用友T3标准版操作流程(重庆用友)

1、 用友T3标准版操作流程详细介绍第68页 共68页重庆仁然科技有限公司用友软件（重庆）客户中心用友T3系系列管理理软件标准版版与用户真诚诚合作 做用户户忠诚朋友友2014年年02月编编制目 录一、安装程程序第33页二、系统管管理第33页1、设置操操作员 第3页页2、建立账账套 第4页3、系统启启用 第5页4、设置权权限 第5页5、数据备备份 第6页6、数据恢恢复 第7页7、建立年年度账及及结转上上年数据据 第7页三、账务基基础设置置部分第8页四、账务处处理第13页1、期初余余额 第第13页2、日常操操作 第第13页3、期末转转账 第第18页4、账簿查查询 第第20页5、账簿打打印 第第20页6

2、、财务报报表 第第21页五、工资管管理 第23页1、系统初初始化 第第23页页2、日常业业务处理理 第第23页页六、固定资资产 第第30页页1、系统初初始化 第第30页页2、日常业业务处理理 第第34页页七、业务基基础设置置部分第第38页页八、采购管管理部分分第第41页页1、初始设设置 第411页2、日常业业务处理理 第411页九、销售管管理部分分第第44页页1、初始设设置 第444页十、库存管管理部分分第第44页页1、初始设设置 第444页2、日常业业务处理理 第455页十一、核算算管理部部分第第46页页1、日常业业务处理理 第466页一、程序安安装1、检查工工作检查电脑名名称是否否为全英英

3、文（或或全拼音音）若不不是，则则需要更更改名称称。（计算算机名称称不能有有带汉字字或“”）2、安装数数据库放入光盘选择打打开MSSDE220000RellA文件件夹双击ssetuup进行行数据库库安装3、安装软软件打开光盘中中双击打打开用友友通标准准版双击ssetuup进行行软件安安装点下一一步点是点下一一步更改安安装路径径（D盘盘、E盘盘、F盘盘等）下一步步选择全部部安装下一步步下一步步下一步步系统将将自动安安装程序安安装完成成后，系系统将提提示重新新启动电电脑点完成成重启电电脑电脑重重启后，系系统将自自动创建建系统数数据库提示是是否立即即建立账账套点否表示所有有完成后后则表示示软件已已安装

4、成成功 二、系统管管理部分分一、设置操操作员双击系统管管理点系统点注册用户名名为addminn确定权限操作员员增加输入编编码、姓姓名、口口令等点增加加做下一一个操作作员。二、建立账账套系统管理系统注册用户名名为addminn确定账套建立输入账账套号（00019988）输入账账套名称称选择会会计启用用期点下一一步输入单单位名称称、单位位简称等等资料下一步步选择行行业性质质（新会计计制度或或20110年新新会计制制度）选择账账套主管管下一步步选择存存货、客客户、供供应商是是否分类类打“”（若若有外币币把外币币核算打打“”）完成“可以以创建账账套了么么？”是稍等片片刻出现分分类编码码方案时时，设置置

5、相对应应的编码码方案科目编码级级次：44-2-2-2-2-2 客户户分类编编码：22-2-2-2-2 部门门编码：2-2-2-2 供应应商分类类编码：2-2-2-2 其他他编码可可保持不不变，保保存退出设置数数据精度度确定三、系统启启用1、建完账账套后直直接启用用在保存完数数据精度度后提示示“是否立立即进行行启用设设置”是在系统统启用界界面点击击选择GGL总账账前面的的选择择启用日日期（可可选择任任意年度度与月份份，但启启用日期期为通常常为启用用月的11日）确定“确实实要启用用当前系系统吗？”是完成系系统启用用退出完成建建立账套套的所有有工作。2、系统管管理中启启用系统管理系统注册用户名名为账

6、套套主管确定账套启用点击选选择GLL总账前前面的选择择启用日日期（可可选择任任意年度度与月份份，但启启用日期期为通常常为启用用月的11日）确定“确实实要启用用当前系系统吗？”是完成所所有系统统启用后后点退出出 四、设置操操作员权权限1、普通操操作员权权限设置置系统管理系统注册用户名名为addminn确定权限权限右上角角选择账账套左边选选择操作作员点增加加在明细细权限选择择对话框框中选择择对应的的权限即即可设置完完成后点点确定以相同同方式设设置其他他操作员员的权限限所有操操作员权权限设置置完成后后退出2、账套主主管权限限设置系统管理系统注册操作员员为addminn确定权限权限右上角角选择账账套左

7、边选选择操作作员点右上上方的账账套主管管选项提示“设置用用户：XXXX账账套主管管权限吗吗？”点“是”退出出即可注：账套主主管拥有有该账套套所有权权限 五、数据备备份、手工备备份1、建立文文件夹打开我的电电脑（双双击）DD（或EE、F）盘盘，（右右击）新新建文件件夹，把把这个新新建的文文件夹，改改名为如如用友数数据手工工备份。（双双击）打打开用友友数据手手工备份份，（右右击）出出现新建建文件夹夹，把所所新建的的文件夹夹改名为为当天的的备份日日期如220100-122-16后后退出2、进行备备份（双击）系系统管理理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录（按）确确定（点击击）帐套

8、套（点击击）备份份选择需需要备份份的帐套套（按）确确定 （出出现）拷拷贝进程程、压缩缩进程（出现现）选择择备份目目标（双双击）DD（或EE、F）盘盘（双击击）用友友数据手手工备份份（双击击）当次次备份的的日期 （按）确确认 （提示示）硬盘盘备份完完毕（按）确确定。3、日常手手工备份份打开D（或或E、FF） 盘盘的用友友数据手手工备份份（双击击）新建文件夹夹，再把把你所新新建的文文件夹改改名为当当天的备备份日期期：如220100-5-27，其其余步骤骤与第一一次备份份的（22）一样样。4、若要备备份到UU盘或移移动硬盘盘，将备备份好的的数据，用用复制的的方式，粘粘贴到UU盘或移移动硬盘盘上即可可

9、。、自动备备份建立文件夹夹打开我的电电脑（双双击）DD（或EE、F）盘盘，（右右击）新新建文件件夹，把把这个新新建的文文件夹，改改名为如如用友数数据自动动备份设置备份计计划（双击）系系统管理理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录输入密密码（按）确确定点系统统选择设设置备份份计划点增加加输入计计划编号号、计划划名称选择备备份类型型、发生生频率选择开开始时间间、保留留天数选择备备份路径径、选择择备份账账套点增加加即完成成设置六、数据引引入（恢恢复）（双击）系系统管理理系点击系系统点击注注册操作员员输入aadmiin 登登录（按）确确定（点击击）帐套套（点击击）引入入（出现现）引

10、入入账套数数据的对对话框选择该该账套最最后一次次备份的的数据选择UUF2kkActtLst文件点打开开当系统统提示是是否重新新指定路路径时点点“否” 系统将将自动恢恢复数据据提示“恢复完完毕”时点确确定即可可注：数据引引入只有有在系统统损坏后后、数据据库损坏坏后、软软件重装装后、数数据做错错后而又又不想修修改时等等等原因因的时候候才可做做数据引引入。在在软件正正常运行行时，是是不需要要做这动动作。七、建立年年度帐及及结转上上年数据据1、新建年年度账、将电脑脑的系统统时间更更改为本本年度最最后一天天 例：20110年112月331日、打开系系统服务务系统管管理点系统统点注册册操作员员为该账账套的

11、账账套主管管输入密密码选择帐帐套操作日日期改为为本年度度最后一一天的日日期点击确确定点开年年度帐点建立立确认账账套及年年度点确定定等系统统提示“建立年年度账成成功后”点确定定表示已已经完成成新年度度账的建建立2、结转上上年数据据、将电脑脑的系统统时间更更改为新新年度的的第一天天 例：20008年11月1日日、点击系系统点注消消点系统统点注册册操作员员为该账账套的账账套主管管输入密密码选择帐帐套选择新新建立的的会计年年度操作日日期改为为新年度度的1月月1日确定点年度度帐点结转转上年数数据选择总总账系统统的结转转按系统统提示完完成结转转上年数数据，结结转完后后会出现现工作报报告：正正确数及及错误数

12、数，若有有错误请请找到错错误的科科目并记记录下来来，再进进行修改改。3、在建立立新年度度账之前前、结转转上年数数据之后后都必须须做好数数据备份份三、账务基基础设置置部分用友通输输入操作作员密码选择账账套更改操操作日期期确定基础设置1、机构设设置、部门档档案设置置基础设置机构设设置部门档档案增加输入部部门编码码、名称称等资料料保存做下一一个部门门资料所有做做完后退退出、职员档档案设置置基础设置机构设设置职员档档案增加输入职职员编码码、名称称选择所所属部门门等资料料保存做下一一个职员员档案所有做做完后退退出2、往来单单位、客户分分类基础设置往来单单位客户分分类增加输入类类别编码码、类别别名称保存做

13、做下一个个分类注：类别编编码按编编码规则则编制，类类别名称称根据实实际去分分 、客户档档案基础设置往来单单位客户档档案选中客客户分类类点增加加输入客客户编码码、客户户名称、客客户简称称保存做做下一条条客户档档案注：A、客客户档案案的编码码可按分分类去编编，例：010001；也可按按客户的的拼音去去编；B、档案中中其他信信息可做做可不做做，根据据实际去去做、供应商商分类基础设置往来单单位供应商商分类增加输入类类别编码码、类别别名称保存做做下一个个分类 注：类别编编码按编编码规则则编制，类类别名称称根据实实际去分分、供应商商档案基础设置往来单单位供应商商档案选中客客户分类类点增加加输入供供应商编编

14、码、供供应商名名称、供供应商简简称保存做做下一条条供应商商档案 注：A、供供应商档档案的编编码可按按分类去去编，例例：0110011；也可可按供应应商的拼拼音去编编；B、档案中中其他信信息可做做可不做做，根据据实际去去做3、财务、会计科科目设置置A、基础设设置财务会计科科目选中需需要增加加明细科科目的一一级科目目点增加加输入科科目编码码、科目目中文名名称确定增加下下一个明明细科目目根据单位位行业实际际运用的的科目设设置 BB、所有有科目设设置完成成后点编辑辑指定科科目将待选选科目双双击选到到已选取取科目中中（现金金与银行行存款）确定 注：若某些些科目涉涉及辅助助核算，在在新增时时将各对对应辅助

15、助核算选选上即可可、凭证类类别设置置基础设置财务凭证类类别选择分分类方式式（通常常选择“记账凭凭证”）确定退出、项目目目录设置置A、设置项项目大类类基础设置财务项目目目录增加输入新新项目大大类名称称下一步步将项目目级次定定义为22-2-2-22 下一步步完成B、设置项项目分类类点项目分类类定义选择新新增加的的项目输入分分类编码码、分类类名称确定做下一一个分类类设置项目目目录点项目目录录维护增加输入项项目编码码项目名名称选择所所属分类类码点增加加做下一一个目录录、外币种种类基础设置财务外币种种类左下角角录入币币符、币币种选择折折算方式式选择固固定汇率率或浮动动汇率录入汇汇率点增加加4、收付结结算

16、、结算方方式基础设置收付结结算结算方方式增加根据编编码规则则输入结结算方式式编码输入结结算方式式名称保存做下一一个结算算方式、付款条条件基础设置收付结结算付款条条件增加输入付付款条件件编码录入信信用天数数、优惠惠天数11、优惠惠率1等等条件保存做下一一个付款款条件、开户银银行基础设置收付结结算开户银银行增加录入开开户银行行编码、开开户银行行名称、银银行账号号保存做下一一银行四、账务处处理部分分一、期初余余额录入入总账设置置期初余余额根据系系统启用用月之前前所有明明细科目目的余额额录入一一一对应应录入录完后后点试算算结果平平衡后点点对账对账正正确后退退出注：A、若某些些科目有有设置辅辅助核算算，

17、录入入数据时时，须双双击该科科目进入入再根据据各辅助助项录入入对应数数据B、若系统统启用期期为年初初（例：20110年11月），此此时的期期初余额额为20006年年12月月底余额额C、若系统统启用期期为年中中（例：20110年99月），此此时的期期初余额额为20010年年8月底底余额，须须将20010年年1月8月月的累计计借方、累累计贷方方录入，而而年初余余额则根根据录入入的期初初、借方方、贷方方自动反反算二、总帐系系统日常常操作1、进入用用友通打开用友通通输入操操作员编编号（例例：0001）输入密密码选择帐帐套选择操操作日期期确定。2、填制凭凭证点击总帐系系统填制凭凭证增加修改凭凭证日期期输

18、入附附单据数数录入摘摘要、选选择科目目、输入入金额借贷平衡衡后点增加加做下一一份凭证证注：可支持持多借多多贷、一一借多贷贷、多借借一贷3、出纳签签字本月所有凭凭证录入入完成后后，点左左上角文文件重新新注册操作员员改为出出纳的操操作员进进入用友友通点击总总账凭证出纳签签字选择月月份确定确定点菜单单上的出出纳成批出出纳签字字确定退出4、审核凭凭证本月所有凭凭证录入入完成后后，点左左上角文文件重新注册操作员员改为有有审核权权限的操操作员进进入用友友通点总帐帐点凭证证点审核核凭证选择月月份确定确定点菜单单上的审审核成批审审核凭证证（提示示完成凭凭证的审审核）点点确定退出5、记帐以记帐权限限的操作作员（

19、或或账套主主管）进进入用友友通点总帐帐系统点记帐帐点全选选点下一一步点下一一步点记帐帐（第一一次记帐帐时会提提示期初初试算平平衡，点点确定即即可）提示记记帐完毕毕后，点点确定，完完成记帐帐工作6、转账生生成（结结转收入入支出到到本年利利润）做结转损益益的凭证证之前，前前面的凭凭证必须须先审核核、记账账后，才才能自动动结转出出凭证点总帐帐点期末末点转账账生成选择期间间损益结结转选择结结转月份份选择类类型（收收入）全选点确定定出现凭凭证界面面后检查数数据是否否正确保存退出做支出出的结转转注：转账生生成的凭凭证也需需要签字字、审核核、记账账，按上上面流程程操作即即可7、完成本本月总帐帐工作后后，需要

20、要做月末末结帐进入用友通通点总帐帐系统点月末结帐帐下一步步对账（出现现每月工工作报告告）下一一步结账。8、若结账账后发现现凭证有有错，需需返回修修改时，只只有取消消结账、取取消记账账、取消消审核、取取消签字字后，才才能修改改凭证。 （1）、取消结账以帐套主管管操作员员进入进进入用友友通点总帐帐点期末末点结帐帐选择需需要反结结账月份份同时按按下Cttrl+Shiift+F6 ，输入该该操作员员的密码码点确定定即完成成反结账账。 （2）、取消记账A、以记账账操作员员进入进进入用友友通点总帐帐点期末末点对账账同时按按下Cttrl+H ，提示“恢复记记账前状状态已被被激活” 点确定定点退出出B、点总帐

21、帐点凭证证点“恢复记记账前状状态” 选择某某月份状状态，例例“20110年1月初”点确定定输入该该操作员员密码提示恢恢复记账账完毕点确定定即完成成反记账账。 （3）、取消审核以审核权限限的操作作员进入入用友通通点财务务会计点总帐帐点凭证证点审核核凭证选择月月份确定确定点菜单单上的审审核点成批批取消审审核提示完完成凭证证的成批批取消点确定定点退出出即完成成反审核核。 （4）、取消出纳签字 以以出纳权权限的操操作员进进入用友友通点击总总账凭证出纳签签字选择月月份确定确定点菜单单上的出出纳成批出出纳取消消签字确定退出 （5）、完成以以上三个个步骤后后，即可可用填制制凭证的的操作员员返回填填制凭证证界

22、面中中修改需需要更正正的凭证证。 （6）、凭证修修改完成成后，按按正常的的第3、第4、第5、第第6步操作作。注：所有损损益类科科目若有有冲减时时，必须须做与蓝蓝字凭证证中科目目方向一一致，金金额用负负数表示示。例：冲减管管理费用用 借借：现金金 1100.00 借：管理费费用水电费费 1000.000 利利息收入入 借：银银行存款款 2000.000 借：财务费费用利息息收入 2000.000 冲冲减主营营业务收收入 贷：银银行存款款 1100.00 贷：主营业业务收入入 1000.000三、期末自自动结转转、自动转转账设置置1、自定义义结转点总账点点期末点转账账定义点自定定义转账账点增加加转

23、账序序号：例例如：000011转账说说明：例例如：制制造费用用转生产产成本选择凭凭证类别别确定选择科目目编码：一定要要设末级级明细例如：生产成成本的末末级明细细方向借金额公公式双击点开放放大镜点取对对方科目目计算结结果点下一一步点完成成点增行行科目编编码：例例如：制制造费用用的末级级明细方向贷金额公公式双击放大镜镜点开借方发发生额点下一一步点完成成依次设设置制造造费用所所的末级级明细保存退出2、对应结结转总账期末末转账定定义对应结结转输入编编号选择凭凭证类别别输入摘摘要选择转转出科目目编码（若若该转出出科目有有辅助核核算也需需要选择择）增行选择转转入科目目（若该该转入科科目有辅辅助核算算也需要

24、要选择）输入结转系数保存做下一个对应结转3、销售成成本结转转总账期末末转账定定义销售成成本结转转选择库库存商品品科目、商商品销售售收入科科目、商商品销售售成本科科目确定注：这三类类科目的的结构必必须一致致，且不不能有辅辅助核算算4、售价（计计划价）销销售成本本结转、售价法法总账期末末转账定定义售价（计计划价）销销售成本本结转选择售售价法选择库库存商品品科目、商商品销售售收入科科目、商商品销售售成本科科目、差差异科目目选择月月末结转转方法选择差差异率计计算方法法调整设设置差异异率计算算公式确定、计划价价法总账期末末转账定定义售价（计计划价）销销售成本本结转选择计计划价法法选择库库存商品品科目、商

25、商品销售售成本科科目、差差异科目目选择差差异率计计算方法法调整设设置差异异率计算算公式确定5、汇兑损损益结转转总账期末末转账定定义汇兑损损益结转转双击选选择是否否计算汇汇兑损益益选择汇汇兑损益益入账科科目确定6、期间损损益结转转总账期末末转账定定义期间损损益结转转选择本本年利润润科目光标点点到损益益类科目目编码处处，让所所有收入入、支出出科目都都对应有有本年利利润科目目点确定定、月末自自动转账账生成凭凭证1、自定义义结转月末转账自定义义结转左上角角选择结结转月份份选择需需要结转转的记录录确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出2、对应结结转月末转账对应结结转左上角角选择结结转月份份点

26、全选选点确定定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出3、销售成成本结转转月末转账销售成成本结转转选择开开始月份份、结束束月份确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出4、售价（计计划价）销销售成本本结转月末转账售价（计计划价）销销售成本本结转选择开开始月份份、结束束月份确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出5、汇兑损损益结转转月末转账汇兑损损益结转转选择月月份选择外外币选择是是否结转转确定出现凭凭证后检检查数据据是否正正确点保存存退出6、期间损损益结转转 月月末结转转期间损损益结转转选择月月份选择类类型（全全部、收收入、支支出）全选确定出现凭凭证后检检查数据据是否正

27、正确点保存存退出 注注：类型型为全部部是将收收入、支支出都结结转生成成一份凭凭证；类类型为收收入时，将将收入结结转生成成一份凭凭证；类类型为支支出时，将将支出结结转生成成一份凭凭证重要提示：所有自自动生成成的凭证证都需要要审核、记记账、签签字四、账簿查查询1、总账的的查询总账账表表科目账账总账选择对对应科目目选包含含未记账账凭证确认完完成所需需查询2、余额表表的查询询总账账表表科目账账选择月月份选择科科目（若若查询所所有科目目时则不不选科目目）选择科科目级次次（系统统默认为为查询一一级科目目）选择包包含未记记账凭证证确认完完成所需需要查询询3、明细账账的查询询总账账表表科目账账明细账账选择科科

28、目（若若不选科科目时，可可查询所所有科目目）选择月月份选包含含未记账账凭证确认完完成所需需查询4、多栏账账查询A、定义多多栏账总账账表表科目账账多栏账账增加选择核核算科目目修改多多栏账名名称（不不修改也也可）点自动动编制将分析析方式的的金额分分析双击击改为余余额分析析确定完成多多栏账的的定义B、查询多多栏账总账账表表科目账账多栏账账选择多多栏账名名称点查询询选择月月份选包含含未记账账凭证确认完成所所需查询询5、往来账账查询往来管理选择查查询的账账表选择科科目选择月月份确定即即可完成成查询6、现金银银行查询询现金银行选择日日记账（现现金、银银行存款款）选择科科目选择月月份确定完成查查询7、其他账

29、账表的查查询根据据账表的的性质查查询，方方法大同同小异五、账簿打打印、打印格格式设置置选择纸型总账设置置选项账簿右上方方选择“按月排排页” 选择“凭证、账账簿套打打” 选择打打印纸型型确定总账套打工工具 总总账设置总账套套打工具具凭证保存确定确定账簿保存确定确定退出、打印1、凭证打打印点总账凭凭证打印凭凭证若只打打印第11号凭证证，请在在凭证范范围写上上11即可，若若本月份份全部打打印，打打印范围围不选预览打印确定2、总账打打印点总账点点账表点账薄薄打印点科目目账簿打打印点总账账开始科目目选择科目目 选择“年初有有余额，但但本年无无发生也也打印” 点预览览打印确定3、明细账账打印A、现金、银银

30、行存款款科目打打印点总账点点账表点账薄薄打印点科目目账簿打打印明细账账点账本本选择现金金或银行行存款科科目选择月份份：20010.1-220100.122 B、其他科科目打印印点总账点点账表点账薄薄打印点科目目账簿打打印明细账账点账簿簿选择打打印科目目选择月月份：220100.1-20110.112 （）选择条件：、若期期初有余余额，但但本年无无发生也也打印，需需打、只打打印末级级科目、最后后一页未未满也打打印、其他选选项一般般为默认认。 注：打印总总账、明明细账时时，若需需要打印印全部科科目时，则则不需要要选择任任何科目目，直接接点打印印。4、多栏账账打印点总账点点账表点账薄薄打印点科目目账

31、簿打打印多栏账账打印选择需需要打印印的科目目选择月月份选择有有期初余余额但本本期无发发生也打打印预览打印注：多栏账账打印分分主页、辅辅页，打打印预览览时，点点“是”为预览览主页数数据，点点“否”为预览览辅页数数据六、财务报报表日常常操作1、初始报报表进入用友通通点财务务会计点UFFO报表表点新建建点格式式点报表表模板选择单单位所在在的行业业选择财财务报表表（例如如：资产产负债表表）点确定定提示“模板格格式将覆覆盖本表表格式，是是否继续续” 点确定定点左下下角红色色“格式” 点菜单单上数据据关键字字录入在对话话框中输输入“单位名名称、年年、月、日日”（例如如： XXXX有有限公司司、20110年

32、11月311日）点确定定提示“是否重重算第11页” 点“是” 待数据据出现后后检查数数据是否否正确及及借贷是是否平衡衡。（其其他报表表操作相相同）2、日常报报表处理理进入用友通通点财务务会计点UFFO报表表点文件件打开在查找找范围中中打开报报表（例例：资产产负债表表）点菜单单上的编编辑点追加加输入需需追页数数，默认认为1页页点确定定在左下下方选择择新增加加的表页页点菜单单上的数数据点关键键字点录入入输入该该页所计计算的月月份（例例20110-002-228）点点确定提示“是否重重算第几几页”时点“是” 待左下下方提示示计算完完毕后检查报报表中数数据是否否正确保存 （其余余报表操操作相同同）3、

33、公式设设置A、正常公公式设置置在报表中选选中需要要设置公公式的单单元格点fxx（或按按键盘上上=）点函数数向导选择用用友账务务函数点下一一步选择函函数名称称（例：若取期期初数选选择QCC）点下一一步点参照照选择账账套号、会会计年度度（账套套号、会会计年度度可不选选）选择相相对应的的会计科科目选择期期间（例例：若取取期初数数一定选选择“全年”，其他他函数选选“月”或“季”）选择含含未记账账凭证确定确定确定即即可完成成公式设设置B、本表他他页公式式设置在报表中选选中需要要设置公公式的单单元格点fxx（或按按键盘上上=）输入公公式“sellectt(?DD5,年年=年年 annd 月月=月月+1)”

34、即可注：?D55代表表表页中的的某一单单元格C、他表他他页公式式设置在报表中选选中需要要设置公公式的单单元格点fxx（或按按键盘上上=）关联条条件选择关关前关键键值“月”或“年”等等选择关关联表名名选择关关联关键键值“月”或“年”确定定形成公公式“Rellatiion 月 witth C:Doccumeentss annd SSetttinggsAAdmiinisstraatorrMyy Doocummenttsrrepoort11.reep-月” 将“C:Doocummentts aand SetttinngsAdmminiistrratoorMMy DDocuumenntsrepportt

35、1.rrep-月月”复制到到 RRelaatioon 前前面将复制制后的“-月月”改成报报表中需需要取数数的单元元格例：D200 确定即即可完成成公式设设置注：C:Doocummentts rrepoort11.reep 代表报报表保存存路径 D20代表表表页中中的某一一单元格格五、工资管管理部分分一、系统初初始化、系统启启用1、启用工工资系统统点开始程序序用友通通系列管管理软件件用友通通系统管管理输入入用户名名（账套套主管）、密码选择“WA工资管理”修改操作日期确定2、启用工工资账套套 点工资资管理选择择本账套套处理的的工资类类别个数数选择币币种下一一步确定定是否代代扣税下下一步确确定是否否

36、扣零处处理下一一步确定定人员编编号长度度完成 建立工工资类别别新建工工资类别别录入名名称下一一步选择择该工资资类别所所辖部门门确定 应该注注意的问问题：A、在建立立之前应应先校对对当前系系统时间间为该工工资类别别的启用用时间B、建立完完成后，系系统默认认自动打打开该工工资类别别、基础设设置1、人员附附加信息息设置工资设置人人员附加加信息设设置增加加在参照照中选择择所需要要信息即即可（也也可以不不参照直直接在增增加栏中中输入附附加信息息）2、人员类类别设置置工资设置人人员类别别设置增增加输入入人员类类别名称称（例：总经理理、经理理、主管管等等）3、工资项项目及公公式设置置、公共工工资项目目设置工

37、资设置工工资项目目设置增增加选择择工资预预置项目目或输入入工资项项目名称称选择类类型、数数字长度度、小数数位、工工资增减减项等点增加加做一下下项目确确定确定定 、工资资类别中中工资项项目设置置工资工资类类别打开开工资类类别选择择需要设设置工资资项目的的类别确确定工资资设置工工资项目目设置增增加在参参照中选选择相应应的项目目所有项项目增加加后将增增项与减减项排序序确定备注：A、在多类类别设置置下，只只有关闭闭所有工工资类别别时，才才能增加加工资项项目B、设置为为增项的的工资项项目将直直接参与与应发合合计的计计算，设设置为减减项的工工资项目目将直接接参与扣扣款的计计算，设设置为其其他的工工资项目目

38、不参与与应发或或扣款的的计算C、工资项项目的修修改、删删除时，将将标放在在选项上上，点“重命名名”或“删除”按钮D、工资项项目必须须唯一，一一经使用用，项目目类型不不允许修修改、工资计计算公式式设置A、一般公公式设置置点工资设置置工资项项目设置置公式设设置系统统自动设设置应发发合计、扣扣款合计计计算公公式点公公式确认认确认即即可完成成B、其他公公式设置置点工资设置置工资项项目设置置公式设设置点增增加点黑黑色小三三角选择择工资项项目点公公式定义义区录入入该工资资项目的的计算公公式点公公式确定定确定即即可完成成4、银行名名称设置置工资设置银银行名称称设置增增加输入入银行名名称设置置账号长长度（11

39、5位或或18位位）5、部门设设置工资设置部部门选择择设置选选择当前前工资类类别所核核算的部部门前的的“”打打“”确确定即可可完成设设置6、权限设设置工资设置权权限设置置右上角角选择工工资类别别修改选选择部门门管理权权限选择择项目管管理权限限保存做做下一个个工资类类别的权权限设置置7、设置人人员档案案工资设置人人员档案案增加录录入人员员编码、人人员姓名名、选择择所在部部门、人人员类别别、进入入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息点确认做下一个人员档案备注：工资资系统中中人员档档案可批批量增加加，引用用职员档档案，在在工资系系统中修修改详细细信息二、日常业业务处理理数据输入及及调整工资变动显显示

40、所有有人员所所有工资资项目点点工资项项目直接接录入数数据或点点编辑按按页面提提示录入入数据确确定录下下一个所所有录完完后执行行重新计计算汇总总退出代扣个人所所得税点扣缴个人人所得税税确定选选择对应应工资项项目（应应发合计计、实发发合计或或计税基基数）系系统将根根据选择择的工资资项目自自动进行行计算对对应所得得税银行代发点银行代发发选择银银行设置置银行所所要求的的内容（增增加或删删除）提提示是否否确定银银行帐号号代发格格式确定定点工具具栏中代代发按钮钮将当前前格式输输出（或或直接预预览打印印）备注：文件件类型为为DBAASEmm（*DDBF）账套管理账表选中工工资发放放条次初初使用，点点“重建表

41、表”选中所所有表单单点确定定双击工工资发放放条打开开该表进进行查询询打印备注：如果果需要修修改报表表，则点点修改改表删删除不需需在表中中显示的的项目确确定（不不能再重重建表）工资分摊工资分摊工工资分摊摊设置增增加在分分摊计提提比例设设置下录录入计提提类型名名称、计计提比率率下一步步选择部部门、人人员类别别、借贷贷方科目目完成返返回日常月份分分摊时：工资分分摊选择择分摊类类型、核核算部门门、计提提月份、明明细到工工资项目目确定进进入工资资分摊一一览表选选择类型型点制单单生成凭凭证选择择凭证类类别、修修改制单单日期保保存后生生成下一一份凭证证月末处理月末处理选选择处理理月份确确定提示示“本月处处理

42、之后后工资将将不允许许变动，继继续月末末处理吗吗？”是选择择清零项项目结账账完毕备注：月末处理只只有在会会计年度度的1月月至111月进行行，122月份则则不需要要进行月月末结账账月末工资分分摊只有有在当月月工资数数据处理理完毕后后才可进进行若为处理多多个工资资类别，则则应打开开各工资资类别，分分别进行行月末结结账若本月工资资数据未未汇总，系系统将不不能进行行月末工工资分摊摊若本月无工工资数据据，用户户进行月月末处理理时，系系统将给给予操作作提示进行月末处处理后，当当月数据据将不再再允许变变动六、固定资资产部分分一、系统初初始化、系统启启用1、启用固固定资产产系统点开始程序序用友通通系列管管理软

43、件件用友通通系统管管理输入入用户名名（账套套主管）、密密码选择择“FAA固定资资产”修改操操作日期期确定2、启用固固定资产产账套固定资产是是选择“我同意意”下一步步选择启启用月份份下一步步选择主主要折旧旧方法、折折旧周期期设置类类别编码码方式、固固定资产产类别编编码方式式、设置置序号长长度下一一步选择择对账科科目下一一步完成成是确定定、基础设设置 11、部门门档案固定资产设设置部门门档案增加输入部部门编码码、名称称等资料料保存做下一一个部门门资料所有做做完后退退出注：该部门门档案与与总账中中所设置置的部门门共用 2、部门门对应折折旧科目目固定资产设设置部门门对应折折旧科目目选择部部门点修修改选

44、择择折旧科科目点保保存 3、资产类类别 固固定资产产设置资资产类别别增加输输入类别别名称、使使用年限限、净残残值率等等保存做做下一个个类别 4、增减方方式固定资产设设置增减减方式选选择增加加或减少少增加输输入增加加方式名名称或减减少方式式名称保保存5、使用状状况固定资产设设置使用用状况选选择目录录表增加加输入使使用状况况名称、选选择是否否计提折折旧保存存6、折旧方方法固定资产设设置折旧旧方法增增加输入入名称设设置月折折旧率公公式、月月折旧额额公式确确定二、日常业业务处理理1、原始卡卡片录入入固定资产原原始卡片片录入选选择资产产类别选选择按编编码查询询点确定定输入该该固定资资产的名名称、类类别、

45、规规格型号号、使用用部门、增增加方式式、存放放地点、使使用状况况、开始始使用日日期、原原值、累累计折旧旧、数量量等点保保存做下下一份原原始卡片片（注：固定定资产帐帐启用之之前的所所有资产产都作为为期初数数据在原原始卡片片录入，操操作与第第一步相相同）2、新增固固定资产产固定资产点点资产增增加选择择资产类类别选择择按编码码查询点点确定输输入该固固定资产产的名称称、类别别、规格格型号、使使用部门门、增加加方式、存存放地点点、使用用状况、开开始使用用日期、原原值、数数量等点点保存做做下一份份新增资资产卡片片3、固定资资产减少少时固定资产点点资产减减少选选择需要要减少的的资产编编号选择择减少方方式输入

46、入清理收收入、清清理费用用、清理理原因点增加点确定（注：固定定资产减减少时，必必须在做做完“计提完完本月折折旧”工作后后方可执执行）4、若需要要变动固固定资产产的原值值、部门门、使用用状况、累累计折旧旧等数据据时固定资产点点卡片点点变动单单选择需需变动的的内容按按变动该该单内的的程序操操作即可可例：原值增增加5、计提本本月折旧旧固定资产点点处理点点计提本本月折旧旧提示是是否查看看本月折折旧清单单“是”提示“是否否继续？”点“是”查看清清单后点点退出即即可6、因系统统所生成成的本月月折旧金金额与手手工所计计算的本本月折旧旧的金额额有差别别，是因因小数点点而造成成的，那那么可在在折旧清清单中将将系

47、统所所计算的的金额修修改为手手工所计计算的金金额： （1）点处处理点折旧旧清单，在期间选择列表中选择附有最新字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。（2）执行行快捷键键 Ctrrl + Altt + G ，工具具栏上显显示修修改按按钮图标标。（3）单击击要修改改的单元元格，把把系统自自动计算算的月折折旧额改改为您要要计提月月折旧额额。（4）请回回答是是否以后后每次计计提折旧旧都使用用该数据据？，如如果是是，则则以后该该资产每每次计提提折旧不不按公式式计提，按按修改后后的金额额计提折折旧。如如果否否，则则以后每每次计提提还按折折旧方法法公式计计算月折折旧额。7、做完计计提折旧旧

48、工作后后，需要要将本月月折旧、新新增资产产或资产产减少记记录生成成凭证固定资产点点处理点点批量制制单在制制单选择择中，在在“选择”列双击击（或点点工具栏栏中的全全选）需需要生成成凭证的的记录点点制单设设置输入入科目点点制单出出现凭证证选择凭凭证类别别（记账账凭证）录入凭证摘要保存退出即可 （在凭证列表中，可查询所有固定资产模块所生成的所有凭证，可修改、删除）8、月末结结账固定资产点点处理点点月末结结账开始始结账点点确定确确定确定定即可完完成月末末结账9、恢复固固定资产产月末结结账以需要恢复复月份的的日期进进入系统统打开固固定资产产点处理理点恢复复月末结结账前状状态点是是提示“成功恢恢复账套套月

49、末结结账前状状态” 点确确定即完完成 七、业务基基础设置置部分基础设置1、存货 、存货货分类基础设置存存货存货货分类增增加输入入分类编编码、分分类名称称保存做做下一个个分类、存货档档案基础设置存存货存货货档案选选择存货货类别点点增加输输入存货货编码、名名称、规规格、单单位、税税率等选选择存货货属性“销售”“外购购”“生产产耗用”“自制制”“在制制”等保存做做下一个个档案2、购销存存、仓库档档案基础设置购购销存仓仓库档案案增加输输入仓库库编码、仓仓库名称称等选择计计价方式式保存、收发类类别基础设置购购销存收收发类别别增加输输入类别别编码、类类别名称称选择收收发标志志保存、采购类类型基础设置购购销

50、存采采购类型型输入采采购类型型编码、名名称选择择入库类类别增加加、销售类类型基础设置购购销存销销售类型型输入销销售类型型编码、名名称选择择出库类类别增加加、产品结结构基础设置购购销存产产品结构构增加选选择父项项编码、生生产部门门选择所所属子项项输入定定额数量量、损耗耗率选择择存放仓仓库、仓仓管员、车车间等保保存、费用项项目基础设置购购销存费费用项目目输入费费用项目目编码、名名称增加加、发运方方式基础设置购购销存发发运方式式输入发发运方式式编码、名名称增加加、货位档档案基础设置购购销存货货位档案案增加输输入货位位编码、名名称选择择仓库输输入最大大体积、最最大重量量保存八、采购管管理部分分一、初始

51、设设置1、采购期期初记账账采购采购期期初记账账记账确确定退出出二、日常业业务处理理1、采购订订单采购管理采采购订单单点增加加修改日日期选择择供应商商、部门门等在表表体中双双击选择择订单的的存货录录入采购购数量单单价（若若在存货货档案中中有做入入单价，系系统则会会自动带带出单价价）保存存审核做做下一份份订单2、采购入入库单采购管理采采购入库库单点增增加修改改日期选选择入库库仓库点点选单（选选择采购购订单）输输入日期期点过滤滤选择需需要生成成采购入入库单的的单据确确定点保保存做下下一份采采购入库库单（此此采购入入库单也也可以在在做完采采购订单单后，点点工具栏栏中的流流转，直直接生成成采购入入库单）

52、备注：采购购入库单单需要在在库存管管理中审审核3、采购发发票采购管理采采购发票票点增加加选择发发票类型型点选单单（根据据采购入入库单生生成发票票）输入入日期点点过滤选选择需要要生成采采购发票票的单据据确定点点保存点点复核做做下一份份采购发发票（此此采购发发票也可可以在做做完采购购入库单单时，点点工具栏栏中的流流转，生生成普通通发票或或生成专专用发票票）4、付款结结算采购管理选选择付款款的供应应商点增增加选择择日期、结结算方式式、结算算科目、结结算金额额、票据据号、部部门、摘摘要等点点保存点点核销点点自动点点保存做做下一份份付款结结算单5、应付单单采购供应商商往来应应付单确确定增增加确认认修改单

53、单据日期期选择客客户录入入金额录录入摘要要保存审审核6、采购结结算采购采购结结算自动动结算选选择起始始日期、截截止日期期选择供供应商等等条件选选择结算算模式确确认7、月末结结账采购管理月月末结账账选中待待结账月月份点结结账 九、销售管管理部分分一、日常业业务处理理1、销售订订单销售销售订订单增加加修改订订单日期期选择销销售类型型、客户户、部门门等条件件选择存存货输入入数量、单单价保存存审核做做下一张张订单2、发货单单 销销售发货货单增加加显示选选择需要要生成发发货单的的订单确确认录入入发货日日期录入入仓库录录入实际际发货数数量保存存审核做做下一张张发货单单 注注：发货货单也可可以在销销售订单单

54、直接流流转生成成 33、销售售发票销售销售发发票增加加选单单选择发发货单显显示选择择需要生生成发票票的发货货单确认认录入仓仓库保存存点复核核做下一一份销售售发票（此此销售发发票也可可以在做做完发货货单时，点点工具栏栏中的流流转，生生成普通通发票或或生成专专用发票票）4、收款结结算销售管理选选择收款款的客户户点增加加选择日日期、结结算方式式、结算算科目、结结算金额额、票据据号、部部门、摘摘要等点点保存点点核销点点自动点点保存做做下一份份收款结结算单5、应收单单销售客户往往来应收收单确定定增加加修改单单据日期期选择客客户录入入金额录录入摘要要保存审审核6、月末结结账销售管理月月末结账账选中待待结账

55、月月份点结结账十、库存管管理部分分一、初始设设置1、库存期期初库存期初数数据期初初库存选选择仓库库增加加选择存存货录入入数量、单单价所有有数据录录入完成成后，点点记账二、日常业业务处理理1、采购入入库单审审核库存采购入入库单审审核点点上张、下下张选择择未审核核的采购购入库单单审核注：库存管管理与采采购管理理结合使使用时，库库存管理理中不能能增加采采购入库库单2、产成品品入库单单库存产成品品入库单单增加修修改入库库日期选选择入库库类别选选择仓库库根据车车间实际际入库选选择存货货录入数数量保存存审核3、其他入入库单该单据由调调拨单自自动生成成，若某某存货需需要调整整数量，不不调整金金额时，可可使用这这种单据据处理；另在做做库存盘盘点时，审审核后盘盘盈数也也会生成成其他入入库单库存其他入入库单增增加修改改入库日日期选择择入库类类别选择择仓库选选择存货货录入数数量、单单价保存存审核注：其他入入库单可可直接录录入，4、销售出出库单审审核库存销售出出库单审审核点上上张、下下张选择择未审核核的销售售出库单单审核 注注：库存存管理与与销售管管理结合合使用时时，库存存