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文档简介

1、预算分析报告时期（ ）*公司_预预算分析一、上期改进建建议执行情况况二、预算执行情情况及总体分分析（一）主要项目目项目本期预算(元)本期实际(元)差异额(元)差异率主营业务收入主营业务成本期间费用财务费用利润总额(文字说明部分分：对各个项项目的总体变变动情况进行行总的分析和和相关性的说说明。)（二）资产负债债表对比项目期初数(万元)期末数(元)预算实际差异额预算实际差异额货币资金应收账款应收票据预付账款其他应收款存货固定资产无形资产及其他他资产资产总计短期借款应付票据应付账款预收账款应付工资应付福利费应交税金其他应交款其他应付款预提费用长期应付款负责合计所有者权益合计计负责及所有者权权益三、主

2、要指标完完成情况及差差异原因分析析（一）应收账款款客户期初数期末预算数(元元)期末实际数(元元)差异额(元)差异率老客户新客户合计(文字说明部分分：请对新老客户的的基本情况及及合作状况（合合同金额，执执行进度等）进进行描述，并并对形成的差差异进行分析析说明。)（二）存货类别期初数期末预算数(元元)期末实际数(元元)差异额(元)差异率主要材料：ABCDE辅助材料其他合计(文字说明部分分：请对差异异额较大的主主要材料进行行详细的分析析说明。)（三）应付账款款客户期初数期末预算数(元元)期末实际数(元元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明部分分：请对差异异额较大的项项目进行详细细分析说明。)

3、（四）预收账款款客户合同金额期末预算数(元元)期末实际数(元元)差异额(元)差异率ABCDE合计(文字说明部分分：请对差异额较大大项目进行详详细的分析说说明。)(五)营业收入入分析项目类别单位本期预算本期实际差异额差异率当期回款率预算总回款率运输收入元设备类型起重收入元设备类型合计（文字说明部分分：重点对差差异率超过5的项目进进行详细说明明。）（六）成本定额额分析（*/公里，*/吨，*/小时，*/天）明细科目定额标准实际单耗差异合计文字说明部分：请简单描述述定额管理情情况并分析差差异产生的原原因（设备原原因、价格因因素等）。（七）期间费用用分析明细科目本期数累计数预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率管理费用：营业费用：财务费用合计（文字说明部分分：财务费用用只填列数据据；重点对差差异率超过5的项目目进行详细说说明。）（八）资金支出出分析责任中心本期(万元)累计(万元)预算实际差异额差异率预算实际差异额差异率现金管理费.成本费用外付费用其他应收款材料合计（文字说明部分分：分析正差差异产生的原原因；简单描描述负差异的的成因，并着着重分析负差差异已经或可可能带来的影影响。）四、预算运行中中突出问题专题题分析及改进措措施：1、公司预算运运行环境变化化的问题（政策、价格格、投资、竞竞争对手、设设备等方面）。2、公司全面预预算管理体系系运行的问题题。3、公司全面预预算管理制度度执

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