四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告

1、四川青藏高原农畜产品加工集中区可行性研究报告第十二章项项目招投投标12.1招招标依据据（1）中中华人民民共和国国招标投投标法；（2）工工程项目目可研报报告增加加招标内内容和核核准招标标事项暂暂行规定定；（3）工工程建设设项目招招标范围围和规模模标准规规定；（4）工工程建设设项目货货物招标标投标办办法；（5）工工程建设设项目勘勘察设计计招标投投标办法法；（6）工工程建设设项目施施工招标标投标办办法。根据中华华人民共共和国招招标投标标法、国国家发展展计划委委员会制制定的工工程建设设项目可可行性研研究报告告增加招招标内容容和核准准招标事事项暂行行规定达达到下列列规模标标准之一一的，必必须招标标：施工

2、单项项合同估估算价在在1000万元人人民币以以上的；重要设备备、材料料等物资资的采购购，单项项合同估估算价在在50万元元人民币币以上的的；勘察、设设计、监监理等服服务，单单项合同同估算价价在300万元人人民币以以上的；单项合同同估算价价低于本本条第项、第第项规定定标准，但但项目总总投资额额在10000万万元人民民币以上上的。12.2招招标原则则为保证工程程质量及及缩短工工程建设设期，防防范和化化解工程程建设中中的违规规行为，规规范招标标、投标标活动，保保护国家家利益、社社会公共共利益和和招标投投标活动动当事人人的合法法权益，按按照中中华人民民共和国国招标投投标法编编制了该该项目的的招投标标方案

3、。在在招标过过程中遵遵循公开开、公平平、公正正和诚实实信用的的原则，并并应当接接受依法法实施的的监督。12.3招招标范围围根据中华华人民共共和国招招标投标标法及及相关法法律法规规要求并并结合公公司意见见，在本项项目建设设中，建筑工工程、安安装工程程等均采采用招标标或部分分招标方方式，设备选选购采用用邀请招招标，招标组组织形式式应为委委托有相相应资质质的招标标代理机机构进行行招标。招标内内容详见见下表。表12-11招标内内容表基本条目招标范围招标组织形形式招标方式不采用招标标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他12.4招招标程序序12.

4、4.1招标标程序鉴于该项目目承办单单位目前前尚不具具备自行行招标所所具备的的编制招招标文件件和组织织评标的的能力，该该项目的的招标活活动委托托给依法法设立、从从事招标标代理业业务并能能够提供供相关服服务的招招标代理理机构，具具体程序序如下：1）该项目目按照国国家有关关规定先先履行项项目审批批手续，取取得批准准后委托托招标代代理机构构进行公公开招标标（主要要设备邀邀请招标标）。2）招标人人在市级级媒体上上发布招招标公告告，公告告应当载载明招标标人名称称和地址址，招标标项目的的性质、数数量、实实施地点点和时间间以及获获取招标标文件的的办法等等事项。3）该项目目的招标标文件应应当包括括招标项项目的技

5、技术要求求、对投投标人资资格审查查的标准准、投标标报价要要求和评评标标准准等所有有实质性性要求和和条件以以及拟签签订合同同的主要要条款。12.4.2资质质要求1、勘察设设计招标标：勘察察设计是是整个项项目的前前期基础础性工作作。对项项目的设设计进行行公开招招标时，面面向全市市公开挑挑选勘察察设计单单位，投投标人的的资质要要求最低低在乙级级以上。2、施工监监理招标标：施工工监理对对工程的的质量起起着关键键的督察察作用。在在进行施施工监理理招标时时，面向向全市公开选选择施工工监理企企业进行行项目的的监理，投标人人的资质质要求必必须在乙乙级以上上（专业业资质）。3、施工企企业选择择招标：依据工工程建

6、设设的需要要，采用用总承包包方式，选选择施工工企业，该项目目要求资资质在二二级以上上，面向向全市公开选选择投标标人。4、设备与与主要材材料采购购招标：依据项项目的需需要，采采用邀请请招标，被被邀投标标人的设设备技术术水平应应符合该该项目设设计要求求，符合合质优价价廉且有有可靠售售后服务务的要求求。12.4.3投标标1、该项目目投标人人应当具具备承担担招标项项目的能能力，并并应按照照招标文文件的要要求编制制投标文文件。投投标文件件的内容容应当包包括拟派派出的项项目负责责人与主主要技术术人员的的简历、业业绩和拟拟用于完完成招标标项目的的机械设设备等。2、投标人人应当在在招标文文件要求求提交投投标文

7、件件的截止止时间前前将投标标文件送送达投标标地点。投投标人少少于三个个的，招招标人应应当依照照本办法法重新招招标。3、投标人人拟在中中标后将将中标项项目的部部分非主主体、非非关键性性工作进进行分包包的，应应当在招招标文件件中载明明。4、投标人人不得相相互串通通投标报报价，不不得排挤挤其它投投标人的的公平竞竞争，不不得损害害招标人人或其它它投标人人的合法法权益。投投标人不不得以低低于成本本的报价价投标，也也不得以以他人名名义投标标或者以以其它方方式弄虚虚作假、骗骗取中标标。12.4.4开标标、评标标、中标标1、开标由由招标人人主持，在在招标文文件确定定的提交交投标文文件截止止时间的的同一时时间，

8、招招标文件件中预先先确定的的地点，邀邀请所有有投标人人参加。2、评标由由招标人人依法组组建的评评标委员员会负责责。评标标委员会会由五人人以上单单数组成成，其中中技术、经经济等方方面的专专家不得得少于成成员总数数的三分分之二。专专家应当当从事相相关领域域工作满满八年并并具有高高级职称称或具有有同等专专业水平平。评标标委员会会成员应应当客观观、公正正地履行行职责，遵遵守职业业道德，对对提出的的评审意意见承担担个人责责任。3、中标人人确定后后，招标标人应向向其发出出中标通通知书，并并同时将将中标结结果通知知所有未未中标投投标人。自自中标通通知发出出三十日日内，招招标人和和中标人人应按招招标文件件和投

9、标标文件订订立书面面合同。中中标人应应当按照照合同履履行义务务完成中中标项目目。中标标人不得得向他人人转让中中标项目目，也不不得将中中标项目目分解后后分别向向他人转转让。12.5招招标费用用根据该项目目的实施施情况，该该项目拟拟选招标标代理机机构办理理招标事事宜。招招标代理理机构从从事招标标代理业业务并收收取服务务费用，必必须符合合中华华人民共共和国招招标投标标法第第十三条条、第十十四条规规定的条条件，具具备独立立法人资资格和相相应资质质。招标代理服服务收费费，指招招标代理理机构接接受招标标人委托托，从事事编制招招标文件件，审查查投标人人资格，组组织招标标人踏勘勘现场并并答疑，组组织开标标、评

10、标标、定标标以及提提供招标标前期咨咨询，协协调合同同的签订订等业务务所收取取的费用用。12.6招招标信息息发布招投标信息息发布按按照四川川省有关关规定执执行。第十三章投投资估算算与资金金筹措13.1投投资估算算依据（1）建建设项目目经济评评价方法法与参数数（第第三版）；（2）投投资项目目可行性性研究指指南；（3）基基本建设设财务管管理规定定；（4）建建设项目目可行性性研究报报告编制制深度规规定；（5）工工程项目目设计概概算编制制办法；（6）建建设工程程监理与与相关服服务收费费管理规规定；（7）招招标代理理服务收收费管理理暂行办办法；（8）机机电产品品报价手手册；（9）现行行投资估估算的有有关规

11、定定及标准准和非标标准设备备询价书书；（10）项项目承办办人提供供的有关关投资估估算资料料等；（11）四四川省市市政工程程预算定定额CCQGSS-3004-220088和与其其配套的的费用文文件。（12）主主要材料料价格参参照四四川省建建设工程程造价信信息220133年第一一期。（13）该该项目投投资定额额及规定定：1）国家建建设部建建标字200083368号号文件关关于贯彻彻执行全全国统一一安装工工程预算算定额的的若干规规定；2）国家发发展和改改革委员员会、建建设部关关于发布布工程程勘察设设计收费费管理规规定和和关于于工程建建设其它它费用项项目划分分的暂行行规定；3）安装工工程主要要材料价价

12、格执行行安装装工程主主要材料料费用指指南，不不足部分分参照国国内市场场价格体体系数据据进行计计算；国家、部委委、省、市市等其他他相关投投资概算算规定。（14）投投资费用用的计取取：1）建筑工工程费用用估算依依据全全国统一一建筑工工程基础础定额标标准，并并根据建建（构）筑筑物的结结构特点点（型式式）以单单方造价价估算，同同时，参参照本地地同类建建筑工程程进行系系数调整整；2）安装工工程材料料在定额额基础上上，结合合市场现现价进行行调整；3）主要设设备价格格参照生生产厂家家询价，不不足部分分参照全全国机电电产品价价格目录录（220088版），并并按规定定计取运运杂费；（15）其其他费用用的计取取：

13、1）建设管管理费依依据工工程建设设费用定定额管理理办法计计列；2）项目开开办费按按固定资资产投资资和项目目总投资资规模确确定；3）项目不不可预见见费按规规定计取取；4）项目基基本预备备费按规规定计取取；5）根据国国家计委委计投资资（19999）113400号文的的规定，涨涨价预备备费按零零计算。13.2项项目投资资估算13.2.1总投投资估算算经测算项目目总投资资为3552000.000万元，其其中固定定资产投投资2663266.255万元，流流动资金金74000.000万元元，建设设期利息息14773.775万元元。项目目投资估估算详见见附表11“项目总总投资估估算表”。13.2.2流动动资

14、金估估算项目流动资资金为774000.000万元，项项目流动动资金估估算详见见附表22项目流流动资金金估算表表。13.3项项目资金金筹措及及使用计计划项目总投资资为3552000.000万元，其其中银行行贷款2250000.000万元元，企业业自有1102000.000万元元。项目目资金筹筹措及使使用计划划如下表表所示表13-11项目资资金筹措措及使用用计划表表人民币单位位：万元元序号项目合计20142015201620171投资总额352000.000113277.500164722.5004019.473380.531.1建设投资263266.255110000.000153266.255

15、0.000.001.2建设期利息息1473.75327.5501146.250.000.001.3流动资金7400.000.000.004019.473380.532资金筹措352000.000113277.500164722.5004019.473380.532.1自有资金102000.0001327.501472.504019.473380.532.1.11用于建设投投资1326.251000.00326.2250.000.002.1.22用于建设期期利息1473.75327.5501146.250.000.002.1.33用于流动资资金7400.000.000.004019.473380

16、.532.2借款资金250000.0000.000.000.000.002.2.11用于建设投投资250000.000100000.000150000.0000.000.002.2.22用于建设期期利息0.000.000.000.000.002.2.33用于流动资资金0.000.000.000.000.0013.4资资金使用用和管理理按照国家对对项目资资金使用用的有关关具体规规定进行行严格管管理。建立健健全各种种规章制制度，实行专专户存储储，专人、专专账管理理，单独核核算。第十四章财财务评价价14.1财财务估算算与评价价依据（1）投投资项目目可行性性研究指指南（2）建建设项目目经济评评价方法法

17、与参数数（第三三版）（3）中中华人民民共和国国公司法法及其其实施条条例（4）中中华人民民共和国国增值税税法及及其实施施细则（5）中中华人民民共和国国企业所所得税法法及其其实施细细则（6）财政政部颁布布的企企业财务务制度、企企业会计计制度和和近年会会计制度度改革的的有关规规定（7）国家家和藏区区劳动工工资管理理和社会会保障部部门的有有关规定定14.2财财务评价价基础数数据与参参数假设设本项目的财财务计算算，有关关基础数数据与参参数取值值标准如如下：（1）财务务价格：本项目目提供的的服务产产品预测测价格参参照现行行价格（不不含税）。（2）财务务基准收收益率：按行业业规定，确定为10%。（3）税收收

18、费率表14-11基本税税率表序号税别计税依据税率1营业税营业收入5%1.1城市建设维维护税营业税5%1.2教育费附加加营业税3%1.3地方教育费费营业税2%2所得税应纳税所得得25%（4）其他他管理费费用按收收入的11%计算算；（5）销售售费用按按营业收收入的33%计算算。14.3收收入预测测14.3.1各种种产品产产量及定定价项目实施后后正常经经营年份份，各种种产品年年产及定定价如下下表所示示：表14-22项目产产品明细细表序号项目名称单位产量价格1.1牦牛肉干加加工产能能规模1.1.11牦牛肉干万斤225125元/斤1.1.22牦牛鞭万根1.5350元/根1.1.33牦牛尾万根1.5200

19、元/根1.2中药材加工工吨300综合售价558.669万元元/吨1.3羊胎素加工工1.3.112月龄羊胎胎素千克18000.35gg/个，110元/个1.3.222月龄以上上羊胎粉粉千克210000500g/瓶，3300元元/瓶1.4生物提取万元6000综合年收入入1.5牦牛骨制品品1.5.11牦牛骨汤吨23003万元/吨吨1.5.22牦牛骨粉吨15000.3万元元/吨1.6葡萄酒吨10003万元/吨吨1.7矿泉水吨1000000.2万元元/吨1.8青稞酒吨1008万元/吨吨1.9沙棘饮料吨25000.4万元元/吨1.10泡大蒜吨7501.2万元元/吨1.11菌类加工1.11.1干羊肚菌吨22

20、00万元元/吨1.11.2干黄丝菌吨124万元/吨1.11.3干香菇吨408万元/吨吨1.11.4新鲜松茸吨1015万元/吨1.11.5其他新鲜菌菌类吨1016万元/吨14.3.2收入入预测项目收入预预测详见见附表33“项目各各年收入入预测表表”。14.4成成本费用用估算14.4.1生产产成本项目实施后后，正常常经营年年份消耗耗原材料料明细如如下表所所示：表14-33项目原原材料明明细表序号名称单位数量价格1.1牦牛万头1.51万元/头头1.2中草药吨1260综合价格66.199万元/吨1.32月龄羊千克6000120元/千克1.42月龄以上上羊千克700000120元/千克1.5新鲜葡萄吨1

21、666.67按60%出出酒率计计算，00.4万万元/吨吨1.6青稞吨250按40%出出酒率计计算，00.5万万元/吨吨1.7沙棘原材料成本本按收入入的155%计算算1.8大蒜吨7500.32万万元/吨吨1.9松茸吨116万元/吨吨1.10羊肚菌吨11按含水量880%，220万元元/吨1.11黄丝菌吨5.5按含水量880%，22.4万万元/吨吨1.12香菇吨220按含水量880%，00.5万万元/吨吨1.13其他新鲜菌菌类吨11按8万元/吨经测算正常常经营年年份项目目年原材材料成本本为2553900.877万元。外购燃料、动力辅料料消耗参参照同类类行业消耗耗水平确确定，达达产年为为25668.5

22、52万元元。工资及福利利费，劳劳动定员员10000人，人均工工资按00.355万元/月计算算。修理费，按按折旧费费的10%计计提。14.4.2折旧及及摊销建（构）筑筑物折旧旧年限为为40年年，残值值为5%；设备备折旧年年限为220年，残残值为55%；其其他资产产摊销年年限为550年。年年折旧费费为7822.788万元，年年摊销费费为2771.006万元元。项目目折旧费费用估算算详见附附表4“项目折折旧估算算表”；项目目摊销费费用估算算详见附附表5“项目摊摊销估算算表”14.4.3总成本本费用依据计算，项目达达产年经经营成本本为3552022.033万元，总成本本费用为为360079.62万万元

23、，其中：固定成成本为558911.855万元，可变成成本为3301887.777万元元，项目目总成本本费用估估算详见见附表66项目总总成本费费用估算算表14.5营营业税金金及附加加经计算，项项目正常常经营年年份营业业税金及及附加为为8144.788万元，项项目营业业税金及及附加估估算详见见附表77“项目营营业税金金及附加加估算表表”14.6利利润预测测（1）企业业所得税税按255%计提提；（2）项目目正常经经营年份份年营业业收入为为752260.66万万元，利利润总额额383366.25万万元，净净利润2287774.669万元元。项目利润预预测详见见附表88“项目投投资损益益表”14.7现现

24、金流预预测本项目全部部投资现现金流量量表详见见附表99“项目全全部投资资现金流流量预测测表”自有自自己现金金流量详详见附表表10“自有资资金现金金流量表表”。根据评价指指标显示示：= 1 * GB3本项目投投资回收收期为33.544年（含含建设期期）；= 2 * GB3本项目全全部投资资净现值值（NPPV）10776044.377万元；= 3 * GB3全部投资资内部收收益率为为65.30%；由此可见，本本项目从从动态盈盈利角度度分析，满满足投资资要求。14.8盈盈利能力力分析项目计算期期（20014年年至20025年年）内年年总营业业收入77175519.17万万元，正正常经营营年份营营业收

25、入入752260.66万万元；计计算期内内合计上缴缴各项税税收9776866.222万元，正正常经营营年份上上缴各项项税收1104006.334万元元；计算算期内净净利润总总额为26697554.226万元元，正常常经营年年份净利利润为2287774.669万元元；总投投资收益益率1002.118%，总投资利税率104.49%，资本金利润率69.26%；投资回收期3.54年；财务净现值107604.37万元大于零，内部收益率65.30%大于基准收益率10%。项目各项财务指标良好，好于同行业水平，项目盈利能力较强，财务上可行。综上所述，本本项目具具有良好好的盈利利能力。14.9不不确定性性分析1

26、4.9.1盈亏亏平衡分分析本项目达产产年总生生产能力力的盈亏亏平衡计计算如下下：13.773%计算结果表表明达到到总生产产能力的的13.73%时，即即可实现现项目生生产的盈盈亏平衡衡。一般般来说，项项目盈亏亏平衡点点小于770%就就说明项项目具有有较强的的市场适适应能力力和抗风风险能力力，所以以本项目目对市场场的适应应能力和和抗风险险能力较较强。14.9.2敏感感性分析析分别以营业业收入、原原料成本本、固定定资产投投资等单单因素变变化分析析对项目目财务效效益的影影响程度度，详见见表144-4“项目敏敏感性分分析表”。表14-44项目敏敏感性分分析表变化内容变化幅度收益率变化幅度收益率基准收益率

27、率0%65.300%0%65.300%固定资产投投资变化化5%63.755%-5%66.900%10%62.288%-10%68.566%收入变化5%69.888%-5%60.566%10%74.333%-10%55.666%原材料成本本变化5%63.422%-5%67.155%10%61.522%-10%68.999%经分析计算算，原材材料成本本、营业业收入对对本项目目效益影影响较大大。项目目在经营营过程中中需要做做好成本本控制，提提高全员员节约意意识，降降低生产产成本；加强销销售队伍伍建设，加加大销售售资金投投入，在在项目前前期运营营时做好好宣传推推广工作作，在最最短的时时间内将将项目推推

28、广出去去，在经经营过程程中做好好员工培培训工作作，提高高整体从从业人员员素质，塑塑造自己己的品牌牌文化，推推向全国国。；由由上表可可知在最最恶劣情情况（固固定资产产投资增增加100%、销销售收入入降低110%、原原材料成成本增加加10%）下项项目收益益率分别别为622.288%、555.666%、661.552%均均大于基基准收益益率100%，说说明项目目盈利能能力良好好，抗风风险能力力较强，投投资回报报有保障障。14.9.3偿债债能力分分析项目贷款总总额为2250000.000万元元，贷款款期限为为7年，220144年贷入入100000.00万万元，220155年贷入入150000.00万万

29、元，从从20116年开开始偿还还贷款。项项目采取取等额还还本付息息方式还还款，还还款年限限为5年年贷款年年利率按按6.555%计计算。项项目偿债债能力如如下表所所示：表14-55项目还还本付息息表人民币单位位：万元元项目2014201520162017201820192020银行借款100000.000150000.000年初借款本本息累计计100000.000250000.000206133.522159399.722109599.7995653.67本金建设期利息息327.5501146.25本年借款100000.000150000.0000.000.00本年应计利利息327.550114

30、6.251637.501350.191044.05717.887370.332本年还本0.000.004386.484673.804979.935306.125653.67本年付息327.5501146.251637.501350.191044.05717.887370.332期末借款余余额100000.000250000.000206133.522159399.722109599.7995653.670.00偿还借款本本金的来来源187366.077378933.666381999.799385255.988388733.533息税前利润润178588.488370166.077373222

31、.200376488.399379955.944折旧及摊销销877.559877.559877.559877.559877.559还本后资金金余额127122.088318699.688381999.799306944.8009759.65利息备付率率11.44428.07736.59953.677104.997偿债备付率率2.374.754.794.834.88从表中可以以看出，项项目各年年偿债备备付率均均远远大大于1.3，说说明项目目偿债能能力良好好，还款款有保障障。14.100财务评评价结论论综上所述，项项目计算算期（220144年至220255年）内内年均营营业收入入734467.92

32、万万元，达达产期营营业收入入752260.66万万元；计计算期内内年均上上缴各项项税收997688.622万元，达产期期上缴各各项税收收104406.34万万元；计计算期内内年均净净利润2269775.443万元元，达产期期净利润润为2887744.699万元；总投资资收益率率1022.188%，总总投资利利税率1104.49%，资本本金利润润率699.266%；投投资回收收期3.54年年；财务务净现值值10776044.377万元大大于零，内部收收益率665.330%大大于基准准收益率率10%。盈亏平平衡点113.773%70%。由以上各项项经济指指标可知知，本项项目获得得的经济济效益良良好

33、，在在财务上上是可行行的。第十五章国国民经济济评价和和社会影影响分析析15.1国国民经济济评价按照投资资项目可可行性研研究指南南要求求，应当当进行国国民经济济评价。但是，由于于本项目目基本不不涉及进进出口问问题，或或者涉及及进出口口的变量量较小，则则没有必必要进行行影子汇汇率与官官方汇率率的调整整。同时，该项项目属于于市场竞竞争项目目，投入入物与产产出物的的价格均均由市场场决定，不不受国家家调控，财财务评价价的价格格按市场场价确定定，不涉涉及效益益费用的的范围调调整，比比如转移移支付问问题。因此，本项项目没有有进行国国民经济济评价的的必要。15.2社社会影响响分析(一)总体体要求本项目社会会影

34、响分分析遵循循维护社社会公共共利益、构构建和谐谐社会、落落实以人人为本的的科学发发展观方方针。(二)社会会影响效效果分析析1.社会影影响区域域范围本项目社会会影响的的区域主主要为：松潘县县城区西西南郊和和青云乡乡场镇、行行政辖区区。2.区域内内受影响响的机构构和人群群（1）直接接影响人人群：拆拆迁范围围内的城城乡居民民、农牧牧民、乡乡镇政府府、村民民自治组组织、项项目业主主。包括括土地承承包经营营权所有有人、租租赁户等等。（2）间接接影响人人群：与与园区范范围外以以后待拆拆迁地块块上的居居民、农农牧民及及单位，相相关中介介机构如如评估公公司、拆拆迁办公公室、拆拆迁承接接施工单单位（3）可能能受

35、负面面影响的的人群：位于拆拆迁范围围外与其其邻近的的相关居居民、农农牧民及及单位。3.可能导导致的社社会影响响效果（1）正面面效果：本项目目的实施施，由于于征地搬搬迁，将将使部分分农（牧牧）民就就地转入入城市居居民，参参与城市市和园区区就业，从从而对加加快城市市化进程程起到了了促进作作用。对所在地区区居民收收入的影影响：项项目服务务区内居居民主要要从事第第一产业业生产，部部分居民民从事第第三产业业，其中中相当部部分属于于城乡低低收入群群体。其其中基础础设施的的不便、交交通不畅畅等因素素也是藏藏区居民民增加收收入的制制约因素素之一。项项目实施施使藏区区基础设设施得到到完善、交交通得到到改善，环环

36、境品质质与投资资机会得得到提升升，从而而给企业业的发展展带来新新的机遇遇。项目目可增加加第二产产业在藏藏区产业业结构中中的比重重，同时时带来更更多的消消费群体体，进而而加速第第三产业业的发展展。项目目实施后后，服务务区内人人民收入入将会得得到不同同程度的的提高。对所在地区区居民生生活水平平和生活活质量的的影响：本项目目的实施施能更有有效地带带动和促促进区域域的开发发建设，加加速第二二、三产产业的发发展，也也给居民民（农牧牧民）的的交通和和生活带带来便利利，有利利于提高高藏区居居民（农农牧民）的的生活水水平和生生活质量量。项目对所在在居民就就业的影影响：项项目的实实施为本本区域的的发展奠奠定了良

37、良好的基基础，能能吸引更更多外来来投资。本本项目实实施后为为区域内内土地开开发、产产业集聚聚提供了了起步的的良好条条件，项项目的实实施与成成兰铁路路、2113线国国道公路路一起，为为本区的的居民出出行、企企业运输输提供了了便捷的的交通环环境。带带动区域域的开发发建设，加加快藏区区的生态态食品加加工产业业、现代代种养植植业、旅旅游产品品加工和和物流服服务业的的发展，由由此会增增加新的的就业机机会和就就业人数数。（2）负面面效果：项目施施工期间间内，施施工范围围外与其其邻近的的相关居居民（农农牧民）容容易受到到拆迁及及施工噪噪音、扬扬尘等影影响，影影响其生生活质量量。项目目实施拆拆迁的建建筑物，市

38、市政道路路及综合合管网建建设会给给人们的的生活、工工作带来来许多不不便。对对涉及施施工范围围的交通通运行和和出行安安全有一一定的负负面影响响。表15-11项目社社会影响响分析表表序号社会因素影响范围、程程度可能后果建议1对居民收入入的影响响大增加收入2对居民生活活质量的的影响大提高3对不同利益益群体的的影响很小4对脆弱群体体的影响响无5对地区文化化教育卫卫生的影影响大提高6对社会服务务容量城城市化进进程的影影响大加快7对少数民族族的影响响无8对宗教的影影响无15.3社社会适应应性分析析1.项目的的主要利利益相关关者本项目的主主要受益益人是项项目所在在地区的的居民和和农牧民民，由于于其原有有居住

39、环环境较差差，基础础设施落落后，公公共设施施较少，存存在地质质灾害隐隐患，他他们总体体上对本本项目持持赞成态态度，而而且乐意意发表他他们对项项目的意意见。其其次，是是项目建建成后受受让农牧牧产品加加工园区区相应地地块的企企业投资资商、开开发商，投投资商和和开发商商能获得得环境优优美、基基础设施施完备的的土地资资源，并并能在投投资和开开发后获获得其应应有的利利润。项项目的可可能受损损群体是是项目施施工范围围外与其其邻近的的相关居居民、农农牧民及及单位。2.参与式式分析评评价项目影响区区的农牧牧民希望望征地补补偿资金金按时到到位。如如果征地地工作中中不能妥妥善补偿偿失地农农民，有有可能存存在抵触触

40、情绪。藏区的政府府和有关关部门及及项目业业主希望望通过项项目建设设使工业业园区成成为生态态优美、风风景秀丽丽、配套套完善的的新型产产业集聚聚基地，成成为阿坝坝州和松松潘县经经济社会会发展的的范例。以以提升城城市形象象、更利利于招商商引资、提提高人民民群众的的生活和和环境水水平，改改善项目目区的基基础设施施。代办公司、施施工承建建方希望望通过项项目建设设实现其其社会贡贡献，并并取得较较好的经经济效益益。有关咨询群群体如设设计、勘勘察、咨咨询、评评估公司司等是间间接受益益者，他他们希望望通过项项目的实实施展现现其优秀秀的技术术实力和和团队精精神，同同时获得得适当的的报酬。总之，本项项目能为为藏区的

41、的社会环环境、人人文条件件所接纳纳，适应应性较好好。15.4社社会风险险及对策策分析1.本区现现状用地地以农业业用地为为主，无无房屋建建筑和村村镇，征征地安置置相对容容易。征地工作根根据松潘潘县人民民政府相相关规定定，由业业主内设设机构统统一组织织实施。本区征用农农村耕地地，按照照征用比比例，向向农业人人口支付付社会保保险金，将将农村人人口就业业及社会会保险纳纳入城市市居民范范畴。2.本项目目的社会会风险主主要：一一是征地地对项目目区及相相邻地区区农牧民民生产生生活的影影响；其其次大部部分农民民在土地地被征用用后无一一技之长长，影响响其生产产生活质质量。这这两个问问题若不不能妥善善处理，可可能

42、导致致农民阻阻碍施工工，使项项目难以以在预定定时期内内完工，社社会风险险较大。可可采取的的主要措措施：对对土地被被征用的的劳动人人口，提提供就业业技能培培训和就就业指导导，帮助助其及时时就业。3.项目所所在区域域的弱势势群体主主要是城城乡贫困困人口。该该部分群群体收入入来源不不稳定，也也没有医医保、养养老保险险等社会会福利。项项目的实实施，总总体上将将增加区区域的就就业机会会，也相相应为弱弱势群体体创造了了就业岗岗位。但但是也应应当看到到该群体体的受教教育程度度和工作作能力整整体不高高，必然然使他们们的就业业受到一一定程度度的影响响。项目目在实施施过程中中对这个个群体应应给予特特别的关关注，并

43、并给予适适当的政政策倾斜斜。总之，本项项目建设设涉及的的范围较较广，社社会风险险较大。管管委会动动迁组须须做好摸摸底工作作，切实实了解广广大被征征地补偿偿户的愿愿望和要要求，加加大对被被征地人人群的宣宣传教育育、提高高征地补补偿方案案的透明明度、尽尽量做到到公平公公正，让让利于民民，以降降低社会会风险，维维护社会会稳定，促促进该项项目的顺顺利实施施第十六章工工程风险险分析16.1工工程建设设主要风风险因素素项目按照阿阿坝州和和松潘县县政府把把农畜产产品加工工园区建建设成为为生态优优美、风风景秀丽丽、交通通便捷、配配套完善善的生态态绿色产产业集聚聚基地，成成为阿坝坝州和松松潘县发发展环境境典范的

44、的规划目目标。本本项目投投资建设设以公益益和社会会经济发发展为直直接目的的，以建建设城市市基础设设施、奠奠定和创创新发展展环境为为主要任任务，为为区域的的产业集集聚、招招商引资资、旅游游开发和和经济发发展创造造巨大间间接经济济效益，符符合阿坝坝州“十二五”新型工工业跨越越发展规规划（初初稿）、松松潘县国国民经济济和社会会发展第第十二个个五年规规划纲要要（草案案）、四四川省、阿阿坝州和和松潘县县人民政政府关于于加快推推进县域域工业园园区发展展的指导导意见、四四川省阿阿坝州松松潘镇江江关生态态产业园园规划和和四川青青藏高原原农畜产产品加工工园区总总体规划划等相关关规划的的要求。本本项目无无政策风风

45、险。由由项目业业主筹集集资本金金，使用用国家财财政扶持持资金及及相关金金融部门门贷款的的建设项项目，在在建设资资金上不不会有大大的风险险。但工工程可能能存在如如下风险险因素：投资估估算风险险、自然然灾害风风险等。1.投资估估算风险险：主要要来自工工程方案案变化、工工程量增增加、工工期延长长、人工工、材料料、机械械台班费费、各种种费率、通通货膨胀胀引起建建材价格格的提高高，以及及土地整整治等费费用增加加和单价价的提高高。2.自然灾灾害风险险：园区区处于青青藏高原原东部边边缘、岷岷江河谷谷，地质质条件复复杂，生生态环境境脆弱。若若遇极端端气侯，如如暴雨、暴暴风雪、冰冰冻，易易形成洪洪涝、崩崩塌、泥

46、泥石流、地地质沉陷陷等灾害害。必定定对项目目内的护护坡挡墙墙、市政政道路、地地下管网网及绿地地系统、灯灯饰工程程造成损损坏。16.2风风险的回回避和控控制1.做好工工程方案案的严格格审查，优优化设计计方案，做做好设计计阶段的的投资概概算控制制。在工工程施工工阶段加加强管理理，通过过招投标标，择优优选择施施工企业业和监理理单位，做做好造价价、工期期和质量量控制，避避免工程程事故的的发生。2.公司建建立自然然灾害风风险基金金，每年年从业主主收入中中提取一一定比例例专项存存储，用用于自然然灾害期期间工程程项目和和设备设设施的维维修。3、参加保保险，转转嫁风险险。表16-11风险因因素和风风险程度度分

47、析表表序号风险因素名名称风险程度严重较大一般较低一投资估算风风险二自然灾害风风险三其他风险第十七章结结论与建建议17.1研研究结论论进入新世纪纪特别是是“十一五五”以来，松松潘各族族人民在在县委、县县政府的的正确坚坚强领导导下，以以科学发发展观为为指导，战战胜了“5.112”特大地地震灾害害，取得得了令人人瞩目的的巨大成成就。“十二五五”时期，是是松潘加加快转变变发展方方式、基基本建成成小康社社会的关关键阶段段。必须须科学判判断未来来发展大大势，正正确把握握所处历历史方位位，承接接“十一五五”的良好好发展态态势，在在新一轮轮发展中中赶超进进位。四川青藏高高原农畜畜产品加加工园区区的建设设，符合

48、合国家产产业政策策和全全国畜牧牧业发展展第十二二个五年年规划(20111-220155年)要要求，是是坚持畜畜牧业生生产规范范化、标标准化、规规模化、产产业化发发展方向向和市场场导向的的原则，充充分发挥挥阿坝州州民族区区域特色色经济优优势，大大力发展展生态产产业，以以科学发发展观为为指导，依依靠科技技水平的的提高，实实现新型型工业的的跨越式式发展的的需要。面对更加严严峻的资资源环境境制约和和社会管管理压力力，松潘潘尤其要要以产业业的率先先转型，支支撑经济济社会全全面转型型，实现现更全面面、更协协调、更更可持续续的发展展。以松松潘的空空间优势势、资源源优势、环环境优势势为依托托，集聚聚生态产产业

49、、吸吸引高端端人才、吸吸纳高端端要素，抓抓住灾后后重建、成成兰铁路路建设和和中央、省省政府加加大扶持持藏区发发展力度度的历史史性重大大机遇，加加快农畜畜产品加加工园区区的建设设，对于于尽快形形成松潘潘新的经经济增长长点，具具有重大大的战略略意义。它符合阿坝坝州经济济强县工工程的项项目要求求，具有有较高的的经济效效益和社社会效益益。项目目的建设设，对促促进阿坝坝州及周周边地区区的畜牧牧产业健健康发展展，农业业稳定增增收，提提高农业业产业化化水平、推推进城镇镇化，都都有着十十分重要要的作用用。项目目有强劲劲的发展展后劲，是是符合市市场需求求的阳光光产业。项项目的实实施无论论从政策策上、技技术上、资

50、资金配套套上均有有较强的的保障。本项目在规规划布局局、功能能设置及及建设规规模上是是适宜的的、合理理的。市市政基础础设施是是一般建建设工程程，在施施工技术术上十分分成熟，是是可行的的。本项目采用用“政府主主导、企企业运作作、市场场配置”的具体体运作方方式，具具有很强强的现实实性和可可操作性性。17.2建建议1.园区处处于青藏藏高原东东部边缘缘、岷江江河谷，地地质条件件复杂，生生态环境境脆弱。目目前尚无无地质勘勘察资料料，应尽尽快开展展地质勘勘察工作作。2.加大申申请国家家、省级级财政扶扶持资金金工作的的力度，尽尽快落实实建设资资金。3.主动宣宣传自身身的资源源优势，深深入沿海海经济发发达地区区

51、吸引、承承接产业业转移。4.尽快完完成地质质灾害评评估工作作。5.大力引引进各类类人才，出出台优惠惠政策，增增强对人人才的吸吸引力，创创新发展展环境。附表附表1项目目总投资资估算表表 人民币单位位：万元元序号项目建安费用设备购置费费其他费用合计数量单价一工程费用169599.0888000.00249599.0881407001.9951.1标准厂房7013.73779311.0550.091.2包装车间1268.12140900.2660.091.3孵化中心113810.00190500.0000.21.4产品展示中中心1067.144850.640.221.5生活配套建建筑2471.701

52、647880.151.6地下停车场场1328.3283020.16设备8000.00二工程建设其其他费用用3537.381建设管理费费204.667204.6672施工监理费费329.888329.8883建设用地费费1940.701940.703.1土地购置费费1866.061866.06222.1158.43.2契税74.64474.6441866.064%4前期工作费费57.00057.0004.1可研编制费费20.00020.0004.2环评编制费费用30.00030.0004.3可研评审费费用5.005.004.4环评评审费费用2.002.005勘察设计费费250.000250.00

53、06招标代理服服务费36.13336.1337园区总平662.000662.000三生产准备及及其他费费563.0003.1联合试运转转费45.00045.0003.2办公及生活活家具购购置费300.000300.0003.3生产职工培培训费200.000200.0003.4场地准备及及临时设设施费18.00018.0003.5工程保险费费0.00四预备费766.7781基本预备费费766.778一+二+三三3%2价差预备费费建设投资合合计263266.255五建设期利息息1473.751473.75六流动资金7400.007400.00七项目总投资资352000.000附表2项目目流动资资金

54、估算算表人民币单位位：万元元序号项 目周转次数最低周转天天数20162017201820192020202120222023202420251流动资产6155.66113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.8661.1应收帐款12302169.134061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.771.2存货2223.854077.614077.614077.614077.614077.61

55、4077.614077.614077.614077.611.2.11原材料2415564.2241057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951.2.22燃料动力1230112.885211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.5591.2.33在产品2415739.9901341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321.2.44产成品2415806.88614

56、66.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751.3现金12301347.942463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.351.4预付账款414.774761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.1132流动负债12302136.193963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.862.1应

57、付帐款12301241.332327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502.2预收账款894.8861636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.363流动资金（112）4019.477400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.004流动资金当当期增加加额4019.473380.530.000.000.000.000.000.000.000.00附表3项目目各年

58、收收入预测测表人民币单位位：万元元序号项目20162017201820192020202120222023202420251车位出租收收入12.32218.48818.48818.48818.48818.48818.48818.48818.48818.4882园区管理费费158.888238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.3323牦牛加工收收入3.1牦牛肉制品品150000.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.

59、000281255.000281255.0003.2牛鞭280.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.0003.3牛尾160.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.0004中药材加工工收入9358.40175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.0005羊胎素加工工5.12月龄2742.865

60、142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865.22月以上672.0001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.005.3胶原蛋白、凝凝血酶、SSOD提提取3200.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006牦牛骨汤6.1牦牛骨3680.006900.006900.006900.006900.006900.006900.006900.006900