金蝶流程纲要图

1、优选文档第一部分：整体流程图:物料编码,BOM:研发部N生产任务单(生产部)调拨单(原资料-车间)产品入库单(库房)生产领料单(库房)花销分摊(财务)生产成本核算(财务)流程讲解:有编码和BOM委外加工单(生产部采买建议(生产部)手工)委出门库单-调拨(仓请购单(生产部)库)委外入库单-组装(仓采买订单(采买部)库)采买入库(库房)委外加工花销(财务)采买发票(采买)委外成本核算(财务)付款单申请单(采买)销售订单(销售部)销售出库单(库房部)销售发票(财务部)收款单(财务部)客户确认购买某产品后，销售部做销售订单。若是整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有，则提请研发部增加物料编码或做产品

2、配置BOM表。生产流程.3.10优选文档3.1生产部生成生产任务单3.2生产部依照金蝶系统的采买建议功能计算应该采买多少原资料3.3生产部手工填制采买申请单3.4采买部依照采买申请单在金蝶系统中录入采买订单3.5库房依照采买订单收货,填制采买入库单。3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采买发票，确定应付账款。3.7如需付款，财务部做付款单。3.8生产部到库房领料，生产部依照生产任务单做生产领料单3.9成品生产达成生产部依照生产任务单做产品入库单，进入成品仓；月底财务做花销分摊计算出生产成本产品生产达成，销售部通知库房发货后，库房做销售出库单。库房做完销售出库单后应马上通知财务，财务生成销售发

3、票以产生应收账款。财务部收到客户打款后作收款单。第二部分：销售流程:.优选文档销售订单(销售部)预收款单(财务部)销售出库单(库房部)销售发票(财务部)预收冲应收单(财务部)预收款销售流程1）业务员接到销售合同后，通知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)2）财务部收到客户转账后，做收款单。对应凭证为。借：现金、银行存款贷：预收账款3）如需发货，销售部手工做发货通知单，通知库房发货，库房做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷：库存商品本月未开具发票借:发出商品贷：库存商品.优选文档4）销售部如需开销售发票，需填开票申请通知财务部,财务部做销售发票确定应收款。借：应收

4、账款贷：销项税贷:主营业务收入5）预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款，应在应收应付模块，做预收冲应收单。销售退货流程1）销售通知库房退货，库房依照销售出库单做红字销售出库单借：主营业务成本（红字）贷：库存商品(红字)财务做红字销售发票借：应收账款(红字)贷：销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)财务做收款退款单据。借：现金、银行存款贷：应收账款.优选文档销售换货流程换货出库：其他出库换货入库:其他入库样品销售流程库房做其他出库单借：销售花销贷：库存商品售后服务流程(1).做其他出库单（产品不回收，只发货）第四部分：生产管理流程:.优选文档生产任务单(生产部)调拨单(原资料-车间

5、)产品入库单(库房)生产领料单(库房)花销分摊(财务)生产成本核算(财务)生产部接到销售订单后,须通知技术部马上确定BOM和生成生产任务单(如需采买，应依照采买建议做采买申请单，由采买部进行采买)车间领料-库房做调拨单领走原资料,(从原资料仓调货到车间)，如有退货，也做调拨单（从车间仓调到原资料仓）借：原资料贷：原资料生产好的成品做产品入库单,同时做领料单扣除车间的原资料。借：库存商品贷：生产成本.优选文档借：生产成本贷：原资料财务确认制造花销借：生产成本贷：制造花销财务做生产成本核算第五部分：采买流程:请购单(生产部)采买订单(采买部)付款单申请单(采买)采买入库(库房)采买发票(采买)预付

6、冲应付(财务)预付款采买.优选文档1）采买部做采买订单并审察,打印后交总经理签字并盖章2）手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：预付款贷：现金，银行存款3）库房收到货后作采买入库单借：原资料，库存商品贷：应付账款应付暂估款4）采买发票到，财务部做采买发票,审察并勾稽采买入库单。借：应付账款应付暂估款借：进项税贷：应付账款应付账款5）财务部做完采买发票后作应付冲预付借：应付款贷：预付款赊购.优选文档请购单(生产部)采买订单(采买部)采买入库(库房)采买发票(采买)付款单申请单(采买)(1).采买部做采买订单并审察,打印后交总经理签字并盖章库房收到货后作采买入库单借：原资料，库存商品贷：应付账款应付暂估款采买发票到，财务部做采买发票,审察并勾稽采买入库单。借：应付账款应付暂估款借：进项税贷：应付账款应付账款(4)如需付款，采买部手工做付款申请单，并通知财务付款，财务做付款单借：应付款.优选文档贷：现金，银行存款第六部分：委外业务梳理委外加工单(生产部手工)委出门库单-调拨(仓库)委外入库单-组装(仓库)委外加工花销(财务)委外成本核算(财务)委外加工单（手工制作，不需要制作凭证）委外发货单（做调拨单），将原资料仓物料调拨到委外仓。借：原资料贷：原资料委外入库单（做组装单）组装单等于一个其他入库单+一个其他出库