银行账户审核

1、PAGE PAGE 23附件1：银行账户审核、备案一览表一、审核（一）预算单位位开设银行账账户需提供的的资料：1、申请报告：提供开立相相关银行账户户审批的申请请报告；2、申请表：中中央基层预算算单位开立银银行账户申请请表；3、主管部门审审核意见：提提供上级主管管部门审核签签署的意见，并并盖上本单位位和中央主管管部门（若经经授权可由二二级主管部门门代签）印章章；4、电子文档：中央基层预预算单位开立立银行账户申申请电子盘；（二）审核有关关账户需提供供的资料：1、基本存款户户所需材料：（1）单位成立立的批复文件件；（2）单位法人人证书或组织织机构代码证证；2、基本建设户户所需资料：（1）基建立项项的

2、批复文件件；（2）若该基建建项目已竣工工决算，不再再受理；3、收入汇缴户户所需资料：批准收费项项目和收费标标准的文件；4、房改类账户户所需资料：实行住房制制度改革的有有关批复文件件；5、外汇类账户户所需资料：有权拥有、使使用外汇的批批复文件；6、党费工会账账户所需资料料：（1）批准成立立工会的文件件；（2）工会法人人资格证书；（3）若上述两两项资料确实实找不到，请请提供地方总总工会出具的的证明材料（须须总工会）签签章；（4）党费账户户所需资料：党组、党委委书记任命的的有关文件；7、撤销银行账账户所需资料料：销户凭证证及相关的资资金转账凭证证。8、其他账户所所需资料：财财政部、主管管部门批准开开

3、设该账户的的批复文件及及其他相应的的证明材料。二、备案1、零余额账户户所需资料：财政部关于于开设零余额额账户的函；2、贷款类账户户所需资料：（1）贷款合同同或协议；（2）基建项目目贷款须提供供基建项目的的批复文件；3、定期存款账账户所需资料料：定期存单单复印件、协协定存款书等等；4、保证金账户户所需资料：保证金合同同协议。5、各类变更备备案报备。附件2：财政部驻上海海市财政监察察专员办事处处中央二、三三级预算单位银行账账户审核意见见表财政部驻上海市市财政监察专专员办事处中央二、三级预预算单位银行行账户审核意意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途途）开户行全称账户有效期审批意

4、见拟同意拟撤销审核意见备注审核意见备注第二联：二处汇总留存分管领导审批意意见： 处长： 经办人人： 日期： 年 月月 日附件3：财政部驻上海海市财政监察察专员办事处处中央二、三三级预算单位银行账账户备案意见见表财政部驻上海市市财政监察专专员办事处中央二、三级预预算单位银行行账户备案意意见表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途途）开户行全称账户有效期备案意见拟同意拟撤销备案意见备注备案意见备注第二联：二处汇总留存情况说明分管领导审批意意见： 处处长： 经办人人： 日期： 年 月月 日附件4：年检申请报告中中应予以书面面说明的情况况（一）超出办办法、补补充通知、补补充规定，以以及财

5、政部下下发的单行文文件等有关规规定范围开设设的银行账户户；（二）未按规定定报经我办批批准开设的账账户；（三）未按规定定报备案开设设的银行账户户（包括定期期存单、贷款款转存款账户户、保证金账账户、财政零零余额账户和和其他备案管管理类账户）；（四）擅自改变变用途的账户户；（五）逾期使用用的账户；（六）出借、出出租的账户；（七）存在其他他有违规问题题的账户。附件5：年度预算算单位银行账账户非现场年年检审核情况况表单位名称： 电子数据核对情情况：核对人：资料审核情况：审核人：填表说明：1、电子数据核核对由牵头处处填写；2、资料核对情情况应由审核核处填写；（11）开户银行行名称、账号号核对情况；（2）各

6、账账户银行对账账单、银行存存款余额调节节表与资产负负债表中的银银行存款核对对情况；（33）存在违规规问题分管领导处长审核人日期附件6： 银行账户年检审审核一览表（一）审核预算算单位2000 x年12月月31日前开开设的所有银银行账户及填填制（加盖公公章）2000 x年度中中央预算单位位银行账户年年检申请表： （二）核对2000 x年122月31日开开户银行的银银行对帐单；（三）核对银行行存款余额调调节表；（四）核对2000 x年度资资产负债表；（五）核对2000 x年122月31日银银行日记账余余额。附件7：年度预算算单位银行账账户现场年检检审核情况表表单位：类别批准报备年检 报表金额 差异

7、户名开户银行账号户名开户银行账号户名开户银行账号 金额 基本报表类基本存款账户基建账户（未出出基建报表）收入汇缴账户房改（收入）房改（利息）贷款户保证金定期存款零余额其他存款账户小计基建类(单独出报表)公积金类公积金补充公积金社保类养老金外劳力保险党费工会挂靠单位其他备注：审核人：复核人：处长：附件8：XX年度中央在在沪预算单位位银行账户年年检审核表单位名称：财政分配码：序号开户职能部门账户类别（用途途）开户行帐号审核情况审核意见处理意见备注第一联：审批处室留存分管领导审批意意见：处长： 经办人： 日期： 年 月月 日填表说明：1、在在年检中发现现预算单位未未上报的帐户户应在表中填填列，并在备

8、备注中说明。 2、审审核意见按“合合格”或“不不合格”填列列，对“不合合格”的帐户户应填列处理理意见（按补补报或撤销填填列）3、如需上报财财政部追究对对有关单位、银银行及个人责责任的应在备备注中表述具具体处理意见见。附件9：上海专员办银行行账户审批、备备案台账登记记表序号单位名称账户总计审批类账户情况况审批备案情况新开备案类账户户情况变更备案类账户户情况备注基本账户基建账户收入收缴账户房改类账户外汇类账户党费工会账户其他存款账户撤户（暂缓）账账户批复后已备案批复后未备案定期存款账户数数贷款转存款账户户数保证金账户数零余额账户数 变更备案账户户 延期备案账户户 撤并备案账户户数 附件10： XX

9、年度在沪中中央预算单位位银行账户年年检情况统计计表序号单位名称年检申报账户数数年检审核账户数数合格账户数不合格账户数其中：现场年检非现场年检漏报应补报帐户户数应撤销账户数其他小计漏报应审批漏报未备案漏报定期存款擅自开户小计改变帐户用途出租、出借帐户户漏报应撤销账户户数审批为不合格应应撤销账户数数到期定期存款附件11：银行账户网络系系统操作程序序一、开立审批（一）受理预算单位提供的的开立申请：1 、开立银行行账户申请报报告2 、中央预预算单位开立立银行账户申申请表（附附后）3 、电子文档档4 、相关证明明材料（法人人证、组织机机构代码证、上上级中央主管单位的的批复等有关关材料复印件件）（二）审核

10、1、 各经办人人员根据办办法、补补充通知的的规定审核2 、审核开户户的条件、内内容、用途和和使用范围3 、填制纸质质审核意见见表，提出出审核意见，报报分管处长复复核4 、审核应在在1个工作日日内完成（三）复核1、 各分管处处长复核审审核意见表并并签署审核意意见2 、如有修改改要求的, 应视情况退退回，修改后后再复核并签签字3 、提交办分分管领导审定定4 、复核应在在半个工作日日内完成（四）审定1 、办分管领领导对提交的的审核意见见表审定签签字2 、返回相关关经办人员。3、审定应在半半个工作日内内完成（五）信息网络络系统操作审批1、账户管理员员（1）各处指定定负责银行账账户管理的经经办人员（以以

11、下简称“账账户管理员”根根据办分管领领导审批的意意见，将预算算单位上报的的电子文档，录录入“中央预预算单位银行行账户管理系系统（专员办办版）” （2）在“审核核”栏中签署署“同意”或或“不同意”或或“暂缓”的的意见，提交交分管处长。 2、分管处长（1 ） 按照照办分管领导导的审定意见见在“复核” 栏签署意见见（2 ） 提交交办分管领导导3、办分管领导导（1）在“审定定” 栏签署署意见（2）告知有关关的账户管理理员4、账户管理员员（1）各处账户户管理员在系系统“维护财财政批复信息息”栏，导出出批复的电子子文档 （2）打印中中央预算单位位开立银行账账户批复书，并并将打印中中央预算单位位开立银行账账

12、户批复书加加盖公章后，交交各经办人员员负责送达各各预算单位5、各预算单位位须持中央央预算单位开开立银行账户户批复书到到银行办理开开户手续，并并要求相关预预算单位在办办法规定的的时间内,填填报“银行账账户备案表”，在在15个工作作日内履行账账户开立备案案手续6、整个审核工工作应在3个个工作日内完完毕变更开立审批，按按上述受理、审审核、复核、审审定程序进行行审核二、备案备案包括1 、新开户备备案（包括审审批类备案）2 、变更（延延期）备案3 、撤销备案案（一）受理1 、中央预预算单位银行行账户备案表表2 、电子文档档3 、相关证明明材料（二）审核1、经办人员根根据办法、补补充通知的的规定审核2 、

13、填制纸质质备案意见见表，提出出审核意见，报报分管处长审审定（三）确认1、分管处长根根据办法及及相关补充规规定，对备备案意见表确确认并签署确确认意见后，交交经办人员备备案、归档2、整个备案工工作应在3个个工作日内完完成（四）信息网络络操作备案案1、账户管理员员（1）各处账户户管理员根据据办分管处长长确认的意见见，将预算单单位上报的电电子文档，录录入信息管理理系统（2）在“审核核”栏中签署署“同意”或或“不同意”或或“暂缓”的的意见，提交交分管处长2、分管处长（1 ）按照备备案意见表的的确认意见，在在“确认” 栏签署意见见（2 ）交相关关经办人员备备案、归档变更、撤户备案案，按上述受受理、审核、确

14、确认备案程序序进行审核三、年检1 、年检审核核范围截止上一年122月31日前前开设的所有有银行账户(含所属非法法人机构开设设的所有银行行账户)2 、受理及年年检时间每年1月31日日之前完成年年检受理工作作，每年4月月30日之前前完成年检审审核工作3 、年检程序序包括受理、审核、复复核、审定、打打印年检结论论五个环节（一）受理预算单位提供的的：1、 XX年年度中央预算算单位银行账账户年检申请请表2 、电子文档档3 、相关证明明材料根据账户年检的的流程要求，应应先进行电子子文档的年检检审核工作（二）信息网络络操作年检检1、账户管理员员（1）各处账户户管理员根据据预算单位申申报的XXX年度中央预预算

15、单位银行行账户年检申申请表及电电子文档，先先录入信息管管理系统，在在“审核”栏栏中打开所要要审核的每个个预算单位的的所有审批及及备案的信息息资料，逐一一进行审核核核对（2）根据核对对的情况，填填制纸质年度预算算单位银行账账户非现场年年检审核情况况表交相关关经办人员（三）审查各经办人员依照照我办非现场场年检审核和和现场年检审审核的有关规规定进行现场场和非现场年年检的审核，并并根据年检审审核的情况，填填制纸质年度年检检审核意见表表提出年检检审核意见，提提交分管处长长复核（四）复查1 、分管处长长审核签署年度年检检审核意见表表，提交办办分管领导审审定2 、若分管处处长对经办人人员审核意见见有修改要求

16、求的, 应视视情况退回，要要求经办人员员修改后再进进行复核并签签字（五）审定1 、办分管领领导审核签署署的年年度年检审核核意见表2 、交各处账账户管理员（六）信息网络络操作年检检1、账户管理员员各处账户管理员员根据办分管管领导审核签签署的年度年检审审核意见表的的要求，在“审审核”栏中核核对、修改账账户信息后，签签署“合格”或或“不合格”的的意见，提交交分管处长2、分管处长根据办法及及相关补充规规定，在“复复查”栏签署署意见，提交交办分管领导导3、办分管领导导办领导在“审查查”栏，签署署“审定”意意见（七）下发年检检结论及问题题整改意见1、各处账户管管理员根据办办分管领导审审定的意见，在在账户年

17、检“生生成账户年检检审核表和意意见通知”栏栏，生成“年年检结论和处处理决定 通通知书“2、打印书面中中央预算单位位银行账户年年检审查结论论和处理决定定通知，加加盖公章送后后交各相关经经办人员送达达各预算单位位。3、对存在问题题需要整改的的预算单位，各各经办人员处处应责令并督督促其按规定定和要求及时时整改落实,并做好整改改落实情况的的记录和备案案工作四、统计报表（一）登记台账账（根据审审核意见表、备备案意见表、年度年检检审核意见表表的审定、确确认情况）（二）银行账户户审批类各处账户管理员员导入“统计计报表”生成成截止上年末末所分管的预预算单位的报报表。具体生生成的报表如如下：1 、分部门审审批类

18、银行账账户批复情况况明细表 2 、分部门备备案类银行账账户情况明细细表 3 、分部门零零余额账户情情况表应于每年1月55日前与登记记审批台账相相核对后，由由各处指定负负责银行账户户管理工作的的经办人员汇汇总后，完成成电子和纸质质报表各一份份（纸质表需需由各经办人人员和分管处处长签字）送送二处（三）银行账户户年检类各处账户管理员员导入“统计计报表”生成成截止上年末末所分管的预预算单位的报报表。具体生生成的报表如如下：1 、银行账户户年检情况统统计总表 2 、银行账户户年检情况统统计明细表应于每年4月330日前完成成上述年检工工作统计报表表电子文档和和纸质表各一一份，由各处处负责银行账账户管理工作

19、作的经办人员员汇总后（纸纸质报表需由由经办人员和和分管处长签签字）送二处处五、注意操作事事项（一）在导入备备案数据操作作时，有时会会出现对话框框“表内序号号为”0000000 xxx“的账户，是是变更或撤户户、原有效备备案信息未查查找到，是否否保持？强制制保持可能会会影响统计”的的信息，这时时只能点击击 “否”退退出，要不然然会出现统计计错误。（二）账户操作作过程只能是是向前操作不不能退回，如如倒回便会出出现对话框“该操作可能会改变原始数据信息，导致统计出错，是否仍要继续？”的信息，这时一定要点击 “否”，要不然会出现统计错误。（三）变更备案案的操作，在在导入的中中央预算单位位银行账户备备案表

20、操作作时，在“备备注”栏中，只只能点击变更，不能能点击 “新开户”，否否则会出现统统计错误。附件12：中央预算单位银银行账户管理理系统网络（财政专员办版版）操作说明明银行账户“账户户信息管理系系统”操作程程序，是指各各经办人员在在完成了对预预算单位上报报的各项资料料的审核、 填制“审核核意见表”（纸纸质）分别上上报处长、办办领导审批后后，根据办领领导审批的意意见要求，由由各处指定负负责银行账户户管理的经办办人员（以下下简称“账户户管理员”将将预算单位上上报的“开立立审批”、“账账户备案”、“账账户年检”的的电子数据盘盘，分别按要要求导入“中中央预算单位位银行账户管管理系统（专专员办版）” “开

21、立审批批”、“账户户备案”、“账账户年检”内内操作，具体体情况说明如如下：银行账户信息系系统操作工作作流程 设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限、设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限、设置所辖预算单位信息 设置使用单位信息、设定单位操作员信息和权限受理预算单位上报的账户开立申请表开立审批审核开立申请表，填写处理结论和意见，提交给复核人复核开立申请表，填写结论和意见，提交给处长审定备案审核年检审查审定申请表，填写结论和意见。生成、打印财政批复书，导出、回读校验财政批复书电子数据将打印盖章后的批复书和电子数据转交给各个预算单位。受理预算单位上报的账户备案申请表审核备案申请表，填写处理结

22、论和意见，提交给处长确认确认备案申请表，填写结论和意见。变更备案指变更帐号、日期的备案，按上述受理、审核、确认备案程序进行审核。变更银行备案，要在办理备案撤户的同时按照开立审批程序办理。受理预算单位上报的账户年检表审查账户年检表，填写处理结论和意见，提交给复查人复查账户年检表，填写结论，提交给处长审定审定账户年检表，填写结论，设成已确认生成、打印年检结论通知书将打印的年检结论通知书转交给各个预算单位。其他业务财政分配码新申报的单位导入“所辖预算单位信息”后，按序领取财政分配码。预算单位的单位名称等基础信息变更登记。对于单位名称变更，先办理撤户备案申请，按照开立审批程序，生成打印单位名称变更批复

23、书。分部门银行账户审批情况总表分类型银行账户审批情况总表分部门审批类银行账户批复情况明细表分部门备案类银行账户情况明细表分部门零余额账户情况表一、开立账户审审批软件操作作（一）受理开立立申请表各处账户管理员员将预算单位位上报的开立立账户申请表表信息导入到到数据库中。 从“开立审批”菜单中选择择“受理 开立立申请表”，操作界面面见图受理 开立申请请表1、点击【选择择目录】，在在弹出窗口中中打开预算单单位上报的申申请表文件。2、在导入文件件列表中选中中上报的文件件，或点击【全全选】。3、【预览】可可查看上报文文件中的账户户信息和单位位信息。点击击【修改】，可可修改开户账账户列表中的的信息。4、【保

24、存数据据】后，完成成受理开立申申请表操作。（二）审核开立立申请表 各处账户管理员员可对已经导导入的预算单单位开立申请请表进行审核核。从“开立审批”菜单中进入入“审核 开立立申请表”，操作界面面见图审核 开立申请请表1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入上报报开立申请表表单位的财政政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。如如果选中“显示某单位位及其全部所所属单位账户户”，则将显示示某单位及其其全部所属单单位的未审核核和已审核的的申请表。2、双击未审核核申请表中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开申请表。3、填写审核结结论的方法有有三种：第一一种

25、是点击【批批量审核】，系系统自动将申申请表中所有有账户的“审核结论”一栏全部选选为“同意”；第二种是直接在在申请表中逐逐条选择“审核结论”；第三种是选中申申请表中第一一条账户，点点击【单条审审核】，在弹弹出的窗口(如下图)中中选择“审核人处理理意见”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条审核】。审审核结论全部部填写完毕，点点击【保存】。4、选中审核完完的申请表批批次号点击按按钮，该批次次号转到已审审核申请表一一栏中，审核核操作完成。 （三）复核开立立申请表各处处长可对已已经审核通过过的开立申请请表进行复核核。从“开立审批”菜单中选择择“复核 开立立申请表”，操作界面面

26、见图复核 开立申请请表1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入待复复核开立申请请表单位的财财政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。如如果选中“显示某单位位及其全部所所属单位账户户”，则将显示示某单位及其其全部所属单单位的未复核核和已复核的的申请表。2、双击未复核核申请表中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开申请表。3、填写复核结结论的方法有有三种：第一一种是点击【批批量同意审核核人意见】，系系统自动将申申请表中所有有账户的“复核结论”一栏全部选选为和审核结结论相同的意意见；第二种是直接在在申请表中逐逐条选择“复核结论”；第三种是选中申申请表中

27、第一一条账户，点点击【单条复复核】，在弹弹出的窗口中中选择“复核人处理理意见”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条复核】。复复核结论全部部填写完毕，点点击【保存】。4、选中复核完完的申请表批批次号，点击击按钮，该批批次号转到已已复核申请表表一栏中，复复核操作完成成。（四）审定开立立申请表办领导对已经审审核通过的开开立申请表进进行审定。从从“开立审批”菜单中选择择“审定 开立立申请表”，操作界面面见图审定 开立申请请表1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入待审审定开立申请请表单位的财财政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位

28、。2、双击未审定定申请表中的的批次号，或或选中批次号号，点击按钮钮打开申请表表。3、填写审定结结论的方法有有三种：第一一种是点击【批批量同意复核核人意见】，系系统自动将申申请表中所有有账户的“审定结论”一栏全部选选为和复核结结论相同的意意见；第二种是手工在在申请表中逐逐条选择“审定结论”；第三种是选中申申请表中第一一条账户，点点击【单条审审定】，在弹弹出的窗口中中选择“审定人处理理意见”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条审定】。审审定结论全部部填写完毕，点点击【保存】。4、选中审定完完的申请表批批次号点击按按钮，该批次次号转到已审审定申请表一一栏中，审定定操作完成

29、。（五）生成、导导出、打印账账户开立批复复书办公室打印人员员在办领导审审定后，打印印账户开立批批复书，交各各处账户管理理员；各处账账户管理员从从“开立审批”菜单中选择择“维护 财政政批复信息”后， 生成成和导出财政政批复信息电电子文档，将将批复书和电电子文档一并并交各经办人人员负责送达达各预算单位位做备案表。操操作界面见图图维护财政批复信信息1、生成账户开开立批复书：（1）在提示输输入财政分配配码的输入框框中，输入待待打印批复书书单位的财政政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。如如果选中“显示某单位位及其全部所所属单位账户户”，则将显示示某单位及其其全部

30、所属单单位的未打印印和已打印的的批复书。（2）双击“新新批复书”，或选中“新批复书”点击按钮打开开批复书，选选中一条账户户，点击【单单条查看】，可可以查看此条条账户的基本本情况，最后后点击【保存存】，则“新批复书”自动变为批批复书批号2、导出、打印印账户开立批批复书：（1）输入待打打印批复书单单位的财政分分配码，点击击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。如如果选中“显示某单位位及其全部所所属单位账户户”，则将显示示某单位及其其全部所属单单位的未打印印和已打印的的批复书。（2）双击“未未打印批复书书”中的批次号号，或选中批批次号点击按按钮打开批复复书，点击【导导出批复】

31、，选选择目标文件件夹，【确定定】后即可导导出批复书。（3）点击【打打印】。3、批量打印批批复书： （1）输入待打打印批复书单单位的财政分分配码，点击击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。如如果选中“显示某单位位及其全部所所属单位账户户”，则将显示示某单位及其其全部所属单单位的未打印印和已打印的的批复书。(2)、【全选选】后，点击击【批量打印印】。在弹出出打印窗口（见见图）中，点点击打印按钮钮，即可批量量打印。打印批复书二、账户开立备备案、变更备备案、撤户备备案业务操作作（一）受理账户户备案表各处账户管理员员将预算单位位上报的账户户备案表信息息导入到数据据库中。从“账户

32、备案”菜单中选择择“受理 账户户备案/变更更/撤户备案案表”，操作界面面见图受理 账户备案案/变更/撤撤户备案表1、点击【选择择目录】，在在弹出窗口中中打开预算单单位上报的备备案/变更/撤户备案表表。2、在导入文件件列表中选中中上报的文件件或点击【全全选】。3、【预览】可可查看上报文文件中的账户户数据。点击击【修改】，可可修改备案账账户列表中的的信息。4、【保存数据据】后，完成成导入备案/变更/撤户户备案表操作作。（二）审核账户户备案表各处账户管理员员可对已经导导入的预算单单位备案/变变更/撤户备备案表进行审审核。从“账户备案”菜单中进入入“审核 备案案/变更/撤撤户备案表”，操作界面面见图审

33、核 备案/变变更/撤户备备案表 （1）在提示输输入财政分配配码的输入框框中，输入上上报备案/变变更/撤户备备案表单位的的财政分配码码，点击【确确定】，或点点击【显示单单位树】，在在单位树中找找到该单位。（2）双击未审审核备案中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开申请表。（3）填写审核核意见和处理理结论。填写写方法有三种种：第一种是是点击【批量量审核】，将将备案表中的的审核意见一一栏全部置为为“同意”，或点击【取取消审核】，将将备案表中的的审核意见全全部置为“不同意”；第二种是直接在在账户备案表表中选择审核核意见；第三种是选中备备案表中第一一条账户，点点击【单条审审核】，在弹弹出的窗口（如

34、如下图）中选选择“审核意见”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条审核】。审审核意见全部部填写完毕，点点击【保存】。 （4）选中审核核完的备案表表批次号点击击按钮，该批批次号转到已已审核备案表表一栏中，审审核操作完成成。（三）确认账户户备案表处长可对已经审审核通过的账账户备案表进进行确认。从从“账户备案”菜单中选择择“确认 备案案/变更/撤撤户备案表”，操作界面面见图确认 备案/变变更/撤户备备案表 （1）在提示输输入财政分配配码的输入框框中，输入待待确认备案表表单位的财政政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。（2）双击未确确认

35、备案表中中的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开备案表。（3）填写确认认意见。填写写方法有三种种：第一种是是点击【批量量同意审核人人意见】，将将备案表中的的确认意见一一栏全部置为为和审核意见见相同；第二种是直接在在账户备案表表中选择确认认意见；第三种是选中备备案表中第一一条账户，点点击【单条审审核】，在弹弹出的窗口中中选择“确认意见”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条审核】。确确认意见全部部填写完毕，点点击【保存】。（4）选中确认认完的备案表表批次号点击击按钮，该批批次号转到已已确认备案表表一栏中，确确认操作完成成。三、账户年检业业务操作（一）受理账户户年检申请

36、表表各处账户管理员员将预算单位位上报的账户户年检申请表表信息导入到到数据库中。从从“账户年检”菜单中选择择“受理 年检检申请表”，操作界面面见图 图受理 年年检申请表 1、点击【选择择目录】，在在弹出窗口中中打开预算单单位上报的备备案/变更/撤户备案表表。2、在受理文件件列表中选中中上报的文件件或点击【全全选】。3、点击【预览览】可查看上上报文件中的的账户数据。点点击【修改】，可可修改年检账账户列表中的信息。4、点击【保存存数据】后，完完成导入年检检申请表操作作。 （二）审查账户户年检申请表表各处账户管理员员可对已经导导入的预算单单位账户年检检申请表进行行审查。从“账户年检”菜单中进入入“审查

37、 账户户年检表”，操作界面面见图审查 年检申请请表1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入上报报年检申请表表单位的财政政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。 2、双击未审查查年检表中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开年检表。 3、审核填写审审查结论：（1）点击【自自动审核】，系系统会自动对对年检表中的的所有账户进进行自动审核核。审核通过过的账户，“审查结论”自动填为“同意”，“年检结论”自动填为“合格”；审核未通通过的账户，“审查结论”和“年检结论”为空。注：审核通过的的条件为：年年检表中所填填的开户职能能部门、开户户行全称、银银行账号、账

38、账户代码和专专员办数据库库中的备案表表所填的一样样，且此备案案表的处理意意见为合格。（2）选中备案案表中的所有有账户，可以以查看该单位位账户的备案案表（新开户户）和年检表表信息逐个核核对，填写审审查结论、年年检结论、处处理原因和处处理意见，点点击【保存】，退退出。4、选中审查完完的年检表批批次号点击按按钮，该批次次号转到已审审查年检表一一栏中，审查查操作完成。（三）复查账户户年检申请表表各处处长可对已已经审查的预预算单位账户户年检申请表表进行复查。从从“账户年检”菜单中进入入“复查 账户户年检表”，操作界面面见图 复查 年检申请请表1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入待复复查通过年检

39、检申请表单位位的财政分配配码，点击【确确定】，或点点击【显示单单位树】，在在单位树中找找到该单位。2、双击未复查查年检表中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开年检表。3、填写复查结结论。填写的的方法有三种种：第一种是是点击【批量量同意审查人人意见】，将将年检表中的的复查结论一一栏全部置为为和审查意见见相同；第二种是直接在在账户年检表表中选择复查查结论；第三种是选中年年检表中第一一条账户，点点击【单条复复查】，在弹弹出的窗口中中（如下图）选选择“复查结论”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条复查】。填填写完年检表表所有账户的的复查结论，点点击【保存】。4、选中复

40、查完完的年检表批批次号点击按按钮，该批次次号转到已复复查年检表一一栏中，复查查审批操作完完成。（四） 审定年年检申请表 办领导对已经复复查过的年检检表进行审定定。从“账户年检”菜单中选中中“审定 年检检申请表”，操作界面面见图审定 年检申请请表窗口1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入待审审定年检申请请表单位的财财政分配码，点点击【确定】，或或点击【显示示单位树】，在在单位树中找找到该单位。2、双击未审定定年检表中的的批次号，或或选中批次号号点击按钮打打开申请表。3、填写审定结结论，填写的的方法有三种种：第一种是是点击【批量量同意复查人人意见】，将将年检表中的的审定结论一一栏全部置为为

41、和复查意见见相同；第二种是直接在在账户年检表表中选择审定定结论；第三种是选中年年检表中第一一条账户，点点击【单条审审定】，在弹弹出的窗口中中选择“审定结论”，点击【确确定】关闭窗窗口。然后再再选中下一条条账户进行【单单条审定】。填填写完年检表表所有账户的的审定结论，点点击【保存】。4、选中审定完完的年检申请请表批次号点点击按钮，该该批次号转到到已审定年检检表一栏中，审审定操作完成成。 （五）生成账户户年检审核表表和意见通知知书各处账户管理员员可生成、打打印wordd类型的年检检财政处理意意见书。从“账户年检”菜单中选择择“生成 账户年检审审核表和意见见通知书”，操作界面面见图 图55.6.51

42、：生成 账户年检审审核表和意见见通知书 1、在提示输入入财政分配码码的输入框中中，输入要生生成年检意见见书的单位的的财政分配码码，点击【确确定】，或点点击【显示单单位树】，在在单位树中找找到该单位。此此时将在未打打印年检表中中显示出对应应于该单位的的未打印过的的年检表批次次号。2、双击未打印印年检表中的的批次号，或或选中批次号号，点击按钮钮打开年检申申请表。3、选中一条账账户，点击【单单条查看】，可可以查看此条条账户的基本本情况。4、点击【打印印】，系统将将会自动将生生成wordd类型的处理理意见书，可可在wordd中打印。系系统将会自动动将意见书表表格生成相对对应wordd文档，进行行打印。

43、四、统计报表（一）分部门账账户审批情况况总表各处账户管理员员按照部门和和级次，统计计审批类账户户和备案类账账户的审批情情况。从“统计报表”菜单中选择择“分部门银行行账户审批情情况总表”，操作界面面如图分部门银行账户户审批情况 1、选择年度，频频度（上半年年或下半年），点点击【生成统统计表】，统统计完毕，点点击【统计上上报】，在弹弹出的窗口中中（如下图）选选择A盘，点点击【确定】。2、点击【打印印统计表】，则则打印该张统统计表。3、点击【生成成Excell表】，则将将统计表以EExcel表表格形式导出出。（二）分类型账账户审批情况况总表 各处账户管理员员按照部门和和单位性质，统统计账户审批批情况

44、。从“统计报表”菜单中选择择“分类型银行行账户审批情情况总表”，操作界面面如图分类型银行账户户审批情况总总表1、选择年度，频频度（上半年年或下半年），点点击【生成统统计表】，统统计完毕，点点击【统计上上报】，在弹弹出的窗口中中选择A盘，点点击【确定】。2、点击【打印印统计表】，则则打印该张统统计表。3、点击【生成成Excell表】，则将将统计表以EExcel表表格形式导出出。（三）分部门审审批类账户批批复情况明细细表各处账户管理员员按照部门和和级次及具体体单位，统计计审批类账户户的批复情况况。从“统计报表”菜单中选择择“分部门审批批类银行账户户批复情况明明细表”，操作界面面如图分部门审批类银银

45、行账户批复复情况明细表表 1、选择年度，频频度（上半年年或下半年），点点击【生成统统计表】。统统计完毕，点点击【统计上上报】，在弹弹出的窗口中中选择A盘，点点击【确定】。2、点击【打印印统计表】，则则打印该张统统计表。3、点击【生成成Excell表】，则将将统计表以EExcel表表格形式导出出。（四）分部门备备案类账户情情况明细表各处账户管理员员按照部门和和级次，统计计备案类账户户的申报和批批复情况。从从“统计报表”菜单中选择择“分部门备案案类账户情况况明细表”，操作界面面如图 分部门备案案类账户情况况明细表 1、选择年度，频频度（上半年年或下半年），点点击【生成统统计表】。统统计完毕，点点击【统计上上报】，在弹弹出的窗口中中选择A盘，点点击【确定】。2、点击【打印印统计表】，则则打印该张统统计表。3、点击【生成成Excell表】，则将将统计表以EExcel表表格形式导出出。（五）分部门零零余额