后系系统自动动更新客客户应收收帐款余余额；可随时方便便查询对对客户的的销售及及发货情情况，如

51、如客户合合同、客客户订单单、提/送货单单等；支持多币别别；当收到客户户付款后后，可输输入系统统并自动动冲减相相应客户户的应收收帐款，可可自动产产生相应应的会计计分录并并过入总总帐；每月可按客客户生成成对帐单单；如客户应收收款已过过期可自自动产生生催款单单；可生成帐帐龄分析析报表及及应收收帐款周周转分析析报表。客户信贷管管理客户信用信信息设置置，可设设置客户户信用限限额、客客户间信信贷关系系、信用用复查日日期、付付款方式式、增值值税代码码、开户户银行等等重要信信息；当客户放帐帐额超出出信用限限额时可可自动产产生警告告及锁定定客户订订单或提提/送货货单；应付帐管理理能与采购管管理系统统紧密连连接，

52、当当录入供供应商发发票后可可自动更更新供应应商应付付帐余额额；可方便地查查询供应应商供货货情况，如如采购合合同、采采购订单单、入库库单等；可根据发票票到期日日期制定定付款计计划；支持多币别别结算；系统可以自自动提出出折扣建建议并且且可以手手工调整整；系统支持部部分付款款；发票管理可根据提/送货单单产生客客户发票票；提供与税控控机接口口，可直直接通过过税控机机打印增增值税发发票；支持退货和和红字发发票处理理；固定资产管管理登记固定资资产卡片片；固定资产折折旧计提提；成本核算支持实际成成本和标标准成本本；可按品种、规规格、订订单核算算生产成成本；成本数据可可从其他他业务系系统自动动获取；支持不同角

53、角度的成成本差异异分析。3.7 人人力资源源部需求求分析3.7.11 组织织结构3.7.22 主要要职责及及业务组织结构及及职位设设置人力资源计计划员工招聘与与选择培训及发展展考核与工作作表现改改进薪酬设计与与管理职业发展与与激励机机制安全与健康康劳资关系员工权益与与纪律处处分3.7.33 关键键业务流流程需求求人事档案管管理记录人事档档案员工培训管管理记录员工培培训情况况；记录员工所所获得的的资历、证证书等；员工休假管管理记录员工休休假情况况工资与考勤勤通过电脑考考勤机记记录员工工出勤情情况；考勤记录可可与工资资计算关关联，自自动考虑虑员工班班期、假假期等情情况；3.8 信信息部需需求分析析

54、3.8.11 组织织结构3.8.22 主要要职责及及业务档案管理公司网络建建设网站维护企业信息系系统规划划、实施施3.8.33 关键键业务需需求文档管理支持文档的的版本管管理；支持图形、图图象的存存取；支持文档发发布4. 现行行业务系系统分析析红塔仁恒现现行业务务系统的的内容包包括为实实现业务务目标而而设置的的组织机机构、业业务流程程、业务务单据及及管理信信息系统统等元素素。4.1 核核心业务务流程4.2 存存在问题题通过初步的的调研分分析，红红塔仁恒恒现行的的业务系系统主要要存在以以下问题题：信息化集成成度低红塔仁恒重重视对信信息系统统的建设设，在过过去的几几年时间间里，在在管理信信息系统统

55、方面分分别使用用了远方方财务系系统（目目前主要要应用在在固定资资产）、金金蝶财务务系统、指指纹打卡卡系统及及自行开开发的HHR-MMIS系系统，在在生产控控制方面面则引入入了先进进的DCCS和QQCS系系统。但但由于这这些系统统分属不不同供应应商进行行开发，使使得系统统间的信信息化集集成度低低，存在在开发中中常见的的信息息孤岛的现象象，难以以形成数数据共享享与知识识积累。从而制制约了管管理层与与决策层层难以从分分散、孤孤立的系系统中查查看所需需要的资资料、数数据。例例如:财务部门无无法通过过销售系系统及时时获得销销售合同同进度和和变化情情况；设备部门在在绘制备备件储备备与采购购计划或或安排检检

56、修任务务时，由由于无从从知道现现有库房房中某种种备件的的现有储储备量，为为了设备备的安全全与检修修的方便便，只有有加大备备品备件件的储备备数量以以提高生生产的可可靠系数数，结果果造成了了库存资资金的增增加；仓库管理人人员无从从知道她她管理的的备件使使用在现现场的哪哪些设备备上，因因此当现现场生产产人员到到库存领领件时，双双方只能能是凭经经验与感感觉，当当一个仓仓库管理理员休假假时，别别人难以以替代他他的工作作；DCS、QQCS控控制系统统中存在在着大量量对管理理决策有用用的数据据，但是是由于系系统自身身的局限限性，实实时数据据没有集集成进管管理信息息系统，这这些有用用的信息息不能在在管理中中发挥应应有的作